Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.06.01.

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. 2021. évi összes bevétel 235.072.419 Ft, melyből a költségvetési bevétel 149.574.896 Ft,

2. 2021. évi összes kiadás 168.104.381 Ft, melyből a költségvetési kiadás 149.596.888 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2021. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2021. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások 52.636.307 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 49.033.953 Ft

3. Közhatalmi bevételek 9.418.177 Ft

4. Működési bevételek 11.730.219 Ft

5. Felhalmozási bevételek 26.691.292 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 64.948 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft

8. ÁHT-n belüli megelőlegezés 1.484.161 Ft

9. Maradvány igénybevétele 66.807.504 Ft

10. Irányítószervi támogatás 17.205.858 Ft

(2) A 2021. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2021. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 27.903.077 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3.904.460 Ft

3. Dologi kiadások 34.157.639 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.437.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 1.336.049 Ft

6. Beruházások 48.812.352 Ft

7. Felújítások 1.385.985 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 30.660.326 Ft

9. Tartalékok 0 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 0 Ft

11. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 1.301.635 Ft

12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 17.205.858 Ft

(2) A 2021. évi kiadási főösszeg részletezését intézmény és feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az intézmény és az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő

2. Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő

3. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 5. melléklet hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2021. évi állományát a 7. melléklet hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat pályázataival összefüggésben elszámolt bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 9. mellékletben bemutatott 2021. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 788.286.532 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét: 235.072.419 Ft-ban

2. kiadási főösszegét: 168.104.381 Ft-ban

hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, a 2021. évi maradvány összegét 66.968.038 Ft-ban állapítja meg, melyből 33.105.419 Ft a szabad maradvány.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 12. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 44.014.576 Ft-ban állapítja meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Ssz.	Kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
Ssz.	Bevételek	2021. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %	Ssz.	Kiadások	2021. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %
1	Működési célú támogatások	45 081 969	53 999 307	0	53 999 307	52 636 307	0	52 636 307	97,5	1	Személyi juttatások	35 096 910	37 947 511	0	37 947 511	27 903 077	0	27 903 077	73,5
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	49 033 953	49 033 953	0	49 033 953	49 033 953	100,0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	5 421 066	5 892 536	0	5 892 536	3 904 460	0	3 904 460	66,3
3	Közhatalmi bevételek	6 939 800	9 981 088	0	9 981 088	9 418 177	0	9 418 177	94,4	3	Dologi kiadások	46 779 523	48 500 895	0	48 500 895	34 157 639	0	34 157 639	70,4
	- ebből: helyi adók	6 339 800	9 088 898	0	9 088 898	8 893 996	0	8 893 996	97,9	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520 000	1 459 040	0	1 459 040	1 437 000	0	1 437 000	98,5
4	Működési bevételek	4 690 000	5 018 130	0	5 018 130	11 730 219	0	11 730 219	233,8	5	Egyéb működési célú kiadások	3 121 736	3 297 165	0	3 297 165	1 336 049	0	1 336 049	40,5
5	Felhalmozási bevételek	45 630 000	0	45 630 000	45 630 000	0	26 691 292	26 691 292	58,5	6	Beruházások	35 467 272	0	54 455 705	54 455 705	0	48 812 352	48 812 352	89,6
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	64 948	0	64 948	0,0		- ebből: részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0	7	Felújítások	3 575 985	0	5 913 973	5 913 973	0	1 385 985	1 385 985	23,4
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 999 997	0	30 660 326	30 660 326	0	30 660 326	30 660 326	100,0
										9	Tartalékok	6 016 609	42 525 357	0	42 525 357	0	0	0	0,0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	102 341 769	68 998 525	94 663 953	163 662 478	73 849 651	75 725 245	149 574 896	91,4	10	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	166 999 098	139 622 504	91 030 004	230 652 508	68 738 225	80 858 663	149 596 888	64,9
9	Költségvetési hiány	64 657 329	70 623 979	-	66 990 030	-	5 133 418	21 992		11	Költségvetési többlet	-	-	3 633 949	-	5 111 426	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	1 484 161	0	1 484 161	1 484 161	0	1 484 161	100,0	13	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	1 301 635	1 301 635	0	1 301 635	1 301 635	0	1 301 635	100,0
12	Maradvány igénybevétele	65 958 964	28 784 250	38 023 254	66 807 504	28 784 250	38 023 254	66 807 504	100,0	14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16 415 305	18 523 459	0	18 523 459	17 200 758	5 100	17 205 858	92,9
13	Irányítószervi támogatás	16 415 305	18 523 459	0	18 523 459	17 200 758	5 100	17 205 858	92,9	15	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+14)	17 716 940	19 825 094	0	19 825 094	18 502 393	5 100	18 507 493	93,4
14	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	82 374 269	48 791 870	38 023 254	86 815 124	47 469 169	38 028 354	85 497 523	98,5
15	Bevételek összesen (8+15)	184 716 038	117 790 395	132 687 207	250 477 602	121 318 820	113 753 599	235 072 419	93,8	16	Kiadások összesen (10+15)	184 716 038	159 447 598	91 030 004	250 477 602	87 240 618	80 863 763	168 104 381	67,1

