Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 975.502.307 Ft bevételi fő összeggel

aa) 309.589.896 Ft működési bevétellel,

ab) 202.648.289 Ft finanszírozási bevétellel,

ac) 463.264.122 Ft felhalmozási bevétellel,

b) 666.350.354 Ft kiadási fő összeggel

ba) 370.069.469 Ft működési kiadással,

bb) 172.343.695 Ft finanszírozási kiadással,

bc) 123.937.190 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 309.151.953 forintban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.572.276.376 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 795.496.245 Ft bevételi fő összeggel

aa) 294.049.907 Ft működési bevétellel,

ab) 39.758.398 Ft finanszírozási bevétellel,

ac) 461.687.940 Ft felhalmozási bevétellel jóváhagyom.

b) 488.075.465 Ft kiadási fő összeggel

ba) 193.001.382 Ft működési kiadással,

bb) 172.343.695 Ft finanszírozási kiadással,

bc) 122.730.388 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 307.420.780 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2022. évi költségvetés.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.567.759.881 forintban határozza meg.

3. § (1) Az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 106.286.148 Ft bevételi fő összeggel

aa) 14.961.239 Ft működési bevétellel

ab) 90.328.727 Ft finanszírozási bevétellel

ac) 996.182 Ft felhalmozási bevétellel

b) 105.279.926 Ft kiadási fő összeggel

ba) 104.582.284 Ft működési kiadással

bb) 697.642 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.006.222 forintban állapítja meg.

(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Napsugár Óvoda 2021. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.791.524 forintban határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

6. § A 2021. évben többéves kihatással járó döntést a 2019. évi hitelfelvételről hozott, melynek futamideje összesen négy év. Ezt az adósságot keletkeztető ügyletet a 17. melléklet tartalmazza a törlesztés hátralévő idejére.

7. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak 2021. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9. § (1) Az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 73.719.914 Ft bevételi fő összeggel

aa) 578.750 Ft működési bevétellel

ab) 72.561.164 Ft finanszírozási bevétellel

ac) 580.000 Ft felhalmozási bevétellel

b) 72.994.963 Ft kiadási fő összeggel

ba) 72.485.803 Ft működési kiadással

bb) 509.160 Ft felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2021. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az ÖKÖH 2021. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az ÖKÖH 2021. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az ÖKÖH 2021. évi maradványát a 2. melléklet alapján 724.951 forintban állapítja meg.

(6) Az ÖKÖH 2021. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 724.951 forintban határozza meg.

(7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §1

12. §2

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

241 816 722

251 360 210

251 360 210

100

1.) Személyi juttatások

174 475 143

171 990 147

171 286 061

100

3

- Önkormányzat működési támogatása

232 316 722

235 234 554

235 234 554

100

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

26 828 876

26 832 315

26 418 994

98

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

4 500 000

6 550 290

6 550 290

100

3.) Dologi kiadások

87 327 722

152 188 200

149 758 943

98

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

0

0

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 477 000

5 463 231

5 205 400

95

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

13 406 446

15 322 028

15 322 028

100

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 000 000

5 973 800

5 973 800

100

7

- Központi kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

2 000 000

2 050 000

2 050 000

100

8

- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

28 043

28 043

100

9

- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól

0

3 601 566

3 601 566

100

8.) Működési tartalék

10

2. Közhatalmi bevételek

24 100 000

24 794 311

23 659 851

95

11

3. Működési bevételek

33 800 060

34 524 943

34 069 843

99

12

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

493 326

499 992

101

Működési kiadás összesen:

316 515 187

373 873 964

370 069 469

99

13

Működési bevétel összesen:

299 716 782

311 172 790

309 589 896

99

Finanszírozási kiadások

14

Finanszírozási bevételek

Likviditási célú hitel törlesztés

15

-befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

Intézményfinanszírozás

160 690 074

160 793 265

160 793 265

100

Intézményfinanszírozás

160 690 074

160 793 265

160 793 265

100

17

- előző évi működési maradvány igénybevétele

30 093 783

30 093 783

30 093 783

100

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

9 292 670

11 550 430

11 550 430

100

18

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

11 761 241

11 761 241

100

Finanszírozási kiadás összesen:

169 982 744

172 343 695

172 343 695

100

19

Finanszírozási bevétel összesen:

190 783 857

202 648 289

202 648 289

100

Működési célú kiadások összesen:

486 497 931

546 217 659

542 413 164

99

20

Működési célú bevételek összesen:

490 500 639

513 821 079

512 238 185

100

21

II. Felhalmozási kiadások

22

II. Felhalmozási célú bevételek

1.) Beruházások

49 661 839

89 111 479

88 391 070

99

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

299 185 776

353 194 996

353 194 996

0

2.) Felújítások

0

10 975 769

10 975 769

100

24

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

54 009 220

54 009 220

100

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

530 351

530 351

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

20 320 000

20 320 000

100

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

5.) Fejlesztési tartalék

330 960 807

306 209 943

0

0

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.

