Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 09:00

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.726.766.255 Ft Költségvetési bevétellel, 1.385.111.014 Ft Költségvetési kiadással, 341.655.241 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület:

1. a költségvetési mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint,

2. a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint,

3. a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint,

4. a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint,

5. a beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően,

6. az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint,

7. a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület

1. az önkormányzat létszámadatainak teljesítését a 12. melléklet mutatja be,
2. az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget és a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet szerint,
3. az eredménykimutatást a 14. melléklet szerint,
4. az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint,
5. az eszközök értékvesztésének alakulását a 16. melléklet szerint,
6. az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 17. melléklet és 18. melléklet szerint,
7. az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. mellékletben foglaltak szerint,
8. az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását és egyéb részesedéseket a 20. melléklet szerint,
9. a költségvetési bevételek előirányzatait forrásonként a 21. melléklet szerint,
10. az önkormányzat által civil és nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatások kimutatását a 22. melléklet szerint,
11. a követelésekről és kötelezettségekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint,
12. az önkormányzat adósságának állományát a 24. melléklet
szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021. évi gazdálkodást, a bevételek és kiadások teljesítését, a 2021. évi költségvetés végrehajtását.

6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 9 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Demecser Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. számú melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

C

E

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény Ft

01

Személyi juttatások

K1

410 308 967

466 513 156

428 425 455

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

51 576 397

56 863 826

55 244 717

03

Dologi kiadások

K3

320 684 942

399 485 215

359 446 344

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 286 000

26 486 000

19 187 521

05

Egyéb működési célú kiadások

K5

225 842 919

258 531 911

258 500 253

06

Beruházások

K6

487 340 456

528 373 053

241 244 470

07

Felújítások

K7

0

19 997 398

200 000

08

egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

09

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 536 039 681

1 756 250 559

1 362 248 760

K9. Finanszírozási kiadások

10

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

11

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

12

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

13

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése

K914

22 862 254

22 862 254

22 862 254

14

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés

K915

15

Finanszírozási kiadások

K9

22 862 254

22 862 254

22 862 254

16

Önkormányzati kiadások összesen

1 558 901 935

1 779 112 813

1 385 111 014

B1-B7. Költségvetési bevételek

17

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

835 629 772

915 654 338

871 519 926

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

70 222 786

70 222 786

19

Közhatalmi bevételek

B3

51 000 000

65 000 000

64 882 321

20

Működési bevételek

B4

117 739 223

158 702 749

144 718 858

21

Felhalmozási bevételek

B5

22

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

23

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

15 000 000

56 000

24

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 004 368 995

1 224 579 873

1 151 399 891

B8. Finanszírozási bevételek

25

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

26

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

27

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

28

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

29

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

30

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

554 532 940

554 532 940

554 532 940

31

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

32

Maradvány igénybevétele

B813

554 532 940

554 532 940

554 532 940

33

Állami megelőlegezés

B814

20 833 424

34

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

554 532 940

554 532 940

575 366 364

35

Finanszírozási bevételek

B8

554 532 940

554 532 940

575 366 364

36

Önkormányzati bevételek összesen

1 558 901 935

1 779 112 813

1 726 766 255

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Forintban

Sorszám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti

2021. év módosított

2021. évi tény

Megnevezés

2021. évi eredeti

2021. év módosított

2021. évi tény

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

410 308 967

466 513 156

428 425 455

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

835 629 772

915 654 338

871 519 926

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 576 397

56 863 826

55 244 717

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

320 684 942

399 485 215

359 446 344

4.

Közhatalmi bevételek

51 000 000

65 000 000

64 882 321

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 286 000

26 486 000

19 187 521

5.

Működési bevételek

117 739 223

158 702 749

144 718 858

Egyéb működési célú kiadások

225 842 919

258 531 911

258 500 253

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Egyéb működési bevétel

9.

10.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 004 368 995

1 139 357 087

1 081 121 105

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 048 699 225

1 207 880 108

1 120 804 290

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

99 185 214

99 185 214

99 185 214

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

99 185 214

99 185 214

99 185 214

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Állami megelőlegezés

20 833 424

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Váltóbevételek

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés

22 862 254

22 862 254

22 862 254

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

99 185 214

99 185 214

120 018 638

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22 862 254

22 862 254

22 862 254

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 103 554 209

1 238 542 301

1 201 139 743

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 071 561 479

1 230 742 362

1 143 666 544

26.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

27.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Forintban

Sorszám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. erdeti ei.

