Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Pusztakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Pusztakovácsi Pipitér Óvodára, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és a 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat összesített teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 313.234.726 forintban, bevételi főösszegét 436.463.521 forintban állapítja meg.

a) Az önkormányzat bevételeit 3. melléklet, kiadásai részletezését a 4. melléklet tartalmazza

b) A Közös Hivatal bevételei és kiadásai részletezését az 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.

c) A Pipitér Óvoda bevételei és kiadásai részletezését a 7. melléklet és 8. melléklet mutatja be.

d) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet, összevont mérlegét a 10. melléklet szerint,fogadja el.

e) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését a 11. melléklet és 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

f) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet mutatja be.

g) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza

h) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 16. melléklet alapján állapítja meg

i) A többéves kihatással járó döntéseket a 17. melléklet tartalmazza.

j) A pénzeszközök változását a 18. mellékletben mutatja be.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. mellékletben mutatja be.A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

Létszám előirányzat és teljesítés

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda: 8 fő, Közös Hivatal 9 fő, Önkormányzat 6 fő, a közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 38 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványát a 15. mellékletben foglalt részletezés szerint 123.228.795 Ft összegben hagyja jóvá, ebből az önkormányzat pénzmaradványa 121.071.064 Ft, Közös Önkormányzati Hivatalé 1.193.197 Ft, Pipitér Óvodáé 964.534 Ft

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 21. melléklet és 22. mellékletek szerint 444.578.004 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77607456			77607456	77798384	77798384
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24208500			24208500	25006500	25006500
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29465360			29465360	30027975	30027975
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14377084			14377084	15807238	15807238
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000	2270000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	6618153	6618153
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	266000	266000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147928400	0	0	147928400	157794250	157794250
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72002000			72002000	78202000	77993082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	219930400	0	0	219930400	235996250	235787332
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	46691000	46691131
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	46691000	46691131
Vagyoni tipusú adók	B34	2400000			2400000	2400000	2426700
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5000000			5000000	7000000	8248124
Fogyasztási adók	B352				0		0
Gépjárműadók	B354	200000			200000		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	200000	114972
Közhatalmi bevételek	B3	7600000	0	0	7600000	9600000	10789796
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5800000			5800000	5800000	6254679
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	0
Ellátási díjak	B405	2600000			2600000	2600000	2530311
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	837567			837567	837567	779917
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0	0	24
Egyéb működési bevételek	B411	3200000			3200000	200000	24628
Működési bevételek	B4	12437567	0	0	12437567	9437567	9589559
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		78740
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	78740
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		275000
Működési célú támogatás bevétele	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	275000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	239967967	0	0	239967967	301724817	303211558
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127167866			127167866	127168021	127168021
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	127167866	0	0	127167866	127168021	127168021
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					6083942
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	127167866	0	0	127167866	127168021	133251963
Finanszírozási bevételek	B8	127167866			127167866	127168021	133251963

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		367135833	0	0	367135833	428892838	436463521

2. melléklet

2021. évi költségvetés kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	147781000	0	0	147781000	159097000	156481818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22212000	0	0	22212000	21447000	21311730
Dologi kiadások	K3	65803698	0	0	65803698	68918703	61259736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14656000	0	0	14656000	14656000	13178000
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021					26000	24617
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1500000			1500000	1270000	1029029
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					200000	200000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					30000	30000
Tartalékok	K513	1000000			1000000	1000000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2500000	0	0	2500000	2526000	1283646
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					32000	32000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	400000	400000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	320000				320000	242568
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3214000				16864000	4663013
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	947000				4588000	1333144
Beruházások	K6	4481000	0	0	0	22204000	6670725
Ingatlanok felújítása	K71	71125000			71125000	105611000	37430658
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19205000			19205000	28516000	9701278
Felújítások	K7	90330000	0	0	90330000	134127000	47131936
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	347763698			343282698	422975703	307317591
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5917135			5917135	5917135	5917135
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5917135	0	0	5917135	5917135	5917135
Finanszírozási kiadások	K9	5917135	0	0	5917135	5917135	5917135

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353680833	0	0	349199833	428892838	313234726

3. melléklet

2021. évi költségvetés bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				2021.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77607456			77607456	77798384	77798384
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24208500			24208500	25006500	25006500
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29465360			29465360	30027975	30027975
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14377084			14377084	15807238	15807238
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000	2270000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	6618153	6618153
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	266000	266000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147928400	0	0	147928400	157794250	157794250
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72002000			72002000	78202000	77993082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	219930400	0	0	219930400	235996250	235787332
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	46691000	46691131
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	46691000	46691131
Vagyoni tipusú adók	B34	2400000			2400000	2400000	2426700
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5000000			5000000	7000000	8248124
Fogyasztási adók	B352				0		0
Gépjárműadók	B354	200000			200000		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	200000	114972
Közhatalmi bevételek	B3	7600000	0	0	7600000	9600000	10789796
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300000			300000	300000	467587
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	0
Ellátási díjak	B405	2600000			2600000	2600000	2530311
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	837567			837567	837567	779917
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0	0	22
Egyéb működési bevételek	B411	3200000			3200000	200000	12942
Működési bevételek	B4	6937567	0	0	6937567	3937567	3790779
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		78740
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	78740
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		275000
Működési célú támogatás bevétele	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	275000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	234467967	0	0	234467967	296224817	297412778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124071433			124071433	124071433	124071433
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	124071433	0	0	124071433	124071433	124071433
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					6083942
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	124071433	0	0	124071433	124071433	130155375
Finanszírozási bevételek	B8	124071433			124071433	124071433	130155375

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		358539400	0	0	358539400	420296250	427568153

4. melléklet

2021. évi költségvetési kiadás

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	60015000	0	0	60015000	69137000	67761540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8577000	0	0	8577000	7077000	7006551
Dologi kiadások	K3	41338265	0	0	41338265	47508115	43271895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14656000	0	0	14656000	14656000	13178000
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021					26000	24617
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1500000			1500000	1270000	1029029
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					200000	200000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					30000	30000
Tartalékok	K513	1000000			1000000	1000000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2500000	0	0	2500000	2526000	1283646
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					32000	32000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	400000	400000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	320000			320000	320000	242568
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2914000			2914000	16465000	4564553
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	866000			866000	4480000	1306560
Beruházások	K6	4100000	0	0	4100000	21697000	6545681
Ingatlanok felújítása	K71	81720000			81720000	105611000	37430658
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22065000			22065000	28516000	9701278
Felújítások	K7	103785000	0	0	103785000	134127000	47131936
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	234971265			234971265	296728115	186179249
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5917135			5917135	5917135	5917135
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	117651000			117651000	117651000	114400705
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	123568135	0	0	123568135	123568135	120317840
Finanszírozási kiadások	K9	123568135	0	0	123568135	123568135	120317840
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		358539400	0	0	358539400	420296250	306497089

5. melléklet

2021. évi költségvetés bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		20000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0		1
Egyéb működési bevételek	B411				0		5263
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	25264
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	25264
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2098000			2098000	2098155	2098155
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2098000	0	0	2098000	2098155	2098155
Központi, irányító szervi támogatás	B816	70107000			70107000	70107000	67927719
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72205000	0	0	72205000	72205155	70025874
Finanszírozási bevételek	B8	72205000			72205000	72205155	70025874

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72205000	0	0	72205000	72205155	70051138

6. melléklet

közös Önkormányzati Hivatal kö2021. évi költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm.feladat	Kötelező önkorm.feladat
Személyi juttatások	K1	56010000	0	0	56010000	57814000	56652338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8195000	0	0	8195000	9440000	9437233
Dologi kiadások	K3	8000000	0	0	8000000	4825155	2643326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					99000	98460
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					27000	26584
Beruházások	K6	0	0	0	0	126000	125044
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	72205000	0	0	72205000	72205155	68857941
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		72205000	0	0	72205000	72205155	68857941

7. melléklet

Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5500000			5500000	5500000	5767092
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0		1
Egyéb működési bevételek	B411				0		6423
Működési bevételek	B4	5500000	0	0	5500000	5500000	5773516
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5500000	0	0	5500000	5500000	5773516
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	998433			998433	1482305	1482305
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	998433	0	0	998433	998433	998433
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47544000			47544000	47544000	46472986
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48542433	0	0	48542433	48542433	47471419
Finanszírozási bevételek	B8	48542433			48542433	48542433	47471419

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		54042433	0	0	54042433	54042433	53244935

8. melléklet

Pipitér Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	K1	31756000	0	0	31756000	32146000	32067940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5440000	0	0	5440000	4930000	4867946
Dologi kiadások	K3	16465433	0	0	16465433	16585433	15344515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300000			300000	300000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81000			81000	81000
Beruházások	K6	381000	0	0	381000	381000
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	54042433	0	0	54042433	54042433	52280401
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		54042433	0	0	54042433	54042433	52280401

9. melléklet

Községi Önkormányzat eredménykimutatás 2021. évi

				TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				10 512 220
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei				9 084 738
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				96 095
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				19 693 053
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele				157 794 250
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele				77 993 082
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				46 691 131
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				1 848 293
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek				284 326 756
10Anyagköltség				19 314 879
11.Igénybevett szolgáltatások értéke				28 849 010
11.Eladott áruk beszerzési értéke				-
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke				-
IV.Anyagjellegű ráfordítások				48 163 889
13.Bérköltség				141 950 515
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések				15 573 191
15.Bérjárulékok				20 921 799
V.Személyi jellegű ráfordítások				178 445 505
VI.Értékcsökkenési leírás				11 147 941
VII.Egyéb ráfordítások				40 310 866
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				25 951 608
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés				-
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				24
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				-
18.a -ebből árfolyamnyereség				-
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				24
19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				-
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése				-
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
21.a -ebből árfolyamveszteség				-
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai				-
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				24
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				25 951 632

10. melléklet

Egyszerűsített mérleg 2021. évi


			ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:			281 428 571	313 150 469
	I. Immateriális javak		7 552	-
	II.Tárgyi eszközök		281 211 019	312 838 869
	III.Befektetett pénzügyi eszközök		210 000	311 600
	IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN			370 855	329 812
	I. Készletek		370 855	329 812
C) PÉNZESZKÖZÖK			128 111 687	99 030 371
D) KÖVETELÉSEK			9 587 289	32 155 692
	I.Költségvetési évben esedékes követelések		3 700 850	2 205 454
	II.Költségvetési évet követően esedékes köv.		3 678 920	4 323 197
	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások		2 207 519	25 627 041
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			- 637 982	- 295 678
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-	207 338
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			418 860 420	444 578 004



FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			396 441 114	422 392 746
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		295 043 104	295 043 104
	III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke		-	-
	IV. Felhalmozott eredmény		111 863 637	101 398 010
	VI. Mérleg szerinti eredmény		- 10 465 627	25 951 632

H) KÖTELEZETTSÉGEK			9 068 320	8 080 715
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			530 460
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		5 917 135	6 121 638
	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 151 185	1 428 617
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13 350 986	14 104 543
	II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		13 350 986	14 104 543


FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	418 860 420	444 578 004

11. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	2021. eredeti e.i.	2021.mód.e.i.	2021.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése		32 000	32 000



Ingatlanok		400 000	400 000
urnafal építés		400 000	400 000


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 790 000	16 433 000	4 532 553
MFP Orvosi eszköz beszerzés	2 363 000	2 363 000	2 362 205
Könyvespolcok		130 000	133 800
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz	300 000	300 000	-
Fűnyíró traktor vásárlás		520 000	518 898
Mobiltelefon		120 000	111 811
Közfoglalkoztatás eszköz vásárlás		1 005 000	1 005 000
Kisértékű eszközök beszerzése		108 000	104 441
Falugondnoki busz beszerzés		11 811 000
Kamera			117 023
Szőnyeg		76 000	179 375

Informatikai eszközök	320 000	451 000	274 568
Laptop	160 000	170 000	125 504
Számítógép	160 000	150 000	117 064
		32 000	32 000
Hivatal kisértékű		99 000	98 460



Beruházási célú ÁFA	866 000	4 507 000	1 306 560



összesen:	4 976 000	21 823 000	6 545 681


BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 813 000	21 823 000	6 545 681

12. melléklet

helyi önkormányzat nevében végzett kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése	2021.ered.e.i.	2021.mód.e.i.	2021.tény

Ingatlanok felújítása	81 720 000	105 611 000	37 430 658
Óvoda	71 125 000	95 016 000	23 368 544
Orvosi rendelő felújítás	10 595 000	10 595 000	10 475 500
Önkormányzati bérlakás felújítás			3 586 614


Felújítás ÁFA	22 065 000	28 516 000	9 701 278

összesen:	103 785 000	134 127 000	47 131 936


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	103 785 000	134 127 000	47 131 936

13. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	2021.eredeti .e.i.	2021.mód.e.i.	2021.tény



Szociális, rászorultsági ellátás
Lakhatásal kapcsolatos ellátások		0

Családi támogatások (Gyvt Erzsébet utalvány)



