Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31

Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.31.

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet a Tömörkény Községi Önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények (a továbbiakban együtt az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési záró adatait rögzíti.

2. § Az Önkormányzat a 2021. évben alapfeladatait saját tevékenységi körében végezte, kivéve a szociális és mini bölcsődei feladatokat, melyeket az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társuláson keresztül látta el. 2012. szeptember 1-jétől az köznevelési feladatokat a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába adtuk.

3. § Az Önkormányzat 2021. évben a módosított 575 349 659 Ft kiadási és bevételi előirányzat figyelembevételével gazdálkodott.

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzata 580 586 777 Ft bevételi főösszeggel ebből: költségvetési bevétel: 400 094 727 Ft; finanszírozási bevétel: 180 492 050 Ft: ebből: belső finanszírozás (maradvány) 73 485 962 Ft, ebből: Áht-n belüli megelőlegezés: 6 943 937 Ft összegben teljesült.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzata 521 571 440 Ft kiadási főösszeggel: ebből: költségvetési kiadás: 514 555 306 Ft értékben; finanszírozási kiadás (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése): 7 016 134 Ft értékben teljesült.

5. § (1) A bevételek részletes adatait e rendelet mellékletei az alábbiak szerint tartalmazzák:

(2) A kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezéseket az 1. és 4. melléklet

(3) Bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 2. és 5. melléklet

(4) Felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tételesen a 3. és 6. melléklet

(5) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményei maradvány elszámolását 59 015 337 Ft összegben az 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményei 2021. december 31-i forduló napra vonatkozó könyvviteli mérlegét a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményeinek kimutatott követeléseit és kötelezettségeit a 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi vagyonkimutatását a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményeinek konszolidált beszámolóját a 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának kimutatását a 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatás a helyi adóból (magánszemélyek kommunális adója) biztosított kedvezmény, mentesség összesen 700 000 Ft értékben.

(2) Az Önkormányzat az alábbi bevételi jogcímeken nem tervezett és nem is adott közvetett támogatást 2021. évben:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedése

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

c) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

d) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.

7. § Az Önkormányzat részesedései a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulásban 80 000 Ft értékben, és az Alföldvíz Zrt.-ben 46 000 Ft értékben jelennek meg. Az Önkormányzatnak kisebbségi tulajdonában álló gazdasági társaság miatti kötelezettsége nincs.

8. § Az Önkormányzati szintű 59 015 337 Ft 2021. évi maradvány összegéből 14 256 037 Ft felhalmozási célú, 44 759 300 Ft működési célú maradvány. A maradvány felhasználási jogcímeit a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzatnak és intézményeinek adósságot keletkeztető ügylete, és több éves kihatással járó kötelezettség vállalása, valamint ezekből eredő fizetési kötelezettsége 2021. költségvetési évben nem volt. Az Önkormányzatnak 2021. december 31-én adósságállománya szintén nem volt.

10. § Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése szerint, a helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 15. melléklet szerint fogadja el.

11. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Tömörkény Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2021. évi összes BEVÉTELE

Ft-ban

Önkormányzati Hivatal Tömörkény			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0	0	0
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása								0	0	0
4.	B115	Működéis célú központosított előirányzatok (lakott külterületi lakosságszám)								0	0	0
5.	B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0	0	0
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+….+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0		0	0	0	1 186 962	-
8.	B1	Működési cálútámogatások államháztartáson belülről (=6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 962	-
9.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0		0	0	0
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről						0		0	0	0
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói						0		0	0	0
13.	B31	Jövedelem adók (=12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B341	Magánszemélyek kommunális adója						0		0	0	0
15.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó						0		0	0	0
17.	B354	Gépjárműadó önkormányzatotmegillető része (40 %)						0		0	0	0
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)						0		0	0	0
20.	B3	Közhatalmi bevételek (=13+15+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						0		0	0	0
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	200 000			0		180 000	180 000	200 000	180 000	111,11%
23.	B4021	Fölbérleti díj						0		0	0	0
24.	B4022	Tárgyieszköz bérbeadás						0		0	0	0
25.	B405	Ellátási díjak (iskola,óvoda)						0		0	0	0
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 600	48 600	54 000			0		48 600	48 600	54 000	48 600	111,11%
27.	B408	Kamatbevételek						0		0	0	0		-
28.	B411	Egyéb működési bevételek	9 382	9 382	3 339			0		9 382	9 382	3 339	9 382	35,59%
29.	B4	Működési bevételek (=21+…+28)	237 982	237 982	257 339	0	0	0	0	237 982	237 982	257 339	237 982	108,13%
30.	B5	Felhalmozási bevételek						0		0	0	0
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0		0	0	0
33.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0	0	0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövidlejáratú hitelek felvétele						0		0	0	0
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	590 000	597 450	597 450			0		590 000	597 450	597 450	659 312	100,00%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 039 409	40 031 959	38 162 765			0		40 039 409	40 031 959	38 162 765	34 928 585	95,33%
38.	B8	Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	40 629 409	40 629 409	38 760 215	0	0	0	0	40 629 409	40 629 409	38 760 215	35 587 897	95,40%
		Bevételek összesen (=8+11+20+29+30+31+34+38)	40 867 391	40 867 391	39 017 554	0	0	0	0	40 867 391	40 867 391	39 017 554	37 012 841	95,47%

Önkormányzati Hivatal Felgyő			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0		0	0	0
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						0		0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása						0		0	0	0
4.	B115	Működéis célú központosított előirányzatok (lakott külterületi lakosságszám)						0		0	0	0
5.	B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0		0	0	0
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+….+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0				0		0	0	0		-
8.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0		0	0	0
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről						0		0	0	0
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói						0		0	0	0
13.	B31	Jövedelem adók (=13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B341	Magánszemélyek kommunális adója						0		0	0	0
15.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó						0		0	0	0
17.	B354	Gépjárműadó önkormányzatotmegillető része (40 %)						0		0	0	0
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)						0		0	0	0
20.	B3	Közhatalmi bevételek (=13+15+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						0		0	0	0
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						0		0	0	0
23.	B4021	Fölbérleti díj						0		0	0	0
24.	B4022	Tárgyieszköz bérbeadás						0		0	0	0
25.	B405	Ellátási díjak (iskola,óvoda)						0		0	0	0
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0		0	0	0
27.	B408	Kamatbevételek						0		0	0	0
28.	B411	Egyéb működési bevételek						0		0	0	0
29.	B4	Működési bevételek (=21+…+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B5	Felhalmozási bevételek						0		0	0	0
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0		0	0	0
33.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0	0	0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövidlejáratú hitelek felvétele						0		0	0	0
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					0		0	0	0	0
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	26 991 381	26 991 381	21 135 780			0		26 991 381	26 991 381	21 135 780	26 037 521	78,31%
38.	B8	Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	26 991 381	26 991 381	21 135 780	0	0	0	0	26 991 381	26 991 381	21 135 780	26 037 521	78,31%
		Bevételek összesen (=8+11+20+29+30+31+34+38)	26 991 381	26 991 381	21 135 780	0	0	0	0	26 991 381	26 991 381	21 135 780	26 037 521	78,31%
Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B115	Működéis célú központosított előirányzatok (lakott külterületi lakosságszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+….+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 962
8.	B1	Működési cálútámogatások államháztartáson belülről (=6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 962
9.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B31	Jövedelem adók (=13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B341	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B354	Gépjárműadó önkormányzatotmegillető része (40 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B3	Közhatalmi bevételek (=13+15+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	200 000	0	0	0	0	180 000	180 000	200 000	180 000	111,11%
23.	B4021	Fölbérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B4022	Tárgyieszköz bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	B405	Ellátási díjak (iskola,óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 600	48 600	54 000	0	0	0	0	48 600	48 600	54 000	48 600	111,11%
27.	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B411	Egyéb működési bevételek	9 382	9 382	3 339	0	0	0	0	9 382	9 382	3 339	9 382
29.	B4	Működési bevételek (=21+…+28)	237 982	237 982	257 339	0	0	0	0	237 982	237 982	257 339	237 982	108,13%
30.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	590 000	597 450	597 450	0	0	0	0	590 000	597 450	597 450	659 312	100,00%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	67 030 790	67 023 340	59 298 545	0	0	0	0	67 030 790	67 023 340	59 298 545	60 966 106	88,47%
38.	B8	Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	67 620 790	67 620 790	59 895 995	0	0	0	0	67 620 790	67 620 790	59 895 995	61 625 418	88,58%
		Bevételek összesen (=8+11+20+29+30+31+34+38)	67 858 772	67 858 772	60 153 334	0	0	0	0	67 858 772	67 858 772	60 153 334	63 050 362	88,64%

Tömörkényi Konyha			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0	0	0	0
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								0	0	0	0
3.	B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása								0	0	0	0
4.	B115	Működéis célú központosított előirányzatok (lakott külterületi lakosságszám)								0	0	0	0
5.	B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0	0	0	0
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+….+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0	0	0	0
8.	B1	Működési cálútámogatások államháztartáson belülről (=6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0	0	0	0
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről								0	0	0	0
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói								0	0	0	0
13.	B31	Jövedelem adók (=13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B341	Magánszemélyek kommunális adója								0	0	0	0
15.	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó								0	0	0	0
17.	B354	Gépjárműadó önkormányzatotmegillető része (40 %)								0	0	0	0
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)								0	0	0	0
20.	B3	Közhatalmi bevételek (=13+15+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	36 880					0	0	36 880	0
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 439 971	38 439 971	38 318 523					38 439 971	38 439 971	38 318 523	38 439 973	99,68%
23.	B4021	Fölbérleti díj								0	0	0	0
24.	B4022	Tárgyieszköz bérbeadás								0	0	0	0
25.	B405	Ellátási díjak (iskola,óvoda)	1 864 958	2 360 606	2 194 639					1 864 958	2 360 606	2 194 639	1 864 958	92,97%
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 882 261	10 882 261	10 948 398					10 882 261	10 882 261	10 948 398	10 882 261	100,61%
27.	B408	Kamatbevételek								0	0	0	0	-
28.	B411	Egyéb működési bevételek	3 173	3 173	4 713					3 173	3 173	4 713	3 173	148,53%
29.	B4	Működési bevételek (=21+…+28)	51 190 363	51 686 011	51 503 153	0	0	0	0	51 190 363	51 686 011	51 503 153	51 190 365	99,65%
30.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
33.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövidlejáratú hitelek felvétele								0	0	0	0
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 000	629 800	629 800					624 000	629 800	629 800	5 046 082	100,00%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	48 655 727	51 918 907	45 300 202					48 655 727	51 918 907	45 300 202	39 162 100	87,25%
38.	B8	Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	49 279 727	52 548 707	45 930 002	0	0	0	0	49 279 727	52 548 707	45 930 002	44 208 182	87,40%
		Bevételek összesen (=8+11+20+29+30+31+34+38)	100 470 090	104 234 718	97 433 155	0	0	0	0	100 470 090	104 234 718	97 433 155	95 398 547	93,47%