299 185 776

299 185 776

299 185 776

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

20 041 736

48 956 700

48 956 700

100

6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

3 720 000

3 720 000

3 720 000

100

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

61 112 426

61 112 426

61 112 426

100

33

Felhalm. célú bevételek összesen:

380 339 938

463 264 122

463 264 122

100

Felhalm. célú kiadások összesen:

384 342 646

430 867 542

123 937 190

29

Bevételek mindösszesen:

870 840 577

977 085 201

975 502 307

100

Kiadások mindösszesen:

870 840 577

977 085 201

666 350 354

68

2. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA

adatok forintban

Megnevezés

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÖSZESEN

B

C

D

E

F

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

696 201 603

14 961 239

578 750

711 741 592

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

312 011 770

105 279 926

72 994 963

490 286 659

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

384 189 833

-90 318 687

-72 416 213

221 454 933

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

99 294 642

91 324 909

73 141 164

263 760 715

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

176 063 695

176 063 695

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-76 769 053

91 324 909

73 141 164

87 697 020

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

307 420 780

1 006 222

724 951

309 151 953

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

307 420 780

1 006 222

724 951

309 151 953

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

307 420 780

1 006 222

724 951

309 151 953

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

3. melléklet

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

3 288 186

7 180 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 288 186

7 180 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

744 187 616

718 752 904

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 948 900

18 423 849

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

423 122 089

447 279 559

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 187 258 605

1 184 456 312

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 877 327

11 877 327

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

4 455 000

7 455 000

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

4 422 327

4 422 327

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 877 327

11 877 327

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

18 551 337

17 760 721

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

18 551 337

17 760 721

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

18 551 337

17 760 721

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 217 975 455

1 221 274 360

30

B/I/1 Vásárolt készletek

710 089

601 502

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

710 089

601 502

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

710 089

601 502

50

C/II/1 Forintpénztár

1 558 025

1 210 325

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 558 025

1 210 325

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

44 339 240

45 621 430

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

50 742 878

269 142 022

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

95 082 118

314 763 452

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

96 640 143

315 973 777

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 959 993

3 020 277

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 223 927

642 371

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 182 552

2 285 874

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

553 514

92 032

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

9 579 512

18 270 520

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 872 757

7 584 420

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 167 837

7 052 822

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

635 106

624 120

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

292 803

398 149

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

2 611 009

2 611 009

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

3 525 000

3 225 000

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

3 525 000

3 225 000

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

672 092

372 100

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

672 092

372 100

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 395 504

5 395 504

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 395 504

5 395 504

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

27 132 101

30 283 401

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 507 400

1 306 220

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

454 249

166 935

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

732 724

862 721

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

320 427

276 564

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 507 400

1 306 220

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

578 949

1 823 523

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

1 141 726

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

578 949

681 797

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

190 000

150 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

768 949

1 973 523

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

29 408 450

33 563 144

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 562 874

1 847 550

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

308 266

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

15 390

5 507

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

3 578 264

2 161 323

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-4 942 153

-2 385 825

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-4 942 153

-2 385 825

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

516 449

389 111

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

516 449

389 111

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-847 440

164 609

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

698 964

698 964

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

698 964

698 964

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 344 585 661

1 572 276 356

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

837 127 911

837 127 911

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

26 429 299

26 429 299

183

G/IV Felhalmozott eredmény

54 608 255

85 670 847

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

31 062 592

-98 885 568

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

949 228 057

850 342 489

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

590 722

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

590 722

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 084 025

13 132 618

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

17 315

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

2 032 000

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

16 712 670

13 203 481

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

7 420 000

3 700 000

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

9 292 670

9 503 481

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

23 796 695

28 385 414

237

H/III/1 Kapott előlegek

6 321 453

9 254 016

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

397 879

238 708

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 719 332

9 492 724

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

30 516 027

38 468 860

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

2 494 837

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

13 977 225

15 578 689

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

350 864 352

665 391 481

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

364 841 577

683 465 007

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 344 585 661

1 572 276 356

4. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

26 233 026

21 674 775

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

20 882 840

31 846 277

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

5 929 732

5 232 091

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

53 045 598

58 753 143

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

378 617 984

396 027 819

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 522 452

21 200 172

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

109 268 420

29 965 705

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

8 063 774

33 865 024

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

519 472 630

481 058 720

13

10 Anyagköltség

22 979 721

26 513 795

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

51 434 579

86 809 706

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 652 255

2 990 607

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

76 066 555

116 314 108

18

14 Bérköltség

130 247 647

143 538 808

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

33 372 267

28 655 806

20

16 Bérjárulékok

26 301 164

27 140 250

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

189 921 078

199 334 864

22

VI Értékcsökkenési leírás

49 273 024

47 658 748

23

VII Egyéb ráfordítások

226 432 831

275 388 490

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

30 824 740

-98 884 347

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

44

48

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

44

48

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

-237 808

1 269

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-237 808

1 269

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

237 852

-1 221

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

31 062 592

-98 885 568

5. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

241 816 722

251 360 210

251 360 210

100

1.) Személyi juttatások

49 925 143

52 153 662

51 934 662

100

3

- Önkormányzat működési támogatása

232 316 722

235 234 554

235 234 554

100

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

7 494 578

7 777 906

7 743 961

100

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

4 500 000

6 550 290

6 550 290

100

3.) Dologi kiadások

55 408 018

112 289 848

110 717 288

99

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

0

0

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 477 000

5 463 231

5 205 400

95

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

13 406 446

15 322 028

15 322 028

100

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 000 000

5 973 800

5 973 800

100

7

- Központi kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

2 000 000

2 050 000

2 050 000

100

8

- fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

28 043

28 043

100

9

- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól

0

3 601 566

3 601 566

100

8.) Működési tartalék

10

2. Közhatalmi bevételek

24 100 000

24 794 311

23 659 851

95

11

3. Működési bevételek

20 500 050

18 870 884

18 529 854

98

12

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

493 326

499 992

101

Működési kiadás összesen:

