Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre –eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 33.683 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 26.452 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.325 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 906 e Ft.
b) 46.728 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 33.357 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 2.496 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 10.875 e Ft.
hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2021. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2021. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
6. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről |
Az önkormányzat Címrendje |
1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata |
2. melléklet
2.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||
ezer Ft. |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezet mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
23 418 |
26 634 |
24 118 |
28 508 |
33 357 |
117,01% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
23 938 |
28 183 |
117,73% |
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
1 548 |
1 634 |
105,56% |
3. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
3 022 |
3 540 |
117,14% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 199 |
2 496 |
||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 199 |
2 496 |
||||
2. Felhalmozási bevételek |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
1.1. Működési célú |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
4 424 |
4 424 |
100,00% |
1.2. Felhalmozási célú |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
Megelőlegezés |
951 |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Bevételek összesen |
36 760 |
45 054 |
31 658 |
38 432 |
46 728 |
121,59% |
A. Költségvetési kiadások |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
24 806 |
21 566 |
26 158 |
30 849 |
26 452 |
85,75% |
1. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
11 042 |
9 899 |
89,65% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
1 300 |
1 260 |
96,92% |
3. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
10 245 |
7 869 |
76,81% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
4 221 |
3 390 |
80,31% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
4 041 |
4 034 |
99,83% |
5.1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
|||
5.2. Elvonások és befizetések |
175 |
|||||
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
||||
5.5 Céltartalék |
||||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
6 677 |
6 325 |
94,73% |
1. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
2 946 |
2 944 |
99,93% |
2. Felújítások |
0 |
0 |
3 000 |
3 731 |
3 381 |
90,62% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Megelőlegezés |
906 |
906 |
100,00% |
|||
Kiadások összesen |
36 760 |
35 460 |
31 658 |
38 432 |
33 683 |
87,64% |
3. melléklet
3.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
23 937 |
28 183 |
117,74% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
19 339 |
21 543 |
22 646 |
22 646 |
24 726 |
109,18% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 170 |
8 170 |
10 648 |
10 648 |
10 665 |
100,16% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 221 |
1 789 |
||||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
469 |
687 |
||||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
416 |
610 |
||||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
||||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
336 |
492 |
||||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
8 796 |
||||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
41 |
64 |
||||||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 909 |
|||||||
Beszámítás |
||||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 368 |
10 215 |
9 728 |
9 728 |
10 258 |
105,45% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 000 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 158 |
1 533 |
15534+683 |
|||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 221 |
3 189 |
351 |
1 291 |
3 457 |
267,78% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
3 221 |
3 189 |
351 |
1 291 |
3 457 |
267,78% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
1 548 |
1 634 |
105,56% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
456 |
456 |
684 |
414 |
60,53% |
||
1.1. Építményadó |
||||||||
1.2. Kommunális adó |
196 |
296 |
296 |
|||||
1.3. Telekadó |
217 |
160 |
160 |
|||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
928 |
464 |
864 |
1 191 |
137,85% |
|||
2.1 Iparűzési adó |
928 |
464 |
||||||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
145 |
0 |
0 |
|||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 |
0 |
29 |
||||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||||
III. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
3 022 |
3 540 |
117,14% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
|||||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
B. Finanszírozási bevételek |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
9 924 |
9 924 |
100,00% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
Megelőlegezés |
951 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
24 806 |
31 160 |
26 158 |
38 431 |
44 232 |
115,09% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||||
I. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
11 042 |
9 899 |
89,65% |
||
Törvény sz.illetmény |
5 954 |
7 111 |
3 321 |
6 054 |
6 054 |
100,00% |
||
Normatív jutalom |
219 |
270 |
250 |
92,59% |
||||
Béren kívülli juttatás |
120 |
120 |
120 |
100,00% |
||||
Közlekedési költségtér. |
||||||||
Jubileumi jutattás |
||||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
100 |
24 |
||||||
Választott tisztségvis. |
2 744 |
2 058 |
2 744 |
3 923 |
2 803 |
71,45% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
682 |
500 |
712 |
675 |
672 |
99,56% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
1 300 |
1 260 |
96,92% |
||
III. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
10 245 |
7 869 |
76,81% |
||
Készlet beszerzés |
1 250 |
1 307 |
1 350 |
2 730 |
2 730 |
100,00% |
||
Kommunális szolg. |
300 |
275 |
