Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pusztakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Pusztakovácsi Pipitér Óvodára, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és a 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat összesített teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 313.234.726 forintban, bevételi főösszegét 436.463.521 forintban állapítja meg.
a) Az önkormányzat bevételeit 3. melléklet, kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza
b) A Közös Hivatal bevételei és kiadásai részletezését az 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.
c) A Pipitér Óvoda bevételei és kiadásai részletezését a 7. melléklet és 8. melléklet mutatja be.
d) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet, összevont mérlegét a 10. melléklet szerint,fogadja el.
e) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 11. melléklet és 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
f) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet mutatja be.
g) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza
h) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 16. melléklet alapján állapítja meg
i) A többéves kihatással járó döntéseket a 17. melléklet tartalmazza.
j) A pénzeszközök változását a 18. mellékletben mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. mellékletben mutatja be.A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
Létszám előirányzat és teljesítés
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda: 8 fő, Közös Hivatal 9 fő, Önkormányzat 6 fő, a közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 38 fő.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványát a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 123.228.795 Ft összegben hagyja jóvá, ebből az önkormányzat pénzmaradványa 121.071.064 Ft, Közös Önkormányzati Hivatalé 1.193.197 Ft, Pipitér Óvodáé 964.534 Ft
Az önkormányzat vagyona
5. § (1) Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 21. melléklet és 22. mellékletek szerint 444.578.004 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77607456 |
77607456 |
77798384 |
77798384 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
24208500 |
24208500 |
25006500 |
25006500 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29465360 |
29465360 |
30027975 |
30027975 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14377084 |
14377084 |
15807238 |
15807238 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
6618153 |
6618153 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
266000 |
266000 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147928400 |
0 |
0 |
147928400 |
157794250 |
157794250 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72002000 |
72002000 |
78202000 |
77993082 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
219930400 |
0 |
0 |
219930400 |
235996250 |
235787332 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
46691000 |
46691131 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46691000 |
46691131 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
2426700 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5000000 |
5000000 |
7000000 |
8248124 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
200000 |
200000 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
200000 |
114972 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7600000 |
0 |
0 |
7600000 |
9600000 |
10789796 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5800000 |
5800000 |
5800000 |
6254679 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
2530311 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
837567 |
837567 |
837567 |
779917 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B4082 |
0 |
0 |
24 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3200000 |
3200000 |
200000 |
24628 |
||
Működési bevételek |
B4 |
12437567 |
0 |
0 |
12437567 |
9437567 |
9589559 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
78740 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78740 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
275000 |
||||
Működési célú támogatás bevétele |
B65 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
239967967 |
0 |
0 |
239967967 |
301724817 |
303211558 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
127167866 |
127167866 |
127168021 |
127168021 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
127167866 |
0 |
0 |
127167866 |
127168021 |
127168021 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
6083942 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
127167866 |
0 |
0 |
127167866 |
127168021 |
133251963 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
127167866 |
127167866 |
127168021 |
133251963 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
367135833 |
0 |
0 |
367135833 |
428892838 |
436463521 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
147781000 |
0 |
0 |
147781000 |
159097000 |
156481818 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22212000 |
0 |
0 |
22212000 |
21447000 |
21311730 |
Dologi kiadások |
K3 |
65803698 |
0 |
0 |
65803698 |
68918703 |
61259736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14656000 |
0 |
0 |
14656000 |
14656000 |
13178000 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések |
K5021 |
26000 |
24617 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1500000 |
1270000 |
1029029 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
200000 |
200000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30000 |
30000 |
||||
Tartalékok |
K513 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2500000 |
0 |
0 |
2500000 |
2526000 |
1283646 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
32000 |
32000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
400000 |
400000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
320000 |
320000 |
242568 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3214000 |
16864000 |
4663013 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
947000 |
4588000 |
1333144 |
|||
Beruházások |
K6 |
4481000 |
0 |
0 |
0 |
22204000 |
6670725 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
71125000 |
71125000 |
105611000 |
37430658 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19205000 |
19205000 |
28516000 |
9701278 |
||
Felújítások |
K7 |
90330000 |
0 |
0 |
90330000 |
134127000 |
47131936 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
347763698 |
343282698 |
422975703 |
307317591 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5917135 |
0 |
0 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5917135 |
0 |
0 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
353680833 |
0 |
0 |
349199833 |
428892838 |
313234726 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021.évi Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77607456 |
77607456 |
77798384 |
77798384 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
24208500 |
24208500 |
25006500 |
25006500 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29465360 |
29465360 |
30027975 |
30027975 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14377084 |
14377084 |
15807238 |
15807238 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
6618153 |
6618153 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
266000 |
266000 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147928400 |
0 |
0 |
147928400 |
157794250 |
157794250 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72002000 |
72002000 |
78202000 |
77993082 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
219930400 |
0 |
0 |
219930400 |
235996250 |
235787332 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
46691000 |
46691131 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46691000 |
46691131 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
2426700 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5000000 |
5000000 |
7000000 |
8248124 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
200000 |
200000 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
200000 |
114972 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7600000 |
0 |
0 |
7600000 |
9600000 |
10789796 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300000 |
300000 |
300000 |
467587 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
2530311 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
837567 |
837567 |
837567 |
779917 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B4082 |
0 |
0 |
22 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3200000 |
3200000 |
200000 |
12942 |
||
Működési bevételek |
B4 |
6937567 |
0 |
0 |
6937567 |
3937567 |
3790779 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
78740 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78740 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
275000 |
||||
Működési célú támogatás bevétele |
B65 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
234467967 |
0 |
0 |
234467967 |
296224817 |
297412778 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
124071433 |
124071433 |
124071433 |
124071433 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
124071433 |
0 |
0 |
124071433 |
124071433 |
124071433 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
6083942 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
124071433 |
0 |
0 |
124071433 |
124071433 |
130155375 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
124071433 |
124071433 |
124071433 |
130155375 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
358539400 |
0 |
0 |
358539400 |
420296250 |
427568153 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önk.feladat |
Kötelező önk.feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
60015000 |
0 |
0 |
60015000 |
69137000 |
67761540 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8577000 |
0 |
0 |
8577000 |
7077000 |
7006551 |
Dologi kiadások |
K3 |
41338265 |
0 |
0 |
41338265 |
47508115 |
43271895 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14656000 |
0 |
0 |
14656000 |
14656000 |
13178000 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések |
K5021 |
26000 |
24617 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1500000 |
1500000 |
1270000 |
1029029 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
200000 |
200000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30000 |
30000 |
||||
Tartalékok |
K513 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2500000 |
0 |
0 |
2500000 |
2526000 |
1283646 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
32000 |
32000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
400000 |
400000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
320000 |
320000 |
320000 |
242568 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2914000 |
2914000 |
16465000 |
4564553 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
866000 |
866000 |
4480000 |
1306560 |
||
Beruházások |
K6 |
4100000 |
0 |
0 |
4100000 |
21697000 |
6545681 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
81720000 |
81720000 |
105611000 |
37430658 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
22065000 |
22065000 |
28516000 |
9701278 |
||
Felújítások |
K7 |
103785000 |
0 |
0 |
103785000 |
134127000 |
47131936 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
K82 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
234971265 |
234971265 |
296728115 |
186179249 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
5917135 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
117651000 |
117651000 |
117651000 |
114400705 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
123568135 |
0 |
0 |
123568135 |
123568135 |
120317840 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
123568135 |
0 |
0 |
123568135 |
123568135 |
120317840 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
358539400 |
0 |
0 |
358539400 |
420296250 |
306497089 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Kötelező önkorm. feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
20000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B4082 |
0 |
1 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
5263 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25264 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25264 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2098000 |
