Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) b. pontjában, továbbá az államháztartásról szóló -2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28) önkormányzati rendelet 60. §. (2) bekezdés c.) és d.) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.430.416.183 Ft-ban állapítja meg:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 803.822.076,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 555.088.514,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 248.733.562,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 803.822.076,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 626.594.107,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 198.913.608,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,- Ft-ban,
c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.419.063.438,- Ft-ban,
Ezen belül:
Működési célú költségvetési kiadását 623.020.523,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 240.806.341,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 34.585.679,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 238.220.913,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 105.956.510,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
ca) Tartalékokat 159.404.675,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 130.078.974,- Ft-ban,
cb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 636.638.240,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 443.117.816,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 180.300.439,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 13.219.985,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A c) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.412.640.879,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.422.559,- Ft-ban,
d) A finanszírozási műveletek kiadását 11.352.745,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 11.352.745,- Ft-ban,
- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszegét 103.855.723 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.575.572,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.575.572,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.575.572,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 533.959 Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 101.746.192 Ft-ban,
melyhez állami támogatás
- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 87.084.955 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 14.661.237 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 103.855.723,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 103.284.723,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 75.583.575,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.514.884, Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 16.186.264,- Ft-ban,
- egyéb működési kiadások 0,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 571.000,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 103.855.723,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének főösszegét 16.949.877 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 684.760,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 684.760,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 209.947,-Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 16.055.170,- Ft-ban
melyhez
- Települési önk. közművelődési jogcímen 4.265.569 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 11.789.601 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 16.949.877,- Ft-ban,
Ezen belül:
Működési célú költségvetési kiadását 16.729.505,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 8.253.357,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.102.709,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 7.173.439,- Ft-ban,
- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 200.000,- Ft-ban,
da) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
db) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 220.372,-Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.949.877,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetésének főösszegét 7.181.156 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.877.126,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 2.877.126,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.877.126,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 1.115.474,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 3.188.556,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- Települési önk. közművelődési jogcímen 1.828.101 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 1.360.455 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.181.156,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 7.104.956,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.885.994,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 586.836,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.632.126,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 76.200,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.181.156,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetésének főösszegét 133.302.073 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 15.934.763,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 15.934.763,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 15.394.763,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 585.181,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 116.782.129,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 88.466.083,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 18.316.046,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 133.302.073,-Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 133.277.073,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 52.279.096,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 8.018.010,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 72.979.967,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 133.302.073,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.406.899.401 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 782.749.855 Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 534.016.293,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 248.733.562,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 782.749.855,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 624.149.546,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 196.469.047,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
Ebből:
ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.157.774.609,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 362.624.266,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 100.804.319,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 13.363.240,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 139.249.117,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 105.756.510,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
db) Tartalékokat 159.404.675,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 130.078.974,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 635.745.668,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 442.382.116,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 180.143.567,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 13.219.985,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.151.352.050,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.422.559,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 249.124.792 Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 249.124.792,- Ft-ban,
melyből
- irányítószervi támogatás 237.772.047,- Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 11.352.745,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 23.325.701,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 130.078.974,- Ft összegben,
- Úthasználati díj miatti tartalék 25.000.000 Ft
- Magyar Falu támogatás maradék tart. 15.921.120 Ft
- EFOP 1-5-3 és 3-9-2 maradék tart. 4.699.919 Ft
- Koncessziós díj bevétel számla 31.287.161 Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 56.185.331 Ft
- Körny.véd alap számla 2.757.332 Ft
- Szociális bérlakás számla 9.693.891 Ft
- Önkormányzati bérlakás 6.918.821 Ft
- közfoglakoztatási program számla 6.939.035Ft
c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben
e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
3. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Kadarkút Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
19. melléklet