Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 133 952 705,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 126 317 705,- Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 39 507 758,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 4 856 545,- Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 53 295 277,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 055 396,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 12 602 729,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 110 165,- Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 7 635 000,- Ft, ebből: beruházások 7 635 000.- Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 172 121 845,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek 147 121 845,-Ft, ebből:
aa) önkormányzatok működési támogatásai 97 013 011,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 9 940 741,- Ft
ac) működési bevételek 2 848 969,- Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz 1 344 000,- Ft
ae) előző évi maradvány igénybevétele 33 921 802,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegzések 2 053 322,- Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 25 000 000,-Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások 25 000 000,- Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0,-Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 615 826 660,- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A eredmény kimutatást a 9. melléklet tartalmazza
9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 727 565 |
30 242 945 |
30 242 945 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
119 700 |
119 700 |
95 300 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
556 800 |
556 800 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
60 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
101 600 |
101 600 |
50 800 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
500 000 |
36 064 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
280 450 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
24 548 865 |
32 181 045 |
31 322 359 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 949 256 |
8 185 399 |
8 185 399 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 949 256 |
8 185 399 |
8 185 399 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 498 121 |
40 366 444 |
39 507 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 862 117 |
4 856 545 |
4 856 545 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
4 777 063 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
79 482 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
350 000 |
350 000 |
12 350 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 150 000 |
20 590 000 |
20 488 330 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 500 000 |
20 940 000 |
20 500 680 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 050 000 |
1 500 000 |
1 408 052 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
250 000 |
192 679 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 250 000 |
1 750 000 |
1 600 731 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 486 000 |
4 486 000 |
3 324 439 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
5 868 778 |
5 033 243 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
218 093 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
950 000 |
707 935 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 000 000 |
12 648 673 |
12 625 202 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
441 155 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 486 000 |
24 453 451 |
21 908 912 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
200 000 |
141 848 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
200 000 |
141 848 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 500 000 |
9 174 216 |
8 390 438 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
8 815 |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 050 000 |
752 668 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 500 000 |
10 233 031 |
9 143 106 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 886 000 |
57 576 482 |
53 295 277 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
19 000 000 |
19 000 000 |
304 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
---- |
---- |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
19 138 000 |
15 751 396 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
729 140 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
---- |
---- |
409 591 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
---- |
---- |
13 655 782 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
956 883 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
19 000 000 |
38 138 000 |
16 055 396 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 630 029 |
2 597 202 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 630 029 |
2 597 202 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
6 460 769 |
6 460 769 |
5 996 887 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
1 179 859 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
4 817 028 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
194 000 |
4 014 300 |
4 008 640 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
---- |
---- |
44 340 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
60 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
3 904 300 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 654 769 |
13 105 098 |
12 602 729 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
5 000 000 |
7 635 000 |
7 635 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
21 590 000 |
24 225 000 |
7 635 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
675 000 |
675 000 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
114 666 007 |
181 442 569 |
133 952 705 |
2. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 770 202 |
24 770 202 |
24 835 062 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
25 713 910 |
25 713 910 |
24 511 316 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 890 120 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
25 713 910 |
25 713 910 |
26 401 436 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 417 926 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
52 754 112 |
52 754 112 |
64 924 424 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
25 599 052 |
25 599 052 |
32 088 587 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
12 650 779 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
54 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
1 647 210 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
17 736 598 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
78 353 164 |
78 353 164 |
97 013 011 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
25 000 000 |
||
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
---- |
---- |
25 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
25 000 000 |
||
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 900 000 |
2 900 000 |
4 208 274 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
2 457 124 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
1 751 150 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
2 426 484 |
2 426 484 |
5 688 818 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
5 688 818 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 426 484 |
2 426 484 |
5 688 818 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
43 649 |
||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 326 484 |
5 326 484 |
9 940 741 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
464 641 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
240 000 |
540 000 |
192 342 |
Ellátási díjak (B405) |
1 413 153 |
1 413 153 |
969 480 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
32 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
32 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
846 847 |
67 323 409 |
1 222 474 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
864 641 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
2 500 000 |
69 276 562 |
2 848 969 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
1 344 000 |
||
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
1 344 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 344 000 |
||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
86 179 648 |
152 956 210 |
136 146 721 |
3. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 110 165 |
2 110 165 |
2 110 165 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
2 110 165 |
2 110 165 |
2 110 165 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 110 165 |
2 110 165 |
2 110 165 |
4. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 596 524 |
30 596 524 |
33 921 802 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 596 524 |
30 596 524 |
33 921 802 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 053 322 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
30 596 524 |
30 596 524 |
35 975 124 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 596 524 |
30 596 524 |
35 975 124 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatás |
20 |
20 |
0 |
|
Létszám összesen: |
20 |
20 |
0 |
|
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
16 886 622 |
Bankszámlák egyenlege |
16 819 417 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
67 205 |
Bevételek ( + ) |
154 112 140 |
Kiadások ( - ) |
139 540 948 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
31 457 814 |
Bankszámlák egyenlege |
31 367 004 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
90 810 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
382 519 |
382 519 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
382 519 |
382 519 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
114 737 950 |
114 737 950 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
16 478 388 |
16 478 388 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
9 319 665 |
16 954 665 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
140 536 003 |
148 171 003 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
50 000 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
379 856 035 |
379 856 035 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
379 856 035 |
379 856 035 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
379 856 035 |
379 856 035 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
520 824 557 |
528 459 557 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
2 220 000 |
2 220 000 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
2 220 000 |
2 220 000 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
2 220 000 |
2 220 000 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
67 205 |
90 810 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
67 205 |
90 810 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
32 667 002 |
32 953 426 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
32 667 002 |
32 953 426 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
32 734 207 |
33 044 236 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
1 341 899 |
||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512) |
25 000 000 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 308 784 |
2 527 501 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 001 275 |
1 208 502 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 009 970 |
877 476 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
297 539 |
441 523 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
2 |
26 002 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
6 000 |
||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
20 000 |
||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2 |
2 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=83+...+87) |
1 870 000 |
||
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 870 000 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
2 308 786 |
30 765 402 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
1 101 448 |
1 961 430 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
101 448 |
32 500 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
928 930 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
880 000 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
88 000 |
88 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
56 662 |
113 324 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
1 246 110 |
3 042 754 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
3 554 896 |
33 808 156 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
110 589 |
||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
9 871 745 |
18 184 122 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
9 871 745 |
18 294 711 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
9 871 745 |
18 294 711 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
569 205 405 |
615 826 660 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
404 083 142 |
404 083 142 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
23 532 100 |
23 532 100 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
98 262 977 |
128 141 996 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
29 879 019 |
46 246 917 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
555 757 238 |
602 004 155 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
889 |
349 570 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
690 508 |
803 508 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
8 190 918 |
8 190 918 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
8 882 315 |
9 343 996 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
2 110 165 |
2 053 322 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 110 165 |
2 053 322 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
2 110 165 |
2 053 322 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
30 500 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
28 015 |
28 015 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
58 515 |
28 015 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
11 050 995 |
11 425 333 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
2 397 172 |
2 397 172 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
2 397 172 |
2 397 172 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
569 205 405 |
615 826 660 |
8. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Index |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
382 519 |
382 519 |
100,00% |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
382 519 |
382 519 |
100,00% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
114 737 950 |
114 737 950 |
100,00% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
16 478 388 |
16 478 388 |