140 711 185

195 084 718

193 001 382

99

13

Működési bevétel összesen:

286 416 772

295 518 731

294 049 907

100

Finanszírozási kiadások

14

Finanszírozási bevételek

Likviditási célú hitel törlesztés

15

-befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás

160 690 074

160 793 265

160 793 265

100

17

- előző évi működési maradvány igénybevétele

27 997 157

27 997 157

27 997 157

100

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

9 292 670

11 550 430

11 550 430

100

18

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

11 761 241

11 761 241

100

Finanszírozási kiadás összesen:

169 982 744

172 343 695

172 343 695

100

19

Finanszírozási bevétel összesen:

27 997 157

39 758 398

39 758 398

100

Működési célú kiadások összesen:

310 693 929

367 428 413

365 345 077

99

20

Működési célú bevételek összesen:

314 413 929

335 277 129

333 808 305

100

21

II. Felhalmozási kiadások

22

II. Felhalmozási célú bevételek

1.) Beruházások

47 802 949

87 780 593

87 184 268

99

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

299 185 776

353 194 996

353 194 996

0

2.) Felújítások

0

10 975 769

10 975 769

100

24

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

54 009 220

54 009 220

100

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

530 351

530 351

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

20 320 000

20 320 000

100

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

5.) Fejlesztési tartalék

330 960 807

306 209 943

0

0

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s progr. És azok hazai társfin.

299 185 776

299 185 776

299 185 776

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

20 041 736

48 956 700

48 956 700

100

6.) Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

3 720 000

3 720 000

3 720 000

100

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

59 536 244

59 536 244

59 536 244

100

33

Felhalm. célú bevételek összesen:

378 763 756

461 687 940

461 687 940

100

Felhalm. célú kiadások összesen:

382 483 756

429 536 656

122 730 388

29

Bevételek mindösszesen:

693 177 685

796 965 069

795 496 245

100

Kiadások mindösszesen:

693 177 685

796 965 069

488 075 465

61

6. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

126 042 266

126 517 528

126 517 528

100

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

52 513 600

54 109 600

54 109 600

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

28 685 040

27 892 230

27 892 230

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

20 139 066

19 070 336

19 070 336

100

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

48 824 106

46 962 566

46 962 566

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 936 750

5 018 650

5 018 650

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 428 800

2 428 800

100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

197 410

197 410

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

232 316 722

235 234 554

235 234 554

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

308 685 776

16 125 656

16 125 656

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

3 601 566

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

5 973 800

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

6 550 290

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

541 002 498

251 360 210

251 360 210

100

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

54 009 220

54 009 220

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

299 185 776

299 185 776

100

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

299 185 776

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

353 194 996

353 194 996

100

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

6 000 000

6 000 000

4 930 488

82

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

227 200

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 703 288

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

18 000 000

18 583 167

18 583 167

100

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

18 583 167

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

0

11 100

7 800

70

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

7 800

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

18 000 000

18 594 267

18 590 967

100

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

100 000

200 044

138 396

69

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

41 721

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

24 100 000

24 794 311

23 659 851

95

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

6 000 000

6 830 000

6 830 003

100

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 500 000

2 961 949

2 962 485

100

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

1 225 881

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

6 300 000

2 345 546

2 345 546

100

198

Ellátási díjak (B405)

4 500 000

4 500 000

4 152 697

92

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 200 000

2 200 000

2 199 972

100

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

50

50

47

94

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

50

50

47

94

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

33 339

39 104

117

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

20 500 050

18 870 884

18 529 854

98

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

20 041 736

48 956 700

48 956 700

100

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

20 041 736

48 956 700

48 956 700

100

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

0

293 326

299 992

102

240

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

299 992

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

200 000

200 000

100

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

200 000

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

493 326

499 992

101

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

0

0

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

0

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

605 644 284

697 670 427

696 201 603

100

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

87 533 401

87 533 401

87 533 401

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

87 533 401

87 533 401

87 533 401

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

11 761 241

11 761 241

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

87 533 401

99 294 642

99 294 642

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

87 533 401

99 294 642

99 294 642

100

Bevételek összesen:

693 177 685

796 965 069

795 496 245

100

7. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

32 393 186

33 375 645

33 156 645

99

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 565 217

1 254 915

1 254 915

100

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

454 268

540 665

540 665

100

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

120 000

117 000

117 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 050 559

1 050 559

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

34 532 671

36 338 784

36 119 784

99

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 808 472

12 683 911

12 683 911

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 584 000

3 130 967

3 130 967

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 392 472

15 814 878

15 814 878

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

49 925 143

52 153 662

51 934 662

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 494 578

7 777 906

7 743 961

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

7 243 903

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

305 389

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

194 669

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

176 906

176 906

100

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 000 000

8 373 834

8 373 834

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 000 000

8 550 740

8 550 740

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200 000

265 650

257 235

97

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

141 421

94

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

350 000

415 650

398 656

96

35

Közüzemi díjak (K331)

9 000 000

10 343 329

10 343 329

100

36

Vásárolt élelmezés (K332)

5 000 000

4 686 817

4 686 748

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

706 000

684 656

97

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 000 000

3 007 139

2 999 643

100

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

1 600 000

2 729 883

2 729 726

100

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

566 418

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 734 560

28 154 766

27 007 375

96

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

15 598 049

21 138 421

21 138 118

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

4 725 848

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

40 932 609

70 766 355

69 589 595

98

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

80 000

80 000

26 940

34

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

390 000

390 000

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

80 000

470 000

416 940

89

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 323 000

13 423 987

13 110 064

98

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

700 000

9 112 972

9 112 972

100

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

522 409

197 409

197 157

100

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

9 352 735

9 341 164

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

10 045 409

32 087 103

31 761 357

99

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

55 408 018

112 289 848

110 717 288

99

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

12 477 000

5 463 231

5 205 400

95

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

200 290

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

5 005 110

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

12 477 000

5 463 231

5 205 400

95

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

28 043

28 043

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

28 043

28 043

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

13 406 446

15 322 028

15 322 028

100

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

10 287 348

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

5 034 680

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

2 000 000

2 050 000

2 050 000

100

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

2 050 000

189

Tartalékok (K513)

330 960 807

306 209 943

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

346 367 253

323 610 014

17 400 071

5

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

4 620 000

3 900 000

3 900 000

100

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

32 020 117

67 419 248

66 954 113

99

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 000 000

3 527 153

3 521 550

100

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

0

3 000 000

3 000 000

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

10 162 832

9 934 192

9 808 605

99

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

47 802 949

87 780 593

87 184 268

99

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

8 179 315

8 179 315

100

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

463 023

463 023

100

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

2 333 431

2 333 431

100

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

10 975 769

10 975 769

100

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

530 351

530 351

100

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

0

530 351

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

20 320 000

20 320 000

100

262

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

0

0

20 320 000

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

20 850 351

20 850 351

100

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

519 474 941

620 901 374

312 011 770

50

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

3 720 000

3 720 000

3 720 000

100

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

3 720 000

3 720 000

3 720 000

100

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 292 670

11 550 430

11 550 430

100

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

160 690 074

160 793 265

160 793 265

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

173 702 744

176 063 695

176 063 695

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

173 702 744

176 063 695

176 063 695

100

Kiadások összesen

693 177 685

796 965 069

488 075 465

61

8. melléklet

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése

adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

93 371 275

Ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

92 463 125

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

908 150

4.

Bevételek (+)

Költségvetési bevételek

795 496 245

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-87 533 401

Tárgyévi bevétel:

707 962 844

- függő bevételek

Bevétel összesen:

707 962 844

5.

Kiadások (-)

-488 075 465

Függő kiadások:

1 189 175

Kiadások összesen:

