Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Vásárosmiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 196 975 606 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 153 525 Ft a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 29 149 221 Ft, finanszírozási bevételek összege: 141 672 860 Ft.

b) 52 830 305 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24 847 355 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27 178 415 Ft, finanszírozási kiadások összege: 804 535 Ft.

c) A 2021. évi költségvetési egyenleg 144 145 301 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1 306 170 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 1 970 806 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 140 868 325 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. mellékletei szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 2 350 000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 26 771 683 Ft összegben jóváhagyja.

b) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 406 732 Ft összegben jóváhagyja.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vásárosmiske Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Vásárosmiske Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati módosított előirányzatok

Önkormányzati teljesítések

K1. Személyi juttatások

8 986 904

9 929 191

9 603 679

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 413 570

1 413 570

1 270 409

K3. Dologi kiadások

8 731 250

10 017 803

9 026 644

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 316 000

2 350 000

2 350 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 849 788

33 173 147

2 596 623

K6. Beruházási kiadások

-

406 732

406 732

K7. Felújítások

138 894 340

138 894 340

26 771 683

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

168 191 852

196 184 783

52 025 770

K9. Finanszírozási kiadások

804 535

804 535

804 535

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

168 996 387

196 989 318

52 830 305

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 558 379

24 590 285

24 590 285

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 499 221

27 499 221

27 499 221

B3. Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 121 974

1 108 262

B4. Működési bevételek

580 000

433 472

433 472

B5. Felhalmozási bevételek

1 500 000

1 650 000

1 650 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

21 506

21 506

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

28 137 600

55 316 458

55 302 746

B8. Finanszírozási bevételek

140 858 787

141 672 860

141 672 860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

168 996 387

196 989 318

196 975 606

2. melléklet

Bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 248 379

11 248 379

11 276 219

11 276 219

11 276 219

11 276 219

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 595 000

6 595 000

6 964 179

6 964 179

6 964 179

6 964 179

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 113 379

-

-

20 113 379

20 510 398

-

-

20 510 398

20 510 398

-

-

20 510 398

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 445 000

2 445 000

4 079 887

4 079 887

4 079 887

4 079 887

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 558 379

-

-

22 558 379

24 590 285

-

-

24 590 285

24 590 285

-

-

24 590 285

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 499 221

2 499 221

27 499 221

27 499 221

27 499 221

27 499 221

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 499 221

-

-

2 499 221

27 499 221

-

-

27 499 221

27 499 221

-

-

27 499 221

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

-

-

1 000 000

1 052 125

-

-

1 052 125

1 040 125

-

-

1 040 125

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

69 849

69 849

68 137

68 137

Közhatalmi bevételek

B3

1 000 000

-

-

1 000 000

1 121 974

-

-

1 121 974

1 108 262

-

-

1 108 262

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

210 000

-

-

210 000

332 800

-

-

332 800

332 800

-

-

332 800

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

330 000

-

-

330 000

10 000

-

-

10 000

10 000

-

-

10 000

Ellátási díjak

B405

-

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

12

12

12

12

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

40 000

-

-

40 000

90 660

-

-

90 660

90 660

-

-

90 660

Működési bevételek

B4

580 000

-

-

580 000

433 472

-

-

433 472

433 472

-

-

433 472

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 500 000

1 500 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 500 000

-

-

1 500 000

1 650 000

-

-

1 650 000

1 650 000

-

-

1 650 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

21 506

-

-

21 506

21 506

-

-

21 506

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

21 506

-

-

21 506

21 506

-

-

21 506

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 137 600

-

-

28 137 600

55 316 458

-

-

55 316 458

55 302 746

-

-

55 302 746

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

24 138 379

-

-

24 138 379

26 167 237

-

-

26 167 237

26 153 525

-

-

26 153 525

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

3 999 221

-

-

3 999 221

29 149 221

-

-

29 149 221

29 149 221

-

-

29 149 221

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

140 858 787

-

-

140 858 787

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

814 073

814 073

814 073

814 073

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

-

-

-

-

-

814 073

-

-

814 073

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

140 858 787

-

-

140 858 787

141 672 860

-

-

141 672 860

141 672 860

-

-

141 672 860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

168 996 387

-

-

168 996 387

196 989 318

-

-

196 989 318

196 975 606

-

-

196 975 606

3. melléklet

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 156 760

5 156 760

6 006 760

6 006 760

5 849 325

5 849 325

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

92 287

92 287

92 287

92 287

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 252 760

-

-

5 252 760

6 195 047

-

-

6 195 047

6 037 612

-

-

6 037 612

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 204 144

3 204 144

3 204 144

3 204 144

3 204 144

3 204 144

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

530 000

530 000

530 000

530 000

361 923

361 923

Külső személyi juttatások

K12

3 734 144

-

-

3 734 144

3 734 144

-

-

3 734 144

3 566 067

-

-

3 566 067

Személyi juttatások

K1

