Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Költségvetési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,

d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 735 382 730 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 283 680 213 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét az 1–3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített 1 735 382 730 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 4–7. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 780 192 685 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 248 872 668 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek: 32 597 529 Ft

d) B4. Működési bevételek: 94 890 912 Ft

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 9 300 000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 12 110 530 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) B8 Finanszírozási bevételek: 557 418 406 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1 283 680 213 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből:

a) K1. Személyi juttatás: 477 181 750 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 60 574 717 Ft

c) K3 Dologi kiadások: 300 634 892 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 39 550 310 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 52 143 957 Ft

f) K6. Beruházások: 206 998 021 Ft

g) K7. Felújítások: 125 015 340 Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások: 5 532 859 Ft

i) K9. Finanszírozási célú kiadások: 16 048 367 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 8–11. mellékletek szerint állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat eredményét és mérlegét a 12–13. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2021

							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	módosított ei.	teljesítés		eredeti	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 511 860	823 873 556	780 192 685	K1. Személyi juttatás	366 138 545	562 532 283	477 181 750
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	267 181 815	248 872 668	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 564 661	69 962 652	60 574 717
B3. Közhatalmi bevételek	14 900 000	26 251 958	32 597 529	K3. Dologi kiadások	198 934 399	396 300 714	300 634 892
B4. Működési bevételek	51 924 657	86 372 645	94 890 912	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300 000	42 300 000	39 550 310
				K5. Egyéb működési célú kiadások	45 904 335	54 272 428	52 143 957
				Ebből: Általános tartalék	0
				Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	667 336 517	1 203 679 974	1 156 553 794	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	704 841 940	1 125 368 077	930 085 626

B5. Felhalmozási bevételek	10 260 000	10 338 740	9 300 000	K6. Beruházások	34 393 977	452 723 596	206 998 021
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 340 000	3 490 000	12 110 530	K7. Felújítások	12 827 390	158 917 947	125 015 340
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 532 859	5 532 859
B8. Finanszírozási bevételek	87 175 157	541 082 132	557 418 406	K9. Finanszírozási kiadások	16 048 367	16 048 367	16 048 367

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	768 111 674	1 758 590 846	1 735 382 730	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	768 111 674	1 758 590 846	1 283 680 213

2. melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2021

	BEVÉTELI
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			Összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 390 946	11 349 836	90 740 782	122 904 050	10 284 123	133 188 173	87 826 022	26 076 853	113 902 875	418 766 493	67 275 233	486 041 726	823 873 556
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 999 998	237 181 817	267 181 815	267 181 815
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 251 958	0	26 251 958	26 251 958
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	24 416 566	37 072 838	61 489 404	7 166 652	17 716 589	24 883 241	86 372 645



A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	79 390 946	11 349 836	90 740 782	122 904 050	10 284 123	133 188 173	112 242 588	63 149 691	175 392 279	482 185 101	322 173 639	804 358 740	1 203 679 974

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	10 260 000	10 338 740	10 338 740
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	3 340 000	3 490 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	9 595 209	0	9 595 209	783 124	0	783 124	4 949 933	3 818 636	8 768 569	120 908 955	401 026 275	521 935 230	541 082 132
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	89 136 155	11 349 836	100 485 991	123 687 174	10 284 123	133 971 297	117 192 521	66 968 327	184 160 848	603 172 796	736 799 914	1 339 972 710	1 758 590 846


	KIADÁSI
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			Összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	Összesen
K1. Személyi juttatások	51 610 335	14 003 494	65 613 829	99 422 808	9 597 600	109 020 408	33 523 825	38 721 067	72 244 892	263 139 183	52 513 971	315 653 154	562 532 283
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 582	2 353 748	10 139 330	15 335 993	1 434 523	16 770 516	5 245 519	5 662 576	10 908 095	22 904 408	9 240 303	32 144 711	69 962 652
K3. Dologi kiadások	3 895 662	0	3 895 662	9 355 879	0	9 355 879	70 603 579	28 976 909	99 580 488	131 472 554	151 996 131	283 468 685	396 300 714
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 300 000	0	42 300 000	42 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	51 790 864	2 481 564	54 272 428	54 272 428
Ebből: Általános tartalék													0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	63 291 579	16 357 242	79 648 821	124 114 680	11 032 123	135 146 803	109 372 923	73 360 552	182 733 475	511 607 009	216 231 969	727 838 978	1 125 368 077

K6. Beruházások	500 000	0	500 000	3 264 359	0	3 264 359	11 202 620	1 785 469	12 988 089	4 810 687	431 160 461	435 971 148	452 723 596
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 178 785	92 739 162	158 917 947	158 917 947
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	5 532 859	5 532 859	5 532 859
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 048 367	0	16 048 367	16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	63 791 579	16 357 242	80 148 821	127 379 039	11 032 123	138 411 162	120 575 543	75 146 021	195 721 564	598 644 848	745 664 451	1 344 309 299	1 758 590 846

3. melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2021

	BEVÉTELI
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT-TELJESÍTÉS
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 267 016	629 496 565	587 872 671	97 853 898	114 986 045	112 929 068	79 390 946	79 390 946	79 390 946	600 511 860	823 873 556	780 192 685
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 999 998	29 999 998	0	237 181 817	218 872 670	0	0	0	0	267 181 815	248 872 668
B3. Közhatalmi bevételek	14 900 000	26 251 958	32 597 529	0	0	0	0	0	0	14 900 000	26 251 958	32 597 529
B4. Működési bevételek	15 848 457	31 583 218	30 478 189	36 076 200	54 789 427	64 410 603	0	0	2 120	51 924 657	86 372 645	94 890 912


MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	454 015 473	717 331 739	680 948 387	133 930 098	406 957 289	396 212 341	79 390 946	79 390 946	79 393 066	667 336 517	1 203 679 974	1 156 553 794

B5. Felhalmozási bevételek	0	78 740	10 000	10 260 000	10 260 000	9 290 000	0	0	0	10 260 000	10 338 740	9 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 340 000	3 340 000	11 960 530	0	150 000	150 000	3 340 000	3 490 000	12 110 530
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	54 932 528	126 642 012	142 978 286	32 242 629	404 844 911	404 844 911	0	9 595 209	9 595 209	87 175 157	541 082 132	557 418 406

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+…+B8)	508 948 001	844 052 491	823 936 673	179 772 727	825 402 200	822 307 782	79 390 946	89 136 155	89 138 275	768 111 674	1 758 590 846	1 735 382 730

	KIADÁSI
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT-TELJESÍTÉS
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	224 855 244	396 085 816	330 013 418	94 547 301	114 836 132	99 689 673	46 736 000	51 610 335	47 478 659	366 138 545	562 532 283	477 181 750
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 314 386	43 485 920	39 838 290	15 444 225	18 691 150	13 928 897	6 806 050	7 785 582	6 807 530	51 564 661	69 962 652	60 574 717
K3. Dologi kiadások	147 393 760	211 432 012	166 959 348	47 644 977	180 973 040	130 886 235	3 895 662	3 895 662	2 789 309	198 934 399	396 300 714	300 634 892
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300 000	42 300 000	39 550 310	0	0	0	0	0	0	42 300 000	42 300 000	39 550 310
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 504 335	51 790 864	51 088 750	2 400 000	2 481 564	1 055 207	0	0	0	45 904 335	54 272 428	52 143 957
Ebből: Általános tartalék


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	487 367 725	745 094 612	627 450 116	160 036 503	316 981 886	245 560 012	57 437 712	63 291 579	57 075 498	704 841 940	1 125 368 077	930 085 626

K6. Beruházások	619 000	19 277 666	27 368 086	33 274 977	432 945 930	179 601 435	500 000	500 000	28 500	34 393 977	452 723 596	206 998 021
K7. Felújítások	0	66 178 785	47 058 823	12 827 390	92 739 162	77 956 517	0	0	0	12 827 390	158 917 947	125 015 340
K8. Egyéb	0	0	0	0	5 532 859	5 532 859				0	5 532 859	5 532 859
K9. Finanszírozási kiadások	16 048 367	16 048 367	16 048 367	0	0	0	0	0	0	16 048 367	16 048 367	16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+…+K9)	504 035 092	846 599 430	717 925 392	206 138 870	848 199 837	508 650 823	57 937 712	63 791 579	57 103 998	768 111 674	1 758 590 846	1 283 680 213

4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	44 323 225	44 828 040	44 828 040
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		107 268 100	109 011 050	109 011 050	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 657 400	31 003 936	31 003 936	13 923 000	13 893 000	13 893 000	59 195 000	59 195 000	59 195 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 657 766	52 041 898	52 041 898	0			0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	72 315 166	83 045 834	83 045 834	13 923 000	13 893 000	13 893 000	59 195 000	59 195 000	59 195 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	7 857 570	7 987 926	7 987 926
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	4 780 188	4 780 188	0	0	0	0	25 138 177	25 138 177
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0			0	639 946	639 946
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	72 315 166	87 826 022	87 826 022	121 191 100	122 904 050	122 904 050	111 375 795	137 789 089	137 789 089
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	118 384 955	280 977 404	239 353 510
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	1 714 225	1 714 225
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	8 000 000	3 835 116	1 000 000
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	13 200 000	13 200 000	13 239 160
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	97 184 955	262 228 063	223 400 125
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	72 315 166	87 826 022	87 826 022	121 191 100	122 904 050	122 904 050	229 760 750	418 766 493	377 142 599
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	29 999 998	29 999 998
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	29 999 998	29 999 998
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0	0	12 500
	ebből: építményadó	0			0			0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			14 000 000	25 351 958	29 652 779
	ebből: iparűzési adó	0			0			14 000 000	25 351 958	29 672 579
B354	Gépjárműadók	0			0			0	0	0
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó							0	0	19 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			900 000	900 000	2 912 450
	ebből: egyéb bírság	0			0			0	0	927 051
	ebből: egyéb települési adó	0			0					0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0					1 014 175
B3	Közhatalmi bevételek	0			0			14 900 000	26 251 958	32 597 529
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 829
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 600 000	6 713 122	3 283 487
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	12 985
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	10 879 100	14 044 362	12 624 692	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 937 357	3 425 734	3 066 013	0	0	0	432 000	453 530	547 409
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 946 470	6 946 470	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	145
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	166 810
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	5 201	0	0	6 581	0	0	1 804 566
B4	Működési bevételek	13 816 457	24 416 566	22 642 377	0	0	6 581	2 032 000	7 166 652	7 829 231
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0			0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	78 740	0
B54	Részesedések értékesítése							0	0	10 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	78 740	10 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök							0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 949 933	4 949 933	0	783 124	783 124	54 932 528	120 908 955	120 908 955
B814	Áht belüli megelőlegezés	0			0			0	0	16 336 274
B8	Finanszírozási bevételek	0	4 949 933	4 949 933	0	783 124	783 124	54 932 528	120 908 955	137 245 229
		0			0			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	86 131 623	117 192 521	115 418 332	121 191 100	123 687 174	123 693 755	301 625 278	603 172 796	584 824 586

5. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 936 160	17 768 000	17 768 000	0			0	0	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	16 936 160	17 768 000	17 768 000	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			0	0	0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	16 936 160	17 768 000	17 768 000	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 063 624	8 308 853	8 308 853	8 544 000	10 284 123	9 071 274	55 960 278	67 275 233	68 435 417
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	5 063 624	8 308 853	8 308 853	8 544 000	10 284 123	9 071 274	54 880 278	45 775 017	40 942 425
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	1 080 000	21 500 216	27 492 992
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	21 999 784	26 076 853	26 076 853	8 544 000	10 284 123	9 071 274	55 960 278	67 275 233	68 435 417
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	237 181 817	218 872 670
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	237 181 817	218 872 670
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0	0	0
	ebből: építményadó	0			0			0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			0	0	0
	ebből: iparűzési adó	0			0			0	0	0
B354	Gépjárműadók	0			0			0	0	0
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó							0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			0	0	0
	ebből: egyéb bírság	0			0			0	0	0
	ebből: egyéb települési adól	0			0			0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0			0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	78 740
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 563 937	8 895 426	8 313 803	0	0	0	3 900 000	9 579 240	16 537 968
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	5 090 363	6 453 599
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	21 300 000	24 018 619	21 667 764	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 263	2 312 263	2 244 314	0	0	0	0	3 046 986	3 657 522
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 846 530	1 846 530	0	0	0	0	0	763 573
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	3	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	9	0	0	8	0	0	2 846 770
B4	Működési bevételek	32 176 200	37 072 838	34 072 423	0	0	8	3 900 000	17 716 589	30 338 172
B52	Ingatlanok értékesítése				0			10 260 000	10 260 000	9 290 000
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0			0			0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0	0	0
B54	Részesedések értékesítése							0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 260 000	10 260 000	9 290 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0	0	9 524 200
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 340 000	3 340 000	2 436 330
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 340 000	3 340 000	11 960 530
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök							0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 818 636	3 818 636	0	0	0	32 242 629	401 026 275	401 026 275
B814	Áht belüli megelőlegezés	0			0			0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	3 818 636	3 818 636	0	0	0	32 242 629	401 026 275	401 026 275
		0			0			0	0	0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	54 175 984	66 968 327	63 967 912	8 544 000	10 284 123	9 071 282	105 702 907	736 799 914	739 923 064

6. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata
Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 390 946	79 390 946	79 390 946
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	79 390 946	79 390 946	79 390 946
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	79 390 946	79 390 946	79 390 946
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek			2 119
B4	Működési bevételek	0	0	2 120
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 595 209	9 595 209
B814	Áht belüli megelőlegezés
B8	Finanszírozási bevételek	0	9 595 209	9 595 209

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	79 390 946	89 136 155	89 138 275

7. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 349 836	11 349 836	9 345 524
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	11 349 836	11 349 836	9 345 524
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	11 349 836	11 349 836	9 345 524
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B814	Áht belüli megelőlegezés
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	11 349 836	11 349 836	9 345 524

8. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2021. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 689 864	28 362 490	26 870 687	91 471 308	87 859 904	86 055 805	77 947 307	245 353 311	186 280 943	197 108 479	361 575 705	299 207 435
K1102	Normatív jutalmak	0	1 633 095	1 345 170	0	586 125	430 094	0	0	0	0	2 219 220	1 775 264
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	760 000	760 000	737 290	0	0	0	0	0	0	760 000	760 000	737 290
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	2 778 525	2 192 400	2 192 400	0	0	0	2 778 525	2 192 400	2 192 400
K1107	Béren kívüli juttatások	2 312 000	2 112 000	1 775 558	5 000 000	5 030 000	4 986 344	600 000	1 243 980	1 323 979	7 912 000	8 385 980	8 085 881
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	39 933	570 000	600 000	591 709	120 000	0	0	690 000	600 000	631 642
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	656 240	656 240	420 663	1 350 000	2 606 379	2 416 552	3 100 000	6 217 957	3 439 901	5 106 240	9 480 576	6 277 116
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 418 104	33 523 825	31 189 301	101 169 833	98 874 808	96 672 904	81 767 307	252 815 248	191 044 823	214 355 244	385 213 881	318 907 028
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	8 741 251	7 800 000	7 800 000	8 741 251
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	160 000	154 305	1 000 000	1 000 000	515 413	1 000 000	1 160 000	669 718
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	200 000	388 000	370 739	1 500 000	1 523 935	1 324 682	1 700 000	1 911 935	1 695 421
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	200 000	548 000	525 044	10 300 000	10 323 935	10 581 346	10 500 000	10 871 935	11 106 390
K1	Személyi juttatások	31 418 104	33 523 825	31 189 301	101 369 833	99 422 808	97 197 948	92 067 307	263 139 183	201 626 169	224 855 244	396 085 816	330 013 418
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 919 664	5 245 519	4 616 051	14 839 000	15 335 993	15 262 934	9 555 722	22 904 408	19 959 305	29 314 386	43 485 920	39 838 290
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	276 000	276 000	135 136	325 000	57 741	57 741	3 550 000	3 550 000	995 302	4 151 000	3 883 741	1 188 179
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	40 070 000	42 148 838	40 894 169	1 800 000	2 365 305	2 146 326	22 256 017	35 609 952	29 537 579	64 126 017	80 124 095	72 578 074
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	40 346 000	42 424 838	41 029 305	2 125 000	2 423 046	2 204 067	25 806 017	39 159 952	30 532 881	68 277 017	84 007 836	73 766 253
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	260 800	260 800	182 742	110 000	93 600	93 600	2 220 000	2 220 000	1 790 505	2 590 800	2 574 400	2 066 847
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	207 600	207 600	199 370	235 000	166 194	166 194	690 000	690 000	486 224	1 132 600	1 063 794	851 788
K32	Kommunikációs szolgáltatások	468 400	468 400	382 112	345 000	259 794	259 794	2 910 000	2 910 000	2 276 729	3 723 400	3 638 194	2 918 635
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	3 750 000	6 351 554	4 027 566	3 300 000	2 807 042	2 807 042	16 000 000	19 677 551	13 792 014	23 050 000	28 836 147	20 626 622
K332	Vásárolt élelmezés	0	735 705	792 275	0	0	0	0	0	0	0	735 705	792 275
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	590 000	1 951 502	1 878 842	225 000	999 668	999 668	2 300 000	14 526 080	1 263 771	3 115 000	17 477 250	4 142 281
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 002 239	0	0	1 002 239	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	252 000	50 797	0	320 000	346 500	346 500	6 560 000	15 373 960	8 075 150	7 132 000	15 771 257	8 421 650
K337	Egyéb szolgáltatások	1 838 000	1 610 362	1 484 563	1 150 000	818 620	795 113	16 072 418	14 973 700	15 230 688	19 060 418	17 402 682	17 510 364
K33	Szolgáltatási kiadások	6 430 000	10 699 920	8 183 246	4 995 000	4 971 830	4 948 323	40 932 418	65 553 530	38 361 623	52 357 418	81 225 280	51 493 192
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	7 600	7 600	0	50 000	0	0	155 000	155 000	0	212 600	162 600	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 600	7 600	0	50 000	0	0	155 000	155 000	0	212 600	162 600	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 676 800	10 435 681	10 080 565	2 036 000	1 661 206	1 592 496	9 306 725	18 450 500	14 055 299	22 019 525	30 547 387	25 728 360
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 514 340	6 514 340	0	0	0	432 000	4 349 572	6 033 000	432 000	10 863 912	12 547 340
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	110 000	110 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	42 800	42 800	5 893	25 000	40 003	10 897	194 000	794 000	488 778	261 800	876 803	505 568
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 729 600	17 002 821	16 600 798	2 061 000	1 701 209	1 603 393	10 032 725	23 694 072	20 577 077	22 823 325	42 398 102	38 781 268
K3	Dologi kiadások	57 981 600	70 603 579	66 195 461	9 576 000	9 355 879	9 015 577	79 836 160	131 472 554	91 748 310	147 393 760	211 432 012	166 959 348
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	42 300 000	42 300 000	39 550 310	42 300 000	42 300 000	39 550 310
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	813 089	0	0	813 089
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 711 571	0	0	38 711 571
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	42 300 000	42 300 000	39 550 310	42 300 000	42 300 000	39 550 310
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	43 504 335	45 739 365	45 290 038	43 504 335	45 739 365	45 290 038
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	6 051 499	5 798 712	0	6 051 499	5 798 712
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	43 504 335	51 790 864	51 088 750	43 504 335	51 790 864	51 088 750
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	1 287 900	3 687 900	0	3 787 900	6 187 900
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	416 961	416 961	0	0	0	0	416 961	416 961
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 015 307	6 981 929	0	2 153 399	1 907 706	487 400	2 606 340	7 110 940	487 400	11 775 046	16 000 575
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 687 313	1 678 301	0	693 999	627 662	131 600	916 447	2 456 687	131 600	3 297 759	4 762 650
K6	Beruházások	0	11 202 620	11 160 230	0	3 264 359	2 952 329	619 000	4 810 687	13 255 527	619 000	19 277 666	27 368 086
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	52 109 280	37 054 192	0	52 109 280	37 054 192
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	14 069 505	10 004 631	0	14 069 505	10 004 631
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	66 178 785	47 058 823	0	66 178 785	47 058 823
K84	Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre							0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	16 048 367	16 048 367	16 048 367	16 048 367	16 048 367	16 048 367
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	16 048 367	16 048 367	16 048 367	16 048 367	16 048 367	16 048 367
	Költségvetési kiadások (K1+...+K9)	94 319 368	120 575 543	113 161 043	125 784 833	127 379 039	124 428 788	283 930 891	598 644 848	480 335 561	504 035 092	846 599 430	717 925 392

9. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 433 336	32 263 067	33 368 348	7 200 000	9 400 600	9 320 116	27 444 745	25 994 381	13 069 393	65 078 081	67 658 048	55 757 857
K1102	Normatív jutalmak	0	0	287 925	0	0	0	0	0	0	0	0	287 925
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 240 000	1 240 000	989 315	0	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	989 315
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 732 000	1 732 000	1 753 462	0	0	0	400 000	400 000	200 001	2 132 000	2 132 000	1 953 463
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 000	416 000	207 800	0	0	0	0	0	0	456 000	416 000	207 800
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 296 000	1 346 000	905 212	197 000	197 000	381 246	0	893 578	1 174 835	1 493 000	2 436 578	2 461 293
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 157 336	36 997 067	37 512 062	7 397 000	9 597 600	9 701 362	27 844 745	27 287 959	14 444 229	70 399 081	73 882 626	61 657 653
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	11 457 000	11 457 000	10 393 715	11 457 000	11 457 000	10 393 715
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 584 000	1 584 000	1 584 000	0	0	0	196 800	12 532 214	10 341 511	1 780 800	14 116 214	11 925 511
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	140 000	126 000	0	0	0	0	1 236 798	1 236 800	100 000	1 376 798	1 362 800
K12	Külső személyi juttatások	1 684 000	1 724 000	1 710 000	0	0	0	11 653 800	25 226 012	21 972 026	13 337 800	26 950 012	23 682 026
K1	Személyi juttatások	36 841 336	38 721 067	39 222 062	7 397 000	9 597 600	9 701 362	39 498 545	52 513 971	36 416 255	83 736 881	100 832 638	85 339 679
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 371 313	5 662 576	5 647 603	1 147 000	1 434 523	1 503 602	7 270 432	9 240 303	4 409 083	13 788 745	16 337 402	11 560 288
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	424 000	424 000	519 514	0	0	0	80 000	80 000	0	504 000	504 000	519 514
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	13 680 000	14 812 216	15 218 907	0	0	0	1 087 869	2 148 717	2 598 573	14 767 869	16 960 933	17 817 480
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	14 104 000	15 236 216	15 738 421	0	0	0	1 167 869	2 228 717	2 598 573	15 271 869	17 464 933	18 336 994
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	119 200	19 200	14 492	0	0	0	0	0	123 000	119 200	19 200	137 492
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	102 400	75 879	10 415	0	0	0	20 000	20 000	32 022	122 400	95 879	42 437
K32	Kommunikációs szolgáltatások	221 600	95 079	24 907	0	0	0	20 000	20 000	155 022	241 600	115 079	179 929
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 400 000	5 139 403	1 713 881	0	0	0	2 800 000	3 994 882	4 128 111	5 200 000	9 134 285	5 841 992
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	813 122	756 552	0	0	0	0	100 000	27 664	200 000	913 122	784 216
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	175 000	115 613	0	0	0	550 000	590 000	1 746 296	710 000	765 000	1 861 909
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	5 090 363	5 090 363	0	5 090 363	5 090 363
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 451 760	1 226 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 451 760	1 226 000	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	662 000	663 990	553 799	0	0	0	15 584 599	61 659 517	33 973 067	16 246 599	62 323 507	34 526 866
K33	Szolgáltatási kiadások	4 873 760	8 017 515	4 339 845	0	0	0	18 934 599	71 434 762	44 965 501	23 808 359	79 452 277	49 305 346
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	52 400	52 400	0	0	0	0	0	795 301	795 003	52 400	847 701	795 003
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 400	52 400	0	0	0	0	0	795 301	795 003	52 400	847 701	795 003
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 566 000	3 786 839	3 720 108	0	0	0	2 744 521	16 545 775	9 667 289	7 310 521	20 332 614	13 387 397
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 731 660	1 731 660	0	0	0	423 028	59 251 576	45 895 000	423 028	60 983 236	47 626 660
K353	Kamatkiadások	0	0	8	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	8
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	57 200	57 200	15	0	0	38	180 000	1 420 000	1 254 845	237 200	1 477 200	1 254 898
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 623 200	5 575 699	5 451 791	0	0	38	3 647 549	77 517 351	56 817 134	8 270 749	83 093 050	62 268 963
K3	Dologi kiadások	23 874 960	28 976 909	25 554 964	0	0	38	23 770 017	151 996 131	105 331 233	47 644 977	180 973 040	130 886 235
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 081 564	705 207	1 000 000	1 081 564	705 207
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	350 000	1 400 000	1 400 000	350 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	350 000	1 400 000	1 400 000	350 000
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 481 564	1 055 207	2 400 000	2 481 564	1 055 207
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	8 926 068	2 725 280	0	8 926 068	2 725 280
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	12 899 410	333 485 416	155 727 684	12 899 410	333 485 416	155 727 684
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	9 055 118	2 177 661	1 994 904	9 055 118	2 177 661	1 994 904
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 463 283	1 496 661	0	0	0	5 984 234	36 188 311	10 100 215	5 984 234	37 651 594	11 596 876
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	322 186	331 198	0	0	0	5 336 215	50 383 005	7 225 493	5 336 215	50 705 191	7 556 691
K6	Beruházások	0	1 785 469	1 827 859	0	0	0	33 274 977	431 160 461	177 773 576	33 274 977	432 945 930	179 601 435
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	10 100 358	73 022 993	61 383 084	10 100 358	73 022 993	61 383 084
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	2 727 032	19 716 169	16 573 433	2 727 032	19 716 169	16 573 433
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	12 827 390	92 739 162	77 956 517	12 827 390	92 739 162	77 956 517
K84	Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre		0	0				0	5 532 859	5 532 859	0	5 532 859	5 532 859
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				0	5 532 859	5 532 859	0	5 532 859	5 532 859
K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	66 087 609	75 146 021	72 252 488	8 544 000	11 032 123	11 205 002	119 041 361	745 664 451	408 474 730	193 672 970	831 842 595	491 932 220

10. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2021. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 460 000	43 452 695	40 697 589
K1102	Normatív jutalmak	4 000 000	4 000 000	2 815 888
K1103	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	450 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	2 059 889	2 059 889
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	110 111	105 889
K1110	Egyéb költségtérítések	96 000	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	174 798
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 676 000	50 418 695	46 400 053
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	1 091 640	1 001 056
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	77 550
K12	Külső személyi juttatások	1 060 000	1 191 640	1 078 606
K1	K1. Személyi juttatások	46 736 000	51 610 335	47 478 659
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 806 050	7 785 582	6 807 530
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000	71 468
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 000 000	595 703	104 111
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	1 200 000	795 703	175 579
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	550 000	550 000	467 332
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	250 000	250 000	195 656
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000	662 988
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	155 662	213 715	213 715
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 346 244	1 318 159
K33	Szolgáltatási kiadások	1 155 662	1 559 959	1 531 874
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	660 000	417 146
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	20 000	20 000	1 722
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	690 000	690 000	418 868
K3	K3. Dologi kiadások	3 895 662	3 895 662	2 789 309
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700	22 441
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	106 300	6 059
K6	K6. Beruházások	500 000	500 000	28 500
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	57 937 712	63 791 579	57 103 998

11. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 477 820	13 859 903	14 206 403
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	212 600	143 591	143 591
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 810 420	14 003 494	14 349 994
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	10 810 420	14 003 494	14 349 994
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655 480	2 353 748	2 368 609
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások (K1+…+K9)	12 465 900	16 357 242	16 718 603

12. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata - 2021 M É R L E G

	Megnevezés	2020	2021
1	2	előző év	tárgy év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	181 724	2 779 004
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	181 724	2 779 004
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 533 625 011	2 582 108 385
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 005 821	64 876 571
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	108 585 636	227 703 960
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 703 216 468	2 874 688 916
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	4 119 000	4 109 000
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 119 000	4 109 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 707 517 192	2 881 576 920
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 867 203	9 120 053
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	4 867 203	9 120 053
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 867 203	9 120 053
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	1 843 700	1 253 660
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 843 700	1 253 660
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	178 930 367	170 455 943
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	337 467 020	251 879 289
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	516 397 387	422 335 232
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	518 241 087	423 588 892
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	274 004 229	255 835 609
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 493 119	3 680 808
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 497 136 592	3 573 802 282
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 141 010 243	1 141 010 243
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-131 978 830	-131 978 830
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 437 912	37 437 912
183	G/IV Felhalmozott eredmény	89 227 720	349 026 261
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	259 798 541	121 317 669
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 395 495 586	1 516 813 255
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	16 048 367	16 336 274
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 760 035	28 410 885
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	403 861 517	291 496 940
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 570 566	43 417 580
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 619 448 888	1 693 663 622
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 069 880 971	2 028 578 142
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 497 136 592	3 573 802 282

13. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata - Eredménykimutatás 2021

	Megnevezés	2020.év	2021.év

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 331 470	23 694 273
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	82 622 871	73 277 664
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 937	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	105 958 278	96 971 937
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 045 146 400	745 595 616
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	340 709 419	406 581 393
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	384 186 695	164 563 943
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	64 769 584	55 325 840
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 834 812 098	1 372 066 792
13	10 Anyagköltség	82 925 266	88 101 607
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 648 183	99 367 703
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 022 458	3 877 726
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 595 907	191 347 036
18	14 Bérköltség	444 960 028	413 500 885
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 042 313	60 506 260
20	16 Bérjárulékok	67 640 877	60 596 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	566 643 218	534 603 481
22	VI Értékcsökkenési leírás	107 166 240	116 731 330
23	VII Egyéb ráfordítások	487 303 229	505 039 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	560 061 782	121 317 526
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	113	151
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	113	151
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	268 354	8
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	299 995 000	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	300 263 354	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-300 263 241	143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	259 798 541	121 317 669