Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 09. 14

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2022.06.01.

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 430 564 180 Ft költségvetési bevétellel

b) 425 821 948 Ft költségvetési kiadással

c) 4 742 232 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 59 217 100 Ft finanszírozási bevétellel

e) 8 086 971 Ft finanszírozási kiadással

f) 51 130 129 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 489 781 280 Ft összes teljesített bevétellel

h) 433 908 919 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a 2021. vagyonkimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §²

6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
								Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím				2021. évi
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B				C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)				341 907 662	409 246 568		401 739 613
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				57 423 913	57 651 665		57 651 665
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				61 628 480	63 659 950		63 659 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				50 738 360	53 872 351		53 872 351
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 780 953	22 993 062		22 993 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 602 570	4 678 926		4 678 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					10 993 120		10 993 120
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)				202 174 276	213 849 074		213 849 074
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				139 733 386	195 397 494		187 890 539
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				9 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				9 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)				1 020 000	1 111 445		369 133
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj				250 000	250 000		168 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó, pótlék, bvírság				770 000	861 445		200 833
31	Működési bevételek (32+…+ 42)				23 720 943	27 737 463		25 843 538
32	Készletértékesítés ellenértéke					4 137 854		4 137 854
33	Szolgáltatások ellenértéke				12 540 000	10 956 752		10 555 331
34	Közvetített szolgáltatások értéke				235 000	443 262		252 307
35	Tulajdonosi bevételek				800 000	1 723 804		972 529
36	Ellátási díjak				5 444 281	4 757 493		4 757 493
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 270 957	3 262 881		2 900 096
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 120 285	1 896 000		1 896 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				10 420	10 420		9 980
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek				300 000	548 997		361 948
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)				3 370 006	3 370 006		2 586 896
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése				2 186 500	2 186 500		1 403 390
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése				1 183 506	1 183 506		1 183 506
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				228 000	228 000		25 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				228 000	228 000		25 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				379 746 611	441 693 482		430 564 180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				49 965 603	51 351 065		51 351 065
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				49 965 603	51 351 065		51 351 065
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				8 086 971	8 086 971		7 866 035
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				8 086 971	8 086 971		7 866 035
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				58 052 574	59 438 036		59 217 100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				437 799 185	501 131 518		489 781 280

K I A D Á S O K
								Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím				2021. évi
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés
A	B				C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)				408 829 802	483 793 853		416 571 255
2	Személyi juttatások				233 562 098	280 344 041		257 481 406
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 989 115	30 651 149		28 913 298
4	Dologi kiadások				118 983 589	123 084 867		103 676 533
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 600 000	27 600 000		23 521 960
6	Egyéb működési célú kiadások				1 695 000	3 389 018		2 978 058
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 694 018		1 694 018
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				1 095 000	1 095 000		684 040
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				600 000	600 000		600 000
19	- Tartalékok					18 724 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				20 882 412	9 250 694		9 250 693
23	Beruházások				7 331 012	9 109 368		9 109 367
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások				13 551 400
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					141 326		141 326
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					141 326		141 326
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)				429 712 214	493 044 547		425 821 948
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)				8 086 971	8 086 971		8 086 971
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 086 971	8 086 971		8 086 971
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)				8 086 971	8 086 971		8 086 971
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)				437 799 185	501 131 518		433 908 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
								Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. költségvetési kiadások 36.) (+/-)				-49 965 603	-51 351 065		4 742 232
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83.- finanszírozási kiadások 61.) (+/-)				49 965 603	51 351 065		51 130 129
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
							Forintban!
Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	306 314 562	372 653 468			366 294 000
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 830 813	21 058 565			22 206 052
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 628 480	63 659 950			63 659 950
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 738 360	53 872 351			53 872 351
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 780 953	22 993 062			22 993 062
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 602 570	4 678 926			4 678 926
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 993 120			10 993 120
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	166 581 176	177 255 974			178 403 461
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 733 386	195 397 494			187 890 539
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	9 500 000
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 500 000
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 020 000	1 111 445			369 133
24		Építményadó
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó
27		Talajterhelési díj	250 000	250 000			168 300
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Kommunális adó, pótlék, bvírság	770 000	861 445			200 833
31		Működési bevételek (32+…+ 42)	23 670 843	27 687 363			25 793 470
32		Készletértékesítés ellenértéke		4 137 854			4 137 854
33		Szolgáltatások ellenértéke	12 490 000	10 906 752			10 505 331
34		Közvetített szolgáltatások értéke	235 000	443 262			252 307
35		Tulajdonosi bevételek	800 000	1 723 804			972 529
36		Ellátási díjak	5 444 281	4 757 493			4 757 493
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 270 957	3 262 881			2 900 096
38		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 120 285	1 896 000			1 896 000
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 320	10 320			9 912
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek	300 000	548 997			361 948
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 370 006	3 370 006			2 586 896
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése	2 186 500	2 186 500			1 403 390
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése	1 183 506	1 183 506			1 183 506
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	228 000	228 000			25 000
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	228 000	228 000			25 000
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	344 103 411	405 050 282			395 068 499
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)	49 965 603	50 638 299			50 638 299
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 965 603	50 638 299			50 638 299
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	8 086 971	8 086 971			7 866 035
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 086 971	8 086 971			7 866 035
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	58 052 574	58 725 270			58 504 334
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	402 155 985	463 775 552			453 572 833

