Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
Jáki Százszorszép Óvoda
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ)
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 662.925.744 forintban állapítja meg az 1. melléklet alapján.
4. §2 (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet tartalmazza:
a) önkormányzat működési támogatásai 311.921.669 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.615.500 Ft
c) közhatalmi bevétel 52.550.000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 39.345.000 Ft
e) egyéb működési bevétel: 5.103.339 Ft
f) felhalmozási bevétel 8.559.872 Ft
amelyből: vagyonértékesítés bevétele 8.559.872 Ft
f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 124.421.530 Ft
g) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 5.551.879 Ft
az előző évi működési célú maradvány átvétele 84.756.073 Ft
h) finanszírozási bevételek 0 Ft
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.100.882 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 532.456.449 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
működési bevételek: 531.851.453 Ft
felhalmozási bevételek: 131.074.291 Ft
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 2. melléklet szerint, azaz
a)3 működési költségvetés 531.851.453 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 219.455.722 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 34.351.811 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 140.189.008 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.035.863 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 127.819.049 Ft
b)4 felhalmozási költségvetés 131.074.291 Ft
ba) beruházások, 31.954.423 Ft
bb) felújítások 84.066.702 Ft
bc) fejlesztési hitel törlesztés 3.000.000 Ft
bd) Egyéb felhalmozási célú kiadás 767.661 Ft
be) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11.285.505 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)5 a kötelező feladatok 532.456.449 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c)6 államigazgatási feladatok ellátás kiadása 130.469.295 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az 4. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.
(4) Az 4. mellékletben meghatározott fejlesztési célok pályázaton elnyert pénzekből és saját erőből kerülnek megvalósításra, így kölcsön felvételére nem kerül sor.
6. § (1) A költségvetési egyenleg (5. és 6. melléklet)
a)7 működési cél szerint 531.851.453 Ft
b)8 felhalmozási cél szerint 131.074.291 Ft
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)9 belső finanszírozással 90.307.952 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3)10 A belső finanszírozáson belül
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90.307.952 Ft
működési célú 84.756.073 Ft
felhalmozási célú 5.551.879 Ft
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a 7. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait nem szerepeltettünk, jelenleg nincsen és jelenlegi ismereteink szerint nem indul olyan projekt, melyben önkormányzatunk pályázni tudna.
8/A. §11 A képviselő-testület a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafeteria éves bruttó összegét dolgozónként 400.000 forintban állapítja meg.
9. §12 Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege (8. melléklet) 118.461.607 Ft.
9/A. §13 (1) A 2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi támogatás és kölcsön nyújtását és törlesztését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi támogatások és kölcsönök bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézményi irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak 30 napon túli tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.
(9) A 2021. évi egységes rovatrendet a 18. melléklet tartalmazza.
(10) A 2021. évi költségfelosztást a 19. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1)14 A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti:
az intézmény vezetője,
a polgármester,
a képviselőtestület bármely tagja.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
12. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzforgalmát a Takarékbanknál vezetett költségvetési számláján bonyolítja le.
13. §15 Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meg nem haladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
14. §16 A 14. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
15. § (1) (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 4. mellékletben határozza meg.
Záró és egyéb rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet17
1-19. melléklet
A 3. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8/A. §-t a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 9. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9/A. §-t a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
A 10. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletet a Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.
A 2. mellékletet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.