300 |
361 |
353 |
97,78% |
||
Szolgáltatás |
1 700 |
2 763 |
2 750 |
5 330 |
3 198 |
60,00% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
1 150 |
988 |
1 000 |
1 824 |
1 588 |
87,06% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
4 221 |
3 390 |
80,31% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
4 041 |
4 034 |
99,83% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
|||||
2. Elvonások és befizetések |
175 |
|||||||
3. Általános tartalék |
||||||||
4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
||||||
5. Céltartalék |
||||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
Megelőlegezés |
906 |
906 |
100,00% |
|||||
Működési kiadások összesen |
24 806 |
21 566 |
26 158 |
31 755 |
27 358 |
86,15% |
42583-7378-17096 |
|
4. melléklet
4.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 199 |
2 496 |
||||
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 199 |
2 496 |
||||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
|||||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
0 |
1 199 |
2 496 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
5 500 |
7 996 |
145,38% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
I. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
2 946 |
2 944 |
99,93% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
2 946 |
2 944 |
99,93% |
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
11 954 |
13 894 |
|||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 500 |
||||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||||
II. Felújítások |
3 000 |
3 731 |
3 381 |
90,62% |
|||
1. Önkormányzati felújítások |
3 000 |
3 731 |
3 381 |
90,62% |
|||
2. Intézményi felújítás |
|||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
6 677 |
6 325 |
94,73% |
|
5. melléklet
5. melléklet /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
8670 |
6753 |
11471 |
12003 |
8438 |
70,30% |
2844 |
3370 |
2744 |
4159 |
3016 |
72,52% |
780 |
522 |
425 |
460 |
421 |
91,52% |
715 |
850 |
715 |
3343 |
967 |
28,93% |
4331 |
1063 |
7587 |
4 041 |
4 034 |
99,83% |
948 |
|||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
11 |
100 |
20 |
20 |
100,00% |
100 |
11 |
100 |
20 |
20 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
76 |
35 |
119 |
119 |
100,00% |
35 |
76 |
35 |
119 |
119 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
3703 |
3564 |
551 |
4123 |
4123 |
100,00% |
3221 |
2844 |
326 |
2774 |
2774 |
100,00% |
282 |
250 |
25 |
215 |
215 |
100,00% |
200 |
470 |
200 |
1134 |
1134 |
100,00% |
||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
645 |
100 |
10 |
10 |
100,00% |
100 |
1 |
100 |
10 |
10 |
100,00% |
644 |
|||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
714 |
750 |
572 |
572 |
100,00% |
750 |
714 |
750 |
572 |
572 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
101 |
200 |
0 |
0 |
200 |
101 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
214 |
250 |
1999 |
1999 |
100,00% |
250 |
214 |
250 |
1999 |
1999 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Meg. |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
4161 |
4926 |
5401 |
5516 |
5516 |
100,00% |
2733 |
2873 |
3334 |
3357 |
3357 |
100,00% |
478 |
478 |
517 |
520 |
520 |
100,00% |
950 |
1575 |
1550 |
1639 |
1639 |
100,00% |
||||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
1001 |
1017 |
1023 |
1184 |
1184 |
100,00% |
682 |
606 |
712 |
752 |
752 |
100,00% |
119 |
100 |
111 |
105 |
105 |
100,00% |
200 |
311 |
200 |
327 |
327 |
100,00% |
||||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
182 |
700 |
0 |
0 |
700 |
182 |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
74 |
200 |
0 |
0 |
200 |
74 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézm. Kívüli gyermekétk. |
0 |
21 |
0 |
36 |
36 |
100,00% |
21 |
36 |
36 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
451 |
400 |
699 |
699 |
100,00% |
0 |
451 |
400 |
699 |
699 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
4936 |
3741 |
4977 |
4568 |
3737 |
81,81% |
258 |
347 |
347 |
100,00% |
4936 |
3483 |
4977 |
4 221 |
3 390 |
80,31% |
||||||||||||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
24806 |
21566 |
26158 |
30849 |
26453 |
85,75% |
9480 |
9693 |
7116 |
11042 |
9899 |
89,65% |
1659 |
1350 |
1078 |
1300 |
1261 |
97,00% |
4400 |
5333 |
5400 |
10245 |
7869 |
76,81% |
4936 |
3483 |
4977 |
4 221 |
3 390 |
80,31% |
4331 |
1707 |
7587 |
4041 |
4034 |
99,83% |
0 |
||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1198 |
1198 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
2500 |
6677 |
6325 |
94,73% |
2500 |
2946 |
2944 |
99,93% |
3731 |
3381 |
90,62% |
|||||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
770 |
770 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
15 |
3000 |
15 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
10755 |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
11954 |
11900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
104051 |
Szociális étk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
11954 |
13894 |
5500 |
6677 |
6325 |
94,73% |
11954 |
13894 |
2500 |
2946 |
2944 |
99,93% |
0 |
0 |
3000 |
3731 |
3381 |
90,62% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
||||||
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
||||||
3. |
Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.) |
3000 |
|||||
Falugondnoki garázs |
2778 |
2428 |
87,40% |
||||
Temető ravatalozó |
953 |
953 |
100,00% |
||||
4. |
Összesen: |
3000 |
3731 |
3381 |
90,62% |
||
7. melléklet
7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
1198 |
|||||
2. |
Könyvtár |
796 |
450 |
448 |
99,56% |
||
3. |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
||||
4. |
Község gazdálkodás (traktor) |
2000 |
|||||
5. |
Község gazdálkodás (gép) |
500 |
2496 |
2496 |
100,00% |
||
6. |
Összesen: |
11954 |
13894 |
2500 |
2946 |
2944 |
99,93% |
8. melléklet
7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021. tervezett mód ei |
2021. évi teljesítés |
2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
1198 |
|||||
2. |
Könyvtár |
796 |
450 |
448 |
99,56% |
||
3. |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
||||
4. |
Község gazdálkodás (traktor) |
2000 |
|||||
5. |
Község gazdálkodás (gép) |
500 |
2496 |
2496 |
100,00% |
||
6. |
Összesen: |
11954 |
13894 |
2500 |
2946 |
2944 |
99,93% |
9. melléklet
9. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||
2021. évi maradványának alakulása |
|||
Ft-ban |
|||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 853 021 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 777 111 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 075 910 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 874 756 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
905 847 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 968 909 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 044 819 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 044 819 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 044 819 |
10. melléklet
10. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
2021. évi mérleg |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év adata /2020/ |
Módosítás |
Tárgy év adata /2021/ |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
735 595 |
0 |
591 031 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 202 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
737 797 |
0 |
591 031 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
49 318 461 |
0 |
50 630 805 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 800 684 |
0 |
10 306 334 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
60 119 145 |
0 |
60 937 139 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
311 000 |
0 |
311 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
311 000 |
0 |
311 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
311 000 |
0 |
311 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
8 939 387 |
0 |
8 426 967 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
8 939 387 |
0 |
8 426 967 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
8 939 387 |
0 |
8 426 967 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
70 107 329 |
0 |
70 266 137 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
264 505 |
0 |
434 710 |
|
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
264 505 |
0 |
434 710 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 275 453 |
0 |
11 977 781 |
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 275 453 |
0 |
11 977 781 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 539 958 |
0 |
12 412 491 |
|
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
441 250 |
0 |
441 250 |
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
493 949 |
0 |
638 173 |
|
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
245 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
292 101 |
0 |
172 999 |
|
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
201 603 |
0 |
463 188 |
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
1 986 |
|
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
464 145 |
0 |
464 145 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
117 000 |
0 |
117 000 |
|
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
346 621 |
0 |
346 621 |
|
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
510 |
0 |
510 |
|
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
14 |
0 |
14 |
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 399 344 |
0 |
1 543 568 |
|
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
238 503 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
238 503 |
0 |
0 |
|
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
238 503 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
309 690 |
0 |
35 000 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
309 690 |
0 |
35 000 |
|
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
65 000 |
|
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
2 316 383 |
0 |
289 455 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 686 073 |
0 |
389 455 |
|
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 323 920 |
0 |
1 933 023 |
|
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
131 158 |
|
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
131 158 |
|
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
512 271 |
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
512 271 |
|
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
643 429 |
|
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
81 971 207 |
0 |
85 255 080 |
|
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 341 889 |
0 |
100 341 889 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
973 351 |
0 |
973 351 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-40 242 275 |
0 |
-38 351 176 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 891 099 |
0 |
3 121 052 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
62 964 064 |
0 |
66 085 116 |
|
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
750 030 |
0 |
750 030 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
3 025 |
|
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
39 873 |
0 |
39 873 |
|
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
118 200 |
0 |
0 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
908 103 |
0 |
792 928 |
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
905 847 |
0 |
951 123 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
905 847 |
0 |
951 123 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
905 847 |
0 |
951 123 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
233 451 |
0 |
233 451 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
68 947 |
0 |
35 947 |
|
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
302 398 |
0 |
269 398 |
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 116 348 |
0 |
2 013 449 |
|
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 067 924 |
0 |
895 112 |
|
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
15 822 871 |
0 |
16 261 403 |
|
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 890 795 |
0 |
17 156 515 |
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
81 971 207 |
0 |
85 255 080 |
|
11. melléklet
11. melléklet a /2022.( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
||||||
2021. évi zárszámadás |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
||||||
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
|||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |