Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 104 252 181 Ft bevétellel és 90 464 652 Ft kiadással, ezen belül 96 073 655 Ft működési bevétellel 67 028 424 Ft működési kiadással, 8 178 526 Ft felhalmozási bevétellel, 23 436 228 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 33 630 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -23 430 743 Ft.
(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 13 787 529 Ft .
12. § Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
29 915 946 Ft |
29 915 946 Ft |
|
Összesen: |
29 915 946 Ft |
29 915 946 Ft |
3. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
3 248 000 Ft |
3 576 326 Ft |
2 147 552 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 Ft |
2 360 000 Ft |
3 048 068 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 060 465 Ft |
57 930 382 Ft |
58 930 382 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
300 000 Ft |
705 126 Ft |
385 226 Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
29 915 946 Ft |
29 915 946 Ft |
|
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
30 195 264 Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 510 760 Ft |
1 711 651 Ft |
1 626 481 Ft |
Működési bevételek összesen: |
80 674 489 Ft |
96 219 431 Ft |
96 073 655 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
8 178 526 Ft |
8 178 526 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
- Ft |
8 178 526 Ft |
8 178 526 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
104 252 181 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
12 940 180 Ft |
20 756 855 Ft |
17 761 709 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 671 199 Ft |
2 048 811 Ft |
1 832 451 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
20 071 399 Ft |
23 208 474 Ft |
16 880 247 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 483 000 Ft |
9 670 215 Ft |
7 336 961 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
375 000 Ft |
3 276 800 Ft |
2 943 175 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
14 203 746 Ft |
14 203 746 Ft |
13 686 879 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
181 830 Ft |
4 660 351 Ft |
4 660 351 Ft |
8. |
Kölcsönök |
- Ft |
215 000 Ft |
215 000 Ft |
9. |
Tartalék |
16 237 374 Ft |
1 134 256 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 510 760 Ft |
1 711 651 Ft |
1 711 651 Ft |
Működési kiadások összesen: |
76 674 488 Ft |
80 886 159 Ft |
67 028 424 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
787 402 Ft |
8 294 560 Ft |
8 218 990 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
212 599 Ft |
1 742 955 Ft |
1 742 955 Ft |
3. |
Beruházások |
2 362 205 Ft |
8 648 606 Ft |
8 648 606 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
637 795 Ft |
2 325 677 Ft |
2 325 677 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 000 001 Ft |
23 511 798 Ft |
23 436 228 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
90 464 652 Ft |
|
Működési bevételek |
80 674 489 Ft |
96 219 431 Ft |
96 073 655 Ft |
|
Működési kiadások |
76 674 488 Ft |
80 886 159 Ft |
67 028 424 Ft |
|
Hiány/Többlet |
4 000 001 Ft |
15 333 272 Ft |
29 045 231 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
8 178 526 Ft |
8 178 526 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
4 000 001 Ft |
23 511 798 Ft |
23 436 228 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 4 000 001 Ft |
- 15 333 272 Ft |
- 15 257 702 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
104 252 181 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
90 464 652 Ft |
|
Hiány főösszesen |
- Ft |
- Ft |
13 787 529 Ft |
4. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
3 248 000 Ft |
3 576 326 Ft |
2 147 552 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
2 100 000 Ft |
2 100 000 Ft |
1 133 061 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
320 000 Ft |
320 000 Ft |
277 340 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
340 000 Ft |
340 000 Ft |
60 877 Ft |
I.4. |
Egyéb bevételek |
2 000 Ft |
330 326 Ft |
285 587 Ft |
I.5. |
Kiszámlázott áfa |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
390 687 Ft |
I.6. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 Ft |
2 360 000 Ft |
3 048 068 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
1 050 000 Ft |
1 050 000 Ft |
2 181 832 Ft |
|
- építményadó |
||||
- kommunális adó |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
839 236 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
- Ft |
||
Idegenforgalmi adó |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
27 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 060 465 Ft |
57 930 382 Ft |
58 930 382 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
21 102 647 Ft |
21 160 322 Ft |
21 160 322 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
14 396 340 Ft |
15 182 843 Ft |
15 182 843 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
4 517 258 Ft |
4 517 258 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
||||
Elszámolásokból származó bevételek |
||||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
5 291 478 Ft |
14 799 959 Ft |
15 799 959 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
300 000 Ft |
705 126 Ft |
385 226 Ft |
IV. |
Átvett pénzeszközök |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
IV. |
Előző évek pénzmaradványa |
- Ft |
29 915 946 Ft |
29 915 946 Ft |
IV. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IV. |
Hitelek - működési célú |
30 195 264 Ft |
||
IV. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 510 760 Ft |
1 711 651 Ft |
1 626 481 Ft |
Működési bevételek összesen: |
80 674 489 Ft |
96 219 431 Ft |
96 073 655 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
||
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
||
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
