Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tarcal Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 3 378 514 519 Ft bevétellel
b) 712 329 560 Ft kiadással
c) 2 666 184 959 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10–13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14–17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Idősek Klubja bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18–21. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22–25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 29. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2021. december 31-i állapot szerint 30. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 31. melléklet, a részesedéseket a 32. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változása a 33. mellékletben kerül levezetésre.
3. § (1) A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
264 905 708 |
277 655 740 |
277 655 740 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 113 089 |
76 420 429 |
76 420 429 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 792 420 |
60 989 420 |
60 989 420 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
92 569 121 |
98 807 354 |
98 807 354 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 097 700 |
6 198 860 |
6 198 860 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 333 378 |
34 074 177 |
34 074 177 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
1 165 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 480 774 |
124 946 392 |
124 946 392 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 480 774 |
124 946 392 |
124 946 392 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 052 349 |
1 993 425 398 |
1 993 425 398 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 616 522 |
625 176 493 |
625 176 493 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 435 827 |
1 368 248 905 |
1 368 248 905 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
85 500 000 |
90 986 175 |
90 985 917 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 000 000 |
5 450 000 |
5 449 900 |
4.3. |
Iparűzési adó |
63 000 000 |
69 810 198 |
69 810 198 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 079 400 |
1 079 400 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
15 500 000 |
14 005 977 |
14 005 977 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
640 600 |
640 442 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
62 115 470 |
58 129 040 |
58 128 198 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
703 000 |
702 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 005 778 |
24 970 286 |
24 970 279 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 529 023 |
1 529 023 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
15 078 025 |
21 269 392 |
21 269 392 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 229 250 |
7 747 784 |
7 747 781 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
33 741 |
33 309 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 802 417 |
1 875 814 |
1 875 814 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 101 210 |
10 101 210 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 101 210 |
10 101 210 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 880 591 |
1 880 591 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 880 591 |
1 880 591 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
532 054 301 |
2 557 124 546 |
2 557 123 446 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
813 059 948 |
810 139 326 |
810 139 326 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
813 059 948 |
810 139 326 |
810 139 326 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 251 747 |
11 251 747 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 251 747 |
11 251 747 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
813 059 948 |
821 391 073 |
821 391 073 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 345 114 249 |
3 378 515 619 |
3 378 514 519 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
554 158 597 |
622 669 410 |
568 483 201 |
1.1. |
Személyi juttatások |
281 824 302 |
286 618 941 |
277 153 352 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 614 555 |
42 446 574 |
39 774 948 |
1.3. |
Dologi kiadások |
148 158 773 |
182 512 109 |
180 301 235 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 671 000 |
45 970 000 |
45 291 229 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 940 313 |
26 336 277 |
25 962 437 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 166 878 |
3 782 442 |
3 782 442 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
3 768 235 |
3 768 235 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 715 200 |
7 706 994 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 005 200 |
11 070 400 |
10 704 766 |
1.18. |
Tartalékok |
29 949 654 |
38 785 509 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
9 670 567 |
7 625 512 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 279 087 |
31 159 997 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
781 122 759 |
2 745 966 595 |
133 966 745 |
2.1. |
Beruházások |
722 531 171 |
1 972 849 916 |
28 525 300 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
58 591 588 |
773 016 679 |
105 342 013 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 |
99 432 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 335 281 356 |
3 368 636 005 |
702 449 946 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 345 114 249 |
3 378 515 619 |
712 329 560 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-803 227 055 |
-811 511 459 |
1 854 673 500 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
803 227 055 |
811 511 459 |
811 511 459 |
2. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
264 905 708 |
277 655 740 |
277 655 740 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 113 089 |
76 420 429 |
76 420 429 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 792 420 |
60 989 420 |
60 989 420 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
92 569 121 |
98 807 354 |
98 807 354 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 097 700 |
6 198 860 |
6 198 860 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 333 378 |
34 074 177 |
34 074 177 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
1 165 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 480 774 |
124 946 392 |
124 946 392 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 480 774 |
124 946 392 |
124 946 392 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 052 349 |
1 993 425 398 |
1 993 425 398 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
602 559 971 |
625 176 493 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 052 349 |
1 390 865 427 |
1 368 248 905 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
85 500 000 |
90 986 175 |
90 985 917 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 000 000 |
5 450 000 |
5 449 900 |
4.3. |
Iparűzési adó |
63 000 000 |
69 810 198 |
69 810 198 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 079 400 |
1 079 400 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
15 500 000 |
14 005 977 |
14 005 977 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
640 600 |
640 442 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
62 115 470 |
58 129 040 |
58 128 198 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
703 000 |
702 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 005 778 |
24 970 286 |
24 970 279 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 529 023 |
1 529 023 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
15 078 025 |
21 269 392 |
21 269 392 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 229 250 |
7 747 784 |
7 747 781 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
33 741 |
33 309 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 802 417 |
1 875 814 |
1 875 814 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 101 210 |
10 101 210 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 101 210 |
10 101 210 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 880 591 |
1 880 591 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 880 591 |
1 880 591 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
532 054 301 |
2 557 124 546 |
2 557 123 446 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
787 916 489 |
782 930 667 |
783 085 812 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
787 916 489 |
782 930 667 |
783 085 812 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 251 747 |
11 251 747 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 251 747 |
11 251 747 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
787 916 489 |
794 182 414 |
794 337 559 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 319 970 790 |
3 351 306 960 |
3 351 461 005 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
529 015 138 |
595 460 751 |
541 429 687 |
1.1. |
Személyi juttatások |
269 581 103 |
276 628 040 |
264 760 498 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 716 859 |
40 876 940 |
37 799 609 |
1.3. |
Dologi kiadások |
146 161 409 |
180 514 745 |
178 320 680 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 671 000 |
45 970 000 |
45 291 229 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 935 113 |
15 265 877 |
15 257 671 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 166 878 |
3 782 442 |
3 782 442 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
3 768 235 |
3 768 235 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 715 200 |
7 706 994 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
29 949 654 |
36 205 149 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
9 670 567 |
5 045 152 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 279 087 |
31 159 997 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
781 122 759 |
2 745 966 595 |
133 966 745 |
2.1. |
Beruházások |
722 531 171 |
1 972 849 916 |
28 525 300 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
58 591 588 |
773 016 679 |
105 342 013 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 |
99 432 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 310 137 897 |
3 341 427 346 |
675 396 432 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 319 970 790 |
3 351 306 960 |
685 276 046 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-778 083 596 |
-784 302 800 |
1 881 727 014 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
778 083 596 |
784 302 800 |
784 457 945 |
3. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 742 851 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
260 400 |
260 400 |
285 051 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 005 200 |
11 070 400 |
10 704 766 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 005 200 |
11 070 400 |
10 704 766 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 945 600 |
-13 010 800 |
-12 732 668 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
4. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 563 199 |
10 563 199 |
10 650 003 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 637 296 |
1 637 296 |
1 690 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 997 364 |
1 997 364 |
1 980 555 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 197 859 |
-14 197 859 |
-14 320 846 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
264 905 708 |
277 655 740 |
277 655 740 |
Személyi juttatások |
281 824 302 |
286 618 941 |
277 153 352 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 480 774 |
124 946 392 |
124 946 392 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 614 555 |
42 446 574 |
39 774 948 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
7 902 135 |
7 902 135 |
Dologi kiadások |
148 158 773 |
182 512 109 |
180 301 235 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
90 986 175 |
90 985 917 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 671 000 |
45 970 000 |
45 291 229 |
|
5. |
Működési bevételek |
62 115 470 |
58 129 040 |
58 128 198 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 940 313 |
26 336 277 |
25 962 437 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 880 591 |
1 880 591 |
Tartalékok |
29 949 654 |
38 785 509 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
493 001 952 |
553 597 938 |
553 596 838 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
554 158 597 |
622 669 410 |
568 483 201 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 989 538 |
78 951 086 |
24 765 977 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 989 538 |
78 951 086 |
24 765 977 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
70 989 538 |
78 951 086 |
24 765 977 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
563 991 490 |
632 549 024 |
578 362 815 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
563 991 490 |
632 549 024 |
578 362 815 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 052 349 |
1 993 425 398 |
1 993 425 398 |
Beruházások |
722 531 171 |
1 972 849 916 |
28 525 300 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1 219 306 |
1 219 306 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
710 432 170 |
710 432 170 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
10 101 210 |
10 101 210 |
Felújítások |
58 591 588 |
773 016 679 |
105 342 013 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 |
99 432 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
39 052 349 |
2 003 526 608 |
2 003 526 608 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
781 122 759 |
2 745 966 595 |
133 966 745 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
742 070 410 |
731 188 240 |
785 373 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
742 070 410 |
731 188 240 |
785 373 349 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
11 251 747 |
11 251 747 |
Betét elhelyezése |
|||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
11 251 747 |
11 251 747 |
||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
742 070 410 |
742 439 987 |
796 625 096 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
781 122 759 |
2 745 966 595 |
2 800 151 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
781 122 759 |
2 745 966 595 |
133 966 745 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Idősek Klubja fejlesztése (TOP-4.2.1-16-B01-2017-00013) |
101 998 420 |
2019-2021 |
91 354 949 |
10 643 471 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-16-B01-2018-00009) |
55 171 078 |
2021 |
2 720 242 |
52 450 836 |
|
Kerékpárút hálózat kialakítása Hegyalján(TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028 |
674 607 200 |
2020-2021 |
12 269 337 |
609 669 615 |
6 569 473 |
Hatputtonyos Borfaluban klimatizálás beszerelése |
1 149 000 |
2021 |
1 149 000 |
||
Köztemetőbe 1 db 5m3-es konténer beszerzése |
480 000 |
2021 |
480 000 |
||
Idősek Klubja bútorozása |
4 353 000 |
2021 |
4 353 000 |
5 842 732 |
|
Ingatlanvásárlás köztemető bővítéshez |
450 000 |
2021 |
450 000 |
423 433 |
|
START közmunka programokhoz eszközbeszerzések |
5 667 001 |
2021 |
5 667 001 |
3 800 148 |
|
Magyar Falu Program-óvodai eszközbeszerzés |
4 786 997 |
2 021 |
4 786 997 |
4 713 500 |
|
Magyar Falu Program-fogorvosi eszközbeszerzés |
1 999 996 |
2 021 |
1 999 996 |
1 989 997 |
|
Apartmanház kialakítása a Fő út 81. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben |
205 200 000 |
4 000 500 |
|||
Apartmanház energetikai korszerűsítése |
76 000 000 |
||||
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése - Borutca kialakítása |
1 000 000 000 |
||||
Pulpitus beszerzés |
399 767 |
||||
Településrendezési terv módosítása |
785 750 |
||||
ÖSSZESEN: |
850 662 692 |
106 344 528 |
1 972 849 916 |
28 525 300 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
8.melléklet |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2019.évi zártkerti program (Középhegy út) |
10 000 000 |
2020 |
9 983 505 |
16 495 |
|
Színpadtető felújítása Magyar Falu Program keretében |
20 443 373 |
2021 |
20 443 373 |
609 998 |
|
Köztemetőt határoló támfal felújítása (vis maior) |
7 957 778 |
2020-2021 |
666 750 |
7 291 028 |
7 290 435 |
Esőzések okozta útkárosodások helyreállítása (vis maior) |
11 600 178 |
2020-2021 |
825 500 |
10 774 678 |
10 788 015 |
Könyves K.utcai támfal és útkárosodás helyreállítása |
7 066 015 |
2021 |
7 066 015 |
7 066 015 |
|
Civil Ház emeleti szintjének felújítása |
8 499 999 |
2021 |
8 499 999 |
9 570 740 |
|
Idősek Klubja aszfaltburkolat felújítása |
4 500 000 |
2021 |
4 500 000 |
||
Magyar Falu Program- Útfelújítás |
14 062 003 |
2 021 |
14 062 003 |
13 881 079 |
|
Magyar Falu Program- Hivatal felújítás |
17 947 961 |
17 947 961 |
454 000 |
||
Piac felújítása |
86 265 375 |
38 761 540 |
1 130 543 |
||
Temető utca 503/1.hrsz támfal és útburkolat helyreállítása (vis maior) |
22 632 515 |
2021-2022 |
22 632 515 |
1 816 100 |
|
Műv.ház felújítása |
602 048 700 |
2021-2023 |
602 048 700 |
||
Önkormányzati tulajdonú köztemető vis maior tám. |
18 972 372 |
2021-2022 |
18 972 372 |
254 000 |
|
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1) |
50 947 475 |
||||
Hatputtonyos Borfalu klímatizálás beszerelése |
1 148 999 |
||||
Tarcal infrastrukrurális fejlesztése-Borutca kialakítása |
384 614 |
||||
ÖSSZESEN: |
813 023 897 |
11 475 755 |
773 016 679 |
105 342 013 |
9. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Idősek Klubja felújítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
2 523 689 |
2 523 689 |
2 523 689 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
99 474 731 |
98 255 425 |
1 219 306 |
1 219 306 |
98 255 425 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
101 998 420 |
98 255 425 |
3 742 995 |
3 742 995 |
98 255 425 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
101 998 420 |
91 354 949 |
10 643 471 |
10 643 471 |
10 643 471 |
101 998 420 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
101 998 420 |
91 354 949 |
10 643 471 |
10 643 471 |
10 643 471 |
101 998 420 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
55 171 078 |
55 171 078 |
55 171 078 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
55 171 078 |
55 171 078 |
55 171 078 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
55 171 078 |
2 720 242 |
52 450 836 |
52 450 836 |
50 947 475 |
53 667 717 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
55 171 078 |
2 720 242 |
52 450 836 |
52 450 836 |
50 947 475 |
53 667 717 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Kerékpárút hálózat kialalkítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
674 607 200 |
659 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
659 607 200 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
674 607 200 |
659 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
659 607 200 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
674 607 200 |
12 269 337 |
647 337 863 |
647 337 863 |
6 569 473 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 838 810 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
674 607 200 |
12 269 337 |
647 337 863 |
647 337 863 |
6 569 473 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 838 810 |
10. melléklet
Megnevezés |
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
264 905 708 |
277 655 740 |
277 655 740 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 113 089 |
76 420 429 |
76 420 429 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 792 420 |
60 989 420 |
60 989 420 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
92 569 121 |
98 807 354 |
98 807 354 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 097 700 |
6 198 860 |
6 198 860 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 333 378 |
34 074 177 |
34 074 177 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
1 165 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 844 660 |
113 035 016 |
113 035 016 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 844 660 |
113 035 016 |
113 035 016 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 052 349 |
1 993 425 398 |
1 993 425 398 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
602 559 971 |
625 176 493 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 052 349 |
1 390 865 427 |
1 368 248 905 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 219 306 |
1 219 306 |
38 794 871 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
85 500 000 |
90 986 175 |
90 985 917 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 000 000 |
5 450 000 |
5 449 900 |
4.3. |
Iparűzési adó |
63 000 000 |
69 810 198 |
69 810 198 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 079 400 |
1 079 400 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
15 500 000 |
14 005 977 |
14 005 977 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
640 600 |
640 442 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 051 645 |
10 131 377 |
10 130 545 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
703 000 |
702 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 249 228 |
7 145 136 |
7 145 136 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
395 003 |
395 003 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 500 |
32 068 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 802 417 |
1 855 738 |
1 855 738 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 101 210 |
10 101 210 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 101 210 |
10 101 210 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
350 000 |
350 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
350 000 |
350 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
479 354 362 |
2 495 684 916 |
2 495 683 826 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
805 584 017 |
802 663 395 |
802 663 395 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
805 584 017 |
802 663 395 |
802 663 395 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 251 747 |
11 251 747 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 251 747 |
11 251 747 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
805 584 017 |
813 915 142 |
813 915 142 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 284 938 379 |
3 309 600 058 |
3 309 598 968 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
284 314 187 |
345 963 943 |
304 937 618 |
1.1. |
Személyi juttatások |
108 001 633 |
116 254 857 |
116 190 051 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 869 191 |
15 362 459 |
15 002 681 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 882 396 |
103 254 841 |
102 491 220 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 671 000 |
45 970 000 |
45 291 229 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 940 313 |
26 336 277 |
25 962 437 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 166 878 |
3 782 442 |
3 782 442 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
3 768 235 |
3 768 235 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 715 200 |
7 706 994 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 005 200 |
11 070 400 |
10 704 766 |
1.18. |
Tartalékok |
29 949 654 |
38 785 509 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
9 670 567 |
7 625 512 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
20 279 087 |
31 159 997 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
772 269 759 |
2 734 707 260 |
132 829 905 |
2.1. |
Beruházások |
718 178 171 |
1 968 300 916 |
27 388 460 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
710 432 170 |
710 432 170 |
|
2.3. |
Felújítások |
54 091 588 |
766 306 344 |
105 342 013 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 |
99 432 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 056 583 946 |
3 080 671 203 |
437 767 523 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
228 354 433 |
228 928 855 |
210 007 034 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
218 521 540 |
219 049 241 |
200 127 420 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
228 354 433 |
228 928 855 |
210 007 034 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 284 938 379 |
3 309 600 058 |
647 774 557 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
49 |
49 |
49 |
11. melléklet
Megnevezés |
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
#HIV |
|||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
264 905 708 |
277 655 740 |
277 655 740 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 113 089 |
76 420 429 |
76 420 429 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 792 420 |
60 989 420 |
60 989 420 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
92 569 121 |
98 807 354 |
98 807 354 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 097 700 |
6 198 860 |
6 198 860 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
30 333 378 |
34 074 177 |
34 074 177 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 165 500 |
1 165 500 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
68 844 660 |
113 035 016 |
113 035 016 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 844 660 |
113 035 016 |
113 035 016 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 052 349 |
1 993 425 398 |
1 993 425 398 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
602 559 971 |
625 176 493 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 052 349 |
1 390 865 427 |
1 368 248 905 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 219 306 |
1 219 306 |
38 794 871 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
85 500 000 |
90 986 175 |
90 985 917 |
|||
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
6 000 000 |
5 450 000 |
5 449 900 |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
63 000 000 |
69 810 198 |
69 810 198 |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 079 400 |
1 079 400 |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Telekadó |
15 500 000 |
14 005 977 |
14 005 977 |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
640 600 |
640 442 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 051 645 |
10 131 377 |
10 130 545 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
703 000 |
702 600 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 895 908 |
7 145 136 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
395 003 |
395 003 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 249 228 |
5 249 228 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 500 |
32 068 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 802 417 |
1 855 738 |
1 855 738 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 101 210 |
10 101 210 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
10 101 210 |
10 101 210 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
350 000 |
350 000 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
350 000 |
350 000 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
479 354 362 |
2 495 684 916 |
2 495 683 826 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
794 638 417 |
789 652 595 |
789 930 727 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
794 638 417 |
789 652 595 |
789 930 727 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 251 747 |
11 251 747 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 251 747 |
11 251 747 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
794 638 417 |
800 904 342 |
801 182 474 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 273 992 779 |
3 296 589 258 |
3 296 866 300 |
|||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
273 368 587 |
332 953 143 |
292 204 950 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
106 321 633 |
114 574 857 |
114 447 200 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 608 791 |
15 102 059 |
14 717 630 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
78 882 396 |
103 254 841 |
102 491 220 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 671 000 |
45 970 000 |
45 291 229 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 935 113 |
15 265 877 |
15 257 671 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 166 878 |
3 782 442 |
3 782 442 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 768 235 |
3 768 235 |
3 768 235 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 715 200 |
7 706 994 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
29 949 654 |
38 785 509 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
9 670 567 |
7 625 512 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
20 279 087 |
31 159 997 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
772 269 759 |
2 734 707 260 |
132 829 905 |
|||
2.1. |
Beruházások |
718 178 171 |
1 968 300 916 |
27 388 460 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
710 432 170 |
710 432 170 |
||||
2.3. |
Felújítások |
54 091 588 |
766 306 344 |
105 342 013 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 |
99 432 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 045 638 346 |
3 067 660 403 |
425 034 855 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
228 354 433 |
228 928 855 |
210 007 034 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 832 893 |
9 879 614 |
9 879 614 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
218 521 540 |
219 049 241 |
200 127 420 |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
228 354 433 |
228 928 855 |
210 007 034 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 273 992 779 |
3 296 589 258 |
635 041 889 |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
Megnevezés |
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 742 851 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
260 400 |
260 400 |
285 051 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 005 200 |
11 070 400 |
10 704 766 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 005 200 |
11 070 400 |
10 704 766 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
10 945 600 |
13 010 800 |
12 732 668 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Megnevezés |
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 138 076 |
1 138 076 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 840 |
3 840 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 134 020 |
1 134 020 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
207 |
207 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 |
9 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 344 182 |
5 132 587 |
5 132 587 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 344 182 |
5 132 587 |
5 132 587 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 344 182 |
6 270 663 |
6 270 663 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 571 325 |
66 099 026 |
66 099 026 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 470 192 |
1 470 192 |
1 470 192 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
64 101 133 |
64 628 834 |
64 628 834 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 915 507 |
72 369 689 |
72 369 689 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 915 507 |
72 369 689 |
71 604 229 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 815 997 |
53 250 013 |
53 250 013 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 112 690 |
8 451 441 |
8 451 441 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 986 820 |
10 668 235 |
9 902 775 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 915 507 |
72 369 689 |
71 604 229 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
15. melléklet
Költségvetési szerv |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
#HIV |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 138 076 |
1 138 076 |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 840 |
3 840 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 134 020 |
1 134 020 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
207 |
207 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 |
9 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 344 182 |
5 132 587 |
5 132 587 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 344 182 |
5 132 587 |
5 132 587 |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 344 182 |
6 270 663 |
6 270 663 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 373 466 |
51 901 167 |
51 778 180 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 470 192 |
1 470 192 |
1 470 192 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 903 274 |
50 430 975 |
50 307 988 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 717 648 |
58 171 830 |
58 048 843 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 717 648 |
58 171 830 |
57 283 383 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
42 252 798 |
42 686 814 |
42 600 010 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 475 394 |
6 814 145 |
6 761 153 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
7 989 456 |
8 670 871 |
7 922 220 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 717 648 |
58 171 830 |
57 283 383 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
16. melléklet
Költségvetési szerv |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet
Költségvetési szerv |
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||
#HIV |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
10 563 199 |
10 563 199 |
10 650 003 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 637 296 |
1 637 296 |
1 690 288 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
1 997 364 |
1 997 364 |
1 980 555 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
14 197 859 |
14 197 859 |
14 320 846 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
18. melléklet
Költségvetési szerv |
Idősek Klubja |
03 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 513 007 |
24 922 008 |
24 922 008 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
646 230 |
646 230 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
15 078 025 |
21 156 388 |
21 156 388 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 434 982 |
3 108 982 |
3 108 982 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
666 |
666 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 742 |
9 742 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 780 653 |
2 892 396 |
2 892 396 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 780 653 |
2 892 396 |
2 892 396 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 280 591 |
1 280 591 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
21 293 660 |
29 094 995 |
29 094 995 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 626 510 |
40 626 510 |
27 802 111 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 860 826 |
2 860 826 |
2 860 826 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 765 684 |
37 765 684 |
24 941 285 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
61 920 170 |
69 721 505 |
56 897 106 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 067 170 |
58 658 170 |
52 902 649 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
28 193 660 |
28 193 660 |
23 609 239 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 253 012 |
4 253 012 |
3 477 995 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
20 620 498 |
26 211 498 |
25 815 415 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 853 000 |
11 063 335 |
941 840 |
||
2.1. |
Beruházások |
4 353 000 |
4 353 000 |
941 840 |
||
2.2. |
Felújítások |
4 500 000 |
6 710 335 |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
61 920 170 |
69 721 505 |
53 844 489 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3 |
3 |
19. melléklet
Költségvetési szerv |
Idősek Klubja |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
0 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 513 007 |
24 922 008 |
24 922 008 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
646 230 |
646 230 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
15 078 025 |
21 156 388 |
21 156 388 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 434 982 |
3 108 982 |
3 108 982 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
666 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
666 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 742 |
9 742 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 780 653 |
2 892 396 |
2 892 396 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 780 653 |
2 892 396 |
2 892 396 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 280 591 |
1 280 591 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
21 293 660 |
29 094 995 |
29 094 995 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 626 510 |
40 626 510 |
27 802 111 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 860 826 |
2 860 826 |
2 860 826 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 765 684 |
37 765 684 |
24 941 285 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
61 920 170 |
69 721 505 |
56 897 106 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 067 170 |
58 658 170 |
52 902 649 |
1.1. |
Személyi juttatások |
28 193 660 |
28 193 660 |
23 609 239 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 253 012 |
4 253 012 |
3 477 995 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 620 498 |
26 211 498 |
25 815 415 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 853 000 |
11 063 335 |
941 840 |
2.1. |
Beruházások |
4 353 000 |
4 353 000 |
941 840 |
2.2. |
Felújítások |
4 500 000 |
6 710 335 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
61 920 170 |
69 721 505 |
53 844 489 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
20. melléklet
Költségvetési szerv |
Idősek Klubja |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
0 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
21. melléklet
Költségvetési szerv |
Idősek Klubja |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
0 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
22. melléklet
Költségvetési szerv |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
04 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 550 818 |
21 937 579 |
21 937 569 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 756 550 |
17 175 080 |
17 175 073 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
113 004 |
113 004 |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 794 268 |
4 638 802 |
4 638 799 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
368 |
368 |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 325 |
10 325 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 511 279 |
3 886 393 |
3 886 393 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 511 279 |
3 886 393 |
3 886 393 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
26 062 097 |
26 073 972 |
26 073 962 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119 799 636 |
119 799 636 |
113 702 214 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 144 913 |
3 144 913 |
3 144 913 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
116 654 723 |
116 654 723 |
110 557 301 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
145 861 733 |
145 873 608 |
139 776 176 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
145 861 733 |
145 677 608 |
139 038 705 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
92 813 012 |
88 920 411 |
84 104 049 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 379 662 |
14 379 662 |
12 842 831 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
38 669 059 |
42 377 535 |
42 091 825 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
196 000 |
195 000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
196 000 |
195 000 |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
145 861 733 |
145 873 608 |
139 233 705 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
22 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
23. melléklet
Költségvetési szerv |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
0 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 550 818 |
21 937 579 |
21 937 569 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 756 550 |
17 175 080 |
17 175 073 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
113 004 |
113 004 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 794 268 |
4 638 802 |
4 638 799 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
368 |
368 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 325 |
10 325 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 511 279 |
3 886 393 |
3 886 393 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 511 279 |
3 886 393 |
3 886 393 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
26 062 097 |
26 073 972 |
26 073 962 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119 799 636 |
119 799 636 |
113 702 214 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 144 913 |
3 144 913 |
3 144 913 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
116 654 723 |
116 654 723 |
110 557 301 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
145 861 733 |
145 873 608 |
139 776 176 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
145 861 733 |
145 677 608 |
139 038 705 |
1.1. |
Személyi juttatások |
92 813 012 |
88 920 411 |
84 104 049 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 379 662 |
14 379 662 |
12 842 831 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 669 059 |
42 377 535 |
42 091 825 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
196 000 |
195 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
196 000 |
195 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
145 861 733 |
145 873 608 |
139 233 705 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24. melléklet
Költségvetési szerv |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
0 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25. melléklet
Költségvetési szerv |
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
0 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
26. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Idősek Klubja |
3 052 617 |
3 052 617 |
3 052 617 |
||
2. |
Tarcali Közös Önkormányzai Hivatal |
765 460 |
765 460 |
765 460 |
||
3. |
Kkelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
542 471 |
542 471 |
542 471 |
||
4. |
Tarcal Község Önkormányzata |
2 661 824 411 |
2 661 824 411 |
26 820 014 |
2 635 004 397 |
|
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
2 666 184 959 |
2 666 184 959 |
31 180 562 |
2 635 004 397 |
27. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
C |
E |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 113 089 |
76 420 429 |
76 420 429 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 792 420 |
60 989 420 |
60 989 420 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
31 813 000 |
31 813 000 |
31 813 000 |
|
Család és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 100 000 |
4 256 200 |
4 256 200 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
15 825 360 |
22 963 210 |
22 963 210 |
|
Bölcsőde támogatása |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
15 608 566 |
14 450 594 |
14 450 594 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
3 922 195 |
4 024 530 |
4 024 530 |
|
Települési önkormányzatok kulturális eladatainak támogatása |
6 097 700 |
6 198 680 |
6 198 680 |
|
Összesen: |
234 572 330 |
242 416 063 |
242 416 063 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
28. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
3 713 769 |
3 713 769 |
3 713 769 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
1 747 443 |
1 747 443 |
1 747 443 |
||||
Belföldi összesen: |
5 461 212 |
5 461 212 |
5 461 212 |
|||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
5 461 212 |
5 461 212 |
5 461 212 |
29. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||
---|---|---|---|---|
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Polgárőr Egyesület Tarcal |
működési |
1 050 000 |
1 150 000 |
2. |
Leader tagdíj |
tagdíj |
110 000 |
|
3. |
Zempléni Fesztivál |
működési |
400 000 |
100 000 |
4. |
Zemplén Help Alapítvány |
működési |
200 000 |
|
5. |
Tarcal Bor és Kultúra Egyesület |
működési |
750 000 |
400 000 |
6. |
Zöld Sportok Egyesülete |
működési |
100 000 |
60 000 |
7. |
Egyéb szervezetek támogatása |
működési |
1 000 000 |
922 866 |
8. |
Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás |
háziorvosi ügyeleti hozzájárulás |
5 395 200 |
7 165 500 |
9. |
Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás |
tagdíj |
84 300 |
|
10. |
Tarcali Diáksport Egyesület |
működési |
200 000 |
|
11. |
Gál József |
szennyvízbekötés támogatása |
160 000 |
|
12. |
Csontos László |
kiadvány megjelentetés támogatása |
30 000 |
|
13. |
Borsodvíz Zrt |
lakossági víz-és csatornaszolg.tám. |
7 597 600 |
|
14. |
Borsodvíz Zrt |
légfúvő csere pály.önrésze |
457 194 |
|
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
9 005 200 |
18 327 460 |
30. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2021.év |
||||
0 |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 170 087 730 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 066 542 691 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 503 759 680 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
224 434 626 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
338 348 385 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
74 694 064 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
66 590 693 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
8 103 371 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
28 850 975 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
28 850 975 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
25 510 465 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
25 510 465 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
25 510 465 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
840 925 063 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 036 523 258 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
213 985 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
2 671 835 929 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 672 049 914 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
119 335 566 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
119 335 566 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
1 210 000 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
1 210 000 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
5 829 118 738 |
31. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021.év |
||
0 |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 176 503 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
61 347 102 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
561 768 834 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-26 906 555 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
3 772 712 381 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
15 010 746 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 750 667 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
7 074 955 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
33 836 368 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 022 569 989 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
5 829 118 738 |
32. melléklet
Tarcal Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Borsodvíz Zrt |
24 470 105 |
||
2. |
Zempléni ZHK Nonprofit Kft |
1 020 000 |
||
3. |
LEADER Nonprofit Kft |
12 500 |
||
4. |
Tokaji Egészségfejlesztő Központ |
7 860 |
||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
25 510 465 |
33. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
|
2 |
- Bankszámlák egyenlege |
815 134 783 |
3 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
236 495 |
4 |
Bevételek ( + ) |
3 378 514 519 |
5 |
Kiadások ( - ) |
712 329 560 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
5 864 555 |
7 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
|
8 |
- Bankszámlák egyenlege |
2 671 835 929 |
9 |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
213 985 |