K I A D Á S O K
							Forintban!
Sor- szám		Kiadási jogcím	2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	373 186 602	446 437 887			380 520 177
2		Személyi juttatások	205 697 298	252 207 819			229 507 464
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 671 215	26 334 573			24 619 985
4		Dologi kiadások	115 523 089	118 181 699			99 892 710
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000			23 521 960
6		Egyéb működési célú kiadások	1 695 000	3 389 018			2 978 058
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 694 018			1 694 018
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 095 000	1 095 000			684 040
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000			600 000
19		- Tartalékok		18 724 778
20		- a 19-ből: - Általános tartalék
21		- Céltartalék
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 882 412	9 250 694			9 250 693
23		Beruházások	7 331 012	9 109 368			9 109 367
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások	13 551 400
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások		141 326			141 326
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		141 326			141 326
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	394 069 014	455 688 581			389 770 870
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 086 971	8 086 971			8 086 971
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 086 971	8 086 971			8 086 971
51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52		Pénzügyi lízing kiadásai
53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Külföldi értékpapírok beváltása
57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60		Váltókiadások
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 086 971	8 086 971			8 086 971
62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	402 155 985	463 775 552			397 857 841

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							Forintban!
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. - költségvetési kiadások 36.+/-)	-49 965 603	-50 638 299			5 297 629
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83.- finanszírozási kiadások 61.) (+/-)	49 965 603	50 638 299			50 417 363
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
							Forintban!
Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24		Építményadó
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó
27		Talajterhelési díj
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Kommunális adó, pótlék, bvírság
31		Működési bevételek (32+…+ 42)
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke
34		Közvetített szolgáltatások értéke
35		Tulajdonosi bevételek
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
							Forintban!
Sor- szám		Kiadási jogcím	2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2		Személyi juttatások
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4		Dologi kiadások
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19		- Tartalékok
20		- a 19-ből: - Általános tartalék
21		- Céltartalék
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23		Beruházások
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52		Pénzügyi lízing kiadásai
53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Külföldi értékpapírok beváltása
57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60		Váltókiadások
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							Forintban!
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59.- költségvetési kiadások 36. (+/-)
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83.- finanszírozási kiadások 61) (+/-)
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
							Forintban!
Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	35 593 100	36 593 100			35 445 613
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 593 100	36 593 100			35 445 613
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	35 593 100	36 593 100			35 445 613
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24		Építményadó
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó
27		Talajterhelési díj
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Kommunális adó, pótlék, bvírság
31		Működési bevételek (32+…+ 42)	50 100	50 100			50 068
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000			50 000
34		Közvetített szolgáltatások értéke
35		Tulajdonosi bevételek
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100			68
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	35 643 200	36 643 200			35 495 681
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)		712 766			712 766
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		712 766			712 766
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		712 766			712 766
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	35 643 200	37 355 966			36 208 447

K I A D Á S O K
							Forintban!
Sor- szám		Kiadási jogcím	2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B	C	D			E
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 643 200	37 355 966			36 051 078
2		Személyi juttatások	27 864 800	28 136 222			27 973 942
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 317 900	4 316 576			4 293 313
4		Dologi kiadások	3 460 500	4 903 168			3 783 823
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19		- Tartalékok
20		- a 19-ből: - Általános tartalék
21		- Céltartalék
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23		Beruházások
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	35 643 200	37 355 966			36 051 078
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52		Pénzügyi lízing kiadásai
53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Külföldi értékpapírok beváltása
57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60		Váltókiadások
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	35 643 200	37 355 966			36 051 078

