Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Táskai Tőzike Óvodára.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 3. melléklet és 6. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 118.973.095 forintban, bevételi főösszegét 128.385.751 forintban állapítja meg.

a) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 1. melléklet és 4. melléklet, Tőzike Óvoda bevételeit és kiadásait 2. melléklet és 5. melléklet részletezi.

b) A képviselő-testület az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet eredménykimutatását az 7. melléklet szerint fogadja el

c) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

d) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 12. melléklet mutatja be.

e) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 14. melléklet alapján állapítja meg

f) A pénzeszközök változását a 16. melléklet mutatja be.

g) A többéves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.

h) A képviselő testület az önkormányzat által 2021.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. mellékletben mutatja be.

Létszám előirányzat és teljesítés

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi pénzmaradványát a 13. mellékletben foglalt részletezés szerint 9.412.656 Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 9.370.468 Ft, a Táskai Tőzike Óvodáé 42.188 Ft .A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda felülvizsgált 2021.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 42.188 Ft összegben.

Az önkormányzat vagyona

5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a csatolt 9. melléklet és 17. mellékletek szerint 159.966.986 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

önkormányzat 2021. évi bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				2021.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	#######			17700536	17 736 732	17 736 732
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	#######			11131100	12 181 830	12 181 830
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	#######			14113400	14 634 036	14 634 036
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	807 120			945630	753 540	753 540
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2270000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	2 037 854	2 037 854
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	493070	493070
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4,6E+07	0	0	46160666	50107062	50107062
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,6E+07			15530000	16530000	17063462
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6,2E+07	0	0	61690666	66637062	67170524
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				2064000	2063363
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	2064000	2063363
Vagyoni tipusú adók	B34	2 300 000			2300000	2 300 000	1545975
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 600 000			2600000	2 600 000	2033705
Fogyasztási adók	B352
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100000	100 000	91224
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	0	0	5000000	5 000 000	3670904
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	700 000	409465
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0	175 000	152670
Ellátási díjak	B405	1 600 000			1600000	1 600 000	1463268
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	432 511			432511	432 511	546923
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0
Kamatbevételek	B4082				0		14
Egyéb működési bevételek	B411				0		10311
Működési bevételek	B4	2 032 511	0	0	2032511	2 907 511	2582651
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	#######			26883000	26883000	26883000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	2,7E+07	0	0	26883000	26883000	26883000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		100000
Működési célú támogatás bevétele	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	100000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9,5E+07	0	0	95606177	103491573	102470442
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23807333			23807333	23807333	23807333
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	23807333	0	0	23807333	23807333	23807333
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	2090425
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23807333	0	0	23807333	23807333	25897758
Finanszírozási bevételek	B8	23807333			23807333	23807333	25897758

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1,2E+08	0	0	119413510	127298906	128368200

2. melléklet

Tőzike Óvoda költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0
Egyéb működési bevételek	B411				0		6
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	6
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	6
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17545			17545	17545	17545
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	17545	0	0	17545	17545	17545
Központi, irányító szervi támogatás	B816	16690000			16690000	15490000	15196834
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16707545	0	0	16707545	15507545	15214379
Finanszírozási bevételek	B8	16707545			16707545	15507545	15214379

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16707545	0	0	16707545	15507545	15214385

3. melléklet

Önkormányzat összesített költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				2021.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 700 536			17700536	17 736 732	17 736 732
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 131 100			11131100	12 181 830	12 181 830
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 113 400			14113400	14 634 036	14 634 036
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	807 120			945630	753 540	753 540
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2270000	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115				0	2 037 854	2 037 854
Működési célú központosított előirányzatok	B116				0	493070	493070
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11	46022156	0	0	46160666	50107062	50107062
Önkormányzatok működési támogatásai	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	15530000			15530000	16530000	17063462
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	61552156	0	0	61690666	66637062	67170524
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B23				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	0				2064000	2063363
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	2064000	2063363
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34	2 300 000			2300000	2 300 000	1545975
Vagyoni tipusú adók	B351	2 600 000			2600000	2 600 000	2033705
Értékesítési és forgalmi adók	B352				0
Fogyasztási adók	B354				0
Gépjárműadók	B355				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	100 000			100000	100 000	91224
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	0	0	5000000	5 000 000	3670904
Közhatalmi bevételek	B401				0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402				0	700 000	409465
Szolgáltatások ellenértéke	B403				0		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B404				0	175 000	152670
Tulajdonosi bevételek	B405	1 600 000			1600000	1 600 000	1463268
Ellátási díjak	B406	432 511			432511	432 511	546923
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407				0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4082				0		14
Kamatbevételek	B411				0		10317
Egyéb működési bevételek	B4	2 032 511	0	0	2032511	2 907 511	2582657
Működési bevételek	B51				0
Immateriális javak értékesítése	B52	26 883 000				26883000	26883000
Ingatlanok értékesítése	B53				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5	26883000	0	0	0	26883000	26883000
Felhalmozási bevételek	B64				0		100000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65				0
Működési célú támogatás bevétele	B6	0	0	0	0	0	100000
Működési célú átvett pénzeszközök	B74				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	95467667	0	0	68723177	103491573	102470448
Költségvetési bevételek	B8111	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8131	23824878			23824878	23824878	23824878
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	23824878	0	0	23824878	23824878	23824878
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					2090425
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23824878	0	0	23824878	23824878	25915303
Finanszírozási bevételek	B8	23824878			23824878	23824878	25915303

