Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 17- 2022. 08. 31Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1.979.692.474.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 1.979.692.474.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány,többlet) e) 0 Ft felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 700.487.837.-Ft-ban.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
Intézményi térítési díjak
2/A. § Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 472.-Ft/fő/nap.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)
(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.
(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)
(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.
(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
369 224 833 |
34 713 595 |
403 938 428 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 335 680 |
99 335 680 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
123 835 470 |
123 835 470 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 637 020 |
9 000 000 |
60 637 020 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
45 847 651 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 000 000 |
11 923 000 |
35 923 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
1 109 458 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
354 224 833 |
22 032 458 |
376 257 291 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
12 681 137 |
27 681 137 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 500 000 |
113 490 509 |
115 990 509 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
19 413 673 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
94 076 836 |
96 576 836 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
361 000 000 |
300 000 000 |
661 000 000 |
24 |
Építményadó |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
274 000 000 |
300 000 000 |
574 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
86 900 000 |
8 875 700 |
95 775 700 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
8 875 700 |
15 875 700 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
34 500 000 |
34 500 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
819 624 833 |
459 579 804 |
1 279 204 637 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 498 618 213 |
481 074 261 |
1 979 692 474 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
785 002 242 |
56 029 417 |
841 031 659 |
2 |
Személyi juttatások |
392 858 000 |
15 475 478 |
408 333 478 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 820 770 |
2 091 000 |
52 911 770 |
4 |
Dologi kiadások |
257 920 000 |
14 061 500 |
271 981 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 403 472 |
21 423 000 |
80 826 472 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 000 000 |
21 423 000 |
35 423 000 |
19 |
Tartalékok |
2 978 439 |
2 978 439 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
701 569 889 |
425 044 844 |
1 126 614 733 |
23 |
Beruházások |
701 569 889 |
415 044 844 |
1 116 614 733 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
96 576 836 |
362 000 622 |
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 486 572 131 |
481 074 261 |
1 967 646 392 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 498 618 213 |
481 074 261 |
1 979 692 474 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-666 947 298 |
-21 494 457 |
-688 441 755 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
666 947 298 |
21 494 457 |
688 441 755 |
2. melléklet3
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
302 946 943 |
29 670 678 |
332 617 621 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 057 790 |
33 057 790 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
123 835 470 |
123 835 470 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 637 020 |
9 000 000 |
60 637 020 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
45 847 651 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 000 000 |
11 923 000 |
35 923 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
1 109 458 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
287 946 943 |
22 032 458 |
309 979 401 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
7 638 220 |
22 638 220 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 500 000 |
113 490 509 |
115 990 509 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
19 413 673 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
94 076 836 |
96 576 836 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
297 429 870 |
290 500 000 |
587 929 870 |
24 |
Építményadó |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
210 429 870 |
290 500 000 |
500 929 870 |
27 |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
86 900 000 |
8 875 700 |
95 775 700 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
8 875 700 |
15 875 700 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
34 500 000 |
34 500 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
689 776 813 |
445 036 887 |
1 134 813 700 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 368 770 193 |
466 531 344 |
1 835 301 537 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
657 154 222 |
41 486 500 |
698 640 722 |
2 |
Személyi juttatások |
302 904 000 |
14 116 000 |
317 020 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 126 750 |
1 952 000 |
41 078 750 |
4 |
Dologi kiadások |
245 720 000 |
13 495 500 |
259 215 500 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 403 472 |
11 923 000 |
57 326 472 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 923 000 |
11 923 000 |
|
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
699 569 889 |
425 044 844 |
1 124 614 733 |
23 |
Beruházások |
699 569 889 |
415 044 844 |
1 114 614 733 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
96 576 836 |
362 000 622 |
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 356 724 111 |
466 531 344 |
1 823 255 455 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 368 770 193 |
466 531 344 |
1 835 301 537 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-666 947 298 |
-21 494 457 |
-688 441 755 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
666 947 298 |
21 494 457 |
688 441 755 |
3. melléklet4
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
B |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-14 000 000 |
-9 500 000 |
-23 500 000 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
14 000 000 |
9 500 000 |
23 500 000 |
4. melléklet5
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
66 277 890 |
5 042 917 |
71 320 807 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 277 890 |
66 277 890 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
66 277 890 |
66 277 890 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 042 917 |
5 042 917 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
49 570 130 |
49 570 130 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
49 570 130 |
49 570 130 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
115 848 020 |
5 042 917 |
120 890 937 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
115 848 020 |
5 042 917 |
120 890 937 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
113 848 020 |
5 042 917 |
118 890 937 |
2 |
Személyi juttatások |
89 954 000 |
1 359 478 |
91 313 478 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 694 020 |
139 000 |
11 833 020 |
4 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
566 000 |
12 766 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
Tartalékok |
2 978 439 |
2 978 439 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
23 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
115 848 020 |
5 042 917 |
120 890 937 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
115 848 020 |
5 042 917 |
120 890 937 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet6
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
369 224 833 |
34 713 595 |
403 938 428 |
Személyi juttatások |
392 858 000 |
15 475 478 |
408 333 478 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 820 770 |
2 091 000 |
52 911 770 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
361 000 000 |
300 000 000 |
661 000 000 |
Dologi kiadások |
257 920 000 |
14 061 500 |
271 981 500 |
4. |
Működési bevételek |
86 900 000 |
8 875 700 |
95 775 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
59 403 472 |
21 423 000 |
80 826 472 |
|||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
2 978 439 |
2 978 439 |
|||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
817 124 833 |
343 589 295 |
1 160 714 128 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
785 002 242 |
56 029 417 |
841 031 659 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
12 046 082 |
12 046 082 |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
12 046 082 |
12 046 082 |
||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
817 124 833 |
343 589 295 |
1 160 714 128 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
797 048 324 |
56 029 417 |
853 077 741 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
32 122 591 |
287 559 878 |
319 682 469 |
||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
20 076 509 |
287 559 878 |
307 636 387 |
||
6. melléklet7
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
113 490 509 |
115 990 509 |
Beruházások |
701 569 889 |
415 044 844 |
1 116 614 733 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
96 574 836 |
361 998 622 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 500 000 |
2 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 500 000 |
115 990 509 |
118 490 509 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
701 569 889 |
425 044 844 |
1 126 614 733 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
678 993 380 |
21 494 457 |
700 487 837 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
681 493 380 |
137 484 966 |
818 978 346 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
701 569 889 |
425 044 844 |
1 126 614 733 |
27. |
Költségvetési hiány: |
699 069 889 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
28. |
Bruttó hiány: |
20 076 509 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||
7. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet8
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi kerékpárút építés |
74 122 270 |
74 122 270 |
|||
Bölcsőde bővítés |
107 723 916 |
107 723 916 |
|||
Piactér kialakítása |
113 577 600 |
113 577 600 |
|||
Farkas hegyi út ( út, kerékpárút, járda építés) |
260 000 000 |
260 000 000 |
|||
Belterületi útfelújítás pályázati önrész |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||
3 db buszmegálló építése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
intézményi eszközbeszerzés |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
belterületi parkolók, járdák építése |
50 446 103 |
50 446 103 |
|||
eredeti előirányzat |
701 569 889 |
701 569 889 |
|||
Kerékpárút pályázat plusz támogatás |
71 930 647 |
71 930 647 |
|||
Bölcsőde bővítés plusz forrás |
24 646 189 |
24 646 189 |
|||
Bölcsőde bővítés saját forrás |
-25 000 000 |
-25 000 000 |
|||
BM útfelújítás pályázati önrész |
-13 700 000 |
-13 700 000 |
|||
Magyar Falu Program |
|||||
Belterületi járdák |
4 028 808 |
4 028 808 |
|||
Ravatalozó, hűtő beszerzés |
2 729 230 |
2 729 230 |
|||
Közösség szervezéshez eszközök |
1 997 948 |
1 997 948 |
|||
Hivatali parkoló kialakítás |
10 657 687 |
10 657 687 |
|||
Hivatli parkoló építés |
39 867 767 |
39 867 767 |
|||
Mária kút építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Vízelvezetőárok terület vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Kerékpárút építéshez földterület vásárlás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
Konyha hűtőhelyiség kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Fagyaszók, hűtők vásárlása |
500 000 |
500 000 |
|||
Beruházási tartalék |
263 386 568 |
263 386 568 |
|||
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
415 044 844 |
415 044 844 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 116 614 733 |
1 116 614 733 |
11. melléklet9
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi útfelújítás |
10 000 000 |
2022 |
10 000 000 |
||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
10 000 000 |
12. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
21 773 600 |
21 773 600 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
76 300 750 |
76 300 750 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
98 074 350 |
98 074 350 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
89 510 350 |
15 388 080 |
74 122 270 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 564 000 |
8 564 000 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
98 074 350 |
23 952 080 |
74 122 270 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
115 000 000 |
85 000 000 |
30 000 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
104 658 290 |
104 658 290 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 341 710 |
7 276 084 |
3 065 626 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
115 000 000 |
7 276 084 |
107 723 916 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
108 673 810 |
108 673 810 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 326 190 |
6 422 400 |
4 903 790 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
120 000 000 |
6 422 400 |
113 577 600 |
|
13. melléklet10
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
369 224 833 |
29 601 628 |
398 826 461 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 335 680 |
99 335 680 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
123 835 470 |
123 835 470 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 637 020 |
9 000 000 |
60 637 020 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 847 651 |
45 847 651 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 000 000 |
11 923 000 |
35 923 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 109 458 |
1 109 458 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
354 224 833 |
22 032 458 |
376 257 291 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
7 569 170 |
22 569 170 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 500 000 |
113 490 509 |
115 990 509 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 413 673 |
19 413 673 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
94 076 836 |
96 576 836 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
361 000 000 |
300 000 000 |
661 000 000 |
24 |
Építményadó |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
274 000 000 |
300 000 000 |
574 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
42 400 000 |
6 375 700 |
48 775 700 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
6 375 700 |
13 375 700 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
32 400 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
775 124 833 |
451 967 837 |
1 227 092 670 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
678 880 310 |
21 494 457 |
700 374 767 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
678 880 310 |
21 494 457 |
700 374 767 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
678 880 310 |
21 494 457 |
700 374 767 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 454 005 143 |
473 462 294 |
1 927 467 437 |
Kiadások |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
375 630 992 |
37 417 450 |
413 048 442 |
2 |
Személyi juttatások |
124 733 000 |
6 216 000 |
130 949 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 964 520 |
852 000 |
16 816 520 |
4 |
Dologi kiadások |
151 530 000 |
8 926 450 |
160 456 450 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
59 403 472 |
21 423 000 |
80 826 472 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
45 403 472 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
14 000 000 |
21 423 000 |
35 423 000 |
19 |
Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
690 569 889 |
422 544 844 |
1 113 114 733 |
23 |
Beruházások |
690 569 889 |
412 544 844 |
1 103 114 733 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
96 576 836 |
362 000 622 |
25 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 066 200 881 |
459 962 294 |
1 526 163 175 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
387 804 262 |
13 500 000 |
401 304 262 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
12 046 082 |
12 046 082 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
375 758 180 |
13 500 000 |
389 258 180 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
387 804 262 |
13 500 000 |
401 304 262 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 454 005 143 |
473 462 294 |
1 927 467 437 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
24 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
12 |
||
14. melléklet11
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 042 917 |
5 042 917 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 042 917 |
5 042 917 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 042 917 |
5 042 917 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
115 848 020 |
115 848 020 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 491 |
36 491 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
115 811 529 |
115 811 529 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
115 848 020 |
5 042 917 |
120 890 937 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
113 848 020 |
5 042 917 |
118 890 937 |
2 |
Személyi juttatások |
89 954 000 |
1 359 478 |
91 313 478 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 694 020 |
139 000 |
11 833 020 |
4 |
Dologi kiadások |
12 200 000 |
566 000 |
12 766 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 978 439 |
2 978 439 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
115 848 020 |
5 042 917 |
120 890 937 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
15. melléklet12
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
69 050 |
69 050 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
69 050 |
69 050 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
162 669 850 |
2 000 000 |
164 669 850 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 509 |
25 509 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 644 341 |
2 000 000 |
164 644 341 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
162 669 850 |
2 069 050 |
164 738 900 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 669 850 |
2 069 050 |
163 738 900 |
2 |
Személyi juttatások |
124 345 000 |
124 345 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 164 850 |
16 164 850 |
|
4 |
Dologi kiadások |
21 160 000 |
2 069 050 |
23 229 050 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
162 669 850 |
2 069 050 |
164 738 900 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
29 |
29 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
16. melléklet13
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
44 500 000 |
2 500 000 |
47 000 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
34 500 000 |
34 500 000 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
44 500 000 |
2 500 000 |
47 000 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
97 353 380 |
11 500 000 |
108 853 380 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 070 |
51 070 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 302 310 |
11 500 000 |
108 802 310 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
141 853 380 |
14 000 000 |
155 853 380 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
133 853 380 |
11 500 000 |
145 353 380 |
2 |
Személyi juttatások |
53 826 000 |
7 900 000 |
61 726 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 997 380 |
1 100 000 |
8 097 380 |
4 |
Dologi kiadások |
73 030 000 |
2 500 000 |
75 530 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
8 000 000 |
2 500 000 |
10 500 000 |
8 |
Beruházások |
8 000 000 |
2 500 000 |
10 500 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
141 853 380 |
14 000 000 |
155 853 380 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
17. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
18. melléklet14
Forintban |
||||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
66 277 890 |
66 277 890 |
||||
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5 657 600 |
5 657 600 |
||||
Közvilágítás támogatása |
9 949 500 |
9 949 500 |
||||
Köztemető fenntartás |
100 000 |
100 000 |
||||
Közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 107 200 |
12 107 200 |
||||
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás |
123 835 470 |
123 835 470 |
||||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9 569 012 |
9 569 012 |
||||
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
5 128 940 |
||||
Szociális étkeztetés |
8 266 720 |
8 266 720 |
||||
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
5 582 560 |
5 582 560 |
||||
Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás |
32 658 800 |
32 658 800 |
||||
Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása |
45 808 321 |
45 808 321 |
||||
Szünidei gyermekétkeztetés támogatás |
39 330 |
39 330 |
||||
Kieső iparűzési adó támogatása |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Lakossági víz-, csatorna támogatás |
11 923 000 |
11 923 000 |
||||
Elszámolásból származó bevétel |
1 109 458 |
1 109 458 |
||||
Összesen: |
354 224 833 |
22 032 458 |
376 257 291 |
|||
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||||
19. melléklet15
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
1. |
Római Katolikus Egyház |
fejlesztés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2. |
Szirmabesenyői Sport Egyesület |
működési kiadás |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
3. |
Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Fércelődők |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Érv lakossági víz-, csatorna támogatás |
működési kiadás |
11 923 000 |
11 923 000 |
|
6. |
Görög Katolikus Egyház |
fejlesztés |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
|||||
Összesen: |
14 000 000 |
21 423 000 |
35 423 000 |
||
20. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
||||
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
324 653 077 |
415 326 007 |
369 224 833 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 519 457 |
98 404 613 |
99 335 680 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
78 203 495 |
97 133 720 |
123 835 470 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 727 692 |
48 473 020 |
51 637 020 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 844 229 |
45 847 651 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 637 573 |
9 512 272 |
9 569 012 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 687 676 |
46 806 712 |
24 000 000 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
145 504 |
48 692 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
247 921 397 |
341 223 258 |
354 224 833 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
76 731 680 |
74 102 749 |
15 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
13 713 449 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
101 267 718 |
314 640 466 |
2 500 000 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
101 267 718 |
19 412 247 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
295 228 219 |
2 500 000 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
262 541 981 |
643 837 243 |
361 000 000 |
24 |
Építményadó |
50 586 238 |
57 003 214 |
80 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
195 119 811 |
562 115 131 |
274 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
5 810 174 |
5 111 498 |
3 000 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
10 333 925 |
19 607 400 |
4 000 000 |
30 |
Kommunális adó |
691 833 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
92 721 214 |
92 340 603 |
86 900 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
74 210 |
95 500 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 104 263 |
32 521 380 |
7 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
16 600 000 |
7 380 505 |
|
36 |
Ellátási díjak |
26 153 961 |
30 557 577 |
34 500 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 646 501 |
16 326 894 |
13 000 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 485 000 |
32 400 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
153 925 |
967 774 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 988 354 |
5 973 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
196 850 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
38 779 495 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
38 779 495 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 000 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
781 380 840 |
1 510 923 814 |
819 624 833 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
255 395 480 |
195 775 712 |
678 993 380 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 395 480 |
195 775 712 |
678 993 380 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
10 922 319 |
12 046 082 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 922 319 |
12 046 082 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
266 317 799 |
207 821 794 |
678 993 380 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 047 698 639 |
1 718 745 608 |
1 498 618 213 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
630 912 362 |
766 183 684 |
785 002 242 |
2 |
Személyi juttatások |
324 559 198 |
318 702 994 |
392 858 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 668 235 |
49 270 114 |
50 820 770 |
4 |
Dologi kiadások |
212 497 039 |
322 248 097 |
257 920 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 253 115 |
21 223 076 |
24 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 934 775 |
54 739 403 |
59 403 472 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 188 475 |
1 605 449 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
45 403 472 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 746 300 |
23 219 900 |
14 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
212 830 911 |
241 151 768 |
701 569 889 |
23 |
Beruházások |
169 810 017 |
135 329 583 |
701 569 889 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
265 423 786 |
||
25 |
Felújítások |
43 020 894 |
105 822 185 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
21 223 225 |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
843 743 273 |
1 007 335 452 |
1 486 572 131 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 179 654 |
10 922 319 |
12 046 082 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 179 654 |
10 922 319 |
12 046 082 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 179 654 |
10 922 319 |
12 046 082 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
851 922 927 |
1 018 257 771 |
1 498 618 213 |
21. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
22. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
6 000 000 |
6 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
80 000 000 |
510 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
80 000 000 |
510 000 |
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
3 000 000 |
285 000 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
89 000 000 |
6 795 000 |
23. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre |
Forintban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 765 833 |
369 224 833 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
180 500 000 |
180 500 000 |
361 000 000 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 238 000 |
86 900 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
38 015 082 |
29 969 000 |
40 969 000 |
77 469 000 |
114 969 000 |
123 969 000 |
120 969 000 |
75 876 889 |
25 969 000 |
30 818 409 |
678 993 380 |
||
10 |
Bevételek összesen: |
74 026 082 |
65 980 000 |
216 511 000 |
76 980 000 |
115 980 000 |
162 980 000 |
159 980 000 |
156 980 000 |
216 511 000 |
123 887 889 |
61 980 000 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
33 158 000 |
392 858 000 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 620 770 |
50 820 770 |
14 |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
18 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 920 000 |
257 920 000 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
24 000 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 823 472 |
59 403 472 |
17 |
Beruházások |
153 531 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
150 831 000 |
57 207 889 |
701 569 889 |
|||||
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
12 046 082 |
12 046 082 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
74 026 082 |
65 980 000 |
216 511 000 |
76 980 000 |
115 980 000 |
162 980 000 |
159 980 000 |
156 980 000 |
216 511 000 |
123 887 889 |
61 980 000 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
22 |
Egyenleg |
|||||||||||||
24. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
389 000 000 |
418 000 000 |
440 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
361 000 000 |
370 000 000 |
380 000 000 |
4. |
Építményadó |
80 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
274 000 000 |
278 000 000 |
288 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
55 000 000 |
59 000 000 |
62 000 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
785 000 000 |
810 000 000 |
830 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
40 000 000 |
57 000 000 |
72 000 000 |
3. |
Beruházások |
40 000 000 |
57 000 000 |
72 000 000 |
4. |
Felújítások |
|||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
825 000 000 |
867 000 000 |
902 000 000 |
25. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata likviditási terve |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
678 993 380 |
640 978 298 |
611 009 298 |
611 009 298 |
570 040 298 |
492 571 298 |
377 602 298 |
253 633 298 |
132 664 298 |
132 664 298 |
56 787 409 |
30 818 409 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
28 769 000 |
40 769 000 |
28 769 000 |
28 765 833 |
369 224 833 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
180 500 000 |
180 500 000 |
361 000 000 |
||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 242 000 |
7 238 000 |
86 900 000 |
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
715 004 380 |
676 989 298 |
827 520 298 |
647 020 298 |
608 551 298 |
540 582 298 |
413 613 298 |
289 644 298 |
349 175 298 |
180 675 298 |
92 798 409 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
32 700 000 |
33 158 000 |
392 858 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 620 770 |
50 820 770 |
14. |
Dologi kiadások |
20 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
18 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 920 000 |
257 920 000 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
24 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 823 472 |
59 403 472 |
17. |
Beruházások |
153 531 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
150 831 000 |
57 207 889 |
701 569 889 |
|||||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 046 082 |
12 046 082 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
74 026 082 |
65 980 000 |
216 511 000 |
76 980 000 |
115 980 000 |
162 980 000 |
159 980 000 |
156 980 000 |
216 511 000 |
123 887 889 |
61 980 000 |
66 822 242 |
1 498 618 213 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
640 978 298 |
611 009 298 |
611 009 298 |
570 040 298 |
492 571 298 |
377 602 298 |
253 633 298 |
132 664 298 |
132 664 298 |
56 787 409 |
30 818 409 |
----- |
|
A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.