Tömörkény Községi Önkormányzat			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 388 722	118 687 907	118 687 907					118 388 722	118 687 907	118 687 907	117 960 187	100,00%
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 336 480	54 073 797	54 073 797					53 336 480	54 073 797	54 073 797	51 863 877	100,00%
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 678 150	3 739 170	3 739 170					3 678 150	3 739 170	3 739 170	3 141 658	100,00%
4.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	8 471 814	8 471 814					0	8 471 814	8 471 814	3 257 550	100,00%
5.	B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 847 792	4 847 792					0	4 847 792	4 847 792	11 590
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+….+5)	175 403 352	189 820 480	189 820 480	0	0	0	0	175 403 352	189 820 480	189 820 480	176 234 862	100,00%
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 744 138	62 336 691	49 339 326	38 575 036	38 575 036	39 776 443		55 319 174	100 911 727	89 115 769	71 532 510	88,31%
8.	B1	Működési cálútámogatások államháztartáson belülről (=6+7)	192 147 490	252 157 171	239 159 806	38 575 036	38 575 036	39 776 443	0	230 722 526	290 732 207	278 936 249	247 767 372	95,94%
9.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 999 002	9 999 002	0	0			0	9 999 002	9 999 002	0	-
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		119 025 815	113 460 695	0		9 363 736		0	119 025 815	122 824 431	25 671 573	103,19%
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	129 024 817	123 459 697	0	0	9 363 736	0	0	129 024 817	132 823 433	25 671 573	102,94%
12.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	13 852	13 852	0					13 852	13 852	0	13 852	0,00%
13.	B31	Jövedelem adók (=13)	13 852	13 852	0	0	0		0	13 852	13 852	0	13 852	0,00%
14.	B341	Magánszemélyek kommunális adója	1 513 140	1 513 140	2 184 489					1 513 140	1 513 140	2 184 489	1 405 067	144,37%
15.	B34	Vagyoni típusú adók	1 513 140	1 513 140	2 184 489	0	0		0	1 513 140	1 513 140	2 184 489	1 405 067	144,37%
16.	B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	15 000 000	15 000 000	19 809 791					15 000 000	15 000 000	19 809 791	14 743 519	132,07%
17.	B354	Gépjárműadó önkormányzatotmegillető része (40 %)	0	0	0					0	0	0	0	-
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=16+17)	15 000 000	15 000 000	19 809 791	0	0		0	15 000 000	15 000 000	19 809 791	14 743 519	132,07%
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)	730 000	730 000	1 266 252					730 000	730 000	1 266 252	515 060	173,46%
20.	B3	Közhatalmi bevételek (=13+15+18+19)	17 256 992	17 256 992	23 260 532	0	0		0	17 256 992	17 256 992	23 260 532	16 677 498	134,79%
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0					0	0	0	0
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 810 595	5 810 595	6 650 752					5 810 595	5 810 595	6 650 752	1 238 361	114,46%
23.	B4021	Fölbérleti díj	4 119 987	4 119 987	785 000	0	0			4 119 987	4 119 987	785 000	4 365 225	19,05%
24.	B4022	Tárgyieszköz bérbeadás	0	0	0		0			0	0	0	4 326 995	-
25.	B405	Ellátási díjak (iskola,óvoda)								0	0	0	0
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 604	2 682 604	2 033 051	0	0	0		2 682 604	2 682 604	2 033 051	2 682 604	75,79%
27.	B408	Kamatbevételek	12 502	12 502	9 090					12 502	12 502	9 090	12 502	72,71%
28.	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	3 898 279					300 000	300 000	3 898 279	6 338 587	1299,43%
29.	B4	Működési bevételek (=21+…+28)	12 925 688	12 925 688	13 376 172	0	0	0	0	12 925 688	12 925 688	13 376 172	18 964 274	103,49%
30.	B5	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítése)				0	0	0		0	0	0	2 054 593	-
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=32)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
33.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövidlejáratú hitelek felvétele								0	0	0	0
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 053 090	72 258 712	72 258 712					75 053 090	72 258 712	72 258 712	132 534 119	100,00%
37.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 943 937					0	0	6 943 937	7 016 134
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás								0	0	0	0
39.	B8	Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	75 053 090	72 258 712	79 202 649	0	0	0	0	75 053 090	72 258 712	79 202 649	139 550 253	109,61%
		Bevételek összesen (=8+11+20+29+30+31+34+39)	297 383 260	483 623 380	478 458 856	38 575 036	38 575 036	49 140 179	0	335 958 296	522 198 416	527 599 035	450 685 563	101,03%

Tömörkény Községi Önkormányzat, összesített			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 388 722	118 687 907	118 687 907	0	0	0	0	118 388 722	118 687 907	118 687 907	117 960 187	100,00%
2.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 336 480	54 073 797	54 073 797	0	0	0	0	53 336 480	54 073 797	54 073 797	51 863 877	100,00%
3.	B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	3 678 150	3 739 170	3 739 170	0	0	0	0	3 678 150	3 739 170	3 739 170	3 141 658	100,00%
4.	B115	Működéis célú központosított előirányzatok (lakott külterületi lakosságszám)	0	8 471 814	8 471 814	0	0	0	0	0	8 471 814	8 471 814	3 257 550	100,00%
5.	B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 847 792	4 847 792	0	0	0	0	0	4 847 792	4 847 792	11 590
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+….+5)	175 403 352	189 820 480	189 820 480	0	0	0	0	175 403 352	189 820 480	189 820 480	176 234 862	100,00%
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 744 138	62 336 691	49 339 326	38 575 036	38 575 036	39 776 443	0	55 319 174	100 911 727	89 115 769	72 719 472	88,31%
8.	B1	Működési cálútámogatások államháztartáson belülről (=6+7)	192 147 490	252 157 171	239 159 806	38 575 036	38 575 036	39 776 443	0	230 722 526	290 732 207	278 936 249	248 954 334	95,94%
9.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 999 002	9 999 002	0	0	0	0	0	9 999 002	9 999 002	0
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	119 025 815	113 460 695	0	0	9 363 736	0	0	119 025 815	122 824 431	25 671 573	103,19%
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	129 024 817	123 459 697	0	0	9 363 736	0	0	129 024 817	132 823 433	25 671 573	102,94%
12.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	13 852	13 852	0	0	0	0	0	13 852	13 852	0	13 852	0,00%
13.	B31	Jövedelem adók (=13)	13 852	13 852	0	0	0	0	0	13 852	13 852	0	13 852	0,00%
14.	B341	Magánszemélyek kommunális adója	1 513 140	1 513 140	2 184 489	0	0	0	0	1 513 140	1 513 140	2 184 489	1 405 067	144,37%
15.	B34	Vagyoni típusú adók	1 513 140	1 513 140	2 184 489	0	0	0	0	1 513 140	1 513 140	2 184 489	1 405 067	144,37%
16.	B3511	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	15 000 000	15 000 000	19 809 791	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	19 809 791	14 743 519	132,07%
17.	B354	Gépjárműadó önkormányzatotmegillető része (40 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=16+17)	15 000 000	15 000 000	19 809 791	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	19 809 791	14 743 519	132,07%
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)	730 000	730 000	1 266 252	0	0	0	0	730 000	730 000	1 266 252	515 060	173,46%
20.	B3	Közhatalmi bevételek (=13+15+18+19)	17 256 992	17 256 992	23 260 532	0	0	0	0	17 256 992	17 256 992	23 260 532	16 677 498	134,79%
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	36 880	0	0	0	0	0	0	36 880	0
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	44 430 566	44 430 566	45 169 275	0	0	0	0	44 430 566	44 430 566	45 169 275	39 858 334	101,66%
23.	B4021	Fölbérleti díj	4 119 987	4 119 987	785 000	0	0	0	0	4 119 987	4 119 987	785 000	4 365 225
24.	B4022	Tárgyieszköz bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 995
25.	B405	Ellátási díjak (iskola,óvoda)	1 864 958	2 360 606	2 194 639	0	0	0	0	1 864 958	2 360 606	2 194 639	1 864 958
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 613 465	13 613 465	13 035 449	0	0	0	0	13 613 465	13 613 465	13 035 449	13 613 465	95,75%
27.	B408	Kamatbevételek	12 502	12 502	9 090	0	0	0	0	12 502	12 502	9 090	12 502
28.	B411	Egyéb működési bevételek	312 555	312 555	3 906 331	0	0	0	0	312 555	312 555	3 906 331	6 351 142	1249,81%
29.	B4	Működési bevételek (=21+…+28)	64 354 033	64 849 681	65 136 664	0	0	0	0	64 354 033	64 849 681	65 136 664	70 392 621	100,44%
30.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 593
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	B8113	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 267 090	73 485 962	73 485 962	0	0	0	0	76 267 090	73 485 962	73 485 962	138 239 513	100,00%
37.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	6 943 937						0	6 943 937	7 016 134
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	115 686 517	118 942 247	104 598 747	0	0	0	0	115 686 517	118 942 247	104 598 747	100 128 206	87,94%
39.	B8	Finanszírozási bevételek (=35+36+37)	191 953 607	192 428 209	185 028 646	0	0	0	0	191 953 607	192 428 209	185 028 646	245 383 853	96,15%
		Bevételek összesen (=8+11+20+29+30+31+34+39)	465 712 122	655 716 870	636 045 345	38 575 036	38 575 036	49 140 179	0	504 287 158	694 291 906	685 185 524	609 134 472	98,69%
	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)	115 686 517	118 942 247	104 598 747	0	0	0	0	115 686 517	118 942 247	104 598 747	100 128 206	87,94%
		Bevételek főösszege	350 025 605	536 774 623	531 446 598	38 575 036	38 575 036	49 140 179	0	388 600 641	575 349 659	580 586 777	509 006 266	100,91%

2. melléklet

BEVÉTELEK kormányzati funkciók szerint

Ft-ban

kormányzati funkció	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi teljesítés

011130	KÖZÖS HIVATAL
	Működési célú támogatások
	Működési bevételek	237 982	237 982	257 339
	Finanszírozási bevételek, maradvány igénybevétel	590 000	597 450	597 450
	Bevételek összesen	827 982	835 432	854 789

096015	Gyermekétkeztetés, Tömörkényi Konyha
	Működési bevételek	2 368 497	2 997 970	2 787 094
	Finanszírozási bevételek, maradvány igénybevétel	624 000	629 800	629 800
	Bevételek összesen	2 992 497	3 627 770	3 416 894

011130, 018010	Önkormányzati jogalkotás, általános végrehajtás, elszámolás a központi költségvetéssel
	Működési állami támogatás	175 403 352	189 820 480	189 820 480
	működési célú egyéb támogatások	16 744 138	62 336 691	28 237 073
	Közhatalmi bevételek	0	468 798	640 460
	Felhalmozási bevételek	16 429 699	27 434 200	9 999 002
	Működési bevételek	0	3 892 637	3 892 637
	Finanszírozási bevételek, maradvány igénybevétel	75 053 090	72 258 712	6 943 937
	Bevételek összesen	283 630 279	356 211 518	239 533 589

013320	KÖZTEMETŐ - FENNTARTÁS
	Működési bevételek	920 000	920 000	1 162 440
	Bevételek összesen	920 000	920 000	1 162 440

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
	Működési bevételek	0	0	7 606 873
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	7 606 873

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Működési célú támogatások	0	0	2 154 786
	Működési bevételek	0	0	0
	Finanszírozási bevételek, maradvány igénybevétel	0	0	72 258 712
	Bevételek összesen	0	0	74 413 498

041233	Közfoglalkoztatás
	Működési bevételek	38 575 036	38 575 036	39 776 443
	Felhalmozási bevételek	3 364 026	3 364 026	3 398 616
	Bevételek összesen	41 939 062	41 939 062	43 175 059

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	Felhalmozási bevételek	0	119 659 836	118 725 815
	Bevételek összesen	0	119 659 836	118 725 815

066020	Település üzemeltetés
	Működési célú támogatások	0	0	17 109 637
	Felhalmozási bevételek	6 000 955	6 000 955	0
	Működési bevételek	3 468 000	3 468 000	250 202
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Bevételek összesen	9 468 955	3 468 000	17 359 839

081030	Sportlétesítmények fenntartása
	Működési bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0

082092	Közművelődés, hagyományos értékek gondozása
	Működési célú támogatások	0	0	300 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	700 000
	Bevételek összesen	0	0	1 000 000

095020	Iskolarendszeren kívüli képzések
	Működési célú támogatások	0	0	1 248 793
	Bevételek összesen	0	0	1 248 793

104044	Biztos Kezdet Gyerekház
	Működési bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0

107080	Esélyegyenlőséget elősegítő programok
	Működési bevételek	0	0	753 057
	Bevételek összesen	0	0	753 057

900020	Kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek
	Közhatalmi bevételek	17 256 992	17 256 992	22 620 072
	Működési bevételek, vendég étkeztetés	48 821 866	48 688 041	48 716 059
	Bevételek összesen	48 821 866	48 688 041	71 336 131

	ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BEVÉTELEK	388 600 641	575 349 659	580 586 777

	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	115 686 517	118 942 247	104 598 747

	Bevételek összesen	504 287 158	694 291 906	685 185 524

3. melléklet

2021. évi felhalmozási célú bevételek

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg

1.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	123 459 697
2.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	9 363 736
	Fejlesztési célú bevételek	132 823 433
3.	Kommunális adó 100 %	2 184 489
4.	Felhalmozási bevételek - ingatlan értékesítés	0
5.	Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célú igénybevétele	35 744 965
	Fejlesztési célú bevételek összesen	170 752 887

4. melléklet

Tömörkény Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2021. évi összes KIADÁSA

Ft-ban

Önkormányzati Hivatal Felgyő			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 019 810	17 428 846	15 027 315					19 019 810	17 428 846	15 027 315	23 631 205	86,22%
2.	1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0					0	0	0	0
3.	1106	Normatív és jubileumi jutalom	0	0	0					0	0	0	0
4.	1107	Béren kívüli juttatások	850 000	930 468	930 468					850 000	930 468	930 468	1 078 639	100,00%
5.	1109	Közlekedési költségtérítés	0	300 000	296 385					0	300 000	296 385	194 090	98,80%
6.	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	27 873					0	200 000	27 873	638 239
7.	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..+6)	19 869 810	18 859 314	16 282 041	0	0	0	0	19 869 810	18 859 314	16 282 041	25 542 173	86,33%
8.	121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0					0	0	0	0
9.	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttások	0	0	0					0	0	0	0	-
	123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0						0	0	0	130 696	-
10.	12	Külső személyi juttatások (=8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 696
11.	1	Személyi juttatások (=7+10)	19 869 810	18 859 314	16 282 041	0	0	0	0	19 869 810	18 859 314	16 282 041	25 672 869	86,33%
12.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 948 071	2 948 071	2 526 773	0	0	0	0	2 948 071	2 948 071	2 526 773	4 358 113	85,71%
13.	311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14.	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 000	32 000	0	0	0	0	0	62 000	32 000	0	614 092	0,00%
15.	31	Készeltbeszerzés (=13+14)	62 000	32 000	0	0	0	0	0	62 000	32 000	0	614 092	0,00%
16.	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 247 776	1 243 733			0		450 000	1 247 776	1 243 733	1 395 444	99,68%
17.	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000	530 000	526 864			0		390 000	530 000	526 864	451 929	99,41%
18.	32	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	840 000	1 777 776	1 770 597	0	0	0	0	840 000	1 777 776	1 770 597	1 847 373	99,60%
19.	331	Közüzemi díjak	0		0			0		0	0	0	573 622	-
20.	332	Vásárolt élelmezés	0		0			0		0	0	0	0
21.	333	Bérleti és lízing díjak	300 000	0	0			0		300 000	0	0	325 862
22.	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	60 000	0			0		210 000	60 000	0	231 502	0,00%
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	10 000	9 000			0		0	10 000	9 000	9 947	90,00%
23.	337	Egyéb szolgáltatások	400 000	430 000	425 114			0		400 000	430 000	425 114	823 107	98,86%
24.	33	Szolgáltatási kiadások (=19+…+23)	910 000	500 000	434 114	0	0	0	0	910 000	500 000	434 114	1 964 040	86,82%
25.	341	Kiküldetések kiadásai	0		0			0		0	0	0	27 998
26.	34	Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások (=25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 998
27.	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	870 000	860 000	318 757			0		870 000	860 000	318 757	797 815	37,06%
28.	352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	10 000	6 000			0		0	10 000	6 000	8 675	60,00%
29.	353	Kamatkiadások	0		0			0		0	0	0	0
30.	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0			0		0	0	0	0
31.	355	Egyéb dologi kiadások	0					0		0	0	0	2 922	-
32.	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+…+31)	870 000	870 000	324 757	0	0	0	0	870 000	870 000	324 757	809 412	37,33%
33.	3	Dologi kiadások (=15+18+24+26+32)	2 682 000	3 179 776	2 529 468	0	0	0	0	2 682 000	3 179 776	2 529 468	5 262 913	79,55%
34.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0	0	0	0	0	0
35.	506	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	0		0			0		0	0	0	0
36.	511	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre	0		0			0		0	0	0	0
37.	5121	Céltartalékok	0		0			0		0	0	0	0
38.	5122	Általános tartalék	0		0			0		0	0	0	0
39.	512	Tartalékok (37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	5	Egyéb működési célú kiadások (=35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	61	Immateriális javak beszerzése	0		0						0	0	42 913
42.	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0			0		0	0	0	0
43.	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	187 500	0	0			0		187 500	0	0	322 038
44.	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	80 000	0			0		200 000	80 000	0	380 824	0,00%
45.	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó	104 625	104 625	0			0		104 625	104 625	0	135 210	0,00%
46.	6	Beruházások (=41+…+45)	492 125	184 625	0	0	0	0	0	492 125	184 625	0	880 985	0,00%
47.	71	Ingatlanok felújítása	0		0			0		0	0	0	0
48.	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0			0		0	0	0	0
49.	7	Felújítások (=47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0		0	0	0	0
51.		Költségvetési kiadások (=11+12+33+34+40+46+49+50)	25 992 006	25 171 786	21 338 282	0	0	0	0	25 992 006	25 171 786	21 338 282	36 174 881	84,77%
52.	911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
53.	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
54.	9	Finanszírozási kiadások (=52+53)

Önkormányzati Hivatal Tömörkény			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 637 089	27 637 089	26 237 812					27 637 089	27 637 089	26 237 812	17 232 023	94,94%
2.	1103	Céljuttatás, projektprémium								0	0	0	0	-
3.	1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	541 500
4.	1107	Béren kívüli juttatások	850 000	996 561	996 561					850 000	996 561	996 561	786 551	100,00%
5.	1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	360 000	359 753					450 000	360 000	359 753	141 532
6.	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	579 712	1 133 647	0					579 712	1 133 647	0	465 408
7.	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..+6)	29 516 801	30 127 297	27 594 126	0	0	0	0	29 516 801	30 127 297	27 594 126	19 167 014	91,59%
8.	121	Választott tisztségviselők juttatásai			0					0	0	0	0
	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttások			0								0
9.	123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	302 000					0	400 000	302 000	95 304
10.	12	Külső személyi juttatások (=8+9)	0	400 000	302 000	0	0	0	0	0	400 000	302 000	95 304
11.	1	Személyi juttatások (=7+10)	29 516 801	30 527 297	27 896 126	0	0	0	0	29 516 801	30 527 297	27 896 126	19 262 318	91,38%
12.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 492 840	4 492 840	4 312 323				0	4 492 840	4 492 840	4 312 323	3 177 964	95,98%
13.	311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 030 000	1 025 836	0	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 025 836	447 799
15.	31	Készeltbeszerzés (=13+14)	1 000 000	1 030 000	1 025 836	0	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 025 836	447 799
16.	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	1 232 224	1 232 224			0		2 000 000	1 232 224	1 232 224	1 017 566	100,00%
17.	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	165 000	133 038			0		400 000	165 000	133 038	329 550	80,63%
18.	32	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	2 400 000	1 397 224	1 365 262	0	0	0	0	2 400 000	1 397 224	1 365 262	1 347 116	97,71%
19.	331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 275 000	725 971			0		1 000 000	1 275 000	725 971	418 288
20.	332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0		0	0	0	0
21.	333	Bérleti és lízing díjak	300 000	600 000	559 694			0		300 000	600 000	559 694	237 621	93,28%
22.	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	260 000	259 734			0		210 000	260 000	259 734	168 813
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	30 000	20 000	1 000					30 000	20 000	1 000	7 253
23.	337	Egyéb szolgáltatások	1 080 000	940 000	921 699			0		1 080 000	940 000	921 699	600 215	98,05%
24.	33	Szolgáltatási kiadások (=19+…+23)	2 620 000	3 095 000	2 468 098	0	0	0	0	2 620 000	3 095 000	2 468 098	1 432 190	79,74%
25.	341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	43 491			0		50 000	50 000	43 491	20 416
26.	34	Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások (=25)	50 000	50 000	43 491	0	0	0	0	50 000	50 000	43 491	20 416
27.	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 264 000	1 257 838	910 040			0		1 264 000	1 257 838	910 040	581 772	72,35%
28.	352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 000	21 000	12 000			0		15 000	21 000	12 000	6 326
29.	353	Kamatkiadások	0	162	162			0		0	162	162	0
30.	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0	0	0	0
31.	355	Egyéb dologi kiadások	16 000	16 000	4 688			0		16 000	16 000	4 688	2 130
32.	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+…+31)	1 295 000	1 295 000	926 890	0	0	0	0	1 295 000	1 295 000	926 890	590 228	71,57%
33.	3	Dologi kiadások (=15+18+24+26+32)	7 365 000	6 867 224	5 829 577	0	0	0	0	7 365 000	6 867 224	5 829 577	3 837 750	84,89%
34.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	506	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0							0
36.	511	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0
37.	5121	Céltartalékok	0	0	0							0
38.	5122	Általános tartalék	0	0	0							0
39.	512	Tartalékok (37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	5	Egyéb működési célú kiadások (=35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0		0	0	0	0
42.	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	187 500	375 000	73 620			0		187 500	375 000	73 620	0
43.	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	320 000	312 489			0		200 000	320 000	312 489	0
44.	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó	104 625	104 625	104 249			0		104 625	104 625	104 249	0	-
45.	6	Beruházások (=41+…+44)	492 125	799 625	490 358	0	0	0	0	492 125	799 625	490 358	0	-
46.	71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0		0	0	0	0
47.	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0			0		0	0	0	0
48.	7	Felújítások (=46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0		0	0	0	0
50.		Költségvetési kiadások (=11+12+33+34+40+45+48+49)	41 866 766	42 686 986	38 528 384	0	0	0	0	41 866 766	42 686 986	38 528 384	26 278 031	90,26%
51.	911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
52.	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
53.	9	Finanszírozási kiadások (=51+52)									0	0


Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal, összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 656 899	45 065 935	41 265 127	0	0	0	0	46 656 899	45 065 935	41 265 127	40 863 228	91,57%
2.	1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	1106	Normatív és jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 500
4.	1107	Béren kívüli juttatások	1 700 000	1 927 029	1 927 029	0	0	0	0	1 700 000	1 927 029	1 927 029	1 865 190	100,00%
5.	1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	660 000	656 138	0	0	0	0	450 000	660 000	656 138	335 622	99,41%
6.	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	579 712	1 333 647	27 873	0	0	0	0	579 712	1 333 647	27 873	1 103 647	2,09%
7.	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..+6)	49 386 611	48 986 611	43 876 167	0	0	0	0	49 386 611	48 986 611	43 876 167	44 709 187	89,57%
8.	121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	400 000	302 000	0	0	0	0	0	400 000	302 000	226 000	-
10.	12	Külső személyi juttatások (=8+9)	0	400 000	302 000	0	0	0	0	0	400 000	302 000	226 000	-
11.	1	Személyi juttatások (=7+10)	49 386 611	49 386 611	44 178 167	0	0	0	0	49 386 611	49 386 611	44 178 167	44 935 187	89,45%
12.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 440 911	7 440 911	6 839 096	0	0	0	0	7 440 911	7 440 911	6 839 096	7 536 077	91,91%
13.	311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 062 000	1 062 000	1 025 836	0	0	0	0	1 062 000	1 062 000	1 025 836	1 061 891	96,59%
15.	31	Készeltbeszerzés (=13+14)	1 062 000	1 062 000	1 025 836	0	0	0	0	1 062 000	1 062 000	1 025 836	1 061 891	96,59%
16.	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 450 000	2 480 000	2 475 957	0	0	0	0	2 450 000	2 480 000	2 475 957	2 413 010	99,84%
17.	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	790 000	695 000	659 902	0	0	0	0	790 000	695 000	659 902	781 479	94,95%
18.	32	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	3 240 000	3 175 000	3 135 859	0	0	0	0	3 240 000	3 175 000	3 135 859	3 194 489	98,77%
19.	331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 275 000	725 971	0	0	0	0	1 000 000	1 275 000	725 971	991 910	56,94%
20.	332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21.	333	Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	559 694	0	0	0	0	600 000	600 000	559 694	563 483	93,28%
22.	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420 000	320 000	259 734	0	0	0	0	420 000	320 000	259 734	400 315	81,17%
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	30 000	30 000	10 000	0	0	0	0	30 000	30 000	10 000	17 200	33,33%
23.	337	Egyéb szolgáltatások	1 480 000	1 370 000	1 346 813	0	0	0	0	1 480 000	1 370 000	1 346 813	1 423 322	98,31%
24.	33	Szolgáltatási kiadások (=19+…+23)	3 530 000	3 595 000	2 902 212	0	0	0	0	3 530 000	3 595 000	2 902 212	3 396 230	80,73%
25.	341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	43 491	0	0	0	0	50 000	50 000	43 491	48 414	86,98%
26.	34	Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások (=25)	50 000	50 000	43 491	0	0	0	0	50 000	50 000	43 491	48 414	86,98%
27.	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 134 000	2 117 838	1 228 797	0	0	0	0	2 134 000	2 117 838	1 228 797	1 379 587	58,02%
28.	352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 000	31 000	18 000	0	0	0	0	15 000	31 000	18 000	15 001	58,06%
29.	353	Kamatkiadások	0	162	0	0	0	0	0	0	162	162	0
30.	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	355	Egyéb dologi kiadások	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	4 688	5 052
32.	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+…+31)	2 165 000	2 165 000	1 251 647	0	0	0	0	2 165 000	2 165 000	1 251 647	1 399 640	57,81%
33.	3	Dologi kiadások (=15+18+24+26+32)	10 047 000	10 047 000	8 359 045	0	0	0	0	10 047 000	10 047 000	8 359 045	9 100 663	83,20%
34.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	506	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	511	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	5121	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	5122	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	512	Tartalékok (37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	5	Egyéb működési célú kiadások (=35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 913	-
42.	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	375 000	375 000	73 620	0	0	0	0	375 000	375 000	73 620	322 038	19,63%
44.	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	312 489	0	0	0	0	400 000	400 000	312 489	380 824	78,12%
45.	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó	209 250	209 250	104 249	0	0	0	0	209 250	209 250	104 249	135 210	49,82%
46.	6	Beruházások (=41+…+45)	984 250	984 250	490 358	0	0	0	0	984 250	984 250	490 358	880 985	49,82%
47.	71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	7	Felújítások (=47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.		Költségvetési kiadások (=11+12+33+34+40+46+49+50)	67 858 772	67 858 772	59 866 666	0	0	0	0	67 858 772	67 858 772	59 866 666	62 452 912	88,22%
52.	911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	9	Finanszírozási kiadások (=52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Tömörkényi Konyha			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 498 425	27 741 193	25 045 990					28 498 425	27 741 193	25 045 990	23 902 995	90,28%
2.	1103	Céljuttatás, projektprémium								0	0	0	403 034
3.	1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	0
4.	1107	Béren kívüli juttatások	620 000	995 648	956 516					620 000	995 648	956 516	610 341
5.	1109	Közlekedési költségtérítés	25 000	100 000	61 650					25 000	100 000	61 650	18 900
6.	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 102 232	811 176					300 000	1 102 232	811 176	299 332	73,59%
7.	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..+6)	29 443 425	29 939 073	26 875 332	0	0	0	0	29 443 425	29 939 073	26 875 332	25 234 602	89,77%
8.	121	Választott tisztségviselők juttatásai	0							0	0	0	0
9.	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttások	350 000	350 000						350 000	350 000	0	289 634
	123	Egyéb külső személyi juttatások	0							0	0	0	0
10.	12	Külső személyi juttatások (=8+9)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	289 634
11.	1	Személyi juttatások (=7+10)	29 793 425	30 289 073	26 875 332	0	0	0	0	29 793 425	30 289 073	26 875 332	25 524 236	88,73%
12.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 417 256	4 417 256	4 305 268	0	0	0	0	4 417 256	4 417 256	4 305 268	4 369 781	97,46%
13.	311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
14.	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 814 601	44 905 601	42 971 347	0	0		0	47 814 601	44 905 601	42 971 347	45 198 765	95,69%
15.	31	Készletbeszerzés (=13+14)	47 814 601	44 905 601	42 971 347	0	0	0	0	47 814 601	44 905 601	42 971 347	45 198 765	95,69%
16.	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000	165 000	162 600					165 000	165 000	162 600	159 600	98,55%
17.	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 000	67 000	66 730					64 000	67 000	66 730	63 155	99,60%
18.	32	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	229 000	232 000	229 330	0	0	0	0	229 000	232 000	229 330	222 755	98,85%
19.	331	Közüzemi díjak	510 000	1 332 796	994 036			0		510 000	1 332 796	994 036	440 788	74,58%
20.	332	Vásárolt élelmezés	67 000	67 000	0			0		67 000	67 000	0	66 949
21.	333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0		0	0	0	0
22.	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	4 230 215	4 230 215			0		1 500 000	4 230 215	4 230 215	3 293 972
23.	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	378 000	378 000	325 000					378 000	378 000	325 000	378 000
23.	337	Egyéb szolgáltatások	4 350 000	4 342 467	3 401 022			0		4 350 000	4 342 467	3 401 022	4 118 539	78,32%
24.	33	Szolgáltatási kiadások (=19+…+23)	6 805 000	10 350 478	8 950 273	0	0	0	0	6 805 000	10 350 478	8 950 273	8 298 248	86,47%
25.	341	Kiküldetések kiadásai	0	7 533	7 533			0		0	7 533	7 533	0
26.	34	Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások (=25)	0	7 533	7 533	0	0	0	0	0	7 533	7 533	0
27.	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 225 808	10 455 357	10 108 852			0		10 225 808	10 455 357	10 108 852	9 988 734	96,69%
28.	352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 130 000	3 412 000	3 142 000			0		1 130 000	3 412 000	3 142 000	1 130 000	92,09%
29.	353	Kamatkiadások	0	0	0			0		0	0	0	0
30.	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0	0	0	0
31.	355	Egyéb dologi kiadások	5 000	115 420	65 423			0		5 000	115 420	65 423	2 518	56,68%
32.	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+…+31)	11 360 808	13 982 777	13 316 275	0	0	0	0	11 360 808	13 982 777	13 316 275	11 121 252	95,23%
33.	3	Dologi kiadások (=15+18+24+26+32)	66 209 409	69 478 389	65 474 758	0	0	0	0	66 209 409	69 478 389	65 474 758	64 841 020	94,24%
34.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	506	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0			0		0	0	0	0
36.	511	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre	0		0			0		0	0	0	0
37.	5121	Céltartalékok	0		0			0		0	0	0	0
38.	5122	Általános tartalék	0		0			0		0	0	0	0
39.	512	Tartalékok (37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	5	Egyéb működési célú kiadások (=35+36+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0			0		0	0	0	0
42.	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0					0		0	0	0	0
43.	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370	39 370				0		39 370	39 370	0	26 543
44.	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó	10 630	10 630				0		10 630	10 630	0	7 167
45.	6	Beruházások (=41+…+44)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	33 710
46.	71	Ingatlanok felújítása	0					0		0	0	0	0
47.	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0					0		0	0	0	0
48.	7	Felújítások (=46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0		0	0	0	0
50.		Költségvetési kiadások (=11+12+33+34+40+45+48+49)	100 470 090	104 234 718	96 655 358	0	0	0	0	100 470 090	104 234 718	96 655 358	94 768 747	92,73%
51.	911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											0
52.	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása											0
53.	9	Finanszírozási kiadások (=51+52)								0	0	0	0




