Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 30Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének végrehajtása
1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 311 649 383 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 198 596 987 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint, az önkormányzat összevont mérlegét a 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített egyszerűsített mérlegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek összesített működési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak (beruházások, felújítások) teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített teljesített létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített felhasználási és likviditási ütemtervét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített eredmény kimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
13. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2021. évben nem volt, a képviselő-testület az adósságállományról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.
Az önkormányzati Közös Hivatal költségvetésének végrehajtása
15. § A képviselő-testület a Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 75 164 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 46 391 713 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
16. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint a finanszírozási bevételeinek részletezését és teljesülését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának egyszerűsített mérlegét a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
18. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának maradvány kimutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. § A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalának eredmény kimutatását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Az önkormányzat saját költségvetésének végrehajtása
20. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását: 311 574 219 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 152 205 274 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
21. § A képviselő-testület a saját egyszerűsített mérlegét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
22. § A képviselő-testület a saját maradvány kimutatását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
23. § A képviselő-testület a saját eredmény kimutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
24. § A képviselő-testület a központi költségvetéssel való elszámolásokat a 21. melléklet szerint, az éves költségvetési beszámolóban szereplő 11/A. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása, a 11/C. A helyi önkormányzatok általános, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, a 11/K. A helyi önkormányzatok támogatásainak elszámolása 1. sorának elszámolása, és a 11/L Az önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása űrlapok szerint jóváhagyja.
25. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1. 
2. melléklet
1. 2melléklet
3. melléklet
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94.249.951 |
105.125.741 |
105.125.741 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
94.249.951 |
105.125.741 |
105.125.741 |
100% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26.894.304 |
27.171.403 |
27.004.882 |
99% |
0 |
0 |
0 |
0% |
26.894.304 |
27.171.403 |
27.004.882 |
99% |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8.343.000 |
28.139.699 |
28.139.699 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.343.000 |
28.139.699 |
28.139.699 |
100% |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
2.854.788 |
3.288.739 |
3.273.299 |
100% |
0 |
11.294 |
11.294 |
100% |
2.854.788 |
3.277.445 |
3.262.005 |
100% |
05 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
38.500 |
38.500 |
100% |
0 |
38.500 |
38.500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
132.342.043 |
163.764.082 |
163.582.121 |
100% |
0 |
49.794 |
49.794 |
100% |
132.342.043 |
163.714.288 |
163.532.327 |
100% |
|
|
|
43.862.773 |
76.052.343 |
76.052.343 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176.204.816 |
239.816.425 |
239.634.464 |
100% |
25.370 |
75.164 |
75.164 |
100% |
176.179.446 |
239.741.261 |
239.559.300 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
78.511.837 |
82.880.011 |
78.581.794 |
95% |
37.015.036 |
37.206.825 |
37.206.822 |
100% |
41.496.801 |
45.673.186 |
41.374.972 |
91% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10.783.960 |
12.788.960 |
10.684.027 |
84% |
5.693.839 |
5.693.839 |
5.684.459 |
98% |
5.090.121 |
7.095.121 |
4.999.568 |
70% |
|
Dologi kiadások |
K3 |
47.890.536 |
51.778.987 |
34.392.970 |
66% |
3.880.184 |
3.578.629 |
3.500.432 |
98% |
44.010.352 |
48.200.358 |
30.892.538 |
64% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18.495.040 |
40.237.389 |
13.060.770 |
32% |
0 |
0 |
0 |
0% |
18.495.040 |
40.237.389 |
13.060.770 |
32% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16.773.482 |
48.381.117 |
14.960.532 |
31% |
0 |
0 |
0 |
0% |
16.773.482 |
48.381.117 |
14.960.532 |
31% |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
172.454.855 |
236.066.464 |
151.680.093 |
64% |
46.589.059 |
46.479.293 |
46.391.713 |
100% |
125.865.796 |
189.587.171 |
105.288.380 |
56% |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3.749.961 |
3.749.961 |
3.749.961 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.749.961 |
3.749.961 |
3.749.961 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Eredeti |
|
|
|
Eredeti |
|
|
|
Eredeti |
|
|
|
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú költsgévetési támogatások és kiegészítő támgoatások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1.178.190 |
1.178.190 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
1.178.190 |
1.178.190 |
100% |
06 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
94.249.951 |
105.125.741 |
105.125.741 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
94.249.951 |
105.125.741 |
105.125.741 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű |
B16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
32.116.544 |
32.116.544 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
32.116.544 |
32.116.544 |
100% |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8.300.000 |
27.907.284 |
27.907.284 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.300.000 |
27.907.284 |
27.907.284 |
100% |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
43.000 |
232.415 |
232.415 |
36% |
0 |
0 |
0 |
0% |
43.000 |
232.415 |
232.415 |
100% |
19 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
8.343.000 |
28.139.699 |
28.139.699 |
97% |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.343.000 |
28.139.699 |
28.139.699 |
97% |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
945.788 |
1.005.843 |
1.005.843 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
945.788 |
1.005.843 |
1.005.843 |
100% |
21 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
434.000 |
434.000 |
418.560 |
96% |
0 |
0 |
0 |
0% |
434.000 |
434.000 |
418.560 |
96% |
22 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
93 |
93 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
93 |
93 |
100% |
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1.475.000 |
1.848.803 |
1.848.803 |
100% |
0 |
11294 |
11294 |
0% |
1.475.000 |
1.837.509 |
1.837.509 |
100% |
25 |
Működési bevételek: |
B4 |
2.854.788 |
3.288.739 |
3.273.299 |
100% |
0 |
11294 |
11294 |
100% |
2.854.788 |
3.277.445 |
3.262.005 |
100% |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
504.000 |
504.000 |
420.000 |
83% |
0 |
0 |
0 |
0% |
504.000 |
504.000 |
420.000 |
83% |
27 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
504.000 |
504.000 |
420.000 |
83% |
0 |
0 |
0 |
0% |
504.000 |
504.000 |
420.000 |
83% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
38.500 |
38.500 |
100% |
0 |
38500 |
38500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
38.500 |
38.500 |
100% |
0 |
38500 |
38500 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3.453.295 |
3.453.295 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
3.453.295 |
3.453.295 |
100% |
|
32 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
78.041.761 |
81.495.056 |
81.495.056 |
100% |
25.370 |
25.370 |
25.370 |
100% |
78.016.391 |
81.469.686 |
81.469.686 |
100% |
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
210.887.804 |
311.915.344 |
311.649.383 |
100% |
25.370 |
75.164 |
75.164 |
100% |
210.862.434 |
311.840.180 |
311.574.219 |
100% |
5. melléklet
|
|
Eredeti |
|
|
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2.504.000 |
5.432.160 |
3.057.160 |
56% |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
Összesen: |
2.504.000 |
5.432.160 |
3.057.160 |
56% |
|
K7. |
Felújítások |
||||
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
||||
Ingatlan felújítása |
28.020.081 |
62.507.852 |
40.109.773 |
64% |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0% |
Összesen: |
28.020.081 |
62.507.852 |
40.109.773 |
50% |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
Összesen: |
4.158.907 |
4.158.907 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
34.682.988 |
72.098.919 |
43.166.933 |
60% |
|
6. melléklet
|
Kormányzati funkció |
|
2021. évi tervezett létszám ( fő) |
2021. évi módosított létszám ( fő) |
2021. évi teljesített létszám ( fő) |
|
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
7 |
7 |
100% |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
7 |
7 |
100% |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
1 |
1 |
100% |
2. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
1 |
100% |
4. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
14 |
100% |
6. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
1 |
100% |
7. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8 |
8 |
100% |
8. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
100% |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
26 |
26 |
26 |
100% |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
33 |
33 |
33 |
100% |
||
7. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht- on belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
2.344.975 |
28.139.699 |
B4. Működési bevételek |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
272.775 |
3.273.299 |
B5. Felhalmozási bevételek |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
420.000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
3.208 |
38.500 |
B8. Finanszírozási bevételek |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
6.791.255 |
81.495.056 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
25.970.782 |
311.649.383 |
|
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
6.548.483 |
78.581.794 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
2.866.081 |
34.392.970 |
|
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
1.088.398 |
13.060.770 |
|
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
1.246.711 |
14.960.532 |
|
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
254.763 |
3.057.160 |
|
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
3.342.481 |
40.109.773 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
312.497 |
3.749.961 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
16.549.749 |
198.596.987 |
|
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
9.421.033 |
113.052.396 |
8. melléklet
1. 
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
550 152 176 |
0 |
553 802 639 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
473 739 161 |
0 |
484 650 835 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
76 413 015 |
0 |
69 151 804 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
80 353 579 |
0 |
98 339 758 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 254 591 |
0 |
31 408 058 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
10 004 621 |
0 |
14 165 733 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
249 970 |
0 |
17 242 325 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
79 |
0 |
0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
640 769 236 |
0 |
683 550 455 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
628 140 449 |
0 |
670 787 642 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 056 084 |
0 |
31 520 011 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-260 477 024 |
0 |
-278 212 979 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-17 735 955 |
0 |
42 647 193 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
6 311 749 |
0 |
5 982 982 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 749 961 |
0 |
3 453 295 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 561 788 |
0 |
2 529 687 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 317 038 |
0 |
6 779 831 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 317 038 |
0 |
6 779 831 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
640 769 236 |
0 |
683 550 455 |
10. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettség összege |
Határidő |
Adósságállomány összesen: |
0 |
||
1. |
Lejárat szerinti bontásban az adósságállomány |
0 |
|
2. |
Stabilitási tv. 3. szakaszának szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bontásban |
0 |
|
3. |
Bel-és külföldi irányú kötelezettség bontásban |
0 |
|
Ebből: - belföldi szállítói kötelezettség |
0 |
11. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat összesített |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
230 154 327 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
148 295 753 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
81 808 780 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
81 469 686 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
50 313 650 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
31 156 036 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
113 052 396 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
113 052 396 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
113 052 396 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
12. melléklet
1. 
13. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 054 143 |
0 |
31 627 305 |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
2 929 897 |
0 |
1 001 843 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
440 670 |
0 |
418 560 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
24 424 710 |
0 |
33 047 708 |
5 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
101 481 421 |
0 |
105 125 741 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
28 428 075 |
0 |
26 935 168 |
10 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 238 692 |
0 |
34 035 662 |
11 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 424 771 |
0 |
39 738 584 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
159 572 959 |
0 |
205 835 155 |
13 |
Anyagköltség |
10 109 337 |
0 |
12 243 387 |
14 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
17 387 364 |
0 |
14 892 884 |
15 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
815 000 |
17 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
27 496 701 |
0 |
27 951 271 |
18 |
Bérköltség |
33 966 545 |
0 |
65 662 577 |
19 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 086 700 |
0 |
12 577 994 |
20 |
Bérjárulékok |
6 652 660 |
0 |
11 488 043 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
50 708 905 |
0 |
89 728 614 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
1 633 099 |
0 |
35 580 270 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
81 599 671 |
0 |
89 539 297 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
22 562 293 |
0 |
42 647 100 |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
62 |
0 |
95 |
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
22 562 355 |
0 |
42 647 193 |
14. melléklet
Költségvetési bevételek |
|||||||
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
4. |
4. |
|
1 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
11 294 |
11 294 |
100% |
|
2 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
11 294 |
11 294 |
100% |
|
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
38 500 |
38 500 |
100% |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
38 500 |
38 500 |
100% |
|
5 |
Költségvetési bevételek |
B1-B4 |
0 |
49 794 |
49 794 |
100% |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
4. |
4. |
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B098131 |
25 370 |
25 370 |
25 370 |
100% |
|
2 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 370 |
25 370 |
25 370 |
100% |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B09816 |
46 563 689 |
46 563 689 |
46 563 689 |
100% |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 589 059 |
46 563 689 |
46 563 689 |
100% |
|
5 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
45 589 059 |
46 589 059 |
46 589 059 |
100% |
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
4. |
4. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
32 773 080 |
31 136 728 |
34 242 076 |
100% |
|
03 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 646 926 |
1 646 926 |
100% |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
K1104 |
2 445 000 |
2 445 000 |
2 445 000 |
|||
05 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
1 217 391 |
1 457 391 |
1 457 391 |
100% |
|
06 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
260 000 |
273 210 |
273 210 |
100% |
|
07 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
3 195 650 |
197 570 |
197 570 |
100% |
|
08 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K051113 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
10 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 891 121 |
37 206 825 |
37 206 822 |
100% |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 693 839 |
5 693 839 |
5 684 459 |
100% |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
400 000 |
466 241 |
440 627 |
100% |
|
13 |
Készletbeszerzés |
K31 |
400 000 |
466 241 |
440 627 |
100% |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
600 000 |
656 584 |
656 585 |
100% |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
500 000 |
455 000 |
453 519 |
100% |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 100 000 |
1 111 584 |
1 110 104 |
100% |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
310 000 |
220 000 |
207 750 |
100% |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1 200 000 |
1 042 400 |
1 031 364 |
100% |
|
19 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 510 000 |
1 262 400 |
1 239 114 |
100% |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
200 000 |
196 250 |
193 138 |
100% |
|
21 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
196 250 |
193 138 |
100% |
|
22 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
660 184 |
493 184 |
475 637 |
100% |
|
23 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
10 000 |
48 969 |
41 812 |
85% |
|
24 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
670 184 |
542 153 |
517 449 |
95% |
|
25 |
Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) |
K3 |
3 880 184 |
3 578 628 |
3 500 432 |
98% |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
0 |
125 638 |
125 638 |
100% |
|
27 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
33 922 |
33 922 |
100% |
|
28 |
Beruházások |
K64 |
0 |
159 560 |
159 560 |
100% |
|
29 |
Költségvetési kiadások (=05+06+19+21) |
K1-K8 |
46 589 059 |
46 638 852 |
46 551 273 |
100% |
|
15. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
25 370 |
0 |
87 580 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
79 |
0 |
0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
25 449 |
0 |
87 580 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
-3 134 979 |
0 |
-3 173 334 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 463 927 |
0 |
3 463 927 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-6 399 458 |
0 |
-6 598 906 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-199 448 |
0 |
-38 355 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 160 428 |
0 |
3 260 914 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 160 428 |
0 |
3 260 914 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
25 449 |
0 |
87 580 |
16. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzati Hivatal |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 794 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 551 273 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-46 501 479 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 589 059 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
46 589 059 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
87 580 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
87 580 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
87 580 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
0 |
0 |
0 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
0 |
5 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
42 528 212 |
0 |
46 563 689 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
6 742 500 |
0 |
38 500 |
10 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 158 |
0 |
3 750 |
11 |
III: Egyéb eredményszemléletű bevételek |
49 284 870 |
0 |
46 605 939 |
12 |
Anyagköltség |
379 952 |
0 |
440 627 |
13 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
3 501 499 |
0 |
2 542 435 |
14 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
15 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
3 881 451 |
0 |
2 983 062 |
17 |
Bérköltség |
36 393 062 |
0 |
34 891 523 |
18 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 389 115 |
0 |
1 978 171 |
19 |
Bérjárulékok |
6 288 573 |
0 |
6 122 073 |
20 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
45 070 750 |
0 |
42 991 767 |
21 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
118 094 |
22 |
VII: Egyéb ráfordítások |
532 119 |
0 |
551 371 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
-199 450 |
0 |
-38 355 |
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
2 |
25 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
2 |
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
2 |
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
-199 448 |
0 |
-38 355 |
18. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
550 152 176 |
0 |
553 802 639 |
A/I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
473 739 161 |
0 |
484 650 835 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
76 413 015 |
0 |
69 151 804 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
80 328 209 |
0 |
98 252 178 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 254 591 |
0 |
31 408 058 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
10 004 621 |
0 |
14 165 733 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
249 970 |
0 |
17 242 325 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/III. Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
640 743 787 |
0 |
683 462 875 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
631 275 428 |
0 |
673 960 976 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 463 501 |
0 |
466 463 501 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
408 369 916 |
0 |
408 369 916 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 056 084 |
0 |
28 056 084 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-254 077 566 |
0 |
-271 614 073 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-17 536 507 |
0 |
42 685 548 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
6 311 749 |
0 |
5 982 982 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 749 961 |
0 |
3 453 295 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 561 788 |
0 |
2 529 687 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 156 610 |
0 |
3 518 917 |
K/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 156 610 |
0 |
3 518 917 |
K/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
640 743 787 |
0 |
683 462 875 |
19. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
230 104 533 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
148 295 753 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
81 808 780 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
81 469 686 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
50 313 650 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4) |
31 156 036 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II) |
112 964 816 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
112 964 816 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
112 964 816 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
20. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá- |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 494 282 |
0 |
31 627 305 |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó er.szeml.bevét. |
1 947 066 |
0 |
1 001 843 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
433 560 |
0 |
418 560 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
15 874 908 |
0 |
33 047 708 |
5 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
8 |
Központi működési célú támogatások eredménysz.bevételei |
92 717 741 |
0 |
105 125 741 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszeml.bevételei |
28 418 196 |
0 |
26 896 668 |
10 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 061 831 |
0 |
34 035 662 |
11 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
25 817 780 |
0 |
39 734 834 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
161 015 548 |
0 |
205 792 905 |
13 |
Anyagköltség |
8 955 070 |
0 |
11 802 760 |
14 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
11 572 869 |
0 |
12 350 449 |
15 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 827 956 |
0 |
815 000 |
17 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
22 355 895 |
0 |
24 968 209 |
18 |
Bérköltség |
32 816 331 |
0 |
30 771 054 |
19 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 515 222 |
0 |
10 599 823 |
20 |
Bérjárulékok |
5 952 259 |
0 |
5 365 970 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
48 283 812 |
0 |
46 736 847 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
37 629 851 |
0 |
35 462 176 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
86 157 486 |
0 |
88 987 926 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 536 588 |
0 |
42 685 455 |
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
81 |
0 |
93 |
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+/-B) |
-17 536 507 |
0 |
42 685 548 |
21. melléklet
1. 
