Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 116.146.869 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 38.993.018 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 26.440.112 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 50.713.739 Ft.

b) 64.445.854 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.765.176 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 33.514.437 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.176.241 Ft.

c) A 2021. évi költségvetési egyenleg 51.691.015 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 9.227.842 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 7.074.325 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 49.537.498 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet és 7. melléklet; 8. melléklet; 9. melléklet; 10.melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 1.692.200 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 1.185.363 Ft,

b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 31.276.050 Ft.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 44.545.706 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklet és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	13068630	13068630	13409627	13409627	11160144	11160144
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1923882	1923882	1923882	1923882	1604520	1604520
K3. Dologi kiadások	14026128	14026128	12489996	12489996	11201268	11201268
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1517040	1517040	1707200	1707200	1692200	1692200
K5. Egyéb működési célú kiadások	7757209	7757209	48885933	48885933	4107044	4107044
K6. Beruházási kiadások	38196066	38196066	3705399	3705399	1185963	1185963
K7. Felújítások	6000000	6000000	31494750	31494750	31276050	31276050
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1052424	1052424	1052424	1052424
K1-8. Költségvetési kiadások	82488955	82488955	114669211	114669211	63279613	63279613
K9. Finanszírozási kiadások	1176241	1176241	1176241	1176241	1176241	1176241
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	83665196	83665196	115845452	115845452	64455854	64455854
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29992200	29992200	32018010	32018010	32018010	32018010
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24999825	24999825	24999825	24999825
B3. Közhatalmi bevételek	1050000	1050000	2635741	2635741	2635741	2635741
B4. Működési bevételek	1040172	1040172	3683611	3683611	3985028	3985028
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	526132	526132	354239	354239	354239	354239
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1440287	1440287	1440287	1440287
B1-7. Költségvetési bevételek	32608504	32608504	65131713	65131713	65433130	65433130
B8. Finanszírozási bevételek	51056692	51056692	50713739	50713739	50713739	50713739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	83665196	83665196	115845452	115845452	116146869	116146869

2. melléklet

Bevételek

Bevételek (Ft)
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19133020			19133020	19329264			19329264	19329264			19329264
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8003000			8003000	8469361			8469361	8469361			8469361
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8003000			8003000	8469361			8469361	8469361			8469361
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000			2270000	2270000			2270000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	223320			223320	223320			223320
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29406020			29406020	30291945			30291945	30291945			30291945
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	586180			586180	1726065			1726065	1726065			1726065
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29992200			29992200	32018010			32018010	32018010			32018010
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					24999825			24999825	24999825			24999825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	24999825			24999825	24999825			24999825
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	750000			750000	2202046			2202046	2202046			2202046
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	750000			750000	2202046			750000	2202046			750000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300000			300000	433695			433695	433695			433695
Közhatalmi bevételek	B3	1050000			1050000	2635741			2635741	2635741			2635741
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1040172			1040172	2488015			2488015	2488015			2488015
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411					1195596			1195596	1195596			1195596
Működési bevételek	B4	1040172			1040172	3683611			3683611	3985028			3985028
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64					84239			84239	84239			84239
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	526132			526132	270000			270000	270000			270000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	526132			526132	354239			354239	354239			354239
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74					1040287			1040287	1040287			1040287
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					400000			400000	400000			400000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	1440287			1440287	1440287			1440287
Költségvetési bevételek	B1-B7	32608504			32608504	65131713			65131713	65433130			65433130
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21060626			21060626	19501665			19501665	19501665			19501665
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	29996066			29996066	29996066			29996066	29996066			29996066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	51056692			51056692	49497731			49497731	49497731			49497731
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					1216008			1216008	1216008			1216008
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51056692			51056692	50713739			50713739	50713739			50713739
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	51056692			51056692	50713739			50713739	50713739			50713739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		83665196	0	0	83665196	115845452	0	0	115845452	116146869	0	0	116146869

3. melléklet

Kiadások

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési beszámolója
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8001360			8001360	8001360			8001360	6721709			6721709
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	144000			144000	144000			144000	88630			88630
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	88344			88344	88344			88344				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700000			700000	700000			700000	198354			198354
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8933704			8933704	8933704			8933704	7008693			7008693
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3864926			3864926	3864926			3864926	3715821			3715821
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	225550			225550	50183			50183
Egyéb külső személyi juttatások	K123	270000			270000	385447			385447	385447			385447
Külső személyi juttatások	K12	4134926			4134926	4475923			4475923	4151451			4151451
Személyi juttatások	K1	13068630			13068630	13409627			13409627	11160144			11160144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1923882			1923882	1923882			1923882	1604520			1604520
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000			150000	20145			20145	20145			20145
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2607400			2607400	1517228			1517228	1517228			1517228
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	2757400			2757400	1537373			1537373	1537373			1537373
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200160			200160	310160			310160	253172			253172
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198000			198000	210378			210378	210378			210378
Kommunikációs szolgáltatások	K32	398160			398160	520538			520538	463550			463550
Közüzemi díjak	K331	1010200			1010200	1166200			1166200	839433			839433
Vásárolt élelmezés	K332				0				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	528000			528000	728000			728000	681481			681481
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3325000			3325000	900987			900987	900987			900987
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	3277000			3277000	4906530			4906530	4905405			4905405
Szolgáltatási kiadások	K33	8140200			8140200	7701717			7701717	7327306			7327306
Kiküldetések kiadásai	K341				0				0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2506102			2506102	2506102			2506102	1737391			1737391
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	224266			224266	224266			224266	135648			135648
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2730368			2730368	2730368			2730368	1873039			1873039
Dologi kiadások	K3	14026128			14026128	12489996			12489996	11201268			11201268
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1134040			1134040	1707200			1707200	1692200			1692200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1517040			1517040	1707200			1707200	1692200			1692200
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					185178			185178	185178			185178
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3581049			3581049	3581049			3581049	3361866			3361866
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	324000	150000		474000	424000	150000		574000	410000	150000		560000
Tartalékok	K513	3702160			3702160	44545706			44545706	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7607209	150000		7757209	48735933	150000		48885933	3957044	150000		4107044
Működési költségvetés előirányzat csoport		38142889	150000		38292889	78266638	150000		78416638	29615176	150000		29765176
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29918102			29918102	109583			109583	109583			109583
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157480			157480	833812			833812	833812			833812
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8120484			8120484	2762004			2762004	242568			242568
Beruházások	K6	38196066			38196066	3705399			3705399	1185963			1185963
Ingatlanok felújítása	K71	4724400			4724400	24860670			24860670	24860670			24860670
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1275600			1275600	6634080			6634080	6415380			6415380
Felújítások	K7	6000000			6000000	31494750			31494750	31276050			31276050
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	52424			52424	52424			52424
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	1000000			1000000	1000000			1000000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	1052424	0		1052424	1052424	0		1052424
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		44196066	0		44196066	36252573	0		36252573	33514437	0		33514437
Költségvetési kiadások	K1-K8	82338955	150000		82488955	114519211	150000		114669211	63129613	150000		63279613
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1176241			1176241	1176241			1176241	1176241			1176241
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1176241			1176241	1176241			1176241	1176241			1176241
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1176241			1176241	1176241			1176241	1176241			1176241
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		83515196	150000	0	83665196	115695452	150000	0	115845452	64305854	150000	0	64455854

4. melléklet

Állami támogatások

Ft-ban
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2021	2021	2021
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			2 663 281	2 663 281	2 663 281
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 407 189	1 407 189	1 407 189
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			699 192	699 192	699 192
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			5 568 429	5 568 429	5 568 429
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	8 794 929	8 991 173	8 991 173
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			19 133 020	19 329 264	19 329 264
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 524 000	3 524 000	3 524 000
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			4 479 000	4 572 000	4 572 000
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				373 361	373 361
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 003 000	8 469 361	8 469 361
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.1.6.41.	25.000 fő>=lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása				223 320	223 320



	Állami hozzájárulás mindösszesen:			29 406 020	30 291 945	30 291 945

5. melléklet

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	750000	2202046	2202046
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	750000	2202046	2202046
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000	433695	433695
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	300000	433695	433695
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1050000	2635741	2635741
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

6. melléklet

Állami támogatások

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		663770	663770
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	586180	684295	684295
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		378000	378000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	586180	1726065	1726065
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	383000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	974040	1547200	1615000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	60000	60000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			20000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	100000	100000	57200
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1134040	1707200	1692200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1517040	1707200	1692200

8. melléklet

Tartalékok

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29130702		29130702	109583		109583	109583		109583
Magyar Falu faluház pályázat		23618902		23618902			0			0
Magyar Falu faluház pályázatban nem szereplő eszközök		2362200		2362200			0			0
Temető urnafal, kerítés		3149600		3149600			0			0
Mobil színpad							0			0
Állókút					109583		109583	109583		109583
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787400		787400	0		0	0		0
Mobil színpad		787400		787400			0			0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157840		157840	833812		833812	833812		833812
Gáztűzhely		157840		157840			0			0
Gyomkiszedő				0	8886		8886	8886		8886
Sövényvágó					157402		157402	157402		157402
Címertábla, támogató tábla					25874		25874	25874		25874
Bútorok polgármesteri hivatalba					574722		574722	574722		574722
Hűtőszekrény					66928		66928	66928		66928

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8120484		8120484	2762004		2762004	2762004		2762004
Beruházások	K6	38196426		38196426	3705399		3705399	3705399		3705399

Ingatlanok felújítása	K71	4724400		4724400	24860670		24860670	24641970		24641970
Játszótér		787400		787400			0			0
Művelődési ház fűtés		3937000		3937000			0			0
Magyar Falu faluház felújítása					24670670		24670670	24451970		24451970
Lécső temetőbe					190000		190000	190000		190000

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1275600		1275600	6634080		6634080	6634080		6634080
Felújítások	K7	6000000		6000000	31494750		31494750	31276050		31276050

9. melléklet

Átadott pénzeszközök

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29130702		29130702	109583		109583	109583		109583
Magyar Falu faluház pályázat		23618902		23618902			0			0
Magyar Falu faluház pályázatban nem szereplő eszközök		2362200		2362200			0			0
Temető urnafal, kerítés		3149600		3149600			0			0
Mobil színpad							0			0
Állókút					109583		109583	109583		109583
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787400		787400	0		0	0		0
Mobil színpad		787400		787400			0			0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157840		157840	833812		833812	833812		833812
Gáztűzhely		157840		157840			0			0
Gyomkiszedő				0	8886		8886	8886		8886
Sövényvágó					157402		157402	157402		157402
Címertábla, támogató tábla					25874		25874	25874		25874
Bútorok polgármesteri hivatalba					574722		574722	574722		574722
Hűtőszekrény					66928		66928	66928		66928

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8120484		8120484	2762004		2762004	2762004		2762004
Beruházások	K6	38196426		38196426	3705399		3705399	3705399		3705399

Ingatlanok felújítása	K71	4724400		4724400	24860670		24860670	24641970		24641970
Játszótér		787400		787400			0			0
Művelődési ház fűtés		3937000		3937000			0			0
Magyar Falu faluház felújítása					24670670		24670670	24451970		24451970
Lécső temetőbe					190000		190000	190000		190000

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1275600		1275600	6634080		6634080	6634080		6634080
Felújítások	K7	6000000		6000000	31494750		31494750	31276050		31276050

10. melléklet

Tartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

		eredeti előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	3702160		3702160	3702160		3702160




Céltartalékok-	K512

11. melléklet

Létszám

Foglalkoztatottak létszáma (fő)


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2			2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5			5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet

Maradványkimutatás


07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
	adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 433 130
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 279 613
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 153 517
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 713 739
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 176 241
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 537 498
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 691 015
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 691 015
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 691 015
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás

			adatok Ft-ban
megnevezés	2021. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2021. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	77 591	77591
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	77 591	77591
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	320 195 523	101252825	192484244	26458454
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	101 151		57020	44131
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	390 787
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	320 687 461	101252825	192541264	26502585
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 281 200
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 281 200
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	323 046 252
I. Készletek összesen
II. Követelések összesen	3 878 159
III. Értékpapírok összesen	4 025 892
IV. Pénzeszközök összesen	53 358 869
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	61 262 920
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	384 309 172	101330416	192541264	26502585
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 883 866
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 883 866
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet

Mérleg

				adatok Ft-ban
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	176 590	0	77 591
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	176 590	0	77 591
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	283 076 996	0	320 195 523
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 392	0	101 151
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000	0	390 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	283 596 388	0	320 687 461
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 281 200	0	2 281 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 281 200	0	2 281 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 281 200	0	2 281 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	286 054 178	0	323 046 252
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	4 022 242	0	4 025 892
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	4 022 242	0	4 025 892
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 022 242	0	4 025 892
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 022 242	0	4 025 892
50	C/II/1 Forintpénztár	372 965	0	137 945
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	372 965	0	137 945
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 056 692	0	53 220 924
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 056 692	0	53 220 924
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	51 429 657	0	53 358 869
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	418 858	0	911 546
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	106 905	0	133 872
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	311 953	0	777 674
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 830 868	0	1 742 756
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 520	0	267 778
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 776 346	0	1 474 976
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 249 726	0	2 654 302
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 247 531	0	1 223 857
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 247 531	0	1 223 857
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 247 531	0	1 223 857
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	27 019	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 019	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	27 019	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 524 276	0	3 878 159
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	345 030 353	0	384 309 172
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 771 390	0	346 771 390
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	23 012 308
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 388 074	0	3 388 074
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 096 728	0	-45 510 153
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 586 575	0	16 365 579
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	304 649 311	0	344 027 198
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	4
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4	0	4
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 176 241	0	1 216 008
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 176 241	0	1 216 008
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 176 241	0	1 216 008
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 748 518	0	1 467 905
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	210 427	0	199 949
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 958 945	0	1 667 854
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 135 190	0	2 883 866
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 247 531	0	1 247 531
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 003 079	0	1 155 335
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 995 242	0	34 995 242
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 245 852	0	37 398 108
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	345 030 353	0	384 309 172