2098000 |
2098155 |
2098155 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2098000 |
0 |
0 |
2098000 |
2098155 |
2098155 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70107000 |
70107000 |
70107000 |
67927719 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
72205000 |
0 |
0 |
72205000 |
72205155 |
70025874 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
72205000 |
72205000 |
72205155 |
70025874 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72205000 |
0 |
0 |
72205000 |
72205155 |
70051138 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm.feladat |
Kötelező önkorm.feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
56010000 |
0 |
0 |
56010000 |
57814000 |
56652338 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8195000 |
0 |
0 |
8195000 |
9440000 |
9437233 |
Dologi kiadások |
K3 |
8000000 |
0 |
0 |
8000000 |
4825155 |
2643326 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
99000 |
98460 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27000 |
26584 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126000 |
125044 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
72205000 |
0 |
0 |
72205000 |
72205155 |
68857941 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72205000 |
0 |
0 |
72205000 |
72205155 |
68857941 |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Kötelező önkorm. feladat |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5500000 |
5500000 |
5500000 |
5767092 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B4082 |
0 |
1 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
6423 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5500000 |
0 |
0 |
5500000 |
5500000 |
5773516 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5500000 |
0 |
0 |
5500000 |
5500000 |
5773516 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
998433 |
998433 |
1482305 |
1482305 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
998433 |
0 |
0 |
998433 |
998433 |
998433 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
47544000 |
47544000 |
47544000 |
46472986 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48542433 |
0 |
0 |
48542433 |
48542433 |
47471419 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48542433 |
48542433 |
48542433 |
47471419 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54042433 |
0 |
0 |
54042433 |
54042433 |
53244935 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Kötelező önkorm. feladat |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31756000 |
0 |
0 |
31756000 |
32146000 |
32067940 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5440000 |
0 |
0 |
5440000 |
4930000 |
4867946 |
Dologi kiadások |
K3 |
16465433 |
0 |
0 |
16465433 |
16585433 |
15344515 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
Tartalékok |
K512 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300000 |
300000 |
300000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81000 |
81000 |
81000 |
|||
Beruházások |
K6 |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
381000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
54042433 |
0 |
0 |
54042433 |
54042433 |
52280401 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54042433 |
0 |
0 |
54042433 |
54042433 |
52280401 |
9. melléklet
TÁRGY ÉV |
||||
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 512 220 |
|||
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei |
9 084 738 |
|||
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
96 095 |
|||
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 693 053 |
|||
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele |
157 794 250 |
|||
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
77 993 082 |
|||
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
46 691 131 |
|||
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 848 293 |
|||
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek |
284 326 756 |
|||
10Anyagköltség |
19 314 879 |
|||
11.Igénybevett szolgáltatások értéke |
28 849 010 |
|||
11.Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
|||
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke |
- |
|||
IV.Anyagjellegű ráfordítások |
48 163 889 |
|||
13.Bérköltség |
141 950 515 |
|||
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 573 191 |
|||
15.Bérjárulékok |
20 921 799 |
|||
V.Személyi jellegű ráfordítások |
178 445 505 |
|||
VI.Értékcsökkenési leírás |
11 147 941 |
|||
VII.Egyéb ráfordítások |
40 310 866 |
|||
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
25 951 608 |
|||
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés |
- |
|||
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
24 |
|||
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
- |
|||
18.a -ebből árfolyamnyereség |
- |
|||
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
24 |
|||
19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
- |
|||
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése |
- |
|||
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
- |
|||
21.a -ebből árfolyamveszteség |
- |
|||
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai |
- |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
24 |
|||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
25 951 632 |
10. melléklet
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGY ÉV |
|||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN: |
281 428 571 |
313 150 469 |
||||
I. Immateriális javak |
7 552 |
- |
||||
II.Tárgyi eszközök |
281 211 019 |
312 838 869 |
||||
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
210 000 |
311 600 |
||||
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN |
370 855 |
329 812 |
||||
I. Készletek |
370 855 |
329 812 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
128 111 687 |
99 030 371 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
9 587 289 |
32 155 692 |
||||
I.Költségvetési évben esedékes követelések |
3 700 850 |
2 205 454 |
||||
II.Költségvetési évet követően esedékes köv. |
3 678 920 |
4 323 197 |
||||
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 207 519 |
