Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:
a) 1.107.253.948 Ft költségvetési bevétel
b) 1.418.226.089 Ft költségvetési kiadás
c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 152.497.892 Ft működési hiány
cb) 158.474.249 Ft felhalmozási hiány
d) 336.192.880 Ft finanszírozási bevétel
e) 25.220.739 Ft finanszírozási kiadás
f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 152.497.892 Ft működési többlet
fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||
|
|
2022. évi módosított előirányzat |
|
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
698.368.030 |
42.854.612 |
|
|
Személyi juttatások |
534.470.505 |
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
260.500.000 |
0 |
260.500.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
III. |
Működési bevételek |
64.746.400 |
0 |
64.746.400 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
126.683.205 |
71.437.613 |
198.120.818 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
92.357 |
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
9.298.687 |
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
92.955.605 |
84.763.026 |
177.718.631 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
0 |
500.000 |
1. |
Maradvány |
92.955.605 |
83.398.532 |
176.354.137 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
111.500.000 |
0 |
111.500.000 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1.364.494 |
1.364.494 |
5. |
Tartalék |
5.292.161 |
71.437.613 |
76.729.774 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
23.856.245 |
1.364.494 |
25.220.739 |
|||||
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Felújítások |
141.154.395 |
|
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
150.044.395 |
8.429.854 |
158.474.249 |
|||||
1. |
Maradvány |
150.044.395 |
8.429.854 |
158.474.249 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
176.832.398 |
1.443.446.828 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
176.832.398 |
1.443.446.828 |
||
2. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
950.562.330 |
39.908.298 |
990.470.628 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
676.625.330 |
39.908.298 |
716.533.628 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
647.404.895 |
8.500.513 |
655.905.408 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29220435 |
31.407.785 |
60.628.220 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
260.500.000 |
0 |
260.500.000 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
13.437.000 |
0 |
13.437.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
40.784.906 |
40.784.906 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
40.784.906 |
40.784.906 |
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
92.955.605 |
74.492.502 |
167.448.107 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
92.955.605 |
73.128.008 |
166.083.613 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1.364.494 |
1.364.494 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
150.044.395 |
8.129.854 |
158.174.249 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
150.044.395 |
8.129.854 |
158.174.249 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.193.562.330 |
163.315.560 |
1.356.877.890 |
3. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
402.937.101 |
102.928.793 |
505.865.894 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
59.626.204 |
25.519.644 |
85.145.848 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28.716.321 |
25.519.644 |
54.235.965 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30.909.883 |
0 |
30.909.883 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23.071.485 |
0 |
23.071.485 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6.807.692 |
1.670.556 |
8.478.248 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
192.620.000 |
4.300.980 |
196.920.980 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
126.683.205 |
71.437.613 |
198.120.818 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
92.357 |
0 |
92.357 |
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9.298.687 |
0 |
9.298.687 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
0 |
500.000 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
111.500.000 |
0 |
111.500.000 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
5.292.161 |
71.437.613 |
76.729.774 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
141.916.395 |
48.914.760 |
190.831.155 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
762.000 |
16.084.759 |
16.846.759 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
141.154.395 |
32.830.001 |
173.984.396 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
648.708.834 |
11.472.007 |
660.180.841 |
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
23.856.245 |
1.364.494 |
25.220.739 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
624.852.589 |
10.107.513 |
634.960.102 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.193.562.330 |
163.315.560 |
1.356.877.890 |
4. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.155.418.735 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
503.365.894 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
655.905.408 |
1. |
Személyi juttatások |
85.145.848 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
260.500.000 |
3. |
Dologi kiadások |
196.920.980 |
4. |
Működési bevételek |
13.437.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
195.620.818 |
6. |
Költségvetési maradvány |
163.583.613 |
5.a |
Általános tartalék |
76.729.774 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.364.494 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
198.959.155 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
190.831.155 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
40.784.906 |
1. |
Beruházások |
16.846.759 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
173.984.396 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
158.174.249 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
660.180.841 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.354.377.890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.354.377.890 |
||
5. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2.030.000 |
2.946.314 |
4.976.314 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
2.946.314 |
2.946.314 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2.946.314 |
2.946.314 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
2.030.000 |
0 |
2.030.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
138.177.250 |
3.028.961 |
141.206.211 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.028.961 |
3.028.961 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
138.177.250 |
0 |
138.177.250 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
3.429.000 |
300.000 |
3.729.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
300.000 |
300.000 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
3.429.000 |
0 |
3.429.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143.636.250 |
6.275.275 |
149.911.525 |
6. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi módosított |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
140.207.250 |
5.975.275 |
146.182.525 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
107.098.233 |
2.225.150 |
109.323.383 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
106.698.233 |
1.206.619 |
107.904.852 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
1.018.531 |
1.418.531 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13.944.017 |
318.515 |
14.262.532 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
19.165.000 |
3.431.610 |
22.596.610 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3.429.000 |
300.000 |
3.729.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
3.429.000 |
300.000 |
3.729.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
143.636.250 |
6.275.275 |
149.911.525 |
7. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
146.182.525 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
146.182.525 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
109.323.383 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
22.596.610 |
4. |
Működési bevételek |
2.030.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
138.177.250 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Költségvetési maradvány |
3.028.961 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.729.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3.729.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
3.729.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
3.429.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
300.000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149.911.525 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149.911.525 |
||
8. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
279.400 |
0 |
279.400 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
279.400 |
0 |
279.400 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
284.640.914 |
3.383.135 |
288.024.049 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.383.135 |
3.383.135 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
284.640.914 |
0 |
284.640.914 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
3.175.000 |
0 |
3.175.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
3.175.000 |
0 |
3.175.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
288.095.314 |
3.383.135 |
291.478.449 |
9. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
284.920.314 |
3.383.135 |
288.303.449 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
198.404.995 |
0 |
198.404.995 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
197.004.995 |
0 |
197.004.995 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.400.000 |
0 |
1.400.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26.436.697 |
0 |
26.436.697 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
60.078.622 |
3.383.135 |
63.461.757 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3.175.000 |
0 |
3.175.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
3.175.000 |
0 |
3.175.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
288.095.314 |
3.383.135 |
291.478.449 |
10. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
288.303.449 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
288.303.449 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
198.404.995 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
63.461.757 |
4. |
Működési bevételek |
279.400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
284.640.914 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
3.383.135 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.175.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3.175.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
3.175.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
3.175.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
291.478.449 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291.478.449 |
||
11. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
70.742.700 |
0 |
70.742.700 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
21.742.700 |
0 |
21.742.700 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21.742.700 |
0 |
21.742.700 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
49.000.000 |
0 |
49.000.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
193.906.425 |
13.965.941 |
207.872.366 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.858.428 |
3.858.428 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
193.906.425 |
10.107.513 |
204.013.938 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
266.173.125 |
13.965.941 |
280.139.066 |
12. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022. évi módosított |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
264.649.125 |
13.965.941 |
278.615.066 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
169.341.073 |
8.812.578 |
178.153.651 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
167.495.073 |
8.812.578 |
176.307.651 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.846.000 |
0 |
1.846.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22.158.052 |
1.128.871 |
23.286.923 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
73.150.000 |
4.024.492 |
77.174.492 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266.173.125 |
13.965.941 |
280.139.066 |
13. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
278.615.066 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
278.615.066 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
178.153.651 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
77.174.492 |
4. |
Működési bevételek |
49.000.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
204.013.938 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
3.858.428 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
280.139.066 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
280.139.066 |
||
14. melléklet
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
20.945.306 |
60.628.220 |
260.500.000 |
13.437.000 |
0 |
40.784.906 |
0 |
0 |
324.257.862 |
1.364.494 |
0 |
721.917.788 |
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
2.946.314 |
0 |
2.030.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.328.961 |
0 |
141.606.250 |
149.911.525 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
279.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.383.135 |
0 |
287.815.914 |
291.478.449 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
21.742.700 |
0 |
49.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.858.428 |
0 |
205.537.938 |
280.139.066 |
Összesen: |
20.945.306 |
85.317.234 |
260.500.000 |
64.746.400 |
0 |
40.784.906 |
0 |
0 |
334.828.386 |
1.364.494 |
634.960.102 |
1.443.446.828 |
15. melléklet
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
85.145.848 |
8.478.248 |
196.920.980 |
17.200.000 |
121.391.044 |
76.729.774 |
16.846.759 |
173.984.396 |
0 |
25.220.739 |
0 |
721.917.788 |
Nyírteleki Polgármesteri |
109.323.383 |
14.262.532 |
22.596.610 |
0 |
0 |
0 |
3.729.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149.911.525 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
198.404.995 |
26.436.697 |
63.461.757 |
0 |
0 |
0 |
3.175.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291.478.449 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
178.153.651 |
23.286.923 |
77.174.492 |
0 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280.139.066 |
Összesen |
571.027.877 |
72.464.400 |
360.153.839 |
17.200.000 |
121.391.044 |
76.729.774 |
25.274.759 |
173.984.396 |
0 |
25.220.739 |
0 |
1.443.446.828 |
16. melléklet
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
243.000.000 |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
214.044.552 |
183.466.761 |
152.888.970 |
122.311.179 |
91.733.388 |
61.155.597 |
30.577.806 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
655.905.408 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.337 |
260.500.000 |
Működési bevétel |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
13.437.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.115 |
40.784.906 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
81.257.862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81.257.862 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.364.494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.364.494 |
Bevételek összesen: |
322.213.527 |
301.963.527 |
281.713.527 |
261.463.527 |
333.922.533 |
303.344.729 |
272.766.938 |
242.189.147 |
211.611.356 |
181.033.565 |
150.455.774 |
119.877.993 |
1.356.877.890 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
8.158.813 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.158.805 |
85.145.848 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
8.478.248 |
Dologi kiadások |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
196.920.980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.337 |
17.200.000 |
Egyéb működési kiadások |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.924 |
121.391.044 |
Általános tartalék |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.724 |
76.729.774 |
Beruházások |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.101 |
16.846.759 |
Felújítások |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
15.866.620 |
15.866.616 |
15.866.616 |
15.866.616 |
15.866.616 |
15.866.616 |
15.866.616 |
15.866.616 |
173.984.396 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
55.493.071 |
55.493.070 |
55.493.070 |
55.493.070 |
55.493.070 |
55.493.070 |
55.493.070 |
55.493.070 |
660.180.841 |
Kiadások összesen: |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
119.877.981 |
119.877.968 |
119.877.968 |
119.877.968 |
119.877.968 |
119.877.968 |
119.877.968 |
119.877.993 |
1.356.877.890 |
Egyenleg |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
214.044.552 |
183.466.761 |
152.888.970 |
122.311.179 |
91.733.388 |
61.155.597 |
30.577.806 |
0 |
|
17. melléklet
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.912.843 |
2.496.725 |
2.080.607 |
1.664.489 |
1.248.371 |
832.253 |
416.135 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
368.289 |
368.289 |
368.289 |
368.289 |
368.289 |
368.289 |
368.289 |
368.291 |
2.946.314 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.163 |
2.030.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.519 |
141.606.250 |
Maradvány |
3.328.961 |
3.328.961 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
15.666.938 |
15.250.820 |
14.834.702 |
14.418.584 |
14.002.466 |
13.586.348 |
13.170.230 |
12.754.108 |
149.911.525 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.996 |
9.202.995 |
109.323.383 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.815 |
1.201.823 |
14.262.532 |
Dologi kiadások |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.034 |
2.026.040 |
22.596.610 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
323.250 |
3.729.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.095 |
12.754.108 |
149.911.525 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.912.843 |
2.496.725 |
2.080.607 |
1.664.489 |
1.248.371 |
832.253 |
416.135 |
0 |
|
18. melléklet
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.960.244 |
2.537.353 |
2.114.462 |
1.691.571 |
1.268.680 |
845.789 |
422.898 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.287 |
279.400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.654 |
287.815.914 |
Maradvány |
3.383.135 |
3.383.135 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
27.391.078 |
26.968.187 |
26.545.296 |
26.122.405 |
25.699.514 |
25.276.623 |
24.853.732 |
24.430.839 |
291.478.449 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
16.533.745 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
198.404.995 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.203.059 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
26.436.697 |
Dologi kiadások |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.443 |
5.429.448 |
63.461.757 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
264.587 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
3.175.000 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.430.834 |
24.430.834 |
24.430.834 |
24.430.834 |
24.430.834 |
24.430.834 |
24.430.834 |
24.430.839 |
291.478.449 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.960.244 |
2.537.353 |
2.114.462 |
1.691.571 |
1.268.680 |
845.789 |
422.898 |
0 |
|
19. melléklet
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.376.127 |
2.893.824 |
2.411.521 |
1.929.218 |
1.446.915 |
964.612 |
482.309 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.337 |
49.000.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.306 |
205.537.938 |
Maradvány |
3.858.428 |
3.858.428 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
27.302.961 |
26.820.660 |
26.338.357 |
25.856.054 |
25.373.751 |
24.891.448 |
24.409.145 |
23.926.840 |
280.139.066 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
14.111.751 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.336 |
178.153.651 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.846.506 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.987.611 |
1.987.613 |
1.987.613 |
1.987.613 |
1.987.613 |
1.987.613 |
1.987.613 |
1.987.613 |
23.286.923 |
Dologi kiadások |
6.095.837 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.891 |
77.174.492 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
23.926.834 |
23.926.836 |
23.926.836 |
23.926.836 |
23.926.836 |
23.926.836 |
23.926.836 |
23.926.840 |
280.139.066 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.376.127 |
2.893.824 |
2.411.521 |
1.929.218 |
1.446.915 |
964.612 |
482.309 |
0 |
|