-486 886 290

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én

314 447 829

Ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

313 614 369

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

833 460

9. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

3 288 186

3 891 814

7 180 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 288 186

3 891 814

7 180 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

744 187 616

-25 434 712

718 752 904

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 317 122

-1 602 403

17 714 719

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

423 122 089

24 157 470

447 279 559

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 186 626 827

-2 879 645

1 183 747 182

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 877 327

3 000 000

11 877 327

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

4 455 000

3 000 000

7 455 000

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

4 422 327

0

4 422 327

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 877 327

3 000 000

11 877 327

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

18 551 337

-790 616

17 760 721

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

18 551 337

-790 616

17 760 721

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

18 551 337

-790 616

17 760 721

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 217 343 677

3 221 553

1 220 565 230

50

C/II/1 Forintpénztár

908 150

-74 690

833 460

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

908 150

-74 690

833 460

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

41 720 247

2 752 100

44 472 347

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

50 742 878

218 399 144

269 142 022

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

92 463 125

221 151 244

313 614 369

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

93 371 275

221 076 554

314 447 829

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 959 993

-4 939 716

3 020 277

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 223 927

-581 556

642 371

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 182 552

-3 896 678

2 285 874

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

553 514

-461 482

92 032

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

8 890 438

8 202 442

17 092 880

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 808 016

5 352 029

7 160 045

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 167 837

2 884 985

7 052 822

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

157 234

-36 007

121 227

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

146 342

1 435

147 777

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

2 611 009

0

2 611 009

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

3 525 000

-300 000

3 225 000

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

3 525 000

-300 000

3 225 000

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

672 092

-299 992

372 100

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

672 092

-299 992

372 100

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 395 504

0

5 395 504

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 395 504

0

5 395 504

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

26 443 027

2 662 734

29 105 761

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

403 050

91 690

494 740

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

35 515

19 100

54 615

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

281 845

54 185

336 030

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

85 690

18 405

104 095

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

403 050

91 690

494 740

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

576 171

1 141 726

1 717 897

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

1 141 726

1 141 726

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

576 171

0

576 171

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

190 000

-40 000

150 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

766 171

1 101 726

1 867 897

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

27 612 248

3 856 150

31 468 398

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 848 874

-1 350 308

498 566

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

308 266

308 266

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

15 390

-15 390

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 864 264

-1 057 432

806 832

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 260 153

1 743 269

-516 884

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 260 153

1 743 269

-516 884

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

115 287

174 225

289 512

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

115 287

174 225

289 512

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-280 602

860 062

579 460

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

698 964

0

698 964

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

698 964

0

698 964

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 338 745 562

229 014 319

1 567 759 881

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

836 520 425

0

836 520 425

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23 926 921

0

23 926 921

183

G/IV Felhalmozott eredmény

63 438 055

31 734 626

95 172 681

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

31 734 626

-129 031 356

-97 296 730

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

955 620 027

-97 296 730

858 323 297

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

590 722

590 722

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

590 722

590 722

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 138 049

7 638 405

11 776 454

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

17 315

17 315

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

2 032 000

2 032 000

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

16 712 670

-3 509 189

13 203 481

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

7 420 000

-3 720 000

3 700 000

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

9 292 670

210 811

9 503 481

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

20 850 719

6 178 531

27 029 250

237

H/III/1 Kapott előlegek

6 321 453

2 932 563

9 254 016

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

397 879

-159 171

238 708

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 719 332

2 773 392

9 492 724

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

27 570 051

9 542 645

37 112 696

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

2 494 837

2 494 837

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 691 132

-253 562

4 437 570

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

350 864 352

314 527 129

665 391 481

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

355 555 484

316 768 404

672 323 888

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 338 745 562

229 014 319

1 567 759 881

10. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

0

0

1.) Személyi juttatások

67 135 579

65 610 814

65 151 863

99

3

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

10 542 074

10 286 185

10 286 185

100

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

21 465 000

29 686 590

29 144 236

98

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

10

3. Működési bevételek

13 200 005

15 076 054

14 961 239

99

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

12

Működési bevétel összesen:

13 200 005

15 076 054

14 961 239

99

Működési kiadás összesen:

99 142 653

105 583 589

104 582 284

99

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

Intézményfinanszírozás

17

Intézményfinanszírozás

86 225 356

90 328 727

90 328 727

100

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

18

Finanszírozási bevétel összesen:

86 225 356

90 328 727

90 328 727

100

Finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0

19

Működési célú bevételek összesen:

99 425 361

105 404 781

105 289 966

100

Működési célú kiadások összesen:

99 142 653

105 583 589

104 582 284

99

20

21

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

22

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

1 278 890

817 374

697 642

85

23

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

24

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

25

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

26

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

27

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

28

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

29

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

30

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

996 182

996 182

996 182

100

31

Felhalm. célú bevételek összesen:

996 182

996 182

996 182

Felhalm. célú kiadások összesen:

1 278 890

817 374

697 642

85

32

Bevételek mindösszesen:

100 421 543

106 400 963

106 286 148

100

Kiadások mindösszesen:

100 421 543

106 400 963

105 279 926

99

11. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

6 100 000

6 285 296

6 312 711

100

198

Ellátási díjak (B405)

4 300 000

5 490 753

5 467 832

100

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 800 000

3 300 000

3 180 564

96

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

5

5

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

5

5

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

132

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

13 200 005

15 076 054

14 961 239

99

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

13 200 005

15 076 054

14 961 239

99

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

996 182

996 182

996 182

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

996 182

996 182

996 182

100

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

86 225 356

90 328 727

90 328 727

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

87 221 538

91 324 909

91 324 909

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

87 221 538

91 324 909

91 324 909

100

Összesen

100 421 543

106 400 963

106 286 148

100

12. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

62 176 465

57 285 456

57 285 456

100

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

2 630 000

2 630 000

100

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

31 460

0

0

05

Végkielégítés (K1105)

330 000

330 000

330 000

100

06

Jubileumi jutalom (K1106)

959 174

959 174

639 450

67

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 478 265

2 331 653

2 308 520

99

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

489 600

491 916

491 916

100

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

228 000

230 000

230 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

217 615

717 615

601 521

84

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

66 910 579

64 975 814

64 516 863

99

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

225 000

635 000

635 000

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

225 000

635 000

635 000

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

67 135 579

65 610 814

65 151 863

99

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

10 542 074

10 286 185

10 286 185

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

9 606 909

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

346 670

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

332 606

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

138 000

222 394

216 781

97

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 850 000

17 529 081

17 511 601

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 988 000

17 751 475

17 728 382

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

283 000

257 322

243 842

95

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

45 000

51 396

47 836

93

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

328 000

308 718

291 678

94

35

Közüzemi díjak (K331)

1 800 000

1 768 941

1 745 320

99

36

Vásárolt élelmezés (K332)

15 000

361 206

316 718

88

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

54 000

54 804

54 804

100

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

680 000

673 665

673 665

100

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

550 000

977 311

925 990

95

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

1 577 539

1 525 709

97

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

76 090

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 599 000

5 413 466

5 242 206

97

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

16 561

16 561

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

16 561

16 561

100

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 050 000

4 734 238

4 453 277

94

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

500 000

1 461 119

1 411 119

97

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1 013

1 013

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 550 000

6 196 370

5 865 409

95

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

21 465 000

29 686 590

29 144 236

98

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 007 000

549 324

549 324

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

271 890

268 050

148 318

55

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

1 278 890

817 374

697 642

85

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

100 421 543

106 400 963

105 279 926

99

Összesen

100 421 543

106 400 963

105 279 926

99

13. melléklet

Napsugár Óvoda Pénzeszköz állományának levezetése

adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

614 352

Ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

118 682

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

495 670

4.

Bevételek (+)

Költségvetési bevételek

106 286 148

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-996 182

Tárgyévi bevétel:

105 289 966

- függő bevételek

Bevétel összesen:

105 289 966

5.

Kiadások (-)

-105 279 926

Függő kiadás:

302 706

Kiadások összesen:

-104 977 220

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én

927 098

Ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

668 568

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

258 530

14. melléklet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2021. évi Mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

631 778

77 352

709 130

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

631 778

77 352

709 130

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

631 778

77 352

709 130

30

B/I/1 Vásárolt készletek

710 089

-108 587

601 502

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

710 089

-108 587

601 502

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

710 089

-108 587

601 502

50

C/II/1 Forintpénztár

495 670

-237 140

258 530

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

495 670

-237 140

258 530

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

118 682

549 886

668 568

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

118 682

549 886

668 568

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

614 352

312 746

927 098

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

689 074

488 566

1 177 640

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

64 741

359 634

424 375

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

477 872

25 021

502 893

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

146 461

103 911

250 372

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

689 074

488 566

1 177 640

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 104 350

-292 870

811 480

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

418 734

-306 414

112 320

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

450 879

75 812

526 691

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

234 737

-62 268

172 469

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 104 350

-292 870

811 480

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 778

25 728

28 506

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2 778

25 728

28 506

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 778

25 728

28 506

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 796 202

221 424

2 017 626

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 714 000

-365 016

1 348 984

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

5 507

5 507

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 714 000

-359 509

1 354 491

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 682 000

813 059

-1 868 941

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 682 000

813 059

-1 868 941

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

379 052

-328 434

50 618

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

379 052

-328 434

50 618

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-588 948

125 116

-463 832

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 163 473

628 051

3 791 524

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

607 486

0

607 486

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 305 059

0

1 305 059

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-6 276 505

-644 916

-6 921 421

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-644 916

2 397 075

1 752 159

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-5 008 876

1 752 159

-3 256 717

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 667 997

-1 659 425

1 008 572

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 667 997

-1 659 425

1 008 572

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 667 997

-1 659 425

1 008 572

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 504 352

535 317

6 039 669

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 504 352

535 317

6 039 669

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 163 473

628 051

3 791 524

15. melléklet

Felhalmozási kiadások Önkormányzat és Intézményei

Önkormányzat

adatok Ft-ban

2021

2021

2021

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Szellemi termék beszerzése

4 620 000

3 900 000

3 900 000

Települesrendezési terv

4 620 000

3 900 000

3 900 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

32 020 117

67 419 248

66 954 113

TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park)

32 020 117

29 715 625

29 547 502

MFP/ Temető térburkolat

0

4 049 806

4 049 806

TOP-3.1.1 Kerékpárút kialakítása

0

11 796 805

11 796 805

ingatlan beszerzés 183 hrsz.

0

2 600 000

2 600 000

TOP-1.4.1 Bölcsőde kialakítás

19 257 012

18 960 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 000 000

3 527 153

3 521 550

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék, nyomtató)

816 279

810 676

Kamerarendszer

1 000 000

1 584 100

1 584 100

Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP

1 126 774

1 126 774

Részesedés (Törzstőke_ Vadrózsa Kft.)

0

3 000 000

3 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

10 162 832

9 934 192

9 808 605

Beruházások összesen:

47 802 949

87 780 593

87 184 268

Ingatlanok felújítása

0

8 179 315

8 179 315

TOP-4.2.1 Idősek nappali ellátása tető építés, ácsmunka

0

2 598 425

2 598 425

Napsugár Óvoda és Bölcsőde bádogos munka

0

696 000

696 000

Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1 utómunka

0

4 884 890

4 884 890

Szennyvíztisztító szivattyú felújítása

463 023

463 023

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

2 333 431

2 333 431

Felújítások összesen:

0

10 975 769

10 975 769

Mindösszesen

47 802 949

98 756 362

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

2021

2021

2021

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Egyéb gép, berendezés

808 000

549 324

549 324

konyhai eszközök beszerzése, dagasztó

349 530

349 530

konyhai tárolószekrény

118 110

118 110

Bölcsődei eszközök

81 684

81 684

Beruházási célú le nem vonható Áfa

232 500

268 050

148 318

Beruházások:

1 040 500

817 374

697 642

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

2021

2021

2021

Feladat megnevezése

évi

évi

évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Immat. Javak beszerzése

70 000

0

0

Microsoft Office

70 000

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

150 500

174 500

173 473

Asus számítógép

150 500

174 500

173 473

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

248 000

227 512

227 441

Telefonkészülék

0

37 157

37 157

Szünetmentes tápegység

248 000

31 200

31 200

Laptophoz eszközbeszerzés

0

159 155

159 084

Beruházási célú le nem vonható Áfa

111 500

111 500

108 246

Beruházások:

580 000

513 512

509 160

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évben

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

A

B

C

1.

Építményadó

0

2.

Magánszemélyek kommunális adója

0

4.

Gépjárműadó

0

5.

Ellátottak térítési díjai

0

6.

Kártérítések

0

7.

Lakossági lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönök

0

8.

Egyéb kölcsönök

0

9.

Bérleti díjak

0

10.

Összesen:

0

17. melléklet

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM.

adatok forintban

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

Összesen

A

C

D

E

F

G

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

3 952 988

3 816 180

0

7 769 168

Fejlesztési hitelek

0

0

tőke

3 720 000

3 700 000

7 420 000

kamat évi 2,5 %

195 888

97 680

293 568

kezelési ktg évi 0,50 %

37 100

18 500

55 600

rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 %

0

Kötvény kibocsátása

Részletfizetés

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

3 952 988

3 816 180

0

0

7 769 168

Saját bevételek

Helyi és települési adók

23 659 851

26 500 000

28 000 000

28 000 000

106 159 851

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása

2 345 546

3 000 000

3 000 000

3 500 000

11 845 546

Osztalék, koncessziós díj, hozam

0

Ingatlanértékesítés bevétele

48 956 700

73 721 500

0

0

122 678 200

Bírság, pótlék- és díjbevétel

200 000

200 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen:

74 962 097

103 421 500

31 000 000

31 500 000

240 883 597

Kötelezettségek aránya:

5%

4%

0%

0%

3%

18. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának Eu-s forrásból megvalósuló projektjei 2021. évi teljesítés

adatok Ft-ban

Pályázat megnevezés száma

Bevétel

Személyi jell. kiad.

Járulék kiad.

Dologi kiadás

Felhalmozás

Fejlesztési tartalék

Összesen

TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

40 665 549

10 949 924

29 715 625

40 665 549

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

1 573

1 573

1 573

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

18 343 173

14 822 447

3 520 726

18 343 173

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása

431 540

431 540

431 540

EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

9 629 089

5 459 775

846 265

1 063 313

2 259 736

9 629 089

EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

419 507

419 507

419 507

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 Bölcsőde kialakítás

299 185 776

12 883 010

22 486 200

263 816 566

299 185 776

MFP- Kutya- macska ivartalanítási akció 2021

1 449 992

1 449 992

1 449 992

NMI projektek

1 500 000

500 000

1 000 000

1 500 000

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

17 000 000

17 000 000

17 000 000

MFP- Önkormányzati temetők infrastuktúrális fejlesztése

4 935 815

120 000

4 815 815

4 935 815

MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

29 979 505

29 979 505

29 979 505

MFP- Játszótér fejlesztés

2 093 900

2 093 900

2 093 900

Összesen

425 635 419

5 459 775

846 265

12 013 237

44 969 612

270 018 108

425 635 419

19. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2021.dec.31-én

Sor-szám

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés dec. 31.

Teljesí-tés %-a

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

0

0

1.) Személyi juttatások

57 414 421

54 225 671

54 199 536

100

3

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

8 792 224

8 768 224

8 388 848

96

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

10 454 704

10 211 762

9 897 419

97

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

10

3. Működési bevételek

100 005

578 005

578 750

100

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

12

Működési bevétel összesen:

100 005

578 005

578 750

100

Működési kiadás összesen:

76 661 349

73 205 657

72 485 803

99

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

2 096 626

2 096 626

2 096 626

100

Intézményfinanszírozás

17

Intézményfinanszírozás

74 464 718

70 464 538

70 464 538

100

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

18

Finanszírozási bevétel összesen:

76 561 344

72 561 164

72 561 164

100

Finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0

19

Működési célú bevételek összesen:

76 661 349

73 139 169

73 139 914

100

Működési célú kiadások összesen:

76 661 349

73 205 657

72 485 803

99

20

21

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

22

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

580 000

513 512

509 160

99

23

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

24

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

25

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

26

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

27

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

28

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

29

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

30

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

580 000

580 000

580 000

100

31

Felhalm. célú bevételek összesen:

580 000

580 000

580 000

100

Felhalm. célú kiadások összesen:

580 000

513 512

509 160

99

32

Bevételek mindösszesen:

77 241 349

73 719 169

73 719 914

100

Kiadások mindösszesen:

77 241 349

73 719 169

72 994 963

99

20. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI 2021. DECEMBER 31-ÉN

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

100 000

460 000

460 000

100

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

118 000

118 749

101

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

28 749

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

5

5

1

20

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

5

5

1

20

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

100 005

578 005

578 750

100

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

100 005

578 005

578 750

100

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 676 626

2 676 626

2 676 626

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

2 676 626

2 676 626

2 676 626

100

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

74 464 718

70 464 538

70 464 538

100

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

77 141 344

73 141 164

73 141 164

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

77 141 344

73 141 164

73 141 164

100

Összesen

77 241 349

73 719 169

73 719 914

100

21. melléklet

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2021. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

51 129 392

43 651 242

43 650 841

100

02

Normatív jutalmak (K1102)

3 000 000

5 732 150

5 732 150

100

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

1 200 000

1 200 000

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 260 869

1 955 869

1 955 724

100

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

115 950

165 950

141 000

85

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

617 460

469 460

469 351

100

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

290 750

178 000

178 000

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

602 000

601 470

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

57 414 421

53 954 671

53 928 536

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

271 000

271 000

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

271 000

271 000

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

57 414 421

54 225 671

54 199 536

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 792 224

8 768 224

8 388 848

96

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

8 031 634

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

69 328

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

287 886

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

338 000

295 488

294 915

100

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 069 280

1 229 780

1 223 426

99

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 407 280

1 525 268

1 518 341

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 798 708

2 934 451

2 934 077

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

224 976

224 936

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 998 708

3 159 427

3 159 013

100

35

Közüzemi díjak (K331)

1 700 000

2 026 670

1 771 710

87

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

28 757

28 749

100

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

14 268

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

768 000

1 338 000

1 286 847

96

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 748 000

696 524

696 432

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

70 152

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 216 000

4 089 951

3 783 738

93

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

150 000

76 000

75 537

99

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

150 000

76 000

75 537

99

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 682 716

1 356 716

1 356 438

100

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

4 400

4 352

99

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 682 716

1 361 116

1 360 790

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 454 704

10 211 762

9 897 419

97

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

70 000

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

150 500

174 500

173 473

99

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

248 000

227 512

227 441

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

111 500

111 500

108 246

97

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

580 000

513 512

509 160

99

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

77 241 349

73 719 169

72 994 963

99

Összesen

77 241 349

73 719 169

72 994 963

99

22. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

50

C/II/1 Forintpénztár

154 205

-35 870

118 335

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

154 205

-35 870

118 335

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 500 311

-2 019 796

480 515

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 500 311

-2 019 796

480 515

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 654 516

-2 055 666

598 850

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

77 120

77 120

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

77 120

77 120

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

77 120

77 120

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

77 120

77 120

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

22 110

26 871

48 981

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

22 110

26 871

48 981

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

22 110

26 871

48 981

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 676 626

-1 951 675

724 951

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 197 319

0

1 197 319

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 553 295

-27 118

-2 580 413

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-27 118

-3 313 879

-3 340 997

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 383 094

-3 340 997

-4 724 091

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

277 979

69 613

347 592

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

277 979

69 613

347 592

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

277 979

69 613

347 592

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 781 741

1 319 709

5 101 450

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 781 741

1 319 709

5 101 450

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 676 626

-1 951 675

724 951

23. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzeszköz állományának levezetése

adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

Összeg

A

B

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

2 654 516

Ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

154 205

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 500 311

4.

Bevételek (+)

Költségvetési bevételek

73 719 914

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-2 676 626

Tárgyévi bevétel:

71 043 288

- függő bevételek

Bevétel összesen:

71 043 288

5.

Kiadások (-)

-72 994 963

Függő kiadás:

-103 991

Kiadások összesen:

-73 098 954

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2021. december 31-én

598 850

Ebből:

7.

Bankszámlák egyenlege

480 515

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

118 335

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés

2021. év

A

B

1

ESZKÖZÖK

1 572 276 356

2

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 221 274 360

3

A/I. Immateriális javak

7 180 000

4

I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5

I.1.c.) Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok

0

6

I.2.c.) Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek

7 180 000

7

A/II. Tárgyi eszközök

1 184 456 312

8

II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

718 752 904

9

II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

10

I/.1.1. Épületek

11

II/1.1. Földterületek, telkek

12

II/1.1. Építmények

0

13

II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

667 567 304

14

II/1.2. Épületek

228 408 802

15

II./1.2. Földterületek, telkek

63 434 748

16

II/1.2. Építmények

160 475 149

17

II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok

215 248 605

18

II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

51 185 600

19

II/1.3. Épületek

20

II./1.3. Földterületek, telkek

51 185 600

21

II/1.3. Építmények

22

II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok

23

II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek

18 423 849

24

II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

25

II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

10 773 376

26

II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

651 485

27

II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések

28

II/2.3. Kulturális javak

5 400 320

29

II/2.4. Járművek

1 598 668

30

II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek

31

II/2.3.4. Forgalomképes járművek

1 598 668

32

II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)

33

II/4. Beruházások, felújítások

447 279 559

34

II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

35

II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.

447 279 559

36

II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

37

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

11 877 327

38

III/1. Tartós részesedés

11 877 327

39

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok

40

A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök

17 760 721

41

42

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

601 502

43

B/I. Készletek

601 502

44

B/II. Értékpapírok

0

45

46

C) PÉNZESZKÖZÖK

315 973 777

47

C/I Lekötött bankbetétek

48

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 210 325

49

C/III Forintszámlák

314 763 452

50

C/IV Devizaszámlák

51

D) KÖVETELÉSEK

33 563 144

52

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

30 283 401

53

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek

1 306 220

54

D/III/. Követelés jellegű elszámolások

1 973 523

55

56

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

164 609

57

58

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

698 964

59

60

FORRÁSOK

1 572 276 356

61

G) SAJÁT TŐKE

850 342 489

62

63

H) KÖTELEZETTSÉGEK

38 468 860

64

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

590 722

65

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

28 385 414

66

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

9 492 724

67

68

I) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

69

70

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

683 465 007

71

72

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

293 153 160

73

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

293 153 160

74

"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya

20 607 967

75

használaton kívüli eszközök állománya

0

76

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya

0

77

a. képzőművészeti alkotások

0

78

b. régészeti leletek

0

79

c. kép- és hangarchívumok

0

80

d. gyűjtemények

0

81

e. egyéb kulturális javak

0

82

83

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

0

84

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

85

váltókezelési függő kötelezettségek

0

86

le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

87

opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

88

nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

1

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.