Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31

Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

2022.05.31.

Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 104 252 181 Ft bevétellel és 90 464 652 Ft kiadással, ezen belül 96 073 655 Ft működési bevétellel 67 028 424 Ft működési kiadással, 8 178 526 Ft felhalmozási bevétellel, 23 436 228 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 33 630 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -23 430 743 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 13 787 529 Ft .

12. § Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

29 915 946 Ft

29 915 946 Ft

Összesen:

29 915 946 Ft

29 915 946 Ft

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

3 248 000 Ft

3 576 326 Ft

2 147 552 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

3 048 068 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

43 060 465 Ft

57 930 382 Ft

58 930 382 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

300 000 Ft

705 126 Ft

385 226 Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

29 915 946 Ft

29 915 946 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

30 195 264 Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 510 760 Ft

1 711 651 Ft

1 626 481 Ft

Működési bevételek összesen:

80 674 489 Ft

96 219 431 Ft

96 073 655 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

8 178 526 Ft

8 178 526 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

- Ft

8 178 526 Ft

8 178 526 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

104 252 181 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

12 940 180 Ft

20 756 855 Ft

17 761 709 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

1 671 199 Ft

2 048 811 Ft

1 832 451 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

20 071 399 Ft

23 208 474 Ft

16 880 247 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 483 000 Ft

9 670 215 Ft

7 336 961 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

375 000 Ft

3 276 800 Ft

2 943 175 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

14 203 746 Ft

14 203 746 Ft

13 686 879 Ft

7.

Elvonások és befizetések

181 830 Ft

4 660 351 Ft

4 660 351 Ft

8.

Kölcsönök

- Ft

215 000 Ft

215 000 Ft

9.

Tartalék

16 237 374 Ft

1 134 256 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 510 760 Ft

1 711 651 Ft

1 711 651 Ft

Működési kiadások összesen:

76 674 488 Ft

80 886 159 Ft

67 028 424 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

787 402 Ft

8 294 560 Ft

8 218 990 Ft

2.

Felújítások áfája

212 599 Ft

1 742 955 Ft

1 742 955 Ft

3.

Beruházások

2 362 205 Ft

8 648 606 Ft

8 648 606 Ft

4.

Beruházás áfája

637 795 Ft

2 325 677 Ft

2 325 677 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

4 000 001 Ft

23 511 798 Ft

23 436 228 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

90 464 652 Ft

Működési bevételek

80 674 489 Ft

96 219 431 Ft

96 073 655 Ft

Működési kiadások

76 674 488 Ft

80 886 159 Ft

67 028 424 Ft

Hiány/Többlet

4 000 001 Ft

15 333 272 Ft

29 045 231 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

8 178 526 Ft

8 178 526 Ft

Felhalmozási kiadások

4 000 001 Ft

23 511 798 Ft

23 436 228 Ft

Hiány/Többlet

- 4 000 001 Ft

- 15 333 272 Ft

- 15 257 702 Ft

Bevételek főösszesen

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

104 252 181 Ft

Kiadások főösszesen

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

90 464 652 Ft

Hiány főösszesen

- Ft

- Ft

13 787 529 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

3 248 000 Ft

3 576 326 Ft

2 147 552 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

2 100 000 Ft

2 100 000 Ft

1 133 061 Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

320 000 Ft

320 000 Ft

277 340 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

340 000 Ft

340 000 Ft

60 877 Ft

I.4.

Egyéb bevételek

2 000 Ft

330 326 Ft

285 587 Ft

I.5.

Kiszámlázott áfa

486 000 Ft

486 000 Ft

390 687 Ft

I.6.

Bérleti díjak és egyéb bevételek

II.

Közhatalmi bevételek

2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

3 048 068 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

1 050 000 Ft

1 050 000 Ft

2 181 832 Ft

- építményadó

- kommunális adó

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

839 236 Ft

Központi adók (gjműadó)

- Ft

- Ft

Idegenforgalmi adó

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

110 000 Ft

110 000 Ft

27 000 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

43 060 465 Ft

57 930 382 Ft

58 930 382 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

21 102 647 Ft

21 160 322 Ft

21 160 322 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

14 396 340 Ft

15 182 843 Ft

15 182 843 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

4 517 258 Ft

4 517 258 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

Elszámolásokból származó bevételek

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

5 291 478 Ft

14 799 959 Ft

15 799 959 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

300 000 Ft

705 126 Ft

385 226 Ft

IV.

Átvett pénzeszközök

20 000 Ft

20 000 Ft

IV.

Előző évek pénzmaradványa

- Ft

29 915 946 Ft

29 915 946 Ft

IV.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

IV.

Hitelek - működési célú

30 195 264 Ft

IV.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 510 760 Ft

1 711 651 Ft

1 626 481 Ft

Működési bevételek összesen:

80 674 489 Ft

96 219 431 Ft

96 073 655 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

- Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

8 178 526 Ft

8 178 526 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

- Ft

8 178 526 Ft

8 178 526 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

104 252 181 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető fenntartás

013350 Vagyongazdálkodás

018010 Önkormányzatok elszámolásai

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041232 Start közmunka

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

051030 Hulladékgazdálkodás

062020 Településfejlesztési projektek

Személyi juttatások (K1)

3 330 253

0

0

0

0

4 202 132

4 903 463

0

0

12 435 848

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

249 404

0

0

0

0

330 303

405 550

0

0

985 257

Dologi kiadások (K3)

3 086 740

17 256

1 133 844

35 066

0

766 862

490 595

475 488

66 350

6 072 201

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

4 660 351

13 686 879

0

0

0

0

18 347 230

Kiadások összesen (K1-K9)

6 666 397

17 256

1 133 844

4 695 417

13 686 879

5 299 297

5 799 608

475 488

66 350

37 840 536

Megnevezés

063020 Víztermelés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterületkezelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

074040 Fertőző megbetegedések

082044 Könyvtári szolgáltatások

092091 Közösségfejlesztés

082092 Közművelődés

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

1 799 915

0

0

96 000

143 277

2 976

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

325 349

0

0

13 392

0

0

Dologi kiadások (K3)

68 300

1 009 166

685 207

930 535

63 586

160 249

0

3 009 306

137 020

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 901 800

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (K1-K9)

2 970 100

1 009 166

685 207

3 055 799

63 586

160 249

109 392

3 152 583

139 996

Megnevezés

084031 Civil szervezetek támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104051 Családtámogatás

107055 Falugondnok

107060 Egyéb ellátások

900020 Önk. bevételei álh kívülről

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

3 283 693

0

0

3283693

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

508 453

0

0

508453

Dologi kiadások (K3)

0

1 062 236

0

1 613 037

1 788 160

281 244

4744677

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

187 215

0

7 149 746

0

7336961

Egyéb működési célú kiadások (K5)

41 375

0

0

0

215 000

0

256375

Kiadások összesen (K1-K9)

41 375

1 062 236

187 215

5 405 183

9 152 906

281 244

16130159

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

3 248 000 Ft

3 576 326 Ft

2 147 552 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

3 048 068 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

37 768 987 Ft

43 130 423 Ft

43 130 423 Ft

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások

5.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

5 291 478 Ft

14 799 959 Ft

15 799 959 Ft

6.

Kölcsönök visszatérülése

300 000 Ft

705 126 Ft

385 226 Ft

Átvett pénzeszközök

20 000 Ft

20 000 Ft

7.

Pénzmaradvány

- Ft

29 915 946 Ft

29 915 946 Ft

8.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

9.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

10.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

8 178 526 Ft

8 178 526 Ft

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 510 760 Ft

1 711 651 Ft

1 626 481 Ft

12.

Hitel felvétel

30 195 264 Ft

Összesen:

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

104 252 181 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

12 940 180 Ft

20 756 855 Ft

17 761 709 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 671 199 Ft

2 048 811 Ft

1 832 451 Ft

3.

Dologi kiadások

20 071 399 Ft

23 208 474 Ft

16 880 247 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

9 483 000 Ft

9 670 215 Ft

7 336 961 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

14 578 746 Ft

17 480 546 Ft

16 630 054 Ft

6.

Elvonások és befizetések

181 830 Ft

4 660 351 Ft

4 660 351 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

8.

Kölcsönnyújtás

- Ft

215 000 Ft

215 000 Ft

9.

Tartalék

16 237 374 Ft

1 134 256 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

1 000 001 Ft

10 037 515 Ft

9 961 945 Ft

13.

Beruházás

3 000 000 Ft

10 974 283 Ft

10 974 283 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 510 760 Ft

1 711 651 Ft

1 711 651 Ft

Kiadások össz:

80 674 489 Ft

104 397 957 Ft

90 464 652 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

e Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

1.

járólap, fugázó,fugakereszt, aljzatkiegyenlítő(kultúrház)

95 075 Ft

2.

kavics, cement(kultúrház betonozás)

34 650 Ft

3.

Kultúrház-Járólapozás, padloponozás

180 000 Ft

4.

járólap, ragasztó(kultúrház)

11 665 Ft

5.

Somogygeszti-Béke tér útburkolat felújítása

325 000 Ft

6.

Nyílászáró csere: 4 db ablak és 1 db bejárati ajtó cseréje

1 000 000 Ft

7.

Geodéziai felmérés

493 600 Ft

8.

MFP-UHK/2021 3280180642 azonosító számú Somogygeszti Béke tér

90 000 Ft

9.

Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása MFP

5 989 000 Ft

10.

8 218 990 Ft

Áfa:

1 742 955 Ft

Összesen:

9 961 945 Ft

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

e Ft-ban

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

Teljesítés

1.

Falugondnoki szakmai program készítése

15 000 Ft

2.

Panda Adaptive Defense 360 User license 1 évre. 3 db.

47 400 Ft

3.

Lenovo Ideapad 3 15llL05 notebook

41 500 Ft

4.

Lenovo Ideapad3 15llL05 notebook

40 900 Ft

5.

Műszaki ellenőri teendők ellátása Temetői infrastruktúra

20 000 Ft

6.

Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020. MFP-FVT/2020

2 361 130 Ft

7.

Információ-technológiai szolgáltatás. Kingston SSd A400. 1 d

9 685 Ft

8.

Somogygeszti. Informatikai eszközök.

91 800 Ft

9.

Lenovo Ideapad 3 15llL05 notebook (15.6 FHD, i3-1005G1, 8Gb,

150 680 Ft

10.

Lenovo Ideapad3 15llL05 notebook Gyári szám:1S81WE008KHVPF2M

146 600 Ft

11.

TWIGA SPEARHEAD 470 Rézsűkasza. Gyári szám:M1854890.

4 600 000 Ft

12.

Fűnyíró 2 db. (HECHT554SX, STGCOMBI53SQ ST)

311 795 Ft

13.

Hivatalon, Művelődési házon kábelezés, új antennák felszerel

20 000 Ft

14.

Hivatalon, Művelődési házon kábelezés, új antennák felszerel

20 000 Ft

15.

Karnisszett DUO 160cm Fenyő fa 4 db, Karnisszett DUO 250cm F

188 921 Ft

16.

"Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020"- Electrolux

29 126 Ft

17.

Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - Könyvespolc

220 157 Ft

18.

Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - Cuba ll NEW

75 559 Ft

19.

Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - BASIC számí

39 362 Ft

20.

Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat 2020. - Rusztik- Fa

166 181 Ft

21.

"Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020" TA-180/100-O

52 810 Ft

22.

8 648 606 Ft

30.

ÁFA

2 325 677 Ft

31.

Összesen:

10 974 283 Ft

9. melléklet

Létszám

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

MVT6873292326706 támogatás Magyar Falu Béke tér útfelújítás

8 178 526

Összesen:

-

8 178 526

Kiadások

0

1.

Összesen

0

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok

Évek

2021.

2022.

2023.

2024.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet

Előrányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

- Ft

Működési bevételek

3 576 326 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

298 027 Ft

3 576 326 Ft

Közhatalmi bevételek

2 360 000 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

2 360 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

43 130 423 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

3 594 202 Ft

43 130 423 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

14 799 959 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

1 233 330 Ft

14 799 959 Ft

Kölcsönök visszatérülése

705 126 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

58 761 Ft

705 126 Ft

Átvett pénzeszközök

20 000 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

20 000 Ft

Pénzmaradvány

29 915 946 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

2 492 996 Ft

29 915 946 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

8 178 526 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

681 544 Ft

8 178 526 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 711 651 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

1 711 651 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

104 397 957 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

104 397 957 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

20 756 855 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

1 729 738 Ft

20 756 855 Ft

Munkaadói juttatások

2 048 811 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

170 734 Ft

2 048 811 Ft

Dologi kiadások

23 208 474 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

1 934 040 Ft

23 208 474 Ft

Ellátottak juttatásai

9 670 215 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

805 851 Ft

9 670 215 Ft

Támogatás értékű kiadások

17 480 546 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

1 456 712 Ft

17 480 546 Ft

Elvonások és befizetések

4 660 351 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

388 363 Ft

4 660 351 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

215 000 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

17 917 Ft

215 000 Ft

Tartalék

1 134 256 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

94 521 Ft

1 134 256 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

10 037 515 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

836 460 Ft

10 037 515 Ft

Beruházás

10 974 283 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

914 524 Ft

10 974 283 Ft

Felhalm.célu támogatások

2 500 000 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

208 333 Ft

2 500 000 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 711 651 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

142 638 Ft

1 711 651 Ft

Kiadások össz:

104 397 957 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

8 699 830 Ft

104 397 957 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ft

B

C

D

Megnevezés

Összeg

1

Települési támogatás

4 499 746 Ft

2

Rendkívüli települési támogatás

2 650 000 Ft

3

Szünidei gyermekétkeztetés

819 656 Ft

4

Szociális tűzifa

992 000 Ft

5

Összesen

- Ft

8 961 402 Ft

15. melléklet

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2021

1.

eredeti ei.

Teljesítés

2.

Támogatás, támogatásértékű kiadások

3.

2021.évi finanszírozás

115 273

MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4.

Átadott pénzeszköz.Gyermekétkezési díj támogatás 2021.01.hó

49 955

Mernye község Önkormányzata

5.

2021.évi finansz.-Fogorvosi szolgálat.

132 643

Mernye község Önkormányzata

6.

2021.évi finanszírozás

1 268 012

MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7.

2021.évi finansz.-Védőnői szolgálat.

618 007

Mernye község Önkormányzata

8.

TÁMOGATÁS ATADÁS

44 547

Mernye község Önkormányzata

9.

TÁMOGATÁS ATADÁS

45 577

Mernye község Önkormányzata

10.

Gyermek étkezési díj támogatás 2021. április hó.

30 514

Mernye község Önkormányzata

11.

Gyermek étkezési díj támogatása. 2021. május hó.

42 874

Mernye község Önkormányzata

12.

Gyermek étkezési díj támogatás. 2021. június hó.

25 621

Mernye község Önkormányzata

13.

Gyermek étkezési díj támogatás 2021.09.hó

53 431

Mernye község Önkormányzata

14.

TÁMOGATÁS ATADÁS

41 458

Mernye község Önkormányzata

15.

Gyermek étkezési díj támogatás. 2021. november hó.

45 963

Mernye község Önkormányzata

16.

Gyermek étkezési díj támogatás. 2021. december hó.

37 466

Mernye község Önkormányzata

17.

Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz

12 404

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás

18.

2021.évi tagdíj

131 760

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

19.

Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád

1 672 810

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

20.

2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé

200 785

Mernyei Szociális Társulás

21.

2021.évi finansz.-Társulás ktg.-re

12 226

Mernyei Szociális Társulás

22.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

97 130

Mernyei Szociális Társulás

23.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

6 113

Mernyei Szociális Társulás

24.

Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

25.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

26.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

6 113

Mernyei Szociális Társulás

27.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

97 130

Mernyei Szociális Társulás

28.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

12 226

Mernyei Szociális Társulás

29.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

12 312

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

30.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

1 660 498

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

31.

2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé

194 260

Mernyei Szociális Társulás

32.

Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

33.

2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé

97 130

Mernyei Szociális Társulás

34.

2021.évi finansz.-Társulás ktg.-re

6 113

Mernyei Szociális Társulás

35.

2021.évi tagdíj.

24 145

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

36.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

6 113

Mernyei Szociális Társulás

37.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

97 130

Mernyei Szociális Társulás

38.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

39.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

6 113

Mernyei Szociális Társulás

40.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

97 130

Mernyei Szociális Társulás

41.

Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

42.

Átadandó pénzeszköz 2021.évi finansz.S.jád

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

43.

2021.évi finansz.-Önk.hozzájárulás(családsegítés,szoc.étkezé

97 130

Mernyei Szociális Társulás

44.

2021.évi finansz.-Társulás ktg.-re

6 113

Mernyei Szociális Társulás

45.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

6 113

Mernyei Szociális Társulás

46.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

97 130

Mernyei Szociális Társulás

47.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

836 405

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

48.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

97 130

Mernyei Szociális Társulás

49.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

6 113

Mernyei Szociális Társulás

50.

TÁMOGATÁS TÁRSULÁS

521 333

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

51.

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás

2 901 800

DRV ZRT

52.

2021.évi tagdíj

10 975

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

53.

2021.évi tagdíj

30 400

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Összesen

16 630 054

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021

2022

2023

Működési bevételek

Bevételek

1.

Működési bevételek

3 576 326 Ft

4 291 591 Ft

5 149 909 Ft

Közhatalmi bevételek

2 360 000 Ft

2 832 000 Ft

3 398 400 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

43 130 423 Ft

51 756 508 Ft

62 107 809 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

- Ft

- Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

14 799 959 Ft

17 759 951 Ft

21 311 941 Ft

Kölcsönök visszatérülése

705 126 Ft

846 151 Ft

1 015 381 Ft

Átvett pénzeszközök

20 000 Ft

24 000 Ft

28 800 Ft

Pénzmaradvány

29 915 946 Ft

35 899 135 Ft

43 078 962 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

8 178 526 Ft

9 814 231 Ft

11 777 077 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 711 651 Ft

2 053 981 Ft

2 464 777 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Összesen:

104 397 957 Ft

125 277 548 Ft

150 333 058 Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

20 756 855 Ft

24 908 226 Ft

29 889 871 Ft

Munkaadói juttatások

2 048 811 Ft

2 458 573 Ft

2 950 288 Ft

Dologi kiadások

23 208 474 Ft

27 850 169 Ft

33 420 203 Ft

Ellátottak juttatásai

9 670 215 Ft

11 604 258 Ft

13 925 110 Ft

Támogatás értékű kiadások

17 480 546 Ft

20 976 655 Ft

25 171 986 Ft

Elvonások és befizetések

4 660 351 Ft

5 592 421 Ft

6 710 905 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

215 000 Ft

258 000 Ft

309 600 Ft

Tartalék

1 134 256 Ft

1 361 107 Ft

1 633 329 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

10 037 515 Ft

12 045 018 Ft

14 454 022 Ft

Beruházás

10 974 283 Ft

13 169 140 Ft

15 802 968 Ft

Felhalm.célu támogatások

2 500 000 Ft

3 000 000 Ft

3 600 000 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 711 651 Ft

2 053 981 Ft

2 464 777 Ft

Kiadások össz:

104 397 957 Ft

125 277 548 Ft

150 333 058 Ft

17. melléklet

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

1 134 256

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

1 134 256

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

a helyi adóból származó bevétel,

3 048 068

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

3048068

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

71 000

8 926

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

3 341

34 995

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

74 341

43 921

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

236 668 802

282 632 597

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

17 910 017

15 763 563

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

42 483 540

493 600

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

297 062 359

298 889 760

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

297 136 700

298 933 681

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

332 007

1 229 489

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

332 007

1 229 489

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)

332 007

1 229 489

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

29 760 073

15 356 819

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

1 322 700

422 700

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

31 082 773

15 779 519

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

31 082 773

15 779 519

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

2 833 373

778 458

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

728 248

217 343

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

1 992 792

501 881

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

112 333

59 234

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

191 204

129 863

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

113 440

65 140

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

29 764

16 723

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

48 000

48 000

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

504 900

419 900

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

504 900

419 900

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

3 529 477

1 328 221

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)

1 430 929

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

1 323 929

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

107 000

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)

1 430 929

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

117 662

93 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

8 869

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

108 793

93 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

93 000

58 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

210 662

151 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

3 740 139

2 910 150

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

576 365

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)

576 365

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

-349 572

-130 000

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)

-349 572

-130 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

226 793

-130 000

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

114 588

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)

114 588

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

332 518 412

318 837 427

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

178 771 034

178 771 034

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

-791 898

-791 898

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

10 626 423

10 626 423

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

107 486 118

140 061 604

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

32 855 486

-23 430 743

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

328 947 163

305 236 420

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

683 000

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

683 000

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

1 510 760

1 425 590

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

1 510 760

1 425 590

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

1 510 760

1 425 590

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

1 074 489

1 839 990

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

303 000

303 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

1 377 489

2 142 990

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

3 571 249

3 568 580

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

1 853 901

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

8 178 526

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

10 032 427

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

332 518 412

318 837 427