Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 302 190 228 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora, „b) a működési kiadási főösszegét” sora, „c) a felhalmozási bevételi főösszegét” sora, „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora, „e) a finanszírozási bevételét” sora és „f) a finanszírozási kiadását” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) a működési bevételi főösszegét

167 495 169,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

174 086 308,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

57 539 341,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

64 977 455,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

77 155 718,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

63 126 465,-Ft-ban”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat fejléce és „aa) önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) működési költségvetési bevételek

167 495 169,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

85 589 011,-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről” sora, „ad) közhatalmi bevételek12 200 360talmi bevételek” sora és „ae) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(a) működési költségvetési bevételek

167 495 169,-Ft)

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

50 258 853,-Ft

ad) közhatalmi bevételek12 200 360talmi bevételek

13 573 625,-Ft

ae) működési bevételek

18 055 105,-Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

167 495 169,-Ft)

b) felhalmozási bevételek

57 539 341,-Ft

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

167 495 169,-Ft)

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 669 341,-Ft”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

167 495 169,-Ft)

c) finanszírozási bevételek

77 155 718,-Ft”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „cb) államháztartáson belüli megelőlegezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

167 495 169,-Ft)

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés

3 757 344,-Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora, „ac) dologi jellegű kiadások” sora, „ad) önkormányzat szociális támogatásai” sora, „ae) egyéb működési célú kiadások” sora, „af) működési tartalék” sora, „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) működési kiadások

174 086 308,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

50 829 342,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 563 999,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

44 132 291,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 586 263,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

9 215 785,-Ft

af) működési tartalék

61 758 628,-Ft

b) felhalmozási kiadások

64 977 455,-Ft

ba) beruházások

57 459 512,-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

c) finanszírozási kiadások

63 126 465,-Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „cc) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

cc) irányító szervi támogatás

59 677 852,-Ft”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 336 586 Ft általános tartalékot és 12 763 430 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 32 854 812 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) a működési bevételi főösszegét

2 969,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

30 933 599,-Ft-ban”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

1 921 213,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

32 851 843,-Ft-ban”

6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetési bevételek

2 969,-Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

2 969,-Ft)

ac) működési bevételek

2 969,-Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

2 969,-Ft)

c) finanszírozás bevételek

32 851 843,-Ft

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

2 969,-Ft)

cb) irányító szervi támogatás

32 815 415,-Ft”

7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) működési kiadások

30 933 599,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

24 192 892,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 549 646,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

3 191 061,-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

b) felhalmozási kiadások

1 921 213,-Ft

ba) beruházások

1 921 213,-Ft”

8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 43 160 166 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) a működési bevételi főösszegét

16 067 456,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

43 126 466,-Ft-ban”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

33 700,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

27 092 710,-Ft-ban”

9. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

a) működési költségvetési bevételek

16 067 456,-Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

16 067 456,-Ft)

ac) működési bevételek

16 067 456,-Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

16 067 456,-Ft)

c) finanszírozás bevételek

27 092 710,-Ft

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a) működési költségvetési bevételek

16 067 456,-Ft)

cb) irányító szervi támogatás

26 862 437,-Ft”

10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) működési kiadások

43 126 466,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

14 410 961,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 206 398,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

26 490 532,-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

b) felhalmozási kiadások

33 700,-Ft

ba) beruházások

33 700,-Ft”

11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2022. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

148 758 102

167 495 169

113%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

101 752 050

174 086 308

171%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

84 548 312

85 589 011

101%

aa)

Személyi jellegű kiadások

44 043 039

50 829 342

115%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 918 305

19 964 092

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 499 565

6 563 999

101%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

29 345 580

30 824 530

105%

ac)

Dologi jellegű kiadások

31 447 079

44 132 291

140%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

27 814 427

31 261 266

112%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 210 000

1 586 263

131%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

6 056 890

9 215 785

152%

Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja

5 200 000

148 383

-

af)

Működési tartalék

12 495 477

61 758 628

494%

Elszámolásból származó bevételek

15 840

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

67 544 603

64 977 455

96%

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 104 900

ba)

Beruházási kiadások

60 126 660

57 459 512

96%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

18 575

-

bb)

Felújítási kiadások

7 417 943

7 517 943

101%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

41 091 508

50 258 853

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

ad)

Közhatalmi bevételek

7 016 200

13 573 625

193%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 129 693

63 126 465

109%

ae)

Működési bevételek

16 102 082

18 055 105

112%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

-

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 173 933

3 173 933

100%

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

cc)

Irányító szervi támogatás

54 681 080

59 677 852

109%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 269 870

57 539 341

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

274 680

274 680

100%

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5 269 870

54 669 341

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

2 870 000

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

73 398 374

77 155 718

-

ca)

Maradvány igénybevétele

73 398 374

73 398 374

105%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 757 344

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

-

ÖSSZES BEVÉTEL

227 426 346

302 190 228

-

ÖSSZES KIADÁS

227 426 346

302 190 228

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2 969

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

28 182 008

30 933 599

110%

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

23 419 700

24 192 892

103%

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 599 053

3 549 646

99%

ac)

Működési bevételek

0

2 969

-

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 163 255

3 191 061

274%

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

-

ae)

Működési tartalék

0

0

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 200 000

1 921 213

160%

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

-

ba)

Beruházási kiadások

1 200 000

1 921 213

160%

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

bb)

Felújítási kiadások

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

29 382 008

32 851 843

112%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

ca)

Maradvány igénybevétele

36 428

36 428

100%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

-

cb)

Irányító szervi támogatás

29 345 580

32 815 415

112%

ÖSSZES BEVÉTEL

29 382 008

32 854 812

112%

ÖSSZES KIADÁS

29 382 008

32 854 812

112%

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 205 696

16 067 456

99%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

41 571 469

43 126 466

104%

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 843 588

14 410 961

97%

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 265 881

2 206 398

97%

ac)

Működési bevételek

16 205 696

16 067 456

99%

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 462 000

26 490 532

108%

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

18 575

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

-

ae)

Működési tartalék

0

0

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

200 000

33 700

17%

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

-

ba)

Beruházási kiadások

200 000

33 700

17%

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

bb)

Felújítási kiadások

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 565 773

27 092 710

106%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

ca)

Maradvány igénybevétele

230 273

230 273

100%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

-

cb)

Irányító szervi támogatás

25 335 500

26 862 437

106%

ÖSSZES BEVÉTEL

41 771 469

43 160 166

103%

ÖSSZES KIADÁS

41 771 469

43 160 166

103%

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

164 963 798

183 565 594

111%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

171 505 527

248 146 373

145%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

84 548 312

85 589 011

101%

aa)

Személyi jellegű kiadások

82 306 327

89 433 195

109%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 918 305

19 964 092

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 364 499

12 320 043

100%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

29 345 580

30 824 530

105%

ac)

Dologi jellegű kiadások

57 072 334

73 813 884

129%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

27 814 427

31 261 266

112%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 210 000

1 586 263

131%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

6 056 890

9 234 360

152%

Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja

5 200 000

148 383

-

af)

Működési tartalék

12 495 477

61 758 628

494%

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

0

15 840

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

68 944 603

66 932 368

97%

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

0

1 104 900

ba)

Beruházási kiadások

61 526 660

59 414 425

97%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

18 575

-

bb)

Felújítási kiadások

7 417 943

7 517 943

101%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

41 091 508

50 258 853

122%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

ad)

Közhatalmi bevételek

7 016 200

13 573 625

193%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 129 693

63 126 465

109%

ae)

Működési bevételek

32 307 778

34 125 530

106%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

-

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 173 933

3 173 933

100%

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

cc)

Irányító szervi támogatás

54 681 080

59 677 852

109%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5 269 870

57 539 341

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

274 680

274 680

100%

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

5 269 870

54 669 341

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

2 870 000

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

128 346 155

137 100 271

107%

ca)

Maradvány igénybevétele

73 665 075

73 665 075

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 757 344

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

-

ce)

Irányító szervi támogatás

54 681 080

59 677 852

109%

ÖSSZES BEVÉTEL

298 579 823

378 205 206

127%

ÖSSZES KIADÁS

298 579 823

378 205 206

127%”