Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 04- 2022. 09. 16

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.06.04.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete

b) Nemesbüki Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei-kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 183683961 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4)² Működési célú tartalékot az Önkormányzat 5498925 Ft-ban képez.

(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1)³ Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 75038814 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.

7. § (1) A 2022. , 2023 . , 2024. és 2025. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2022. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje

Címszám:	Címnév
1.)	Nemesbük község Önkormányzata

2.)	Nemesbüki Óvoda

2. melléklet⁴

Az önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	18 447 400	18 447 400	0	22 173 410	22 173 410	0
1.Intézményi működési bevételek	1 247 400	1 247 400		4 973 410	4 973 410
2.Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	0	17 200 000	17 200 000	0
2.2 Helyi adók	16 600 000	16 600 000		16 600 000	16 600 000
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000		100 000	100 000
2.5 Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000	500 000
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	58 853 645	58 853 645	0	62 210 045	62 210 045	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	11 047 204	11 047 204		11 047 204	11 047 204
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 471 481	5 471 481		5 471 481	5 471 481
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	828 072	828 072		828 072	828 072
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 936 506	3 936 506		3 936 506	3 936 506
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)	1 957 827	1 957 827		5 314 227	5 314 227
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 926 202	7 926 202		7 926 202	7 926 202
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	7 894 350	7 894 350		7 894 350	7 894 350
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	3 878 000	3 878 000		3 878 000	3 878 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 430 000	1 430 000		1 430 000	1 430 000
11.Óvodapedagógusok minősítés	1 743 970	1 743 970		1 743 970	1 743 970
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 277 263	1 277 263		1 277 263	1 277 263
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 938 000	7 938 000		7 938 000	7 938 000
14.Szociális étkeztetés	1 254 770	1 254 770		1 254 770	1 254 770
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása
III.Egyéb működési bevételek	601 801	601 801	0	4 749 451	4 749 451	0
1.Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	601 801	601 801		4 050 446	4 050 446
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	699 005	699 005
IV.Felhalmozási bevételek	3 716 000	0	3 716 000	39 981 440	0	39 981 440
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 716 000	0	3 716 000	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 716 000		3 716 000	0		0
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0		0	39 981 440	0	39 981 440
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	81 618 846	77 902 846	3 716 000	129 114 346	89 132 906	39 981 440
ÁHT-on belüli megelőlegezés				23 287	23 287
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	54 546 328			54 546 328	19 488 954	35 057 374
1.működési célra			0	19 488 954	19 488 954
2.felhalmozási célra		0		35 057 374		35 057 374
B. Finanszírozási bevételek	54 546 328	0		54 569 615	19 512 241	35 057 374
Bevételek összesn: (A+B)	136 165 174	77 902 846	3 716 000	183 683 961	108 645 147	75 038 814

3. melléklet⁵

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei-kiadásai kormányzati funkciónként

adatok Ft-ban	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	17 627 552	18 066 842		9 884 029	9 884 029
1	013320	Köztemető	3 213 000	3 213 000		828 072	828 072
1	066010	Zöldterület	16 637 975	16 637 975		11 047 204	11 047 204
1	064010	Közvilágítás	5 471 481	5 471 481		5 471 481	5 471 481
1	072112	Háziorvosi alapell.	1 203 400	1 203 400		-	-
1	061030	Lakásépítési támogatás	-	-		-	-
1	106020	Energiatámogatás	2 220 000	2 220 000		2 220 000	2 220 000
1	107060	Települési támogatás	5 668 000	5 668 000		5 668 000	5 668 000
1	094260	Bursa Hungarica	200 000	200 000		-	-
1	101150	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000		50 000	50 000
1	051030	Település hulladék	3 450 354	3 450 354		-	-
1	082092	Közművelődési int.	8 640 870	8 640 870		2 270 000	2 709 290
1	082044	Könyvtári állomány gyarapítása	320 000	320 000		-	-
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	12 936 984	12 936 984		3 716 000	7 072 400
1	041233	Közfoglalkoztatás	609 543	632 830		601 801	601 801
1	063020	Vízellátás
1	045160	Közutak, hídak	30 360 675	30 360 675		3 936 506	3 936 506
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása	-	-		17 200 000	17 200 000
1	018030	Támogatási célú finansz.	-	-		54 546 328	54 569 615
1	091110	Óvodai nevelés	20 001 644	20 001 644		14 946 320	14 946 320
1	091140	Óvodai nevelés	-	5 010		-	5 010
1	096015	Óvodai étkeztetés	2 263 140	2 263 140		1 277 263	1 277 263
1	107051	Szociális étkeztetés	4 287 256	4 287 256		2 502 170	2 502 170
1	066020	Város és községgazdálkodás	1 003 300	4 364 700		-	704 005
2	062020	Településfejlesztési projektek	-	42 990 795		-	42 990 795
Összesen:			136 165 174	182 984 956		136 165 174	183 683 961

4. melléklet⁶

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
			Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
Működési kiadások			0	66 914 982	20 001 644	86 916 626	0	80 991 542	19 984 655	100 976 197
1.	Működési kiadások		0	61 395 298	20 001 644	81 396 942	0	71 162 793	19 984 655	91 147 448
	1.	Személyi juttatások		16 246 767	14 796 145	31 042 912		16 606 767	14 796 145	31 402 912
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 994 964	2 010 499	4 005 463		2 041 764	2 010 499	4 052 263
	3.	Dologi kiadások		34 761 907	3 195 000	37 956 907		44 376 262	3 178 011	47 554 273
	4.	Egyéb folyó kiadások		253 660	-	253 660		-	-	-
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 138 000	-	8 138 000		8 138 000	-	8 138 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			4 709 684	-	4 709 684		5 662 349	-	5 662 349
3.	Működési célú pénzeszközátadások			810 000	-	810 000		4 166 400	-	4 166 400
Felhalmozási kiadások			0	35 835 375	-	35 835 375	0	75 016 815	21 999	75 038 814
1.	Beruházás, felújítás			35 835 375	-	35 835 375		75 016 815	21 999	75 038 814
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			-	-	-		-	-	-
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			-	-	-		-	-	-
Kölcsönök			0	-	-	-	0	-	-	-
1.	Működési célú kölcsönök		0	-	-	-	0	-	-	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-		-	-	-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-		-	-	-
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	-	-	-	0	-	-	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-		-	-	-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-		-	-	-
Tartalék előirányzatok			0	11 266 435	-	11 266 435	0	5 498 925	-	5 498 925
1.	Általános tartalék			500 097	-	500 097		1 332 587	-	1 332 587
2.	Céltartalék		0	10 766 338	-	-	0	4 166 338	-	-
	1.	Működési célú céltartalékok		10 766 338	-	10 766 338		4 166 338	-	4 166 338
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		-	-	-		-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen:		0	114 016 792	20 001 644	134 018 436	0	161 507 282	20 006 654	181 513 936
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	-	-	-	0	-	-	-
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		-	-	-		-	-	-
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés			2 146 738	-	2 146 738		2 170 025	-	2 170 025
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-		-	-	-
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-		-	-	-
3		Megelőlegezés		2 146 738	-	2 146 738		2 170 025	-	2 170 025
	Finanszírozási kiadások összesen		0	2 146 738	-	2 146 738	0	2 170 025	-	2 170 025
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	116 163 530	20 001 644	136 165 174	0	163 677 307	20 006 654	183 683 961

5. melléklet⁷

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek	1 247 400	4 973 410	Személyi juttatások	31 042 912	31 402 912
Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	Munkaadói járulékok	4 005 463	4 052 263
Kapott támogtások	58 853 645	62 210 045	Dologi kiadások	37 956 907	47 554 273
Központosított előirányzat	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 138 000	8 138 000
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	601 801	4 749 451	Támogatásértékű kiadások	4 709 684	5 662 349
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	22 426 953	19 488 954	Működési célú pe. átadások	810 000	4 166 400
Megelőlegezés		23 287	Egyéb kiadás ( megelőlegezés)	253 660
			Megelőlegezés	2 146 738	2 170 025
			Tartalék	11 266 435	5 498 925
Működési bevétel összesen:	100 329 799	108 645 147	Működési költségvetés összesen:	100 329 799	108 645 147
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		39 981 440
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	3 716 000	-	Beruházás, felújítás	35 835 375	75 038 814
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	-	-	Kölcsönök	-	-
Támogatásértésű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	32 119 375	35 057 374
Felhalmozási bevétel összesen:	35 835 375	75 038 814	Felhalmozási költségvetés összesen:	35 835 375	75 038 814
Összesen	136 165 174	183 683 961	Összesen	136 165 174	183 683 961

6. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat
107060	Energiatámogatás	2 220 000
094260	Bursa Hungarica	200 000
107060	Települési támogatás	5 668 000
107060	Gyógyszertámogatás	50 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		8 138 000

7. melléklet⁸

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	414 451	4 973 410
Közhatalmi bevételek	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333	17 200 000
Kapott támogatás	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	5 184 170	62 210 045
felhalmozási bevétel	-	-	-	39 981 440	-	-	-	-	-	-	-	-	39 981 440
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	-	-	-	4 050 446	-	-	-	-	-	-	-	-	4 050 446
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		699 005											699 005
Pénzmaradvány	54 569 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 569 615
Bevételek összesen	61 601 570	7 730 960	7 031 955	51 063 841	7 031 955	7 031 955	7 031 955	7 031 955	7 031 955	7 031 955	7 031 955	7 031 955	183 683 961
KIADÁSOK
Személyi juttatások	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 909	2 616 913	31 402 912
Munkaadókat terhelő járulékok	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 689	337 684	4 052 263
Dologi kiadások	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 964 684	3 942 749	47 554 273
Ellátottak pénzbeni juttatásai	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 167	678 163	8 138 000
Támogatásértékű kiadás	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 862	471 867	5 662 349
PE átadás			4 166 400										4 166 400
Beruházás, felújítás						-	12 502 803	12 502 803	12 502 803	12 502 803	12 502 803	12 524 801	75 038 814
Tartalék	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 244	458 241	5 498 925
Megelőlegezés	2 170 025												2 170 025
Kiadások összesen:	10 697 580	8 527 555	12 693 955	8 527 555	8 527 555	8 527 555	21 030 358	21 030 358	21 030 358	21 030 358	21 030 358	21 030 418	183 683 961

8. melléklet⁹

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módisított előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat
Felújítás
1	Lóhegyi út felújítás	7 623 520	7 323 520
	Szennyvízközmű felújítás (DRV)	3 716 000	-
	Lóhegyi út előlegszámla	13 302 523	14 647 040
	Nemesbük 1027 hrsz-ú utca felmérése úttervezéshez	-	200 000
	Nemesbük Petőfi S. u. - Szederfás u. 1109 és 1027 hrsz-ú út	-	650 000
	MFP-ÖTIF/2021 temető fejlesztése pályázat tervezési felada	-	100 000
	Temető parkoló készítés, alkotás u. út készítés + híd javítá	-	2 015 000
	MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújítás		31 481 449
	Áfa	5 650 032	14 432 042
Felújítási kiadások összesen		30 292 075	70 849 051
Beruházás
2	WIN 10+MSOFFICE 2019	-	72 750
	ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP+SAMSUNG MONITOR	-	173 016
	Rendezvénysátor vásárlás	790 000	842 939
	Traktor vásárlás	2 000 000	1 900 000
	STIHL FS 350 típusú fűkasza, STIHL MS 391 típusú láncfűrész	-	300 000
	Egyéb gépek (kávéfőző)	-	54 947
	Egyéb gépek	-	407 322
	Urnafal építés	2 000 000	-
	Áfa	753 300	416 790
	Óvoda eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő)		17 322
	Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	-	4 677
Beruházási kiadások összesen		5 543 300	4 189 763
Felhalmozási kiadások összesen		35 835 375	75 038 814

9. melléklet

Gördülő tervezés

Bevételek
Sorszám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	1 247 400	1 247 400	1250000	1250000	9000000	9000000	9000000	9000000
2.	Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000
3.	Önkormányzat működési támogatása	58 937 334	58 937 334	55000000	55000000	65000000	65000000	65000000	65000000
4.	Támogatásértékű bevételek	518 112	518 112	6200000	6200000	6300000	6300000	6400000	6400000
5.	Felhalmozási bevétel	3716000		1594646	0			8713568
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 546 328	54 546 328	2400398	2400398	2100000	2100000	2827661	2827661
8.	Költségvetési bevételek összesen:	136165174	132449174	82945044	81350398	98900000	98900000	108441229	99727661
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136165174	132449174	82945044	81350398	98900000	98900000	108441229	99727661
Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2022		2023		2024		2025
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	31042912	31042912	32595057,6	32595057,6	34224810,48	34224810,48	35936051	35936051
2.	Munkaadókat terhelő járulék	4005463	4005463	4205736,15	4205736,15	4416022,958	4416022,958	4636824,105	4636824,105
3.	Dologi kiadások	37956907	37956907	29979666	29979666	31478649,3	31478649,3	33052581,77	33052581,77
4.	Szociális juttatások	8 138 000	8138000	8544900	8544900	8972145	8972145	9420752,25	9420752,25
5.	Támogatásértékű kiadás	4 709 684	4709684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684
6.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	810 000	810000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
7.	egyéb kiadás	2400398	2400398	2100000	2100000	2827661	2827661	980470	980470
8.	Költségvetési kiadások összesen:	89063364	89063364	82945043,75	82945043,8	87438972,74	87438972,74	89546363,12	89546363,12
9.	Beruházás, felújítás	35835375	0	0	0	8165492	0	0	0
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Tartalék	11266435	0	0		3295535		18894866
17.	Egyéb	0	0
18.	Finanszírozási célú kiadások	11266435	0	0	0	11461027	0	18894866	0
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136165174	89063364	82945043,75	82945043,8	98899999,74	87438972,74	108441229,1	89546363,12
21.	Költségvetési többlet:	0		0		0		0

10. melléklet¹⁰

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		5 010
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel		10
	1.9.	Egyéb működési bevételek		5 000
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	170 256	170 256
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	170 256	170 256
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 831 388	19 831 388
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	20 001 644	20 006 654


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 001 644	19 984 654
	1.1.	Személyi juttatások	14 796 145	14 796 145
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 010 499	2 010 499
	1.3.	Dologi kiadások	3 195 000	3 178 010
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)		22 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		22 000
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20 001 644	20 006 654

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése	2022. év	2023 . Év	2024.év	2025.év	2026.év	Összesen
Vagyonbiztosítás	180	185	190	195	200	950
Települési hulladék 50% egyedülállók	550	560	560	570	570	2810
Háziorvosi ügyeleti díj	656	700	700	740	740	3536
Több éves feladatok összesen	1386	1445	1450	1505	1510	7296

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	2263140	1015740	1247400
Adott kedvezmények	2263140	1015740	1247400

13. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	5,00	1,00	4,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	2,00			2,00
Költségvetési szervek összesen:	10,00	1,00	7,00	2,00

14. melléklet¹¹

Óvoda finanszírozási ütemterv

Sorszám	Hónap	Nemesbüki Óvoda
1.	Január	1 667 221
2.	Február	1 667 221
3.	Március	1 667 221
4.	Április	1 667 221
5.	Május	1 667 221
6.	Június	1 667 221
7.	Július	1 667 221
8.	Augusztus	1 667 221
9.	Szeptember	1 667 221
10.	Október	1 667 221
11.	November	1 667 221
12.	December	1 667 221
Összesen:		20 006 654

15. melléklet¹²

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		17 200 000									17 200 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	39 105 292							39 105 292
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0					54 546 328			54 546 328
Könyvtári állomány gyarapítása	082042				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 946 320							14 946 320
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 277 263		0					1 277 263
Óvodai intézményi bevételek	091140	0
Víz- és szennyvízkezelés	052020			3 716 000								3 716 000
Szociális étkeztetés	107051	1 247 400			1 254 770							2 502 170
Közfoglalkoztatás	041233						601 801					601 801
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		1 247 400	17 200 000	3 716 000	58 853 645	0	601 801	0	54 546 328	0	0	136 165 174


Megnevezés	Korm. Funkció	Módosított előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		17 200 000									17 200 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	39 105 292							39 105 292
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0		439 290	0	23 287	54 546 328			55 008 905
Könyvtári állomány gyarapítása	082042				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 946 320							14 946 320
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 277 263		0					1 277 263
Óvodai intézményi bevételek	091140	5 010										5 010
Víz- és szennyvízkezelés	052020	3 716 000		0	3 356 400		0					7 072 400
Szociális étkeztetés	107051	1 247 400			1 254 770							2 502 170
Közfoglalkoztatás	041233					601 801	0					601 801
Város és községgazdálkodás	062020	5 000					699 005					704 005
Településfejlesztési projektek	062020	0		39 981 440		3 009 355						42 990 795
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		4 973 410	17 200 000	39 981 440	62 210 045	4 050 446	699 005	23 287	54 546 328	0	0	183 683 961

16. melléklet

Helyi adó bevétel

Helyi adók		16 600 000
	Építményadó	6 000 000
	Telekadó	7 000 000
	Helyi iparűzési adó	1 000 000
	Kommunális adó	2 600 000
Átengedett központi adók		0
	Gépjárműadó	0
Bírságok, egyéb pótlékok		600 000
	Talajterhelési díj	500 000
	Pótlékok	100 000
Összesen:		17 200 000

A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.