Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 06. 25

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.18.) rendelet módosításáról

2022.06.25.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését:

a) 2.072.119.985 - Ft bevétellel

b) 2.072.119.985 - Ft kiadással állapítja meg.”

2. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi módosított költségvetése”

3. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.072.120 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 103.363.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) állami támogatás működéshez, rendkívüli támogatás 99.720.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.173.- e Ft

ca) elkülönített állami pénzalapból, 51.173.- e Ft

cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

d) közhatalmi bevétel 664.500- e Ft

e) intézményi működési bevétel 282.840- e Ft

f) felhalmozási bevétel 128.774- e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 25.800- e Ft

h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft

i) Hitel 0.- e Ft

j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 457.959.- e Ft

k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft

l) Megelőlegezés 97.991.-e Ft

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 991.647.-e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 145.830- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.958.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:449.257.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.200- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 108.666- e Ft

af) tartalék 1.513.- e Ft

ag) intézményfinanszírozás (hivatal) 174.936- e Ft

ah) intézményfinanszírozás (közművelődés) 45.351.- e Ft

ai) intézményfinanaszírozás (bölcsőde) 41.936.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés 535.384 - e Ft

ba) intézményi beruházások, 408.478 - e Ft

bb) felújítások 126.906 - e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) Hitelek 208.000.- e Ft

d) Finanszírozási kiadás 239.098.-e Ft

e) Megelőlegezés 97.991.-e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen. 462 060 240 Ft

a) Tervek 37 100 00 Ft

b) Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása) - Ft

c) Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 16 000 000 Ft

d) Magyar Falu Program (Bagolyfészek) - Ft

e) Magyar Falu Program önerő 28 000 000 Ft

f) Ipari Park buszmegálló építése 1 500 000 Ft

g) Bölcsőde tűzjelző kiépítése 3 000 000 Ft

h) Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés 34 125 000 Ft

i) Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút 140 000 000 Ft

j) Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása 20 000 000 Ft

k) Ingatlan vásárlás (kerékpárút) 2 196 523 Ft

l) Kandeláber 765 000 Ft

m) Eszköz vásárlás 500 000 Ft

n) Beruházás áfa 75 779 000 Ft

o) Felújítás 74 425 723 Ft

p) Felújítás áfa 20 094 945 Ft

q) Templom melletti parkoló kialakítása 8 574 049 Ft”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 8.100- e Ft)

„b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 3500.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 8.100- e Ft)

„e) Egyéb szociális ellátások (menekültek): 2.000.-e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 501.489.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 406.610.- e Ft, finanszírozási hiány: 94.879.- e Ft.”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 457.959.- e Ft”

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 457.959.- e Ft,

aa) működési célú 457.959- e Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft”

4. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 201.976 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 174.936.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 2.926.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.888.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 20.226.- e Ft”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) működési költségvetés 194.996.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 125.892.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.366.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 48.363.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4.375.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 6.980- e Ft

ba) intézményi beruházások, 6.980.- e Ft

bb) felújítások 0.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft”

5. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 53.244 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.351.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft

d) intézményi működési bevétel 2.320.- e Ft

e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5.147.- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft

h) kölcsön 0.- e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 426.- e Ft

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 50.514.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 30.198.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.350.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 16.966.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 2.730.- e Ft

ba) intézményi beruházások 2.730.- e Ft

bb) felújítások 1.778.- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) kölcsönök: 0.- e Ft”

6. § Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított költségvetési főösszegét 52.863 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.937.- e Ft

b) intézményi működési bevétel 7.510.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft

d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 3.416.- e Ft

(3) Az Eperke Bölcsőde 2022. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

a) A Működési kiadás: 52.228.- e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 39.559.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.971.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 7.698.- e Ft

b) A Felhalmozási kiadás: 635.000.- e Ft”

7. § (1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2022. június 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2022. évi költségvetés - Bevételek

Rovat	Jogcím	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	2022.04.30 teljesített	2022.06.01-ei módosítás

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzati jogalkotás
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000		50 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	50 000	50 000		50 000
B406	Kiszámlázott áfa	27 000	27 000		27 000
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
Bevétel összesen:		177 000	177 000	-	177 000


013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
B404	Tulajdonosi bevétel	11 000 000	11 000 000		11 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000		270 000
B64	Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Bevétel összesen:		22 070 000	22 070 000	10 800 000	22 070 000


018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	99 253 480	99 253 480	35 731 252	99 253 480
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	31 743 900	31 743 900	11 633 452	31 743 900
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 287 133	6 287 133	2 263 369	6 287 133
B115	Rendkívüli támogatás (fordított áfa megfizetésére)	-	-	-	57 929 070
B115	Szociálios célú tüzifa támogatás	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000
B115	Bértámogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
B116	Elszámolásból származó bevételek	500 000	500 000	-	500 000
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000	540 000	2 160 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	100 000	100 000	133 315	200 000
B814	Megelőlegezés	-	97 990 674	92 831 954	97 990 674
Bevétel összesen:		145 254 524	243 245 198	146 743 353	301 274 268


018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	10 000	-	10 000
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	457 967 263	457 967 263	457 959 263	457 959 263
Bevétel összesen:		457 977 263	457 977 263	457 959 263	457 969 263


062020 - Településfejleszétsi projektek és támogatásuk
B25	Magyar Falu	-	-	6 586 533	6 586 533
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút (kiegészítő támogatás)	-	-	-	122 186 858
B25	Külterületi helyi közút fejlesztése (2019)	13 805 482	13 805 482	-
B406	Kiszámlázott áfa	60 073 753	60 073 753	-	60 073 753
B411	Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés)	45 658 310	45 658 310	-	45 658 310
Bevétel összesen:		119 537 545	119 537 545	6 586 533	234 505 454


066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	29 600 000	29 600 000	5 745 359	29 600 000
B402	HFH bevétel
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
B402	Iskola gazdasági feladatok ellátása	18 898 000	18 898 000	-	18 898 000
B403	Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	2 500 000	2 500 000	1 750 865	2 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	10 237 000	10 237 000	5 394 658	10 237 000
B406	Kiszámlázott áfa	17 344 000	17 344 000	3 072 781	17 344 000
B408	Kapott kamat	-	-	1 420	-
B411	Egyéb működési bevétel	50 000	50 000	94 734	200 000
Bevétel összesen:		96 629 000	96 629 000	16 059 817	96 779 000


072111 Háziorvosi alapellátás
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	42 513 000	42 513 000	13 658 264	42 513 000
Bevétel összesen:		42 513 000	42 513 000	13 658 264	42 513 000



074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
B161	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	8 660 000	8 660 000	2 805 636	8 660 000
Bevétel összesen:		8 660 000	8 660 000	2 805 636	8 660 000


082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	-	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	-	500 000
B406	Kiszámlázott áfa	270 000	270 000	-	270 000
Bevétel összesen:		1 270 000	1 270 000	-	1 270 000


096015 Konyha
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	45 000 000	45 000 000	17 732 961	57 000 000
B405	Elmaradt 2018. évi étkezési díj	12 000 000	12 000 000	17 732 961	57 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	12 150 000	12 150 000	4 787 899	12 150 000
Bevétel összesen:		69 150 000	69 150 000	22 520 860	69 150 000


096025 Munkahelyi étkeztetés
B405	Ellátási díjak	6 400 000	6 400 000	2 552 420	6 400 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 728 000	1 728 000	689 165	1 728 000
Bevétel összesen:		8 128 000	8 128 000	3 241 585	8 128 000


104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében
B405	Ellátási díj	1 200 000	1 200 000	401 572	1 200 000
B406	Ellátási díj áfa	324 000	324 000	108 428	324 000
Bevétel összesen:		1 524 000	1 524 000	510 000	1 524 000


900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	62 000 000	62 000 000	34 463 160	62 000 000
B351	IPA	730 000 000	730 000 000	252 561 857	600 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	673 960	2 500 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	-	100 000
B411	Kiadások visszatérítései	4 000 000	4 000 000	489 307	2 500 000
Bevétel összesen:		798 600 000	798 600 000	288 188 284	667 100 000


900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.
B408	Egyéb kapott kamat	500 000	500 000	573 352	1 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000
Bevétel összesen:		160 500 000	160 500 000	24 423 284	161 000 000



ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:		1 931 990 332	2 029 981 006	993 496 879	2 072 119 985


POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	800 000	800 000	155 000	800 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	1 500 000	1 500 000	810 204	1 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	621 000	621 000	111 696	621 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	1 423	4 000
B411	Kiadások visszatérítései	-	-	1	1 000
Bevétel összesen:		2 926 000	2 926 000	1 078 324	2 926 000

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 910 542	20 910 542	20 225 782	20 225 782
B816	Központi irányító szerv támogatás	173 715 865	173 715 865	70 937 609	174 936 232
Bevétel összesen:		194 626 407	194 626 407	91 163 391	195 162 014


013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)
B1	Népszámlálás támogatás	500 000	500 000	-	2 011 089
B1	Bevétel összsesen	500 000	500 000	-	2 011 089
Szakfeladat összesen		500 000	500 000	-	2 011 089


016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség
B	Ogy. Képv. Választás támogatás	950 000	1 076 636	1 576 636	1 876 636
B1	Bevétel összesen	950 000	1 076 636	1 576 636	1 876 636
B411	Egyéb működési bevételek	-	1	-
Szakfeladat összesen		950 000	1 076 637	1 576 636	1 876 636


POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		199 002 407	199 129 044	93 818 351	201 975 739


ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	426 186	426 186	426 186	426 186
B816	Központi irányító szerv támogatás	49 915 563	49 915 563	12 819 636	45 351 136
Bevétel összesen:		50 341 749	50 341 749	13 245 822	45 777 322


082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
B16	Működési célú támogatás			3 559 907	3 559 907
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele)	2 000 000	2 000 000	675 000	2 000 000
B405	Ellátási díjak	300 000	300 000	-	300 000
B408	Kamatok	2 000	2 000	4 698	20 000
Bevétel összesen:		2 302 000	2 302 000	4 239 605	5 879 907


082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)
B16	Működési célú támogatás			1 586 520	1 586 520
Bevétel összesen:		-	-	1 586 520	1 586 520

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZSESEN:		52 643 749	52 643 749	19 071 947	53 243 749

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	3 416 222	3 416 222	3 416 222	3 416 222
B816	Központi irányító szerv támogatás	41 336 361	41 336 361	12 864 998	41 936 361
Bevétel összesen:		44 752 583	44 752 583	16 281 220	45 352 583

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
B405	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	2 371 065	7 500 000
B408	Kamatok	10 270	10 270	5 162	10 270
Bevétel összesen:		7 510 270	7 510 270	2 376 227	7 510 270

EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52 262 853	52 262 853	18 657 447	52 862 853”

2. melléklet

2. melléklet

2022. évi költségvetés - Kiadások

Rovat	Jogcím	2022. évi terv.	2022. évi módosítás	2022.04.30	2022.06.01. módosítás

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK

011130 Önkormányzati jogalkotás
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 195 828	21 195 828	8 167 210	21 195 828
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	1 900 000	1 900 000	235 125	1 900 000
K1	Alapilletmények	23 095 828	23 095 828	8 402 335	23 095 828
K2	Járulékok összesen	3 002 458	3 002 458	1 195 861	3 002 458
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	545 962	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	270 000	2 500 000
K351	Működési célú áfa	1 080 000	1 080 000	74 198	1 080 000
K353	Kamatkiadások teljesítése	10 000	10 000	-	10 000
K355	Egyég dologi kiadás	4 257 476	4 257 476	-	4 257 476
K3	Dologi kiadás összesen	9 347 476	9 347 476	890 160	9 347 476
Szakfeladat összesen:		35 445 762	35 445 762	10 488 356	35 445 762


018010 - Központi költségvetési befizetések
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	4 612	50 000
K5021	Helyi önkormányatok előző évi elsz.-ból származó kiadások	500 000	500 000	-	500 000
K506	Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás	10 000	10 000	-	10 000
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5 158 720	5 158 720	5 158 720
Szakfeladat összesen:		560 000	5 718 720	5 163 332	5 718 720


018020 - Központi költségvetési befizetések
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	226 292 670		-	-
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	226 292 670	81 465 362	226 292 670
K914	Megelőlegezés	-	92 831 954	92 831 954	92 831 954
Szakfeladat összesen:		226 292 670	319 124 624	174 297 316	319 124 624


018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
K506	Felső Homokhátság	50 000	50 000		50 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	1 000 000	1 000 000		539 790
	Újszülöttek (36 fő)	800 000	800 000		800 000
	Kitüntető címek	50 000	50 000		50 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 000 000	1 000 000		1 368 300
	Ügyeleti központ működési támogatása	1 311 561	1 311 561	1 577 961	2 500 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	200 000	200 000		200 000
	Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000		600 000
	Együtt segítő szolgálat	4 100 000	4 100 000		3 715 592
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	24 000 000	24 000 000	8 000 000	24 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	150 000	150 000		150 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány	347 250	347 250	347 250	347 250
	Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola	-	-		200 000
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	300 000	300 000		700 000
	Közbiztonság Alapítvány	700 000	700 000		700 000
	Egycsepp öröklét alapítvány	4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000		50 000
	Óvoda támogatása (energia)				2 400 000
	Könyvkiadás, bemutatás támogatása				600 000
	Rendőrség támogatása				300 000
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	29 851 720	29 851 720	15 070 000	29 851 720
	Sport éves támogatása	15 635 000	15 635 000	3 127 020	15 635 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
K5	Támogatás összesen:	99 145 531	99 145 531	38 122 231	103 757 652
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	264 967 789	264 967 789	96 622 243	262 223 729
K9	Finanszírozás összesen:	264 967 789	264 967 789	96 622 243	262 223 729
Szakfeladat összesen:		364 113 320	364 113 320	134 744 474	365 981 381


031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	14 280 000	14 280 000	4 429 783	14 570 000
K1103	Céljuttatás, projekprémium	610 000	610 000	610 000	610 000
K1110	Egyéb költségtérítés	48 000	48 000	48 000	48 000
K1113	Egyéb juttatás	200 000	200 000	183 965	400 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	1 500 000	1 500 000	322 818	1 500 000
K1	Illetmény összesen:	16 638 000	16 638 000	5 594 566	17 128 000
K2	Járulék	2 162 940	2 162 940	797 614	2 226 640
K312	Üzemeltetési anyag	1 800 000	1 800 000	469 526	1 800 000
K322	Telefonszámla	1 100 000	1 100 000	360 456	1 100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	80 039	500 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	500 000	500 000	-	700 000
K341	Kiküldetés	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	1 053 000	1 053 000	169 927	1 053 000
K3	Dologi összesen	5 053 000	5 053 000	1 079 948	5 253 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	200 000	200 000		200 000
K67	Beruh. Áfa	54 000	54 000		54 000
K6	Beruházás összesen:	254 000	254 000	-	254 000
Szakfeladat összesen		24 107 940	24 107 940	7 472 128	24 861 640


051030 Települési hulladék begyűjtése
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás)	7 000 000	7 000 000	233 438	3 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 890 000	1 890 000	63 028	945 000
Szakfeladat összesen:		8 890 000	8 890 000	296 466	4 445 000


062020 Telelpülésfejlesztési projektek és támogatásuk
K337	Egyéb szolgáltatások	16 200 000	16 200 000	4 820 000	16 200 000
K351	Működési célú áfa	4 374 000	4 374 000	1 301 400	4 374 000
K3	Dologi kiadások összesen:	20 574 000	20 574 000	6 121 400	20 574 000
K61	Tervek (ÁRT)	11 100 000	11 100 000	-	11 100 000
	Tervek	26 000 000	26 000 000	7 275 000	26 000 000
	Tervek
	Parkoló tervezése
K62	Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása	12 741 504	12 741 504	-
	Magyar Falu program önerő	28 000 000	28 000 000	-	28 000 000
	Magyar Faluprogram Epres u járda	16 000 000	16 000 000	-	16 000 000
	Magyar Faluprogram Bagolyfészek	18 000 000	18 000 000	-	-
	Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	Bölcsőde tűzjelző kiépítése	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	Templom melletti parkoló kialakítása	-	-	8 574 049	8 574 049
	Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés	34 125 000	34 125 000	34 125 000	34 125 000
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút	180 000 000	180 000 000	-	140 000 000
	Deák u és Rákóczi út felújítása	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
	Ingatlan vásárlás (kerékpárút)	4 492 649	4 492 649	2 196 523	2 196 523
	Kandeláber	765 000	765 000	765 000	765 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Hivatal bútorzat, orvosi eszk.)	500 000	500 000	252 000	500 000
K67	Beruházás áfája	93 184 000	93 184 000	4 093 483	75 779 000
K6	Beruházás összesen:	449 408 153	449 408 153	57 281 055	367 539 572
K71	Felújítás (Hivatal, Bölcsi)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Schenk ház felújítása	37 000 000	37 000 000		37 000 000
	Magyar Falu Program (Fő utca 21. -felújítása)			12 131 270	12 131 270
	Újlengyel-Újhartyán útfelújítás (Muskátli)			10 103 810	10 103 810
	Bagolyfészek felújítása			3 352 120	14 190 643
K74	Felújítás áfa	10 000 000	10 000 000	6 908 545	20 094 945
K7	Felújítás összesen:	48 000 000	48 000 000	32 495 745	94 520 668
K513	Tartalék (általános)	4 818 268	4 818 268		1 512 772
K513	Tartalék (Beruházási)	20 000 000	20 000 000		-
K5	Tartalék összesen	24 818 268	24 818 268	-	1 512 772
Szakfeladat összesen:		542 800 421	542 800 421	95 898 200	484 147 012


064010 Közvilágítás
K331	Közvilágítás korszerűsítés	15 000 000	15 000 000	5 187 657	15 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 050 000	4 050 000	1 397 714	4 050 000
Szakfeladat összesen:		19 050 000	19 050 000	6 585 371	19 050 000


066020 Városgazdálkodási feladatok
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr)	5 880 000	5 880 000	1 891 200	5 880 000
K1110	Egyéb kötlségtérítés	433 080	433 080	144 360	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	230 400	230 400	19 200	230 400
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.			54 988	54 988
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja )	1 200 000	1 200 000	2 058 298	3 000 000
K1	Illetmények összesen	7 743 480	7 743 480	4 168 046	9 598 468
K2	Járulék	1 006 652	1 006 652	1 180 821	1 247 800
K311	Szakmai anyag	350 000	350 000	30 994	350 000
K312	Üzemeltetési anyag	15 000 000	15 000 000	3 026 255	15 000 000
K321	Informatikai solgálataások	500 000	500 000	365 300	800 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	498 576	1 200 000
K331	Közüzemi díjak	9 000 000	9 000 000	4 227 733	12 000 000
K333	Bérleti díj	2 200 000	2 200 000	593 910	2 200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	7 000 000	7 000 000	912 045	12 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, belső ellenőrzés)	5 700 000	5 700 000	931 200	5 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	47 000 000	47 000 000	21 071 198	57 000 000
K337	Városnap	10 000 000	10 000 000	-	20 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	-	50 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 500 000	6 500 000	1 905 000	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 215 000	28 215 000	5 166 036	35 856 000
K352	Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal)	60 073 703	60 073 703	25 323 930	96 000 000
K353	Kamatkiadások	-	-	944 339	-
K355	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	1 380 840	5 000 000
K3	Dologi kiadások összesen	197 788 703	197 788 703	66 377 356	269 656 000
K512	Támogatás	600 000	600 000	-	-
K5	Összesen:	600 000	600 000	-	-
K62	Ingatlannal kapcsolatos fejlsz (kerítés építés)	5 000 000	5 000 000	7 395 805	7 395 805
K63	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000	1 052 555	10 000 000
	Környezetvédelmi program	600 000	600 000		600 000
	Kamerarendszer bővítése	6 280 000	6 280 000	6 280 000	6 280 020
	Kerítés építés 2 db	7 735 532	7 735 532	-	-
	Rendezési terv	2 540 000	2 540 000	-	-
	Dunavölgyi víz. Ig.	5 300 000	5 300 000	-	-
K67	Beruházási célu áfa	10 248 000	10 248 000	3 976 657	6 690 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	48 203 532	48 203 532	18 705 017	31 465 825
K71	Ingatlan felújítás	25 000 000	25 000 000	3 342 597	25 000 000
K74	Felújítási célú áfa	6 750 000	6 750 000	902 501	6 750 000
K7	Felújítás összesen	31 750 000	31 750 000	4 245 098	31 750 000
Szakfeladat összesen		287 092 367	287 092 367	94 676 338	343 718 093


072111 Háziorvosi alapellátás
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	29 666 952	29 666 952	9 354 958	29 666 952
K1103	Céljuttatás	2 392 246	2 392 246	-	2 392 246
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	75 000	-	75 000
K1110	Költségtérítés	2 506 380	2 506 380	765 926	2 506 380
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	9 380	200 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	100 000	100 000	4 536	100 000
K1	Illetmény összesen:	34 940 578	34 940 578	10 134 800	34 940 578
K2	Szoc. hozzájárulási adó	4 542 275	4 542 275	1 421 456	4 542 275
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	50 418	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	500 000	500 000	11 440	500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	68 700	200 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	45 496	250 000
K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000	288 428	1 000 000
K334	Karbantartás	1 000 000	1 000 000	34 000	1 000 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus)	3 500 000	3 500 000	815 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	200 000	200 000	166 459	500 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 539 000	1 539 000	134 270	1 539 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	-	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	8 289 000	8 289 000	1 614 211	8 989 000
K63	Informatikai eszközök beszerése(nyomtató)	100 000	100 000		100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (tűzjelző kiépítése+orvosi eszköz)	500 000	500 000		500 000
K67	Beruházási célú áfa	135 000	135 000		135 000
K6	Beruházás összesen:	735 000	735 000	-	735 000
Szakfeladat összesen:		48 506 853	48 506 853	13 170 467	49 206 853


074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)
K1101	Alapilletmény	6 145 068	6 145 068	2 029 653	6 145 068
K1103	Céljuttatás	512 089	512 089	-	512 089
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000	25 000	-	25 000
K1110	Költségtérítés	282 720	282 720	79 680	282 720
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	11 200	200 000
K122	Helyettesítés	300 000	300 000	-	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	-	100 000
K1	Illetmények összesen:	7 564 877	7 564 877	2 120 533	7 564 877
K2	Szoc. Hj.adó	983 434	983 434	297 275	983 434
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	21 220	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	50 000	50 000	17 028	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	43 095	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	20 000	20 000	20 681	60 000
K331	Közüzemi díjak	300 000	300 000	131 102	500 000
K333	Bérleti díj (ultrahang lízing)	2 110 000	2 110 000	702 730	2 110 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	-	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	15 600	50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000	9 418	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	791 100	791 100	62 441	791 100
K3	Dologi kiadás összesen	3 721 100	3 721 100	1 023 315	3 961 100
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000		27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	0	127 000
Szakfeladat összesen:		12 396 411	12 396 411	3 441 123	12 636 411


074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000		200 000
K351	Működési célú áfa	54 000	54 000		54 000
K3	Dologi kiadás összesen	254 000	254 000	-	254 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000		500 000
K67	Beruházási célú áfa	135 000	135 000		135 000
K6	Beruházás összesen	635 000	635 000	-	635 000
Szakfeladat összesen:		889 000	889 000	-	889 000


081045 Sporttevékenység
K1101	Személyi juttatás sportmanager (1 fő)	3 480 000	3 480 000	1 120 000	3 480 000
K1103	Céljuttatás	290 000	290 000	-	290 000
K1110	Költségtérítés	902 268	902 268	262 755	902 268
K1113	Egyéb személyi juttatásai (takarító)	1 030 800	1 030 800	-	-
K122	Egyéb személyi juttatásai (takarító)			283 599	1 030 800
K1	Illetmények összesen	5 703 068	5 703 068	1 666 354	5 703 068
K2	Járulék	741 398	741 398	236 522	741 398
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	144 705	550 000
K331	Közüzem díjak	1 200 000	1 200 000	416 812	1 550 000
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	13 635	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	499 500	499 500	134 638	594 000
K3	Dologi kiadások	2 349 500	2 349 500	709 790	2 794 000
Szakfeladat összesen		8 793 966	8 793 966	2 612 666	9 238 466


082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
K122	Lektori tevékenység, sajtóreferensi feladatok	14 259 720	14 259 720	4 581 673	14 259 720
K1	Illetmény összesen:	14 259 720	14 259 720	4 581 673	14 259 720
K2	Szoc.hj.adó	1 853 764	1 853 764	590 550	1 853 764
K334	Karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000	-	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás(szinház)	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
K351	Felszámított áfa	300 000	300 000	32 087	300 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	2 500 000	2 500 000	118 840	2 500 000
K3	Dologi összesen:	3 850 000	3 850 000	150 927	3 850 000
Szakfeladat összesen:		19 963 484	19 963 484	5 323 150	19 963 484


084031 Civil szervezetek működési támogatása
K506		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
K512		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
Szakfeladat összesen		2 000 000	2 000 000	-	2 000 000


091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 980 000	1 980 000	331 650	1 980 000
K1	Illetmények összesen	1 980 000	1 980 000	331 650	1 980 000
K2	Járulék	257 400	257 400	153 450	257 400
K311	Szakmai beszerzések (hangszerek)	900 000	900 000	55 748	900 000
K312	Üzemeltetési anyag	900 000	900 000	-	600 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	-	-	118 110	300 000
K351	Működési célú áfa	334 700	334 700	46 942	334 700
K3	Dologi kiadás összsesen	2 134 700	2 134 700	220 800	2 134 700
Szakfeladat összesen		4 372 100	4 372 100	705 900	4 372 100


094260 Szociális ösztöndíjak
K512	Önkormányzati ösztöndíj	400 000	400 000	200 000	400 000
Szakfeladatok összesen:		400 000	400 000	200 000	400 000


096015 Konyha
K1101	Törvény szerinti illetmények (9fő)	27 804 000	27 804 000	8 601 117	27 804 000
K1103	Céljutalom (13. havi)	2 607 000	2 607 000	-	2 607 000
K1108	Ruházati költségtérítés	180 448	180 448	-	180 448
K1110	Egyéb ktg. térítések	276 468	276 468	169 155	276 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	320 000	320 000	226 262	320 000
K123	Reprezentáció	160 000	160 000	-	160 000
K1	Személyi juttatások	31 347 916	31 347 916	8 996 534	31 347 916
K2	Szoc.hj.adó	4 075 229	4 075 229	1 146 236	4 075 229
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	34 666 000	34 666 000	16 790 389	60 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	-	60 000
K331	Közüzemi díjak (gáz, víz, áram)	2 500 000	2 500 000	735 677	5 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	3 000 000	410 919	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 200 000	2 200 000	111 460	2 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 613 700	10 613 700	3 501 122	18 984 000
K3	Dologi kiadások	53 089 700	53 089 700	21 549 567	89 294 000
K63	Informatikai eszközök	100 000	100 000	-	100 000
K64	Tárgyi eszköz	5 980 000	5 980 000	1 049 000	5 980 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámítot áfa	1 641 600	1 641 600	283 230	1 641 600
K6	Beruházások	7 721 600	7 721 600	1 332 230	7 721 600
K71	Felújítás	500 000	500 000		500 000
K74	Felújítás áfa	135 000	135 000		135 000
K7	Felújítások	635 000	635 000	-	635 000
Szakfeladat összesen:		96 869 445	96 869 445	33 024 567	133 073 745


102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)
K123	Egyéb külső személyi jutt.	211 764	211 764	55 588	211 764
K1	Illetmény összesen	211 764	211 764	55 588	211 764
K2	Járulék	27 529	27 529	20 558	27 529
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	49 916	180 000
K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000	144 684	800 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	-	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	172 800	172 800	49 353	372 600
K3	Dologi összesen:	1 352 800	1 352 800	243 953	1 752 600
Szakfeladat összesen		1 592 093	1 592 093	320 099	1 991 893


104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000		200 000
Szakfeladat összesen:		200 000	200 000	-	200 000


106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 600 000	1 600 000		1 600 000
K337	Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000		250 000
K351	Működési célú áfa	499 500	499 500		499 500
K3	Dologi kiadás összesen	2 349 500	2 349 500	-	2 349 500
Szakfeladat összesen		2 349 500	2 349 500	-	2 349 500


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	2 265	2 265
K351	Működési célú áfa	0	0	224 649	500 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás)	5 500 000	5 500 000	2 330 551	3 500 000
K48	Menekültek támogatása		-		1 500 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	2 000 000	2 000 000	700 000	2 000 000
Szakfeladat összesen:		7 500 000	7 500 000	3 257 465	7 502 265


900060 Finanszírozási kiadások
K337	Bankköltség	4 000 000	4 000 000	1 633 507	5 000 000
K353	Kamatkiadások	5 805 000	5 805 000	2 257 125	12 804 000
K3	Dologi összesen:	9 805 000	9 805 000	3 890 632	17 804 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	15 737 592	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde)	33 000 000	33 000 000	15 737 592	33 000 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	208 000 000	208 000 000	39 587 524	208 000 000
Szakfeladat összesen		217 805 000	217 805 000	43 478 156	225 804 000



900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
K355	Dologi kiadás	-	-	36	36
Szakfeladat összesen:		-	-	36	36

UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 931 990 332	2 029 981 006	635 155 610	2 072 119 985

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
K1101	Törvény szerinti illetmények (18 fő)	89 448 000	89 448 000	28 552 515	89 448 000
K1103	Céljuttatás	7 659 000	7 659 000	2 705 000	7 659 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma (2fő)	-			-
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	6 400 000	6 400 000	6 200 000	6 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	5 385 000	5 385 000	5 385 000	5 385 000
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	-		-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	10 200 396	10 200 396	2 913 055	10 200 396
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	324 510	1 000 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 800 000	1 800 000	495 225	1 800 000
K123	Reprezentáció	4 000 000	4 000 000	1 008 805	4 000 000
K1	Illetmény összesen:	125 892 396	125 892 396	47 584 110	125 892 396
K2	Járulékok	16 366 011	16 366 011	7 281 940	16 366 011
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, )	1 400 000	1 400 000	360 481	1 400 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	10 000 000	10 000 000	1 796 850	10 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	1 445 236	3 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	8 500 000	8 500 000	3 072 140	8 500 000
K331	Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv)	2 000 000	2 126 637	1 163 463	5 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	641 716	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés)	6 000 000	6 000 000	1 449 507	6 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	25 295	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 099 000	9 099 000	1 837 634	9 963 000
K352	Fizetendő áfa	500 000	500 000	329 631	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	52 801	1 000 000
K3	Dologi összesen	44 499 000	44 625 637	12 174 754	48 363 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	483 404	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	6 000 000	-	3 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 295 000	2 295 000	130 518	1 480 000
K6	Beruházás összesen:	10 795 000	10 795 000	613 922	6 980 000
Szakfeladat összesen		197 552 407	197 679 044	67 654 726	197 601 407


013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)
K355	Dologi kiadások	500 000	500 000	-	2 011 089
K3	Dologi kiadások összessen	500 000	500 000	-	2 011 089
Szakfeladat összesen		500 000	500 000	-	2 011 089


016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	-		1 328 940
K1	Személyi jell. kifizetés összesen	-	-	-	1 328 940
K2	Járulékok	-	-	-	206 129
K312	Üzemeltetési anyag	-	374 502	390 215	390 215
K351	Áfa	-	94 055	98 297	98 297
K355	Dologi kiadások	950 000	141 781	-	-
K3	Dologi kiadások összessen	950 000	610 338	488 512	488 512
K64	Egyéb TE beszerzés	-	267 450	267 450	267 450
K67	Beruházás áfa	-	72 212	72 212	72 212
K6	Beruházási kiadás összsesen:	-	339 662	339 662	339 662
Szakfeladat összesen		950 000	950 000	828 174	2 363 243


POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		199 002 407	199 129 044	68 482 900	201 975 739

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő)	8 424 000	8 424 000	2 691 000	8 424 000
K1103	Céljutalom	702 000	702 000	-	702 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	-	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	337 116	337 116	99 224	337 116
K1113	Egyéb személyi juttatás	581 000	581 000	-	581 000
K123	Reprezentáció	150 000	150 000	-	150 000
K1	Illetmény összesen:	10 194 116	10 194 116	2 790 224	10 194 116
K2	Szoc.hj.adó	1 325 235	1 325 235	386 049	1 325 235
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	4 300	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	9 906	600 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	11 918	150 000
K334	Karbantartási kiadások	150 000	150 000	-	150 000
K336	Szakmai szolgáltatások	200 000	200 000	-	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	300 000	300 000	26 988	300 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	420 000	420 000	3 893	420 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	-	100 000
K3	Dologi kiadások	2 070 000	2 070 000	57 005	2 070 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000	150 000	0	150 000
K67	Beruházási áfa	40 000	40 000	0	40 000
K6	Beruházások	190 000	190 000	0	190 000
Szakfeladat összesen:		13 779 351	13 779 351	3 233 278	13 779 351


082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 4 fő)	17 000 400	16 600 400	5 967 766	16 600 400
K1103	Céljuttatás	1 934 700	1 934 700	300 000	1 934 700
K1107	Béren kívüli juttatás	-	400 000	400 000	400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
K1010	Egyéb költségtérítés	574 232	574 232	213 448	574 232
K1113	Egyéb személyi juttatás	344 000	344 000	48 290	344 000
K123	Reprezentáció	150 000	150 000	15 116	150 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	20 003 332	20 003 332	6 944 620	20 003 332
K2	Szoc.hj.adó	2 025 066	2 025 066	1 010 234	2 025 066
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	1 700 000	59 897	1 700 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 000 000	1 000 000	347 155	1 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	-	-	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	89 418	250 000
K331	Rezsiköltség	900 000	900 000	316 630	1 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	500 000	500 000	-	500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	75 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak,	5 000 000	5 000 000	2 164 203	5 000 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 146 000	3 146 000	711 103	3 146 000
K3	Dologi összesen:	14 296 000	14 296 000	3 763 406	14 896 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
K67	Beruházási áfa	540 000	540 000		540 000
K6	Beruházások	2 540 000	2 540 000	-	2 540 000
Szakfeladat összesen:		38 864 398	38 864 398	11 718 260	39 464 398

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		52 643 749	52 643 749	14 951 538	53 243 749


EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
K1101	Törvény szerinti illetmények (7 fő)	36 137 196	36 132 733	10 881 037	36 132 733
K1103	Céljuttatás, projektprémium	960 000	960 000	-	960 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	112 494	500 000
K1108	Ruházati költségtérítés	300 752	300 752	-	300 752
K1109	Közlekedési költségtérítés	360 000	360 000	7 200	360 000
K1110	Közlekedési költségtérítés	1 000 860	1 000 860	268 180	1 000 860
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	250 000	254 463	254 463	254 463
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	28 845	50 000
K1	Illetmények összesen	39 558 808	39 558 808	11 552 219	39 558 808
K2	Szoc.hj.adó	4 971 045	4 971 045	1 571 244	4 971 045
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	350 000	350 000	81 270	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 200 000	1 200 000	510 643	1 200 000
K321	Informatikai szolgáltatások	0	30 000	30 000	30 000
K331	Közüzemi díjak	2 400 000	2 400 000	582 117	3 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	600 000	570 000	-	570 000
K337	Egyéb szolgáltatások	960 000	960 000	128 597	960 000
K341	Kiküldetések kiadási	100 000	100 000	-	100 000
K351	Dologi kiadás áfa	1 488 000	1 488 000	323 172	1 488 000
K3	Dologi kiadások összesen	7 098 000	7 098 000	1 655 799	7 698 000
K64	Tárgyi eszköz	500 000	500 000	35 280	500 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	9 525	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:	635 000	635 000	44 805	635 000
Szakfeladat összesen:		52 262 853	52 262 853	14 824 067	52 862 853

EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:		52 262 853	52 262 853	14 824 067	52 862 853”

3. melléklet

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2022. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai
	Eredeti	Módosított
Tervek	37 100 000	37 100 000
Magyar Falu Program (Régi Hivatal felújítása)	12 741 504	-
Magyar Falu Program (Epres utcai járda)	16 000 000	16 000 000
Magyar Falu Program (Bagolyfészek)	18 000 000	-
Magyar Falu Program önerő	28 000 000	28 000 000
Ipari Park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000
Bölcsőde tűzjelző kiépítése	3 000 000	3 000 000
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés	34 125 000	34 125 000
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút	180 000 000	140 000 000
Deák Ferenc utca és Rákóczi út felújítása	20 000 000	20 000 000
Ingatlan vásárlás (kerépkpátút)	4 492 649	2 196 523
Kandeláber	765 000	765 000
Templom melletti parkoló kialakítása	0	8 574 049
Eszköz vásárlás	500 000	500 000
Beruházás áfa	93 184 000	75 779 000
Felújítás	38 000 000	74 425 723
Felújítás áfa	10 000 000	20 094 945
Fejlesztési kiadás mindösszesen	497 408 153	462 060 240

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2022. évben

	Eredeti	Módosított
Külterületi helyi közút fejlesztése (2019)	13 805 482	-
MFP - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	-	1 831 340
MFP - Önk.-i tulajdonben lévő ingatlan fejlesztése	-	4 755 193
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kiegészítő támogatás	-	122 186 858
Fejlesztési bevétel összesen	13 805 482	128 773 391”

4. melléklet

5. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

					ezer ft
		2022 eredeti	2022 módosított	2023	2024
Önkormányzat működési bevételei		283 590	282 840	310 300	311 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		794 500	664 500	815 000	825 000
1	Szja alapján	-		-
2	Helyi adók	794 500	664 500	815 000	825 000
3	Átengedett központi adók	-		-
Támogatások, kiegészítések		145 154	203 083	145 500	147 500
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	41 791	41 791	42 500	43 500
5	Működési támogatás	103 363	103 363	103 000	104 000
6	Rendkívüli támogatás	-	57 929
Felhalmozási bevételek		13 805	128 774	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	13 805	128 774
Véglegesen átvett pénzeszközök		66 173	66 173	62 200	58 300
10	OEP-től átvett pénzeszköz	51 173	51 173	51 200	51 300
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	15 000	15 000	11 000	7 000
12	Államháztartáson kívülről átvett
Költségvetési bevételek összesen		1 303 222	1 345 370	1 333 000	1 342 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		628 768	726 750	170 000	170 000
13	Hitelek	160 000	160 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	10 800	10 800	10 000	10 000
15	Maradvány	457 968	457 959	-
16	Megelőlegezés	-	97 991	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 931 990	2 072 120	1 503 000	1 512 000
Működési célú kiadások		614 637	727 911	680 000	683 200
15	Személyi juttatások	143 485	145 830	120 000	121 000
16	Járulékok	18 653	18 958	19 000	20 000
17	Dologi kiadások	342 143	449 257	450 000	450 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	99 146	103 758	85 000	86 000
19	Működési célú pénzeszközátadás	5 510	4 908
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 700	5 200	6 000	6 200
Felhalmozási kiadások		587 469	535 384	170 000	180 000
21	Intézményi beruházási kiadások	507 084	408 478	150 000	160 000
22	Felújítások	80 385	126 906	20 000	20 000
Tartalékok		24 818	1 513	50 000	50 000
Költségvetési kiadások összesen		1 226 924	1 264 808	900 000	913 200
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		705 066	807 312	458 178	457 654
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	208 000	208 000	212 378	211 654
24	Kamatfizetés	5 805	12 804	5 800	6 000
25	Finanszírozás	491 261	488 517	240 000	240 000
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	97 991	-	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 931 990	2 072 120	1 358 178	1 370 854

Működési bevételek és kiadások egyenlege		674 780	488 685	653 000	658 800
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-101 116	-82 075	-338 178	-337 654
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-573 664	-406 610	-170 000	-180 000”

5. melléklet

6. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (módosított)

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
Működési bevételek	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	282 840
Költségvetési támogatás	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	254 256
Helyi adó				287 699					376 801				664 500
Felhalmozási bevétel				6 587						122 187			128 774
Átvett pénz		10 800						15 000					25 800
Finanszírozási bevétel	21 499	21 499	21 499	21 499	21 499	21 500	21 499	21 499	21 500	21 499	21 499	21 500	257 991
Maradvány	457 959												457 959
Bevétel összesen	524 216	77 057	66 257	360 543	66 257	66 258	66 257	81 257	443 059	188 444	66 257	66 258	2 072 120
													-
Kiadások													-
Személyi juttatás	12 153	12 152	12 153	12 152	12 153	12 152	12 153	12 152	12 153	12 152	12 153	12 152	145 830
Járulékok	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 579	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 579	18 958
Dologi kiadás	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 438	37 439	449 257
Támogatások	9 488	9 489	9 489	9 489	9 489	9 489	9 489	9 489	9 489	9 489	9 489	9 488	113 866
Kamatkiadások	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	12 804
Felhalmozási kiadások	44 615	44 615	44 616	44 615	44 615	44 616	44 615	44 615	44 616	44 615	44 615	44 616	535 384
Finanszírozási kiadás	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	66 209	794 508
Tartalék							-					1 513	1 513
Kiadás összesen	172 550	172 550	172 552	172 550	172 551	172 550	172 551	172 550	172 552	172 550	172 551	174 063	2 072 120”

6. melléklet

7. melléklet

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2022. (módosított)

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	201 976	73 269	2 926	125 781
Egyesített Műv. Int.	53 244	11 434	2 302	39 508
Eperke Bölcsőde	52 863	31 744	7 510	13 609
Összesen	308 083	116 447	12 738	178 898”

7. melléklet

8. melléklet

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2022. évben (módosított)

						ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás
Bevétel		Bevétel		Bevétel

Helyi adók	664 500	Fejlesztési bevétel	128 774	Folyószámlahitel	160 000

Normatíva	203 083			Maradvány	457 959

Átvett pénz	66 173			Átvett pénz	10 800

Működési bevétel	282 840			Megelőlegezés	97 991

Működési bevétel összesen	1 216 596	Fejlesztési bevétel összesen	128 774	Finanszírozási bevétel	726 750

Kiadás		Kiadás		Kiadás

Önkormányzat	715 107	Beruházás	408 478	Finanszírozás	723 638
		Felújítás	126 906
				Megelőlegezés	97 991

Működési kiadás összesen	715 107	Fejlesztési kiadás összesen	535 384	Finanszírozási kiadás	821 629

Működési többlet	501 489	Fejlesztési hiány	- 406 610	Finanszírozási hiány	- 94 879

8. melléklet

9. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi kiadási terve szakfeladatonként (Módosított)

									ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			4 445					4 445
2	096015 Konyha	31 348	4 075	89 294				8 357	133 074
3	064010 Közvilágítás			19 050					19 050
4	072111 Háziorvosi alapellátás	34 940	4 542	8 989				735	49 206
5	074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	7 565	983	3 961				127	12 636
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 350					2 350
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				200				200
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			502	7 000				7 502
9	094260 Szociális ösztöndíjak				400				400
10	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	212	28	1 752					1 992
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	17 128	2 226	5 253				254	24 861
12	066020 Város és községgazdálkodás	9 598	1 248	269 656	-			63 216	343 718
13	091250 Alapfokú művészetoktatás	1 980	257	2 135					4 372
14	084031 Civil szervezetek működési támogatása				2 000				2 000
15	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek				103 756	262 224			365 980
16	018010-Központi költségvetési befizetések			50	510	5 159			5 719
17	018020-Központi költségvetési befizetések					319 125			319 125
18	081045 Sporttevékenység	5 703	741	2 794					9 238
19	082092 Közművelődési intézmények	14 260	1 854	3 850					19 964
20	011130 Önkormányzati jogalkotás	23 096	3 004	9 348					35 448
21	900060 Finanszírozási kiadások			5 000		12 804	208 000		225 804
22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			20 574	1 513			462 060	484 147
23	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			254				635	889
	Helyi Önkormányzat összesen	145 830	18 958	449 257	115 379	599 312	208 000	535 384	2 072 120
1	011130 Önkormányzati igazgatás	125 892	16 366	48 363				6 980	197 601
2	013210 Népszámlálás			2 011					2 011
3	016010 Választás	1 329	206	489				340	2 364
	Polgármesteri Hivatal összesen	127 221	16 572	50 863	-			7 320	201 976
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	10 194	1 325	2 070				190	13 779
2	082092 Közművelődési intézmény	20 004	2 025	16 921				2 540	41 490
	Egyesített Művelődési intézmények	30 198	3 350	18 991	-		-	2 730	55 269
1	104031 Gyermekek bölcsödében és minib. történő elllát.	39 559	4 971	7 698				635	52 863
	Eperke Bölcsőde	39 559	4 971	7 698	-	-	-	635	52 863
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 808	43 851	526 809	115 379	599 312	208 000	546 069	2 382 228”

9. melléklet

10. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
Szakfeladat		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás	177							177
2	018010 Önkormányzatok elszámolásai	200		103 363	57 929	139 782			301 274
3	018030 Támogatási célú finaszírozási műveletek	10			457 959				457 969
4	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	45 658			60 074		128 774		234 506
5	066020 Város és községgazdálkodás	96 779							96 779
6	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				8 660				8 660
7	082092 Közművelődés	1 270							1 270
8	096015 Konyha	69 150							69 150
9	096025 Munkahelyi étkeztetés	8 128							8 128
10	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		667 100						667 100
11	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							161 000	161 000
12	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 070							22 070
13	072111 Háziorvosi alapellátás				42 513				42 513
14	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 524							1 524
	Helyi Önkormányzat összesen	244 966	667 100	103 363	627 135	139 782	128 774	161 000	2 072 120

1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	2 926							2 926
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				195 162				195 162
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)				2 011				2 011
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				1 877				1 877
	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 926	-	-	199 050	-	-	-	201 976

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				47 802				47 802
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	5 880							5 880
3	082091 Közmüvelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 587							1 587
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	7 467	-	-	47 802	-	-	-	55 269

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				45 353				45 353
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	7 510							7 510
	Eperke Bölcsőde összesen	7 510	-	-	45 353	-	-	-	52 863

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 869	667 100	103 363	919 340	139 782	128 774	161 000	2 382 228”

10. melléklet

11. melléklet

Kiadási - bevételi összesítő a 2022. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT
				ezer Ft-ban
Bevétel
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	177	177
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 070	22 070
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	145 255	301 274
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	457 977	457 969
	062020	Városgazdálkodás	119 537	234 506
	066020	Településfejlesztési projektek	96 629	96 779
	042120	Mezőgazdasági támogatások	-	-
	072111	Háziorvosi alapellátás	42 513	42 513
	074031	Védőnő	8 660	8 660
	082092	Közművelődés	1 270	1 270
	096015	Konyha	69 150	69 150
	092025	Munkahelyi étkezés	8 128	8 128
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 524	1 524
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	798 600	667 100
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	160 500	161 000

Bevétel összesen:			1 931 990	2 072 120

Kiadás

	011130	Önkormányzati jogalkotás	35 446	35 446
	018010	Központi költségvetési befizetések	560	5 719
	018020	Költségvetési befizetések	226 293	319 125
	018030	Támogatási célú finanszírozás	364 113	365 981
	013030	Közterület rendjének fenntartása	24 108	24 862
	051030	Települési hulladék	8 890	4 445
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	542 800	484 147
	064010	Közvilágítás	19 050	19 050
	066020	Városgazdálkodás	287 092	343 718
	072111	Háziorvosi alapellátás	48 507	49 207
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	12 396	12 636
	074040	Járványügyi ellátás	889	889
	081045	Sporttevékenység	8 794	9 238
	082092	Közművelődés	19 964	19 963
	084031	Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 372	4 372
	094260	Szociális ösztöndíjak	400	400
	096015	Konyha	96 869	133 074
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	1 592	1 992
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200	200
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 350	2 350
	107060	Egyéb szociális támogatások	7 500	7 502
	900060	Finanszírozási kiadások	217 805	225 804

Kiadás összesen:			1 931 990	2 072 120

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	2 926	2 926
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	194 626	195 162
	013210	Népszámlálás	500	2 011
	016010	Választás	950	1 877
Bevétel összesen:			199 002	199 002

Kiadás

	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	197 552	197 601
	013210	Népszámlálás	500	2 011
	016010	Választás	950	2 364
Kiadás összesen:			199 002	201 976


EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Bevétel

	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	50 342	47 802
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	2 302	5 880
	082092	Közművelődés Pinceklub	-	1 587
Bevétel összesen:			52 644	53 682


Kiadás
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	13 779	13 779
	082092	Közművelődés Pinceklub	38 865	41 490
Kiadás összesen:			52 644	55 269

Eperke Bölcsőde

Bevétel

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	7 510	7 510
	018030	Támogatás	44 753	45 353
Bevételek összesen:			52 263	52 863

Kiadás

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	52 263	52 863
Kiadás összesen:			52 263	52 863”

11. melléklet

12. melléklet

A normatív támogatások összegének alakulása 2021-2022 időszakban

			Ft-ban

Jogcím	2021	2022	2022 módosított
Lakosok száma (fő)	2807	2807	2880
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 485 750	73 268 890	73 268 890
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	17 964 918	18 288 390	18 288 390

Általános támogatás összesen	94 450 668	91 560 087	91 560 160
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 578 900	7 670 700	7 670 700
Lakott külterrülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050	25 500	25 500
A települési önkormányzatok működésének támogatása	102 057 618	99 253 480	99 253 480
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
Kedvezményes étkeztetés
Rendkívüli támogatás			57 929 070
Gyermekétkeztetés támogatása
Dolgozók bértámogatása
Üzemeltetés támogatása
Bölcsőde támogatása	23 758 675	31 743 900	31 743 900
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	6 192 242	6 287 133	11 433 560
Szolidaritási hozzájhárulás	178 436 582	226 292 670	226 292 670
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	178 436 582	226 292 670	226 292 670”

12. melléklet

14. melléklet

Kimutatás - Hitelképesség felső határa

			e ft
		Eredeti	Módosított
1	Helyi adók	794 500	664 500
2	Gépjárműadó	-	-
3	Saját bevételek (1+2)	794 500	664 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2022-ben	53 805	56 500
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség
7	Hitelképesség felső határa	290 348	224 000”

13. melléklet

15. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

		2022 eredeti	2022 módosított
Önkormányzat működési bevételei		283 590	282 840
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		794 500	664 500
1	Szja alapján	-
2	Helyi adók	794 500	664 500
3	Átengedett központi adók	-
Támogatások, kiegészítések		145 154	203 083
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	41 791	41 791
5	Működési támogatás	103 363	103 363
6	Rendkívüli támogatás	-	57 929
Felhalmozási bevételek		13 805	128 774
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	13 805	128 774
Véglegesen átvett pénzeszközök		66 173	66 173
10	OEP-től átvett pénzeszköz	51 173	51 173
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	15 000	15 000
12	Államháztartáson kívülről átvett
Költségvetési bevételek összesen		1 303 222	1 345 370
Finanszírozási célú műveletek bevételei		628 768	726 750
13	Hitelek	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	10 800	10 800
15	Maradvány	457 968	457 959
16	Megelőlegezés	-	97 991
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 931 990	2 072 120
Működési célú kiadások		614 637	727 911
15	Személyi juttatások	143 485	145 830
16	Járulékok	18 653	18 958
17	Dologi kiadások	342 143	449 257
18	Támogatásértékű működési kiadás	99 146	103 758
19	Működési célú pénzeszközátadás	5 510	4 908
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 700	5 200
Felhalmozási kiadások		587 469	535 384
21	Intézményi beruházási kiadások	507 084	408 478
22	Felújítások	80 385	126 906
Tartalékok		24 818	1 513
Költségvetési kiadások összesen		1 226 924	1 264 808
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		705 066	807 312
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	208 000	208 000
24	Kamatfizetés	5 805	12 804
25	Finanszírozás	491 261	488 517
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	97 991
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 931 990	2 072 120

Működési bevételek és kiadások egyenlege		674 780	488 685
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-101 116	-82 075
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-573 664	-406 610”

14. melléklet

16. melléklet

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2022. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok

			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	35 445 762	35 445 762
	018010	Központi költségvetési befizetések	560 000	5 718 720
	018020	Költségvetési befizetések	226 292 670	319 124 624
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	364 113 320	365 981 381
	051030	Települési hulladék	8 890 000	4 445 000
	066020	Városgazdálkodás	287 092 367	343 718 093
	064010	Közvilágítás	19 050 000	19 050 000
	062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	542 800 421	484 147 012
	072111	Háziorvosi alapellátás	48 506 853	49 206 853
	074031	Védőnő	12 396 411	12 636 411
	074040	Járványügyi ellátás	889 000	889 000
	081045	Sporttevékenység	8 793 967	9 238 466
	082092	Közművelődés	19 963 484	19 963 484
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 372 100	4 372 100
	094260	Szociális ösztöndíjak	400 000	400 000
	096015	Konyha	96 869 445	133 073 745
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	200 000	200 000
	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 349 500	2 349 500
	107060	Egyéb szociális ellátások	7 500 000	7 502 265
	900060	Finanszírozási kiadások	217 805 000	225 804 000
				36
Kötelező feladatok összesen:			1 904 290 300	2 043 266 452


Önként vállalt feladatok
	084031	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000
	102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	1 592 092	1 991 893
	031030	Közterület rendjének fenntartása	24 107 940	24 861 640
Önként vállalt feladatok			27 700 032	28 853 533

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen			1 931 990 332	2 072 119 985”

15. melléklet

17. melléklet

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig (módosított)
							2022.							adatok e Ft
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2022)											Saját bevétel
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2022)	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031	Összesen:	2020	2021

Helyi adók	1	662 000	800 000	820 000	840 000	845 000	850 000	855 000	860 000	865 000	870 000	8 267 000	389 915	807 319
Tulajdonosi bevételek	2	21 737	22 000	22 000	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	235 137	12 744	11 699
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7 000	874	3 031
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4											-	-	1 920
Részvények, részesedések értékesítése	5											-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											-	-	-
Sajátbevételek (1+…+7)	8	686 237	822 500	842 500	864 700	869 700	874 700	879 700	884 700	889 700	894 700	8 509 137	403 533	823 969
Saját bevételek ( 8. sor ) 50 %-a	9	343 119	411 250	421 250	432 350	434 850	437 350	439 850	442 350	444 850	447 350	4 254 569	201 767	411 985
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	60 804	51 654	31 809	17 603	17 202	16 802	16 401	16 001	15 601	15 200	195 874	34 851	37 768
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	60 804	51 654	31 809	17 603	17 202	16 802	16 401	16 001	15 601	15 200	195 874	34 851	37 768
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12											-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13											-	-	-
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14											-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15											-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16											-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17											-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18											-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	-	-									-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21											-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22											-	-	-
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23											-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24											-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25											-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26											-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27											-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	60 804	51 654	31 809	17 603	17 202	16 802	16 401	16 001	15 601	15 200	195 874	34 851	37 768
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	282 315	359 596	389 441	414 747	417 648	420 548	423 449	426 349	429 249	432 150	3 995 492	166 916	374 217”