Egyéb nem intézményi ellátások	14656000	14656000


Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított			40000

Köztemetés	0	0	0

Települési támogatás			2838000

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás			10300000

összesen:	14656000	14656000	13178000


ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	14656000	14656000	13178000

14. melléklet

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat az Áht. 24. §. (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
ebből:	magánszemély kommunális adója
	építményadó
	telekadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Támogatás mindösszesen:

15. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány

	Önkorm	Hivatal	Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei	297412778	25264	5773516

Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186179249	68857941	52280401

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	111233529	-68832677	-46506885

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130155375	70025874	47471419

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	120317840	0	0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9837535	70025874	47471419

A) Alaptevékenység maradványa	121071064	1193197	964534

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0

C) Összes maradvány	121071064	1193197	964534

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0

E) Alaptevékenység szabad maradványa	121071064	1193197	964534

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

16. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat
- adósságállománya,
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	2020. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


2. Beruházási és fejlesztési hitelek


3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


4. Rövid lejáratú kölcsönök


5. Rövid lejáratú hitelek


6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek


Összes adósságállomány:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen


2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


3. Rövid lejáratú kölcsönök


4. Egyéb (hitel) követelések


5. Összes hitelállomány:
Megnevezés		2021. évi terv	2021. évi tény	2020. évi tény
1. Összes adósságállomány
2. Összes hitelállomány
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)
Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a	rendelkezik.
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban
Sorszám	A hitelező neve	Összeg
Sorszám	A hitelező neve	2021. évi terv	2021. évi tény	2020 évi tény
1.
2.
3.
I. Belföldi hitelek összesen:
1.
2.
3.
II. Külföldi hitelek összesen:
III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	2021. évi terv	2021. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
Nyújtott hitelek összesen:

17. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Sor-szám	Döntés megnevezése	Érintett évek
	Döntés indoklása a fedezetre	2019. tény	2021. terv	2021.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
	történő utalással	2019. tény	2021. terv	2021.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
1.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
2.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
3.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
3.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
4.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
5.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
5.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
6.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
6.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
7.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
7.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
8.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
8.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
9.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
9.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
10.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
10.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:

18. melléklet

Pénzeszközök változása

	Megnevezés	Pusztakovácsi Község Önkormányzata	Pipitér Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből	126 190 419	933 113	988 155	128 111 687
2	Bankszámlák egyenlege	125 992 549	833 323	952 665	127 778 537
3	Pénztárak , betétk. egyenlege	197 870	99 790	35 490	333 150
4	Bevételek ( + )	298 158 787	17 141 176	50 274 219	365 574 182
5	Kiadások ( - )	327 462 966	17 123 355	50 069 177	394 655 498
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	96 886 240	950 934	1 193 197	99 030 371
7	Bankszámlák egyenlege	96 534 140	760 074	1 090 257	98 384 471
8	Pénztárak, betétk. egyenlege	352 100	190 860	102 940	645 900

19. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK
ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	13 149 530	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	13 149 520	157 794 250
működési célú bevétel	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	1 116 567	9 589 559
adóbevételek	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	2 070 206	792 690	792 690	792 690	10 789 796
tám.ért.m.c.átvett	6 499 429	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	6 499 423	77 993 082
m.célra átvett											353740		353 740
pénzmaradvány				20383390									20 383 390
Megelőlegezés												6083942	6 083 942
működési bevétel	21 211 921	21 211 905	21 211 905	41 595 295	21 211 905	21 211 905	21 211 905	21 211 905	22 489 421	21 211 905	21 565 645	27 642 142	282 987 759
koncessziós díj													0
Előz.évi pénzm.fejl.						50000000			56784631				106 784 631
Felh.c.								46691131					46 691 131
BEVÉTELEK	21 211 921	21 211 905	21 211 905	41 595 295	21 211 905	71 211 905	21 211 905	21 211 905	21211905	21 211 905	21 565 645	27 642 142	436 463 521

személyi juttatás	13 041 151	13 041 157	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	13 041 151	156 493 818
munka.terh.jár	1 775 977	1 775 983	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	1 775 977	21 311 730
dologi kiadások	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	5 104 978	61 259 736
Ellátottak juttatásai	1 098 000	1 100 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	13 178 000
tám.ért.m.c.átadott	106 976	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	1 283 646
Áht.belüli megel.v.fiz.	5 917 135												5 917 135
tartalék													0
Mc-tám.kölcs kiadása
működési célú kiadás	27 044 217	21 129 088	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	21 127 076	259 444 065

Felhalmozási kiadások
beruházás	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	620725	6670725
felújítás	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	3920000	4011936	47131936
Fejlesztési kiadások	4470000	4470000	4470000	4470000	4470000	4470000	4470000			4470000	4470000	4632661	53802661
Műk.és fejl.kiad.össz	31 514 217	25 599 088	25 597 076	25 597 076	25 597 076	25 597 076	25 597 076	21 127 076	21 127 076	25 597 076	25 597 076	25 759 737	313 246 726

20. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportonként

Bevételek
s.szám	megnevezés	rovat szám	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	149 800 000	149 500 000	149 900 000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	68 500 000	68 500 000	69 500 000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	9 400 000	9 500 000	9 500 000
4.	Mük.bevételek	B4.	11 980 000	12 020 000	12 150 000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
Bevételek összesen			239 680 000	239 520 000	241 050 000

Kiadások
s.szám	megnevezés	rovat szám	2022.év	2023.év	2024.év
1.	személyi juttatás	K1	144 800 000	144 500 000	145 300 000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	21 968 000	21 868 000	19 800 000
3.	Dologi kiadások	K3	52 112 000	51 752 000	54 550 000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	15 200 000	15 000 000	15 000 000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.belülre	K506	5 600 000	6 400 000	6 400 000
Kiadások összesen			239 680 000	239 520 000	241 050 000

21. melléklet

2021. évi vagyonmérleg

Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	281428571	313150469
I)	Immateriális javak	7552
II)	Tárgyi eszközök	281211019	312838869
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	259678002	277477568
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9290911	8992757
3.	Beruházások	12242106	26368544
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	210000	311600
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3101937	3101937
I.	Készletek	370855	329812
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	128111687	99030371
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	212010	645900
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	142930532	98384471
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	9587289	32155692
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3700850	2205454
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3678920	4323197
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2207519	2574941
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-637982	-295678
F)	Aktív időbeli elhatárolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	418860420	444578004
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	396441114	422392746
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	12753718	12753718
II.	Nemzeti vagyon változásai	160317660	160317660
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10971726	10971726
IV.	Felhalmozott eredmény	111863637	101398010
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-10465627	25951632
H)	Kötelezettségek	9074740	8080715
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6420	530460
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5917135	6121638
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3151185	1428617
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások
J)	Passzív időbeli elhatárolások	13350986	14104543
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	418860420	444578004

22. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	281428571	313150469	111,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7552		0,92
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0		0
2. Szellemi termékek	A/I/2	7552		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	692372		0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-684820		0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	281211019	312838869	111,25
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	259678002	277477568	106,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	8244528	8090252	98,13
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	217003629	230110895	106,04
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	34429845	39276421	114,08
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9290911	8992757	96,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9261856	8963702	96,78
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29055	29055	100
3. Tenyészállatok	A/II/3	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0		0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	12242106	26368544	215,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	12242106	26368544	215,39
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0		0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	210000	311600	148,38
1. Tartós részesedések	A/III/1	210000	311600	148,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	210000	311600	148,38
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0		0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0		0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0		0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0		0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	370855	329812	88,93
I. Készletek	B/I	370855	329812	88,93
II. Értékpapírok	B/II	0		0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	128111687	99030371	77,3
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	333150	645900	193,87
III. Forintszámlák	C/III	127778537	98384471	76,99
IV. Devizaszámlák	C/IV	0		0
D/ KÖVETELÉSEK	D	9587289	32155692	335,39
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3700850	2205454	59,59
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3678920	4323197	117,51
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2207519	2574941	116,64
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-637982	-295678	46,35
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	207338	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	418860420	444578004	106,14

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	396441114	422392746	106,54
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12753718	12753718	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	160317660	160317660	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10971726	10971726	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	111863637	101398010
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-10465627	25951632
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9074740	8080715	89,04
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6420	530460	826,26
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5917135	6121638	103,45
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3151185	1428617	45,33
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0		0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13350986	14104543	105,64
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	418860420	444578004	106,14

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	43820488	42313553	96,56
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	11649367	16500570	141,64
Használatban lévő készletek	L/3	0		0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	18714400	18714400	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0		0
Függő követelések	L/6	-2812839	-2812839	-100
Függő kötelezettségek	L/7	98431531	98431531	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0		0