|||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
8 178 526 Ft |
8 178 526 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
- Ft |
8 178 526 Ft |
8 178 526 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
104 252 181 Ft |
5. melléklet
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Vagyongazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start közmunka |
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
051030 Hulladékgazdálkodás |
062020 Településfejlesztési projektek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 330 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 132 |
4 903 463 |
0 |
0 |
12 435 848 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
249 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 303 |
405 550 |
0 |
0 |
985 257 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) |
3 086 740 |
17 256 |
1 133 844 |
35 066 |
0 |
766 862 |
490 595 |
475 488 |
66 350 |
6 072 201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
4 660 351 |
13 686 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 347 230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
6 666 397 |
17 256 |
1 133 844 |
4 695 417 |
13 686 879 |
5 299 297 |
5 799 608 |
475 488 |
66 350 |
37 840 536 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
063020 Víztermelés |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
074040 Fertőző megbetegedések |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
092091 Közösségfejlesztés |
082092 Közművelődés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
1 799 915 |
0 |
0 |
96 000 |
143 277 |
2 976 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
325 349 |
0 |
0 |
13 392 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) |
68 300 |
1 009 166 |
685 207 |
930 535 |
63 586 |
160 249 |
0 |
3 009 306 |
137 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 901 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
2 970 100 |
1 009 166 |
685 207 |
3 055 799 |
63 586 |
160 249 |
109 392 |
3 152 583 |
139 996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
084031 Civil szervezetek támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Családtámogatás |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb ellátások |
900020 Önk. bevételei álh kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
3 283 693 |
0 |
0 |
3283693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
508 453 |
0 |
0 |
508453 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) |
0 |
1 062 236 |
0 |
1 613 037 |
1 788 160 |
281 244 |
4744677 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
187 215 |
0 |
7 149 746 |
0 |
7336961 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
41 375 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
0 |
256375 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
41 375 |
1 062 236 |
187 215 |
5 405 183 |
9 152 906 |
281 244 |
16130159 |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
3 248 000 Ft |
3 576 326 Ft |
2 147 552 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 Ft |
2 360 000 Ft |
3 048 068 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 768 987 Ft |
43 130 423 Ft |
43 130 423 Ft |
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
|||
5. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
5 291 478 Ft |
14 799 959 Ft |
15 799 959 Ft |
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
300 000 Ft |
705 126 Ft |
385 226 Ft |
Átvett pénzeszközök |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
||
7. |
Pénzmaradvány |
- Ft |
29 915 946 Ft |
29 915 946 Ft |
8. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
9. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
||
10. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
8 178 526 Ft |
8 178 526 Ft |
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 510 760 Ft |
1 711 651 Ft |
1 626 481 Ft |
12. |
Hitel felvétel |
30 195 264 Ft |
||
Összesen: |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
104 252 181 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
12 940 180 Ft |
20 756 855 Ft |
17 761 709 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 671 199 Ft |
2 048 811 Ft |
1 832 451 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
20 071 399 Ft |
23 208 474 Ft |
16 880 247 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
9 483 000 Ft |
9 670 215 Ft |
7 336 961 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
14 578 746 Ft |
17 480 546 Ft |
16 630 054 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
181 830 Ft |
4 660 351 Ft |
4 660 351 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
|||
8. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
215 000 Ft |
215 000 Ft |
9. |
Tartalék |
16 237 374 Ft |
1 134 256 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
1 000 001 Ft |
10 037 515 Ft |
9 961 945 Ft |
13. |
Beruházás |
3 000 000 Ft |
10 974 283 Ft |
10 974 283 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 510 760 Ft |
1 711 651 Ft |
1 711 651 Ft |
Kiadások össz: |
80 674 489 Ft |
104 397 957 Ft |
90 464 652 Ft |
7. melléklet
e Ft-ban |
|||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
járólap, fugázó,fugakereszt, aljzatkiegyenlítő(kultúrház) |
95 075 Ft |
|
2. |
kavics, cement(kultúrház betonozás) |
34 650 Ft |
|
3. |
Kultúrház-Járólapozás, padloponozás |
180 000 Ft |
|
4. |
járólap, ragasztó(kultúrház) |
11 665 Ft |
|
5. |
Somogygeszti-Béke tér útburkolat felújítása |
325 000 Ft |
|
6. |
Nyílászáró csere: 4 db ablak és 1 db bejárati ajtó cseréje |
1 000 000 Ft |
|
7. |
Geodéziai felmérés |
493 600 Ft |
|
8. |
MFP-UHK/2021 3280180642 azonosító számú Somogygeszti Béke tér |
90 000 Ft |
|
9. |
Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP |
5 989 000 Ft |
|
10. |
8 218 990 Ft |
||
Áfa: |
1 742 955 Ft |
||
Összesen: |
9 961 945 Ft |
8. melléklet
e Ft-ban |
|||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
Teljesítés |
1. |
Falugondnoki szakmai program készítése |
15 000 Ft |
|
2. |
Panda Adaptive Defense 360 User license 1 évre. 3 db. |
47 400 Ft |
|
3. |
Lenovo Ideapad 3 15llL05 notebook |
41 500 Ft |
|
4. |
Lenovo Ideapad3 15llL05 notebook |
40 900 Ft |
|
5. |
Műszaki ellenőri teendők ellátása Temetői infrastruktúra |
20 000 Ft |
|
6. |
Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020. MFP-FVT/2020 |
2 361 130 Ft |
|
7. |
Információ-technológiai szolgáltatás. Kingston SSd A400. 1 d |
9 685 Ft |
|
8. |
Somogygeszti. Informatikai eszközök. |
91 800 Ft |
|
9. |
Lenovo Ideapad 3 15llL05 notebook (15.6 FHD, i3-1005G1, 8Gb, |
150 680 Ft |
|
10. |
Lenovo Ideapad3 15llL05 notebook Gyári szám:1S81WE008KHVPF2M |
146 600 Ft |
|
11. |
TWIGA SPEARHEAD 470 Rézsűkasza. Gyári szám:M1854890. |
4 600 000 Ft |
|
12. |
Fűnyíró 2 db. (HECHT554SX, STGCOMBI53SQ ST) |
311 795 Ft |
|
13. |
Hivatalon, Művelődési házon kábelezés, új antennák felszerel |
20 000 Ft |
|
14. |
Hivatalon, Művelődési házon kábelezés, új antennák felszerel |
20 000 Ft |
|
15. |
Karnisszett DUO 160cm Fenyő fa 4 db, Karnisszett DUO 250cm F |
188 921 Ft |
|
16. |
"Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020"- Electrolux |
29 126 Ft |
|
17. |
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - Könyvespolc |
220 157 Ft |
|
18. |
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - Cuba ll NEW |
75 559 Ft |
|
19. |
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - BASIC számí |
39 362 Ft |
|
20. |
Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - Rusztik- Fa |
166 181 Ft |
|
21. |
"Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020" TA-180/100-O |
52 810 Ft |
|
22. |
8 648 606 Ft |
||
30. |
ÁFA |
2 325 677 Ft |
|
31. |
Összesen: |
10 974 283 Ft |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
10. melléklet
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
MVT6873292326706 támogatás Magyar Falu Béke tér útfelújítás |
8 178 526 |
|||
Összesen: |
- |
8 178 526 |
||
Kiadások |
0 |
|||
1. |
||||
Összesen |
0 |
11. melléklet
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
- Ft |
|||||||||||||
Működési bevételek |
3 576 326 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
298 027 Ft |
3 576 326 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
2 360 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 130 423 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
3 594 202 Ft |
43 130 423 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
14 799 959 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
1 233 330 Ft |
14 799 959 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
705 126 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
58 761 Ft |
705 126 Ft |
Átvett pénzeszközök |
20 000 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
20 000 Ft |
Pénzmaradvány |
29 915 946 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
2 492 996 Ft |
29 915 946 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
8 178 526 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
681 544 Ft |
8 178 526 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 711 651 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
1 711 651 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
104 397 957 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
104 397 957 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Személyi juttatások |
20 756 855 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
1 729 738 Ft |
20 756 855 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 048 811 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
170 734 Ft |
2 048 811 Ft |
Dologi kiadások |
23 208 474 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
1 934 040 Ft |
23 208 474 Ft |
Ellátottak juttatásai |
9 670 215 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
805 851 Ft |
9 670 215 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
17 480 546 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
1 456 712 Ft |
17 480 546 Ft |
Elvonások és befizetések |
4 660 351 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
388 363 Ft |
4 660 351 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
215 000 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
17 917 Ft |
215 000 Ft |
Tartalék |
1 134 256 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
94 521 Ft |
1 134 256 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
10 037 515 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
836 460 Ft |
10 037 515 Ft |
Beruházás |
10 974 283 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
914 524 Ft |
10 974 283 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
2 500 000 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
208 333 Ft |
2 500 000 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 711 651 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
142 638 Ft |
1 711 651 Ft |
Kiadások össz: |
104 397 957 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
8 699 830 Ft |
104 397 957 Ft |
13. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
Ft |
|||
---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Összeg |
||
1 |
Települési támogatás |
4 499 746 Ft |
|
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 650 000 Ft |
|
3 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
819 656 Ft |
|
4 |
Szociális tűzifa |
992 000 Ft |
|
5 |
Összesen |
- Ft |
8 961 402 Ft |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
1. |
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
2. |
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||
3. |
2021.évi finanszírozás |
115 273 |
MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
4. |
Átadott pénzeszköz.Gyermekétkezési díj támogatás 2021.01.hó |
49 955 |
Mernye község Önkormányzata |
|
5. |
2021.évi finansz.-Fogorvosi szolgálat. |
132 643 |
Mernye község Önkormányzata |
|
6. |
2021.évi finanszírozás |
1 268 012 |
MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
7. |
2021.évi finansz.-Védőnői szolgálat. |
618 007 |
Mernye község Önkormányzata |
|
8. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
44 547 |
Mernye község Önkormányzata |
|
9. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
45 577 |
Mernye község Önkormányzata |
|
10. |
Gyermek étkezési díj támogatás 2021. április hó. |
30 514 |
Mernye község Önkormányzata |
|
11. |
Gyermek étkezési díj támogatása. 2021. május hó. |
42 874 |
Mernye község Önkormányzata |
|
12. |
Gyermek étkezési díj támogatás. 2021. június hó. |
25 621 |
Mernye község Önkormányzata |
|
13. |
Gyermek étkezési díj támogatás 2021.09.hó |
53 431 |
Mernye község Önkormányzata |
|
14. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
41 458 |
Mernye község Önkormányzata |
|
15. |
Gyermek étkezési díj támogatás. 2021. november hó. |
45 963 |
Mernye község Önkormányzata |
|
16. |
Gyermek étkezési díj támogatás. 2021. december hó. |
37 466 |
Mernye község Önkormányzata |
|
17. |
Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz |
12 404 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |
|
18. |
2021.évi tagdíj |
131 760 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
|
19. |
Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád |
1 672 810 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
20. |
2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé |
200 785 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
21. |
2021.évi finansz.-Társulás ktg.-re |
12 226 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
22. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
23. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
24. |
Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
25. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
26. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
27. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
28. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
12 226 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
29. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
12 312 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
30. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
1 660 498 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
31. |
2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé |
194 260 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
32. |
Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
33. |
2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
34. |
2021.évi finansz.-Társulás ktg.-re |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
35. |
2021.évi tagdíj. |
24 145 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
|
36. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
37. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
38. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
39. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
40. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
41. |
Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
42. |
Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
43. |
2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
44. |
2021.évi finansz.-Társulás ktg.-re |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
45. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
46. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
47. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
836 405 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
48. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
97 130 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
49. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 113 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
50. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
521 333 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
51. |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás |
2 901 800 |
DRV ZRT |
|
52. |
2021.évi tagdíj |
10 975 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
|
53. |
2021.évi tagdíj |
30 400 |
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület |
|
54. |
||||
55. |
||||
56. |
||||
57. |
||||
58. |
||||
59. |
||||
60. |
||||
Összesen |
16 630 054 |
16. melléklet
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
Működési bevételek |
||||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
3 576 326 Ft |
4 291 591 Ft |
5 149 909 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 Ft |
2 832 000 Ft |
3 398 400 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 130 423 Ft |
51 756 508 Ft |
62 107 809 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
- Ft |
- Ft |
||
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
14 799 959 Ft |
17 759 951 Ft |
21 311 941 Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
705 126 Ft |
846 151 Ft |
1 015 381 Ft |
|
Átvett pénzeszközök |
20 000 Ft |
24 000 Ft |
28 800 Ft |
|
Pénzmaradvány |
29 915 946 Ft |
35 899 135 Ft |
43 078 962 Ft |
|
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
- Ft |
||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
8 178 526 Ft |
9 814 231 Ft |
11 777 077 Ft |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 711 651 Ft |
2 053 981 Ft |
2 464 777 Ft |
|
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
Összesen: |
104 397 957 Ft |
125 277 548 Ft |
150 333 058 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
Személyi juttatások |
20 756 855 Ft |
24 908 226 Ft |
29 889 871 Ft |
|
Munkaadói juttatások |
2 048 811 Ft |
2 458 573 Ft |