		119292545	0	0	92548055	127316451	128385751

4. melléklet

önkormányzat költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	30050000	0	0	30050000	32585000	32370711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3910000	0	0	3910000	3910000	3637656
Dologi kiadások	K3	########	0	0	26215114	27798020	23230215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5700000	0	0	5700000	5700000	4744000
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021	312000			312000	441000	438040
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6500000			6500000	6730000	5049897
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					100000	100000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					220000	219089
Tartalékok	K513	200000			200000	200000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7012000	0	0	7012000	7691000	5807026
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10211000			10211000	13152000	13151778
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200000			200000	150000	49528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11522000			11522000	11617000	11612370
Részesedések beszerzése	K65					300000	300000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5924000			5924000	6690000	6687542
Beruházások	K6	########	0	0	27857000	31909000	31801218
Ingatlanok felújítása	K71					295000	290698
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					80000	78488
Felújítások	K7		0	0		375000	369186
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	########	0	0	100744114	109968020	101960012
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1840886			1840886	1840886	1840886
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16690000			16690000	15490000	15196834
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	18530886	0	0	18530886	17330886	17037720
Finanszírozási kiadások	K9	18530886	0	0	18530886	17330886	17037720
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		########	0	0	#########	127298906	118997732

5. melléklet

Tőzike Óvoda költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	K1	13398000	0	0	13398000	12741000	12664732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2292000	0	0	2292000	2042000	2032702
Dologi kiadások	K3	1017545	0	0	1017545	724545	474763
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	16707545	0	0	16707545	15507545	15172197
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16707545	0	0	16707545	15507545	15172197

6. melléklet

Önkormányzat összesített költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	43448000	0	0	43448000	45326000	45035443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6202000	0	0	6202000	5952000	5670358
Dologi kiadások	K3	27232659	0	0	27232659	28522565	23704978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5700000	0	0	5700000	5700000	4744000
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021	312000			312000	441000	438040
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6500000			6500000	6730000	5049897
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					100000	100000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					220000	219089
Tartalékok	K513	200000			200000	200000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7012000	0	0	7012000	7691000	5807026
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10211000			10211000	13152000	13151778
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200000			200000	150000	49528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11522000			11522000	11617000	11612370
Részesedések beszerzése	K65					300000	300000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5924000			5924000	6690000	6687542
Beruházások	K6	########	0	0	27857000	31909000	31801218
Ingatlanok felújítása	K71					295000	290698
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					80000	78488
Felújítások	K7		0	0		375000	369186
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	########	0	0	117451659	125475565	117132209
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1840886			1840886	1840886	1840886
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1840886	0	0	1840886	1840886	1840886
Finanszírozási kiadások	K9	1840886	0	0	1840886	1840886	1840886

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		########	0	0	########	########	118973095

7. melléklet

Önkormányzat eredménykimutatás

				TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				4 870 221
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei				1 965 836
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				101 010
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				6 937 067
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele				50 107 062
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele				17 063 462
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				2 063 363
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				19 797 030
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek				89 030 917
10Anyagköltség				5 659 822
11.Igénybevett szolgáltatások értéke				11 906 470
11.Eladott áruk beszerzési értéke				-
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke				-
IV.Anyagjellegű ráfordítások				17 566 292
13.Bérköltség				34 643 051
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések				10 309 149
15.Bérjárulékok				5 667 271
V.Személyi jellegű ráfordítások				50 619 471
VI.Értékcsökkenési leírás				7 245 195
VII.Egyéb ráfordítások				26 815 205
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				- 6 278 179
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés				-
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				14
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				114 300
18.a -ebből árfolyamnyereség				-
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				114 314
24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				10 996
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése				-
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
21.a -ebből árfolyamveszteség				-
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai				10 996
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				103 318
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				- 6 174 861

8. melléklet

Egyszerűsített mérleg

			ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:			113702749	146915796
	I. Immateriális javak		7552	291189
	II.Tárgyi eszközök		113595197	146110307
	III.Befektetett pénzügyi eszközök		100000	514300
	IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN			10000	360551
	I. Készletek		10000	360551
	II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK			9305273	9917179
D) KÖVETELÉSEK			16414115	2538379
	I.Költségvetési évben esedékes követelések		1282112	1333367
	II.Költségvetési évet követően esedékes köv.			1036412
	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások		15132003	168600
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-24036	134921
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0	100160
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			139408101	159966986



FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			125842021	145681972
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		152555014	178569826
	III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke		0	0
	IV. Felhalmozott eredmény		-23254454	-26712993
	VI. Mérleg szerinti eredmény		-3458539	-6174861

H) KÖTELEZETTSÉGEK			2453284	3258548
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0	495000
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		1840886	2090425
	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		612398	673123
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			11112796	11026466
	II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		11112796	11026466


FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	139408101	159966986

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	113 702 749	146 915 796	129,21
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 552	291 189	3 855,79
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	7 552	291 189	3 855,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 552	291 189	3 855,79
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	113 595 197	146 110 307	128,62
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	108 619 824	126 233 676	116,22
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	27 926 805	27 098 802	97,04
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	64 642 939	95 550 474	147,81
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	16 050 080	3 584 400	22,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 402 090	19 876 631	451,53
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 402 090	19 876 631	451,53
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	573 283
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	573 283
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100 000	514 300	514,30
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	514 300	514,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	100 000	514 300	514,30
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 000	360 551	3 605,51
I. Készletek	B/I	10 000	360 551	3 605,51
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	9305273	9917179	106,57
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 434 980	658915	27,06
III. Forintszámlák	C/III	9258264	9 235 206	99,75
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	16414115	2 538 379	15,47
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 282 112	1 333 367	104,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		1 036 412
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	15132003	168 600	1,11
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-24 036	134 921	-561,33
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		100 160
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	139408101	159966986	114,75

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	125842021	145681972	115,67
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	154481983	154 481 983	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-8 002 768	18 012 044	-225,07
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6075799	6075799	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23254454	-26712993	115,44
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-3458539	-6174861	179,60
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2453284	3 258 548	132,84
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		495 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1840886	2 090 425	113,56
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	612398	673 123	109,96
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11112796	11026466	98,36
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	139408101	159966986	114,73

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	38348039	39636220	103,36
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9136109	9669290	105,85
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-763739	-764 126	-100,05
Függő kötelezettségek	L/7	9 220 606	9 220 606	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

10. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett önkormányzati beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	2021. eredeti e.i.	2021.mód.e.i.	2021.tény

Ingatlanok beszerzése	10211000	13152000	13151778
Fedett közösségi tér építése	10211000	13152000	13151778



Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11722000	12067000	11961898
MFP Közterület karbantartást segítő eszközbeszerzés	11522000	11522000	11522000
Egyéb kisértékű eszköz	200000	545000	439898












Beruházási célú ÁFA	5924000	6690000	6687542



összesen:	27 857 000	31 909 000	31 801 218


BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 857 000	31 909 000	31 801 218

11. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése	2021.eredeti e.i.	2021.mód.e.i.	2021.tény

Ingatlanok felújítása	0	295000	290698

Viziközmű felújítás	0	295000	290698





Felújítás ÁFA		80000	78488

összesen:	0	375000	369186


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	375000	369186

12. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	2021.eredeti e.i.	2021.mód.e.i.	2021.tény



Szociális, rászorultsági ellátás


Lakásfenntartási támogatás	0	0	0


Családi támogatás (Gyvt Erzsébet ut.)



Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

Köztemetés			180000

Települési támogatás			754000

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás			3810000

Egyéb nem int.ellátások összesen:	5700000	5700000	4744000


ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	5700000	5700000	4744000

13. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 470 442	6	102 470 448
			-
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 960 012	15 172 197	117 132 209
			-
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	510 430	- 15 172 191	- 14 661 761
			-
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 897 758	15 214 379	41 112 137
			-
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 037 720		17 037 720
			-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 860 038	15 214 379	24 074 417
			-
A) Alaptevékenység maradványa	9 370 468	42 188	9 412 656
			-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-		-
			-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-		-
			-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-		-
			-
C) Összes maradvány	9 370 468	42 188	9 412 656
			-
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	-
			-
E) Alaptevékenység szabad maradványa	9 370 468	42 188	9 412 656

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-		-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-		-

14. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat
- adósságállománya,
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	2020. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


2. Beruházási és fejlesztési hitelek


3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


4. Rövid lejáratú kölcsönök


5. Rövid lejáratú hitelek


6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek


Összes adósságállomány:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen


2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


3. Rövid lejáratú kölcsönök


4. Egyéb (hitel) követelések


5. Összes hitelállomány:
Megnevezés		2021. évi terv	2021. évi tény	2020. évi tény
1. Összes adósságállomány
2. Összes hitelállomány
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)
Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a	rendelkezik.
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban
Sorszám	A hitelező neve	Összeg
Sorszám	A hitelező neve	2021. évi terv	2021. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
I. Belföldi hitelek összesen:
1.
2.
3.
II. Külföldi hitelek összesen:
III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	2021. évi terv	2021. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
Nyújtott hitelek összesen:

15. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám	Döntés megnevezése	Érintett évek
	Döntés indoklása a fedezetre	2019. tény	2021. terv	2021.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
	történő utalással	2019. tény	2021. terv	2021.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1.	g	K:	K:	K:	K:	K:	K:
1.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
2.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
3.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
3.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
4.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
5.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
5.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
6.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
6.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
7.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
7.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
8.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
8.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
9.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
9.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
10.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
10.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:

16. melléklet

Pénzeszközök változása

	Megnevezés	Táska Község Önkormányzata	Tőzike Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből	9 294 288	10 985	9 305 273
2	Bankszámlák egyenlege	6 859 308	0	6 859 308
3	Pénztárak , betétk. egyenlege	2 434 980	10 985	2 445 965
4	Bevételek ( + )	140 680 029	1 076 806	141 756 835
5	Kiadások ( - )	140 099 326	1 045 603	141 144 929
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	9 874 991	42 188	9 917 179
7	Bankszámlák egyenlege	9 235 206	23 058	9 258 264
8	Pénztárak, betétk. egyenlege	639 785	19 130	658 915

17. melléklet

Önkormányzat vagyonmérlege

Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	113702749	146915796
I)	Immateriális javak	7552	291189
II)	Tárgyi eszközök	113595197	146110307
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108619824	126233676
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5512975	19876631
4.	Beruházások	573283
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100000	514300
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10000	360551
I.	Készletek	10000	360551
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	9305273	9917179
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2445875	658915
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	6859308	9235206
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	16415115	2538379
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1241340	1333367
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	892319	1036412
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	15132003	186800
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-24036	134921
F)	Aktív időbeli elhatárolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	139408101	159966986
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	125842021	145681972
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154481983	154481983
II.	Nemzeti vagyon változásai	-8002768	18012044
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6075799	6075799
IV.	Felhalmozott eredmény	-35888133	-26712993
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3458539	-6174861
H)	Kötelezettségek	2453284	3258548
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	495000
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1840886	2090425
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	612398	673123
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	-	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	11112796	11026466
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	139408101	159966986

18. melléklet

Az Áht. 24. §. (4) bek. c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
ebből:	magánszemély kommunális adója
	építményadó
	telekadó
	gépjárműadó
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Támogatás mindösszesen:		0	0

19. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	4 175 588	4 175 594	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	4 175 588	50 107 062
működési célú bevétel	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 220	215 231	2 582 651
adóbevételek			1 620 000	120 000				150 000	1 620 000	110 000		50 904	3 670 904
tám.ért.m.c.átvett	1 421 955	1 421 957	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	1 421 955	17 063 462
m.célra átvett			10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	100 000
pénzmaradvány	2 000 000	2850000	407938	1700000	1500000	734000							9 191 938
Államh. Belüli megelőle												2090425	2 090 425
működési bevétel													0
koncessziós díj	26883000												26 883 000
Előz.évi pénzm.fejl.	14 632 940												14 632 940
Felh.c.bev								1 000 000				1 063 363	2 063 363
BEVÉTELEK	49 328 703	8 662 771	7 850 701	7 642 763	7 322 763	6 556 763	5 822 763	6 972 763	7 442 763	5 932 763	5 822 763	9 027 466	128 385 745

személyi juttatás	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 950	3 752 993	45 035 443
munka.terh.jár	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 530	472 528	5 670 358
dologi kiadások	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975414	1975424	23704978
Ellátottak pénzb.jutt	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	399000	4744000
tám.ért.m.c.átadott	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	527026	5807026
áht.belüli megel. v.fiz.	1840886												1840886
tartalék													0
Előző évi elsz. bef													0
működési célú kiadás	8 916 780	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 126 971	86 802 691

Felhalmozási kiadások
felújítás									369186				369186
beruházás	15000000				6500000	8500000		1801218					31801218
Fejlesztési kiadások													32170404
Műk.és fejl.kiad.össz	8 916 780	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 075 894	7 126 971	118 973 095