Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 17:00

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.05.31.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 398.319.861 Ft Költségvetési bevétellel

b) 461.144.629 Ft Költségvetési kiadással

c) -62.824.768 Ft Költségvetési egyenleggel

d) 138.453.944 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 5.865.089 Ft Finanszírozási kiadással

f) 132.588.855 Ft Finanszírozási egyenleggel

g) 536.773.805 Ft Összes bevétellel

h) 467.009.718 Ft Összes kiadással

i) 69.764.087 Ft Költségvetési maradvánnyal, ebből

j) 69.425.102 Ft alaptevékenység maradványa

k) 338.985 Ft vállalkozási tevékenység maradványa

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és a 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(4) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és a 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(5) A Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2021. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2020. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet).

(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet).

(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2021-ben nem nyújtott (25. melléklet).

(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet).

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet).

(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28. melléklet).

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:

a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29. melléklet).

b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet).

c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet).

d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet).

e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha, Szociális Szolgáltató Központ) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.

f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2021-ben (33. melléklet), mivel gazdasági társaságot nem alapított.

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A melléklet tartalmazza a vállalkozási tevékenységből (a vendégétkeztetésből) képződött maradvány utáni befizetési kötelezettséget is.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A vállalkozási tevékenység maradványa utáni befizetési kötelezettség teljesítéséről az irányító szerv részére, az Óvoda vezetője gondoskodni köteles.

(5) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

Szatlóczkiné Diszházi Katalin
jegyző

Kiss Józsefné
polgármester

1. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

146 627 225

186 677 485

186 677 485

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 903 462

24 939 294

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 919 100

36 884 200

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

83 033 203

96 690 914

96 690 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 771 460

3 834 028

3 834 028

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

24 125 529

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

203 520

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 881 739

83 631 928

70 370 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 881 739

83 631 928

70 370 652

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 750 000

50 659 179

48 601 332

4.1.

Építményadó

4.2.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.3.

Iparűzési adó

28 000 000

47 909 179

45 602 595

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 750 000

2 750 000

2 998 737

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 171 000

6 171 000

9 372 357

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 282 555

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 594 000

2 594 000

2 410 600

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

395 000

395 000

1 306 287

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 001 000

2 001 000

1 738 960

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 181 000

1 181 000

1 435 778

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

71

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

198 106

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

3 581 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

3 581 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

265 058 605

403 711 529

398 319 861

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

125 917 190

132 288 696

132 288 696

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

125 917 190

132 288 696

132 288 696

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 165 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 165 248

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

125 917 190

132 288 696

138 453 944

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

390 975 795

536 000 225

536 773 805

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

271 185 826

362 154 930

333 838 619

1.1.

Személyi juttatások

123 825 560

175 484 112

170 294 822

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 541 932

22 312 830

21 818 913

1.3.

Dologi kiadások

109 684 093

134 524 154

114 991 636

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

3 209 729

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 134 241

25 833 834

23 523 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

2 253 483

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14 834 241

22 380 351

20 253 491

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

1 200 000

1 016 545

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

113 924 880

157 883 357

127 306 010

2.1.

Beruházások

80 270 332

90 758 599

65 506 812

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

72 404 361

53 024 727

2.3.

Felújítások

32 154 548

65 624 758

60 899 198

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

900 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

1 500 000

900 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 096 849

3.1.

Általános tartalék

10 096 849

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

385 110 706

530 135 136

461 144 629

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 865 089

5 865 089

5 865 089

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

5 865 089

5 865 089

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

5 865 089

5 865 089

5 865 089

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

390 975 795

536 000 225

467 009 718

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-120 052 101

-126 423 607

-62 824 768

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

120 052 101

126 423 607

132 588 855

2. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

123 660 225

160 893 733

163 438 952

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 903 462

24 939 294

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 919 100

36 884 200

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

60 066 203

70 907 162

73 452 381

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 771 460

3 834 028

3 834 028

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

24 125 529

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

203 520

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 801 739

82 551 928

69 290 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 801 739

82 551 928

69 290 652

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

15 412 759

29 892 188

31 028 759

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

15 362 759

29 842 188

30 679 993

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Termőföld bérbeadásáról származó SZJA

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

348 766

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 748 000

5 748 000

8 866 896

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 282 555

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 194 000

2 194 000

1 952 023

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

375 000

375 000

1 290 133

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 001 000

2 001 000

1 738 960

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 178 000

1 178 000

1 430 703

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

71

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

172 451

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

3 581 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

3 581 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

225 251 364

355 657 786

355 923 294

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

125 917 190

132 251 837

132 251 837

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

125 917 190

132 251 837

132 251 837

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 165 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 165 248

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

125 917 190

132 251 837

138 417 085

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

351 168 554

487 909 623

494 340 379

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

231 823 585

314 509 328

293 414 223

1.1.

Személyi juttatások

103 184 560

151 722 293

150 297 587

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 356 932

18 648 497

18 765 028

1.3.

Dologi kiadások

105 282 093

130 668 695

111 931 073

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

3 209 729

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

9 469 843

9 210 806

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

2 253 483

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 000 000

7 216 360

6 957 323

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

113 479 880

157 438 357

127 162 320

2.1.

Beruházások

79 825 332

90 313 599

65 363 122

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

72 404 361

53 024 727

2.3.

Felújítások

32 154 548

65 624 758

60 899 198

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

900 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

1 500 000

900 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 096 849

3.1.

Általános tartalék

10 096 849

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

345 303 465

482 044 534

420 576 543

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 865 089

5 865 089

5 865 089

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

5 865 089

5 865 089

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

5 865 089

5 865 089

5 865 089

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

351 168 554

487 909 623

426 441 632

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-120 052 101

-126 386 748

-64 653 249

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

120 052 101

126 386 748

132 551 996

3. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 967 000

25 783 752

23 238 533

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 967 000

25 783 752

23 238 533

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

1 080 000

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 080 000

1 080 000

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 503 000

5 603 000

4 276 405

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 803 000

2 903 000

1 626 434

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

2 700 000

2 649 971

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

423 000

423 000

505 461

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

458 577

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

16 154

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000

3 000

5 075

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

25 655

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 973 000

32 889 752

29 100 399

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 859

36 859

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 859

36 859

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

36 859

36 859

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

29 973 000

32 926 611

29 137 258

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

29 528 000

32 481 611

27 128 228

1.1.

Személyi juttatások

20 641 000

23 761 819

19 997 235

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 185 000

3 664 333

3 053 885

1.3.

Dologi kiadások

4 402 000

3 855 459

3 060 563

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 300 000

1 200 000

1 016 545

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

1 200 000

1 016 545

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

445 000

445 000

143 690

2.1.

Beruházások

445 000

445 000

143 690

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

29 973 000

32 926 611

27 271 918

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

29 973 000

32 926 611

27 271 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-36 859

1 828 481

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

36 859

36 859

4. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 834 241

15 163 991

13 296 168

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 834 241

15 163 991

13 296 168

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 834 241

15 163 991

13 296 168

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

2021. évi
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

144 750 225

184 800 485

185 777 485

Személyi juttatások

123 825 560

175 484 112

170 294 822

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 881 739

83 631 928

70 370 652

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 541 932

22 312 830

21 818 913

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

109 684 093

134 524 154

114 991 636

4.

Közhatalmi bevételek

30 750 000

50 659 179

48 601 332

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

3 209 729

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

10 096 849

7.

Működési bevételek

6 171 000

6 171 000

9 372 357

Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

2 253 483

8.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból működési célra felhasznált (energetikai projekt közbeszerzés díja)

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

14 834 241

22 380 351

20 253 491

9.

8-ból EU-s támogatás

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

1 300 000

1 200 000

1 016 545

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

231 552 964

325 262 592

314 121 826

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

271 185 826

372 251 779

333 838 619

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

45 497 951

52 854 276

59 019 524

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 497 951

52 854 276

52 854 276

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 165 248

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

5 865 089

5 865 089

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

45 497 951

52 854 276

59 019 524

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

5 865 089

5 865 089

5 865 089

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

277 050 915

378 116 868

373 141 350

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

277 050 915

378 116 868

339 703 708

24.

Költségvetési hiány:

39 632 862

46 989 187

19 716 793

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

33 437 642

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 628 641

73 970 751

74 316 849

Beruházások

80 270 332

90 758 599

65 506 812

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

72 404 361

53 024 727

3.

Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)

5 400 000

Felújítások

32 154 548

65 624 758

60 899 198

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

3 581 186

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Lakástámogatás

1 500 000

1 500 000

900 000

7.

Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (első lakáshoz jutók támogatása, könyvtári könyvállomány gyarapítás)

1 877 000

1 877 000

900 000

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

33 505 641

78 448 937

84 198 035

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

113 924 880

157 883 357

127 306 010

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

80 419 239

79 434 420

79 434 420

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

80 419 239

79 434 420

79 434 420

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

80 419 239

79 434 420

79 434 420

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

113 924 880

157 883 357

163 632 455

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

113 924 880

157 883 357

127 306 010

27.

Költségvetési hiány:

80 419 239

79 434 420

43 107 975

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

36 326 445

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi módosított
előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Magyar Falu Program keretében Óvodaudvar kialakítása és felújítása (kerítés építése)

5 010 038

2021

5 010 038

5 006 900

5 006 900

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés (teljes költség: 100.923.844 Ft) (FAD-os)

81 374 666

2020-2021

8 970 305

72 404 361

53 024 727

61 995 032

Könyvtári könyvállomány gyarapítás

377 000

2021

377 000

Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése

7 125 255

2021

7 125 255

5 999 860

5 999 860

Vízóra akna

82 550

2021

82 550

82 550

82 550

Önkormányzati eszközbeszerzések (MFP táblák, útjelző táblák, telefonkészülék, webkamera, hangszóró)

3 432 395

2021

3 432 395

314 190

314 190

Óvodai eszközbeszerzések (vasaló, létra, vasaló állvány, multimédia lejátszó, párakapu, router, rackszekrény, székek, asztalok)

1 805 000

2021

1 805 000

934 895

934 895

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzések (székek, vérnyomásmérő, kenyérpirító, monitor)

522 000

2021

522 000

143 690

143 690

ÖSSZESEN:

99 728 904

8 970 305

90 758 599

65 506 812

74 477 117

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés
2021. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Magyar Falu Program keretében Kerékpárút felújítása

27 485 641

2021

27 485 641

25 199 728

25 199 728

Magyar Falu Program keretében MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása - 2021

27 017 463

2021

27 017 463

26 934 470

26 934 470

Magyar Falu Program keretében MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021

8 520 468

2021

8 520 468

8 765 000

8 765 000

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közút fejlesztése, pályázati felhívásra a saját erő biztosítása

2 601 186

2021

2 601 186

ÖSSZESEN:

65 624 758

65 624 758

60 899 198

60 899 198

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés

Forintban




Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások



Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. XII-31.

2021. után

2021. előtt

2021. XII-31.

Összesen

Teljesítés %-a
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2020. évben befolyt)

100 923 844

100 923 844

0

100 923 844

100,00%

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

100 923 844

100 923 844

0

100 923 844

100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

8 970 305

72 404 361

72 404 361

6 631 547

53 024 727

59 656 274

73,31%

Felújítások

Szolgáltatások igénybe vétele

2 438 758

17 780

2 456 538

Adminisztratív költségek

Fizetendő áfa (FAD)

19 549 178

19 549 178

14 092 000

14 092 000

72,08%

Kiadások összesen:

8 970 305

91 953 539

91 953 539

9 070 305

67 134 507

76 204 812

75,51%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

10. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

146 627 225

186 677 485

186 677 485

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 903 462

24 939 294

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 919 100

36 884 200

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

83 033 203

96 690 914

96 690 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 771 460

3 834 028

3 834 028

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

24 125 529

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

203 520

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 881 739

83 631 928

70 370 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 881 739

83 631 928

70 370 652

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 750 000

50 659 179

48 601 332

4.1.

Építményadó

4.2.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.3.

Iparűzési adó

28 000 000

47 909 179

45 602 595

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 750 000

2 750 000

2 998 737

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 576 000

4 576 000

7 333 182

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 282 555

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 339 000

1 339 000

991 964

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

370 000

370 000

1 285 206

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 938 000

1 938 000

1 498 677

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

929 000

929 000

1 102 497

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

71

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

172 212

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

3 581 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

3 581 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

263 463 605

402 116 529

396 280 686

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

125 917 190

131 328 854

131 328 854

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

125 917 190

131 328 854

131 328 854

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 165 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 165 248

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

125 917 190

131 328 854

137 494 102

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

389 380 795

533 445 383

533 774 788

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

160 819 926

245 302 186

226 262 774

1.1.

Személyi juttatások

52 495 560

98 583 885

97 154 010

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 570 932

10 529 247

10 529 247

1.3.

Dologi kiadások

81 619 193

106 355 220

91 846 269

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

3 209 729

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 134 241

25 833 834

23 523 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

2 253 483

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14 834 241

22 380 351

20 253 491

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

1 200 000

1 016 545

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

111 597 880

155 556 357

126 227 425

2.1.

Beruházások

77 943 332

88 431 599

64 428 227

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

72 404 361

53 024 727

2.3.

Felújítások

32 154 548

65 624 758

60 899 198

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

900 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

1 500 000

900 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 096 849

3.1.

Általános tartalék

10 096 849

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

272 417 806

410 955 392

352 490 199

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

116 962 989

122 489 991

116 070 423

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

5 865 089

5 865 089

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

111 097 900

116 624 902

110 205 334

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

116 962 989

122 489 991

116 070 423

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

389 380 795

533 445 383

468 560 622

Választott tisztségviselők (fő)

7

7

7

Éves tényleges állományi létszám (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

28

28

68

11. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

123 660 225

160 893 733

163 438 952

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 903 462

24 939 294

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 919 100

36 884 200

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

60 066 203

70 907 162

73 452 381

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 771 460

3 834 028

3 834 028

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 125 529

24 125 529

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

203 520

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 801 739

82 551 928

69 290 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 801 739

82 551 928

69 290 652

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

31 628 641

73 970 751

74 316 849

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

15 412 759

29 892 188

31 028 759

4.1.

Építményadó

4.2.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.3.

Iparűzési adó

15 362 759

29 842 188

30 679 993

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

348 766

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 563 000

4 563 000

7 309 309

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 282 555

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 339 000

1 339 000

975 964

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

360 000

360 000

1 282 408

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 938 000

1 938 000

1 498 677

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

926 000

926 000

1 097 422

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

71

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

172 212

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 601 186

3 581 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 601 186

3 581 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

224 066 364

354 472 786

354 365 707

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

125 917 190

131 328 854

131 328 854

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

125 917 190

131 328 854

131 328 854

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 165 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 165 248

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

125 917 190

131 328 854

137 494 102

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

349 983 554

485 801 640

491 859 809

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

144 389 685

223 442 195

207 631 328

1.1.

Személyi juttatások

48 745 560

94 633 885

94 093 410

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 988 932

9 947 247

10 062 604

1.3.

Dologi kiadások

80 655 193

105 391 220

91 054 779

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

3 209 729

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

9 469 843

9 210 806

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 253 483

2 253 483

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 000 000

7 216 360

6 957 323

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

111 597 880

155 556 357

126 227 425

2.1.

Beruházások

77 943 332

88 431 599

64 428 227

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

72 404 361

72 404 361

53 024 727

2.3.

Felújítások

32 154 548

65 624 758

60 899 198

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000

900 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

1 500 000

900 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 096 849

3.1.

Általános tartalék

10 096 849

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

255 987 565

389 095 401

333 858 753

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

93 995 989

96 706 239

92 786 890

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 865 089

5 865 089

5 865 089

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

88 130 900

90 841 150

86 921 801

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

93 995 989

96 706 239

92 786 890

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

349 983 554

485 801 640

426 645 643

Választott tisztségviselők (fő)

7

7

7

Éves tényleges állományi létszám (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

28

28

68

12. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 967 000

25 783 752

23 238 533

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 967 000

25 783 752

23 238 533

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 080 000

1 080 000

1 080 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 080 000

1 080 000

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 503 000

5 603 000

4 276 405

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 803 000

2 903 000

1 626 434

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

2 700 000

2 649 971

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

13 000

13 000

23 873

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

2 798

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 000

3 000

5 075

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 563 000

32 479 752

28 618 811

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

29 563 000

32 479 752

28 618 811

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 596 000

6 696 000

5 335 278

1.1.

Személyi juttatások

3 750 000

3 950 000

3 060 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

582 000

582 000

466 643

1.3.

Dologi kiadások

964 000

964 000

791 490

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 300 000

1 200 000

1 016 545

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

1 200 000

1 016 545

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 596 000

6 696 000

5 335 278

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

22 967 000

25 783 752

23 283 533

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

22 967 000

25 783 752

23 283 533

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

22 967 000

25 783 752

23 283 533

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

29 563 000

32 479 752

28 618 811

Éves tényleges állományi létszám (fő)

1

1

1

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

13. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 834 241

15 163 991

13 296 168

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 834 241

15 163 991

13 296 168

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 834 241

15 163 991

13 296 168

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 834 241

15 163 991

13 296 168

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1 180 000

1 180 000

1 557 587

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855 000

855 000

976 059

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

7 725

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

63 000

63 000

240 283

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

252 000

252 000

333 281

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

239

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

1 180 000

1 180 000

1 557 587

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

73 609 900

77 016 133

73 288 196

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

922 983

922 983

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

73 609 900

76 093 150

72 365 213

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

74 789 900

78 196 133

74 845 783

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 984 900

76 391 133

71 181 307

1.1.

Személyi juttatások

43 751 000

45 983 408

44 878 920

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 710 000

7 043 250

6 958 550

1.3.

Dologi kiadások

22 523 900

23 364 475

19 343 837

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 805 000

1 805 000

934 895

2.1.

Beruházások

1 805 000

1 805 000

934 895

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

74 789 900

78 196 133

72 116 202

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1 180 000

1 180 000

1 557 587

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855 000

855 000

976 059

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

7 725

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

63 000

63 000

240 283

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

252 000

252 000

333 281

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

239

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

1 180 000

1 180 000

1 557 587

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

73 609 900

77 016 133

73 288 196

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

922 983

922 983

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

73 609 900

76 093 150

72 365 213

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

74 789 900

78 196 133

74 845 783

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 984 900

76 391 133

71 181 307

1.1.

Személyi juttatások

43 751 000

45 983 408

44 878 920

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 710 000

7 043 250

6 958 550

1.3.

Dologi kiadások

22 523 900

23 364 475

19 343 837

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 805 000

1 805 000

934 895

2.1.

Beruházások

1 805 000

1 805 000

934 895

2.2.

Felújítások

,

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

74 789 900

78 196 133

72 116 202

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

18. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

415 000

415 000

481 588

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

442 577

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

15 000

13 356

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

25 655

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

415 000

415 000

481 588

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

37 488 000

40 568 611

37 876 980

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 859

36 859

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

37 488 000

40 531 752

37 840 121

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

37 903 000

40 983 611

38 358 568

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 381 000

40 461 611

36 394 538

1.1.

Személyi juttatások

27 579 000

30 916 819

28 261 892

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 261 000

4 740 333

4 331 116

1.3.

Dologi kiadások

5 541 000

4 804 459

3 801 530

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

522 000

522 000

143 690

2.1.

Beruházások

522 000

522 000

143 690

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

37 903 000

40 983 611

36 538 228

Éves tényleges állományi létszám (fő)

9

9

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

19. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5 000

5 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 000

5 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 521 000

14 748 000

14 601 588

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 521 000

14 748 000

14 601 588

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 526 000

14 753 000

14 601 588

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 449 000

14 676 000

14 601 588

1.1.

Személyi juttatások

10 688 000

11 105 000

11 325 257

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 658 000

1 658 000

1 743 874

1.3.

Dologi kiadások

2 103 000

1 913 000

1 532 457

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

77 000

77 000

2.1.

Beruházások

77 000

77 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

14 526 000

14 753 000

14 601 588

Éves tényleges állományi létszám (fő)

4

4

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

20. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

410 000

410 000

481 588

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

442 577

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

13 356

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

25 655

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

410 000

410 000

481 588

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

22 967 000

25 820 611

23 275 392

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 859

36 859

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22 967 000

25 783 752

23 238 533

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

23 377 000

26 230 611

23 756 980

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 932 000

25 785 611

21 792 950

1.1.

Személyi juttatások

16 891 000

19 811 819

16 936 635

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 603 000

3 082 333

2 587 242

1.3.

Dologi kiadások

3 438 000

2 891 459

2 269 073

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

445 000

445 000

143 690

2.1.

Beruházások

445 000

445 000

143 690

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

23 377 000

26 230 611

21 936 640

Éves tényleges állományi létszám (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

0

0

0

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

22. melléklet

Forintban



Sor-
szám



Költségvetési szerv neve


Összes maradvány (alap-, + vállalkozási tevékenység)

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység


Maradványa


ebből
kötelezettséggel terhelt


ebből szabad maradvány


Elvonás


Jóváhagyott


Maradványa

Vállalkozási
tevékenységet
terhelő
befizetési
kötelezettség

Vállalkozási
tevékenység
felhasználható maradványa

A

B

C

D

E

F

G

C

D

E

1.

Nagycserkesz Község Önkormányzata

65 214 166

65 214 166

40 113 765

25 100 401

0

65 214 166

0

0

0

2.

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

2 729 581

2 390 596

635 026

1 755 570

0

2 390 596

338 985

30 509

308 476

3.

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

1 820 340

1 820 340

32 313

1 788 027

0

1 820 340

0

0

0

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

69 764 087

69 425 102

40 781 104

28 643 998

69 425 102

338 985

30 509

308 476

23. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

152 464 568

186 677 485

186 677 485

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 991 489

24 939 294

24 939 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 420 000

36 884 200

36 884 200

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

85 193 253

96 690 914

96 690 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 935 026

3 834 028

3 834 028

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 924 800

24 125 529

24 125 529

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

203 520

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

78 529 891

83 631 928

70 370 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

78 529 891

83 631 928

70 370 652

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

113 800 619

73 970 751

74 316 849

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

113 800 619

73 970 751

74 316 849

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 923 844

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

41 293 797

50 659 179

48 601 332

4.1.

Építményadó

4.2.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

4.3.

Iparűzési adó

38 504 811

47 909 179

45 602 595

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 788 986

2 750 000

2 998 737

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

8 371 864

6 171 000

9 372 357

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 102 506

2 282 555

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 940 381

2 594 000

2 410 600

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

141 639

395 000

1 306 287

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 775 302

2 001 000

1 738 960

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 287 005

1 181 000

1 435 778

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

27

71

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

75 000

5.10.

Egyéb működési bevételek

50 004

198 106

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

472 441

5 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

472 441

5 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

930 000

2 601 186

3 581 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

930 000

2 601 186

3 581 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 863 180

403 711 529

398 319 861

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

140 938 000

132 288 696

132 288 696

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

140 938 000

132 288 696

132 288 696

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 865 089

6 165 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 865 089

6 165 248

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

146 803 089

132 288 696

138 453 944

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

542 666 269

536 000 225

536 773 805

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

274 497 142

362 154 930

333 838 619

1.1.

Személyi juttatások

149 511 741

175 484 112

170 294 822

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 772 218

22 312 830

21 818 913

1.3.

Dologi kiadások

89 974 984

134 524 154

114 991 636

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 207 100

4 000 000

3 209 729

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 031 099

25 833 834

23 523 519

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 882 648

2 253 483

2 253 483

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 508 986

22 380 351

20 253 491

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

639 465

1 200 000

1 016 545

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

130 559 046

157 883 357

127 306 010

2.1.

Beruházások

32 023 948

90 758 599

65 506 812

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

6 631 547

72 404 361

53 024 727

2.3.

Felújítások

98 085 098

65 624 758

60 899 198

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

98 085 098

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

450 000

1 500 000

900 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

450 000

1 500 000

900 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 096 849

3.1.

Általános tartalék

10 096 849

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

405 056 188

530 135 136

461 144 629

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 321 385

5 865 089

5 865 089

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 321 385

5 865 089

5 865 089

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

5 321 385

5 865 089

5 865 089

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

410 377 573

536 000 225

467 009 718

24. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forint

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt
kötelezettség

2021.XII.31-ig
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló
kötelezettség

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

100 923 844

76 204 812

24 719 032

24 719 032

8.

TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése"

2020

100 923 844

76 204 812

24 719 032

24 719 032

10.

Felújítás célonként

11.

12.

Egyéb

13 455 568

13 455 568

13 455 568

13.

Állami támogatás túlfinanszírozása 2021

2021

5 496 330

5 496 330

5 496 330

14.

Támogatásmegelőlegezés visszafizetés

2021

6 165 248

6 165 248

6 165 248

15.

Szállítói kötelezettség

2021

1 793 990

1 793 990

1 793 990

16.

3 évre vállalt kötelezettség

325 556 252

108 518 380

108 518 380

108 519 492

325 556 252

17.

Személyi jellegű kiadásokra

2021

277 053 960

92 351 320

92 351 320

92 351 320

277 053 960

18.

Dologi kiadásokra

2021

25 443 180

8 481 060

8 481 060

8 481 060

25 443 180

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira

2021

23 059 112

7 686 000

7 686 000

7 687 112

23 059 112

20.

Összesen (1+4+7+10+11+12)

439 935 664

76 204 812

146 692 980

108 518 380

108 519 492

363 730 852

25. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forint


Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én


2023. után

2022.

2023.

B

C

D

E

F

G

H

Rövid lejáratú

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Hosszú lejáratú

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Összesen (1+8)

26. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Forintban

Sor-
szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

6 165 248

6 165 248

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás ebből

1 166 464

1 126 651

1 126 651

2 293 115

- Önkormányzat

401 793

1 126 651

1 126 651

1 528 444

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

728 828

728 828

- Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

35 843

35 843

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

7 331 712

1 126 651

1 126 651

8 458 363

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

7 331 712

1 126 651

1 126 651

8 458 363

27. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forint

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

0

0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

28. melléklet

KIMUTATÁS a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forint

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges

1.

Egyház támogatása

működési hozzájárulás

200 000

200 000

200 000

2.

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

működési hozzájárulás

60 000

60 000

52 140

3.

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

működési hozzájárulás

200 000

200 000

178 400

4.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

működési hozzájárulás

40 000

40 000

40 000

5.

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat

működési hozzájárulás

6.

Nagycserkeszi Asszonykórus

működési hozzájárulás

400 000

400 000

400 000

7.

Nagycserkeszi Polgárőr Egyesület

működési hozzájárulás

400 000

300 000

146 005

Államháztartáson kívülre összesen

1 300 000

1 200 000

1 016 545

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

család-gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez hozzájárulás

4 000 000

4 000 000

2 389 583

2.

Kálmánháza Község Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működési költségeihez való hozzájárulás

9 834 241

15 163 991

13 296 334

2.

Kálmánháza Község Önkormányzata

házi segítségnyújtás működési költségeihez való hozzájárulás

1 000 000

1 000 000

2 435 181

Magyar Államkincstár

Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetés

2 216 360

2 132 393

Államháztartáson belülre összesen

14 834 241

22 380 351

20 253 491

Összesen:

16 134 241

23 580 351

21 270 036

29. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év

Forint


ESZKÖZÖK


Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 080 911 927

769 196 112

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 000 846 863

740 361 716

1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

470 920 995

301 500 910

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

512 368 707

422 828 807

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

17 557 161

16 031 999

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

80 015 064

28 784 396

2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

80 015 064

28 784 396

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

50 000

50 000

4.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

50 000

50 000

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

18 600 000

18 600 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

18 600 000

18 600 000

1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

18 600 000

18 600 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

58 733 112

39 634 920

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 158 245 039

827 431 032

I. Készletek

46.

4 445 609

4 445 609

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

4 445 609

4 445 609

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

2 892 150

2 892 150

III. Forintszámlák

51.

60 625 403

60 625 403

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

63 517 553

63 517 553

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

7 866 743

5 773 866

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

26 793 540

26 793 540

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

16 422 588

16 422 588

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

51 082 871

48 989 994

E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58.

135 590 668

135 590 668

E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59.

39 030 830

39 030 830

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

9 471 634

9 471 634

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E/3 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (66+67)

60.

9 471 634

9 471 634

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (64+65+68)

61

184 093 132

184 093 132

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 461 384 204

1 128 477 320

30. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

Forint

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

720 825 739

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-84 191 089

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

18 298 978

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-149 895

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

63 337 531

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

718 121 264

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 793 990

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

6 664 373

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

10 770 817

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

19 229 180

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

391 126 876

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 128 477 320

31. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő eszközökről 2021. év

Megnevezés

Sorszám

Bruttó értéke
(Ft)

Nettó értéke
(Ft)

A

B

D

„0”-ra leírt immateriális javak ebből

1.

15 101 319

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (vagyoni értékű jogok)

2.

1 208 775

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek)

3.

13 505 044

0

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek)

4.

387 500

0

"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből

5.

70 310 564

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök)

6.

17 179 395

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)

7.

13 520 506

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (járművek)

8.

38 005 763

0

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök)

9.

334 000

0

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)

10.

896 500

0

- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök)

11.

374 400

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

12.

63 107

0

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (szellemi termékek)

11 732

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (szellemi termékek)

13.

51 375

0

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

14.

37 022 763

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (informatikai eszközök)

15.

1 337 582

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)

16.

29 809 182

0

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (informatikai eszközök)

17.

411 583

0

- Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)

18.

4 922 318

0

- Szociális Szolgáltató Központ (informatikai eszközök)

19.

201 256

0

- Szociális Szolgáltató Központ (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)

20.

340 842

0

Készletek

21.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

22.

122 497 753

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

23.

189 677 890

145 285 892

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték)

24.

182 975 908

145 285 892

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték)

25.

5 725 866

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték)

26.

925 316

0

- Nagycserkesz Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola immateriális javak bruttó értéke)

27.

50 800

0

Bérbe vett befektetett eszközök

28.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

29.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

30.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

31.

189 677 890

145 285 892

Bérbe vett készletek

32.

Letétbe bizományba átvett készletek

33.

Intervenciós készletek

34.

Gyűjtemény, régészeti lelet*

35.

1 408 398

Közgyűjtemény

36.

Könyvtári könyvállomány

37.

1 408 398

0

Régészeti lelet

38.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

39.

Összesen:

313 584 041

145 285 892

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

32. melléklet

Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről 2021.


Megnevezés


Sorszám

Nyilvántartott függő követelések,kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések

2.

2 175 799

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

2 175 799

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

2 175 799

33. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben


Sorszám


Gazdálkodó szervezet megnevezése


Részesedés mértéke (%-ban)


Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

34. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
ebből:

134 336 727

2.

- Bankszámlák egyenlege

132 334 852

3.

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 001 875

4.

Bevételek ( + )

646 979 139

5.

Kiadások ( - )

577 215 052

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-140 583 261

7.

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből:

63 517 553

8.

- Bankszámlák egyenlege

60 625 403

9.

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 892 150