Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Táskai Tőzike Óvodára.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 3. melléklet és 6. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 118.973.095 forintban, bevételi főösszegét 128.385.751 forintban állapítja meg.
a) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 1. melléklet és 4. melléklet, Tőzike Óvoda bevételeit és kiadásait 2. melléklet és 5. melléklet részletezi.
b) A képviselő-testület az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet eredménykimutatását az 7. melléklet szerint fogadja el
c) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
d) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 12. melléklet mutatja be.
e) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 14. melléklet alapján állapítja meg
f) A pénzeszközök változását a 16. melléklet mutatja be.
g) A többéves kihatással járó döntéseket a 15. melléklet tartalmazza.
h) A képviselő testület az önkormányzat által 2021.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. mellékletben mutatja be.
Létszám előirányzat és teljesítés
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi pénzmaradványát a 13. mellékletben foglalt részletezés szerint 9.412.656 Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 9.370.468 Ft, a Táskai Tőzike Óvodáé 42.188 Ft .A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda felülvizsgált 2021.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 42.188 Ft összegben.
Az önkormányzat vagyona
5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a csatolt 9. melléklet és 17. mellékletek szerint 159.966.986 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021.évi Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
####### |
17700536 |
17 736 732 |
17 736 732 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
####### |
11131100 |
12 181 830 |
12 181 830 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
####### |
14113400 |
14 634 036 |
14 634 036 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása |
B1132 |
807 120 |
945630 |
753 540 |
753 540 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2 037 854 |
2 037 854 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
493070 |
493070 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
4,6E+07 |
0 |
0 |
46160666 |
50107062 |
50107062 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1,6E+07 |
15530000 |
16530000 |
17063462 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6,2E+07 |
0 |
0 |
61690666 |
66637062 |
67170524 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
2064000 |
2063363 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2064000 |
2063363 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
2300000 |
2 300 000 |
1545975 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 600 000 |
2600000 |
2 600 000 |
2033705 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100000 |
100 000 |
91224 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5000000 |
5 000 000 |
3670904 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
700 000 |
409465 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
175 000 |
152670 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
1463268 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
432 511 |
432511 |
432 511 |
546923 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B4082 |
0 |
14 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10311 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2 032 511 |
0 |
0 |
2032511 |
2 907 511 |
2582651 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
####### |
26883000 |
26883000 |
26883000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2,7E+07 |
0 |
0 |
26883000 |
26883000 |
26883000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
100000 |
||||
Működési célú támogatás bevétele |
B65 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9,5E+07 |
0 |
0 |
95606177 |
103491573 |
102470442 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23807333 |
23807333 |
23807333 |
23807333 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23807333 |
0 |
0 |
23807333 |
23807333 |
23807333 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
2090425 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23807333 |
0 |
0 |
23807333 |
23807333 |
25897758 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23807333 |
23807333 |
23807333 |
25897758 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1,2E+08 |
0 |
0 |
119413510 |
127298906 |
128368200 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Kötelező önkorm. feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B4082 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
6 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17545 |
17545 |
17545 |
17545 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17545 |
0 |
0 |
17545 |
17545 |
17545 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16690000 |
16690000 |
15490000 |
15196834 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
16707545 |
0 |
0 |
16707545 |
15507545 |
15214379 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16707545 |
16707545 |
15507545 |
15214379 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
16707545 |
0 |
0 |
16707545 |
15507545 |
15214385 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021.évi Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 700 536 |
17700536 |
17 736 732 |
17 736 732 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
11 131 100 |
11131100 |
12 181 830 |
12 181 830 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 113 400 |
14113400 |
14 634 036 |
14 634 036 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása |
B1132 |
807 120 |
945630 |
753 540 |
753 540 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
0 |
2 037 854 |
2 037 854 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
0 |
493070 |
493070 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B11 |
46022156 |
0 |
0 |
46160666 |
50107062 |
50107062 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B16 |
15530000 |
15530000 |
16530000 |
17063462 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B1 |
61552156 |
0 |
0 |
61690666 |
66637062 |
67170524 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B21 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
2064000 |
2063363 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2064000 |
2063363 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B34 |
2 300 000 |
2300000 |
2 300 000 |
1545975 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B351 |
2 600 000 |
2600000 |
2 600 000 |
2033705 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B352 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
B354 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B355 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B36 |
100 000 |
100000 |
100 000 |
91224 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5000000 |
5 000 000 |
3670904 |
Közhatalmi bevételek |
B401 |
0 |
0 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B402 |
0 |
700 000 |
409465 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B404 |
0 |
175 000 |
152670 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B405 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
1463268 |
||
Ellátási díjak |
B406 |
432 511 |
432511 |
432 511 |
546923 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B407 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B4082 |
0 |
14 |
||||
Kamatbevételek |
B411 |
0 |
10317 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B4 |
2 032 511 |
0 |
0 |
2032511 |
2 907 511 |
2582657 |
Működési bevételek |
B51 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B52 |
26 883 000 |
26883000 |
26883000 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B5 |
26883000 |
0 |
0 |
0 |
26883000 |
26883000 |
Felhalmozási bevételek |
B64 |
0 |
100000 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B65 |
0 |
|||||
Működési célú támogatás bevétele |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B74 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-B7 |
95467667 |
0 |
0 |
68723177 |
103491573 |
102470448 |
Költségvetési bevételek |
B8111 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B8131 |
23824878 |
23824878 |
23824878 |
23824878 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23824878 |
0 |
0 |
23824878 |
23824878 |
23824878 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2090425 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23824878 |
0 |
0 |
23824878 |
23824878 |
25915303 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23824878 |
23824878 |
23824878 |
25915303 |
||
119292545 |
0 |
0 |
92548055 |
127316451 |
128385751 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
30050000 |
0 |
0 |
30050000 |
32585000 |
32370711 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3910000 |
0 |
0 |
3910000 |
3910000 |
3637656 |
Dologi kiadások |
K3 |
######## |
0 |
0 |
26215114 |
27798020 |
23230215 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5700000 |
0 |
0 |
5700000 |
5700000 |
4744000 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések |
K5021 |
312000 |
312000 |
441000 |
438040 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6500000 |
6500000 |
6730000 |
5049897 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
100000 |
100000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
220000 |
219089 |
||||
Tartalékok |
K513 |
200000 |
200000 |
200000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7012000 |
0 |
0 |
7012000 |
7691000 |
5807026 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
10211000 |
10211000 |
13152000 |
13151778 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200000 |
200000 |
150000 |
49528 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11522000 |
11522000 |
11617000 |
11612370 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
300000 |
300000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5924000 |
5924000 |
6690000 |
6687542 |
||
Beruházások |
K6 |
######## |
0 |
0 |
27857000 |
31909000 |
31801218 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
295000 |
290698 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80000 |
78488 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
375000 |
369186 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
K82 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
######## |
0 |
0 |
100744114 |
109968020 |
101960012 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
16690000 |
16690000 |
15490000 |
15196834 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
18530886 |
0 |
0 |
18530886 |
17330886 |
17037720 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
18530886 |
0 |
0 |
18530886 |
17330886 |
17037720 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
######## |
0 |
0 |
######### |
127298906 |
118997732 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Kötelező önkorm. feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
13398000 |
0 |
0 |
13398000 |
12741000 |
12664732 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2292000 |
0 |
0 |
2292000 |
2042000 |
2032702 |
Dologi kiadások |
K3 |
1017545 |
0 |
0 |
1017545 |
724545 |
474763 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
16707545 |
0 |
0 |
16707545 |
15507545 |
15172197 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
16707545 |
0 |
0 |
16707545 |
15507545 |
15172197 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
43448000 |
0 |
0 |
43448000 |
45326000 |
45035443 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6202000 |
0 |
0 |
6202000 |
5952000 |
5670358 |
Dologi kiadások |
K3 |
27232659 |
0 |
0 |
27232659 |
28522565 |
23704978 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5700000 |
0 |
0 |
5700000 |
5700000 |
4744000 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések |
K5021 |
312000 |
312000 |
441000 |
438040 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6500000 |
6500000 |
6730000 |
5049897 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
100000 |
100000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
220000 |
219089 |
||||
Tartalékok |
K513 |
200000 |
200000 |
200000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7012000 |
0 |
0 |
7012000 |
7691000 |
5807026 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
10211000 |
10211000 |
13152000 |
13151778 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200000 |
200000 |
150000 |
49528 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11522000 |
11522000 |
11617000 |
11612370 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
300000 |
300000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5924000 |
5924000 |
6690000 |
6687542 |
||
Beruházások |
K6 |
######## |
0 |
0 |
27857000 |
31909000 |
31801218 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
295000 |
290698 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80000 |
78488 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
375000 |
369186 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
######## |
0 |
0 |
117451659 |
125475565 |
117132209 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1840886 |
0 |
0 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1840886 |
0 |
0 |
1840886 |
1840886 |
1840886 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
######## |
0 |
0 |
######## |
######## |
118973095 |
7. melléklet
TÁRGY ÉV |
||||
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 870 221 |
|||
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei |
1 965 836 |
|||
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
101 010 |
|||
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
6 937 067 |
|||
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele |
50 107 062 |
|||
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
17 063 462 |
|||
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 063 363 |
|||
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 797 030 |
|||
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek |
89 030 917 |
|||
10Anyagköltség |
5 659 822 |
|||
11.Igénybevett szolgáltatások értéke |
11 906 470 |
|||
11.Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
|||
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke |
- |
|||
IV.Anyagjellegű ráfordítások |
17 566 292 |
|||
13.Bérköltség |
34 643 051 |
|||
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 309 149 |
|||
15.Bérjárulékok |
5 667 271 |
|||
V.Személyi jellegű ráfordítások |
50 619 471 |
|||
VI.Értékcsökkenési leírás |
7 245 195 |
|||
VII.Egyéb ráfordítások |
26 815 205 |
|||
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
- 6 278 179 |
|||
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés |
- |
|||
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
14 |
|||
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
114 300 |
|||
18.a -ebből árfolyamnyereség |
- |
|||
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
114 314 |
|||
24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 996 |
|||
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése |
- |
|||
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
- |
|||
21.a -ebből árfolyamveszteség |
- |
|||
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai |
10 996 |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
103 318 |
|||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
- 6 174 861 |
8. melléklet
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN: |
113702749 |
146915796 |
||||
I. Immateriális javak |
7552 |
291189 |
||||
II.Tárgyi eszközök |
113595197 |
146110307 |
||||
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
100000 |
514300 |
||||
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN |
10000 |
360551 |
||||
I. Készletek |
10000 |
360551 |
||||
II. Értékpapírok |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
9305273 |
9917179 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
16414115 |
2538379 |
||||
I.Költségvetési évben esedékes követelések |
1282112 |
1333367 |
||||
II.Költségvetési évet követően esedékes köv. |
1036412 |
|||||
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15132003 |
168600 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-24036 |
134921 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
100160 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
139408101 |
159966986 |
||||
FORRÁSOK |
||||||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
125842021 |
145681972 |
||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
152555014 |
178569826 |
||||
III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke |
0 |
0 |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-23254454 |
-26712993 |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-3458539 |
-6174861 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2453284 |
3258548 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
495000 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1840886 |
2090425 |
||||
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
612398 |
673123 |
||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11112796 |
11026466 |
||||
II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11112796 |
11026466 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
139408101 |
159966986 |
9. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
113 702 749 |
146 915 796 |
129,21 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7 552 |
291 189 |
3 855,79 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
7 552 |
291 189 |
3 855,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
7 552 |
291 189 |
3 855,79 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
113 595 197 |
146 110 307 |
128,62 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
108 619 824 |
126 233 676 |
116,22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
27 926 805 |
27 098 802 |
97,04 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
64 642 939 |
95 550 474 |
147,81 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
16 050 080 |
3 584 400 |
22,33 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 402 090 |
19 876 631 |
451,53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 402 090 |
19 876 631 |
451,53 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
573 283 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
573 283 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
514 300 |
514,30 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
514 300 |
514,30 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
514 300 |
514,30 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
10 000 |
360 551 |
3 605,51 |
I. Készletek |
B/I |
10 000 |
360 551 |
3 605,51 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9305273 |
9917179 |
106,57 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2 434 980 |
658915 |
27,06 |
III. Forintszámlák |
C/III |
9258264 |
9 235 206 |
99,75 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
16414115 |
2 538 379 |
15,47 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 282 112 |
1 333 367 |
104,00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 036 412 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
15132003 |
168 600 |
1,11 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-24 036 |
134 921 |
-561,33 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
100 160 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
139408101 |
159966986 |
114,75 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
125842021 |
145681972 |
115,67 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
154481983 |
154 481 983 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-8 002 768 |
18 012 044 |
-225,07 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6075799 |
6075799 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-23254454 |
-26712993 |
115,44 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-3458539 |
-6174861 |
179,60 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2453284 |
3 258 548 |
132,84 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
495 000 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1840886 |
2 090 425 |
113,56 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
612398 |
673 123 |
109,96 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
11112796 |
11026466 |
98,36 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
139408101 |
159966986 |
114,73 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
38348039 |
39636220 |
103,36 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9136109 |
9669290 |
105,85 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-763739 |
-764 126 |
-100,05 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
9 220 606 |
9 220 606 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
10. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. eredeti e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Ingatlanok beszerzése |
10211000 |
13152000 |
13151778 |
Fedett közösségi tér építése |
10211000 |
13152000 |
13151778 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
11722000 |
12067000 |
11961898 |
MFP Közterület karbantartást segítő eszközbeszerzés |
11522000 |
11522000 |
11522000 |
Egyéb kisértékű eszköz |
200000 |
545000 |
439898 |
Beruházási célú ÁFA |
5924000 |
6690000 |
6687542 |
összesen: |
27 857 000 |
31 909 000 |
31 801 218 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
27 857 000 |
31 909 000 |
31 801 218 |
11. melléklet
felújítási cél megnevezése |
2021.eredeti e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Ingatlanok felújítása |
0 |
295000 |
290698 |
Viziközmű felújítás |
0 |
295000 |
290698 |
Felújítás ÁFA |
80000 |
78488 |
|
összesen: |
0 |
375000 |
369186 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
375000 |
369186 |
12. melléklet
Támogatás |
2021.eredeti e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Szociális, rászorultsági ellátás |
|||
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatás (Gyvt Erzsébet ut.) |
|||
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított |
|||
Köztemetés |
180000 |
||
Települési támogatás |
754000 |
||
Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás |
3810000 |
||
Egyéb nem int.ellátások összesen: |
5700000 |
5700000 |
4744000 |
ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
5700000 |
5700000 |
4744000 |
13. melléklet
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
102 470 442 |
6 |
102 470 448 |
||
- |
|||||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
101 960 012 |
15 172 197 |
117 132 209 |
||
- |
|||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
510 430 |
- 15 172 191 |
- 14 661 761 |
||
- |
|||||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 897 758 |
15 214 379 |
41 112 137 |
||
- |
|||||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
17 037 720 |
17 037 720 |
|||
- |
|||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 860 038 |
15 214 379 |
24 074 417 |
||
- |
|||||
A) Alaptevékenység maradványa |
9 370 468 |
42 188 |
9 412 656 |
||
- |
|||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
- |
- |
|||
- |
|||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
- |
- |
|||
- |
|||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
- |
- |
|||
- |
|||||
C) Összes maradvány |
9 370 468 |
42 188 |
9 412 656 |
||
- |
|||||
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- |
- |
- |
||
- |
|||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
9 370 468 |
42 188 |
9 412 656 |
||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
- |
- |
|||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
- |
- |
14. melléklet
A kimutatásban az önkormányzat |
||||
- adósságállománya, |
||||
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen. |
||||
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.) |
||||
A bemutatott mérlegek: |
||||
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban, |
||||
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint |
||||
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban. |
||||
I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020. évi tény |
||
Az önkormányzat adósságállománya |
||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
4. Rövid lejáratú kölcsönök |
||||
5. Rövid lejáratú hitelek |
||||
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
Összes adósságállomány: |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||
1. Tartósan adott kölcsönök összesen |
||||
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
||||
4. Egyéb (hitel) követelések |
||||
5. Összes hitelállomány: |
||||
Megnevezés |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020. évi tény |
|
1. Összes adósságállomány |
||||
2. Összes hitelállomány |
||||
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) |
||||
Szöveges indoklás |
||||
Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. |
||||
Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a |
||||
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei: |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a |
rendelkezik. |
|||
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta: |
||||
Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft. |
||||
II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban |
||||
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki. |
||||
Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban |
||||
Sorszám |
A hitelező neve |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2019. évi tény |
||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
I. Belföldi hitelek összesen: |
||||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
II. Külföldi hitelek összesen: |
||||
III Hitelek mindösszesen (I.+II.): |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek |
||||
Sorszám |
A hitellel érintett neve, megnevezése |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2019. évi tény |
||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
Nyújtott hitelek összesen: |
15. melléklet
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. |
|||||||
Sor-szám |
Döntés megnevezése |
Érintett évek |
|||||
Döntés indoklása a fedezetre |
2019. tény |
2021. terv |
2021.tény |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
|
történő utalással |
|||||||
1. |
g |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
2. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
3. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
4. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
5. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
6. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
7. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
8. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
9. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
10. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
16. melléklet
Megnevezés |
Táska Község Önkormányzata |
Tőzike Óvoda |
Önkormányzat mindösszesen |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből |
9 294 288 |
10 985 |
9 305 273 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
6 859 308 |
0 |
6 859 308 |
3 |
Pénztárak , betétk. egyenlege |
2 434 980 |
10 985 |
2 445 965 |
4 |
Bevételek ( + ) |
140 680 029 |
1 076 806 |
141 756 835 |
5 |
Kiadások ( - ) |
140 099 326 |
1 045 603 |
141 144 929 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
9 874 991 |
42 188 |
9 917 179 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
9 235 206 |
23 058 |
9 258 264 |
8 |
Pénztárak, betétk. egyenlege |
639 785 |
19 130 |
658 915 |
17. melléklet
Megnevezés |
Előző év állományi érték |
Tárgy év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
113702749 |
146915796 |
I) |
Immateriális javak |
7552 |
291189 |
II) |
Tárgyi eszközök |
113595197 |
146110307 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
108619824 |
126233676 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5512975 |
19876631 |
4. |
Beruházások |
573283 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100000 |
514300 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
10000 |
360551 |
I. |
Készletek |
10000 |
360551 |
II. |
Értékpapírok |
||
C) |
Pénzeszközök |
9305273 |
9917179 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2445875 |
658915 |
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
6859308 |
9235206 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
||
D) |
Követelések |
16415115 |
2538379 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1241340 |
1333367 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
892319 |
1036412 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15132003 |
186800 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-24036 |
134921 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
139408101 |
159966986 |
|
FORRÁSOK |
|||
G) |
Saját tőke |
125842021 |
145681972 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
154481983 |
154481983 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-8002768 |
18012044 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6075799 |
6075799 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-35888133 |
-26712993 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-3458539 |
-6174861 |
H) |
Kötelezettségek |
2453284 |
3258548 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
495000 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1840886 |
2090425 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
612398 |
673123 |
I) |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
- |
- |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
11112796 |
11026466 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
139408101 |
159966986 |
18. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (Ft.) |
||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||||
ebből: |
magánszemély kommunális adója |
|||||||||
építményadó |
||||||||||
telekadó |
||||||||||
gépjárműadó |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
19. melléklet
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
4 175 588 |
4 175 594 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
4 175 588 |
50 107 062 |
|
működési célú bevétel |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 220 |
215 231 |
2 582 651 |
|
adóbevételek |
1 620 000 |
120 000 |
150 000 |
1 620 000 |
110 000 |
50 904 |
3 670 904 |
|||||||
tám.ért.m.c.átvett |
1 421 955 |
1 421 957 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
1 421 955 |
17 063 462 |
|
m.célra átvett |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
100 000 |
|||
pénzmaradvány |
2 000 000 |
2850000 |
407938 |
1700000 |
1500000 |
734000 |
9 191 938 |
|||||||
Államh. Belüli megelőle |
2090425 |
2 090 425 |
||||||||||||
működési bevétel |
0 |
|||||||||||||
koncessziós díj |
26883000 |
26 883 000 |
||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
14 632 940 |
14 632 940 |
||||||||||||
Felh.c.bev |
1 000 000 |
1 063 363 |
2 063 363 |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
49 328 703 |
8 662 771 |
7 850 701 |
7 642 763 |
7 322 763 |
6 556 763 |
5 822 763 |
6 972 763 |
7 442 763 |
5 932 763 |
5 822 763 |
9 027 466 |
128 385 745 |
|
személyi juttatás |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 950 |
3 752 993 |
45 035 443 |
|
munka.terh.jár |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 530 |
472 528 |
5 670 358 |
|
dologi kiadások |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975414 |
1975424 |
23704978 |
|
Ellátottak pénzb.jutt |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
395000 |
399000 |
4744000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
527026 |
5807026 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
1840886 |
1840886 |
||||||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||||||
Előző évi elsz. bef |
0 |
|||||||||||||
működési célú kiadás |
8 916 780 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 126 971 |
86 802 691 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
369186 |
369186 |
||||||||||||
beruházás |
15000000 |
6500000 |
8500000 |
1801218 |
31801218 |
|||||||||
Fejlesztési kiadások |
32170404 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
8 916 780 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 075 894 |
7 126 971 |
118 973 095 |