2 950 288 Ft |
|
Dologi kiadások |
23 208 474 Ft |
27 850 169 Ft |
33 420 203 Ft |
|
Ellátottak juttatásai |
9 670 215 Ft |
11 604 258 Ft |
13 925 110 Ft |
|
Támogatás értékű kiadások |
17 480 546 Ft |
20 976 655 Ft |
25 171 986 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
4 660 351 Ft |
5 592 421 Ft |
6 710 905 Ft |
|
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
||
Kölcsönnyújtás |
215 000 Ft |
258 000 Ft |
309 600 Ft |
|
Tartalék |
1 134 256 Ft |
1 361 107 Ft |
1 633 329 Ft |
|
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
||
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felújítás |
10 037 515 Ft |
12 045 018 Ft |
14 454 022 Ft |
|
Beruházás |
10 974 283 Ft |
13 169 140 Ft |
15 802 968 Ft |
|
Felhalm.célu támogatások |
2 500 000 Ft |
3 000 000 Ft |
3 600 000 Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 711 651 Ft |
2 053 981 Ft |
2 464 777 Ft |
|
Kiadások össz: |
104 397 957 Ft |
125 277 548 Ft |
150 333 058 Ft |
17. melléklet
Általános tartalék |
összeg |
1 134 256 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
1 134 256 |
18. melléklet
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
a helyi adóból származó bevétel, |
3 048 068 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
3048068 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
71 000 |
8 926 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
3 341 |
34 995 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
74 341 |
43 921 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
236 668 802 |
282 632 597 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
17 910 017 |
15 763 563 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
42 483 540 |
493 600 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
297 062 359 |
298 889 760 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
297 136 700 |
298 933 681 |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
332 007 |
1 229 489 |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
332 007 |
1 229 489 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
332 007 |
1 229 489 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
29 760 073 |
15 356 819 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
1 322 700 |
422 700 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
31 082 773 |
15 779 519 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
31 082 773 |
15 779 519 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 833 373 |
778 458 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
728 248 |
217 343 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 992 792 |
501 881 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
112 333 |
59 234 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
191 204 |
129 863 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
113 440 |
65 140 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
29 764 |
16 723 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
48 000 |
48 000 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
504 900 |
419 900 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
504 900 |
419 900 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
3 529 477 |
1 328 221 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
1 430 929 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
1 323 929 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
107 000 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
1 430 929 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
117 662 |
93 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
8 869 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
108 793 |
93 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
93 000 |
58 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
210 662 |
151 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
3 740 139 |
2 910 150 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
576 365 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
576 365 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
-349 572 |
-130 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169) |
-349 572 |
-130 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
226 793 |
-130 000 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
114 588 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177) |
114 588 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
332 518 412 |
318 837 427 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
178 771 034 |
178 771 034 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
-791 898 |
-791 898 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
10 626 423 |
10 626 423 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
107 486 118 |
140 061 604 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
32 855 486 |
-23 430 743 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
328 947 163 |
305 236 420 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
683 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
683 000 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
1 510 760 |
1 425 590 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 510 760 |
1 425 590 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
1 510 760 |
1 425 590 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
1 074 489 |
1 839 990 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
303 000 |
303 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
1 377 489 |
2 142 990 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
3 571 249 |
3 568 580 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 853 901 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
8 178 526 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
10 032 427 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
332 518 412 |
318 837 427 |