Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2022. évi költségvetési bevétel eredeti előirányzata 711.169.217 Ft, bevételi előirányzat növekedése 4.370.866 Ft, módosított bevételi előirányzat: 715.540.083 Ft, 2022. évi költségvetési kiadás eredeti előirányzata 711.169.217 Ft, kiadási előirányzat növekedése 4.370.866 Ft, módosított kiadási előirányzat: 715.540.083 Ft”
2. § (1) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
103 723 002 |
103 723 002 |
103 723 002 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 145 725 |
22 145 725 |
22 145 725 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 951 660 |
50 951 660 |
50 951 660 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 770 026 |
23 770 026 |
23 770 026 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 481 049 |
3 481 049 |
3 481 049 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
8 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 424 079 |
9 424 079 |
2 040 169 |
11 464 248 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 424 079 |
9 424 079 |
2 040 169 |
11 464 248 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
214 778 155 |
214 778 155 |
1 962 474 |
216 740 629 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 155 |
194 778 155 |
21 962 474 |
216 740 629 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
194 778 155 |
194 778 155 |
194 778 155 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
26 678 000 |
|
24 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
26 678 000 |
|
25 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 678 000 |
1 678 000 |
1 678 000 |
|
26 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
27 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
28 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
29 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 541 000 |
17 541 000 |
17 541 000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
5 919 000 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
562 000 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 235 000 |
10 235 000 |
10 235 000 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
40 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
42 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
43 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
44 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
45 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
46 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
47 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
48 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
49 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
50 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
51 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
52 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
53 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
54 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
55 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
56 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
57 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
372 144 236 |
372 144 236 |
4 002 643 |
376 146 879 |
58 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
59 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
60 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
61 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
63 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
64 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
65 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
339 024 981 |
339 024 981 |
368 223 |
339 393 204 |
68 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
339 024 981 |
339 024 981 |
368 223 |
339 393 204 |
69 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
70 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
71 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
72 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
73 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
74 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
75 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
76 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
77 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
78 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
79 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
80 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
339 024 981 |
339 024 981 |
368 223 |
339 393 204 |
81 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
711 169 217 |
711 169 217 |
4 370 866 |
715 540 083 |
82 |
Kiadások Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
83 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
229 102 194 |
229 102 194 |
4 514 435 |
233 616 629 |
84 |
1.1. |
Személyi juttatások |
92 780 250 |
92 780 250 |
1 414 839 |
94 195 089 |
85 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 273 800 |
14 273 800 |
337 739 |
14 611 539 |
86 |
1.3. |
Dologi kiadások |
114 998 144 |
114 998 144 |
2 750 565 |
117 748 709 |
87 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
88 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
1 050 000 |
11 292 |
1 061 292 |
89 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 292 |
11 292 |
||
90 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
91 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
92 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
93 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
94 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
95 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
96 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
97 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
98 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
99 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
466 313 295 |
466 313 295 |
-9 998 535 |
456 314 760 |
100 |
2.1. |
Beruházások |
434 313 295 |
434 313 295 |
22 001 465 |
456 314 760 |
101 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
434 013 295 |
434 013 295 |
434 013 295 |
|
102 |
2.3. |
Felújítások |
32 000 000 |
32 000 000 |
-32 000 000 |
|
103 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
104 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
105 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
106 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
107 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
108 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
109 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
110 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
111 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
112 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
113 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 003 468 |
12 003 468 |
9 854 966 |
21 858 434 |
114 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 713 468 |
4 713 468 |
9 854 966 |
14 568 434 |
115 |
3.2. |
Céltartalék |
7 290 000 |
7 290 000 |
0 |
7 290 000 |
116 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
707 418 957 |
707 418 957 |
4 370 866 |
711 789 823 |
117 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
118 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
119 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
120 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
121 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
122 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
123 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
124 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
125 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
126 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
3 750 260 |
|
127 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
128 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 750 260 |
3 750 260 |
3 750 260 |
|
129 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
130 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
131 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
132 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
133 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
134 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
135 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
136 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
3 750 260 |
|
137 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
711 169 217 |
711 169 217 |
4 370 866 |
715 540 083 |
138 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
139 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-335 274 721 |
-335 274 721 |
-368 223 |
-335 642 944 |
140 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
335 274 721 |
335 274 721 |
368 223 |
335 642 944” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzat |
Ft-ban |
||||
2 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
3 |
1. |
TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21 |
113 454 757 |
113 454 757 |
113 454 757 |
|
4 |
1.1 |
kivitelezés |
108 390 000 |
108 390 000 |
108 390 000 |
|
5 |
1.2 |
tervezés |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
6 |
1.3 |
műszaki ellenőri szolgáltatás |
364 757 |
364 757 |
364 757 |
|
7 |
2. |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron |
131 561 938 |
131 561 938 |
131 561 938 |
|
8 |
2.1 |
kivitelezés |
123 882 192 |
123 882 192 |
123 882 192 |
|
9 |
2.2 |
eszközbeszerzés |
6 790 746 |
6 790 746 |
6 790 746 |
|
10 |
2.3 |
műszaki ellenőri szolgáltatás |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
|
11 |
3. |
TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése |
188 996 600 |
188 996 600 |
188 996 600 |
|
12 |
3.1 |
kivitelezés |
179 998 900 |
179 998 900 |
179 998 900 |
|
13 |
3.2 |
tervezés |
6 997 700 |
6 997 700 |
6 997 700 |
|
14 |
3.3 |
műszaki ellenőri szolgáltatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
15 |
4. |
Magyar Falu Program ravatalozó előtető építése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
16 |
5. |
Magyar Falu program - ÚHK/2022 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása; Kossuth, Csokonai, Nefelejcs |
0 |
0 |
18 510 487 |
18 510 487 |
17 |
6. |
Szabadság út 74. szennyvíz bekötés |
0 |
0 |
179 451 |
179 451 |
18 |
7. |
Ablakcsere művelődési ház |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
19 |
8. |
Szabadság út 111. csaptelep |
0 |
0 |
33 537 |
33 537 |
20 |
9. |
Forgószék (hivatal) |
0 |
0 |
27 990 |
27 990 |
21 |
ÖSSZESEN: |
434 013 295 |
434 013 295 |
22 001 465 |
456 014 760 |
|
22 |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
23 |
Rákóczi út felújítása |
32 000 000 |
32 000 000 |
-32 000 000 |
0 |
|
24 |
ÖSSZESEN: |
32 000 000 |
32 000 000 |
-32 000 000 |
||
25 |
Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha |
|||||
26 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
27 |
Eszközbeszerzésekre |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
28 |
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
300 000” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Bevételek |
|||||
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
103 723 002 |
103 723 002 |
103 723 002 |
|
4 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 145 725 |
22 145 725 |
22 145 725 |
|
5 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 951 660 |
50 951 660 |
50 951 660 |
|
6 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 770 026 |
23 770 026 |
23 770 026 |
|
7 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 481 049 |
3 481 049 |
3 481 049 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 424 079 |
9 424 079 |
2 040 169 |
11 464 248 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 424 079 |
9 424 079 |
2 040 169 |
11 464 248 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
214 778 155 |
214 778 155 |
1 962 474 |
216 740 629 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 155 |
194 778 155 |
21 962 474 |
216 740 629 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
194 778 155 |
194 778 155 |
194 778 155 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
0 |
26 678 000 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
0 |
26 678 000 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 678 000 |
1 678 000 |
1 678 000 |
|
27 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 541 000 |
7 541 000 |
0 |
7 541 000 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
5 919 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
562 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
362 144 236 |
362 144 236 |
4 002 643 |
366 146 879 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
339 024 981 |
339 024 981 |
0 |
339 024 981 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
339 024 981 |
339 024 981 |
339 024 981 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
339 024 981 |
339 024 981 |
0 |
339 024 981 |
82 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
701 169 217 |
701 169 217 |
4 002 643 |
705 171 860 |
83 |
Kiadások |
|||||
84 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
145 339 534 |
145 339 534 |
4 162 435 |
149 501 969 |
85 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 747 250 |
43 747 250 |
1 103 839 |
44 851 089 |
86 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 073 800 |
6 073 800 |
296 739 |
6 370 539 |
87 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 468 484 |
88 468 484 |
2 750 565 |
91 219 049 |
88 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
89 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
1 050 000 |
11 292 |
1 061 292 |
90 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
11 292 |
11 292 |
91 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
100 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
466 013 295 |
466 013 295 |
-9 998 535 |
456 014 760 |
101 |
2.1. |
Beruházások |
434 013 295 |
434 013 295 |
22 001 465 |
456 014 760 |
102 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
434 013 295 |
434 013 295 |
434 013 295 |
|
103 |
2.3. |
Felújítások |
32 000 000 |
32 000 000 |
-32 000 000 |
0 |
104 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
105 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
107 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
108 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
109 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
110 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
111 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
112 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
113 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
114 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 003 468 |
12 003 468 |
9 854 966 |
21 858 434 |
115 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 713 468 |
4 713 468 |
9 854 966 |
14 568 434 |
116 |
3.2. |
Céltartalék |
7 290 000 |
7 290 000 |
0 |
7 290 000 |
117 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
623 356 297 |
623 356 297 |
4 018 866 |
627 375 163 |
118 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
120 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
121 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
122 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
124 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
125 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
126 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
127 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
0 |
3 750 260 |
128 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
129 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 750 260 |
3 750 260 |
3 750 260 |
|
130 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
131 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
132 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
134 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
135 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
136 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
137 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
0 |
3 750 260 |
138 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
627 106 557 |
627 106 557 |
4 018 866 |
631 125 423 |
139 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|||
140 |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
1 |
8” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Bevételek |
|||||
3 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
4 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
5 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
6 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
7 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
8 |
1.5. |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
9 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
10 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
11 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
12 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
13 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
18 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
0 |
|||
24 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
26 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
28 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
29 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
30 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
31 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
74 062 660 |
74 062 660 |
352 000 |
74 414 660 |
32 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
368 223 |
368 223 |
||
33 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
34 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
74 062 660 |
74 062 660 |
-16 223 |
74 046 437 |
35 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
84 062 660 |
84 062 660 |
352 000 |
84 414 660 |
36 |
Kiadások |
|||||
37 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 762 660 |
83 762 660 |
352 000 |
84 114 660 |
38 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 033 000 |
49 033 000 |
311 000 |
49 344 000 |
39 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 200 000 |
8 200 000 |
41 000 |
8 241 000 |
40 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 529 660 |
26 529 660 |
26 529 660 |
|
41 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
42 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
43 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
44 |
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
45 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
46 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
47 |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
|||
48 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
84 062 660 |
84 062 660 |
352 000 |
84 414 660 |
49 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13,00 |
13,00 |
|||
50 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |