Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását
a) 906392 e Ft bevételi főösszeggel
b) 862728 e Ft kiadási főösszeggel
c) 43663783 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,
b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,
c) a költségvetési kiadásokat 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,
d) a költségvetési bevételeket 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) a 2021. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,
f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,
g) a 2021. december 31-i mérleget a 7. melléklet,
h) az önkormányzat vagyonleltárát a 8. melléklet
i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet
j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet
k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet
l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,
m) az egyesületeknek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2021. évi módosított bevételi költségvetés |
2021. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés |
2021/2021 teljesítés %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
261 387 |
245 151 |
93,8 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
179 858 |
166 735 |
92,7 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
81 529 |
78 416 |
96,2 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
64 279 |
63 531 |
98,8 |
||||||
2.2. |
» egyéb közhatalmi bevétel |
17 250 |
14 885 |
86,3 |
||||||
II. |
Támogatások |
393 215 |
371 223 |
94,4 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
393 215 |
371 223 |
94,4 |
||||||
1.1. |
» feladatfinanszírozási támogatás |
321 029 |
321 029 |
100,0 |
||||||
1.2. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
38 051 |
16 059 |
42,2 |
||||||
1.3. |
» fejlesztési célú támogatás |
0 |
34 135 |
0,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
6 378 |
3 903 |
61,2 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
600 |
600 |
0,0 |
||||||
2. |
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó |
3 103 |
2 753 |
88,7 |
||||||
3. |
» ingatlan értékesítés |
2 675 |
550 |
0,0 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
298 985 |
290 897 |
97,3 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
298 141 |
290 053 |
97,3 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
844 |
844 |
0,0 |
||||||
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
16 595 |
16 595 |
100,0 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0,0 |
|||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
16 595 |
16 595 |
100,0 |
||||||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
268 676 |
268 676 |
100,0 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
257 523 |
257 523 |
100,0 |
||||||
2. |
» megelőlegezés |
11 153 |
11 153 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 245 236 |
1 196 445 |
96,1 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-297 591 |
-290 053 |
97,5 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
947 645 |
906 392 |
95,6 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
947 645 |
906 392 |
95,6 |
|||||||
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2021. évi módosított kiadási költségvetés |
2021. évi kiadási költségvetés 2021.12.31. teljesítés |
2021/2021 teljesítés %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
614 130 |
551 633 |
89,8 |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
312 358 |
299 832 |
96,0 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
45 950 |
44 579 |
97,0 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
255 822 |
207 222 |
81,0 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
311 099 |
302 438 |
97,2 |
||||||
1. |
Intézményi támogatás |
297 591 |
290 053 |
97,5 |
||||||
2. |
Egyéb szervek támogatása |
349 |
349 |
100,0 |
||||||
3. |
Nonprofit Kft támogatása |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
4. |
Normatíva visszafizetés |
10 221 |
10 221 |
100,0 |
||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 438 |
1 315 |
53,9 |
||||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
500 |
500 |
100,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
51 454 |
30 157 |
58,6 |
||||||
1. |
» intézményi beruházások |
633 |
633 |
100,0 |
||||||
2. |
» felújítási kiadások |
35 874 |
14 658 |
40,9 |
||||||
3. |
» tárgyi eszköz beszerzás |
14 573 |
14 573 |
100,0 |
||||||
4. |
» felhalmozási célú támogatások |
374 |
293 |
78,3 |
||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0,0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0,0 |
||||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
268 553 |
268 553 |
100,0 |
||||||
1. |
Hitel törlesztés |
257 523 |
257 523 |
100,0 |
||||||
2. |
megelőlegezés visszafizetése |
11 030 |
11 030 |
0,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 245 236 |
1 152 781 |
92,6 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-297 591 |
-290 053 |
97,5 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
947 645 |
862 728 |
91,0 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
947 645 |
862 728 |
91,0 |
2. melléklet
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2021.év kiadási előirányzat |
2021.év módosított kiadási előirányzat |
2021.év teljesítés |
2021. évi bevételi előirányzat |
2021. évi módosított bevételi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
407 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 483 |
16 747 |
9 966 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 315 |
2 715 |
1 766 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
12 430 |
15 651 |
11 811 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
22 228 |
35 113 |
23 543 |
0 |
0 |
407 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
45 385 |
81 529 |
78 444 |
|||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
2 804 |
3 103 |
2 724 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
48 189 |
84 632 |
81 168 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
5 382 |
15 332 |
12 984 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 382 |
15 332 |
12 984 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 200 |
2 088 |
2 601 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
21 822 |
20 867 |
22 042 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 483 |
3 587 |
3 177 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
11 060 |
28 317 |
14 303 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
572 |
572 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
36 937 |
53 343 |
39 522 |
1 200 |
2 088 |
2 601 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|||||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
34 135 |
32 542 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
50 |
0 |
||||||||||
2. |
Dologi kiadások |
1 685 |
1 398 |
||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
274 |
293 |
||||||||||
1. |
Beruházás |
1 900 |
12 729 |
13 339 |
|||||||||
2. |
Felújítás |
14 313 |
34 281 |
13 149 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási maradvány |
13 915 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 213 |
49 019 |
28 179 |