100,00% |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
9 319 665 |
16 954 665 |
181,92% |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
140 536 003 |
148 171 003 |
105,43% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
379 856 035 |
379 856 035 |
100,00% |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
379 856 035 |
379 856 035 |
100,00% |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
379 856 035 |
379 856 035 |
100,00% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
520 824 557 |
528 459 557 |
101,47% |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
2 220 000 |
2 220 000 |
100,00% |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
2 220 000 |
2 220 000 |
100,00% |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
2 220 000 |
2 220 000 |
100,00% |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
67 205 |
90 810 |
135,12% |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
67 205 |
90 810 |
135,12% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
32 667 002 |
32 953 426 |
100,88% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
32 667 002 |
32 953 426 |
100,88% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
32 734 207 |
33 044 236 |
100,95% |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
1 341 899 |
||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512) |
25 000 000 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 308 784 |
2 527 501 |
109,47% |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 001 275 |
1 208 502 |
120,70% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 009 970 |
877 476 |
86,88% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
297 539 |
441 523 |
148,39% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
2 |
26 002 |
1300100,00% |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
6 000 |
||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
20 000 |
||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2 |
2 |
100,00% |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=83+...+87) |
1 870 000 |
||
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 870 000 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
2 308 786 |
30 765 402 |
1332,54% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
1 101 448 |
1 961 430 |
178,08% |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
101 448 |
32 500 |
32,04% |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
928 930 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
880 000 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
56 662 |
113 324 |
200,00% |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
1 246 110 |
3 042 754 |
244,18% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
3 554 896 |
33 808 156 |
951,03% |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
110 589 |
||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
9 871 745 |
18 184 122 |
184,20% |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
9 871 745 |
18 294 711 |
185,32% |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
9 871 745 |
18 294 711 |
185,32% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
569 205 405 |
615 826 660 |
108,19% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
404 083 142 |
404 083 142 |
100,00% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
23 532 100 |
23 532 100 |
100,00% |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
98 262 977 |
128 141 996 |
130,41% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
29 879 019 |
46 246 917 |
154,78% |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
555 757 238 |
602 004 155 |
108,32% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
889 |
349 570 |
39321,71% |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
690 508 |
803 508 |
116,36% |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
8 190 918 |
8 190 918 |
100,00% |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
8 882 315 |
9 343 996 |
105,20% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
2 110 165 |
2 053 322 |
97,31% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 110 165 |
2 053 322 |
97,31% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
2 110 165 |
2 053 322 |
97,31% |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
30 500 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
28 015 |
28 015 |
100,00% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
58 515 |
28 015 |
47,88% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
11 050 995 |
11 425 333 |
103,39% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
2 397 172 |
2 397 172 |
100,00% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
2 397 172 |
2 397 172 |
100,00% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
569 205 405 |
615 826 660 |
108,19% |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 776 726 |
10 159 458 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 239 180 |
1 437 121 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 184 000 |
177 000 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
14 199 906 |
11 773 579 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 685 944 |
64 924 424 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 789 736 |
34 774 486 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 274 694 |
50 000 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 143 643 |
3 130 822 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
113 894 017 |
152 829 732 |
10 Anyagköltség |
8 016 087 |
20 500 680 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 193 994 |
23 814 654 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
30 210 081 |
44 315 334 |
14 Bérköltség |
27 521 299 |
30 338 245 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 660 582 |
9 169 513 |
16 Bérjárulékok |
4 478 249 |
4 856 545 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
41 660 130 |
44 364 303 |
VII Egyéb ráfordítások |
26 335 902 |
29 676 783 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
29 887 810 |
46 246 891 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
24 |
26 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
24 |
26 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 815 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
8 815 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
-8 791 |
26 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
29 879 019 |
46 246 917 |
10. melléklet
Helyi adó |
5 326 484 |
5 326 484 |
9 940 741 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
5 326 484 |
5 326 484 |
9 940 741 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Megnevezés |
|||||||||||
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
382 519 |
382 519 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
|||||||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
382 519 |
382 519 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
|||||||||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
114 737 950 |
114 737 950 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
|||||||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
16 478 388 |
16 478 388 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
|||||||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
9 319 665 |
16 954 665 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
|||||||||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
140 536 003 |
148 171 003 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
|||||||||||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
50 000 |
50 000 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
|||||||||||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
50 000 |
50 000 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
|||||||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
50 000 |
50 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
|||||||||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
379 856 035 |
379 856 035 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
|||||||||||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
379 856 035 |
379 856 035 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|||||||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
379 856 035 |
379 856 035 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
|||||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
520 824 557 |
528 459 557 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
|||||||||||
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
2 220 000 |
2 220 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
|||||||||||
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
2 220 000 |
2 220 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
|||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
2 220 000 |
2 220 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
|||||||||||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
67 205 |
90 810 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
|||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
67 205 |
90 810 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
|||||||||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
32 667 002 |
32 953 426 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
|||||||||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
32 667 002 |
32 953 426 |
||||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
32 734 207 |
33 044 236 |
||||||||||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
1 341 899 |
|||||||||||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512) |
25 000 000 |
|||||||||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 308 784 |
2 527 501 |
||||||||||||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 001 275 |
1 208 502 |
||||||||||||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 009 970 |
877 476 |
||||||||||||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
297 539 |
441 523 |
||||||||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
2 |
26 002 |
||||||||||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
6 000 |
|||||||||||||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
20 000 |
|||||||||||||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2 |
2 |
||||||||||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=83+...+87) |
1 870 000 |
|||||||||||||
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 870 000 |
|||||||||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
2 308 786 |
30 765 402 |
||||||||||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
1 101 448 |
1 961 430 |
||||||||||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
101 448 |
32 500 |
||||||||||||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
928 930 |
|||||||||||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
880 000 |
|||||||||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
88 000 |
88 000 |
||||||||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
56 662 |
113 324 |
||||||||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
1 246 110 |
3 042 754 |
||||||||||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
3 554 896 |
33 808 156 |
||||||||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
110 589 |
|||||||||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
9 871 745 |
18 184 122 |
||||||||||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
9 871 745 |
18 294 711 |
||||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
9 871 745 |
18 294 711 |
||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
569 205 405 |
615 826 660 |
||||||||||||
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
136 146 721 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
133 952 705 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 194 016 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
35 975 124 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 110 165 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 864 959 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
36 058 975 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
36 058 975 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
36 058 975 |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
8 084 418 |
97 013 011 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
25 000 000 |
3.Közhatalmi bevételek |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
828 395 |
9 940 741 |
4.Működési bevételek |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
237 414 |
2 848 969 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
171 110 |
2 053 322 |
6.Felhalm.-i bevétel |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
1 344 000 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
2 997 927 |
35 975 124 |
8.S Bevételek (1-7): |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
14 514 597 |
174 175 167 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
11 162 725 |
133 952 705 |
10.Finanszírozási kiadások |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
175 847 |
2 110 165 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
11 338 573 |
136 062 870 |
14. melléklet
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
64 924 424 |
66 222 912 |
68 871 829 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
32 088 587 |
32 730 359 |
34 039 573 |
Közhatalmi bevételek |
9 940 741 |
10 139 556 |
10 545 138 |
Működési bevételek |
2 848 969 |
2 905 948 |
3 022 186 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 344 000 |
1 370 880 |
1 425 715 |
Előző évi pénzmaradvány |
10 626 729 |
10 839 264 |
11 272 834 |
Működési célú bevételek összesen: |
121 773 450 |
124 208 919 |
129 177 276 |
Személyi juttatások |
39 507 758 |
40 297 913 |
41 909 830 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 856 545 |
4 953 676 |
5 151 823 |
Dologi kiadások |
53 295 277 |
54 361 183 |
56 535 630 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 055 396 |
16 376 504 |
17 031 564 |
Egyéb Támogatások,tartalék |
12 602 729 |
12 854 784 |
13 368 975 |
Központi irányító szervi támogatások |
2 110 165 |
2 152 368 |
2 238 463 |
Állami előleg visszafiz. |
2 597 202 |
2 649 146 |
2 755 112 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
131 025 072 |
133 645 573 |
138 991 396 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
16 886 622 |
17 224 354 |
17 913 329 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
16 886 622 |
17 224 354 |
17 913 329 |
Beruházási kiadások |
7 635 000 |
7 787 700 |
8 099 208 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 635 000 |
7 787 700 |
8 099 208 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
138 660 072 |
141 433 273 |
147 090 604 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
138 660 072 |
141 433 273 |
147 090 604 |