Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 116.146.869 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 38.993.018 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 26.440.112 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 50.713.739 Ft.
b) 64.445.854 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.765.176 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 33.514.437 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 1.176.241 Ft.
c) A 2021. évi költségvetési egyenleg 51.691.015 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 9.227.842 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 7.074.325 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 49.537.498 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet és 7. melléklet; 8. melléklet; 9. melléklet; 10.melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 1.692.200 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 1.185.363 Ft,
b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 31.276.050 Ft.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 44.545.706 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.
12. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklet és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
13068630 |
13068630 |
13409627 |
13409627 |
11160144 |
11160144 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1923882 |
1923882 |
1923882 |
1923882 |
1604520 |
1604520 |
K3. Dologi kiadások |
14026128 |
14026128 |
12489996 |
12489996 |
11201268 |
11201268 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1517040 |
1517040 |
1707200 |
1707200 |
1692200 |
1692200 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7757209 |
7757209 |
48885933 |
48885933 |
4107044 |
4107044 |
K6. Beruházási kiadások |
38196066 |
38196066 |
3705399 |
3705399 |
1185963 |
1185963 |
K7. Felújítások |
6000000 |
6000000 |
31494750 |
31494750 |
31276050 |
31276050 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1052424 |
1052424 |
1052424 |
1052424 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
82488955 |
82488955 |
114669211 |
114669211 |
63279613 |
63279613 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
83665196 |
83665196 |
115845452 |
115845452 |
64455854 |
64455854 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29992200 |
29992200 |
32018010 |
32018010 |
32018010 |
32018010 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1050000 |
1050000 |
2635741 |
2635741 |
2635741 |
2635741 |
B4. Működési bevételek |
1040172 |
1040172 |
3683611 |
3683611 |
3985028 |
3985028 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
526132 |
526132 |
354239 |
354239 |
354239 |
354239 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1440287 |
1440287 |
1440287 |
1440287 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
32608504 |
32608504 |
65131713 |
65131713 |
65433130 |
65433130 |
B8. Finanszírozási bevételek |
51056692 |
51056692 |
50713739 |
50713739 |
50713739 |
50713739 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83665196 |
83665196 |
115845452 |
115845452 |
116146869 |
116146869 |
2. melléklet
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19133020 |
19133020 |
19329264 |
19329264 |
19329264 |
19329264 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8003000 |
8003000 |
8469361 |
8469361 |
8469361 |
8469361 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8003000 |
8003000 |
8469361 |
8469361 |
8469361 |
8469361 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
223320 |
223320 |
223320 |
223320 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29406020 |
29406020 |
30291945 |
30291945 |
30291945 |
30291945 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
586180 |
586180 |
1726065 |
1726065 |
1726065 |
1726065 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29992200 |
29992200 |
32018010 |
32018010 |
32018010 |
32018010 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
750000 |
750000 |
2202046 |
2202046 |
2202046 |
2202046 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
750000 |
750000 |
2202046 |
750000 |
2202046 |
750000 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300000 |
300000 |
433695 |
433695 |
433695 |
433695 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1050000 |
1050000 |
2635741 |
2635741 |
2635741 |
2635741 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1040172 |
1040172 |
2488015 |
2488015 |
2488015 |
2488015 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1195596 |
1195596 |
1195596 |
1195596 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1040172 |
1040172 |
3683611 |
3683611 |
3985028 |
3985028 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
84239 |
84239 |
84239 |
84239 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
526132 |
526132 |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
526132 |
526132 |
354239 |
354239 |
354239 |
354239 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
1040287 |
1040287 |
1040287 |
1040287 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
1440287 |
1440287 |
1440287 |
1440287 |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
32608504 |
32608504 |
65131713 |
65131713 |
65433130 |
65433130 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
21060626 |
21060626 |
19501665 |
19501665 |
19501665 |
19501665 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
29996066 |
29996066 |
29996066 |
29996066 |
29996066 |
29996066 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
51056692 |
51056692 |
49497731 |
49497731 |
49497731 |
49497731 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
51056692 |
51056692 |
50713739 |
50713739 |
50713739 |
50713739 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
51056692 |
51056692 |
50713739 |
50713739 |
50713739 |
50713739 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83665196 |
0 |
0 |
83665196 |
115845452 |
0 |
0 |
115845452 |
116146869 |
0 |
0 |
116146869 |
3. melléklet
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8001360 |
8001360 |
8001360 |
8001360 |
6721709 |
6721709 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144000 |
144000 |
144000 |
144000 |
88630 |
88630 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
88344 |
88344 |
88344 |
88344 |
0 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700000 |
700000 |
700000 |
700000 |
198354 |
198354 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8933704 |
8933704 |
8933704 |
8933704 |
7008693 |
7008693 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3864926 |
3864926 |
3864926 |
3864926 |
3715821 |
3715821 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
225550 |
225550 |
50183 |
50183 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
270000 |
270000 |
385447 |
385447 |
385447 |
385447 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4134926 |
4134926 |
4475923 |
4475923 |
4151451 |
4151451 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
13068630 |
13068630 |
13409627 |
13409627 |
11160144 |
11160144 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1923882 |
1923882 |
1923882 |
1923882 |
1604520 |
1604520 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150000 |
150000 |
20145 |
20145 |
20145 |
20145 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2607400 |
2607400 |
1517228 |
1517228 |
1517228 |
1517228 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2757400 |
2757400 |
1537373 |
1537373 |
1537373 |
1537373 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200160 |
200160 |
310160 |
310160 |
253172 |
253172 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
198000 |
198000 |
210378 |
210378 |
210378 |
210378 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
398160 |
398160 |
520538 |
520538 |
463550 |
463550 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1010200 |
1010200 |
1166200 |
1166200 |
839433 |
839433 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
528000 |
528000 |
728000 |
728000 |
681481 |
681481 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3325000 |
3325000 |
900987 |
900987 |
900987 |
900987 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3277000 |
3277000 |
4906530 |
4906530 |
4905405 |
4905405 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8140200 |
8140200 |
7701717 |
7701717 |
7327306 |
7327306 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2506102 |
2506102 |
2506102 |
2506102 |
1737391 |
1737391 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
224266 |
224266 |
224266 |
224266 |
135648 |
135648 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2730368 |
2730368 |
2730368 |
2730368 |
1873039 |
1873039 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
14026128 |
14026128 |
12489996 |
12489996 |
11201268 |
11201268 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1134040 |
1134040 |
1707200 |
1707200 |
1692200 |
1692200 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1517040 |
1517040 |
1707200 |
1707200 |
1692200 |
1692200 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
185178 |
185178 |
185178 |
185178 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3581049 |
3581049 |
3581049 |
3581049 |
3361866 |
3361866 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
324000 |
150000 |
474000 |
424000 |
150000 |
574000 |
410000 |
150000 |
560000 |
|||
Tartalékok |
K513 |
3702160 |
3702160 |
44545706 |
44545706 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7607209 |
150000 |
7757209 |
48735933 |
150000 |
48885933 |
3957044 |
150000 |
4107044 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
38142889 |
150000 |
38292889 |
78266638 |
150000 |
78416638 |
29615176 |
150000 |
29765176 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
29918102 |
29918102 |
109583 |
109583 |
109583 |
109583 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
157480 |
157480 |
833812 |
833812 |
833812 |
833812 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8120484 |
8120484 |
2762004 |
2762004 |
242568 |
242568 |
||||||
Beruházások |
K6 |
38196066 |
38196066 |
3705399 |
3705399 |
1185963 |
1185963 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4724400 |
4724400 |
24860670 |
24860670 |
24860670 |
24860670 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1275600 |
1275600 |
6634080 |
6634080 |
6415380 |
6415380 |
||||||
Felújítások |
K7 |
6000000 |
6000000 |
31494750 |
31494750 |
31276050 |
31276050 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
52424 |
52424 |
52424 |
52424 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
1052424 |
0 |
1052424 |
1052424 |
0 |
1052424 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
44196066 |
0 |
44196066 |
36252573 |
0 |
36252573 |
33514437 |
0 |
33514437 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82338955 |
150000 |
82488955 |
114519211 |
150000 |
114669211 |
63129613 |
150000 |
63279613 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
1176241 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
83515196 |
150000 |
0 |
83665196 |
115695452 |
150000 |
0 |
115845452 |
64305854 |
150000 |
0 |
64455854 |
4. melléklet
Ft-ban |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2021 |
2021 |
2021 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
2 663 281 |
2 663 281 |
2 663 281 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 407 189 |
1 407 189 |
1 407 189 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
699 192 |
699 192 |
699 192 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 568 429 |
5 568 429 |
5 568 429 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
8 794 929 |
8 991 173 |
8 991 173 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 133 020 |
19 329 264 |
19 329 264 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 524 000 |
3 524 000 |
3 524 000 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
|||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
373 361 |
373 361 |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 003 000 |
8 469 361 |
8 469 361 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
|||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
2.1.6.41. |
25.000 fő>=lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
223 320 |
223 320 |
|||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
29 406 020 |
30 291 945 |
30 291 945 |
5. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
750000 |
2202046 |
2202046 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
750000 |
2202046 |
2202046 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300000 |
433695 |
433695 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
300000 |
433695 |
433695 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1050000 |
2635741 |
2635741 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
663770 |
663770 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
586180 |
684295 |
684295 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
378000 |
378000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
586180 |
1726065 |
1726065 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
974040 |
1547200 |
1615000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
60000 |
60000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
20000 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
100000 |
100000 |
57200 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1134040 |
1707200 |
1692200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1517040 |
1707200 |
1692200 |
8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
29130702 |
29130702 |
109583 |
109583 |
109583 |
109583 |
|||
Magyar Falu faluház pályázat |
23618902 |
23618902 |
0 |
0 |
||||||
Magyar Falu faluház pályázatban nem szereplő eszközök |
2362200 |
2362200 |
0 |
0 |
||||||
Temető urnafal, kerítés |
3149600 |
3149600 |
0 |
0 |
||||||
Mobil színpad |
0 |
0 |
||||||||
Állókút |
109583 |
109583 |
109583 |
109583 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mobil színpad |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
157840 |
157840 |
833812 |
833812 |
833812 |
833812 |
|||
Gáztűzhely |
157840 |
157840 |
0 |
0 |
||||||
Gyomkiszedő |
0 |
8886 |
8886 |
8886 |
8886 |
|||||
Sövényvágó |
157402 |
157402 |
157402 |
157402 |
||||||
Címertábla, támogató tábla |
25874 |
25874 |
25874 |
25874 |
||||||
Bútorok polgármesteri hivatalba |
574722 |
574722 |
574722 |
574722 |
||||||
Hűtőszekrény |
66928 |
66928 |
66928 |
66928 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8120484 |
8120484 |
2762004 |
2762004 |
2762004 |
2762004 |
|||
Beruházások |
K6 |
38196426 |
38196426 |
3705399 |
3705399 |
3705399 |
3705399 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4724400 |
4724400 |
24860670 |
24860670 |
24641970 |
24641970 |
|||
Játszótér |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
||||||
Művelődési ház fűtés |
3937000 |
3937000 |
0 |
0 |
||||||
Magyar Falu faluház felújítása |
24670670 |
24670670 |
24451970 |
24451970 |
||||||
Lécső temetőbe |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1275600 |
1275600 |
6634080 |
6634080 |
6634080 |
6634080 |
|||
Felújítások |
K7 |
6000000 |
6000000 |
31494750 |
31494750 |
31276050 |
31276050 |
|||
9. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
29130702 |
29130702 |
109583 |
109583 |
109583 |
109583 |
|||
Magyar Falu faluház pályázat |
23618902 |
23618902 |
0 |
0 |
||||||
Magyar Falu faluház pályázatban nem szereplő eszközök |
2362200 |
2362200 |
0 |
0 |
||||||
Temető urnafal, kerítés |
3149600 |
3149600 |
0 |
0 |
||||||
Mobil színpad |
0 |
0 |
||||||||
Állókút |
109583 |
109583 |
109583 |
109583 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mobil színpad |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
157840 |
157840 |
833812 |
833812 |
833812 |
833812 |
|||
Gáztűzhely |
157840 |
157840 |
0 |
0 |
||||||
Gyomkiszedő |
0 |
8886 |
8886 |
8886 |
8886 |
|||||
Sövényvágó |
157402 |
157402 |
157402 |
157402 |
||||||
Címertábla, támogató tábla |
25874 |
25874 |
25874 |
25874 |
||||||
Bútorok polgármesteri hivatalba |
574722 |
574722 |
574722 |
574722 |
||||||
Hűtőszekrény |
66928 |
66928 |
66928 |
66928 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8120484 |
8120484 |
2762004 |
2762004 |
2762004 |
2762004 |
|||
Beruházások |
K6 |
38196426 |
38196426 |
3705399 |
3705399 |
3705399 |
3705399 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4724400 |
4724400 |
24860670 |
24860670 |
24641970 |
24641970 |
|||
Játszótér |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
||||||
Művelődési ház fűtés |
3937000 |
3937000 |
0 |
0 |
||||||
Magyar Falu faluház felújítása |
24670670 |
24670670 |
24451970 |
24451970 |
||||||
Lécső temetőbe |
190000 |
190000 |
190000 |
190000 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1275600 |
1275600 |
6634080 |
6634080 |
6634080 |
6634080 |
|||
Felújítások |
K7 |
6000000 |
6000000 |
31494750 |
31494750 |
31276050 |
31276050 |
|||
10. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
3702160 |
3702160 |
3702160 |
3702160 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||||
12. melléklet
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 433 130 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
63 279 613 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 153 517 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
50 713 739 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 176 241 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
49 537 498 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 691 015 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
51 691 015 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 691 015 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet
Vagyonkimutatás |
||||
adatok Ft-ban |
||||
megnevezés |
2021. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
77 591 |
77591 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
||||
I. Immateriális javak összesen |
77 591 |
77591 |
||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
320 195 523 |
101252825 |
192484244 |
26458454 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
101 151 |
57020 |
44131 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
390 787 |
|||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
320 687 461 |
101252825 |
192541264 |
26502585 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
2 281 200 |
|||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
2 281 200 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
323 046 252 |
|||
I. Készletek összesen |
||||
II. Követelések összesen |
3 878 159 |
|||
III. Értékpapírok összesen |
4 025 892 |
|||
IV. Pénzeszközök összesen |
53 358 869 |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
61 262 920 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
384 309 172 |
101330416 |
192541264 |
26502585 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
2 883 866 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
2 883 866 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
176 590 |
0 |
77 591 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
176 590 |
0 |
77 591 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
283 076 996 |
0 |
320 195 523 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
169 392 |
0 |
101 151 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
350 000 |
0 |
390 787 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
283 596 388 |
0 |
320 687 461 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 281 200 |
0 |
2 281 200 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
286 054 178 |
0 |
323 046 252 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
4 022 242 |
0 |
4 025 892 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
4 022 242 |
0 |
4 025 892 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
4 022 242 |
0 |
4 025 892 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
4 022 242 |
0 |
4 025 892 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
372 965 |
0 |
137 945 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
372 965 |
0 |
137 945 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 056 692 |
0 |
53 220 924 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
51 056 692 |
0 |
53 220 924 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 429 657 |
0 |
53 358 869 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
418 858 |
0 |
911 546 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
106 905 |
0 |
133 872 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
311 953 |
0 |
777 674 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 830 868 |
0 |
1 742 756 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
54 520 |
0 |
267 778 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 776 346 |
0 |
1 474 976 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
2 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 249 726 |
0 |
2 654 302 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 247 531 |
0 |
1 223 857 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 247 531 |
0 |
1 223 857 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 247 531 |
0 |
1 223 857 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
27 019 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
27 019 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
27 019 |
0 |
0 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 524 276 |
0 |
3 878 159 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
345 030 353 |
0 |
384 309 172 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346 771 390 |
0 |
346 771 390 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
23 012 308 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 388 074 |
0 |
3 388 074 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-73 096 728 |
0 |
-45 510 153 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
27 586 575 |
0 |
16 365 579 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
304 649 311 |
0 |
344 027 198 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 |
0 |
4 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 |
0 |
4 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 176 241 |
0 |
1 216 008 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 176 241 |
0 |
1 216 008 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 176 241 |
0 |
1 216 008 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 748 518 |
0 |
1 467 905 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
210 427 |
0 |
199 949 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 958 945 |
0 |
1 667 854 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 135 190 |
0 |
2 883 866 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 247 531 |
0 |
1 247 531 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 003 079 |
0 |
1 155 335 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
34 995 242 |
0 |
34 995 242 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
37 245 852 |
0 |
37 398 108 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
345 030 353 |
0 |
384 309 172 |