Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 06. 30

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2022.05.28.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal

b) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Bevételi fő összegét 2,032,388 e Ft-ban, ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 286,889 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 117,611 e Ft-ban, ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 3,002 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 52,048 e Ft-ban,

bc) Helyi önkormányzattól 38,000 e Ft-ban,

bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 21,561 e Ft-ban,

be) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 3,000 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 150,974 e Ft-ban, ebből:

ca) helyi adók 149,305 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 6 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1,663 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 20,820 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 368,602 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 368,602 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 10,809 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 10,809 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 5,197 e Ft-ban, ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 5,198 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 1,071,486 e Ft-ban

(2) Kiadási fő összegét 1,066,033 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 507,792 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 85,307 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11,911 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 178,800 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 231,774 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 216,810 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,750 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 6,736 e Ft-ban,a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3,099 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 9,957 e Ft-ban

af) Pénzügyi lízing kiadásai 379 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét 360,198 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 208,802 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 151,396 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 188,086 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatások, kölcsönök törlesztése összegét 188,086 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 121,256 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 96,877 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 223 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 24,156 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 88,696 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 87,818 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 67,717 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,702 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 9,399 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 878 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 878 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 155,040 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 119,932 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 2,680 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 31,933 e Ft-ban,

d) Működési célú támogatás összegét 495 e Ft-ban

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 116,776 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 116,373 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 81,459 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,404 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 21,510 e Ft-ban,állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 403 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 403 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 886,043 e Ft

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

a) Önkormányzat: 21 fő

b) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

c) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 22 fő

d) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 3 fő

7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.

12. § A 2021. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

14. § A 2020. évi egyszerűsített mérleget a 8. melléklet tartalmazza

3. Pénzmaradvány, eredmény

15. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2021. évben 1,037,177 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 1,030,880 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 6,297 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat vagyona

16. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2021. december 31. napján 6,093,548 e Ft volt, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

17. §1

18. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.