Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 356.512.808,- Ft kiadással, 618.028.811,- Ft bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 37.991.883,- Ft összegben elfogadja.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 27.492.643,- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 10.499.240,- Ft összegben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 0,- Ft összegben elfogadja.
3. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.463.156.892,- Ft állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2021. évi helyesbített maradványát 261.516.003,- Ft összegben hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi fő összesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
17. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 13. melléklet tartalmazza.
18. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 14. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2021 ÉVI zárszámadás |
||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék Önk. összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék Önk. összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék Önk. összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
2021 évi módosított előirányzat (Ft) |
2021 évi teljesítés (Ft) |
||||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 962 430 |
62 962 430 |
0 |
64 402 239 |
64 402 239 |
0 |
56 678 632 |
56 678 632 |
0 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 077 626 |
10 077 626 |
0 |
9 907 273 |
9 907 273 |
0 |
8 140 048 |
8 140 048 |
0 |
||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 387 857 |
111 388 419 |
0 |
133 108 614 |
133 108 614 |
0 |
105 615 467 |
105 615 467 |
0 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
4 660 308 |
14 752 079 |
28 125 987 |
5 060 308 |
23 065 679 |
23 384 486 |
4 776 307 |
18 608 179 |
||||
a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
2 000 308 |
2 837 079 |
13 550 987 |
2 400 308 |
11 150 679 |
13 384 987 |
2 400 308 |
10 984 679 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
9 999 499 |
2 375 999 |
7 623 500 |
||||
d. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
203 840 300 |
189 088 783 |
14 752 079 |
235 544 113 |
212 478 434 |
23 065 679 |
193 818 633 |
175 210 454 |
18 608 179 |
||||
6. |
Beruházás |
157 973 808 |
157 973 246 |
0 |
171 542 568 |
171 542 568 |
0 |
9 985 587 |
9 985 587 |
0 |
||||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
94 556 794 |
94 556 794 |
0 |
27 492 643 |
27 492 643 |
0 |
||||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
172 522 125 |
172 521 563 |
0 |
266 099 362 |
266 099 362 |
0 |
37 478 230 |
37 478 230 |
0 |
||||
III. |
||||||||||||||
IV. |
||||||||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 735 036 |
12 735 036 |
12 735 036 |
12 735 036 |
|||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
376 362 425 |
361 610 346 |
14 752 079 |
0 |
514 378 511 |
491 312 832 |
23 065 679 |
0 |
244 031 899 |
225 423 720 |
18 608 179 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
20 637 040 |
20 637 040 |
0 |
20 624 025 |
20 624 025 |
0 |
||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
39 780 785 |
39 780 785 |
0 |
31 542 919 |
31 542 919 |
0 |
||||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
37 819 184 |
37 819 184 |
0 |
29 581 318 |
29 581 318 |
0 |
||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
1 961 601 |
1 961 601 |
0 |
1 961 601 |
1 961 601 |
0 |
||||
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
190 520 027 |
190 520 027 |
0 |
190 520 027 |
190 520 027 |
0 |
||||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
171 044 009 |
171 044 009 |
0 |
171 044 009 |
171 044 009 |
0 |
||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
19 476 018 |
19 476 018 |
0 |
19 476 018 |
19 476 018 |
0 |
||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
43 834 472 |
0 |
59 637 134 |
59 637 134 |
0 |
46 537 511 |
46 537 511 |
0 |
||||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
42 384 472 |
0 |
56 375 134 |
56 375 134 |
0 |
43 275 511 |
43 275 511 |
0 |
||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
3 262 000 |
3 262 000 |
0 |
3 262 000 |
3 262 000 |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
310 574 986 |
310 574 986 |
0 |
0 |
289 224 482 |
289 224 482 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
10 092 853 |
10 092 853 |
0 |
9 507 869 |
9 507 869 |
0 |
||||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
5 743 555 |
5 743 555 |
0 |
5 195 571 |
5 195 571 |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 312 298 |
4 312 298 |
0 |
||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
||||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
96 037 419 |
10 092 853 |
85 944 566 |
0 |
95 452 435 |
9 507 869 |
85 944 566 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
408 712 405 |
322 767 839 |
85 944 566 |
0 |
386 776 917 |
300 832 351 |
85 944 566 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
104 251 442 |
89 499 363 |
14 752 079 |
0 |
105 666 106 |
168 544 993 |
-62 878 887 |
0 |
-142 745 018 |
-75 408 631 |
-67 336 387 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
||||
1. |
Működési célra |
47 295 936 |
47 295 936 |
0 |
44 518 479 |
44 518 479 |
0 |
44 518 479 |
44 518 479 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
||||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 274 671 |
7 274 671 |
7 274 671 |
7 274 671 |
||||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
218 403 408 |
218 403 408 |
0 |
218 403 408 |
218 403 408 |
0 |
||||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
102 719 121 |
102 719 121 |
98 527 000 |
98 527 000 |
98 527 000 |
98 527 000 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
14 210 302 |
14 210 302 |
7 140 983 |
7 140 983 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
109 654 752 |
109 654 752 |
0 |
112 737 302 |
112 737 302 |
0 |
105 667 983 |
105 667 983 |
0 |
||||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
486 017 177 |
471 265 098 |
14 752 079 |
0 |
627 115 813 |
604 050 134 |
23 065 679 |
0 |
349 699 882 |
331 091 703 |
18 608 179 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
486 017 177 |
486 017 177 |
0 |
0 |
627 115 813 |
541 171 247 |
85 944 566 |
0 |
605 180 325 |
519 235 759 |
85 944 566 |
0 |
|
2. melléklet
2021. évi zárszámadás |
2021. évi zárszámadás |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata és Intézményei összesen |
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Maradvány kimutatás |
Maradvány kimutatás |
|||||
Forintban |
Forintban |
|||||
sr. |
Megnevezés |
összeg |
sr. |
Megnevezés |
összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
389 113 692 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
386 776 917 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
342 230 842 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
244 031 899 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
46 882 850 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
142 745 018 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
320 301 136 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
218 403 408 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
105 667 983 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
105 667 983 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
214 633 153 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
112 735 425 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
261 516 003 |
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
255 480 443 |
|
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
|||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
|||
15. |
Maradvány korrekció |
15. |
Maradvány korrekció |
|||
16. |
Összes pénzmaradvány 7.+15. |
261 516 003 |
16. |
Összes pénzmaradvány 7.+15. |
255 480 443 |
|
17. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
261 516 003 |
17. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
255 480 443 |
|
18. |
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
18. |
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
|||
19. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
19. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||
20. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
20. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|||
2021. évi zárszámadás |
2021. évi zárszámadás |
|||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde Sármellék |
|||||
Maradvány kimutatás |
Maradvány kimutatás |
|||||
Forintban |
Forintban |
|||||
sr. |
Megnevezés |
összeg |
sr. |
Megnevezés |
összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 594 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 333 181 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 113 945 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 084 998 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 53 110 351 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 42 751 817 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 772 197 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 125 531 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
55 772 197 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
46 125 531 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
2 661 846 |
7. |
Alaptevékenység maradványa 3+6 |
3 373 714 |
|
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
8. |
Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei |
|||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
10. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
13. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
14. |
Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13. |
|||
15. |
Összes maradvány 7.+14. |
2 661 846 |
15. |
Összes maradvány 7.+14. |
3 373 714 |
|
16. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 661 846 |
16. |
Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 373 714 |
|
17. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
- |
17. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
- |
|
18. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
18. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||
19. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
19. |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
3. melléklet
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
T/M % |
|||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 327 999 |
89,54% |
|||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
60 000 |
60 000 |
48 000 |
80,00% |
|||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 375 999 |
89,32% |
|||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
5 774 000 |
5 774 000 |
2 041 500 |
35,36% |
|||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás (321 fő x 9000 Ft)) |
8 |
2 889 000 |
2 889 000 |
2 850 000 |
98,65% |
|||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 221fő x 12000 Ft, teljesítés 191 fő) |
9 |
2 652 000 |
2 652 000 |
2 292 000 |
86,43% |
|||||||||||||
Babakötvény |
10 |
600 000 |
600 000 |
440 000 |
73,33% |
|||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
11 |
11 915 000 |
11 915 000 |
7 623 500 |
63,98% |
|||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
12 |
14 575 000 |
14 575 000 |
9 999 499 |
68,61% |
|||||||||||||
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Mindösszesen |
14 |
14 575 000 |
14 575 000 |
9 999 499 |
68,61% |
|||||||||||||
4. melléklet
2021. ÉVI Zárszámadás |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
T/M % |
|||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
400 000 |
K506-08 |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
671 741 |
K506-08 |
671 741 |
671 741 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj |
391 650 |
K506-08 |
391 650 |
391 650 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
386 917 |
K506-08 |
386 917 |
386 917 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
2 000 308 |
2 400 308 |
2 400 308 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
750 000 |
K512-03 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
100 000 |
K512-02 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
30 000 |
K512-02 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
670 000 |
656 000 |
490 000 |
74,70% |
||||||||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
114 000 |
K512-08 |
114 000 |
114 000 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
673 079 |
K512 |
673 079 |
673 079 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
Vonyarcvashegyi Football Club támogatása |
K512 |
144 000 |
144 000 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||
2021. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt. Részére |
K512 |
9 363 600 |
9 363 600 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 837 079 |
K512 |
11 150 679 |
10 984 679 |
98,51% |
|||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
4 837 387 |
13 550 987 |
13 384 987 |
98,77% |
||||||||||||||||||||||||||
K89-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K89-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. Sármellék Önk, |
2021. Sármellék Önk, |
2021 Sármellék Önk, |
T/M % |
|
(Ft) |
(Ft) |
(Ft) |
||||
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
143 280 600 |
133 266 170 |
93,01% |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
22 378 209 |
20 108 505 |
89,86% |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 701 966 |
145 389 045 |
114 744 762 |
78,92% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
40 861 023 |
36 119 522 |
88,40% |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
13 550 987 |
13 384 987 |
98,77% |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 575 000 |
9 999 499 |
68,61% |
|
d. |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
- |
12 735 036 |
12 735 036 |
100,00% |
|
Általánostartalék |
0 |
0 |
||||
kötött, - céltartalék |
0 |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 229 529 |
351 908 877 |
304 238 959 |
86,45% |
|
6. |
Beruházás |
158 614 758 |
172 127 463 |
10 499 240 |
6,10% |
|
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
94 556 794 |
27 492 643 |
29,08% |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 163 075 |
266 684 257 |
37 991 883 |
14,25% |
|
III. |
||||||
IV. |
||||||
V. |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
618 593 134 |
342 230 842 |
55,32% |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
22 973 815 |
22 960 800 |
99,94% |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
39 780 785 |
31 542 919 |
79,29% |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
37 819 184 |
29 581 318 |
78,22% |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 961 601 |
1 961 601 |
100,00% |
|
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
190 520 027 |
190 520 027 |
100,00% |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
171 044 009 |
171 044 009 |
100,00% |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
19 476 018 |
19 476 018 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
59 637 134 |
46 537 511 |
78,03% |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
56 375 134 |
43 275 511 |
76,76% |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
3 262 000 |
3 262 000 |
100,00% |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
312 911 761 |
291 561 257 |
93,18% |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
10 092 853 |
9 507 869 |
94,20% |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
5 743 555 |
5 195 571 |
90,46% |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 312 298 |
99,15% |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
85 944 566 |
85 944 566 |
100,00% |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
85 944 566 |
85 944 566 |
100,00% |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
Ferlhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-n kívül |
||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
96 037 419 |
95 452 435 |
99,39% |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,00% |
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
279 046 614 |
425 259 482 |
396 254 675 |
93,18% |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
203 345 990 |
193 333 652 |
-54 023 833 |
|||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
214 499 465 |
214 499 465 |
100,00% |
|
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
47 889 207 |
47 889 207 |
100,00% |
|
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
100,00% |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
214 499 465 |
214 499 465 |
100,00% |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 274 671 |
7 274 671 |
100,00% |
||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
7 274 671 |
7 274 671 |
100,00% |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
221 774 136 |
221 774 136 |
100,00% |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
|||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
14 210 302 |
7 140 983 |
50,25% |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
6 935 631 |
14 210 302 |
7 140 983 |
50,25% |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
496 263 866 |
647 013 738 |
356 512 808 |
55,10% |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
496 263 866 |
647 033 618 |
618 028 811 |
95,52% |
|
6. melléklet
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
T/M % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Felújítási kiadások célonként |
14 548 317 |
0 |
14 548 317 |
94 556 794 |
27 492 643 |
29,08% |
|
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
|||
TOP-3.2.1.-16-ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat |
9 903 359 |
9 903 359 |
11 171 029 |
11 171 029 |
100,00% |
||
Pincevillany korszerűsítése, felújítása |
450 000 |
450 000 |
460 000 |
387 190 |
84,17% |
||
Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz. |
2 194 958 |
2 194 958 |
2 194 958 |
2 194 958 |
100,00% |
||
Hegyi pincébe cserépkályha építés |
347 420 |
347 420 |
100,00% |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
28 555 200 |
935 000 |
3,27% |
||||
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése védőnői helység kialakítása pályázat |
49 828 187 |
12 457 046 |
25,00% |
||||
Beruházási kiadások |
157 973 808 |
0 |
0 |
157 973 808 |
171 542 568 |
9 985 587 |
5,82% |
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
31 490 |
31 490 |
31 490 |
31 490 |
100,00% |
||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
100,00% |
||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
100,00% |
||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
17 841 |
17 841 |
17 841 |
17 840 |
99,99% |
||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
10 341 |
10 341 |
10 341 |
10 341 |
100,00% |
||
20 m hangfal kábel |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
100,00% |
||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
5 181 |
5 181 |
5 181 |
5 181 |
100,00% |
||
Vasalódeszka |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|||
Zárható kulcsszekrény |
4 990 |
4 990 |
4 990 |
4 990 |
100,00% |
||
Laminálógép |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
100,00% |
||
Kültéri fali LED lámpa 3 db |
21 995 |
21 995 |
100,00% |
||||
2 db Stahlman gáz kültéri hősugárzó |
139 980 |
139 980 |
100,00% |
||||
2 db fényfűzér 400 fehér, műfenyő 210 cm Nordmann |
43 388 |
43 388 |
100,00% |
||||
Trambulin |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
109 723 |
0 |
0 |
109 723 |
310 086 |
310 085 |
100,00% |
Külső merevlemez közművelődés részére ( K63+K67) |
27 990 |
27 990 |
100,00% |
||||
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67) |
0 |
27 990 |
27 990 |
100,00% |
|||
Közösségi színtér kiadásai Összesen: |
109 723 |
0 |
0 |
109 723 |
338 076 |
338 075 |
100,00% |
VP Külterületi útépítés önrésze (K62) |
6 816 719 |
6 816 719 |
6 816 719 |
0,00% |
|||
VP Külterületi útépítés pályázat (K62) |
19 000 176 |
19 000 176 |
19 000 176 |
0,00% |
|||
Ipari park fejlesztése pályázat (K62) |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
0,00% |
|||
TOP-1.2.1-15 Kerékpárút pályázat forgalomba helyezés megvalósítási terv (K62) |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
|||||||
VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat: Orbán szobor javítása |
882 650 |
882 650 |
100,00% |
||||
Zártkert 2172. hrsz. Orbán szobor villamos fogyasztásmérő kialakítása |
275 590 |
275 590 |
100,00% |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
150 862 317 |
0 |
0 |
150 862 317 |
152 170 557 |
1 308 240 |
0,86% |
FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése |
5 586 730 |
5 586 730 |
5 586 730 |
5 586 730 |
100,00% |
||
Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép |
1 268 138 |
1 268 138 |
1 177 587 |
0,00% |
|||
Védőnő részére : Babydoppler magzati szívhang hallgató készülék , szűrőaudiometer, Auditest |
146 900 |
146 900 |
357 800 |
357 800 |
100,00% |
||
Blackmount 200x200 vetítővászon (hivatal) |
26 900 |
26 900 |
100,00% |
||||
Agrimotor Betonkeverő B1510-FK 150 literes |
81 000 |
81 000 |
100,00% |
||||
Kerekes kuka beszerzése orvosi rendelőhöz |
13 400 |
13 400 |
100,00% |
||||
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére |
92 753 |
92 753 |
100,00% |
||||
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére |
61 297 |
61 297 |
100,00% |
||||
Panasonic asztali telefonkészülék |
5 300 |
5 300 |
100,00% |
||||
2 db mennyezeti LED lámpa, 2 db falikarral (hegyre) |
27 995 |
27 995 |
100,00% |
||||
Eszközbeszerzések VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat |
2 516 268 |
1 177 590 |
46,80% |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítás eszközbeszerzései |
944 797 |
0,00% |
|||||
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió pályázat: eszközbeszerzések |
381 000 |
381 000 |
100,00% |
||||
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: eszközbeszerzések |
7 125 911 |
0,00% |
|||||
Önkormányzat épülete elé kerékpárállvány |
38 280 |
38 280 |
100,00% |
||||
Szünetmentes tápegység |
9 700 |
0,00% |
|||||
Bortartály rozsdamentes 150 literes |
64 161 |
64 161 |
100,00% |
||||
Bortartály rozsdamentes 120 literes |
61 371 |
61 371 |
100,00% |
||||
Bútor, digitális tábla(Nyitok megszűnése ) |
250 000 |
180 000 |
72,00% |
||||
SPJ-126 téli gumiabroncs beszerzése |
115 595 |
115 595 |
100,00% |
||||
Beruházási kiadások összesen |
0 |
0 |
18 910 945 |
8 271 172 |
43,74% |
||
Logitech K120 HUN USB fekete billentyűzet (K63+K67) |
6 100 |
6 100 |
100,00% |
||||
Projektor |
88 900 |
88 900 |
100,00% |
||||
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67) |
0 |
122 990 |
122 990 |
100,00% |
|||
Beruházási kiadások ÖSSZESEN: |
157 973 808 |
0 |
0 |
157 973 808 |
171 542 568 |
9 985 587 |
5,82% |
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde) |
399 250 |
0 |
0 |
399 250 |
132 220 |
60 978 |
46,12% |
udvari árnyékolás (K64) |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
|||
Felnőtt ruhafogas (K64) |
38 100 |
38 100 |
0 |
0 |
|||
Cipótároló (K64) |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
|||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
19 304 |
60,80% |
||
Homokozóra takaróponyva (K64) |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
|||
2 db címer (K64) |
40 000 |
0,00% |
|||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
311 150 |
311 150 |
71 750 |
19 304 |
26,90% |
||
SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67) |
30 000 |
30 000 |
14 399 |
14 399 |
100,00% |
||
Wifi erősítő beszerzése (K63+K67) |
20 000 |
20 000 |
7 971 |
7 971 |
100,00% |
||
Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67) |
50 000 |
50 000 |
22 370 |
22 370 |
100,00% |
||
Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67)) |
361 150 |
0 |
361 150 |
94 120 |
41 674 |
44,28% |
|
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
19 304 |
60,80% |
||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64) |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
0,00% |
|||
Bölcsőde összesen: |
38 100 |
0 |
38 100 |
38 100 |
19 304 |
50,67% |
|
SSD kártya 1 db számítógéphez memóriabővítés |
12 000 |
12 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00% |
||
informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|||||
2 db pénzkazetta beszerzése |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
100,00% |
||
Panasonic KX-TS500 HGW telefon vásárlás (igazgatás részére) |
5 975 |
5 975 |
100,00% |
||||
150x150 Vetítővászon beszerzése |
17 900 |
17 900 |
17 900 |
17 900 |
100,00% |
||
szerver ( 5 éves ) |
213 000 |
213 000 |
100,00% |
||||
Microsoft Office 2019 szoftver 1 db |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
||||
KYOCERA nyomtató (pénztár ) |
94 000 |
94 000 |
100,00% |
||||
Legrand szünetmentes tápegység |
27 000 |
27 000 |
100,00% |
||||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
241 700 |
0 |
0 |
241 700 |
452 675 |
452 675 |
100,00% |
Beruházások mindösszesen intézményekkel együtt |
158 614 758 |
0 |
0 |
158 614 758 |
172 127 463 |
10 499 240 |
6,10% |
7. melléklet
2021. évi zárszámadás |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Adott, közvetett támogatások |
|||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||
6. |
-ebből: Építményadó |
||||
7. |
Telekadó |
||||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 510 000 |
887 600 |
8 780 000 |
927 600 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||
18. |
|||||
19. |
Összesen: |
8 510 000 |
887 600 |
8 780 000 |
927 600 |
8. melléklet
2021. év Zárszámadás |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2 020 |
2021. |
2021. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
559 |
4 083 |
18 512 |
260 611 |
283 765 |
||
8. |
TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése |
559 |
225 |
12 227 |
13 011 |
|||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
559 |
2 991 |
7 581 |
11 131 |
|||
10. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
3 299 |
168 |
144 652 |
148 119 |
|||
11. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
438 |
25 379 |
25 817 |
||||
12. |
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
935 |
28 564 |
29 499 |
||||
13. |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
1 753 |
52 435 |
54 188 |
||||
14. |
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önnrésze |
2 000 |
2 000 |
|||||
15. |
............................ |
|||||||
16. |
Egyéb |
|||||||
17. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
559 |
4 083 |
18 512 |
260 611 |
283 765 |
|||
9. melléklet
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adósságállomány |
|||
Hitelek |
ezer Ft |
||
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Hitelező |
Hosszúlejáratú működési célú hitel |
|||
Folyószámlahitel |
|||
Összesen: |
- |
||
10. melléklet
2021 évi zárszámadás |
Forintban |
||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
2 020 |
2 021 |
||
Befektetett eszközök |
2 183 276 348 |
2 154 009 470 |
|
I. |
Immateriális javak |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
- |
- |
|
II. |
Tárgyi eszközök |
2 178 966 348 |
2 149 699 470 |
1. |
Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 739 609 075 |
1 691 796 257 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
2. |
Gépek berendezések és felszerelések |
18 857 362 |
17 912 298 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
18 857 362 |
17 912 298 |
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
3. |
Járművek |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
- |
- |
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
4. |
Tenyészállatok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
5. |
Beruházások, felújítások |
420 499 911 |
439 990 915 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
420 499 911 |
439 990 915 |
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
6. |
Beruházásra adott előlegek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
7. |
Állami készletek, tartalékok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
8. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
4 310 000 |
4 310 000 |
1. |
Egyéb tartós részesedés |
4 310 000 |
4 310 000 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
3. |
tartósan adott kölcsön |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
4. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
5. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
6. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök |
- |
- |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
Üzleti vagyon |
|||
FORGÓESZKÖZÖK |
245 046 930 |
293 457 466 |
|
I. |
Készletek |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Követelések |
31 140 736 |
29 980 724 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
37 836 170 |
37 836 170 |
|
III. |
Értékpapírok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
IV. |
Pénzeszközök |
213 906 194 |
263 476 742 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
213 906 194 |
263 476 742 |
|
V. |
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
Egyéb sajátos eszközelszámoás |
866 104 |
57 858 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 444 821 480 |
2 463 156 892 |
|
FORRÁSOK |
|||
I. |
Saját tőke |
2 425 862 884 |
2 439 157 973 |
Tartós Tőke |
|||
Tőke változás |
|||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 411 853 144 |
2 411 853 144 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
124 516 372 |
124 516 372 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 444 537 |
24 444 537 |
|
Felhalmozott eredmény |
- 203 045 194 |
- 134 951 169 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
Mérleg szerinti eredmény |
68 094 025 |
13 295 089 |
|
TARTALÉKOK |
|||
I. |
Költségvetési tartalékok |
- |
- |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
II. |
Vállalkozási tartalékok |
||
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK |
12 649 225 |
18 649 010 |
|
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
6 986 060 |
7 278 769 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
6 986 060 |
7 278 769 |
|
II. |
Rövid lejártú kötelezettségek |
5 563 165 |
11 370 241 |
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
Törzsvagyon forgalomképtelen |
2 739 458 |
3 294 942 |
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
2 823 707 |
8 075 299 |
|
III. |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
12 549 225 |
18 649 010 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 444 821 480 |
2 463 156 892 |
11. melléklet
Stabilitási tv 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei |
|||||
Adósságot keletkezetető ügylet neve: |
Összege: |
Ft |
|||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Köt. váll. |
2021. törlesztés |
Fennmaradó összeg: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Egyéb |
||||
12. |
|||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||
12. melléklet
2021. évi Zárszámadás |
||
Sármellék Község Önkormányzata |
||
Részesedések alakulása |
||
Forint |
||
Sr. |
Megnevezés |
összeg |
1 |
Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft |
500 000 |
2 |
ZSA Kft |
3 800 000 |
3 |
DRV |
10 000 |
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
||
összesen: |
4 310 000 |
13. melléklet
2021. ÉVI Zárszámadás |
|||||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
T/M % |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
42 834 958 |
42 834 958 |
43 583 813 |
43 583 813 |
42 134 762 |
42 134 762 |
97% |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 915 869 |
6 915 869 |
6 940 838 |
6 940 838 |
6 438 359 |
6 438 359 |
93% |
|||||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 471 529 |
4 471 529 |
4 798 465 |
4 798 465 |
4 088 149 |
4 088 149 |
85% |
|||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
54 222 356 |
54 222 356 |
55 323 116 |
55 323 116 |
0 |
52 661 270 |
52 661 270 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Beruházás |
241 700 |
241 700 |
452 675 |
452 675 |
452 675 |
452 675 |
100% |
|||||||
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
241 700 |
241 700 |
452 675 |
452 675 |
0 |
0 |
452 675 |
452 675 |
100% |
|||||
III. |
0 |
0 |
|||||||||||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
54 464 056 |
54 464 056 |
0 |
55 775 791 |
55 775 791 |
0 |
53 113 945 |
53 113 945 |
0 |
0 |
95% |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 594 |
3 594 |
3 594 |
3 594 |
100% |
|||||||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.1. |
Helyi adók |
0 |
|||||||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
|||||||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
|||||||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
3 594 |
3 594 |
0 |
3 594 |
3 594 |
0 |
0 |
100% |
|||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
|||||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
3 594 |
3 594 |
0 |
3 594 |
3 594 |
0 |
0 |
100% |
|||
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
54 464 056 |
54 464 056 |
0 |
55 772 197 |
55 772 197 |
0 |
0 |
55 772 197 |
55 772 197 |
0 |
0 |
100% |
|||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 415 859 |
51 415 859 |
52 724 000 |
52 724 000 |
52 724 000 |
52 724 000 |
100% |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
100% |
|||||||
1. |
Működési célra |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
3 048 197 |
100% |
|||||||
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
|||||||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 048 197 |
3 048 197 |
0 |
3 048 197 |
3 048 197 |
0 |
3 048 197 |
3 048 197 |
0 |
0 |
100% |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Bérhitel |
0 |
|||||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
|||||||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
3 048 197 |
3 048 197 |
0 |
3 048 197 |
3 048 197 |
0 |
3 048 197 |
3 048 197 |
0 |
0 |
100% |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
54 464 056 |
54 464 056 |
0 |
55 775 791 |
55 775 791 |
0 |
0 |
53 113 945 |
53 113 945 |
0 |
0 |
95% |
||
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
54 464 056 |
54 464 056 |
0 |
55 775 791 |
55 775 791 |
0 |
55 775 791 |
55 775 791 |
0 |
0 |
100% |
|||
14. melléklet
2021. évi zárszámadás |
||||||||||||
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK |
||||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
módosított |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat módosítás |
teljesítés |
Kötelező feladat teljesítés |
Teljesítés/Módosított előirányzat % |
Önként vállalt feladat teljesítés |
|
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
35 737 798 |
35 737 798 |
35 309 798 |
35 309 798 |
34 452 776 |
34 452 776 |
97,57% |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 586 495 |
5 586 495 |
5 534 728 |
5 534 728 |
5 530 098 |
5 530 098 |
99,92% |
||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 842 580 |
9 842 580 |
7 481 966 |
7 481 966 |
5 041 146 |
5 041 146 |
67,38% |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
51 166 873 |
51 166 873 |
48 326 492 |
48 326 492 |
0 |
45 024 020 |
45 024 020 |
93,17% |
0 |
||
6. |
Beruházás |
399 250 |
399 250 |
132 220 |
132 220 |
60 978 |
60 978 |
46,12% |
||||
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
399 250 |
399 250 |
132 220 |
132 220 |
0 |
60 978 |
60 978 |
46,12% |
|||
III. |
0 |
0 |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
51 566 123 |
51 566 123 |
0 |
48 458 712 |
48 458 712 |
0 |
45 084 998 |
45 084 998 |
93,04% |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 333 181 |
2 333 181 |
2 333 181 |
2 333 181 |
100,00% |
||||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
0 |
||||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
||||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
||||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
||||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
|||||||||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
2 333 181 |
2 333 181 |
0 |
2 333 181 |
2 333 181 |
100,00% |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
||||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
||||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
4 666 362 |
4 666 362 |
0 |
4 666 362 |
4 666 362 |
100,00% |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
51 566 123 |
51 566 123 |
0 |
43 792 350 |
43 792 350 |
0 |
40 418 636 |
40 418 636 |
92,30% |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 303 262 |
51 303 262 |
45 803 000 |
45 803 000 |
45 803 000 |
45 803 000 |
100,00% |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 861 |
262 861 |
322 531 |
322 531 |
322 531 |
322 531 |
100,00% |
||||
1. |
Működési célra |
262 861 |
262 861 |
322 531 |
322 531 |
322 531 |
322 531 |
100,00% |
||||
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
||||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
262 861 |
262 861 |
0 |
322 531 |
322 531 |
0 |
322 531 |
322 531 |
100,00% |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Bérhitel |
0 |
||||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
||||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
262 861 |
262 861 |
0 |
322 531 |
322 531 |
0 |
322 531 |
322 531 |
100,00% |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
51 566 123 |
51 566 123 |
0 |
48 458 712 |
48 458 712 |
0 |
45 084 998 |
45 084 998 |
93,04% |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
51 566 123 |
51 566 123 |
0 |
48 458 712 |
48 458 712 |
0 |
48 458 712 |
48 458 712 |
100,00% |
0 |
|