2021. mód. Ei.

2021.évi tény

Megnevezés

2021. erdeti ei.

2021. mód. Ei.

2021.évi tény

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70 222 786

70 222 786

Beruházások

487 340 456

528 373 053

241 244 470

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

241 244 470

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19 997 398

200 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

15 000 000

56 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

85 222 786

70 278 786

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

487 340 456

548 370 451

241 444 470

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

455 347 726

455 347 726

455 347 726

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

455 347 726

455 347 726

455 347 726

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

455 347 726

540 570 512

525 626 512

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

455 347 726

540 570 512

525 626 512

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

487 340 456

548 370 451

241 444 470

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet

4. számú melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet éhez

Demecser Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlege

önkormányzat, mint jogi személy - forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes feladat

ebből önként vállalt feladat

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

módosított ei.

2021. évi tény

04

Személyi juttatások

K1

239 565 801

295 042 754

263 175 351

3 935 026

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26 255 372

31 333 322

30 358 918

618 430

06

Dologi kiadások

K3

208 383 565

277 870 283

248 326 054

4 386 208

07

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

40 286 000

26 486 000

19 187 521

08

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

186 826 098

208 638 273

208 624 272

09

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

38 600 004

48 760 004

48 750 004

10

Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás

K502

416 817

1 133 634

1 125 977

11

Egyéb működési célú kiadások

K5

225 842 919

258 531 911

258 500 253

0

12

Beruházások

K6

479 090 456

524 091 610

239 583 256

13

Felújítások

K7

0

19 997 398

200 000

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

17

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 219 424 113

1 433 353 278

1 059 331 353

8 939 664

18

K9. Finanszírozási kiadások

19

előző évi előleg visszafizetése

K914

22 862 254

22 862 254

22 862 254

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

21

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

22

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

22 862 254

22 862 254

22 862 254

23

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

238 995 164

243 750 836

233 091 540

24

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

261 857 418

266 613 090

255 953 794

25

Finanszírozási kiadások

K9

261 857 418

266 613 090

255 953 794

26

Önkormányzat kiadásai összesen

1 481 281 531

1 699 966 368

1 315 285 147

8 939 664

27

B1-B7. Költségvetési bevételek

28

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

612 921 334

628 612 745

628 612 745

29

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

222 708 438

287 041 593

242 907 181

2 317 800

30

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

835 629 772

915 654 338

871 519 926

31

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19 997 398

19 997 398

32

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

50 225 388

50 225 388

33

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

70 222 786

70 222 786

34

Vagyoni típusú adók

B34

4 000 000

6 000 000

4 979 683

35

Értékesítési és forgalmi adók

B351

46 000 000

58 000 000

59 248 381

36

Gépjárműadók

B354

0

37

Termékek és szolgáltatások adói

B35

46 000 000

58 000 000

59 248 381

38

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 000 000

1 000 000

654 257

39

Közhatalmi bevételek

B3

51 000 000

65 000 000

64 882 321

40

Működési bevételek

B4

42 438 836

81 876 321

68 865 437

3 288 733

41

Felhalmozási bevételek

B5

15 000 000

56 000

42

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

43

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

44

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

45

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

46

Költségvetési bevételek

B1-B7

929 068 608

1 147 753 445

1 075 546 470

5 606 533

47

B8. Finanszírozási bevételek

48

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

49

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

50

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

51

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

52

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

53

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

54

Maradvány igénybevétele

B813

552 212 923

552 212 923

552 212 923

55

Áht-n belüli megelőlegezés

B814

20 833 424

56

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

552 212 923

552 212 923

573 046 347

57

Finanszírozási bevételek

B8

552 212 923

552 212 923

573 046 347

58

Önkormányzat bevételei összesen

1 481 281 531

1 699 966 368

1 648 592 817

5 606 533

5. melléklet

5. számú melléklet a 6/2022.(V.31. ) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés teljesítése

K1-K8. Költségvetési kiadások

ebből államigazgatási feladat

ebből önként vállalt feladat

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód. Ei.

tény

02

Személyi juttatások

K1

127 335 420

127 647 955

122 162 288

122 162 288

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18 689 931

18 835 131

18 363 984

18 363 984

04

Dologi kiadások

K3

25 518 999

27 119 452

25 375 443

25 375 443

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

07

Beruházások

K6

3 250 000

3 250 000

629 771

629 771

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

12

Költségvetési kiadások

K1-K8

174 794 350

176 852 538

166 531 486

166 531 486

13

K9. Finanszírozási kiadások

14

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

17

Finanszírozási kiadások

K9

18

Kiadások összesen

174 794 350

176 852 538

166 531 486

166 531 486

19

B1-B7. Költségvetési bevételek

20

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

26

Közhatalmi bevételek

B3

27

Működési bevételek

B4

3 250 000

4 776 041

6 393 714

6 393 714

28

Felhalmozási bevételek

B5

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

30

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

32

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

33

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 250 000

4 776 041

6 393 714

6 393 714

34

B8. Finanszírozási bevételek

35

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

36

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

37

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

38

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

39

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

40

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

161 504

161 504

161 504

161 504

41

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

42

Maradvány igénybevétele

B813

161 504

161 504

161 504

161 504

43

Központi, irányító szervi támogatás

B816

171 382 846

171 914 993

165 577 600

165 577 600

44

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

45

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

171 544 350

172 076 497

165 739 104

165 739 104

46

Finanszírozási bevételek

B8

171 544 350

172 076 497

165 739 104

165 739 104

47

Bevételek összesen

174 794 350

176 852 538

172 132 818

172 132 818

6. melléklet

6. számú melléklet a 6/2022.(V.31. ) önkormányzati rendelethez

Városi Konyha és Étterem 2021. évi költségvetésének mérlege

A

B

C

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

eredeti ei.

mód.ei. Ft

2021. évi tény

02

Személyi juttatások

K1

43 407 746

43 822 447

43 087 816

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 631 094

6 695 373

6 521 815

04

Dologi kiadások

K3

86 782 378

94 495 480

85 744 847

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

07

Beruházások

K6

5 000 000

1 031 443

1 031 443

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

141 821 218

146 044 743

136 385 921

11

K9. Finanszírozási kiadások

12

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

13

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

15

Finanszírozási kiadások

K9

16

Kiadások összesen

141 821 218

146 044 743

136 385 921

17

B1-B7. Költségvetési bevételek

18

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

23

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

24

Közhatalmi bevételek

B3

25

Működési bevételek

B4

72 050 387

72 050 387

69 459 707

26

Felhalmozási bevételek

B5

27

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

28

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

30

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

31

Költségvetési bevételek

B1-B7

72 050 387

72 050 387

69 459 707

32

B8. Finanszírozási bevételek

33

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

34

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

35

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

36

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

37

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

38

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 158 513

2 158 513

2 158 513

39

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

40

Maradvány igénybevétele

B813

2 158 513

2 158 513

2 158 513

41

Központi, irányító szervi támogatás

B816

67 612 318

71 835 843

67 513 940

42

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

43

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

69 770 831

73 994 356

69 672 453

44

Finanszírozási bevételek

B8

69 770 831

73 994 356

69 672 453

7. melléklet

7. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Beruházások és felújítások 2021.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

10

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

61 000

61 000

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

378 221 261

425 969 547

216 698 471

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

2 559 055

2 498 055

531 998

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 937 008

6 754 338

6 278 921

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

102 623 132

93 090 113

17 674 080

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

487 340 456

528 373 053

241 244 470

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

15 745 983

200 000

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

4 251 415

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

19 997 398

200 000

8. melléklet

8. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználva már

2022-re maradvány

A

B

C

D

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot

158 141 711

2017-2022

158 073 358

68 353

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot

259 254 136

2017-2022

258 949 984

304 152

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot

176 834 400

2017-2022

176 819 210

15 190

TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft

194 558 270

2019-2023

107 427 127

87 131 143

TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú ”Városi Piac építése Demecserben” EU-s pályázat 272.783.465,-ft

272 783 465

2021-2022

162 881 604

109 901 861

TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú “Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése” EU-s pályázat 116.055.020,-ft

116 055 020

2021-2022

62 144 438

53 910 582

Magyar falu program járda építés

4 921 250

2022

4 921 250

önk.i feladatellátást szolgáltó fejlesztések 2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út

19 997 398

2021

19 997 398

ÖSSZESEN:

1 202 545 650

926 295 721

276 249 929

9. melléklet

9.számú melléklet a 6/2022.(V.31.) rendelethez

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Cím szám

Alcím szám

Előir csop szám

Kiemelt előirányzat szám

Alcím csoport

Cím név

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2021. évi teljesített előirányzatok

Kiadás

Bevétel intézményi támogatás nélkül

Támogatás

16

1

Városi Konyha és Étterem

17

1

Működési költségvetés

18

1

Személyi juttatások

43 087 816

19

2

Munkaadót terhelő járulékok

6 521 815

20

3

Dologi kiadások, egyéb működési

85 744 847

2

Felhalmozási költségvetés

1 031 443

1

Intézményi beruházási kiadások

21

1 cím összesen

136 385 921

69 459 707

69 672 453

22

2

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

23

1

Működési költségvetés

24

1

Személyi juttatások

122 162 288

25

2

Munkaadót terhelő járulékok

18 363 984

26

3

Dologi kiadások

25 375 443

28

2

Felhalmozási költségvetés

29

1

Intézményi beruházási kiadások

629 771

30

2 cím összesen

166 531 486

6 393 714

165 739 104

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

10. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

forintban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi tény

Összes teljesítés 2021.12.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

önk.i feladatellátást szolgáltó fejlesztések 2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út

2021

200 000

19 997 398

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

200 000

19 997 398

200 000

200 000

11. melléklet

11. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

5 601 332

5 601 332

5 601 332

2.

Demecser Város Önkormányzata

333 307 670

333 307 670

57 057 741

276 249 929

3.

Városi Konyha és Étterem

2 746 239

2 746 239

2 746 239

Összesen:

341 655 241

341 655 241

65 405 312

276 249 929

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 151 399 891

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 362 248 760

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-210 848 869

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

808 457 904

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

255 953 794

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

552 504 110

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

341 655 241

15

C) Összes maradvány (=A+B)

341 655 241

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

341 655 241

12. melléklet

12. melléklet a 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2 Megnevezés

3

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

2

I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek

8

II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek

10

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25)

20

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

1

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

5

"E" - "J" fizetési osztály összesen

5

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

14

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

38

közfoglalkoztatott

160

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

198

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

7

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

239

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

239

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

239

13. melléklet

12/A- Mérleg

13. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

600 000

352 996

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

600 000

352 996

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4 957 595 416

4 880 010 484

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

45 846 956

41 322 357

07

A/II/3 Tenyészállatok

423 684

357 390

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

94 385 956

274 338 463

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5 098 252 012

5 196 028 694

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

5 100 000

5 100 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

5 100 000

5 100 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 100 000

5 100 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

640 221 457

653 051 787

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

640 221 457

653 051 787

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

640 221 457

653 051 787

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 744 173 469

5 854 533 477

30

B/I/1 Vásárolt készletek

1 107 903

1 419 948

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

1 950 000

1 950 000

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

3 057 903

3 369 948

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

3 057 903

3 369 948

50

C/II/1 Forintpénztár

669 190

786 800

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

669 190

786 800

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

75 419 737

63 464 215

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

475 394 225

254 654 188

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

550 813 962

318 118 403

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

551 483 152

318 905 203

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

46 970 719

38 431 889

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

6 300 616

1 774 551

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

38 346 200

35 186 516

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 323 903

1 470 822

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 772 804

10 772 804

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 228 681

2 228 681

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 853 577

1 853 577

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

761 611

761 611

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 928 935

5 928 935

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 923 004

1 923 004

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 260 000

1 260 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

59 666 527

51 127 697

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

10 924 048

10 924 048

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

9 982 128

9 982 128

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

242 676

242 676

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

699 244

699 244

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 520 000

1 355 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

813 099

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

12 444 048

13 092 147

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

72 110 575

64 219 844

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

43 989 746

63 856 132

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

34 926 818

5 251 460

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

78 916 564

69 107 592

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-48 511 524

-64 707 053

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-48 511 524

-64 707 053

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

20 219 652

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

20 219 652

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

30 405 040

24 620 191

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 401 230 139

6 265 648 663

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 018 494 943

7 018 494 943

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 113 806

6 113 806

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-851 252 062

-708 838 555

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

142 413 507

-101 371 383

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 315 770 194

6 214 398 811

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 831 855

1 238 869

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 831 855

1 238 869

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

408 372

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

22 862 254

20 833 424

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

22 862 254

20 833 424

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

23 270 626

20 833 424

237

H/III/1 Kapott előlegek

8 258 838

9 078 156

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

720 952

1 121 213

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

414 470

362 392

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 394 260

10 561 761

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

35 496 741

32 634 054

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

49 963 204

18 615 798

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

49 963 204

18 615 798

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 401 230 139

6 265 648 663

14. melléklet

13/A-Eredménykimutatás

14. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

77 441 152

73 680 926

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

102 196 131

113 798 711

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

25 585 456

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

179 637 283

213 065 093

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

825 270 619

860 079 285

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

238 298 745

242 907 181

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

382 345 309

50 281 388

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

60 421 403

429 082 991

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 506 336 076

1 582 350 845

13

10 Anyagköltség

133 699 613

125 920 838

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

98 886 934

120 765 933

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

232 586 547

246 686 771

18

14 Bérköltség

398 700 857

353 899 161

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

43 878 798

43 741 436

20

16 Bérjárulékok

62 085 549

54 682 169

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

504 665 204

452 322 766

22

VI Értékcsökkenési leírás

236 275 967

106 066 779

23

VII Egyéb ráfordítások

569 989 529

1 091 696 917

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

142 456 112

-101 357 295

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

65

72

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

65

72

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

42 670

14 160

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

42 670

14 160

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-42 605

-14 088

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

142 413 507

-101 371 383

15. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

20 005 476

7 130 109 153

191 612 277

457 200

94 385 956

922 191 297

8 358 761 359

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

61 000

0

0

0

223 509 390

0

223 570 390

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

200 000

0

200 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

37 500 224

3 958 331

0

0

0

41 458 555

07

Egyéb növekedés

200 000

0

10 171 186

0

0

431 685 979

442 057 165

08

Összes növekedés (=02+…+07)

261 000

37 500 224

14 129 517

0

223 709 390

431 685 979

707 286 110

13

Egyéb csökkenés

200 000

0

7 872 858

0

43 756 883

439 029 582

490 859 323

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

200 000

0

7 872 858

0

43 756 883

439 029 582

490 859 323

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

20 066 476

7 167 609 377

197 868 936

457 200

274 338 463

914 847 694

8 575 188 146

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

19 405 476

2 172 513 737

145 765 321

33 516

0

281 969 840

2 619 687 890

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

308 004

115 085 156

10 781 258

66 294

0

0

126 240 712

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

20 173 933

20 173 933

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

19 713 480

2 287 598 893

156 546 579

99 810

0

261 795 907

2 725 754 669

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

19 713 480

2 287 598 893

156 546 579

99 810

0

261 795 907

2 725 754 669

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

352 996

4 880 010 484

41 322 357

357 390

274 338 463

653 051 787

5 849 433 477

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

19 405 476

0

101 406 933

0

0

21 050 992

141 863 401

16. melléklet

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása összesen Önkormányzat

16. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt érték vesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Adott előlegek

10 924 048

0

0

0

10 924 048

0

02

Tartós részesedések

5 100 000

0

0

0

5 100 000

0

04

Készletek

3 057 903

0

0

0

3 369 948

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

75 419 737

0

0

0

63 464 215

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

97 004 067

37 337 540

18 241 352

903 917

105 802 672

54 674 975

11

Összesen (=01+…+10)

191 505 755

37 337 540

18 241 352

903 917

188 660 883

54 674 975

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Városi Konyha és Étterem

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

04

Készletek

1 107 903

0

0

0

1 419 948

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

1 875 598

0

0

0

237 868

0

11

Összesen (=01+…+10)

2 983 501

0

0

0

1 657 816

0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

129 379

0

0

0

724 428

0

11

Összesen (=01+…+10)

129 379

0

0

0

724 428

0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Adott előlegek

10 924 048

0

0

0

10 924 048

0

02

Tartós részesedések

5 100 000

0

0

0

5 100 000

0

04

Készletek

1 950 000

0

0

0

1 950 000

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

73 414 760

0

0

0

62 501 919

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

97 004 067

37 337 540

18 241 352

903 917

105 802 672

54 674 975

11

Összesen (=01+…+10)

188 392 875

37 337 540

18 241 352

903 917

186 278 639

54 674 975

17. melléklet

17. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

forintban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2016. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

2021-ben Még fennálló kötelezettség

2017.

2018.

2019.

2020. 2021.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(G+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

30 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

30 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

18. melléklet

18. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

forintban

Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2020. 2021.

2017.

2018.

2019.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

22 500 000

15 000 000

7 500 000

7 500 000

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

22 500 000

15 000 000

7 500 000

7 500 000

19. melléklet

19. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Forintban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

6 000 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 59.248.381.-ft

58 000 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

20. melléklet

Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása

20. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
( ezer Ft-ban)

1.

Nyírségvíz Zrt.

2 100 000

2.

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

100%

3 000 000

ÖSSZESEN:

5 100 000

21. melléklet

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

21. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

228 343 456

229 319 980

229 319 980

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

145 992 580

149 337 270

149 337 270

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

121 681 040

126 883 457

126 883 457

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

67 612 318

71 389 923

71 389 923

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

189 293 358

198 273 380

198 273 380

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

9 291 940

9 446 092

9 446 092

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

40 000 000

41 857 703

41 857 703

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

378 320

378 320

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

612 921 334

628 612 745

628 612 745

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

222 708 438

287 041 593

242 907 181

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

105 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

9 404 441

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

18 703 400

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

213 894 340

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

800 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

835 629 772

915 654 338

871 519 926

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

19 997 398

19 997 398

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

50 225 388

50 225 388

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

9 711 870

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

40 513 518

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

70 222 786

70 222 786

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 000 000

6 000 000

4 979 683

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 979 683

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

46 000 000

58 000 000

59 248 381

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

59 248 381

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

46 000 000

58 000 000

59 248 381

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 000 000

1 000 000

654 257

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

116 262

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

51 000 000

65 000 000

64 882 321

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

52 000

4 718 000

4 732 697

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

48 724 710

74 506 560

75 850 392

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

500 000

500 000

289 163

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

10 000 000

10 000 000

0

198

Ellátási díjak (B405)

38 526 184

38 526 184

33 099 687

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

19 936 329

27 625 964

27 519 332

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

0

72

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

72

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

112 880

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

2 826 041

3 114 635

218

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

28 449

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

2 658 667

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

117 739 223

158 702 749

144 718 858

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

0

0

0

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

0

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

15 000 000

56 000

275

ebből: háztartások (B75)

0

0

56 000

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

15 000 000

56 000

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

1 004 368 995

1 224 579 873

1 151 399 891

22. melléklet

22. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

ezer forintban

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

tervezett Ft

tény Ft

1.

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

településüzemeltetés

38 600 004

48 600 004

2.

Civil szervezetek

civil szervezetek,

150 000

Összesen:

38 600 004

48 750 004

23. melléklet

Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2021.

23. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

3

5

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

46 970 719

38 431 889

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

6 300 616

1 774 551

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

38 346 200

35 186 516

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 323 903

1 470 822

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 772 804

10 772 804

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 228 681

2 228 681

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 853 577

1 853 577

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

761 611

761 611

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 928 935

5 928 935

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 923 004

1 923 004

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 260 000

1 260 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

59 666 527

51 127 697

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

10 924 048

10 924 048

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

9 982 128

9 982 128

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

242 676

242 676

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

699 244

699 244

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

1 520 000

1 355 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

813 099

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

12 444 048

13 092 147

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

72 110 575

64 219 844

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

43 989 746

63 856 132

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

34 926 818

5 251 460

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

78 916 564

69 107 592

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-48 511 524

-64 707 053

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-48 511 524

-64 707 053

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

20 219 652

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

20 219 652

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

30 405 040

24 620 191

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 401 230 139

6 265 648 663

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 018 494 943

7 018 494 943

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 113 806

6 113 806

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-851 252 062

-708 838 555

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

142 413 507

-101 371 383

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

6 315 770 194

6 214 398 811

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 831 855

1 238 869

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 831 855

1 238 869

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

408 372

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

22 862 254

20 833 424

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

22 862 254

20 833 424

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

23 270 626

20 833 424

237

H/III/1 Kapott előlegek

8 258 838

9 078 156

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

720 952

1 121 213

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

414 470

362 392

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 394 260

10 561 761

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

35 496 741

32 634 054

24. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021.12.31-én

24. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Demecser Város Önkormányzata és intézményei

Költségvetési szerv számlaszáma:

11744003-15404352

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 28.416.807 Ft

03

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti
állomány

30-60 nap közötti
állomány

60 napon túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

6 757 410

6 757 410

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

12 789 340

28 416 807

41 206 147

7.

Összesen:

19 546 750

28 416 807

47 963 557