Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Képviselő Testületének 6/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 11Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Képviselő Testületének 6/2022. (V.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szirák Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 927 882 720,- Ft bevétellel, 367 060 154,- Ft kiadással jóváhagyja az k1 k2 k3 k4. számú mellékletben megjelöltek alapján.
(2) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként 2(2) 4(2) mellékletben, a kiadásokat címenként részletezve a 1. számú mellékletben, a 11a 11b 11c számú mellékletekben az állami támogatásokat és az állami támogatások visszafizetését a 11 m mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét az k12 12a és 12a (2). számú melléklet alapján, a vagyon alakulását a 15a és 15a (2) számú melléklet alapján 2020. december 31-i állapot szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület a záró alkalmazotti létszámát a 8 8(2). számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetési pénzmaradványát az önkormányzatnál 560 075 204,- Ft az óvodánál 750 362,- Ft összeggel a 7a és 7a (2). számú táblázatnak megfelelően hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel, egyben gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről.
6. § A rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.
7. § Ez a rendelet 2022. május 11-én lép hatályba.
1. melléklet
1. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 349 254 |
0 |
60 349 254 |
Béren kívüli juttatások |
1 633 324 |
0 |
1 633 324 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 982 578 |
0 |
61 982 578 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 741 630 |
0 |
9 741 630 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
14 460 191 |
0 |
14 460 191 |
Egyéb külső személyi juttatások |
14 567 684 |
0 |
14 567 684 |
Külső személyi juttatások |
38 769 505 |
0 |
38 769 505 |
Személyi juttatások |
100 752 083 |
0 |
100 752 083 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 839 529 |
0 |
11 839 529 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
11 586 432 |
0 |
11 586 432 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
23 098 |
0 |
23 098 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
229 999 |
0 |
229 999 |
Szakmai anyagok beszerzése |
280 370 |
0 |
280 370 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 631 219 |
0 |
15 631 219 |
Készletbeszerzés |
15 911 589 |
0 |
15 911 589 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
760 604 |
0 |
760 604 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
549 668 |
0 |
549 668 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 310 272 |
0 |
1 310 272 |
Közüzemi díjak |
9 464 003 |
0 |
9 464 003 |
Vásárolt élelmezés |
12 755 882 |
0 |
12 755 882 |
Bérleti és lízing díjak |
898 400 |
0 |
898 400 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 920 986 |
0 |
2 920 986 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 181 404 |
0 |
13 181 404 |
Egyéb szolgáltatások |
34 547 979 |
0 |
34 547 979 |
ebből: biztosítási díjak |
445 572 |
0 |
445 572 |
Szolgáltatási kiadások |
73 768 654 |
0 |
73 768 654 |
Kiküldetések kiadásai |
1 257 778 |
0 |
1 257 778 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 257 778 |
0 |
1 257 778 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 600 992 |
0 |
16 600 992 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
29 294 000 |
0 |
29 294 000 |
Kamatkiadások |
107 438 |
0 |
107 438 |
ebből: államháztartáson belül |
107 438 |
0 |
107 438 |
Egyéb dologi kiadások |
565 953 |
0 |
565 953 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
46 568 383 |
0 |
46 568 383 |
Dologi kiadások |
138 816 676 |
0 |
138 816 676 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 291 050 |
0 |
8 291 050 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
100 000 |
0 |
100 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
326 830 |
0 |
326 830 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
6 790 420 |
0 |
6 790 420 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
1 073 800 |
0 |
1 073 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 291 050 |
0 |
8 291 050 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
5 319 534 |
0 |
5 319 534 |
Elvonások és befizetések |
5 319 534 |
0 |
5 319 534 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 323 167 |
0 |
1 323 167 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
823 167 |
0 |
823 167 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
500 000 |
0 |
500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 641 000 |
0 |
2 641 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
600 000 |
0 |
600 000 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
2 041 000 |
0 |
2 041 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 283 701 |
0 |
9 283 701 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
67 054 761 |
0 |
67 054 761 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
207 307 |
0 |
207 307 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 803 777 |
0 |
1 803 777 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 825 543 |
0 |
1 825 543 |
Beruházások |
70 891 388 |
0 |
70 891 388 |
Ingatlanok felújítása |
17 829 696 |
0 |
17 829 696 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 780 269 |
0 |
4 780 269 |
Felújítások |
22 609 965 |
0 |
22 609 965 |
Költségvetési kiadások |
362 484 392 |
0 |
362 484 392 |
2. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 639 169 |
0 |
26 639 169 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 297 050 |
0 |
29 297 050 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 846 390 |
0 |
27 846 390 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 761 390 |
0 |
40 761 390 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 468 514 |
0 |
2 468 514 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 900 228 |
0 |
8 900 228 |
Elszámolásból származó bevételek |
265 753 |
0 |
265 753 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 332 104 |
0 |
108 332 104 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
136 036 816 |
0 |
136 036 816 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
80 085 445 |
0 |
80 085 445 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
25 077 900 |
0 |
25 077 900 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
29 200 216 |
0 |
29 200 216 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 673 255 |
0 |
1 673 255 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
244 368 920 |
0 |
244 368 920 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
203 678 008 |
0 |
203 678 008 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
203 678 008 |
0 |
203 678 008 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
203 678 008 |
0 |
203 678 008 |
Vagyoni tipusú adók |
687 004 |
0 |
687 004 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
687 004 |
0 |
687 004 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 901 973 |
0 |
13 901 973 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
13 901 973 |
0 |
13 901 973 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 901 973 |
0 |
13 901 973 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 391 849 |
0 |
1 391 849 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
140 000 |
0 |
140 000 |
ebből: egyéb bírság |
10 000 |
0 |
10 000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
1 026 576 |
0 |
1 026 576 |
Közhatalmi bevételek |
15 980 826 |
0 |
15 980 826 |
Készletértékesítés ellenértéke |
503 759 |
0 |
503 759 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 185 521 |
0 |
1 185 521 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
124 016 |
0 |
124 016 |
Ellátási díjak |
620 901 |
0 |
620 901 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
450 417 |
0 |
450 417 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
60 |
0 |
60 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
0 |
60 |
Egyéb működési bevételek |
1 191 996 |
0 |
1 191 996 |
ebből: kiadások visszatérítései |
813 632 |
0 |
813 632 |
Működési bevételek |
3 952 654 |
0 |
3 952 654 |
Ingatlanok értékesítése |
488 485 |
0 |
488 485 |
Felhalmozási bevételek |
488 485 |
0 |
488 485 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 030 000 |
0 |
1 030 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
0 |
30 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 030 000 |
0 |
1 030 000 |
Költségvetési bevételek |
469 498 893 |
0 |
469 498 893 |
3. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 572 762 |
0 |
4 572 762 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
35 115 514 |
-35 115 514 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
39 688 276 |
-35 115 514 |
4 572 762 |
Finanszírozási kiadások |
39 688 276 |
-35 115 514 |
4 572 762 |
4. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
453 808 826 |
0 |
453 808 826 |
Maradvány igénybevétele |
453 808 826 |
0 |
453 808 826 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 575 001 |
0 |
4 575 001 |
Központi, irányító szervi támogatás |
35 115 514 |
-35 115 514 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
493 499 341 |
-35 115 514 |
458 383 827 |
Finanszírozási bevételek |
493 499 341 |
-35 115 514 |
458 383 827 |
5. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált mérleg |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
A/II Tárgyi eszközök |
1 277 778 424 |
0 |
1 277 778 424 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 286 126 603 |
0 |
1 286 126 603 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
184 565 |
0 |
184 565 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák |
512 592 311 |
0 |
512 592 311 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
512 776 876 |
0 |
512 776 876 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
24 416 285 |
0 |
24 416 285 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 648 019 |
0 |
6 648 019 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
53 506 827 |
0 |
53 506 827 |
D) KÖVETELÉSEK |
84 571 131 |
0 |
84 571 131 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
23 000 |
0 |
23 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 883 497 610 |
0 |
1 883 497 610 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 170 607 647 |
0 |
1 170 607 647 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
523 211 472 |
0 |
523 211 472 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
160 864 078 |
0 |
160 864 078 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1 854 683 197 |
0 |
1 854 683 197 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
23 356 276 |
0 |
23 356 276 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 458 137 |
0 |
5 458 137 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
28 814 413 |
0 |
28 814 413 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 883 497 610 |
0 |
1 883 497 610 |
6. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 711 059 |
0 |
14 711 059 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 603 131 |
0 |
5 603 131 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
20 314 190 |
0 |
20 314 190 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
143 447 618 |
-35 115 514 |
108 332 104 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
137 066 816 |
0 |
137 066 816 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
203 678 008 |
0 |
203 678 008 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 373 563 |
0 |
15 373 563 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
499 566 005 |
-35 115 514 |
464 450 491 |
10 Anyagköltség |
16 738 595 |
0 |
16 738 595 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
77 499 790 |
0 |
77 499 790 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
94 238 385 |
0 |
94 238 385 |
14 Bérköltség |
60 349 254 |
0 |
60 349 254 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
40 402 829 |
0 |
40 402 829 |
16 Bérjárulékok |
11 839 529 |
0 |
11 839 529 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
112 591 612 |
0 |
112 591 612 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 458 723 |
0 |
35 458 723 |
VII Egyéb ráfordítások |
116 601 144 |
-35 115 514 |
81 485 630 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
160 990 331 |
0 |
160 990 331 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
60 |
0 |
60 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
60 |
0 |
60 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
126 313 |
0 |
126 313 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
126 313 |
0 |
126 313 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-126 253 |
0 |
-126 253 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
160 864 078 |
0 |
160 864 078 |
7. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 837 164 |
42 225 112 |
38 838 120 |
Béren kívüli juttatások |
521 739 |
600 000 |
600 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 358 903 |
42 825 112 |
39 438 120 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 866 673 |
9 866 673 |
9 741 630 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 720 700 |
8 746 765 |
8 624 707 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 452 000 |
15 162 025 |
14 567 684 |
Külső személyi juttatások |
20 039 373 |
33 775 463 |
32 934 021 |
Személyi juttatások |
47 398 276 |
76 600 575 |
72 372 141 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 978 248 |
8 495 134 |
8 495 134 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
8 382 036 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
23 098 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
90 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
200 961 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 905 690 |
15 922 459 |
14 514 213 |
Készletbeszerzés |
9 705 690 |
16 722 459 |
14 715 174 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
755 006 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
441 774 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 196 780 |
Közüzemi díjak |
11 483 550 |
11 483 550 |
9 018 935 |
Vásárolt élelmezés |
5 868 000 |
8 795 493 |
8 795 493 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
1 300 000 |
898 400 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
3 430 000 |
2 820 986 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 650 680 |
14 321 381 |
13 181 404 |
Egyéb szolgáltatások |
26 120 000 |
51 120 000 |
34 361 279 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
445 572 |
Szolgáltatási kiadások |
47 622 230 |
90 450 424 |
69 076 497 |
Kiküldetések kiadásai |
860 000 |
1 260 000 |
1 176 273 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
860 000 |
1 260 000 |
1 176 273 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 097 602 |
16 289 059 |
15 054 391 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
30 000 000 |
29 294 000 |
Kamatkiadások |
0 |
126 313 |
107 438 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
107 438 |
Egyéb dologi kiadások |
385 040 |
858 670 |
565 953 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 482 642 |
47 274 042 |
45 021 782 |
Dologi kiadások |
75 970 562 |
158 006 925 |
131 186 506 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
22 060 707 |
22 060 707 |
8 291 050 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
0 |
326 830 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
6 790 420 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
1 073 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 060 707 |
22 060 707 |
8 291 050 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 335 646 |
7 037 669 |
5 319 534 |
Elvonások és befizetések |
3 335 646 |
7 037 669 |
5 319 534 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
500 000 |
1 323 167 |
1 323 167 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
823 167 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
2 641 000 |
2 641 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
600 000 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
2 041 000 |
Tartalékok |
34 870 127 |
296 136 377 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 205 773 |
307 138 213 |
9 283 701 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
268 189 685 |
268 189 685 |
67 054 761 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 803 777 |
1 803 777 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
66 753 409 |
63 753 409 |
1 769 570 |
Beruházások |
334 943 094 |
333 746 871 |
70 628 108 |
Ingatlanok felújítása |
30 890 460 |
30 890 460 |
17 829 696 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 340 424 |
8 340 424 |
4 780 269 |
Felújítások |
39 230 884 |
39 230 884 |
22 609 965 |
Költségvetési kiadások |
564 787 544 |
945 279 309 |
322 866 605 |
8. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 525 413 |
26 639 169 |
26 639 169 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 178 480 |
29 297 050 |
29 297 050 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 813 720 |
27 846 390 |
27 846 390 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 935 520 |
12 915 000 |
12 915 000 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 749 240 |
40 761 390 |
40 761 390 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 428 230 |
2 468 514 |
2 468 514 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 900 228 |
8 900 228 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
265 753 |
265 753 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 881 363 |
108 332 104 |
108 332 104 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 372 435 |
193 472 645 |
131 787 803 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
80 085 445 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
25 077 900 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
24 951 203 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
1 673 255 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
137 253 798 |
301 804 749 |
240 119 907 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
203 678 008 |
203 678 008 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
203 678 008 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
203 678 008 |
203 678 008 |
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
687 004 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
687 004 |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 480 000 |
15 131 000 |
13 901 973 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
13 901 973 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
345 000 |
345 000 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 825 000 |
15 476 000 |
13 901 973 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 391 849 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
140 000 |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
10 000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
1 026 576 |
Közhatalmi bevételek |
11 175 000 |
17 826 000 |
15 980 826 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
503 759 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 549 000 |
5 349 848 |
1 185 521 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
124 016 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
1 067 244 |
1 067 244 |
620 901 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
288 156 |
288 156 |
450 417 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
59 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
59 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
431 983 |
1 191 996 |
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
813 632 |
Működési bevételek |
5 904 400 |
7 137 231 |
3 952 653 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
488 485 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
488 485 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
1 030 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
1 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
1 030 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
154 363 198 |
530 475 988 |
465 249 879 |
9. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 915 255 |
4 572 762 |
4 572 762 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
37 940 846 |
37 940 846 |
35 115 514 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 856 101 |
42 513 608 |
39 688 276 |
Finanszírozási kiadások |
41 856 101 |
42 513 608 |
39 688 276 |
10. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
452 280 447 |
452 805 205 |
452 805 205 |
Maradvány igénybevétele |
452 280 447 |
452 805 205 |
452 805 205 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 511 724 |
4 575 001 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
452 280 447 |
457 316 929 |
457 380 206 |
Finanszírozási bevételek |
452 280 447 |
457 316 929 |
457 380 206 |
11. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló- Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
465 249 879 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
322 866 605 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
142 383 274 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
457 380 206 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 688 276 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
417 691 930 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
560 075 204 |
C) Összes maradvány |
560 075 204 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
560 075 204 |
12. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
26 022 000 |
26 022 000 |
0 |
0 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 468 514 |
2 468 514 |
0 |
0 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 936 000 |
1 936 000 |
0 |
0 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
4 476 750 |
0 |
4 476 750 |
0 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
6 412 750 |
1 936 000 |
4 476 750 |
0 |
Mindösszesen |
34 903 264 |
30 426 514 |
4 476 750 |
0 |
13. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás |
Visszafizetési kötelezettség |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
26 639 169 |
0 |
0 |
26 639 169 |
0 |
280 988 024 |
26 639 169 |
0 |
0 |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 793 290 |
0 |
0 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 976 480 |
972 300 |
-651 730 |
29 297 050 |
0 |
28 680 010 |
28 680 010 |
0 |
617 040 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
1 824 390 |
0 |
0 |
2 229 810 |
405 420 |
11 898 196 |
2 229 810 |
405 420 |
0 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
9 386 460 |
-77 760 |
-29 160 |
8 210 340 |
-1 069 200 |
8 835 482 |
8 210 340 |
0 |
1 069 200 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 635 460 |
0 |
0 |
3 787 080 |
151 620 |
4 762 035 |
3 787 080 |
151 620 |
0 |
Összesen |
70 461 959 |
894 540 |
-680 890 |
70 163 449 |
-512 160 |
342 957 037 |
69 546 409 |
557 040 |
1 686 240 |
14. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
|
Megnevezés |
Összeg |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
1 129 200 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával |
1 129 200 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
44 036 440 |
Önkormányzat tőketartozása összesen |
1 129 200 |
A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része |
1 129 200 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen |
1 129 200 |
15. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló- Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
8 000 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 000 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 037 794 180 |
0 |
1 119 832 269 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 812 656 |
0 |
12 767 721 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
164 360 036 |
0 |
144 974 688 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 216 966 872 |
0 |
1 277 574 678 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 348 179 |
0 |
8 348 179 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 225 323 051 |
0 |
1 285 922 857 |
C/II/1 Forintpénztár |
251 125 |
0 |
180 765 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
251 125 |
0 |
180 765 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
63 568 501 |
0 |
57 402 933 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
389 102 194 |
0 |
454 633 892 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
452 670 695 |
0 |
512 036 825 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
452 921 820 |
0 |
512 217 590 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
456 000 |
0 |
456 000 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 345 579 |
0 |
8 299 487 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
339 142 |
0 |
186 887 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 948 099 |
0 |
1 348 645 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 058 338 |
0 |
6 763 955 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 539 865 |
0 |
12 278 165 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 634 714 |
0 |
5 047 664 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 299 150 |
0 |
5 299 150 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
40 961 |
0 |
40 961 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 565 040 |
0 |
1 634 209 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
256 181 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
271 000 |
0 |
271 000 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
271 000 |
0 |
271 000 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 111 633 |
0 |
3 111 633 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 111 633 |
0 |
3 111 633 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
19 724 077 |
0 |
24 416 285 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 633 193 |
0 |
6 648 019 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 633 193 |
0 |
6 327 274 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
320 745 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 633 193 |
0 |
6 648 019 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 609 138 |
0 |
53 095 751 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
45 612 303 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
230 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 609 138 |
0 |
7 253 448 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
220 000 |
0 |
220 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 829 138 |
0 |
53 315 751 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 186 408 |
0 |
84 380 055 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
168 053 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
168 053 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-734 670 |
0 |
20 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-734 670 |
0 |
20 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-566 617 |
0 |
20 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 704 864 662 |
0 |
1 882 540 502 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 159 498 |
0 |
490 159 498 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
659 300 475 |
0 |
659 300 475 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 800 027 |
0 |
20 800 027 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
134 434 761 |
0 |
522 555 498 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
388 120 737 |
0 |
160 910 591 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 692 815 498 |
0 |
1 853 726 089 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 196 548 |
0 |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
242 877 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
698 731 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
50 000 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 188 156 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
7 476 374 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
242 877 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
1 718 135 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
9 951 396 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
50 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 915 255 |
0 |
3 917 494 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 915 255 |
0 |
3 917 494 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 915 255 |
0 |
23 356 276 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 889 043 |
0 |
5 437 137 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
21 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
50 210 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 945 753 |
0 |
5 458 137 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 049 164 |
0 |
28 814 413 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 704 864 662 |
0 |
1 882 540 502 |
16. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 924 124 |
0 |
14 711 059 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 610 521 |
0 |
5 603 131 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 115 752 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
19 650 397 |
0 |
20 314 190 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 751 446 |
0 |
108 332 104 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
54 403 825 |
0 |
132 817 803 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
451 847 009 |
0 |
203 678 008 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
17 191 153 |
0 |
15 373 563 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
624 193 433 |
0 |
460 201 478 |
10 Anyagköltség |
7 547 401 |
0 |
15 542 180 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
49 163 780 |
0 |
72 612 636 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
56 711 181 |
0 |
88 154 816 |
14 Bérköltség |
35 579 186 |
0 |
38 838 120 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
30 141 246 |
0 |
33 534 021 |
16 Bérjárulékok |
8 748 575 |
0 |
8 495 134 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
74 469 007 |
0 |
80 867 275 |
VI Értékcsökkenési leírás |
34 747 084 |
0 |
35 455 162 |
VII Egyéb ráfordítások |
89 725 489 |
0 |
115 001 570 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
388 191 069 |
0 |
161 036 845 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
49 |
0 |
59 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
49 |
0 |
59 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
70 381 |
0 |
126 313 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
70 381 |
0 |
126 313 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-70 332 |
0 |
-126 254 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
388 120 737 |
0 |
160 910 591 |
17. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
800 000 |
1 318 016 554 |
70 018 605 |
0 |
164 360 036 |
0 |
1 553 195 195 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 259 752 |
0 |
78 259 752 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 829 696 |
0 |
17 829 696 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
115 195 269 |
279 527 |
0 |
0 |
0 |
115 474 796 |
Összes növekedés |
0 |
115 195 269 |
279 527 |
0 |
96 089 448 |
0 |
211 564 244 |
Értékesítés |
0 |
34 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 480 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 474 796 |
0 |
115 474 796 |
Összes csökkenés |
0 |
34 480 |
0 |
0 |
115 474 796 |
0 |
115 509 276 |
Bruttó érték összesen |
800 000 |
1 433 177 343 |
70 298 132 |
0 |
144 974 688 |
0 |
1 649 250 163 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
792 000 |
280 222 374 |
55 205 949 |
0 |
0 |
0 |
336 220 323 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
8 000 |
33 122 700 |
2 324 462 |
0 |
0 |
0 |
35 455 162 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
800 000 |
313 345 074 |
57 530 411 |
0 |
0 |
0 |
371 675 485 |
Értékcsökkenés összesen |
800 000 |
313 345 074 |
57 530 411 |
0 |
0 |
0 |
371 675 485 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
1 119 832 269 |
12 767 721 |
0 |
144 974 688 |
0 |
1 277 574 678 |
18. táblázat
Szirák Község Önkormányzat 2021. évi beszámoló Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
452 921 820 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
251 125 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
452 670 695 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
59 295 770 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-362 554 881 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
922 630 085 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-452 805 205 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
51 486 613 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
45 612 303 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
230 000 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
5 644 310 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-3 548 094 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
394 974 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-3 943 068 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-14 500 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
50 210 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
512 217 590 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
512 217 590 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
454 633 892 |
19. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 746 496 |
21 746 496 |
21 511 134 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 043 478 |
1 043 478 |
1 033 324 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 789 974 |
22 789 974 |
22 544 458 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 710 000 |
6 710 000 |
5 835 484 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 710 000 |
6 710 000 |
5 835 484 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 499 974 |
29 499 974 |
28 379 942 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 253 712 |
4 253 712 |
3 344 395 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 204 396 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
139 999 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
87 125 |
79 409 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
425 000 |
1 117 006 |
1 117 006 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
525 000 |
1 204 131 |
1 196 415 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
5 600 |
5 598 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
107 894 |
107 894 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
113 494 |
113 492 |
Közüzemi díjak |
1 160 000 |
1 053 456 |
445 068 |
Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
4 391 612 |
3 960 389 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
355 600 |
175 547 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
186 700 |
Szolgáltatási kiadások |
7 055 600 |
6 160 615 |
4 692 157 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
81 505 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
81 505 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 546 601 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 546 601 |
Dologi kiadások |
9 480 600 |
9 278 240 |
7 630 170 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
207 307 |
207 307 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
55 973 |
55 973 |
Beruházások |
0 |
263 280 |
263 280 |
Költségvetési kiadások |
43 234 286 |
43 295 206 |
39 617 787 |
20. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 350 739 |
4 350 739 |
4 249 013 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
4 249 013 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 350 739 |
4 350 739 |
4 249 013 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
Költségvetési bevételek |
4 350 739 |
4 350 739 |
4 249 014 |
21. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
942 701 |
1 003 621 |
1 003 621 |
Maradvány igénybevétele |
942 701 |
1 003 621 |
1 003 621 |
Központi, irányító szervi támogatás |
37 940 846 |
37 940 846 |
35 115 514 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
38 883 547 |
38 944 467 |
36 119 135 |
Finanszírozási bevételek |
38 883 547 |
38 944 467 |
36 119 135 |
22. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló - Maradványkimutatás |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 249 014 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 617 787 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-35 368 773 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 119 135 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
36 119 135 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
750 362 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
750 362 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
750 362 |
23. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Mérleg |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
203 746 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
203 746 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
203 746 |
C/II/1 Forintpénztár |
47 900 |
0 |
3 800 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
47 900 |
0 |
3 800 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
942 701 |
0 |
555 486 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
942 701 |
0 |
555 486 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
990 601 |
0 |
559 286 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
13 020 |
0 |
191 076 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
13 020 |
0 |
191 076 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
13 020 |
0 |
191 076 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 020 |
0 |
191 076 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
3 000 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
3 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
3 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 003 621 |
0 |
957 108 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
347 647 |
0 |
347 647 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
665 884 |
0 |
655 974 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 910 |
0 |
-46 513 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 003 621 |
0 |
957 108 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 003 621 |
0 |
957 108 |
24. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Eredménykimutatás |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 872 281 |
0 |
35 115 514 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 865 683 |
0 |
4 249 013 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
39 737 964 |
0 |
39 364 527 |
10 Anyagköltség |
473 663 |
0 |
1 196 415 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 164 704 |
0 |
4 887 154 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 638 367 |
0 |
6 083 569 |
14 Bérköltség |
18 766 273 |
0 |
21 511 134 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 654 178 |
0 |
6 868 808 |
16 Bérjárulékok |
3 851 084 |
0 |
3 344 395 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 271 535 |
0 |
31 724 337 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
3 561 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 837 972 |
0 |
1 599 574 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 910 |
0 |
-46 514 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 910 |
0 |
-46 513 |
25. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
207 307 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
207 307 |
0 |
414 614 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
207 307 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
207 307 |
Bruttó érték összesen |
0 |
0 |
207 307 |
0 |
0 |
0 |
207 307 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
3 561 |
0 |
0 |
0 |
3 561 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
3 561 |
0 |
0 |
0 |
3 561 |
Értékcsökkenés összesen |
0 |
0 |
3 561 |
0 |
0 |
0 |
3 561 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
0 |
203 746 |
0 |
0 |
0 |
203 746 |
26. táblázat
Sziráki Aprófalva Óvoda 2021. évi beszámoló Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
990 601 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
47 900 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
942 701 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-431 315 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-39 617 787 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
40 368 149 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-1 003 621 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
178 056 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
178 056 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
559 286 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
559 286 |