Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Nemesvid Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §1 (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 183 552 734,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 156 152 734,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 40 366 444,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 4 856 545,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 57 576 482- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 38 138 000,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 13 105 098,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 110 165,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 27 400 000,- Ft, ebből:

ba) beruházások 24 225 000.- Ft

bb) felújítások 3 175 000,-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét 183 552 734,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: működési célú bevételek 183 552 734,-Ft, ebből: önkormányzatok működési támogatásai 78 353 164,- Ft, közhatalmi bevételek 5 326 484,- Ft, működési bevételek 69 276 562,- Ft és előző évi maradvány igénybevétele 30 596 524,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet2

költségvetési kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 727 565

30 242 945

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

119 700

119 700

Jubileumi jutalom (K1106)

556 800

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

101 600

101 600

Egyéb költségtérítések (K1110)

500 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

600 000

600 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

24 548 865

32 181 045

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 949 256

8 185 399

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 949 256

8 185 399

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 498 121

40 366 444

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

3 862 117

4 856 545

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

350 000

350 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 150 000

20 590 000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 500 000

20 940 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 050 000

1 500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

250 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 250 000

1 750 000

Közüzemi díjak (K331)

4 486 000

4 486 000

Vásárolt élelmezés (K332)

2 500 000

5 868 778

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

500 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

950 000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 000 000

12 648 673

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

10 486 000

24 453 451

Kiküldetések kiadásai (K341)

150 000

200 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

150 000

200 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 500 000

9 174 216

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

8 815

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 050 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 500 000

10 233 031

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

27 886 000

57 576 482

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

19 000 000

19 000 000

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

----

----

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

19 138 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

----

----

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

----

----

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

----

----

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

19 000 000

38 138 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 630 029

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

2 630 029

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

6 460 769

6 460 769

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

194 000

4 014 300

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

----

----

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

----

----

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 654 769

13 105 098

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

5 000 000

7 635 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 000 000

12 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 590 000

4 590 000

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

21 590 000

24 225 000

Ingatlanok felújítása (K71)

2 500 000

2 500 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

675 000

675 000

Felújítások (=202+...+205) (K7)

3 175 000

3 175 000

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

114 666 007

181 442 569

2. melléklet3

bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

24 770 202

24 770 202

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

25 713 910

25 713 910

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

25 713 910

25 713 910

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

52 754 112

52 754 112

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

25 599 052

25 599 052

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

----

----

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

78 353 164

78 353 164

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

2 900 000

2 900 000

ebből: építményadó (B34)

----

----

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

2 426 484

2 426 484

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

2 426 484

2 426 484

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

5 326 484

5 326 484

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

240 000

540 000

Ellátási díjak (B405)

1 413 153

1 413 153

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

846 847

67 323 409

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

2 500 000

69 276 562

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

----

----

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

86 179 648

152 956 210

3. melléklet4

fin kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 110 165

2 110 165

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

2 110 165

2 110 165

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

2 110 165

2 110 165

4. melléklet5

fin bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

30 596 524

30 596 524

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

30 596 524

30 596 524

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

30 596 524

30 596 524

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

30 596 524

30 596 524

5. melléklet6

létszám

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Önkormányzat

23

23

0

Közfoglakoztatás

20

20

0

Háziorvosi alapellátás

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

1

1

0

Létszám összesen:

23

23

0

6. melléklet7

előirányzat felhasználás

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 337

208 333

208 333

2 500 000

2.Közhatalmi bevételek

443 873

443 873

443 873

443 873

443 873

443 873

443 873

443 873

443 874

443 875

443 875

443 876

5 326 484

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 254

2 133 258

2 133 254

25 599 052

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

4 396 176

52 754 112

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 710

2 549 714

30 596 524

9.Bevételek (1-8):

9 731 346

9 731 346

9 731 346

9 731 346

9 731 346

9 731 346

9 731 346

9 731 346

9 731 347

9 731 352

9 731 352

9 731 353

116 776 172

Kiadások

10.Működési kiadások

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 599

7 667 597

7 667 603

92 011 172

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

########

0

0

0

0

0

3 175 000

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

########

0

2 000 000

0

3 240 000

0

0

21 590 000

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

7 667 597

########

########

9 667 597

7 667 597

10 907 599

7 667 597

7 667 603

116 776 172

1

A 3. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. mellékletet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. mellékletet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 3. mellékletet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 4. mellékletet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. mellékletet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

7

A 6. mellékletet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.