13 915 |
34 135 |
32 542 |
|||||||
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 700 |
5 700 |
5 658 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 544 |
4 557 |
4 894 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
705 |
705 |
741 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadás |
174 |
238 |
326 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
38 |
38 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 461 |
5 538 |
5 961 |
5 700 |
5 700 |
5 658 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
10 253 |
1 735 |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
508 |
2 358 |
2 741 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
2 675 |
|||||||||||
1. |
felújítás |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
508 |
2 358 |
2 741 |
0 |
12 928 |
1 735 |
|||||||
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
likvid hitel |
200 000 |
257 523 |
257 523 |
200 000 |
257 523 |
257 523 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
200 000 |
257 523 |
257 523 |
200 000 |
257 523 |
257 523 |
|||||||
/9. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
190 |
190 |
69 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 894 |
10 614 |
9 102 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
845 |
845 |
992 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 305 |
1 571 |
2 302 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
11 044 |
13 030 |
12 396 |
190 |
190 |
69 |
|||||||
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|||||||||
/10. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
510 |
4 185 |
2 823 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
42 |
42 |
87 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
534 |
5 093 |
2 228 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 656 |
6 215 |
3 395 |
510 |
4 185 |
2 823 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/11. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
35 |
35 |
442 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 005 |
1 005 |
1 212 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
156 |
156 |
188 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
127 |
127 |
76 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 288 |
1 288 |
1 476 |
35 |
35 |
442 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/12. |
Közművelődés 082091, 082092 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 000 |
2 247 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 937 |
3 937 |
3 843 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 937 |
3 937 |
3 843 |
0 |
1 000 |
2 247 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||||
/13. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 610 |
6 328 |
6 328 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 892 |
3 368 |
4 187 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
429 |
429 |
343 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
289 |
334 |
600 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 593 |
|||||||||||
2. |
Felújítás |
1 593 |
1 593 |
1 509 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 203 |
5 724 |
6 639 |
7 203 |
6 328 |
6 328 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||||||
/14. |
Ellátások 107060 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
300 |
300 |
204 |
|||||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 600 |
3 038 |
1 394 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 600 |
3 038 |
1 394 |
300 |
300 |
204 |
|||||||
/15. |
Háziorvosi ellátás 072112, 072111 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
1 262 |
1 421 |
2 548 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 262 |
1 421 |
2 548 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/16. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Támogatások |
600 |
349 |
329 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
600 |
349 |
329 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/17. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
90 |
178 |
||||||||||
2. |
Feladat finanszírozási támogatás |
275 753 |
321 029 |
321 029 |
|||||||||
3. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
37 638 |
15 908 |
0 |
|||||||||
4. |
Megelőlegezés |
11 030 |
11 030 |
11 153 |
11 153 |
||||||||
5. |
Normatíva visszafizetés |
9 800 |
10 221 |
10 221 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 800 |
21 341 |
21 429 |
313 391 |
348 090 |
332 182 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
15 471 |
15 471 |
||||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
265869 |
297591 |
290053 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
265 869 |
297 591 |
290 053 |
0 |
15 471 |
15 471 |
|||||||
/19. |
Veszélyhelyzet 074040 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
445 |
445 |
159 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
445 |
445 |
159 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
593 433 |
772 605 |
714 114 |
590 633 |
772 605 |
741 400 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
||||||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 890 |
5 512 |
2 179 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
32 771 |
36 212 |
32 788 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 012 |
5 504 |
5 194 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 730 |
6 488 |
4 608 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
180 |
180 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
42 513 |
48 384 |
42 770 |
3 890 |
5 512 |
2 179 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 275 |
3 275 |
3 894 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
478 |
478 |
603 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 753 |
3 753 |
4 497 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/3. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
42 376 |
46 336 |
47 385 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
289 |
289 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
42 376 |
46 625 |
47 674 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
46 266 |
52 137 |
47 267 |
46 266 |
52 137 |
49 853 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
||||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
72 270 |
72 780 |
69 254 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
83 913 |
85 686 |
87 408 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 400 |
13 673 |
13 930 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
46 717 |
59 671 |
51 375 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
252 |
252 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
144 030 |
159 282 |
152 965 |
72 270 |
72 780 |
69 254 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
|||||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 563 |
10 880 |
10 880 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 057 |
2 160 |
2 032 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
610 |
640 |
277 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
14 230 |
13 680 |
13 189 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
207 |
761 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 589 |
3 629 |
3 904 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
556 |
556 |
647 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
64 |
874 |
793 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 209 |
5 059 |
5 344 |
0 |
207 |
761 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 988 |
2 988 |
2 342 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 589 |
4 519 |
2 794 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
557 |
557 |
394 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 988 |
1 888 |
2 499 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 134 |
6 964 |
5 687 |
2 988 |
2 988 |
2 342 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 100 |
1 100 |
964 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 820 |
6 120 |
5 957 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
902 |
902 |
851 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
17 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 722 |
7 022 |
6 825 |
1 100 |
1 100 |
964 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
550 |
978 |
460 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
12 740 |
12 740 |
12 650 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 941 |
1 941 |
1 939 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
976 |
3 027 |
1 953 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
15 657 |
17 708 |
16 542 |
550 |
978 |
460 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 036 |
3 036 |
3 016 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
471 |
471 |
468 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
972 |
972 |
607 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 479 |
4 479 |
4 091 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
119 553 |
135 900 |
138 499 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
241 |
241 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
119 553 |
136 141 |
138 740 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
196 461 |
214 194 |
204 643 |
196 461 |
214 194 |
212 521 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
||||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
7 620 |
7 742 |
8 031 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
28 746 |
28 720 |
21 339 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 238 |
3 262 |
2 971 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
24 145 |
24 147 |
23 062 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
56 129 |
56 129 |
47 372 |
7 620 |
7 742 |
8 031 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 449 |
1 449 |
1 238 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 449 |
1 449 |
1 238 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
624 |
624 |
619 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
624 |
624 |
619 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
85 845 |
81 673 |
77 009 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
7 546 |
7 957 |
15 338 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 156 |
686 |
978 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
54 565 |
74 932 |
61 527 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 270 |
994 |
993 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
64 537 |
84 569 |
78 836 |
85 845 |
81 673 |
77 009 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
29 274 |
53 115 |
45 578 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
241 |
240 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
29 274 |
53 356 |
45 818 |
|||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
122 739 |
142 771 |
128 065 |
122 739 |
142 771 |
130 858 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
||||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 031030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 780 |
4 385 |
2 669 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 912 |
10 837 |
8 553 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 692 |
1 326 |
1 326 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 804 |
735 |
735 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||
1. |
Beruházás-jármű, eszköz beszerzés |
8 890 |
|||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
23 298 |
12 898 |
10 614 |
3 780 |
4 385 |
2 669 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
19 518 |
8 399 |
8 398 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
114 |
114 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
19 518 |
8 513 |
8 512 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
23 298 |
12 898 |
10 614 |
23 298 |
12 898 |
11 181 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
||||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 |
3 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
37 728 |
36 582 |
34 919 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 792 |
5 363 |
5 356 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 |
4 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
43 520 |
41 950 |
40 279 |
0 |
3 |
3 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
164 |
155 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
5 864 |
2 899 |
2 671 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
960 |
441 |
441 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 824 |
3 340 |
3 112 |
0 |
164 |
155 |
|||||||
/3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
Személyi juttatások |
657 |
657 |
653 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
102 |
102 |
101 |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
695 |
665 |
56 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 454 |
1 424 |
810 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/4. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
41 |
41 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 751 |
2 751 |
2 841 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
427 |
427 |
440 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
172 |
207 |
125 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 350 |
3 385 |
3 406 |
0 |
41 |
41 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/5. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
469 |
413 |
||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
63 |
58 |
||||||||||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
532 |
471 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
55 148 |
50 183 |
50 193 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
240 |
240 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
55 148 |
50 423 |
50 433 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
55 148 |
50 631 |
48 078 |
55 148 |
50 631 |
50 632 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
1 037 345 |
1 245 236 |
1 152 781 |
1 034 545 |
1 245 236 |
1 196 445 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
117,00 |
116,00 |
116,00 |
||||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-265 869 |
-297 591 |
-265 869 |
-297 591 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
771 476 |
947 645 |
1 152 781 |
768 676 |
947 645 |
1 196 445 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
265 869 |
297 591 |
0 |
265 869 |
297 591 |
0 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 037 345 |
1 245 236 |
1 152 781 |
1 034 545 |
1 245 236 |
1 196 445 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
117,00 |
116,00 |
116,00 |
||||||||||
Ebből: |
|||||||||||||
» közalkalmazottak |
59,00 |
58,00 |
58,00 |
||||||||||
» köztisztviselők |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
||||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
||||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
||||||||||
» megbízási szerződéssel |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
3. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
284 164 000 |
279 984 750 |
0 |
274 369 198 |
874 515 000 |
0 |
270 075 236 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
657 000 |
0 |
657 000 |
0 |
0 |
657 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 983 000 |
1 796 900 |
0 |
1 796 900 |
0 |
0 |
1 796 900 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 370 000 |
2 051 310 |
0 |
2 051 310 |
0 |
0 |
2 051 310 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
6 144 605 |
0 |
6 144 605 |
0 |
0 |
5 469 005 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
287 517 000 |
290 654 565 |
0 |
285 039 013 |
874 515 000 |
0 |
280 049 451 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 233 000 |
8 945 820 |
0 |
8 945 820 |
0 |
0 |
8 062 432 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 606 000 |
12 757 958 |
0 |
12 757 958 |
0 |
0 |
11 720 258 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 839 000 |
21 703 778 |
0 |
21 703 778 |
0 |
0 |
19 782 690 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
299 356 000 |
312 358 343 |
0 |
306 742 791 |
874 515 000 |
0 |
299 832 141 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
44 756 000 |
45 950 085 |
0 |
45 950 085 |
151 503 000 |
0 |
44 578 652 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 118 947 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 166 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 539 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 147 000 |
1 128 555 |
886 |
1 127 669 |
0 |
0 |
1 091 785 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
72 595 000 |
83 218 395 |
0 |
83 218 395 |
0 |
0 |
73 141 723 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
250 000 |
1 134 234 |
0 |
1 134 234 |
0 |
0 |
1 134 234 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
73 992 000 |
85 481 184 |
886 |
85 480 298 |
0 |
0 |
75 367 742 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 587 000 |
2 813 744 |
3 150 |
2 810 594 |
0 |
0 |
2 084 049 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
919 000 |
1 735 767 |
0 |
1 735 767 |
0 |
0 |
1 300 269 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 506 000 |
4 549 511 |
3 150 |
4 546 361 |
0 |
0 |
3 384 318 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
19 050 000 |
47 780 514 |
34 049 |
47 343 322 |
84 828 000 |
12 800 810 |
28 151 078 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
27 435 000 |
28 171 893 |
0 |
28 171 893 |
0 |
0 |
28 052 712 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
60 000 |
1 038 443 |
0 |
1 038 443 |
0 |
0 |
1 021 763 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 080 000 |
8 068 624 |
0 |
8 068 624 |
0 |
0 |
6 085 656 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
198 210 |
0 |
198 210 |
0 |
0 |
198 210 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 385 000 |
6 363 071 |
0 |
6 363 071 |
0 |
0 |
4 641 171 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 345 000 |
15 259 292 |
0 |
15 259 292 |
0 |
0 |
14 286 553 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 760 020 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
69 355 000 |
106 880 047 |
34 049 |
106 442 855 |
84 828 000 |
12 800 810 |
82 437 143 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
530 000 |
223 600 |
0 |
223 600 |
0 |
0 |
223 600 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
530 000 |
223 600 |
0 |
223 600 |
0 |
0 |
223 600 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
28 580 000 |
39 797 341 |
9 394 |
39 693 780 |
22 903 560 |
0 |
31 338 265 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 700 000 |
8 527 201 |
0 |
8 527 201 |
0 |
0 |
7 377 942 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 800 000 |
1 349 149 |
0 |
1 349 149 |
0 |
0 |
1 202 022 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 619 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 365 000 |
9 013 999 |
0 |
9 013 999 |
0 |
0 |
5 890 431 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
37 445 000 |
58 687 690 |
9 394 |
58 584 129 |
22 903 560 |
0 |
45 808 660 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
183 828 000 |
255 822 032 |
47 479 |
255 277 243 |
107 731 560 |
12 800 810 |
207 221 463 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 000 000 |
2 437 605 |
0 |
2 437 605 |
200 000 |
0 |
1 315 319 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 819 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 500 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 000 000 |
2 437 605 |
0 |
2 437 605 |
200 000 |
0 |
1 315 319 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 800 000 |
10 221 229 |
0 |
10 221 229 |
0 |
0 |
10 221 229 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
9 800 000 |
10 221 229 |
0 |
10 221 229 |
0 |
0 |
10 221 229 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
600 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
600 000 |
349 212 |
0 |
349 212 |
0 |
0 |
349 212 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 212 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
11 000 000 |
11 070 441 |
0 |
11 070 441 |
0 |
0 |
11 070 441 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
498 544 |
0 |
498 544 |
0 |
0 |
498 544 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 732 000 |
13 334 447 |
0 |
13 334 447 |
0 |
0 |
13 334 447 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 898 000 |
1 372 946 |
0 |
1 372 946 |
0 |
0 |
1 372 946 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
13 630 000 |
15 205 937 |
0 |
15 205 937 |
0 |
0 |
15 205 937 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 524 000 |
28 525 021 |
0 |
11 541 852 |
0 |
0 |
11 541 852 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 382 000 |
7 349 134 |
5 |
3 116 299 |
0 |
0 |
3 116 299 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
15 906 000 |
35 874 155 |
5 |
14 658 151 |
0 |
0 |
14 658 151 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
374 121 |
0 |
374 121 |
0 |
0 |
292 478 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 478 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
374 121 |
0 |
374 121 |
0 |
0 |
292 478 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
571 476 000 |
679 092 719 |
47 484 |
651 716 374 |
1 133 949 560 |
12 800 810 |
594 174 582 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
200 000 000 |
257 522 938 |
0 |
257 522 938 |
0 |
0 |
257 522 938 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
200 000 000 |
257 522 938 |
0 |
257 522 938 |
0 |
0 |
257 522 938 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
11 030 106 |
0 |
11 030 106 |
0 |
11 153 414 |
11 030 106 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
265 869 000 |
297 590 677 |
0 |
290 053 357 |
0 |
0 |
290 053 357 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
465 869 000 |
566 143 721 |
0 |
558 606 401 |
0 |
11 153 414 |
558 606 401 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
465 869 000 |
566 143 721 |
0 |
558 606 401 |
0 |
11 153 414 |
558 606 401 |
4. melléklet
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
65 603 444 |
65 863 104 |
65 863 104 |
0 |
65 863 104 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
50 935 630 |
52 132 630 |
52 132 630 |
0 |
52 132 630 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
125 726 920 |
145 170 789 |
145 170 789 |
0 |
145 170 789 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 274 685 |
26 154 325 |
26 154 325 |
0 |
26 154 325 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
155 001 605 |
171 325 114 |
171 325 114 |
0 |
171 325 114 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 211 970 |
4 281 846 |
4 281 846 |
0 |
4 281 846 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
27 038 964 |
27 038 964 |
0 |
27 038 964 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
387 130 |
387 130 |
0 |
387 130 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
275 752 649 |
321 028 788 |
321 028 788 |
0 |
321 028 788 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
1 326 000 |
1 326 000 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
55 274 351 |
36 725 204 |
36 725 204 |
0 |
16 059 071 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 665 800 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 658 100 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 735 171 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
331 027 000 |
359 079 992 |
359 079 992 |
0 |
337 087 859 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 593 000 |
34 134 720 |
34 134 720 |
0 |
34 134 720 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 542 140 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 592 580 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 593 000 |
34 134 720 |
34 134 720 |
0 |
34 134 720 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 804 000 |
3 103 303 |
3 103 303 |
0 |
2 752 620 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 724 120 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
28 500 000 |
64 279 171 |
64 279 171 |
0 |
63 530 312 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 530 312 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
1 707 560 |
1 575 320 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
28 500 000 |
65 986 731 |
65 854 491 |
0 |
63 530 312 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
16 885 000 |
15 542 412 |
15 674 652 |
0 |
14 885 494 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 240 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
48 189 000 |
84 632 446 |
84 632 446 |
0 |
81 168 426 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
2 822 585 |
2 822 585 |
0 |
2 822 585 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
76 357 000 |
70 642 033 |
70 642 033 |
0 |
64 223 199 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 930 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
249 612 |
249 612 |
0 |
86 729 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 875 000 |
4 324 723 |
4 324 723 |
0 |
1 736 033 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
76 408 000 |
80 058 591 |
80 058 591 |
0 |
78 818 179 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 862 000 |
19 322 674 |
19 322 674 |
0 |
18 078 443 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
92 034 |
92 034 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
750 000 |
2 345 908 |
2 345 908 |
0 |
969 541 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 411 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
175 752 000 |
179 858 160 |
179 858 160 |
0 |
166 734 709 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
1 000 000 |
2 675 000 |
2 675 000 |
0 |
550 000 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
1 000 000 |
3 275 000 |
3 275 000 |
0 |
1 150 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
549 750 |
549 750 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
549 750 |
549 750 |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
82 650 |
82 650 |
0 |
82 650 |
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 650 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
761 407 |
761 407 |
0 |
761 407 |
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
761 407 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
844 057 |
844 057 |
0 |
844 057 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
557 561 000 |
662 374 125 |
662 374 125 |
0 |
621 119 771 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
200 000 000 |
257 522 938 |
257 522 938 |
0 |
257 522 938 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
200 000 000 |
257 522 938 |
257 522 938 |
0 |
257 522 938 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 915 000 |
16 595 286 |
16 595 286 |
0 |
16 595 286 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 915 000 |
16 595 286 |
16 595 286 |
0 |
16 595 286 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
11 153 414 |
11 153 414 |
0 |
11 153 414 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
265 869 000 |
297 590 677 |
290 053 357 |
0 |
290 053 357 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
479 784 000 |
582 862 315 |
575 324 995 |
0 |
575 324 995 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
479 784 000 |
582 862 315 |
575 324 995 |
0 |
575 324 995 |
5. melléklet
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
86 623 558 |
0 |
61 096 890 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
132 573 249 |
0 |
142 755 533 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 987 862 |
0 |
3 598 846 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
222 184 669 |
0 |
207 451 269 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
532 115 988 |
0 |
611 082 145 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 538 224 |
0 |
13 249 071 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 838 296 |
0 |
34 896 127 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 544 421 |
0 |
2 956 201 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
565 036 929 |
0 |
662 183 544 |
13 |
10 Anyagköltség |
73 242 836 |
0 |
71 975 831 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
60 312 765 |
0 |
87 831 296 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
26 357 |
0 |
198 210 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
133 581 958 |
0 |
160 005 337 |
18 |
14 Bérköltség |
265 489 896 |
0 |
272 769 464 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
31 390 107 |
0 |
29 756 905 |
20 |
16 Bérjárulékok |
48 743 291 |
0 |
45 032 223 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
345 623 294 |
0 |
347 558 592 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
50 841 250 |
0 |
45 228 832 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
297 540 338 |
0 |
320 778 968 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-40 365 242 |
0 |
-3 936 916 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 766 532 |
0 |
1 202 022 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 766 532 |
0 |
1 202 022 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 766 532 |
0 |
-1 202 022 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-42 131 774 |
0 |
-5 138 938 |
6. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
621 119 771 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
594 174 582 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
26 945 189 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
575 324 995 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
558 606 401 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 718 594 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 663 783 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 663 783 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
43 663 783 |
7. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
38 284 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
38 284 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 303 883 564 |
0 |
1 272 164 062 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 066 039 |
0 |
17 561 843 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
362 153 457 |
0 |
364 561 450 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 674 103 060 |
0 |
1 654 287 355 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
152 690 |
0 |
152 690 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
152 690 |
0 |
152 690 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
152 690 |
0 |
152 690 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 674 294 034 |
0 |
1 654 440 045 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 240 523 |
0 |
1 356 329 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 240 523 |
0 |
1 356 329 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 240 523 |
0 |
1 356 329 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
338 135 |
0 |
421 000 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
338 135 |
0 |
421 000 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 768 922 |
0 |
23 656 968 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 768 922 |
0 |
23 656 968 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 107 057 |
0 |
24 077 968 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
23 992 133 |
0 |
21 992 133 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 326 000 |
0 |
1 326 000 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
23 535 556 |
0 |
3 464 020 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
350 683 |
0 |
350 683 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
22 395 715 |
0 |
2 324 179 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
789 158 |
0 |
789 158 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
14 668 716 |
0 |
13 123 451 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
9 900 642 |
0 |
6 581 717 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
805 877 |
0 |
2 588 690 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
952 826 |
0 |
1 240 412 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 778 870 |
0 |
1 244 231 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
92 034 |
0 |
92 034 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 138 467 |
0 |
1 376 367 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 675 000 |
0 |
2 125 000 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 675 000 |
0 |
2 125 000 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
549 750 |
0 |
549 750 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
82 650 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
82 650 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
65 503 805 |
0 |
41 254 354 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 333 668 |
0 |
190 000 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
948 430 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
385 238 |
0 |
190 000 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
252 000 |
0 |
182 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 585 668 |
0 |
372 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
67 089 473 |
0 |
41 626 354 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 069 942 |
0 |
-318 000 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 069 942 |
0 |
-318 000 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
19 290 634 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
19 290 634 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 069 942 |
0 |
18 972 634 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 755 661 145 |
0 |
1 740 473 330 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
544 923 987 |
0 |
544 923 987 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-289 077 631 |
0 |
-289 077 631 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
44 457 699 |
0 |
44 457 699 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 375 961 744 |
0 |
1 333 829 970 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-42 131 774 |
0 |
-5 138 938 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 634 134 025 |
0 |
1 628 995 087 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
6 910 650 |
0 |
6 910 650 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
1 371 433 |
0 |
1 371 433 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
65 045 997 |
0 |
48 055 780 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 122 286 |
0 |
1 122 286 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
9 191 600 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
81 643 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
83 641 966 |
0 |
57 541 792 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
12 800 810 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 030 106 |
0 |
11 153 414 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 030 106 |
0 |
11 153 414 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 030 106 |
0 |
23 954 224 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
113 180 |
0 |
92 560 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
113 180 |
0 |
92 560 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
94 785 252 |
0 |
81 588 576 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
26 741 868 |
0 |
29 889 667 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
26 741 868 |
0 |
29 889 667 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 755 661 145 |
0 |
1 740 473 330 |
8. melléklet
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 01111113 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
4 309 000 |
2 147 170 |
2 161 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 309 000 |
2 147 170 |
2 161 830 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
215 242 000 |
20 704 911 |
194 537 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 242 000 |
20 704 911 |
194 537 089 |
N 01131123 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
19 357 016 |
10 709 028 |
8 647 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 357 016 |
10 709 028 |
8 647 988 |
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
2 137 000 |
2 137 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 000 |
2 137 000 |
0 |
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 247 819 |
6 247 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 247 819 |
6 247 819 |
0 |
N 111121 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2 |
404 500 |
307 564 |
96 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 652 |
58 652 |
404 500 |
366 216 |
38 284 |
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
1 050 600 |
1 050 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 600 |
1 050 600 |
0 |
N 111913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 364 000 |
1 364 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 364 000 |
1 364 000 |
0 |
N 1129121 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház |
187 500 |
187 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 500 |
187 500 |
0 |
N 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
73 267 000 |
0 |
73 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 267 000 |
0 |
73 267 000 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
29 428 191 |
0 |
29 428 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 428 191 |
0 |
29 428 191 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
1 984 000 |
0 |
1 984 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 984 000 |
0 |
1 984 000 |
N 1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
9 874 000 |
5 893 602 |
3 980 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 480 |
197 480 |
9 874 000 |
6 091 082 |
3 782 918 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
15 325 000 |
8 203 955 |
7 121 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 500 |
306 500 |
15 325 000 |
8 510 455 |
6 814 545 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
535 840 853 |
69 005 883 |
466 834 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 716 820 |
10 716 820 |
535 840 853 |
79 722 703 |
456 118 150 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
5 480 000 |
2 142 360 |
3 337 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 600 |
109 600 |
5 480 000 |
2 251 960 |
3 228 040 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
304 526 568 |
144 447 461 |
160 079 107 |
0 |
1 267 642 |
1 267 642 |
0 |
9 139 019 |
9 139 019 |
305 794 210 |
153 586 480 |
152 207 730 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
706 906 715 |
127 416 419 |
579 490 296 |
0 |
970 829 |
970 829 |
0 |
19 488 543 |
19 488 543 |
707 877 544 |
146 904 962 |
560 972 582 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
26 115 662 |
9 251 784 |
16 863 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 470 |
783 470 |
26 115 662 |
10 035 254 |
16 080 408 |
N 12192312 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
290 000 |
0 |
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
6 814 480 |
6 814 480 |
0 |
26 000 |
0 |
-26 000 |
26 000 |
0 |
-26 000 |
6 788 480 |
6 788 480 |
0 |
N 12192483 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
-10 |
10 |
0 |
-10 |
0 |
0 |
0 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
3 300 000 |
3 260 289 |
39 711 |
3 300 000 |
397 488 |
-2 902 512 |
3 300 000 |
124 431 |
-3 175 569 |
397 488 |
84 720 |
312 768 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 298 783 |
1 254 877 |
2 043 906 |
784 000 |
1 489 095 |
705 095 |
784 000 |
485 304 |
-298 696 |
4 003 878 |
956 181 |
3 047 697 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
384 480 |
150 925 |
233 555 |
109 000 |
0 |
-109 000 |
109 000 |
41 358 |
-67 642 |
275 480 |
83 283 |
192 197 |
N 1311231 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2 |
6 812 900 |
5 168 900 |
1 644 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
987 872 |
987 872 |
6 812 900 |
6 156 772 |
656 128 |
N 1311233 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház |
12 043 190 |
12 043 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 043 190 |
12 043 190 |
0 |
N 1311234 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ |
205 311 |
142 557 |
62 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 770 |
29 770 |
205 311 |
172 327 |
32 984 |
N 1311237 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda |
2 813 148 |
510 723 |
2 302 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 906 |
407 906 |
2 813 148 |
918 629 |
1 894 519 |
K 1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 159 112 |
1 159 112 |
0 |
1 159 112 |
1 159 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
81 724 |
81 724 |
0 |
81 724 |
81 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1311311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke |
551 000 |
0 |
551 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 000 |
0 |
551 000 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
44 052 022 |
37 123 587 |
6 928 435 |
43 772 022 |
1 200 000 |
-42 572 022 |
43 772 022 |
6 749 690 |
-37 022 332 |
1 480 000 |
101 255 |
1 378 745 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
6 088 680 |
6 088 680 |
0 |
346 000 |
3 300 000 |
2 954 000 |
346 000 |
3 300 000 |
2 954 000 |
9 042 680 |
9 042 680 |
0 |
N 13191131 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2 |
539 600 |
539 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 600 |
539 600 |
0 |
N 13191132 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia |
239 750 |
239 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 750 |
239 750 |
0 |
N 13191134 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális |
464 161 |
464 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 161 |
464 161 |
0 |
N 13191135 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház |
381 500 |
381 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 500 |
381 500 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
8 357 222 |
8 357 222 |
0 |
0 |
784 000 |
784 000 |
0 |
784 000 |
784 000 |
9 141 222 |
9 141 222 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
10 081 967 |
10 081 967 |
0 |
0 |
109 000 |
109 000 |
0 |
109 000 |
109 000 |
10 190 967 |
10 190 967 |
0 |
N 13191231 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2 |
155 942 |
155 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 942 |
155 942 |
0 |
N 13191232 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális |
3 151 238 |
3 151 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 151 238 |
3 151 238 |
0 |
N 13191234 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ |
587 717 |
587 717 |
0 |
140 000 |
0 |
-140 000 |
140 000 |
0 |
-140 000 |
447 717 |
447 717 |
0 |
N 13191236 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia |
249 250 |
249 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 250 |
249 250 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 082 830 |
1 082 830 |
0 |
0 |
1 159 112 |
1 159 112 |
0 |
1 159 112 |
1 159 112 |
2 241 942 |
2 241 942 |
0 |
K 131912421 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda |
1 517 561 |
1 517 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 517 561 |
1 517 561 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
86 614 |
86 614 |
0 |
0 |
81 724 |
81 724 |
0 |
81 724 |
81 724 |
168 338 |
168 338 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
63 782 335 |
63 782 335 |
0 |
6 160 800 |
43 772 022 |
37 611 222 |
6 160 800 |
43 772 022 |
37 611 222 |
101 393 557 |
101 393 557 |
0 |
N 16533 |
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) |
152 690 |
0 |
152 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 690 |
0 |
152 690 |
Összesen |
2 141 121 805 |
579 332 961 |
1 561 788 844 |
55 878 668 |
55 771 748 |
-106 920 |
55 878 668 |
100 073 109 |
44 194 441 |
2 141 014 885 |
623 527 402 |
1 517 487 483 |
9. melléklet
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
288 829 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
52 483 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
36 682 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
126 610 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
25 674 |
Önkormányzati Rendészet |
8 554 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
38 826 |
Szociális hozzájárulási adó |
42 874 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
7 293 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
5 797 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
20 260 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
2 243 |
Önkormányzati Rendészet |
1 326 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
5 955 |
Dologi kiadások |
172 643 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
55 056 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
4 608 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
57 521 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
51 867 |
Önkormányzati Rendészet |
735 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
2 856 |
I. Működési költségvetés összesen: |
504 346 |
Felújítások |
14658 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
14658 |
Beruházások |
14 465 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
13 339 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
442 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
252 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
180 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
252 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
293 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
293 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
29 416 |
Normatíva visszafizetés |
10221 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
543 983 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
2 164 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
849 |
Támogatás |
1 315 |
I. Működési költségvetés összesen: |
2 164 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
11 003 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
11 003 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 705 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
1 705 |
Dologi kiadások |
35 320 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
35 320 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
I. Működési költségvetés összesen: |
48 028 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
|
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
48 028 |
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
1. Működési bevételek |
111 459 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
8 294 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
179 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
73 020 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
29 764 |
Önkormányzati Rendészet |
3 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
199 |
2. Közhatalmi bevételek |
81 168 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
81 168 |
3. Önkományzatok működési támogatásai |
335 087 |
Önkormányzati Rendészet |
2 665 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
332 422 |
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
2 000 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
2 000 |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek |
1 150 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
1 150 |
6. Felhalmozási célú támogatások |
34 979 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
761 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
34 218 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
565 843 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Működési bevételek |
55 276 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
55 276 |
Költségvetési bevételek összesen: |
55 276 |
10. melléklet
Bevétel |
KIADÁSOK |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
245151 |
I. |
Működési kiadások |
551633 |
||||
II. |
Támogatások |
371223 |
II. |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
302438 |
||||
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
290053 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
906427 |
Működési költségvetési kiadások |
854071 |
||||||
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
3903 |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
30157 |
||||
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
16595 |
Felhalmozási kiadások |
30157 |
|||||
VI. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
844 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
21342 |
||||||||
VII. |
Működési célú hitel, megelőlegezés |
268676 |
|||||||
VIII. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
268676 |
Finanszírozási kiadások |
268553 |
||||||
Működési pénzmaradvány |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1196445 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1152781 |
||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-290053 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
-290053 |
||||||
Önkormányzati költségvetés bevétel |
906392 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
862728 |
||||||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
885050 |
Működési költségvetési kiadások |
832571 |
11. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Feljlesztési kiadások |
||||
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
1. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében Gyurisné Székely Erika sk
2. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dr. Kós György sk
3. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyuris István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Gyuris István sk.
4. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dancs Ferencné sk.
5. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Széllné Kovács Ibolya, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Széllné Kovács Ibolya sk
13. melléklet
Támogatott szerv neve |
Nyújtott támogatás összesen |
Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
229.420.-Ft |
Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület |
119.792.-Ft |
Összesen: |
349.212.-Ft |