Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.26.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 99.356.090,- Ft bevétellel, és 99.356.090,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
2021. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi
eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 958 838

6 403 727

2 444 889

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

496 241

496 241

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

8 114

8 114

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

4 054 838

7 004 082

2 949 244

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 964 480

3 263 680

299 200

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

480 000

480 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

480 000

0

-480 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 444 480

3 743 680

299 200

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

7 499 318

10 747 762

3 248 444

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

782 044

1 131 952

349 908

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 560 000

4 638 583

2 078 583

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 560 000

4 638 583

2 078 583

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

205 964

55 964

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

450 000

505 964

55 964

28

Közüzemi díjak

K331

1 090 000

1 090 000

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

399 080

653 604

254 524

30

Bérleti és lízing díjak

K333

330 000

361 235

31 235

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

618 000

626 476

8 476

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 089 804

4 477 333

387 529

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 526 884

7 208 648

681 764

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 337 931

2 521 966

184 035

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

340 000

340 000

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 677 931

2 861 966

184 035

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 214 815

15 215 161

3 000 346

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 595 000

6 595 000

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 595 000

6 595 000

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

15 486

15 486

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

15 486

15 486

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

600 606

1 641 806

1 041 200

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

1 519 400

1 119 400

70

Tartalékok

K513

29 681 497

35 101 418

5 419 921

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

30 682 103

38 278 110

7 596 007

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

236 000

236 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 181 102

3 003 699

1 822 597

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

318 898

874 718

555 820

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 500 000

4 114 417

2 614 417

80

Ingatlanok felújítása

K71

17 049 299

17 551 890

502 591

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 603 310

4 536 138

-67 172

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

21 652 609

22 088 028

435 419

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

80 925 889

98 170 430

17 244 541

2. melléklet

2. melléklet
2021. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 654 365

15 741 714

87 349

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 537 000

12 193 468

656 468

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

180 120

27 360

-152 760

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

0

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 969 778

1 969 778

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

1 941

1 941

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

29 641 485

32 204 261

2 562 776

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

237 191

3 206 274

2 969 083

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

29 878 676

35 410 535

5 531 859

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

10 055 211

10 055 211

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

10 055 211

10 055 211

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

2 481 735

981 735

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

450 000

1 422 069

972 069

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

454 000

54 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

850 000

1 876 069

1 026 069

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

253 891

203 891

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

2 400 000

4 611 695

2 211 695

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

0

-150 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

1 094 451

594 451

39

Ellátási díjak

B405

0

29 280

29 280

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

10 000

13 262

3 262

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

10 000

13 262

3 262

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

813 142

813 142

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

660 000

1 950 135

1 290 135

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

0

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

0

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

0

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

32 938 676

52 027 576

19 088 900

3. melléklet

2021. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi eltérés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

49 172 873

47 328 514

-1 844 359

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

49 172 873

47 328 514

-1 844 359

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

49 172 873

47 328 514

-1 844 359

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

49 172 873

47 328 514

-1 844 359

4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Város és községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

2

0

Létszám összesen:

2

2

0

5. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

234 016

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

156 011

1 950 135

2.Közhatalmi bevételek

553 403

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

368 936

4 611 695

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 864 511

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

2 576 341

32 204 261

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

384 753

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

256 502

3 206 274

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

7 999 997

0

0

2 055 214

0

0

10 055 211

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

5 679 422

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

3 786 281

47 328 514

9.Bevételek (1-8):

10 716 105

7 144 070

7 144 070

7 144 070

7 144 070

7 144 070

15 144 067

7 144 070

7 144 070

9 199 284

7 144 070

7 144 070

99 356 090

Kiadások

10.Működési kiadások

8 778 437

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

73 153 645

11.Felújítási kiadások

0

0

0

14 833 242

0

0

0

0

2 400 498

1 694 666

1 692 339

1 467 283

22 088 028

12.Beruházási kiadások

0

0

995 769

2 008 300

0

0

0

0

0

0

1 065 898

44 450

4 114 417

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

8 778 437

5 852 292

6 848 061

22 693 834

5 852 292

5 852 292

5 852 292

5 852 292

8 252 790

7 546 958

8 610 529

7 364 025

99 356 090

6. melléklet

7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi módosított előirányzat

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

18 581 541

2019-2021

14 833 242

MFP- BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagköltsége

1 491 070

2021-2022

1 491 070

Művelődési ház belső festés

2 000 000

2021

287 007

Művelődési ház - járda akadálymentesítés

1 000 000

2021

1 009 428

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Művelődési ház

2 999 998

2021-2022

2 999 998

Művelődési ház - vizesblokk felújítás

1 467 283

2021

1 467 283

Összesen

27 539 892

22 088 028

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi módosított előirányzat

Utánfutó vásárlás

500 000

2021

389 890

Kasza vásárlás (Traktor)

1 000 000

2021

0

Laptop vásárlás (Igazgatás)

299 720

2021

299 720

DRV - szivíttyú vásárlás koncessziós díj terhére

935 634

2021

935 634

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő - Eszköz beszerzés

2 008 300

2019-2021

2 008 300

Kültéri kamera beszerzése

60 135

2021

60 135

Költéri bútorok beszerzése (padok, szemetes)

420 738

2021-2022

420 738

Összesen

5 224 527

4 114 417