8 986 904

-

-

8 986 904

9 929 191

-

-

9 929 191

9 603 679

-

-

9 603 679

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 413 570

1 413 570

1 413 570

1 413 570

1 270 409

1 270 409

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

20 924

20 924

20 924

20 924

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 850 000

1 850 000

1 888 589

1 888 589

1 861 934

1 861 934

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 850 000

-

-

1 850 000

1 909 513

-

-

1 909 513

1 882 858

-

-

1 882 858

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

385 000

385 000

385 000

385 000

303 184

303 184

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

140 000

140 000

84 616

84 616

Kommunikációs szolgáltatások

K32

505 000

-

-

505 000

525 000

-

-

525 000

387 800

-

-

387 800

Közüzemi díjak

K331

1 250 000

1 250 000

1 250 414

1 250 414

959 784

959 784

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

650 000

650 000

650 000

650 000

619 733

619 733

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

2 520 000

2 520 000

3 676 626

3 676 626

3 676 626

3 676 626

Szolgáltatási kiadások

K33

4 520 000

-

-

4 520 000

5 677 040

-

-

5 677 040

5 256 143

-

-

5 256 143

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 856 250

1 856 250

1 856 250

1 856 250

1 496 867

1 496 867

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50 000

50 000

2 976

2 976

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 856 250

-

-

1 856 250

1 906 250

-

-

1 906 250

1 499 843

-

-

1 499 843

Dologi kiadások

K3

8 731 250

-

-

8 731 250

10 017 803

-

-

10 017 803

9 026 644

-

-

9 026 644

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 316 000

2 316 000

2 350 000

2 350 000

2 350 000

2 350 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 316 000

-

-

2 316 000

2 350 000

-

-

2 350 000

2 350 000

-

-

2 350 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 641 007

3 641 007

3 641 007

3 641 007

2 029 123

2 029 123

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

300 000

300 000

-

567 500

567 500

-

567 500

567 500

Tartalékok-általános

K513

3 908 781

3 908 781

28 964 640

28 964 640

-

-

Tartalékok-cél

K513

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 549 788

300 000

-

7 849 788

32 605 647

567 500

-

33 173 147

2 029 123

567 500

-

2 596 623

Működési költségvetés előirányzat csoport

28 997 512

300 000

-

29 297 512

56 316 211

567 500

-

56 883 711

24 279 855

567 500

-

24 847 355

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

339 396

339 396

339 396

339 396

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

67 336

67 336

67 336

67 336

Beruházások

K6

-

-

-

-

406 732

-

-

406 732

406 732

-

-

406 732

Ingatlanok felújítása

K71

109 365 622

109 365 622

109 365 622

109 365 622

21 129 601

21 129 601

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 528 718

29 528 718

29 528 718

29 528 718

5 642 082

5 642 082

Felújítások

K7

138 894 340

-

-

138 894 340

138 894 340

-

-

138 894 340

26 771 683

-

-

26 771 683

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

138 894 340

-

-

138 894 340

139 301 072

-

-

139 301 072

27 178 415

-

-

27 178 415

Költségvetési kiadások

K1-K8

167 891 852

300 000

-

168 191 852

195 617 283

567 500

-

196 184 783

51 458 270

567 500

-

52 025 770

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

804 535

804 535

804 535

804 535

804 535

804 535

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

804 535

-

-

804 535

804 535

-

-

804 535

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

167 891 852

300 000

-

168 191 852

196 421 818

567 500

-

196 989 318

52 262 805

567 500

-

52 830 305

4. melléklet

Állami támogatások

Vásárosmiske Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

11 276 219

0

0

11 276 219

0

40 762 468

11 276 219

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

903 731

0

0

0

04

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

4 572 000

0

0

4 572 000

0

4 741 510

4 572 000

0

0

09

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

0

0

2 270 000

0

3 063 035

2 270 000

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

18 118 219

0

0

18 118 219

0

49 470 744

18 118 219

0

0

5. melléklet

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

1 052 125

1 040 125

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 052 125

1 040 125

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság, késedelmi pótlék

B36

69 849

68 137

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

69 849

68 137

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

1 000 000

1 000 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 500 000

2 512 887

2 512 887

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

945 000

567 000

567 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 445 000

4 079 887

4 079 887

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

2 499 221

27 499 221

27 499 221

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 499 221

27 499 221

27 499 221

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 316 000

2 350 000

2 350 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 316 000

2 350 000

2 350 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 316 000

2 350 000

2 350 000

8. melléklet

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

339 396

339 396

Benzines fűnyíró

78 732

78 732

Mobiltelefon falugondnok

37 787

37 787

Kávéfőző

13 385

13 385

Kishűtő

45 000

45 000

Saeco kávéfőző

45 000

45 000

Billentyűzet és egér

10 622

10 622

Vezetékes telefonkészülék

11 024

11 024

közlekdési táblák

7 145

7 145

Makita HR2470 fúrókalapács

29 843

29 843

fényfüzér

14 803

14 803

Mobiltelefon Samsung A52S

46 055

46 055

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

67 336

67 336

Beruházások

K6

-

406 732

406 732

Temető kapujának felújítása

1 181 102

1 181 102

-

Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP)

108 184 520

108 184 520

21 129 601

Ingatlanok felújítása

K71

109 365 622

109 365 622

21 129 601

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 528 718

29 528 718

5 642 082

Felújítások

K7

138 894 340

138 894 340

26 771 683

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

50 000

50 000

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

3 221 007

3 221 007

1 703 123

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

370 000

370 000

276 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 641 007

3 641 007

2 029 123

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

-

-

-

egyéb civil szervezetek részére

K511

300 000

567 500

567 500

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

-

-

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

300 000

567 500

567 500

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

10. melléklet

Általános és céltartalék

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉSEK

Általános tartalékok

K512

3 908 781

28 964 640

-

Céltartalékok-

K512

11. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

12. melléklet

Maradványkimutatás

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS (Ft)

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

55 302 746

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

52 025 770

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 276 976

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

141 672 860

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

804 535

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

140 868 325

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

144 145 301

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

144 145 301

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

144 145 301

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

13. melléklet

Mérleg

12/A - Mérleg (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

179 844

0

80 845

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

179 844

0

80 845

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

145 418 769

0

142 137 408

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 298 931

0

8 798 466

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 250 000

0

22 898 664

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

158 967 700

0

173 834 538

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

2 031 920

0

2 031 920

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

2 031 920

0

2 031 920

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

161 179 464

0

175 947 303

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

81 735

0

106 930

40

C/III Forintszámlák

141 108 541

0

144 131 524

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

141 190 276

0

144 238 454

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

223 294

0

36 203

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

833 504

0

930 976

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

1 056 798

0

967 179

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

0

0

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

1 056 798

0

967 179

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

7 885

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

7 885

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

303 434 423

0

321 152 936

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

134 547 445

0

134 547 445

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

11 833 871

0

11 833 871

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 999 435

0

4 999 435

95

G/IV Felhalmozott eredmény

3 025 748

0

-4 461 470

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 487 218

0

172 390 041

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

146 919 281

0

319 309 322

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

521

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

804 535

0

814 073

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

804 535

0

814 073

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

805 056

0

814 073

139

H/III/1 Kapott előlegek

34 536

0

48 248

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

296 953

0

44 905

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

331 489

0

93 153

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

1 136 545

0

907 226

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

858 009

0

936 388

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

154 520 588

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

155 378 597

0

936 388

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

303 434 423

0

321 152 936

14. melléklet

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2021. év

adatok Ft-ban

2021. év

EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

759 998

759 998

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

I. Immateriális javak összesen

759 998

0

759 998

0

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

163 755 529

110 323 312

51 452 958

1 979 259

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

7 268 934

179 193

4 218 829

2 870 912

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

3. Járművek (1321.,1322-ből)

11 444 573

0

11 444 573

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

0

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

0

0

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen

182 469 036

110 502 505

67 116 360

4 850 171

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

0

0

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

0

0

0

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

0

0

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

2 031 920

0

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

18 802 000

0

18 802 000

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

204 062 954

110 502 505

86 678 358

4 850 171

I. Készletek összesen

0

0

0

0

II. Követelések összesen

967 179

III. Értékpapírok összesen

0

0

0

0

IV. Pénzeszközök összesen

144 238 454

0

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

0

0

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

145 205 633

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

349 268 587

110 502 505

86 678 358

4 850 171

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

907 226

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

936 388

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

1 843 614

0

0

0

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

15. melléklet

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

980000

1639000

937875

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója

Ft

Éves kivetett adó összege

1012625

Biztosított kedvezmények összege (helyben lakóknak)

1639000

Elvárt éves adóbevétel

980000

16. melléklet

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása