Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 12. 30

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.05.25.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának polgármestereaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 234. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a)1 bevételi főelőirányzata 1.735.590.846 Ft, ebből

aa)2 működési bevételek előirányzata 1.203.679.974 Ft,

ab)3 felhalmozási bevételek előirányzata 10.338.740 Ft,

ac)4 működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.490.000 Ft,

ad)5 előző évi maradványa 541.082.132 Ft

b)6 kiadási főelőirányzata 1.758.590.846 Ft, ebből

ba)7 működési kiadások előirányzata 1.125.368.077 Ft,

bb)8 beruházások kiadások előirányzata 452.723.596 Ft,

bc)9 felújítások kiadási előirányzata 158.917.947 Ft,

bd) finanszírozási kiadások előirányzata 16.048.367 Ft

c) egyenlege 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–11. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönített összeg a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek támogatására szolgál.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 58.400 Ft.

(2) A köztisztviselő az alapilletményének 20%-ával megegyező illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

6. § Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

7. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet10

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege 2021

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

eredeti

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

600 511 860

823 873 556

K1. Személyi juttatás

366 138 545

562 532 283

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

267 181 815

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 564 661

69 962 652

B3. Közhatalmi bevételek

14 900 000

26 251 958

K3. Dologi kiadások

198 934 399

396 300 714

B4. Működési bevételek

51 924 657

86 372 645

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 300 000

42 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

45 904 335

54 272 428

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

667 336 517

1 203 679 974

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

704 841 940

1 125 368 077

B5. Felhalmozási bevételek

10 260 000

10 338 740

K6. Beruházások

34 393 977

452 723 596

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 340 000

3 490 000

K7. Felújítások

12 827 390

158 917 947

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

5 532 859

B8. Finanszírozási bevételek

87 175 157

541 082 132

K9. Finanszírozási kiadások

16 048 367

16 048 367

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

768 111 674

1 758 590 846

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

768 111 674

1 758 590 846

2. melléklet11

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetés mérlege intézményenként 2021

BEVÉTELI

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

Összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 390 946

11 349 836

90 740 782

122 904 050

10 284 123

133 188 173

87 826 022

26 076 853

113 902 875

418 766 493

67 275 233

486 041 726

823 873 556

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 999 998

237 181 817

267 181 815

267 181 815

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 251 958

0

26 251 958

26 251 958

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

24 416 566

37 072 838

61 489 404

7 166 652

17 716 589

24 883 241

86 372 645

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

79 390 946

11 349 836

90 740 782

122 904 050

10 284 123

133 188 173

112 242 588

63 149 691

175 392 279

482 185 101

322 173 639

804 358 740

1 203 679 974

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 740

10 260 000

10 338 740

10 338 740

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

3 340 000

3 340 000

3 490 000

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

9 595 209

0

9 595 209

783 124

0

783 124

4 949 933

3 818 636

8 768 569

120 908 955

401 026 275

521 935 230

541 082 132

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

89 136 155

11 349 836

100 485 991

123 687 174

10 284 123

133 971 297

117 192 521

66 968 327

184 160 848

603 172 796

736 799 914

1 339 972 710

1 758 590 846

KIADÁSI

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

Összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

51 610 335

14 003 494

65 613 829

99 422 808

9 597 600

109 020 408

33 523 825

38 721 067

72 244 892

263 139 183

52 513 971

315 653 154

562 532 283

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 785 582

2 353 748

10 139 330

15 335 993

1 434 523

16 770 516

5 245 519

5 662 576

10 908 095

22 904 408

9 240 303

32 144 711

69 962 652

K3. Dologi kiadások

3 895 662

0

3 895 662

9 355 879

0

9 355 879

70 603 579

28 976 909

99 580 488

131 472 554

151 996 131

283 468 685

396 300 714

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 300 000

0

42 300 000

42 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

51 790 864

2 481 564

54 272 428

54 272 428

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

63 291 579

16 357 242

79 648 821

124 114 680

11 032 123

135 146 803

109 372 923

73 360 552

182 733 475

511 607 009

216 231 969

727 838 978

1 125 368 077

K6. Beruházások

500 000

0

500 000

3 264 359

0

3 264 359

11 202 620

1 785 469

12 988 089

4 810 687

431 160 461

435 971 148

452 723 596

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 178 785

92 739 162

158 917 947

158 917 947

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

5 532 859

5 532 859

5 532 859

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 048 367

0

16 048 367

16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

63 791 579

16 357 242

80 148 821

127 379 039

11 032 123

138 411 162

120 575 543

75 146 021

195 721 564

598 644 848

745 664 451

1 344 309 299

1 758 590 846

3. melléklet12

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege feladatonként 2021

BEVÉTELI

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT-TELJESÍTÉS

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

423 267 016

629 496 565

97 853 898

114 986 045

79 390 946

79 390 946

600 511 860

823 873 556

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

29 999 998

0

237 181 817

0

0

0

267 181 815

B3. Közhatalmi bevételek

14 900 000

26 251 958

0

0

0

0

14 900 000

26 251 958

B4. Működési bevételek

15 848 457

31 583 218

36 076 200

54 789 427

0

0

51 924 657

86 372 645

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

454 015 473

717 331 739

133 930 098

406 957 289

79 390 946

79 390 946

667 336 517

1 203 679 974

B5. Felhalmozási bevételek

0

78 740

10 260 000

10 260 000

0

0

10 260 000

10 338 740

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 340 000

3 340 000

0

150 000

3 340 000

3 490 000

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

54 932 528

126 642 012

32 242 629

404 844 911

0

9 595 209

87 175 157

541 082 132

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+…+B8)

508 948 001

844 052 491

179 772 727

825 402 200

79 390 946

89 136 155

768 111 674

1 758 590 846

KIADÁSI

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT-TELJESÍTÉS

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

K1. Személyi juttatások

224 855 244

396 085 816

94 547 301

114 836 132

46 736 000

51 610 335

366 138 545

562 532 283

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 314 386

43 485 920

15 444 225

18 691 150

6 806 050

7 785 582

51 564 661

69 962 652

K3. Dologi kiadások

147 393 760

211 432 012

47 644 977

180 973 040

3 895 662

3 895 662

198 934 399

396 300 714

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 300 000

42 300 000

0

0

0

0

42 300 000

42 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

43 504 335

51 790 864

2 400 000

2 481 564

0

0

45 904 335

54 272 428

Ebből: Általános tartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

487 367 725

745 094 612

160 036 503

316 981 886

57 437 712

63 291 579

704 841 940

1 125 368 077

K6. Beruházások

619 000

19 277 666

33 274 977

432 945 930

500 000

500 000

34 393 977

452 723 596

K7. Felújítások

0

66 178 785

12 827 390

92 739 162

0

0

12 827 390

158 917 947

K8. Egyéb

0

0

0

5 532 859

0

5 532 859

K9. Finanszírozási kiadások

16 048 367

16 048 367

0

0

0

0

16 048 367

16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+…+K9)

504 035 092

846 599 430

206 138 870

848 199 837

57 937 712

63 791 579

768 111 674

1 758 590 846

4. melléklet13

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata összesen

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

44 323 225

44 828 040

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

107 268 100

109 011 050

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 657 400

31 003 936

13 923 000

13 893 000

59 195 000

59 195 000

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 657 766

52 041 898

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

72 315 166

83 045 834

13 923 000

13 893 000

59 195 000

59 195 000

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

7 857 570

7 987 926

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

4 780 188

0

0

0

25 138 177

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

639 946

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

72 315 166

87 826 022

121 191 100

122 904 050

111 375 795

137 789 089

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről

0

0

0

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

118 384 955

280 977 404

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

0

1 714 225

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

8 000 000

3 835 116

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

13 200 000

13 200 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

97 184 955

262 228 063

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

72 315 166

87 826 022

121 191 100

122 904 050

229 760 750

418 766 493

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

29 999 998

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

29 999 998

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

14 000 000

25 351 958

ebből: iparűzési adó

0

0

14 000 000

25 351 958

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

900 000

900 000

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

14 900 000

26 251 958

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1 600 000

6 713 122

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

10 879 100

14 044 362

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 937 357

3 425 734

0

0

432 000

453 530

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

6 946 470

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

13 816 457

24 416 566

0

0

2 032 000

7 166 652

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

78 740

B54

Részesedések értékesítése

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

78 740

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

4 949 933

0

783 124

54 932 528

120 908 955

B814

Áht belüli megelőlegezés

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

4 949 933

0

783 124

54 932 528

120 908 955

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

86 131 623

117 192 521

121 191 100

123 687 174

301 625 278

603 172 796

5. melléklet14

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 936 160

17 768 000

0

0

0

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

16 936 160

17 768 000

0

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

16 936 160

17 768 000

0

0

0

0

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről

0

0

0

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 063 624

8 308 853

8 544 000

10 284 123

55 960 278

67 275 233

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

5 063 624

8 308 853

8 544 000

10 284 123

54 880 278

45 775 017

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

1 080 000

21 500 216

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

21 999 784

26 076 853

8 544 000

10 284 123

55 960 278

67 275 233

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

237 181 817

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

237 181 817

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 563 937

8 895 426

0

0

3 900 000

9 579 240

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

0

5 090 363

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

21 300 000

24 018 619

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 312 263

2 312 263

0

0

0

3 046 986

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

1 846 530

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

32 176 200

37 072 838

0

0

3 900 000

17 716 589

B52

Ingatlanok értékesítése

0

10 260 000

10 260 000

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B54

Részesedések értékesítése

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

10 260 000

10 260 000

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 340 000

3 340 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3 340 000

3 340 000

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

3 818 636

0

0

32 242 629

401 026 275

B814

Áht belüli megelőlegezés

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

3 818 636

0

0

32 242 629

401 026 275

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

54 175 984

66 968 327

8 544 000

10 284 123

105 702 907

736 799 914

6. melléklet15

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 390 946

79 390 946

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

79 390 946

79 390 946

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

79 390 946

79 390 946

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

150 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

150 000

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 595 209

B814

Áht belüli megelőlegezés

B8

Finanszírozási bevételek

0

9 595 209

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

79 390 946

89 136 155

7. melléklet16

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 349 836

11 349 836

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

11 349 836

11 349 836

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

11 349 836

11 349 836

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B355

Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B811

Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B814

Áht belüli megelőlegezés

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

11 349 836

11 349 836

8. melléklet17

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

27 689 864

28 362 490

91 471 308

87 859 904

77 947 307

245 353 311

197 108 479

361 575 705

K1102

Normatív jutalmak

0

1 633 095

0

586 125

0

0

0

2 219 220

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

760 000

760 000

0

0

0

0

760 000

760 000

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

2 778 525

2 192 400

0

0

2 778 525

2 192 400

K1107

Béren kívüli juttatások

2 312 000

2 112 000

5 000 000

5 030 000

600 000

1 243 980

7 912 000

8 385 980

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

570 000

600 000

120 000

0

690 000

600 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

656 240

656 240

1 350 000

2 606 379

3 100 000

6 217 957

5 106 240

9 480 576

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

31 418 104

33 523 825

101 169 833

98 874 808

81 767 307

252 815 248

214 355 244

385 213 881

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

160 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 160 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

0

0

200 000

388 000

1 500 000

1 523 935

1 700 000

1 911 935

K12

Külső személyi juttatások

0

0

200 000

548 000

10 300 000

10 323 935

10 500 000

10 871 935

K1

Személyi juttatások

31 418 104

33 523 825

101 369 833

99 422 808

92 067 307

263 139 183

224 855 244

396 085 816

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 919 664

5 245 519

14 839 000

15 335 993

9 555 722

22 904 408

29 314 386

43 485 920

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

276 000

276 000

325 000

57 741

3 550 000

3 550 000

4 151 000

3 883 741

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

40 070 000

42 148 838

1 800 000

2 365 305

22 256 017

35 609 952

64 126 017

80 124 095

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

40 346 000

42 424 838

2 125 000

2 423 046

25 806 017

39 159 952

68 277 017

84 007 836

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

260 800

260 800

110 000

93 600

2 220 000

2 220 000

2 590 800

2 574 400

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

207 600

207 600

235 000

166 194

690 000

690 000

1 132 600

1 063 794

K32

Kommunikációs szolgáltatások

468 400

468 400

345 000

259 794

2 910 000

2 910 000

3 723 400

3 638 194

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

3 750 000

6 351 554

3 300 000

2 807 042

16 000 000

19 677 551

23 050 000

28 836 147

K332

Vásárolt élelmezés

0

735 705

0

0

0

0

0

735 705

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

590 000

1 951 502

225 000

999 668

2 300 000

14 526 080

3 115 000

17 477 250

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

1 002 239

0

1 002 239

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

252 000

50 797

320 000

346 500

6 560 000

15 373 960

7 132 000

15 771 257

K337

Egyéb szolgáltatások

1 838 000

1 610 362

1 150 000

818 620

16 072 418

14 973 700

19 060 418

17 402 682

K33

Szolgáltatási kiadások

6 430 000

10 699 920

4 995 000

4 971 830

40 932 418

65 553 530

52 357 418

81 225 280

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

7 600

7 600

50 000

0

155 000

155 000

212 600

162 600

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 600

7 600

50 000

0

155 000

155 000

212 600

162 600

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 676 800

10 435 681

2 036 000

1 661 206

9 306 725

18 450 500

22 019 525

30 547 387

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

6 514 340

0

0

432 000

4 349 572

432 000

10 863 912

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

0

0

100 000

100 000

110 000

110 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

42 800

42 800

25 000

40 003

194 000

794 000

261 800

876 803

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 729 600

17 002 821

2 061 000

1 701 209

10 032 725

23 694 072

22 823 325

42 398 102

K3

Dologi kiadások

57 981 600

70 603 579

9 576 000

9 355 879

79 836 160

131 472 554

147 393 760

211 432 012

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

42 300 000

42 300 000

42 300 000

42 300 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

42 300 000

42 300 000

42 300 000

42 300 000

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

43 504 335

45 739 365

43 504 335

45 739 365

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

6 051 499

0

6 051 499

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

43 504 335

51 790 864

43 504 335

51 790 864

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

2 500 000

0

0

0

1 287 900

0

3 787 900

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

416 961

0

0

0

416 961

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

7 015 307

0

2 153 399

487 400

2 606 340

487 400

11 775 046

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

1 687 313

0

693 999

131 600

916 447

131 600

3 297 759

K6

Beruházások

0

11 202 620

0

3 264 359

619 000

4 810 687

619 000

19 277 666

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

52 109 280

0

52 109 280

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

14 069 505

0

14 069 505

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

66 178 785

0

66 178 785

K84

Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K911

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

16 048 367

16 048 367

16 048 367

16 048 367

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

16 048 367

16 048 367

16 048 367

16 048 367

Költségvetési kiadások (K1+...+K9)

94 319 368

120 575 543

125 784 833

127 379 039

283 930 891

598 644 848

504 035 092

846 599 430

9. melléklet18

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 433 336

32 263 067

7 200 000

9 400 600

27 444 745

25 994 381

65 078 081

67 658 048

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 240 000

1 240 000

0

0

0

0

1 240 000

1 240 000

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1 732 000

1 732 000

0

0

400 000

400 000

2 132 000

2 132 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

456 000

416 000

0

0

0

0

456 000

416 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 296 000

1 346 000

197 000

197 000

0

893 578

1 493 000

2 436 578

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 157 336

36 997 067

7 397 000

9 597 600

27 844 745

27 287 959

70 399 081

73 882 626

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

11 457 000

11 457 000

11 457 000

11 457 000

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 584 000

1 584 000

0

0

196 800

12 532 214

1 780 800

14 116 214

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

140 000

0

0

0

1 236 798

100 000

1 376 798

K12

Külső személyi juttatások

1 684 000

1 724 000

0

0

11 653 800

25 226 012

13 337 800

26 950 012

K1

Személyi juttatások

36 841 336

38 721 067

7 397 000

9 597 600

39 498 545

52 513 971

83 736 881

100 832 638

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 371 313

5 662 576

1 147 000

1 434 523

7 270 432

9 240 303

13 788 745

16 337 402

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

424 000

424 000

0

0

80 000

80 000

504 000

504 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

13 680 000

14 812 216

0

0

1 087 869

2 148 717

14 767 869

16 960 933

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

14 104 000

15 236 216

0

0

1 167 869

2 228 717

15 271 869

17 464 933

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

119 200

19 200

0

0

0

0

119 200

19 200

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

102 400

75 879

0

0

20 000

20 000

122 400

95 879

K32

Kommunikációs szolgáltatások

221 600

95 079

0

0

20 000

20 000

241 600

115 079

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

2 400 000

5 139 403

0

0

2 800 000

3 994 882

5 200 000

9 134 285

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

813 122

0

0

0

100 000

200 000

913 122

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

160 000

175 000

0

0

550 000

590 000

710 000

765 000

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

5 090 363

0

5 090 363

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 451 760

1 226 000

0

0

0

0

1 451 760

1 226 000

K337

Egyéb szolgáltatások

662 000

663 990

0

0

15 584 599

61 659 517

16 246 599

62 323 507

K33

Szolgáltatási kiadások

4 873 760

8 017 515

0

0

18 934 599

71 434 762

23 808 359

79 452 277

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

52 400

52 400

0

0

0

795 301

52 400

847 701

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

52 400

52 400

0

0

0

795 301

52 400

847 701

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 566 000

3 786 839

0

0

2 744 521

16 545 775

7 310 521

20 332 614

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

1 731 660

0

0

423 028

59 251 576

423 028

60 983 236

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

57 200

57 200

0

0

180 000

1 420 000

237 200

1 477 200

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 623 200

5 575 699

0

0

3 647 549

77 517 351

8 270 749

83 093 050

K3

Dologi kiadások

23 874 960

28 976 909

0

0

23 770 017

151 996 131

47 644 977

180 973 040

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1 000 000

1 081 564

1 000 000

1 081 564

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2 400 000

2 481 564

2 400 000

2 481 564

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

8 926 068

0

8 926 068

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

12 899 410

333 485 416

12 899 410

333 485 416

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

9 055 118

2 177 661

9 055 118

2 177 661

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

1 463 283

0

0

5 984 234

36 188 311

5 984 234

37 651 594

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

322 186

0

0

5 336 215

50 383 005

5 336 215

50 705 191

K6

Beruházások

0

1 785 469

0

0

33 274 977

431 160 461

33 274 977

432 945 930

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

10 100 358

73 022 993

10 100 358

73 022 993

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

2 727 032

19 716 169

2 727 032

19 716 169

K7

Felújítások

0

0

0

0

12 827 390

92 739 162

12 827 390

92 739 162

K84

Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre

0

0

5 532 859

0

5 532 859

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

5 532 859

0

5 532 859

K911

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

66 087 609

75 146 021

8 544 000

11 032 123

119 041 361

745 664 451

193 672 970

831 842 595

10. melléklet19

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38 460 000

43 452 695

K1102

Normatív jutalmak

4 000 000

4 000 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

500 000

500 000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

0

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

1 800 000

2 059 889

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

110 111

K1110

Egyéb költségtérítések

96 000

96 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

200 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

45 676 000

50 418 695

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

960 000

1 091 640

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

100 000

K12

Külső személyi juttatások

1 060 000

1 191 640

K1

K1. Személyi juttatások

46 736 000

51 610 335

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 806 050

7 785 582

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

1 000 000

595 703

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

795 703

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

550 000

550 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

250 000

250 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

800 000

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

0

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

155 662

213 715

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

1 346 244

K33

Szolgáltatási kiadások

1 155 662

1 559 959

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

50 000

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

660 000

660 000

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

10 000

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

20 000

20 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

690 000

690 000

K3

K3. Dologi kiadások

3 895 662

3 895 662

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

393 700

393 700

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

106 300

106 300

K6

K6. Beruházások

500 000

500 000

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

K84

Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

57 937 712

63 791 579

11. melléklet20

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 477 820

13 859 903

K1102

Normatív jutalmak

K1103

Céljuttatás, projektprémium

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

0

K1110

Egyéb költségtérítések

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

212 600

143 591

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 810 420

14 003 494

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

10 810 420

14 003 494

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 655 480

2 353 748

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

K84

Egyéb felhalmozási támogatások áht belülre

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások (K1+…+K9)

12 465 900

16 357 242

12. melléklet

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat

eredeti

mód.

jav.mód.

Nemzeti összetartozás terének felavatása, emlékmű állítás (NKA)

6 000 000

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4 999 977

MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

3 175 000

Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1

14 100 000

Beruházás összesen

28 274 977

0

0

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél

eredeti

mód.

jav.mód.

MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása

1 898 650

MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése

5 328 740

Zsidó temető

5 600 000

Felújítás összesen

12 827 390

0

0

13. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Közszolgálati tisztviselő

Közalkalmazott

Munkaviszonyban álló

Közfoglalkoztatott

Foglalkoztatottak összesen

teljes munkaidő

részmunkaidő

teljes munkaidős

részmunkaidős

Önkormányzat

1

2

0

6

1

150

161,5

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

1

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1

1

- Közterület rendjének fenntartása

1

1

2

- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás

2

2

- Könyvtár, közművelődés

0,3

0

- Köztemető-fenntartás és -működtetés

1

1

- Közfoglalkoztatás

150

150

Pályázatok

0

0,7

0

3

0,5

0

4,2

Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3

1

0,5

1,5

Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP

1

1,0

Helyi identitás TOP-5.3.1

1

1,0

Paktum TOP-5.2.1

0,7

0,7

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

8

0

0

5,4

0,4

0

8

- köztisztviselők

8

8

-TOP, GINOP

5,4

0,4

5,8

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

25

0

0

0

0

25

- óvódapedagógus

13

13

- dajka, takarító

7

7

- gondozónő

2

2

- óvodai asszisztens, óvodatitkár

3

3

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

0

17

0

3

1

0

19

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3

3

- Idősek Klubja

1

1

2

- Idősek Otthona

6

1

7

- Házi segítségnyújtás

2

2

- Konyha és Étkezde

7

7

Összesen

9

44

0

14

2

150

213,5

14. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2021.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Év összesen

Nyitó pénzeszköz

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

50 042 655

600 511 860

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

1 241 667

14 900 000

B4. Működési bevételek

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

4 327 055

51 924 657

A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4)

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

55 611 376

667 336 517

0

B5. Felhalmozási bevételek

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

855 000

10 260 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

278 333

3 340 000

B7. Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8. Finansziriozás bevétel

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

7 264 596

87 175 157

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

56 744 710

768 111 674

KIADÁSI JOGCÍMEK

K1. Személyi juttatás

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

22 803 408

273 640 892

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

11 588 526

139 062 314

K3. Dologi kiadások

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

16 577 867

198 934 399

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

42 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

4 242 028

50 904 335

Ebből: Általános tartalék

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

5 000 000

Céltartalék

0

A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.)

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

58 736 828

704 841 940

K6. Beruházások

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

2 866 165

34 393 977

K7. Felújítások

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

1 068 949

12 827 390

K9. Finanszírozási kidások

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

1 337 364

16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

64 009 306

768 111 674

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.