Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 471.592.596 Ft Költségvetési bevétellel

b) 528.455.071 Ft Költségvetési kiadással

c) 56.862.475 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

ca) 56.862.475 Ft működési

cb) 0 Ft felhalmozási

d) 188.585.160 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 131.722.685Ft Finanszírozási kiadással

f) 56.862.475 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 660.177.756 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblaja helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. tájékoztató táblaja helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 090 000

2 007 170

162 678

2 169 848

12 259 848

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

265 807

101 360

367 167

417 167

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

89 200

59 000

148 200

188 200

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

1 652 163

2 318

1 654 481

7 654 481

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 209 059

6 439 095

2 075 571

8 514 666

24 723 725

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 222 353

2 222 353

2 222 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 953 150

5 953 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 216 742

1 014 965

5 231 707

5 231 707

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

3 530 322

3 530 322

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 725 587

3 725 587

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 497

3 497

3 497

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 057 109

1 057 109

1 057 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 394 285

44 125 281

47 717 989

8 412 150

100 255 420

472 649 705

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

123 356 185

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 728 710

593 460

-1 101 325

-507 865

311 577 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

412 053 931

36 352 241

-10 668 189

11 410 825

37 094 877

449 148 808

1.1.

Személyi juttatások

229 163 977

343 000

-250 000

8 287 196

8 380 196

237 544 173

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 158 767

54 000

-200 000

576 954

430 954

26 589 721

1.3.

Dologi kiadások

114 840 448

32 938 061

-10 894 789

2 056 675

24 099 947

138 940 395

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 017 180

676 600

490 000

4 183 780

10 865 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 426 739

933 115

-1 603 400

490 000

-180 285

2 246 454

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 255 000

676 600

676 600

4 931 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 069 064

58 386 178

-4 100 000

54 286 178

203 355 242

2.1.

Beruházások

17 262 062

6 000 000

6 000 000

23 262 062

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

131 807 002

52 386 178

-4 100 000

48 286 178

180 093 180

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 122 995

36 352 241

47 717 989

7 310 825

91 381 055

652 504 050

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

123 356 185

123 356 185

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

8 366 500

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-188 728 710

7 773 040

1 101 325

8 874 365

-179 854 345

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

188 728 710

-7 773 040

-1 101 325

-8 874 365

179 854 345”

2. melléklet

1.2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 090 000

2 007 170

162 678

2 169 848

12 259 848

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

265 807

101 360

367 167

417 167

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

89 200

59 000

148 200

188 200

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

1 652 163

2 318

1 654 481

7 654 481

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 209 059

6 439 095

2 075 571

8 514 666

24 723 725

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 222 353

2 222 353

2 222 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 953 150

5 953 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 216 742

1 014 965

5 231 707

5 231 707

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

3 530 322

3 530 322

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 725 587

3 725 587

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 497

3 497

3 497

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 057 109

1 057 109

1 057 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 394 285

44 125 281

47 717 989

8 412 150

100 255 420

472 649 705

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 728 710

196 460

196 460

188 925 170

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

123 356 185

397 000

-1 101 325

-704 325

122 651 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 728 710

593 460

-1 101 325

-507 865

311 577 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

412 053 931

36 352 241

-10 668 189

11 410 825

37 094 877

449 148 808

1.1.

Személyi juttatások

229 163 977

343 000

-250 000

8 287 196

8 380 196

237 544 173

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 158 767

54 000

-200 000

576 954

430 954

26 589 721

1.3.

Dologi kiadások

114 840 448

32 938 061

-10 894 789

2 056 675

24 099 947

138 940 395

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 017 180

676 600

490 000

4 183 780

10 865 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 426 739

933 115

-1 603 400

490 000

-180 285

2 246 454

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 255 000

676 600

676 600

4 931 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

149 069 064

58 386 178

-4 100 000

54 286 178

203 355 242

2.1.

Beruházások

17 262 062

6 000 000

6 000 000

23 262 062

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

131 807 002

52 386 178

-4 100 000

48 286 178

180 093 180

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

561 122 995

36 352 241

47 717 989

7 310 825

91 381 055

652 504 050

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

123 356 185

123 356 185

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

8 366 500

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 366 500

8 366 500

131 722 685

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 122 995

44 718 741

47 717 989

7 310 825

99 747 555

784 226 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-188 728 710

7 773 040

1 101 325

8 874 365

-179 854 345

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

188 728 710

-7 773 040

-1 101 325

-8 874 365

179 854 345”

3. melléklet

1.4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

83 443 050

397 000

704 325

-1 101 325

83 443 050

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

83 443 050

397 000

704 325

-1 101 325

83 443 050

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 057 109

1 057 109

1 057 109

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 057 109

1 057 109

1 057 109

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

83 443 050

397 000

704 325

-44 216

1 057 109

84 500 159

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

143 550

160 550

160 550

304 100

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

143 550

160 550

160 550

304 100

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

143 550

160 550

160 550

304 100

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

1.1.

Személyi juttatások

69 152 730

343 000

654 325

-597 632

399 693

69 552 423

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 635 870

54 000

-400 000

576 954

230 954

10 866 824

1.3.

Dologi kiadások

3 798 000

160 550

450 000

-23 538

587 012

4 385 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-143 550

-160 550

-160 550

-304 100

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

143 550

160 550

160 550

304 100”

4. melléklet

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 162 506

-4 192 371

204 970 135

Személyi juttatások

229 163 977

7 403 825

236 567 802

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 102 678

41 287 099

175 389 777

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 158 767

-146 000

26 012 767

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

114 840 448

22 043 272

136 883 720

4.

Közhatalmi bevételek

10 090 000

2 169 848

12 259 848

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

5.

Működési bevételek

16 209 059

8 514 666

24 723 725

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 693 780

10 375 519

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

90 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

369 564 243

47 869 242

417 433 485

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

412 053 931

32 994 877

445 048 808

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

188 728 710

196 460

188 925 170

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

188 728 710

196 460

188 925 170

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

-704 325

122 651 860

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

123 356 185

-704 325

122 651 860

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

123 356 185

123 356 185

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

188 728 710

-507 865

311 577 030

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

8 366 500

131 722 685

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

558 292 953

47 361 377

729 010 515

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

412 053 931

41 361 377

576 771 493

26.

Költségvetési hiány:

42 489 688

-

27 615 323

Költségvetési többlet:

-

14 874 365

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

146 239 022

6 000 000

152 239 022”

5. melléklet

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021. 12. 31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 830 042

52 386 178

55 216 220

Beruházások

17 262 062

6 000 000

23 262 062

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

131 807 002

52 386 178

184 193 180

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 830 042

52 386 178

55 216 220

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

149 069 064

58 386 178

207 455 242

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 830 042

52 386 178

55 216 220

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

149 069 064

58 386 178

207 455 242

27.

Költségvetési hiány:

146 239 022

6 000 000

152 239 022

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

146 239 022

6 000 000

152 239 022

Bruttó többlet:

-

-

-”

6. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Mezőgazdasági gép vásárlás

2 830 042

2021

2 830 042

4 000 000

4 000 000

6 830 042

Város- és községgazdálkodás egyéb tárgyi eszk. Beruházás

12 095 539

2021

12 095 539

2 000 000

2 000 000

14 095 539

Helyi identitás

207 000

2021

207 000

207 000

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

2 129 481

2021

2 129 481

2 129 481

ÖSSZESEN:

17 262 062

17 262 062

6 000 000

23 262 062”

7. melléklet

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Város- és községgazdálkodás/Ivóvízközmű

1 197 777

2021

1 197 777

1 197 777

Kultúrfelújítás

50 349 225

2021

50 349 225

50 349 225

Top Minibölcsi

80 160 000

2021

47 118 208

80 160 000

5 402 739

5 402 739

85 562 739

Óvoda szertár kialakítás

100 000

2021

100 000

100 000

100 000

Útfelújítás

22 230 304

2 022

22 230 304

22 230 304

Kerítés

4 921 563

2 021

4 921 563

4 921 563

Biztos Kezdet gyerekház

15 000 000

2 021

14 452 485

15 000 000

15 000 000

MVH támogatás

4 831 572

2 021

4 831 572

4 831 572

ÖSSZESEN:

178 790 441

61 670 693

178 790 441

5 402 739

184 193 180”

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Top Minibölcsi

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

7 791 100

7 791 100

7 791 100

Beruházások, beszerzések

27 639 053

80 160 000

-52 520 947

27 639 053

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

35 430 153

87 951 100

-52 520 947

35 430 153

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

12 389 830

12 389 830

12 389 830

Beruházások, beszerzések

-4 872 110

207 000

-5 079 110

-4 872 110

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

7 517 720

12 596 830

-5 079 110

7 517 720

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1 Művelődési Ház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

50 349 225

50 349 225

50 349 225

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

50 349 225

50 349 225

50 349 225

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Biztos Kezdet Gyerekház

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Személyi jellegű

6 262 193

6 262 193

6 262 193

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6 262 193

6 262 193

6 262 193

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15 Óvoda

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021. évi

2021. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 436 985

1 436 985

1 436 985

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 436 985

1 436 985

1 436 985

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

9. melléklet

9.1. melléklet

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 090 000

2 007 170

162 678

2 169 848

12 259 848

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

265 807

101 360

367 167

417 167

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

89 200

59 000

148 200

188 200

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

1 652 163

2 318

1 654 481

7 654 481

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 209 059

6 439 095

1 018 462

7 457 557

23 666 616

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 222 353

2 222 353

2 222 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 953 150

5 953 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 216 742

1 014 965

5 231 707

5 231 707

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

3 530 322

3 530 322

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 725 587

3 725 587

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 497

3 497

3 497

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 394 285

44 125 281

47 717 989

7 355 041

99 198 311

471 592 596

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 585 160

188 585 160

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

188 585 160

188 585 160

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 585 160

188 585 160

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

560 979 445

44 125 281

47 717 989

7 355 041

99 198 311

660 177 756

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

290 783 677

35 758 781

-10 668 189

11 455 041

36 545 633

327 329 310

1.1.

Személyi juttatások

134 542 075

8 884 828

8 884 828

143 426 903

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 578 197

11 578 197

1.3.

Dologi kiadások

102 772 666

32 741 601

-11 344 789

2 080 213

23 477 025

126 249 691

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 017 180

676 600

490 000

4 183 780

10 865 519

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 426 739

933 115

-1 603 400

490 000

-180 285

2 246 454

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 255 000

676 600

676 600

4 931 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

146 839 583

58 386 178

-4 100 000

54 286 178

201 125 761

2.1.

Beruházások

15 132 581

6 000 000

6 000 000

21 132 581

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

131 707 002

52 386 178

-4 100 000

48 286 178

179 993 180

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

437 623 260

35 758 781

47 717 989

7 355 041

90 831 811

528 455 071

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

123 356 185

8 366 500

8 366 500

131 722 685

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

8 366 500

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

123 356 185

123 356 185

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

123 356 185

8 366 500

8 366 500

131 722 685

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

560 979 445

44 125 281

47 717 989

7 355 041

99 198 311

660 177 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

86

-13

-13

73”

10. melléklet

9.1.1. melléklet

Megnevezés

Hangony Községi Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 162 506

3 235 182

-13 114 454

4 733 901

-5 145 371

204 017 135

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 356 021

405 504

405 504

123 761 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 475 200

798 000

-11 857 180

-11 059 180

23 416 020

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 004 675

110 260

-1 933 874

540 560

-1 283 054

46 721 621

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

55 188

55 188

3 381 798

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

676 600

4 193 341

6 736 171

6 736 171

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 102 678

40 890 099

40 890 099

174 992 777

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 830 042

52 386 178

52 386 178

55 216 220

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 090 000

2 007 170

162 678

2 169 848

12 259 848

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

265 807

101 360

367 167

417 167

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

89 200

59 000

148 200

188 200

4.3.

Iparűzési adó

6 000 000

1 652 163

2 318

1 654 481

7 654 481

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 209 059

6 439 095

1 018 462

7 457 557

23 666 616

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 222 353

2 222 353

2 222 353

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 953 150

5 953 150

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 216 742

1 014 965

5 231 707

5 231 707

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

3 530 322

3 530 322

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 725 587

3 725 587

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 497

3 497

3 497

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 350 000

1 350 000

1 350 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 394 285

44 125 281

47 717 989

7 355 041

99 198 311

471 592 596

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

188 585 160

188 585 160

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

188 585 160

188 585 160

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

188 585 160

188 585 160

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

560 979 445

44 125 281

47 717 989

7 355 041

99 198 311

660 177 756

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

290 783 677

35 758 781

-10 668 189

11 455 041

36 545 633

327 329 310

1.1.

Személyi juttatások

134 542 075

8 884 828

8 884 828

143 426 903

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 578 197

11 578 197

1.3.

Dologi kiadások

102 772 666

32 741 601

-11 344 789

2 080 213

23 477 025

126 249 691

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 209 000

35 209 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 681 739

3 017 180

676 600

490 000

4 183 780

10 865 519

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 084 065

1 603 400

3 687 465

3 687 465

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 426 739

933 115

-1 603 400

490 000

-180 285

2 246 454

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 255 000

676 600

676 600

4 931 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

146 839 583

58 386 178

-4 100 000

54 286 178

201 125 761

2.1.

Beruházások

15 132 581

6 000 000

6 000 000

21 132 581

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

131 707 002

52 386 178

-4 100 000

48 286 178

179 993 180

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

130 509 225

130 509 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

437 623 260

35 758 781

47 717 989

7 355 041

90 831 811

528 455 071

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

123 356 185

8 366 500

8 366 500

131 722 685

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 366 500

8 366 500

8 366 500

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

123 356 185

123 356 185

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

123 356 185

8 366 500

8 366 500

131 722 685

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

560 979 445

44 125 281

47 717 989

7 355 041

99 198 311

660 177 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

86

-13

-13

73”

11. melléklet

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 010

2 010

2 010

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

10

10

10

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 000

2 000

2 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 055 099

1 055 099

1 055 099

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 057 109

1 057 109

1 057 109

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

83 586 600

557 550

704 325

-1 101 325

160 550

83 747 150

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

143 550

160 550

160 550

304 100

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

83 443 050

397 000

704 325

-1 101 325

83 443 050

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

1.1.

Személyi juttatások

69 152 730

343 000

654 325

-597 632

399 693

69 552 423

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 635 870

54 000

-400 000

576 954

230 954

10 866 824

1.3.

Dologi kiadások

3 798 000

160 550

450 000

-23 538

587 012

4 385 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

9.2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 010

2 010

2 010

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

10

10

10

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 000

2 000

2 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 055 099

1 055 099

1 055 099

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 057 109

1 057 109

1 057 109

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

83 586 600

557 550

704 325

-1 101 325

160 550

83 747 150

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

143 550

160 550

160 550

304 100

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

83 443 050

397 000

704 325

-1 101 325

83 443 050

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

1.1.

Személyi juttatások

69 152 730

343000

654325

-597632

399 693

69 552 423

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 635 870

54000

-400000

576954

230 954

10 866 824

1.3.

Dologi kiadások

3 798 000

160550

450000

-23538

587 012

4 385 012

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

83 586 600

557 550

704 325

-44 216

1 217 659

84 804 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Hangonyi Csicsergő Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

3 . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások
összesen

3. sz. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

39 913 135

35 910

35 910

39 949 045

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

35 910

35 910

35 910

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 913 135

39 913 135

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

39 913 135

35 910

35 910

39 949 045

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 683 654

35 910

35 910

37 719 564

1.1.

Személyi juttatások

25 469 172

-200 000

-200 000

25 269 172

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 944 700

200 000

200 000

4 144 700

1.3.

Dologi kiadások

8 269 782

35 910

35 910

8 305 692

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 229 481

2 229 481

2.1.

Beruházások

2 129 481

2 129 481

2.2.

Felújítások

100 000

100 000

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

39 913 135

35 910

35 910

39 949 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

5. tájékoztató tábla

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2021. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

A

B

C

C

1.1.1.1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

96 220 352

96 519 118

1.1.1.2.

Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 785 754

4 785 754

1.1.1.3.

Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása

6 406 915

6 406 915

1.1.1.4.

Településüzemeltetés-köztemető támogatása

1 084 313

1 084 313

1.1.1.5.

Településüzemeltetés-közutak támogatása

3 028 712

3 135 450

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 777 418

11 777 418

1.1.1.7.

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

52 557

52 557

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

4 870 000

5 668 000

1.2.2.1

Óvodapedagógusok támogatása

23 335 200

14 414 087

1.2.3.1.1.1.1

Óvodapedagógus segítők támogatása

432 000

432 000

1.2.5.1.1.

Óvodában szakképzettséggel nem rendelkezők bértámogatása

5 838 000

5 838 000

1.2.5.1.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

35 209 000

35 319 260

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

2 256 240

2 796 800

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

3 041 280

3 041 280

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 396 655

2 396 655

1,4,2

Szünidei étkeztetés támogatása

5 101 500

5 101 500

1,5,2

Települési önkormányzatok könyvtári, kulturális feladatainak támogatása

3 326 610

3 381 798

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 866 230

Összesen:

209 162 506

204 017 135”

15. melléklet

8. tájékoztató tábla

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása

2021.12.31

Működési célú támogatások

+ 4733901

Közhatalmi bevételek

+ 162678

Működési bevételek

+ 1018462

Felhalmozási bevételek

+ 1350000

Működési c. átvett pénzeszköz (Alsó-Hangonyi EB Társulat)

+ 90000

Összesen:

+ 7355041

Működési célú kiadások

+ 11455041

Felújítások

- 4100000

Összesen:

+ 7355041”