Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 44 906 932,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 27.742.692,- Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 13.357.154,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 1.602.224,- Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 7.597.955,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 1.994.443,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 680.916,- Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 17.164.240,- Ft. ebből:
ba) beruházások 14.134.356,- Ft
bb) felújítások 3.029.884,-Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 44 906 932,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek 27.742.692,-Ft, ebből
aa) önkormányzatok működési támogatásai 20.133.865,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 443.229,- Ft
ac) működési bevételek 1.940.751,- Ft
ad) előző évi maradvány igénybevétele 4.528.251,- Ft
ae) államháztartáson belüli megelőlegezés 696.596,-Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 17.164.240,-Ft, ebből: Felhalmozási célú támogatások 0,- Ft és előző évi maradvány igénybevétele 17.164.240,- Ft
állapítja meg.
42.256.052, - Ft bevétellel, és 42.256.052, - Ft kiadással állapítja meg.2
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet17
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 127 372 |
7 306 507 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
99 870 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
312 073 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
8 257 372 |
7 818 450 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 831 312 |
5 538 704 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 931 312 |
5 538 704 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 188 684 |
13 357 154 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
2 044 246 |
1 602 224 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
39 884 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
1 489 863 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 000 000 |
1 529 747 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
421 700 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
10 000 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
460 000 |
421 700 |
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
228 299 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
300 000 |
256 700 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
194 622 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
401 250 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
500 000 |
2 233 846 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 250 000 |
3 314 717 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
1 095 734 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
10 570 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
1 236 057 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 110 570 |
2 331 791 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 820 570 |
7 597 955 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
2 557 000 |
2 510 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 557 000 |
2 510 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
364 014 |
909 265 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
364 014 |
909 265 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
1 100 000 |
757 978 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
0 |
327 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 464 014 |
1 994 443 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
442 512 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 000 000 |
11 308 277 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 632 871 |
2 383 567 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 132 871 |
14 134 356 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 500 000 |
2 460 145 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
945 000 |
569 739 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 445 000 |
3 029 884 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
42 652 385 |
44 226 016 |
2. melléklet18
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 716 912 |
7 723 312 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 036 000 |
7 489 908 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 036 000 |
7 489 908 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
307 200 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
55 360 |
55 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 078 272 |
17 845 780 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
3 162 528 |
2 288 085 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 240 800 |
20 133 865 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
500 000 |
437 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
10 000 |
6 229 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
510 000 |
443 229 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
900 000 |
1 935 718 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
10 |
19 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 |
19 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
5 014 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
910 010 |
1 940 751 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
21 660 810 |
22 517 845 |
3. melléklet19
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
680 916 |
680 916 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
680 916 |
680 916 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
680 916 |
680 916 |
4. melléklet20
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 672 491 |
21 692 491 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
21 672 491 |
21 692 491 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
696 596 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
21 672 491 |
22 389 087 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 672 491 |
22 389 087 |
5. melléklet21
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
2 |
2 |
0 |
|
6. melléklet22
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 371 931 |
####### |
####### |
1 428 554 |
1 461 406 |
####### |
####### |
####### |
1 776 558 |
1 459 912 |
2 469 358 |
####### |
20 133 865 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
226 979 |
48 000 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
84 250 |
0 |
0 |
0 |
443 229 |
4.Működési bevételek |
55 295 |
55 000 |
56 264 |
55 000 |
75 890 |
175 646 |
55 000 |
55 291 |
75 719 |
55 438 |
115 002 |
####### |
1 940 751 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 596 |
696 596 |
6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
21 692 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 692 491 |
8.S Bevételek (1-7): |
24 119 717 |
####### |
1 917 678 |
1 531 554 |
1 621 296 |
####### |
####### |
####### |
1 936 527 |
1 515 350 |
2 584 360 |
####### |
44 906 932 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
1 733 823 |
####### |
####### |
1 026 902 |
1 336 225 |
####### |
####### |
####### |
1 877 510 |
######## |
6 581 171 |
####### |
44 226 016 |
10.Finanszírozási kiadások |
680 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 916 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
2 414 739 |
####### |
####### |
1 026 902 |
1 336 225 |
####### |
####### |
####### |
1 877 510 |
######## |
6 581 171 |
####### |
44 906 932 |
A 3. § a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A „42.256.052, - Ft bevétellel, és 42.256.052, - Ft kiadással állapítja meg.” alcím címe a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A szöveg a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.