Tömörkény Községi Önkormányzat			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 850 306	16 961 512	19 570 470	30 391 800	29 658 640	26 737 936		45 242 106	46 620 152	46 308 406	52 105 205	99,33%
2.	1103	Céljuttatás, projektprémium				0	100 000	100 000		0	100 000	100 000	111 475	-
3.	1106	Normatív és jubileumi jutalom				0	0	0		0	0	0	0
4.	1107	Béren kívüli juttatások	0	87 000	86 956	0	0	0		0	87 000	86 956	0	99,95%
5.	1109	Közlekedési költségtérítés	1 266 456	1 280 456	51 715	0	0	0		1 266 456	1 280 456	51 715	43 470	4,04%
6.	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 496 840	408 031	0	633 160	633 160		0	2 130 000	1 041 191	1 292 817	48,88%
7.	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..+6)	16 116 762	19 825 808	20 117 172	30 391 800	30 391 800	27 471 096	0	46 508 562	50 217 608	47 588 268	53 552 967	94,76%
8.	121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 576 420	13 176 420	13 126 482	0	0	0		12 576 420	13 176 420	13 126 482	10 934 695	99,62%
9.	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttások	0	1 802 371	1 305 000	0				0	1 802 371	1 305 000	4 050 000	72,40%
	123	Egyéb külső személyi juttatások	75 000	75 000	33 000	0	0	0		75 000	75 000	33 000	75 000
10.	12	Külső személyi juttatások (=8+9)	12 651 420	15 053 791	14 464 482	0	0	0	0	12 651 420	15 053 791	14 464 482	15 059 695	96,09%
11.	1	Személyi juttatások (=7+10)	25 227 840	34 879 599	34 581 654	30 391 800	30 391 800	27 471 096	0	59 159 982	65 271 399	62 052 750	68 612 662	95,07%
12.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 312 775	4 612 775	4 592 677	2 355 365	2 355 365	2 343 121	0	6 668 140	6 968 140	6 935 798	8 694 291	99,54%
13.	311	Szakmai anyagok beszerzése	8 000	8 000				0	0	8 000	8 000	0	5 981
14.	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 997 553	11 997 553	11 726 126	4 628 875	4 628 875	3 807 636	0	16 626 428	16 626 428	15 533 762	17 105 700	93,43%
15.	31	Készletbeszerzés (=13+14)	12 005 553	12 005 553	11 726 126	4 628 875	4 628 875	3 807 636	0	16 634 428	16 634 428	15 533 762	17 111 681	93,38%
16.	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	807 265	738 576	572 044		0	0		807 265	738 576	572 044	795 269	77,45%
17.	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 808	227 808	227 298		0	0		175 808	227 808	227 298	173 961	99,78%
18.	32	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	983 073	966 384	799 342	0	0	0	0	983 073	966 384	799 342	969 230	82,71%
19.	331	Közüzemi díjak	7 560 207	8 550 000	7 570 858		0	0		7 560 207	8 550 000	7 570 858	7 512 018	88,55%
20.	332	Vásárolt élelmezés	382 518	1 920 672	1 918 638		0			382 518	1 920 672	1 918 638	375 569	99,89%
21.	333	Bérleti és lízing díjak	29 100	30 320	30 320			0		29 100	30 320	30 320	29 100	100,00%
22.	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	5 599 687	4 009 866		0	0		2 000 000	5 599 687	4 009 866	3 460 952	71,61%
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	93 200	1 108 600	799 300			0		93 200	1 108 600	799 300	93 200
23.	337	Egyéb szolgáltatások	20 587 696	22 114 822	20 851 375		7 874	7 874		20 587 696	22 122 696	20 859 249	22 254 111	94,29%
24.	33	Szolgáltatási kiadások (=19+…+23)	30 652 721	39 324 101	35 180 357	0	7 874	7 874	0	30 652 721	39 331 975	35 188 231	33 724 950	89,46%
25.	341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	15 132		0	0		40 000	40 000	15 132	29 407
26.	34	Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások (=25)	40 000	40 000	15 132	0	0	0	0	40 000	40 000	15 132	29 407
27.	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 804 764	11 505 813	9 289 099	1 238 996		1 030 190		13 043 760	11 505 813	10 319 289	9 735 253	89,69%
28.	352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 691 000	49 487 664	42 787 440			0		10 691 000	49 487 664	42 787 440	10 691 000	86,46%
29.	353	Kamatkiadások	5 000	5 000	0			0		5 000	5 000	0	4 192	0,00%
30.	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0		0	0	0	0
31.	355	Egyéb dologi kiadások	213 910	509 663	506 410			0		213 910	509 663	506 410	211 156	99,36%
32.	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+…+31)	22 714 674	61 508 140	52 582 949	1 238 996	1 238 996	1 030 190	0	23 953 670	61 508 140	53 613 139	20 641 601	87,16%
33.	3	Dologi kiadások (=15+18+24+26+32)	66 396 021	113 844 178	100 303 906	5 867 871	5 875 745	4 845 700	0	72 263 892	118 480 927	105 149 606	72 476 869	88,75%
34.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 216 000	9 734 890	6 913 590	0		0	0	9 216 000	9 734 890	6 913 590	7 809 048	71,02%
35.	502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	613 430	609 802						613 430	609 802	724 046	-
36.	506	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	4 483 979	4 317 383	2 004 187					4 483 979	4 317 383	2 004 187	3 281 503	46,42%
37.	512	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre	0		0	3 958 404	4 120 000	4 105 000		3 958 404	4 120 000	4 105 000	3 958 404	99,64%
38.	513	Céltartalékok	0		0	0	0	0		0	0	0	0	-
39.	513	Általános tartalék	49 598 302	13 101 678	0			0		49 598 302	13 101 678	0	0	-
40.	513	Tartalékok (38+39)	49 598 302	13 101 678	0	0	0	0	0	49 598 302	13 101 678	0	0	0,00%
41.	5	Egyéb működési célú kiadások (=35+36+40)	54 082 281	17 419 061	2 613 989	3 958 404	4 120 000	4 105 000	0	58 040 685	22 152 491	6 718 989	7 963 953	30,33%
42.	61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0			0	0	0	0	-
43.	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése, immat javak	0	81 498 151	81 498 151	0	0	0		0	81 498 151	81 498 151	0	-
44.	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0			0	0	0	7 480	-
45.	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	13 220 379	12 588 571	6 225 469		542 591		6 225 469	13 220 379	13 131 162	10 883 570	99,33%
46.	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó	0	3 463 862	3 290 915	1 681 477		146 499		1 681 477	3 463 862	3 437 414	2 859 579	99,24%
47.	6	Beruházások (=42+…+46)	0	98 182 392	97 377 637	7 906 946	0	689 090	0	7 906 946	98 182 392	98 066 727	13 750 629	99,88%
48.	71	Ingatlanok felújítása	0	59 572 887	49 552 265			7 456 857		0	59 572 887	57 009 122	80 212 167	95,70%
49.	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15 766 909	13 156 639			1 920 270		0	15 766 909	15 076 909	11 969 822	95,62%
50.	7	Felújítások (=48+49)	0	75 339 796	62 708 904	0	0	9 377 127	0	0	75 339 796	72 086 031	92 181 989	95,68%
51.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		110 000	109 791			0		0	110 000	109 791	0
52.		Költségvetési kiadások (=11+12+33+34+41+47+50+51)	159 234 917	354 122 691	309 202 148	50 480 386	42 742 910	48 831 134	0	213 255 645	396 240 035	358 033 282	271 489 441	90,36%
53.	914	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 016 134	7 016 134						7 016 134	7 016 134	7 016 134	6 809 204	100,00%
54.	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	115 686 517	118 942 247						115 686 517	118 942 247	104 598 747	100 128 206	87,94%
55.	9	Finanszírozási kiadások (=53+54)	122 702 651	125 958 381	0	0	0	0	0	122 702 651	125 958 381	111 614 881	106 937 410	88,61%



