Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.31.

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 44 906 932,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 27.742.692,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 13.357.154,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 1.602.224,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 7.597.955,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.000,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 1.994.443,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 680.916,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 17.164.240,- Ft. ebből:

ba) beruházások 14.134.356,- Ft

bb) felújítások 3.029.884,-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 44 906 932,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek 27.742.692,-Ft, ebből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 20.133.865,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 443.229,- Ft

ac) működési bevételek 1.940.751,- Ft

ad) előző évi maradvány igénybevétele 4.528.251,- Ft

ae) államháztartáson belüli megelőlegezés 696.596,-Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 17.164.240,-Ft, ebből: Felhalmozási célú támogatások 0,- Ft és előző évi maradvány igénybevétele 17.164.240,- Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének című 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
2021. évi költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 127 372

7 306 507

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

100 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

99 870

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

312 073

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

8 257 372

7 818 450

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 831 312

5 538 704

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

100 000

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 931 312

5 538 704

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 188 684

13 357 154

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

2 044 246

1 602 224

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

39 884

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

800 000

1 489 863

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 000 000

1 529 747

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

450 000

421 700

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

10 000

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

460 000

421 700

Közüzemi díjak (K331)

500 000

228 299

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

300 000

256 700

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

350 000

194 622

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

600 000

401 250

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

500 000

2 233 846

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 250 000

3 314 717

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 000 000

1 095 734

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

10 570

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

1 236 057

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 110 570

2 331 791

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

4 820 570

7 597 955

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

2 557 000

2 510 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 557 000

2 510 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

364 014

909 265

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

364 014

909 265

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

1 100 000

757 978

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

0

327 200

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 464 014

1 994 443

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

500 000

442 512

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 000 000

11 308 277

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 632 871

2 383 567

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

14 132 871

14 134 356

Ingatlanok felújítása (K71)

3 500 000

2 460 145

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

945 000

569 739

Felújítások (=202+...+205) (K7)

4 445 000

3 029 884

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

42 652 385

44 226 016”

2. melléklet

2. melléklet
2021. évi költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 716 912

7 723 312

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 036 000

7 489 908

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 036 000

7 489 908

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

307 200

Elszámolásból származó bevételek (B116)

55 360

55 360

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

17 078 272

17 845 780

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

3 162 528

2 288 085

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

20 240 800

20 133 865

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

500 000

437 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

10 000

6 229

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

510 000

443 229

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

900 000

1 935 718

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

10

19

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

10

19

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 000

5 014

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

910 010

1 940 751

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

21 660 810

22 517 845

bevétel”

3. melléklet

3. melléklet
2021. évi finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

680 916

680 916

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

680 916

680 916

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

680 916

680 916

kiadás”

4. melléklet

4. melléklet
2021. évi finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

21 672 491

21 692 491

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

21 672 491

21 692 491

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

696 596

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

21 672 491

22 389 087

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

21 672 491

22 389 087

finanszírozási bevételek”

5. melléklet

5. melléklet
létszám

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Választott Tisztségviselő

5

0

5

Kommunális dolgozó

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Könyvtáros

1

0

1

Létszám összesen:

8

2

6

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

2

2

0”

6. melléklet

6. melléklet
ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

2 371 931

#######

#######

1 428 554

1 461 406

#######

#######

#######

1 776 558

1 459 912

2 469 358

#######

20 133 865

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Közhatalmi bevételek

0

0

226 979

48 000

84 000

0

0

0

84 250

0

0

0

443 229

4.Működési bevételek

55 295

55 000

56 264

55 000

75 890

175 646

55 000

55 291

75 719

55 438

115 002

#######

1 940 751

5. Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

696 596

696 596

6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Előző évi pénzmaradvány

21 692 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 692 491

8.S Bevételek (1-7):

24 119 717

#######

1 917 678

1 531 554

1 621 296

#######

#######

#######

1 936 527

1 515 350

2 584 360

#######

44 906 932

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

1 733 823

#######

#######

1 026 902

1 336 225

#######

#######

#######

1 877 510

########

6 581 171

#######

44 226 016

10.Finanszírozási kiadások

680 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 916

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

2 414 739

#######

#######

1 026 902

1 336 225

#######

#######

#######

1 877 510

########

6 581 171

#######

44 906 932”