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							Forintban!
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. - költségvetési kiadások 36. (+/-)		-712 766			-555 397
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83.- finanszírozási kiadások 61.) (+/-)		712 766			712 766

2. melléklet

Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
														Forintban!
Sor- szám		Bevételek							Kiadások
		Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			2021. XII. 31. teljesítés
A		B		C	D			E	F	G	H			I
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		202 174 276	213 849 074			213 849 074	Személyi juttatások	233 562 098	280 344 041			257 481 406
2		1.-ból EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 989 115	30 651 149			28 913 298
3		Közhatalmi bevételek		1 020 000	1 111 445			369 133	Dologi kiadások	118 983 589	123 084 867			103 676 533
4		Működési bevételek		23 720 943	27 737 463			25 843 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000			23 521 960
5		Működési célú átvett pénzeszközök		228 000	228 000			25 000	Egyéb működési célú kiadások	1 695 000	22 113 796			2 978 058
6		5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7		Egyéb működési bevételek		139 733 386	195 397 494			187 890 539
8
9									Az 5-ből -Tartalékok		18 724 778
10
11
12
13		Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)		366 876 605	438 323 476			427 977 284	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	408 829 802	483 793 853			416 571 255
14		Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		49 965 603	51 351 065			51 351 065	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15		Költségvetési maradvány igénybevétele		49 965 603	51 351 065			51 351 065	Likviditási célú hitelek törlesztése
16		Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17		Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18		Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
19		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		8 086 971	8 086 971			7 866 035	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21		Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 086 971	8 086 971			7 866 035	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 086 971	8 086 971			8 086 971
22		Váltóbevételek							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Váltókiadások
24		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		58 052 574	59 438 036			59 217 100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 086 971	8 086 971			8 086 971
25		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		424 929 179	497 761 512			487 194 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	416 916 773	491 880 824			424 658 226
26		Költségvetési hiány:		41 953 197	45 470 377			-	Költségvetési többlet:	-	-			11 406 029
27		Bruttó hiány:		-	-			-	Bruttó többlet:	8 012 406	5 880 688			62 536 158
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
														Forintban!
Sor- szám	Bevételek								Kiadások
	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés		Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B		C			D	E		F			G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 500 000						Beruházások			7 331 012	9 109 368	9 109 367
2	1.-ből EU-s támogatás								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		3 370 006			3 370 006	2 586 896		Felújítások			13 551 400
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele								3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások				141 326	141 326
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		12 870 006			3 370 006	2 586 896		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			20 882 412	9 250 694	9 250 693
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)								Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele								Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )								Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)								Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		12 870 006			3 370 006	2 586 896		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			20 882 412	9 250 694	9 250 693
27	Költségvetési hiány:		8 012 406			5 880 688	6 663 797		Költségvetési többlet:			-	-	-
28	Bruttó hiány:		8 012 406			5 880 688	6 663 797		Bruttó többlet:			-	-	-

3. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

#NÉV?	Kántorjánosi Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 907 662	409 246 568	401 739 613
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 423 913	57 651 665	57 651 665
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 628 480	63 659 950	63 659 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 738 360	53 872 351	53 872 351
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 780 953	22 993 062	22 993 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 602 570	4 678 926	4 678 926
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 993 120	10 993 120
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 174 276	213 849 074	213 849 074
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 733 386	195 397 494	187 890 539
15	14-ből EU-s támogatás			8 050 390
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	9 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 500 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 020 000	1 111 445	369 133
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	250 000	250 000	168 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó, pótlék, bírság	770 000	861 445	200 833
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 036 000	17 824 782	15 975 601
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 137 854	4 137 854
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 890 000	9 084 652	8 683 231
34	Közvetített szolgáltatások értéke	235 000	443 262	252 307
35	Tulajdonosi bevételek	800 000	1 723 804	972 529
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	801 000	1 976 213	1 613 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	9 765
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000	448 997	306 487
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 370 006	3 370 006	2 586 896
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 186 500	2 186 500	1 403 390
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése	1 183 506	1 183 506	1 183 506
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	228 000	228 000	25 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	228 000	228 000	25 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	370 061 668	431 780 801	420 696 243
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	49 965 603	49 965 603	49 965 603
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 965 603	49 965 603	49 965 603
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	8 086 971	8 086 971	7 866 035
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 086 971	8 086 971	7 866 035
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	58 052 574	58 052 574	57 831 638
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	428 114 242	489 833 375	478 527 881

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	251 245 920	326 879 850	271 104 380
2	Személyi juttatások	137 403 439	185 522 471	165 105 518
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 081 167	15 869 003	14 757 523
4	Dologi kiadások	72 466 314	75 774 580	64 741 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	23 521 960
6	Egyéb működési célú kiadások	1 695 000	3 389 018	2 978 058
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 694 018	1 694 018
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 095 000	1 095 000	684 040
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
19	- Tartalékok		18 724 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 882 412	7 058 994	7 058 994
23	Beruházások	7 331 012	6 917 668	6 917 668
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	13 551 400
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		141 326	141 326
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		141 326	141 326
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	272 128 332	333 938 844	278 163 374
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	155 985 910	155 894 531	145 193 408
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 086 971	8 086 971	8 086 971
51	Központi, irányító szervi támogatás	147 898 939	147 807 560	137 106 437
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	155 985 910	155 894 531	145 193 408
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	428 114 242	489 833 375	423 356 782

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	161	Ká

4. melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				Frorintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	50 100	50 100	50 068
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	100	68
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 100	50 100	50 068
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	35 593 100	37 305 866	36 158 379
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		712 766	712 766
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 593 100	36 593 100	35 445 613
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 643 200	37 355 966	36 208 447
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 643 200	37 355 966	36 051 078
2	Személyi juttatások	27 864 800	28 136 222	27 973 942
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 317 900	4 316 576	4 293 313
4	Dologi kiadások	3 460 500	4 903 168	3 783 823
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 643 200	37 355 966	36 051 078

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. melléklet

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	120	120	47
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	120	120	45
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	120	120	47
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	61 628 480	63 687 006	63 687 006
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		226 462	226 462
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 628 480	63 460 544	63 460 544
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 628 600	63 687 126	63 687 053
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 628 600	61 795 426	61 578 815
2	Személyi juttatások	49 272 803	47 359 479	47 337 052
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 637 284	7 512 806	7 318 622
4	Dologi kiadások	4 718 513	6 923 141	6 923 141
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		1 891 700	1 891 700
8	Beruházások		1 891 700	1 891 700
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 628 600	63 687 126	63 470 515

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. melléklet

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 634 723	9 862 461	9 817 822
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 822 100	1 822 100
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 444 281	4 757 493	4 757 493
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 957	1 286 668	1 286 668
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 120 285	1 896 000	1 896 000
9	Kamatbevételek	200	200	102
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		100 000	55 459
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 634 723	9 862 461	9 817 822
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	50 677 359	48 200 150	38 646 514
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		446 234	446 234
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 677 359	47 753 916	38 200 280
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 312 082	58 062 611	48 464 336
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	60 312 082	57 762 611	47 836 982
2	Személyi juttatások	19 021 056	19 325 869	17 064 894
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 952 764	2 952 764	2 543 840
4	Dologi kiadások	38 338 262	35 483 978	28 228 248
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		300 000	299 999
8	Beruházások		300 000	299 999
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	60 312 082	58 062 611	48 136 981

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Salgó polcok beszerzése (közfoglalkoztatás keretében)	92 012	2021.
Oszlopverő traktor után (közfoglalkoztatás keretében)	1 999 000	2021.		1 999 000	1 999 000	1 999 000
Arany János utca 18. szám alatti ingatlan vásárlása	3 500 000	2020-2021.	60 000	3 440 000	3 440 000	3 500 000
Termőföld vásárlása	1 800 000	2021.
Óvodai udvari fa építmények	1 891 700	2021.		1 891 700	1 891 700	1 891 700
Gyermekjóléti szolgálatnál klíma telepítése	299 999	2021.		300 000	299 999	299 999
Trágyavilla traktorhoz	336 550	2021.		336 550	336 550	336 550
Eszközök beszerzése Telep 28 szegregációs pályázatból	914 258	2021.		914 258	914 258	914 258
Művelődési házba előadói tábla	203 200	2021.		203 200	203 200	203 200
Művelődési házba 3 db indukciós tűzhely	24 660	2021.		24 660	24 660	24 660








Összesen:	11 061 379		60 000	9 109 368	9 109 367	9 169 367

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
"Turistaház Kántorjánosiban" felújítási kiadások	13 551 400	2021.

















Összesen:	13 551 400

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kántorjánosi Község Önkormányzata	55 171 099		55 171 099	50 171 099	5 000 000
2.	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal	157 369		157 369	157 369
3.	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda	216 538		216 538	216 538
4.	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szoc.Int.	327 355		327 355	327 355
Összesen:		55 872 361		55 872 361	50 872 361	5 000 000

10. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				Forintban!
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34 164 000	34 391 752	34 391 752
I.1.ba	Zöldterülettel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 000 120	6 000 120	6 000 120
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 664 000	5 664 000	5 664 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 452 443	3 452 443	3 452 443
I.1.c	Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	43 350	43 350
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 628 480	63 659 950	63 659 950
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 603 000	37 603 000	37 603 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200	4 256 200
III.3.c	Szociális étkeztetés támogatása	1 725 360	2 027 100	2 027 100
III.3.da	Házi segítségnyújtás támogatása - szociális segítés	50 000	75 000	75 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás támogatása - személyi gondozás	7 260 000	6 805 980	6 805 980
III.5.aa-ab	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	25 332 917	21 230 907	21 230 907
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 448 036	1 762 155	1 762 155
IV.1.d	Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 602 570	4 678 926	4 678 926
	Szociális célú tűzifa támogatása		10 993 120	10 993 120
	Szociális ágazati pótlék		3 105 071	3 105 071


	Összesen:	202 174 276	213 849 074	213 849 074

11. melléklet

Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Kántorjánosi Polgárőrség	működési támogatás	600 000	600 000
Összesen:			600 000	600 000

12. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	50 626 065
2	Bankszámlák egyenlege	50 626 065
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	55 402 861
5	Bankszámlák egyenlege	55 402 861
6	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

13. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 743 318	2 714 628
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	2 743 318	2 714 628
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

14. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Vagyonkimutatás - 2021
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 144 004 402	2 082 299 477	97,12
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 480 300	72 950	2,94
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 480 300	72 950	2,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 480 300	72 950	2,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 858 867 638	1 807 055 037	97,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 837 098 663	1 787 718 565	97,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 393 118 206	1 349 515 174	96,87
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	375 645 547	367 780 731	97,91
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	68 334 910	70 422 660	103,06
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 476 566	18 828 472	114,27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 434 465	1 434 465	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12 370 578	15 725 452	127,12
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 671 523	1 668 555	62,46
3. Tenyészállatok	A/II/3	508 000	508 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	508 000	508 000	100
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 784 409
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 784 409
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	348 200	138 200	39,69
1. Tartós részesedések	A/III/1	348 200	138 200	39,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	348 200	138 200	39,69
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	282 308 264	275 033 290	97,42
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	282 308 264	275 033 290	97,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	281 690 264	274 415 290	97,42
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	15 890 683	15 890 683	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-15 272 683	-15 272 683	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	50 626 065	55 402 861	109,44
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II
III. Forintszámlák	C/III	50 626 065	55 402 861	109,44
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 102 252	3 805 418	122,67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 377 252	3 145 418	132,31
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	725 000	660 000	91,03
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 244 000	1 419 000	114,07
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 198 976 719	2 142 926 756	97,45

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 068 437 876	2 010 595 692	97,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 358 973 212	1 358 973 212	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	524 866 080	524 866 080	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	66 584 071	66 584 071	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	202 721 311	118 014 513	58,22
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-84 706 798	-57 842 184	68,29
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	14 381 595	15 468 798	107,56
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5 831 306	6 447 280	110,56
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 550 289	8 831 018	103,28
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		190 500
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	116 157 248	116 862 266	100,61
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 198 976 719	2 142 926 756	97,45

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	107 209 803	115 646 975	107,87
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	45 012 827	46 039 805	102,28
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	6 730 640	-6 730 640	-100
Függő kötelezettségek	L/7	35 194	35 194	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

Az önkormányzati rendeletet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 15. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról1

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról¹