Tömörkény Községi Önkormányzat, összesített			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. évi Ft	Teljesítés 2020. évi Ft	Teljesítés %
1.	1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 005 630	89 768 640	85 881 587	30 391 800	29 658 640	26 737 936	0	120 397 430	119 427 280	112 619 523	116 871 428	94,30%
2.	1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	514 509
3.	1106	Normatív és jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 500	-
4.	1107	Béren kívüli juttatások	2 320 000	3 009 677	2 970 501	0	0	0	0	2 320 000	3 009 677	2 970 501	2 475 531	98,70%
5.	1109	Közlekedési költségtérítés	1 741 456	2 040 456	769 503	0	0	0	0	1 741 456	2 040 456	769 503	397 992	37,71%
6.	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	879 712	3 932 719	1 247 080	0	633 160	633 160	0	879 712	4 565 879	1 880 240	2 695 796	41,18%
7.	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+..+6)	94 946 798	98 751 492	90 868 671	30 391 800	30 391 800	27 471 096	0	125 338 598	129 143 292	118 339 767	123 496 756	91,63%
8.	121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 576 420	13 176 420	13 126 482	0	0	0	0	12 576 420	13 176 420	13 126 482	10 934 695	99,62%
9.	122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttások	350 000	2 152 371	1 305 000	0	0	0	0	350 000	2 152 371	1 305 000	4 339 634	60,63%
	123	Egyéb külső személyi juttatások	75 000	475 000	335 000	0					475 000	335 000	301 000
10.	12	Külső személyi juttatások (=8+9)	13 001 420	15 803 791	14 766 482	0	0	0	0	13 001 420	15 803 791	14 766 482	15 575 329	93,44%
11.	1	Személyi juttatások (=7+10)	104 407 876	114 555 283	105 635 153	30 391 800	30 391 800	27 471 096	0	138 340 018	144 947 083	133 106 249	139 072 085	91,83%
12.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 170 942	16 470 942	15 737 041	2 355 365	2 355 365	2 343 121	0	18 526 307	18 826 307	18 080 162	20 600 149	96,04%
13.	311	Szakmai anyagok beszerzése	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	5 981	0,00%
14.	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 874 154	29 697	55 723 309	4 628 875	4 628 875	3 807 636	0	65 503 029	62 594 029	59 530 945	63 366 356	95,11%
15.	31	Készeltbeszerzés (=13+14)	60 882 154	57 973 154	55 723 309	4 628 875	4 628 875	3 807 636	0	65 511 029	62 602 029	59 530 945	63 372 337	95,09%
16.	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 422 265	3 383 576	3 210 601	0	0	0	0	3 422 265	3 383 576	3 210 601	3 367 879	94,89%
17.	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 029 808	989 808	953 930	0	0	0	0	1 029 808	989 808	953 930	1 018 595	96,38%
18.	32	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	4 452 073	4 373 384	4 164 531	0	0	0	0	4 452 073	4 373 384	4 164 531	4 386 474	95,22%
19.	331	Közüzemi díjak	9 070 207	11 157 796	9 290 865	0	0	0	0	9 070 207	11 157 796	9 290 865	8 944 716	83,27%
20.	332	Vásárolt élelmezés	449 518	1 987 672	1 918 638	0	0	0	0	449 518	1 987 672	1 918 638	442 518	96,53%
21.	333	Bérleti és lízing díjak	629 100	630 320	590 014	0	0	0	0	629 100	630 320	590 014	592 583	93,61%
22.	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 920 000	10 149 902	8 499 815	0	0	0	0	3 920 000	10 149 902	8 499 815	7 155 239	83,74%
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 995 696	22 522 822	21 186 375	0	7 874	7 874	0	501 200	1 516 600	1 134 300	488 400	74,79%
23.	337	Egyéb szolgáltatások	26 417 696	27 827 289	25 599 210	0	7 874	7 874	0	26 417 695	27 835 163	25 607 084	27 795 972	92,00%
24.	33	Szolgáltatási kiadások (=19+…+23)	40 987 721	53 269 579	47 032 842	0	7 874	7 874	0	40 987 720	53 277 453	47 040 716	45 419 428	88,29%
25.	341	Kiküldetések kiadásai	90 000	97 533	66 156	0	0	0	0	90 000	97 533	66 156	77 821
26.	34	Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások (=25)	90 000	97 533	66 156	0	0	0	0	90 000	97 533	66 156	77 821
27.	351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 164 572	24 079 008	20 626 748	1 238 996	0	1 030 190	0	25 403 568	24 079 008	21 656 938	21 103 574	89,94%
28.	352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 836 000	52 930 664	45 947 440	0	0	0	0	11 836 000	52 930 664	45 947 440	11 836 001	86,81%
29.	353	Kamatkiadások	5 000	5 162	0	0	0	0	0	5 000	5 162	162	4 192
30.	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	355	Egyéb dologi kiadások	234 910	641 083	571 833	0	0	0	0	234 910	641 083	576 521	218 726	89,93%
32.	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+…+31)	36 240 482	77 655 917	67 150 871	1 238 996	1 238 996	1 030 190	0	37 479 478	77 655 917	68 181 061	33 162 493	87,80%
33.	3	Dologi kiadások (=15+18+24+26+32)	142 652 430	193 369 567	174 137 709	5 867 871	5 875 745	4 845 700	0	148 520 301	198 006 316	178 983 409	146 418 552	90,39%
34.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 216 000	9 734 890	6 913 590	0	0	0	0	9 216 000	9 734 890	6 913 590	7 809 048	71,02%
35.	502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	613 430	609 802	0	0	0	0	0	613 430	609 802	724 046	-
36.	506	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	4 483 979	4 317 383	2 004 187	0	0	0	0	4 483 979	4 317 383	2 004 187	3 281 503	46,42%
37.	511	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 958 404	4 120 000	4 105 000	0	3 958 404	4 120 000	4 105 000	3 958 404	99,64%
38.	5121	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	5122	Általános tartalék	49 598 302	13 101 678	0	0	0	0	0	49 598 302	13 101 678	0	0
40.	512	Tartalékok (37+38)	49 598 302	13 101 678	0	0	0	0	0	49 598 302	13 101 678	0	0
41.	5	Egyéb működési célú kiadások (=35+36+40)	54 082 281	17 419 061	2 613 989	3 958 404	4 120 000	4 105 000	0	58 040 685	22 152 491	6 718 989	7 963 953	30,33%
42.	61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 913	-
43.	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	81 498 151	81 498 151	0	0	0	0	0	81 498 151	81 498 151	0
44.	63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	375 000	375 000	73 620	0	0	0	0	375 000	375 000	73 620	329 518	19,63%
45.	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	439 370	13 659 749	12 901 060	6 225 469	0	542 591	0	6 664 839	13 659 749	13 443 651	11 290 937	98,42%
46.	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó	219 880	3 683 742	3 395 164	1 681 477	0	146 499	0	1 901 357	3 683 742	3 541 663	3 001 956	96,14%
47.	6	Beruházások (=42+…+46)	1 034 250	99 216 642	97 867 995	7 906 946	0	689 090	0	8 941 196	99 216 642	98 557 085	14 665 324	99,34%
48.	71	Ingatlanok felújítása	0	59 572 887	49 552 265	0	0	7 456 857	0	0	59 572 887	57 009 122	80 212 167
49.	74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15 766 909	13 156 639	0	0	1 920 270	0	0	15 766 909	15 076 909	11 969 822
50.	7	Felújítások (=48+49)	0	75 339 796	62 708 904	0	0	9 377 127	0	0	75 339 796	72 086 031	92 181 989
51.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 000	109 791	0	0	0	0	0	110 000	109 791
52.		Költségvetési kiadások (=11+12+33+34+41+47+50+51)	327 563 779	526 216 181	465 724 172	50 480 386	42 742 910	48 831 134	0	381 584 507	568 333 525	514 555 306	428 711 100	90,54%
53.	911	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 016 134	7 016 134	0	0	0	0	0	7 016 134	7 016 134	7 016 134	6 809 204	100,00%
54.	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	115 686 517	46 059	0	0	0	0	0	115 686 517	118 942 247	104 598 747	100 128 206	87,94%
55.	9	Finanszírozási kiadások (=53+54)	122 702 651	125 958 381	0	0	0	0	0	122 702 651	125 958 381	111 614 881	106 937 410	88,61%
		Kiadások összesen	450 266 430	652 174 562	465 724 172	50 480 386	42 742 910	48 831 134	0	504 287 158	694 291 906	626 170 187	535 648 510	90,19%
	915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	115 686 517	88 488	0	0	0	0	0	115 686 517	118 942 247	104 598 747	100 128 206	87,94%
		Kiadási főösszeg	334 579 913	652 086 074	465 724 172	50 480 386	42 742 910	48 831 134	0	388 600 641	575 349 659	521 571 440	435 520 304	90,65%

5. melléklet

KIADÁSOK kormányzati funkciók szerint

Ft-ban

kormányzati funkció	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi teljesítés

011130	Közös Hivatal
	Személyi juttatások (10 fő)	49 386 611	49 386 611	44 178 167
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 440 911	7 440 911	6 839 096
	Dologi kiadások	10 047 000	10 047 000	8 359 045
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Beruházások	984 250	984 250	490 358
	Kiadások összesen	67 858 772	67 858 772	59 866 666

096015	Étkeztetés (Konyha)
	Személyi juttatások (8 fő éves bére)	29 793 425	29 793 425	26 875 332
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 417 256	4 417 256	4 305 268
	Dologi kiadások	66 209 409	66 209 409	65 474 758
	Beruházások	50 000	50 000	0
	Ingatlanok felújítása	0	0	0
	Kiadások összesen	100 470 090	100 470 090	96 655 358


011130	ÖNKORMÁNYZAT (önkorm. Jogalkotás)
018010	Személyi juttatások (1 fő + képviselők)	12 732 876	15 695 533	15 695 533
018030	Munkaadókat terhelő járulékok	1 845 670	1 701 989	1 701 989
	Dologi kiadások	15 027 404	69 482 547	64 910 393
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	Civil szervezetek támogatása	3 088 404	0	609 802
	Egyéb működési célú támogatások	7 890 873	0	0
	Céltartalék	47 668 617	0	0
	Általános tartalék	1 929 685	13 101 678	2 484 311
	Letét	20 725 338	23 184 218	23 184 218
	Beruházások, felújítások	0	109 791	109 791
	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 016 134	7 016 134	7 016 134
	Kiadások összesen	97 199 663	107 107 672	92 527 953

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
	Dologi kiadás	0	885 000	1 071 142
	Beruházások	0	950 000	950 000
	Felújítások	0	22 421 000	22 420 493
	Kiadások összesen	0	24 256 000	24 441 635

041233	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
	Személyi juttatások (39 fő bére)	30 391 800	30 391 800	27 471 096
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 355 365	2 355 365	2 343 121
	Dologi kiadások	5 827 871	5 827 871	4 845 700
	Egyéb működési c. támogatások áht-on belülre	0	0	0
	Beruházások	7 906 346	7 906 346	689 090
	Felújítások	0	0	9 377 127
	Kiadások összesen	46 481 382	46 481 382	44 726 134

081030	Sportlétesítmények működtetése
	Dologi kiadás	304 800	70 000	68 700
	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Kiadások összesen	304 800	70 000	68 700

013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
	Személyi juttatások (1 fő éves bére)	2 544 000	2 608 000	2 608 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	394 320	404 240	404 240
	Dologi kiadások	142 900	104 183	104 183
	Beruházási kiadások		70 847	70 847
	Kiadások összesen	3 081 220	3 187 270	3 187 270


045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	Dologi kiadások	0	1 326 600	1 326 600
	Beruházások	0	17 265 000	17 263 999
	Kiadások összesen	0	18 591 600	18 590 599

064010	KÖZVILÁGÍTÁS
	Dologi kiadások	6 172 000	6 595 000	6 593 608
	Kiadások összesen	6 172 000	6 595 000	6 593 608

066010	Zöldterület kezelés, település üzemeltetés
066020	Személyi juttatások	2 544 000	4 583 191	4 583 191
	Munkaadókat terhelő járulékok	394 320	709 811	709 811
	Dologi kiadások	16 584 342	27 603 442	17 603 442
	Beruházások	0	84 593 420	84 593 420
	Felújítások	0	12 587 112	12 587 112
	Kiadások összesen	19 522 662	130 076 976	120 076 976

074030	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügy
	Dologi kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0

082042	KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR
082044	Személyi juttatások	3 180 000	3 310 000	3 303 530
082091	Munkaadókat terhelő járulékok	492 900	506 000	505 920
082092	Dologi kiadások	1 391 217	1 600 000	1 582 170
	Beruházások		30 000	29 999
	Kiadások összesen	5 064 117	5 446 000	5 421 619

095020	Iskolarendszeren kívüli képzések
	Személyi juttatások	1 185 000	126 000	1 260 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	165 308	175 772	175 772
	Dologi kiadások	9 405 939	9 793 026	1 150 000
	Egyéb működési kiadások	0	0	130 000
	Kiadások összesen	10 756 247	10 094 798	2 715 772

096015	Gyermekétkeztetés (beruházás)
	Ingatlanok felújítása	0	19 145 250	19 145 250
	Kiadások összesen	0	19 145 250	19 145 250

104060	Gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító programok
	Személyi juttatások	4 844 680	4 844 680	4 844 680
	Munkaadókat terhelő járulékok	751 653	751 653	751 653
	Dologi kiadások	15 132	15 132	15 132
	Kiadások összesen	5 611 465	5 611 465	5 611 465

104044	Biztos Kezdet Gyerekház
	Személyi juttatások	1 737 626	1 737 626	1 566 720
	Munkaadókat terhelő járulékok	268 604	268 604	242 852
	Dologi kiadások	7 781 493	7 781 493	2 082 478
	Beruházások	0	0	260 000
	Kiadások összesen	9 787 723	9 787 723	4 152 050

107060	Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások
	Dologi kiadások	0	7 883 000	6 317 634
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 846 000	7 883 000	6 913 590
	Beruházások		80 000	80 000
	Kiadások összesen	15 846 000	15 846 000	13 311 224

107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok
	Személyi juttatások	0	720 000	720 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	100 440	100 440
	Dologi kiadások	0	3 458 721	3 458 721
	Kiadások összesen	0	4 279 161	4 279 161

074031	Védőnői Szolgálat
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	444 500	444 500	200 000
	Kiadások összesen	444 500	444 500	200 000

	Létszám:	27	27	27
	Közfoglalkoztatottak létszáma	45	45	36
	Önkormányzati szintű kiadások	388 600 641	575 349 659	521 571 440

	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	115 686 517	118 942 247	104 598 747

	Kiadások összesen	504 287 158	694 291 906	626 170 187

6. melléklet

2021. évi felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Saját forrás	Pályázati forrás / közfoglalkoztatási forrás	Összesen
1.	irodabútor	210 000	0	210 000
2.	irodabútor	105 000	0	105 000
3.	bútor beszerzése ÖNO	85 000	0	85 000
4.	háti permetező	31 280	0	31 280
5.	Kettős köszörőgép	33 655	0	33 655
6.	metszőolló	10 900	0	10 900
7.	hordozható állványos vetítővászon (Könyvtár)	29 999	0	29 999
8.	terítő, függöny, ravatalozó	236 157	0	236 157
9.	tükör	4 000	0	4 000
10.	Kerékpár (mini bölcsőde)	105 750	0	105 750
11.	közlekedési táblák	28 092	0	28 092
12.	lombseprű, gereblye	0	45 720	45 720
13.	kompresszor	0	164 970	164 970
14.	motorfűrész	0	127 000	127 000
15.	klíma telepítése	0	260 000	260 000
16.	motoros lombfúvó	0	152 400	152 400
17.	Lumag Hos 8N rönkhasító	0	199 000	199 000
18.	MBP-6.5 billenőplatós pótkocsi, G-Jet 200 Permetezőgép tömlő	0	5 435 600	5 435 600
19.	Bankett asztal,bankett szék Magyar Falu Program	0	314 992	314 992
20.	Belarus MTZ 820 traktor, klímával,AVC vonófejjel	0	8 989 060	8 989 060
21.	DKMO1 KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség javító program, ingatlan létesítés (szállítói finanszírozású)	0	99 756 152	99 756 152
22.	Tömörkény, Petőfi u. 9. hrsz:320.sz. ingatlan vásárlás adásvétele	0	950 000	950 000
23.	Tömörkény, Kossuth u. 118/a 110/2.hrsz adásvétele	0	2 000 000	2 000 000
24.	beton (általános iskola)	269 240	0	269 240
25.	fűtésszerelés	1 333 001	0	1 333 001
26.	Terrán tetőcserép (általános iskolához)	4 097 310	0	4 097 310
27.	Használt MTZ 80 traktor felújítása	2 181 860	0	2 181 860
28.	Start munkaprogramban történt felújítások	0	7 670 208	7 670 208
29.	Tömörkény főzőkonyha felújítás végszámla	0	19 145 250	19 145 250
30.	VP5-19-2.1.6-4.1.7 Faluközpont megújítása	0	3 759 311	3 759 311
31.	Polgármesteri Hivatal világításkorszerűsítés	0	3 359 639	3 359 639
32.	Tömörkény Napközi Otthonos Óvoda tetőtér beépítés	0	18 760 854	18 760 854
33.	Műszaki ellenőri szolgáltatás MFP Határ a csillagos ég	0	300 000	300 000
34.	Közösségi színtér felújítása (mozi) Magyar Falu Program	0	2 777 500	2 777 500
35.	Polgármesteri Hivatal felújítás (MFP)	0	250 000	250 000
36.	Tömörkény-Felgyő külterületi út fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.	0	10 509 173	10 509 173
	Összesen:	8 761 244	184 926 829

7. melléklet

Tömörkény Község Önkormányzata és Intézményei

2021. évre tervezett és tényleges létszámai az alábbiak szerint alakulnak:

	Terv	Tény
Tömörkény Községi Önkormányzat	7	7
Tömörkény Községi Önkormányzat (választott tisztségviselők)	11	11
Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal	11	13
Tömörkényi Konyha	8	9
Összesen	37	40
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás	37	37
Mindösszesen	74	77

8. melléklet

Mérleg tábla Tömörkény Községi Önkormányzat Intézményeinek 2021. évi összes működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés		Bevételek				Megnevezés			Kiadások
Megnevezés		2020. évi tény	2021. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évi mód. ei.	teljesítés	teljesítés
Működési bevételek		336 024 453	372 838 880	367 333 445	98,5%	Működési kiadások			321 863 787	393 667 087	343 802 399	87,3%
1.	Intézményi működési bevételek	70 392 621	64 849 681	65 136 664	100,4%	1.	Működési kiadások		321 863 787	393 667 087	343 802 399	87,3%
2.	Közhatalmi bevételek	16 677 498	17 256 992	23 260 532	134,8%		1.	Személyi juttatások	139 072 085	144 947 083	133 106 249	91,8%
3.	Központi költségvetéstől kapott támogatások	176 234 862	189 820 480	189 820 480	100,0%		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	20 600 149	18 826 307	18 080 162	96,0%
4.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	72 719 472	100 911 727	89 115 769	88,3%		3.	Dologi kiadások	146 418 552	198 006 316	178 983 409	90,4%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			4.	Egyéb működési célú kiadások	7 963 953	22 152 491	6 718 989	30,3%
Felhalmozási bevételek		27 726 166	129 024 817	132 823 433	102,9%		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 809 048	9 734 890	6 913 590	71,0%
1.	Felhalmozási bevételek	2 054 593	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25 671 573	129 024 817	132 823 433	102,9%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalmozási kiadások			106 847 313	174 666 438	170 752 907	97,8%
Költségvetési bevételek		363 750 619	501 863 697	500 156 878	99,7%	1.	Beruházások		14 665 324	99 216 642	98 557 085	99,3%
Finanszírozási bevételek		145 255 647	73 485 962	80 429 899		2.	Felújítások		92 181 989	75 339 796	72 086 031	95,7%
1.	Áht-on belüli megelőlegezések	7 016 134	0	6 943 937		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 000	109 791
2.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0		Költségvetési kiadások			428 711 100	568 333 525	514 555 306	90,5%
Pénzforgalom nélküli finanszírozási bevételek		138 239 513	73 485 962	73 485 962	100,0%	Finanszírozási kiadások			6 809 204	7 016 134	0	0,0%
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	70 702 085	25 817 345	25 817 345	100,0%	1.	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		6 809 204	7 016 134	0	0,0%
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybev. Felhalm. Célra	67 537 428	47 668 617	47 668 617	100,0%
Működési célú bevételek összesen		413 742 672	398 656 225	400 094 727	100,4%	Működési célú kiadások összesen			328 672 991	400 683 221	343 802 399	85,8%
Felhalmozási bevételek összesen		95 263 594	176 693 434	180 492 050	102,1%	Felhalmozási kiadások összesen			106 847 313	174 666 438	170 752 907	97,8%
Bevételek mindösszesen		509 006 266	575 349 659	580 586 777	100,9%	Kiadások mindösszesen			435 520 304	575 349 659	514 555 306	89,4%
Működési költségvetés egyenlege											56 292 328
Felhalmozási költségvetés egyenlege											9 739 143
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet, maradvány)											66 031 471

9. melléklet

Maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal	Tömörkényi Konyha	Tömörkény Községi Önkormányzat	Összesen

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 339	51 503 153	448 396 386	500 156 878
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 866 666	96 655 358	358 033 282	514 555 306
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 609 327	-45 152 205	90 363 104	-14 398 428
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 895 995	45 930 002	79 202 649	185 028 646
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	111 614 881	111 614 881
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 895 995	45 930 002	-32 412 232	73 413 765
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	286 668	777 797	57 950 872	59 015 337
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	286 668	777 797	57 950 872	59 015 337
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	286 668	777 797	57 950 872	59 015 337
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

10. melléklet

Könyvviteli mérleg, Tömörkény Községi Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	672 228 723	0	724 347 657
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 311 063	0	22 578 227
A/II/4 Beruházások, felújítások	26 360 500	0	101 822 708
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	713 900 286	0	848 748 592
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	220 000	0	126 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	140 000	0	46 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	80 000	0	80 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220 000	0	126 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	714 120 286	0	848 874 592
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2 860 000
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	2 860 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 860 000
C/II/1 Forintpénztár	288 355	0	326 755
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	288 355	0	326 755
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 600 118	0	58 035 908
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 164 617	0	27 284 470
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 764 735	0	85 320 378
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	98 053 090	0	85 647 133
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 271 162	0	912 742
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	773 472	0	145 557
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 936 670	0	674 806
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	561 020	0	92 379
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 042 996	0	6 240 635
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	813 290	0	4 061 089
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	82 769	0	140 198
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	241 937	0	1 134 348
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	905 000	0	905 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 314 158	0	7 153 377
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	7 877 961	0	7 877 961
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 000	0	4 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 873 961	0	7 873 961
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	7 877 961	0	7 877 961
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	66 447
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	66 447
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	27 620	0	63 430
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	57 620	0	199 877
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 249 739	0	15 231 215
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 361 026	0	-3 493 285
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 361 026	0	-3 493 285
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	49 000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	49 000	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 312 026	0	-3 493 285
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	827 111 089	0	949 119 655
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	709 509 827	0	709 509 827
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 735 662	0	12 735 662
G/IV Felhalmozott eredmény	-152 148 002	0	-130 502 775
G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 645 227	0	119 572 069
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	591 742 714	0	711 314 783
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 807 140	0	3 542 917
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	35 000	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	58 674
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 842 140	0	3 601 591
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	7 016 134	0	6 943 937
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 016 134	0	6 943 937
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 016 134	0	6 943 937
H/III/1 Kapott előlegek	5 175 660	0	4 711 920
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 725 338	0	23 184 218
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	25 900 998	0	27 896 138
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 759 272	0	38 441 666
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 629 700	0	5 383 803
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	193 979 403	0	193 979 403
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	199 609 103	0	199 363 206
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	827 111 089	0	949 119 655

Könyvviteli mérleg, Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	50 191	0	15 998
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	50 191	0	15 998
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 354 546	0	1 352 632
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 354 546	0	1 352 632
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 404 737	0	1 368 630
C/II/1 Forintpénztár	375 495	0	228 440
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	375 495	0	228 440
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	221 955	0	58 228
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	221 955	0	58 228
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	597 450	0	286 668
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 400	0	-18 526
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 400	0	-18 526
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-11 400	0	-18 526
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 990 787	0	1 636 772
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	887 026	0	887 026
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 625	0	873 625
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 003 682	0	-4 383 009
G/VI Mérleg szerinti eredmény	620 673	0	75 565
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-2 622 358	0	-2 546 793
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 307	0	39 036
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	42 307	0	39 036
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 307	0	39 036
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 570 838	0	4 144 529
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 570 838	0	4 144 529
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 990 787	0	1 636 772


Könyvviteli mérleg, Tömörkényi Konyha
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 746 697	0	1 331 222
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 746 697	0	1 331 222
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 746 697	0	1 331 222
B/I/1 Vásárolt készletek	843 134	0	863 015
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	843 134	0	863 015
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	843 134	0	863 015
C/II/1 Forintpénztár	326 510	0	109 900
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 510	0	109 900
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	297 490	0	584 686
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	297 490	0	584 686
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	624 000	0	694 586
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 554 889	0	4 587 427
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 381 258	0	2 923 804
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	419 978	0	483 363
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	753 653	0	917 260
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	263 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 554 889	0	4 587 427
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 800	0	84 305
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 800	0	84 305
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 560 689	0	4 671 732
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-867 285	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-867 285	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-867 285	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 907 235	0	7 560 555
G/IV Felhalmozott eredmény	13 984 972	0	2 054 737
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 930 235	0	1 108 472
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 054 737	0	3 163 209
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 189 132	0	1 721 355
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 189 132	0	1 721 355
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 094
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0	1 094
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 189 132	0	1 722 449
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 663 366	0	2 674 897
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 663 366	0	2 674 897
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 907 235	0	7 560 555

11. melléklet

Tömörkény Községi Önkormányzat és intézményei követeléseinek és kötelezettségeink részletezése

1.) 2021. évben esedékes követelések
	Közös Hivatal	Konyha	Önkorm.	Összesen
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	4 587 427	6 240 635	10 828 062
- Földbérleti díj és egyéb bérlet díj tartozás	0	0	6 240 635	6 240 635
- Étkezés tartozás	0	4 324 427	0	4 324 427
- Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	0	263 000	0	263 000
Adósok (helyi adókból eredő követelések)	0	0	912 742	912 742
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	145 557	145 557
- Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
- Iparűzési adó	0	0	674 806	674 806
- Pótlék	0	0	92 379	92 379
- Bírság és végrehajtási ktg.	0	0	0	0
- Egyéb bevételek	0	263 000	0	263 000
Adott előlegek	0	0	66 447	66 447
Téves kifizetés, megelőlegezett tb, cst ellátás	0	84 305	63 430	147 735
Forgótőke (MÁK)	0	0	70 000	70 000
Követelések összesen	0	4 671 732	7 353 254	12 024 986

2.) 2021. évben esedékes kötelezettségek
	Közös Hivatal	Konyha	Önkorm.	Összesen
Költségvetési évben esedékes dologi kötelezettségek	39 036	1 721 355	3 542 917	5 303 308
Költségvetési évben esedékes ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásra	0	0	58 674	58 674
Kötelezettség finanszírozási kiadásokra (MÁK előleg)	0	0	6 943 937	6 943 937
- Kapott előlegek, túlfizetések	0	1 094	1 049 373	1 050 467
- Gépjárműadó beszedési számla egyenlege	0	0	0	0
- Államigazgatási illeték	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek túlfizetése miatti kötelezettség	0	0	3 662 547	3 662 547
ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	32 690	32 690
Vállakozások kommunális adója	0	0	0	0
Helyi iparűzési adó	0	0	3 618 817	3 618 817
Földbérbeadásból származó jövedelm	0	0	1 839	1 839
Gépjárműadó	0	0	0	0
Pótlék	0	0	9 201	9 201
Egyéb bevételek	0	0	0	0
Idegen bevételek	0	0	0	0
- Letétre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	23 184 218	23 184 218
Kötelezettségek összesen	39 036	1 722 449	38 441 666	40 203 151

12. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

Eszközök	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	1 050 939 718	326 592 061	724 347 657
Gépek, berendezések és felszerelések	141 755 606	119 177 379	22 578 227
Beruházások, felújítások	101 822 708	0	101 822 708
Befektett pü.eszközök	126 000	0	126 000
Befektett eszközök összesen	1 294 644 032	445 769 440	848 874 592
Készletek	2 860 000	0	2 860 000
Pénzeszközök	85 647 133	0	85 647 133
Követelések	15 231 215	0	15 231 215
Követelés jellegű sajátos elszámolás	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	-3 493 285	0	-3 493 285
Eszközök összesen:	1 394 889 095	445 769 440	949 119 655
Források
Nemzeti vagyon induláskori értéke	709 509 827	0	709 509 827
Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke	12 735 662	0	12 735 662
Felhalmozott eredmény	-130 502 775	0	-130 502 775
Mérleg szerinti eredmény	119 572 069	0	119 572 069
Saját tőke	711 314 783	0	711 314 783
Kötelezettségek	38 441 666	0	38 441 666
Passzív időbeli elhatárolás	199 363 206	0	199 363 206
Források összesen:	949 119 655	0	949 119 655

13. melléklet

Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 467 715	0	17 467 715
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 423 715	0	51 423 715
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	842 429	0	842 429
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	69 733 859	0	69 733 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	294 419 227	-104 598 747	189 820 480
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 115 769	0	89 115 769
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	122 824 431	0	122 824 431
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 320 125	0	31 320 125
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	537 679 552	-104 598 747	433 080 805
13	10 Anyagköltség	57 443 924	0	57 443 924
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 696 031	0	51 696 031
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 139 955	0	109 139 955
18	14 Bérköltség	112 106 354	0	112 106 354
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 386 726	0	20 386 726
20	16 Bérjárulékok	18 032 656	0	18 032 656
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	150 525 736	0	150 525 736
22	VI Értékcsökkenési leírás	32 371 499	0	32 371 499
23	VII Egyéb ráfordítások	194 536 528	-104 598 747	89 937 781
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	120 839 693	0	120 839 693
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 090	0	9 090
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 090	0	9 090
33	Részesedésekből származó ráfordítások	94 000	0	94 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-1 323	0	-1 323
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	92 677	0	92 677
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-83 587	0	-83 587
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	120 756 106	0	120 756 106

14. melléklet

Kimutatás a Közös Hivatal pénzeszköz változásáról

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	597 450
2.	Bankszámlák egyenlege	221 955
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 495
4.	2021. évi bevételek (+)	11 124 000
5.	2021. évi kiadások (-)	11 434 782
6.	36-os számla csoportból a 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. Alapján (-) egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-18 526
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	286 668
8.	Bankszámlák egyenlege	228 440
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 228

Kimutatás a Konyha pénzeszköz változásáról

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	624 000
2.	Bankszámlák egyenlege	326 510
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	297 490
4.	2021. évi bevételek (+)	78 738 520
5.	2021. évi kiadások (-)	78 667 934
6.	36-os számla csoportból a 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. Alapján (-) egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	694 586
8.	Bankszámlák egyenlege	584 686
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	109 900

Kimutatás az Önkormányzat pénzeszköz változásáról

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	161 073 501
2.	Bankszámlák egyenlege	97 764 735
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	288 355
4.	2021. évi bevételek (+)	397 937 663
5.	2021. évi kiadások (-)	410 343 620
6.	36-os számla csoportból a 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. Alapján (-) egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-3 493 285
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	85 647 133
8.	Bankszámlák egyenlege	85 320 378
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 755

15. melléklet