2. melléklet

özfoglalkoztatás	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
özfoglalkoztatás	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET Intézmény
	1						Pálos Óvoda			17 165 305	18 960 655	0	18 960 655	17 314 140	0	17 314 140	91,3
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	2				Működési bevételek	750 000	437 196	0	437 196	108 282	0	108 282	24,8
									- ebből: élelmezési bevétel	750 000	385 616	0	385 616	105 000	0	105 000	27,2
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	16 415 305	18 518 359	0	18 518 359	17 200 758	0	17 200 758	92,9
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	100,0
				11	5				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				45 081 969	53 999 307	0	53 999 307	52 636 307	0	52 636 307	97,5
	1						Állami támogatások			32 540 869	39 854 333	0	39 854 333	39 854 333	0	39 854 333	100,0
					1				Helyi önkormányzat működésének támogatása	32 540 869	38 220 057	0	38 220 057	38 220 057	0	38 220 057	100,0
									Idegenforgalmi adó kiesés ellentételezése	0	0	0	0	0		0	0,0
									25 ezer fő lakosságszám alatti települések támogatása (KKV miatti adókompenzáció)	0	672 442	0	672 442	672 442	0	672 442	100,0
									Önkormányzatot 2020. évi elszámolás alapján megillető pótlólagos támogatás	0	199 834	0	199 834	199 834	0	199 834	100,0
					5				Szociális célú tűzifa támogatás	0	762 000	0	762 000	762 000	0	762 000	100,0
	2						Egyéb működési célú támogatások			12 541 100	14 144 974	0	14 144 974	12 781 974	0	12 781 974	90,4
					1				NEAK-támogatás	11 037 100	10 916 900	0	10 916 900	10 916 900	0	10 916 900	100,0
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	141 000	167 185	0	167 185	167 185	0	167 185	100,0
					3				Nyári diákmunka támogatása	0	251 100	0	251 100	251 100	0	251 100	100,0
					4				KKV miatti adókompenzáció	1 363 000	1 363 000	0	1 363 000	0	0	0	0,0
					6				Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (Nti Műv. Int.)	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
					7				Területalapú támogatások	0	446 789	0	446 789	446 789	0	446 789	100,0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				0	49 033 953	0	49 033 953	49 033 953	0	49 033 953	100,0
					1				Többlettámogatás a TOP-1.2.1-16 Pálosok útján tematikus tanösvény pályázat elszámolás alapján		29 125 469	0	29 125 469	29 125 469	0	29 125 469	100,0
					2				Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására (MFB-KOEB/2021)	0	14 999 089	0	14 999 089	14 999 089	0	14 999 089	100,0
					3				Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)	0	4 909 395	0	4 909 395	4 909 395	0	4 909 395	100,0
3				3		Közhatalmi bevételek				6 939 800	9 981 088	0	9 981 088	9 418 177	0	9 418 177	94,4
	1						Helyi adók			6 339 800	9 088 898	0	9 088 898	8 893 996	0	8 893 996	97,9
					1				Telekadó	215 000	218 687	0	218 687	218 687	0	218 687	100,0
					2				Magánszemélyek kommunális adója	3 270 000	3 395 683	0	3 395 683	3 398 630	0	3 398 630	100,1
					3				Helyi iparűzési adó	2 803 800	5 423 528	0	5 423 528	5 258 379	0	5 258 379	97,0
					4				Idegenforgalmi adó	51 000	51 000	0	51 000	18 300	0	18 300	35,9
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			600 000	892 190	0	892 190	524 181	0	524 181	58,8
					1				Talajterhelési díj	500 000	500 000	0	500 000	175 200	0	175 200	35,0
					2				Adópótlék, adóbírság	100 000	100 000	0	100 000	55 561	0	55 561	55,6
					3				Közterület használati díj	0	292 190	0	292 190	293 420	0	293 420	100,4
4				4		Működési bevételek				4 108 000	4 508 650	72 284	4 580 934	4 421 229	7 200 708	11 621 937	253,7
					1				Temetőfenntartás	150 000	118 110	31 890	150 000	75 000	0	75 000	50,0
					2				Szociális étkeztetés térítési díj bevétel	1 200 000	1 267 200	0	1 267 200	1 372 200	0	1 372 200	108,3
					3				Bérbeadásból származó bevételek	1 668 000	1 668 000	0	1 668 000	1 492 000	0	1 492 000	89,4
					4				Közvetített szolgáltatás bevételei	900 000	1 071 077	0	1 071 077	1 071 077	0	1 071 077	100,0
					5				Ivóvíz és szennyvíz használati díj	190 000	149 606	40 394	190 000	190 000	0	190 000	100,0
					6				Biztosítók által fizetett kártérítés	0	216 400	0	216 400	216 400	0	216 400	100,0
					7				Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	7 200 708	7 200 708	0,0
					8				Egyéb önkormányzati működési bevételek	0	18 257	0	18 257	4 552	0	4 552	24,9
5				5		Felhalmozási bevételek				45 630 000	35 929 134	9 700 866	45 630 000	26 691 292	0	26 691 292	58,5
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	45 630 000	35 929 134	9 700 866	45 630 000	26 691 292	0	26 691 292	58,5
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	64 948	0	64 948	0,0
					1				Egyház támogatásból visszafizetés	0	0	0	0	64 948	0	64 948	0,0
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0,0
					1					0	0	0	0	0	0	0	0,0
II. fejezet összesen										101 759 769	153 452 132	9 773 150	163 225 282	142 265 906	7 200 708	149 466 614	91,6
III. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	1 484 161	0	1 484 161	1 484 161	0	1 484 161	100,0
					4				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	65 958 964	66 807 504	0	66 807 504	66 807 504	0	66 807 504	100,0
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	5 521 100	24 964 834	0	24 964 834	24 964 834	0	24 964 834	100,0
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	11 641 792	3 819 416	0	3 819 416	3 819 416	0	3 819 416	100,0
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	48 796 072	38 023 254	0	38 023 254	38 023 254	0	38 023 254	100,0
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				12	5				Maradvány (pénzforgalm nélküli) igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					6					0	0	0	0	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										65 958 964	68 291 665	0	68 291 665	68 291 665	0	68 291 665	100,0

I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										184 884 038	240 704 452	9 773 150	250 477 602	227 871 711	7 200 708	235 072 419	93,8

3. melléklet

özfoglalkoztatás	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
özfoglalkoztatás	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2021. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET intézmény
	1	1					Pálos Óvoda			17 165 305	18 578 022	382 633	18 960 655	16 786 282	465 683	17 251 965	91,0
			1	1	1				Személyi juttatás	12 931 000	14 441 017	0	14 441 017	13 360 058	0	13 360 058	92,5
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	2 004 305	2 238 058	0	2 238 058	1 610 333	0	1 610 333	72,0
			1	3	3				Dologi kiadás	2 230 000	1 894 931	381 549	2 276 480	1 811 875	464 599	2 276 474	100,0
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	1 053 000	877 500	175 500	1 053 000	606 220	163 679	769 899	73,1
			2	7	4				Beruházási kiadás	0	4 016	1 084	5 100	4 016	1 084	5 100	100,0
II. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				22 165 910	23 506 494	0	23 506 494	14 543 019	0	14 543 019	61,9
		1	1	1	1		Polgármester			6 004 820	6 068 038	0	6 068 038	6 068 038	0	6 068 038	100,0
			1	1	2		Gondozó			1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	100,0
			1	1	3		Könyvtáros			2 527 200	2 527 200	0	2 527 200	505 364	0	505 364	20,0
			1	1	4		Falugondnok			1 684 800	2 592 800	0	2 592 800	2 381 520	0	2 381 520	91,9
			1	1	5		Kertész / Karbantartó			2 160 000	2 047 788	0	2 047 788	933 262	0	933 262	45,6
			1	1	6		Közfoglalkoztatottak			244 590	244 590	0	244 590	202 103	0	202 103	82,6
			1	1	7		Nyári diákmunka			350 000	350 000	0	350 000	251 100	0	251 100	71,7
			1	1	8		Jutalmazási keret			400 000	248 994	0	248 994	248 994	0	248 994	100,0
			1	1	9		Egyéb személyi jellegű kifizetések			0	632 584	0	632 584	208 118	0	208 118	32,9
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			7 039 500	7 039 500	0	7 039 500	1 989 520	0	1 989 520	28,3
			1	1	10		A helyi identitás és kohézió erősítése Pálosvörösmart TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013			7 039 500	7 039 500	0	7 039 500	1 989 520	0	1 989 520	28,3
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				3 416 761	3 654 478	0	3 654 478	2 294 127	0	2 294 127	62,8
		1	1	2	1		Polgármester			930 747	881 145	0	881 145	804 638	0	804 638	91,3
			1	2	2		Gondozó			272 025	317 947	0	317 947	289 863	0	289 863	91,2
			1	2	3		Könyvtáros			391 716	391 716	0	391 716	78 329	0	78 329	20,0
			1	2	4		Falugondnok			261 144	401 884	0	401 884	411 336	0	411 336	102,4
			1	2	5		Kertész / Karbantartó			334 800	334 800	0	334 800	265 657	0	265 657	79,3
			1	2	6		Közfoglalkoztatottak			18 956	22 636	0	22 636	22 636	0	22 636	100,0
			1	2	7		Nyári diákmunka			54 250	54 250	0	54 250	38 920	0	38 920	71,7
			1	2	8		Jutalmazási keret			62 000	62 000	0	62 000	45 338	0	45 338	73,1
			1	2	9		Egyéb személyi jellegű kifizetések járulékai			0	96 977	0	96 977	29 032	0	29 032	29,9
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			1 091 123	1 091 123	0	1 091 123	308 378	0	308 378	28,3
			1	2	10		A helyi identitás és kohézió erősítése Pálosvörösmart TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013			1 091 123	1 091 123	0	1 091 123	308 378	0	308 378	28,3
3						Dologi kiadások				44 549 523	31 075 301	15 149 114	46 224 415	24 674 492	7 206 673	31 881 165	69,0
		1	1	3	1		Közvilágítás			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	826 503	218 457	1 044 960	82,3
		1	1	3	2		Zöldterület kezelés, parkfenntartás			1 000 000	763 780	206 220	970 000	406 357	109 711	516 068	53,2
		2	1	3	3		Lakossági virágosítás			700 000	551 181	148 819	700 000	667 843	5 757	673 600	96,2
		1	1	3	4		Közutak üzemeltetése			450 000	287 835	77 715	365 550	85 500	23 085	108 585	29,7
		1	1	3	5		Temető fenntartás			500 000	525 393	82 384	607 777	525 393	82 384	607 777	100,0
		1	1	3	6		Város- és községgazdálkodás			5 000 000	4 353 937	1 067 563	5 421 500	4 171 393	742 306	4 913 699	90,6
							Kommunális kiadások összesen			8 920 000	7 482 126	1 852 701	9 334 827	6 682 989	1 181 700	7 864 689	84,3
		1	1	3	7		Háziorvosi alapellátás			11 037 100	10 379 800	537 100	10 916 900	8 580 505	154 474	8 734 979	80,0
		2	1	3	8		Szociális étkeztetés			1 651 000	1 469 577	396 786	1 866 363	1 469 577	396 786	1 866 363	100,0
		1	1	3	9		ÁFA fizetési kötelezettség			9 700 866	0	9 700 866	9 700 866	0	4 011 834	4 011 834	41,4
		2	1	3	10		Szociális tüzifa			600 000	1 092 800	0	1 092 800	0	0	0	0,0
		1	1	3	11		Igazgatási feladatok			3 000 000	3 137 205	637 795	3 775 000	3 066 362	474 819	3 541 181	93,8
		2	1	3	12		Falunap kiadásai			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 229 603	70 844	1 300 447	86,7
		2	1	3	13		Főzőnap			200 000	157 480	42 520	200 000	180 439	18 800	199 239	99,6
		2	1	3	14		Pálos mise a Mária Parkban			500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	3	15		Művelődési Ház működtetése és karbantartása			2 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 011 795	247 129	1 258 924	83,9
		2	1	3	16		Játszóterek karbantartása			200 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	3	17		Kamerás térfigyelő rendszer dologi kiadásai			500 000	393 701	106 299	500 000	324 000	87 480	411 480	82,3
		2	1	3	18		Fa telepítés az Újszülöttek Sétányára			200 000	235 156	63 492	298 648	235 156	63 492	298 648	100,0
		2	1	3	19		Karbantartási keret			600 000	671 179	181 218	852 397	671 179	181 218	852 397	100,0
							Projektek dologi kiadásai össszesen			3 440 557	3 694 073	992 541	4 686 614	1 222 887	318 097	1 540 984	32,9
		2	1	3	20		TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió elősegítése			3 400 562	2 677 608	722 954	3 400 562	264 878	71 516	336 394	9,9
		2	1	3	21		Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1	3	22		Óvoda udvar			29 996	23 619	6 377	29 996	15 746	4 252	19 998	66,7
		2	1	3	23		Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése			9 999	7 873	2 126	9 999	7 873	2 126	9 999	100,0
		2	1	3	24		Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására (MFB-KOEB/2021)			0	354 306	95 663	449 969	303 723	74 782	378 505	84,1
		2	1	3	25		Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)			0	630 667	165 421	796 088	630 667	165 421	796 088	100,0
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 520 000	1 459 040	0	1 459 040	1 437 000	0	1 437 000	98,5
		2	1	5	1		70 éven felüliek támogatása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	995 000	0	995 000	99,5
		2	1	5	2		Egyéb települési támogatás (pl. iskola kezdés, mikulás)			520 000	459 040	0	459 040	442 000	0	442 000	96,3
5						Egyéb működési célú kiadások				3 121 736	3 297 165	0	3 297 165	1 336 049	0	1 336 049	40,5
		1	1	6	1		Önkormányzati hozzájárulás Többcélú Társulásnak			200 667	395 639	0	395 639	395 639	0	395 639	100,0
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Mikrotérségnek			611 394	611 394	0	611 394	590 920	0	590 920	96,7
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás Nyugat-Hevesi Hulladékgazd. Társulásnak			9 675	22 470	0	22 470	22 470	0	22 470	100,0
		2	1	6	4		Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása			300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
		2	1	6	5		Polgármesteri keret			2 000 000	1 920 642	0	1 920 642	0	0	0	0,0
		2	1	6	6		Normatíva visszafizetési kötelezettség			0	17 020	0	17 020	17 020	0	17 020	100,0
		2	1	6	7		Céljellegű támogatások			0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	33,3
6						Beruházások				35 467 272	47 020 160	7 430 445	54 450 605	42 576 576	6 230 676	48 807 252	89,6
		2	2	7	1		Ingatlan vásárlás			26 400 000	24 910 051	1 460 715	26 370 766	24 910 051	1 460 715	26 370 766	100,0
		2	2	7	2		Játszótér fejlesztés (csúszda vásárlás)			1 200 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	7	3		Óvoda udvarra játék vásárlás			500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	7	4		Kamera rendszer bővítése			530 000	1 657 793	447 604	2 105 397	412 700	111 429	524 129	24,9
		2	2	7	5		Fogadó előtti tér parkosítása, filagória alá alapkészítés			200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0	0,0
		2	2	7	6		Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése			0	40 100	10 827	50 927	40 100	10 827	50 927	100,0
		2	2	7	7		Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (immat javak + t.eszk)			0	319 538	86 275	405 813	319 538	86 275	405 813	100,0
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			6 637 272	19 935 198	5 382 504	25 317 702	16 894 187	4 561 430	21 455 617	84,7
		2	2	7	8		TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió elősegítése			3 812 586	3 002 036	810 550	3 812 586	0	0	0	0,0
		2	2	7	9		Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése			2 824 686	2 224 162	600 524	2 824 686	2 185 187	590 000	2 775 187	98,2
		2	2	7	10		Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására (MFP-KOEB/2021)			0	11 456 000	3 093 120	14 549 120	11 456 000	3 093 120	14 549 120	100,0
		2	2	7	11		Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)			0	3 253 000	878 310	4 131 310	3 253 000	878 310	4 131 310	100,0
7						Felújítások				3 575 985	4 656 671	1 257 302	5 913 973	1 091 327	294 658	1 385 985	23,4
		2	2	8	1		Folyóka cseréje a lakópark bejáratánál			1 385 985	1 091 327	294 658	1 385 985	1 091 327	294 658	1 385 985	100,0
		2	2	8	2		Hídfelújítás			1 500 000	2 362 204	637 796	3 000 000	0	0	0	0,0
		2	2	8	3		Önkormányzati korlát cseréje			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
		2	2	8	4		Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása			190 000	149 606	40 394	190 000	0	0	0	0,0
		2	2	8	5		Folyóka cseréje az élelmiszerbolt előtt			0	203 071	54 829	257 900	0	0	0	0,0
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			0	456 762	123 326	580 088	0	0	0	0,0
		2	2	8	6		Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)			0	456 762	123 326	580 088	0	0	0	0,0
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				29 999 997	30 660 326	0	30 660 326	30 660 326	0	30 660 326	100,0
		2	2	9	1		Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019 pályázati támogatás visszafizetése			29 999 997	30 660 326	0	30 660 326	30 660 326	0	30 660 326	100,0
9						Tartalékok				6 016 609	42 525 357	0	42 525 357	0	0	0	0,0
		2	1		1		Általános tartalék			95 509	37 395 257	0	37 395 257	0	0	0	0,0
		2	1		2		Nem kötelező feladatokra felosztható működési tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2		3		Nem kötelező feladatokra felosztható felhalmozási tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1		4		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			5 521 100	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2		5		Köt. terh. maradvány - felhalmozási (projektek nélkül)			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2			6		Céltartalékok			400 000	5 130 100	0	5 130 100	0	0	0	0,0
		2	2				1		Nyári tábor	400 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				2		NEAK maradvány	0	5 130 100	0	5 130 100	0	0	0	0,0
II. fejezet összesen										149 833 793	187 854 992	23 836 861	211 691 853	118 612 916	13 732 007	132 344 923	62,5
III. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				1 301 635	1 301 635	0	1 301 635	1 301 635	0	1 301 635	100,0
2						Irányítószervi támogatás folyósítása				16 415 305	18 523 459	0	18 523 459	17 205 858	0	17 205 858	92,9
							1		Intézmény finanszírozás Pálos Ovi	16 415 305	18 523 459	0	18 523 459	17 205 858	0	17 205 858	92,9
III. fejezet összesen										17 716 940	19 825 094	0	19 825 094	18 507 493	0	18 507 493	93,4

I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										184 716 038	226 258 108	24 219 494	250 477 602	153 906 691	14 197 690	168 104 381	67,1

4. melléklet

										adatok főben
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés		Index %
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Pálosvörösmart Községi Önkormányzat		2	1	4	2	4	2	100,0	100,0
II.	Pálos Óvoda		3	1	3	1	3	1	100,0	100,0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.)			5	2	7	3	7	3	100,0	100,0

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata az előterjesztés készítésekor			1	0	0	0	0	0	0,0	0,0

5. melléklet

												adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Teljesítés				Index %
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen
1	Szociális tüzifa	600 000	600 000	1 092 800	0	1 092 800	1 092 800	0	0	0	0	0,0
2	Falunap kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 300 447	0	1 300 447	1 300 447	86,7
3	Pálos mise a Mária Parkban	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4	Főzőnap	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0,0
5	Művelődési Ház működtetése és karbantartása	2 500 000	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 258 924	0	1 258 924	1 258 924	83,9
6	70 éven felüliek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	995 000	0	995 000	995 000	99,5
7	Egyéb települési támogatás (pl. iskolakezdési, temetési)	520 000	520 000	520 000	0	520 000	520 000	442 000	0	442 000	442 000	85,0
8	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 920 642	0	1 920 642	1 920 642	0	0	0	0	0,0
9	Céljellegű támogatások	0	0	30 000	0	30 000	30 000	10 000	0	10 000	10 000	33,3
10	Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100,0
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		9 120 000	9 120 000	8 063 442	0	8 063 442	8 063 442	4 306 371	0	4 306 371	4 306 371	53,4

6. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2021.
																			adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat							Teljesítés							Index %
		Bevételek	Kiadások	BEVÉTELEK						Kiadások	BEVÉTELEK						Kiadások	Bev.	Kiad.
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	2020 évi támogatás	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevétel	összesen	Kiadások	Maradvány	2020 évi támogatás	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevétel	összesen	Kiadások	Bev.	Kiad.
1.	Pálosok útján tematikus tanösvény TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 125 469	0	0	29 125 469	0	0,0	0,0
2.	A helyi identitás és kohézió erősítése Pálosvörösmart TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013	15 343 771	15 343 771	15 343 771	0	0	0	0	15 343 771	15 343 771	2 634 292	0	0	0	0	2 634 292	2 634 292	17,2	17,2
Összesen		15 343 771	15 343 771	15 343 771	0	0	0	0	15 343 771	15 343 771	0	0	29 125 469	0	0	29 125 469	2 634 292	0,0	0,0

7. melléklet

							adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 206 567	778 648 147	63 384 767	66 212 484	0	910 451 965
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	171 496	0	0	42 409 096	0	42 580 592
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	1 091 327	0	1 091 327
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 001 378	17 499 045	0		43 500 423
06	Egyéb növekedés	1 150 236	9 733 232	8 293 031	22 884 126	0	42 060 625
08	Összes növekedés (=02+…+07)	1 321 732	35 734 610	25 792 076	66 384 549	0	129 232 967
	Értékesítés	0	2 947 129	22 000	0	0	2 969 129
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	85 748	0	0	0	0	85 748
13	Egyéb csökkenés	1 150 236	23 973 695	3 426 343	66 384 549	0	94 934 823
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	1 235 984	26 920 824	3 448 343	66 384 549	0	97 989 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 292 315	787 461 933	85 728 500	66 212 484	0	941 695 232
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 971 456	156 721 914	48 635 986	0	0	207 329 356
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	235 258	16 513 835	8 095 736	0	0	24 844 829
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	85 748	290 401	0	0	0	376 149
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 120 966	172 945 348	56 731 722	0	0	231 798 036
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 120 966	172 945 348	56 731 722	0	0	231 798 036
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	171 349	614 516 585	28 996 778	66 212 484	0	709 897 196
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 030 898	21 880 357	37 084 859	0	0	60 996 114

8. melléklet

													adatok Ft-ban
Megnevezés		2020. december 31-i állapot szerint						2021. december 31-i állapot szerint
		Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		forgalom-képtelen	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	forgalom-képtelen	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		316 662 485	209 016 246	525 678 731	177 443 878	0	703 122 609	293 395 021	243 389 264	536 784 285	173 112 911	0	709 897 196
I.	Immateriális javak	0	21 934	21 934	213 177	0	235 111	0	0	0	171 349	0	171 349
II.	Tárgyi eszközök	316 662 485	208 994 312	525 656 797	177 230 701	0	702 887 498	293 395 021	243 389 264	536 784 285	172 941 562	0	709 725 847
1.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	316 088 016	140 475 631	456 563 647	165 362 586	0	621 926 233	293 299 008	161 599 860	454 898 868	159 617 717	0	614 516 585
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	574 469	196 026	770 495	2 616 330	0	3 386 825	96 013	3 278 634	3 374 647	6 184 445	0	9 559 092
3.	Járművek	0	2 110 171	2 110 171	9 251 785	0	11 361 956	0	12 298 286	12 298 286	7 139 400	0	19 437 686
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	66 212 484	66 212 484	0	0	66 212 484	0	66 212 484	66 212 484	0	0	66 212 484
6.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Befektetett pénzügyi eszk. értékhely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0	74 105 215	0	74 105 215	0	0	0	71 579 336	0	71 579 336
I.	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Követelések	0	0	0	4 668 028	0	4 668 028	0	0	0	3 778 843	0	3 778 843
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	0		0	69 437 187	0	69 437 187	0		0	67 800 493	0	67 800 493
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0	3 732 047	0	3 732 047	0	0	0	2 712 711	0	2 712 711
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	3 732 047	0	3 732 047	0	0	0	2 712 711	0	2 712 711
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet

									adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Ssz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+…+IV)		703 122 609	0	709 897 196	G) SAJÁT TŐKE (I+…+VI)		738 392 560	0	773 044 543
I.	Immateriális javak	235 111	0	171 349	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 295 744	0	629 295 744
II.	Tárgyi eszközök	702 887 498	0	709 725 847	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	-9 364 243
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	0	0	0	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 142 411	0	61 142 411
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-126 173 751	0	47 954 405
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)		0	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	174 128 156	0	44 016 226
II.	Értékpapírok	0	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)		3 732 047	0	2 712 711
C) PÉNZESZKÖZÖK		69 437 187	0	67 800 493	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	200 414	0	192 654
D) KÖVETELÉSEK (I+II+III)		4 897 312	0	3 778 843	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 301 635	0	1 484 161
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4 871 800	0	3 575 402	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 229 998		1 035 896
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	25 512	0	203 441	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-425 197	0	-3 190 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		34 907 304	0	2 529 278
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		777 031 911	0	778 286 532	FORRÁSOK ÖSSZESEN		777 031 911	0	778 286 532

10. melléklet

					adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Tárgy évi			Teljesítés %-a
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatások	35 096 910	37 895 931	27 903 077	73,6
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	5 421 066	5 892 536	3 904 460	66,3
3	Dologi kiadások	46 779 523	47 239 819	34 157 639	72,3
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	1 520 000	1 459 040	1 437 000	98,5
5	Egyéb működési célú kiadások	9 138 345	45 164 132	31 996 375	70,8
7	Beruházások	35 467 272	52 415 757	48 812 352	93,1
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	-
9	Felújítások	3 575 985	5 913 973	1 385 985	23,4
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 999 997	0	0	-
11	Költségvetési kiadások összesen(1+...+10)	166 999 098	195 981 188	149 596 888	76,3
12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	-
13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
14	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
15	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 301 635	1 301 635	1 301 635	100,0
16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16 415 305	18 159 075	17 205 858	94,8
17	Betétek elhelyezése	0	0	0	-
18	Finanszírozási kiadások összesen(12+...+16)	17 716 940	19 460 710	18 507 493	95,1
19	Kiadások összesen (11+17)	184 716 038	215 441 898	168 104 381	78,0
20	Működési célú támog. államháztart-on belülről	45 081 969	52 846 845	52 636 307	99,6
21	- ebből: Önkormányzatok működési célú támog.	32 540 869	39 854 333	39 854 333	100,0
22	Felhalm. célú támog. államháztart-on belülről	0	19 908 484	49 033 953	246,3
23	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támog.	0	0	0	-
24	Közhatalmi bevételek	6 939 800	7 231 990	9 418 177	130,2
25	- ebből: helyi adók	6 339 800	6 339 800	8 893 996	140,3
26	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	-
27	Működési bevételek	4 690 000	4 858 000	11 730 219	241,5
28	Felhalmozási bevételek	45 630 000	45 630 000	26 691 292	58,5
29	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	45 630 000	45 630 000	26 669 292	58,4
30	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	64 948	-
31	-ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
33	-ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
34	Költségvetési bevételek összesen (19+21+23+26+27+29+31)	102 341 769	130 475 319	149 574 896	114,6
35	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	-
36	Értékpapírok bevételei	0	0	0	-
37	Maradvány igénybevétele	65 958 964	66 807 504	66 807 504	100,0
38	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	1 484 161	-
39	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	-
40	Központi, irányítószervi támogatás	16 415 305	18 159 075	17 205 858	94,8
41	Betétek megszüntetése	0	0	0	-
42	Finanszírozási bevételek össz. (34+…+40)	82 374 269	84 966 579	85 497 523	100,6
43	Bevételek összesen (33+41)	184 716 038	215 441 898	235 072 419	109,1
44	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (33-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-64 657 329	-65 505 869	-21 992	--
45	Finanszírozási műveletek eredménye (43-17)	64 657 329	65 505 869	66 990 030	--
46	Bevételek és kiadások különbsége (42-18)	0	0	66 968 038	--

11. melléklet

	adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
1	2	3	4
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 540 155	149 574 896
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 543 236	149 596 888
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-165 003 081	-21 992
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 686 997	85 497 523
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 876 412	18 507 493
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	231 810 585	66 990 030
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 807 504	66 968 038
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	66 807 504	66 968 038
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 988 088	33 862 619
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 819 416	33 105 419
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

12. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
1	2	3	4
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 278 519	0	11 140 656
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 142 268	0	4 136 599
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 420 787	0	15 277 255
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 659 301	0	57 060 191
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 752 256	0	12 846 922
08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	238 387 789		79 033 950
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 996 635	0	24 349 820
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	298 795 981	0	173 290 883
09 Anyagköltség	4 022 079	0	3 349 154
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 670 038	0	22 788 178
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 000	0	100 000
IV Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	28 699 117	0	26 237 332
13 Bérköltség	17 093 052	0	20 096 235
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 938 920	0	7 886 109
15 Bérjárulékok	3 346 261	0	3 905 922
V Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	27 378 233	0	31 888 266
VI Értékcsökkenési leírás	23 376 881	0	24 585 956
VII Egyéb ráfordítások	60 634 381	0	61 841 903
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	174 128 156	0	44 014 681
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	105
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	105
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		0	-105
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	174 128 156	0	44 014 576

13. melléklet

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2021. évi TELJESÍTÉS									Index %
		Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás						Bevétel			Kiad.	Bev.
		Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	egyéb felhalm. kiadás	Kiadás összesen	Maradv.	2021. évi támogatás	Bevétel összesen	Kiad.	Bev.
MFP-OUF/2019	Óvoda udvar	29 996	29 996	29 996	29 996	0	0	19 998	0	0	19 998	19 998	0	19 998	66,7	66,7
MFP-FOB/2019	Óvodafejlesztés	29 999 997	29 999 997	30 660 326	30 660 326	0	0	0	0	30 660 326	30 660 326	0	0	0	100,0	0,0
TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013	A helyi identitás és kohézió erősítése Pálosvörösmart	15 343 771	15 343 771	15 343 771	15 343 771	1 989 520	308 378	336 394	0	0	2 634 292	0	0	0	17,2	0,0
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004	Pálosok útján tematikus tanösvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 125 469	29 125 469	0,0	0,0
MFP-AEE/2020	Orvosi eszközök-2020	2 834 685	2 834 685	2 834 685	2 834 685	0	0	9 999	2 775 184	0	2 785 183	0	0	0	98,3	0,0
MFP-OJKJF/2021	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	0	4 909 395	4 909 395	0	0	796 088	4 131 310	0	4 927 398	0	4 909 395	4 909 395	100,4	100,0
MFP-KOEB/2021	Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására	0	0	14 999 089	14 999 089	0	0	378 505	14 549 120	0	14 927 625	0	14 999 089	14 999 089	99,5	100,0
Összesen		48 208 449	48 208 449	68 777 262	68 777 262	1 989 520	308 378	1 540 984	21 455 614	30 660 326	55 954 822	19 998	49 033 953	49 033 953	81,4	71,3

14. melléklet

	AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
									adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2021. évi EREDETI előirányzat		2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés		Index %
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Index %
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		15 446 470		15 480 128		15 480 128	100,0
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	2 184 645	0	2 184 645	0	2 184 645	100,0
3	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	3 373 969	0	3 373 969	0	3 373 969	100,0
4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	146 440	0	146 440	0	146 440	100,0
5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	955 037	0	988 695	0	988 695	100,0
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	8 786 379	0	8 786 379	0	8 786 379	100,0
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0,0
8	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0,0
9	Kiegészítés összege		0	0	0	0	0	0	0,0
10	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0,0
11	Szolidaritási hozzájárulás	2.m.42.5.5	0	0	0	0	0	0	0,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				8 267 500		9 711 270		9 711 270	100,0
1	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja	2.m.1.2.1.1.	5,0	487 000	6	613 620	0,0	613 620	100,0
2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2.m.1.2.2.1.	1,0	4 861 500	2	5 347 650	0,0	5 347 650	100,0
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1.	0,0	0	1	432 000	0,0	432 000	100,0
4	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma	2.m.1.2.5.1.1.	1	2 919 000	1	3 318 000	0	3 318 000	100,0
5								0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				6 556 899		10 758 659		10 758 659	100,0
1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m. 1.3.1	0	4 533 000	0	4 533 000	0	4 533 000	100,0
2	Szociális étkeztetés	2.m.1.3.2.3.1	8	530 880	8	540 560	0	540 560	100,0
3	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2.m.1.3.2.5	0	0	11	4 191 000	0	4 191 000	100,0
4	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	0,20	475 200	0	486 000	0,00	486 000	100,0
5	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	1 017 819	0	1 008 099	0	1 008 099	100,0
6	Bértámogatás a 305/2020. (VI.30.) korm.rend. alapján		0	0	0	0	0	0	0,0
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	100,0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			32 540 869	0	38 220 057		38 220 057	100,0