25 627 041 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
- 637 982 |
- 295 678 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
- |
207 338 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
418 860 420 |
444 578 004 |
||||
FORRÁSOK |
||||||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
396 441 114 |
422 392 746 |
||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
295 043 104 |
295 043 104 |
||||
III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke |
- |
- |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
111 863 637 |
101 398 010 |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
- 10 465 627 |
25 951 632 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
9 068 320 |
8 080 715 |
||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
530 460 |
|||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 917 135 |
6 121 638 |
||||
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 151 185 |
1 428 617 |
||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 350 986 |
14 104 543 |
||||
II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
13 350 986 |
14 104 543 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
418 860 420 |
444 578 004 |
11. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. eredeti e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
32 000 |
32 000 |
|
Ingatlanok |
400 000 |
400 000 |
|
urnafal építés |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 790 000 |
16 433 000 |
4 532 553 |
MFP Orvosi eszköz beszerzés |
2 363 000 |
2 363 000 |
2 362 205 |
Könyvespolcok |
130 000 |
133 800 |
|
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
300 000 |
300 000 |
- |
Fűnyíró traktor vásárlás |
520 000 |
518 898 |
|
Mobiltelefon |
120 000 |
111 811 |
|
Közfoglalkoztatás eszköz vásárlás |
1 005 000 |
1 005 000 |
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
108 000 |
104 441 |
|
Falugondnoki busz beszerzés |
11 811 000 |
||
Kamera |
117 023 |
||
Szőnyeg |
76 000 |
179 375 |
|
Informatikai eszközök |
320 000 |
451 000 |
274 568 |
Laptop |
160 000 |
170 000 |
125 504 |
Számítógép |
160 000 |
150 000 |
117 064 |
32 000 |
32 000 |
||
Hivatal kisértékű |
99 000 |
98 460 |
|
Beruházási célú ÁFA |
866 000 |
4 507 000 |
1 306 560 |
összesen: |
4 976 000 |
21 823 000 |
6 545 681 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 813 000 |
21 823 000 |
6 545 681 |
12. melléklet
felújítási cél megnevezése |
2021.ered.e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Ingatlanok felújítása |
81 720 000 |
105 611 000 |
37 430 658 |
Óvoda |
71 125 000 |
95 016 000 |
23 368 544 |
Orvosi rendelő felújítás |
10 595 000 |
10 595 000 |
10 475 500 |
Önkormányzati bérlakás felújítás |
3 586 614 |
||
Felújítás ÁFA |
22 065 000 |
28 516 000 |
9 701 278 |
összesen: |
103 785 000 |
134 127 000 |
47 131 936 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
103 785 000 |
134 127 000 |
47 131 936 |
13. melléklet
Támogatás |
2021.eredeti .e.i. |
2021.mód.e.i. |
2021.tény |
Szociális, rászorultsági ellátás |
|||
Lakhatásal kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Családi támogatások (Gyvt Erzsébet utalvány) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
14656000 |
14656000 |
|
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított |
40000 |
||
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
Települési támogatás |
2838000 |
||
Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás |
10300000 |
||
összesen: |
14656000 |
14656000 |
13178000 |
ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
14656000 |
14656000 |
13178000 |
14. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (e/Ft.) |
||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||||
ebből: |
magánszemély kommunális adója |
|||||||||
építményadó |
||||||||||
telekadó |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
15. melléklet
Önkorm |
Hivatal |
Óvoda |
|||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
297412778 |
25264 |
5773516 |
||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
186179249 |
68857941 |
52280401 |
||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
111233529 |
-68832677 |
-46506885 |
||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
130155375 |
70025874 |
47471419 |
||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
120317840 |
0 |
0 |
||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
9837535 |
70025874 |
47471419 |
||
A) Alaptevékenység maradványa |
121071064 |
1193197 |
964534 |
||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
||
C) Összes maradvány |
121071064 |
1193197 |
964534 |
||
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
121071064 |
1193197 |
964534 |
||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet
A kimutatásban az önkormányzat |
||||
- adósságállománya, |
||||
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen. |
||||
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.) |
||||
A bemutatott mérlegek: |
||||
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban, |
||||
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint |
||||
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban. |
||||
I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
||||
Lejárat |
Megnevezés |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020. évi tény |
||
Az önkormányzat adósságállománya |
||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
4. Rövid lejáratú kölcsönök |
||||
5. Rövid lejáratú hitelek |
||||
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
Összes adósságállomány: |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya |
||||
1. Tartósan adott kölcsönök összesen |
||||
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek |
||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
||||
4. Egyéb (hitel) követelések |
||||
5. Összes hitelállomány: |
||||
Megnevezés |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020. évi tény |
|
1. Összes adósságállomány |
||||
2. Összes hitelállomány |
||||
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) |
||||
Szöveges indoklás |
||||
Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. |
||||
Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a |
||||
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei: |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a |
rendelkezik. |
|||
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta: |
||||
Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft. |
||||
II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban |
||||
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki. |
||||
Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban |
||||
Sorszám |
A hitelező neve |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2020 évi tény |
||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
I. Belföldi hitelek összesen: |
||||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
II. Külföldi hitelek összesen: |
||||
III Hitelek mindösszesen (I.+II.): |
||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek |
||||
Sorszám |
A hitellel érintett neve, megnevezése |
Összeg |
||
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2019. évi tény |
||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
Nyújtott hitelek összesen: |
17. melléklet
Sor-szám |
Döntés megnevezése |
Érintett évek |
|||||
Döntés indoklása a fedezetre |
2019. tény |
2021. terv |
2021.tény |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
|
történő utalással |
|||||||
1. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
||
2. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
3. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
4. |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
|
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
5. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
6. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
7. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
8. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
9. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
|
10. |
- |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
K: |
- |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
B: |
18. melléklet
Megnevezés |
Pusztakovácsi Község Önkormányzata |
Pipitér Óvoda |
Közös Hivatal |
Önkormányzat mindösszesen |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből |
126 190 419 |
933 113 |
988 155 |
128 111 687 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
125 992 549 |
833 323 |
952 665 |
127 778 537 |
3 |
Pénztárak , betétk. egyenlege |
197 870 |
99 790 |
35 490 |
333 150 |
4 |
Bevételek ( + ) |
298 158 787 |
17 141 176 |
50 274 219 |
365 574 182 |
5 |
Kiadások ( - ) |
327 462 966 |
17 123 355 |
50 069 177 |
394 655 498 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
96 886 240 |
950 934 |
1 193 197 |
99 030 371 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
96 534 140 |
760 074 |
1 090 257 |
98 384 471 |
8 |
Pénztárak, betétk. egyenlege |
352 100 |
190 860 |
102 940 |
645 900 |
19. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
állami támogatás |
13 149 530 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
13 149 520 |
157 794 250 |
működési célú bevétel |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
770 272 |
1 116 567 |
9 589 559 |
adóbevételek |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
2 070 206 |
792 690 |
792 690 |
792 690 |
10 789 796 |
tám.ért.m.c.átvett |
6 499 429 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
6 499 423 |
77 993 082 |
m.célra átvett |
353740 |
353 740 |
|||||||||||
pénzmaradvány |
20383390 |
20 383 390 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
6083942 |
6 083 942 |
|||||||||||
működési bevétel |
21 211 921 |
21 211 905 |
21 211 905 |
41 595 295 |
21 211 905 |
21 211 905 |
21 211 905 |
21 211 905 |
22 489 421 |
21 211 905 |
21 565 645 |
27 642 142 |
282 987 759 |
koncessziós díj |
0 |
||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
50000000 |
56784631 |
106 784 631 |
||||||||||
Felh.c. |
46691131 |
46 691 131 |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
21 211 921 |
21 211 905 |
21 211 905 |
41 595 295 |
21 211 905 |
71 211 905 |
21 211 905 |
21 211 905 |
21211905 |
21 211 905 |
21 565 645 |
27 642 142 |
436 463 521 |
személyi juttatás |
13 041 151 |
13 041 157 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
13 041 151 |
156 493 818 |
munka.terh.jár |
1 775 977 |
1 775 983 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
1 775 977 |
21 311 730 |
dologi kiadások |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
5 104 978 |
61 259 736 |
Ellátottak juttatásai |
1 098 000 |
1 100 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
13 178 000 |
tám.ért.m.c.átadott |
106 976 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
106 970 |
1 283 646 |
Áht.belüli megel.v.fiz. |
5 917 135 |
5 917 135 |
|||||||||||
tartalék |
0 |
||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
|||||||||||||
működési célú kiadás |
27 044 217 |
21 129 088 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
259 444 065 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
beruházás |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
550000 |
620725 |
6670725 |
felújítás |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
3920000 |
4011936 |
47131936 |
Fejlesztési kiadások |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4470000 |
4632661 |
53802661 |
||
Műk.és fejl.kiad.össz |
31 514 217 |
25 599 088 |
25 597 076 |
25 597 076 |
25 597 076 |
25 597 076 |
25 597 076 |
21 127 076 |
21 127 076 |
25 597 076 |
25 597 076 |
25 759 737 |
313 246 726 |
20. melléklet
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
149 800 000 |
149 500 000 |
149 900 000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
68 500 000 |
68 500 000 |
69 500 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
9 400 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
11 980 000 |
12 020 000 |
12 150 000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
239 680 000 |
239 520 000 |
241 050 000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
144 800 000 |
144 500 000 |
145 300 000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
21 968 000 |
21 868 000 |
19 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
52 112 000 |
51 752 000 |
54 550 000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
15 200 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
5 600 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
Kiadások összesen |
239 680 000 |
239 520 000 |
241 050 000 |
21. melléklet
Megnevezés |
Előző év állományi érték |
Tárgy év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
281428571 |
313150469 |
I) |
Immateriális javak |
7552 |
|
II) |
Tárgyi eszközök |
281211019 |
312838869 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
259678002 |
277477568 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9290911 |
8992757 |
3. |
Beruházások |
12242106 |
26368544 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
210000 |
311600 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
3101937 |
3101937 |
I. |
Készletek |
370855 |
329812 |
II. |
Értékpapírok |
||
C) |
Pénzeszközök |
128111687 |
99030371 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
212010 |
645900 |
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
142930532 |
98384471 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
||
D) |
Követelések |
9587289 |
32155692 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3700850 |
2205454 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3678920 |
4323197 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2207519 |
2574941 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-637982 |
-295678 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
418860420 |
444578004 |
|
FORRÁSOK |
|||
G) |
Saját tőke |
396441114 |
422392746 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
12753718 |
12753718 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
160317660 |
160317660 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10971726 |
10971726 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
111863637 |
101398010 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
- |
- |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-10465627 |
25951632 |
H) |
Kötelezettségek |
9074740 |
8080715 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
6420 |
530460 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5917135 |
6121638 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3151185 |
1428617 |
I) |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
13350986 |
14104543 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
418860420 |
444578004 |
22. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
281428571 |
313150469 |
111,27 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
7552 |
0,92 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
7552 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
692372 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-684820 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
281211019 |
312838869 |
111,25 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
259678002 |
277477568 |
106,85 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
8244528 |
8090252 |
98,13 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
217003629 |
230110895 |
106,04 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
34429845 |
39276421 |
114,08 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9290911 |
8992757 |
96,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9261856 |
8963702 |
96,78 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
29055 |
29055 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
12242106 |
26368544 |
215,39 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
12242106 |
26368544 |
215,39 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
210000 |
311600 |
148,38 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
210000 |
311600 |
148,38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
210000 |
311600 |
148,38 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
370855 |
329812 |
88,93 |
I. Készletek |
B/I |
370855 |
329812 |
88,93 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
128111687 |
99030371 |
77,3 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
333150 |
645900 |
193,87 |
III. Forintszámlák |
C/III |
127778537 |
98384471 |
76,99 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9587289 |
32155692 |
335,39 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3700850 |
2205454 |
59,59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3678920 |
4323197 |
117,51 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2207519 |
2574941 |
116,64 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-637982 |
-295678 |
46,35 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
207338 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
418860420 |
444578004 |
106,14 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
396441114 |
422392746 |
106,54 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
12753718 |
12753718 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
160317660 |
160317660 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10971726 |
10971726 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
111863637 |
101398010 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10465627 |
25951632 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9074740 |
8080715 |
89,04 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
6420 |
530460 |
826,26 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5917135 |
6121638 |
103,45 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3151185 |
1428617 |
45,33 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
13350986 |
14104543 |
105,64 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
418860420 |
444578004 |
106,14 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
43820488 |
42313553 |
96,56 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
11649367 |
16500570 |
141,64 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
18714400 |
18714400 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
-2812839 |
-2812839 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
98431531 |
98431531 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |