Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 30- 2023. 05. 26Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. §1 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben, 1.122.861.489- Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a)2 Működési, fenntartási kiadások főösszege: 349.070.655,- Ft
b)3 Személyi juttatás: 161.282.431,- Ft
c)4 Munkaadókat terhelő járulék: 21.550.907,- Ft
d)5 Dologi kiadás: 138.140.853,- Ft
e)6 Pénzeszközátadás: 17.243.464,- Ft
f)7 Önkormányzat által folyósított ellátás: 10.853.000,- Ft
g)8 Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.476.817,- Ft
h) Kötött tartalék: 0 ,- Ft
i) Általános tartalék: 0,- Ft
j)9 Állami támogatás visszafizetése: 3.560.926,- Ft
k)10 Felhalmozási kiadások főösszege: 762.753.091,- Ft
l)11 Felújítási kiadás: 105.086.948,- Ft
m)12 Beruházási kiadás: 657.666.143,- Ft
(2) A 2022. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
(2) A 2022. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 2022. március 31-ig 13,5 főben, 2022. április 1-től 11,5 főben, köztisztviselői létszámát 11 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben állapítja meg. A 2022. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2022. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások
i) 9. melléklet: Az Önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei Éves létszám-előirányzata
k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve
m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása
q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai
s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről
t) 20. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az intézményi, működési és felhalmozási bevételeiről
u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről
v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet13
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
2022. évi eredeti előirányzat (Ft) |
2022. évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
158 341 980 |
160 507 431 |
160 507 431 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
21 142 649 |
21 450 157 |
21 450 157 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
128 202 641 |
133 037 469 |
133 037 469 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
6 883 160 |
12 786 296 |
30 415 464 |
7 108 968 |
23 306 496 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
3 250 848 |
2 694 296 |
17 243 464 |
4 028 968 |
13 214 496 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
552 312 |
0 |
0 |
||||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
3 080 000 |
10 092 000 |
13 172 000 |
3 080 000 |
10 092 000 |
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános és céltartalék |
||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
314 570 430 |
12 786 296 |
345 410 521 |
322 104 025 |
23 306 496 |
|
6. |
Beruházás |
161 117 986 |
161 117 986 |
657 666 143 |
657 666 143 |
|||
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
66 323 824 |
105 086 948 |
105 086 948 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 441 810 |
227 441 810 |
762 753 091 |
762 753 091 |
|||
III. |
||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||
V. |
0 |
0 |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
554 798 536 |
542 012 240 |
12 786 296 |
1 108 163 612 |
1 084 857 116 |
23 306 496 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
25 658 677 |
26 462 473 |
26 462 473 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 795 000 |
29 795 000 |
29 795 000 |
29 795 000 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
|||
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
201 663 977 |
0 |
210 684 177 |
210 684 177 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
190 558 267 |
190 558 267 |
190 558 267 |
190 558 267 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
11 105 710 |
11 105 710 |
20 125 910 |
20 125 910 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
16 893 761 |
0 |
28 730 466 |
27 453 890 |
1 276 576 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
15 032 761 |
15 032 761 |
25 592 890 |
25 592 890 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 861 000 |
1 861 000 |
1 861 000 |
|||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
275 416 415 |
275 416 415 |
0 |
297 077 116 |
295 800 540 |
1 276 576 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
23 616 587 |
23 616 587 |
23 616 587 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
19 267 289 |
19 267 289 |
19 267 289 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
23 616 587 |
0 |
559 200 738 |
23 616 587 |
535 584 151 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
300 033 002 |
300 033 002 |
0 |
857 277 854 |
320 417 127 |
536 860 727 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
254 765 534 |
241 979 238 |
250 885 758 |
764 439 989 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
262 442 983 |
261 516 003 |
261 516 003 |
|||
1. |
Működési célra |
35 199 804 |
35 199 804 |
34 272 824 |
34 272 824 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
262 442 983 |
262 442 983 |
0 |
261 516 003 |
261 516 003 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
407 498 |
407 498 |
||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
262 442 983 |
262 442 983 |
0 |
261 923 501 |
261 923 501 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 069 319 |
7 069 319 |
7 476 817 |
7 476 817 |
|||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
608 130 |
3 560 926 |
3 560 926 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 677 449 |
7 677 449 |
11 037 743 |
11 037 743 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
562 475 985 |
549 689 689 |
12 786 296 |
1 119 201 355 |
1 095 894 859 |
23 306 496 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
562 475 985 |
562 475 985 |
0 |
1 119 201 355 |
582 340 628 |
536 860 727 |
|
2. melléklet14
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
2022. évi előirányzat (Ft) |
2022. évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 081 067 |
62 081 067 |
63 849 249 |
63 849 249 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 308 525 |
8 308 525 |
8 538 388 |
8 538 388 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
116 528 551 |
116 528 551 |
126 031 182 |
126 031 182 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
6 883 160 |
12 786 296 |
28 077 908 |
6 322 412 |
21 755 496 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
3 250 848 |
2 694 296 |
17 224 908 |
4 010 412 |
13 214 496 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
552 312 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
3 080 000 |
10 092 000 |
10 853 000 |
2 312 000 |
8 541 000 |
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános és céltartalék |
||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
206 587 599 |
193 801 303 |
12 786 296 |
226 496 727 |
204 741 231 |
21 755 496 |
|
6. |
Beruházás |
160 744 486 |
160 744 486 |
657 578 513 |
657 578 513 |
|||
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
66 323 824 |
105 086 948 |
105 086 948 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 068 310 |
227 068 310 |
762 665 461 |
762 665 461 |
|||
III. |
||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||
V. |
0 |
0 |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
433 655 909 |
420 869 613 |
12 786 296 |
989 162 188 |
967 406 692 |
21 755 496 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
25 658 677 |
29 319 650 |
29 319 650 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 795 000 |
29 795 000 |
29 795 000 |
29 795 000 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
|||
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
201 663 977 |
0 |
210 684 177 |
210 684 177 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
190 558 267 |
190 558 267 |
190 558 267 |
190 558 267 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
11 105 710 |
11 105 710 |
20 125 910 |
20 125 910 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
15 078 473 |
15 078 473 |
0 |
25 145 958 |
23 869 382 |
1 276 576 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
13 217 473 |
13 217 473 |
22 008 382 |
22 008 382 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
1 276 576 |
1 276 576 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 861 000 |
1 861 000 |
1 861 000 |
|||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
273 601 127 |
273 601 127 |
0 |
296 349 785 |
295 073 209 |
1 276 576 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
23 616 587 |
23 616 587 |
23 616 587 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
19 267 289 |
19 267 289 |
19 267 289 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
535 584 151 |
0 |
535 584 151 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
23 616 587 |
0 |
559 200 738 |
23 616 587 |
535 584 151 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
298 217 714 |
298 217 714 |
0 |
856 550 523 |
319 689 796 |
536 860 727 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
135 438 195 |
122 651 899 |
132 611 665 |
647 716 896 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
256 407 423 |
256 407 423 |
255 480 443 |
255 480 443 |
|||
1. |
Működési célra |
29 164 244 |
29 164 244 |
28 237 264 |
28 237 264 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
227 243 179 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
255 480 443 |
255 480 443 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
407 498 |
407 498 |
||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
255 887 941 |
255 887 941 |
0 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
113 291 779 |
113 291 779 |
112 238 533 |
112 238 533 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 069 319 |
7 069 319 |
7 476 817 |
7 476 817 |
|||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
608 130 |
3 560 926 |
3 560 926 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
120 969 228 |
120 969 228 |
123 276 276 |
123 276 276 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
554 625 137 |
541 838 841 |
12 786 296 |
1 112 438 464 |
1 090 682 968 |
21 755 496 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
554 625 137 |
554 625 137 |
0 |
1 112 438 464 |
575 577 737 |
536 860 727 |
|
3. melléklet15
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
Megnevezés |
Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
30 122 607 |
1. |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
161 282 431 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 200 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
21 550 907 |
|
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
210 684 177 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
138 140 853 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
28 730 466 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
28 096 464 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
5 945 144 |
17 243 464 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
0 |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
10 853 000 |
|||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||
5. |
Általános és céltartalék |
|||||||
Kötött tartalék |
0 |
0 |
||||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
275 416 415 |
300 737 250 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
349 070 655 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
-275 416 415 |
26 619 476 |
|||||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
23 616 587 |
6. |
Beruházási kiadások |
161 117 986 |
657 666 143 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
535 584 151 |
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
105 086 948 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
559 200 738 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
227 441 810 |
762 753 091 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-23 616 587 |
-331 758 928 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 319 |
7 476 817 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
3 560 926 |
||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
261 516 003 |
|||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||||
Államháztrtáson belüli megelőlegezés |
407 498 |
|||||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
263 442 983 |
262 923 501 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
|||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
562 475 985 |
1 122 861 489 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
562 475 985 |
1 122 861 489 |
|
4. melléklet16
2022. Évi módosított költségvetés |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt |
||||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felújítási kiadások célonként |
66 323 824 |
0 |
0 |
66 323 824 |
66 323 824 |
0 |
0 |
105 086 948 |
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat |
37 371 141 |
37 371 141 |
37 371 141 |
37 371 141 |
||||
BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának önrésze |
1 788 948 |
1 788 948 |
1 788 948 |
1 788 948 |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
27 163 735 |
27 163 735 |
27 163 735 |
27 163 735 |
||||
MFP-SZLOSZL/2022. Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
38 763 124 |
|||||||
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
Színes nyomtató (K64) |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
Fém tálcák |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
||||
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||||
Vasalódeszka |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
83 500 |
0 |
0 |
83 500 |
83 500 |
0 |
0 |
83 500 |
irodai eszközök beszerzése |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
||||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67) |
6 816 719 |
6 816 719 |
6 816 719 |
6 816 719 |
||||
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67) |
18 373 536 |
18 373 536 |
18 373 536 |
18 373 536 |
||||
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67) |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
||||
TOP-Plusz 2keréken pályázat Zalavárral |
496 821 027 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
150 235 677 |
0 |
0 |
150 235 677 |
150 235 677 |
0 |
0 |
647 056 704 |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) |
7 125 911 |
7 125 911 |
7 125 911 |
7 125 911 |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67) |
944 797 |
944 797 |
944 797 |
944 797 |
||||
Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67) |
1 752 600 |
1 752 600 |
1 752 600 |
1 752 806 |
||||
Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67) |
149 990 |
149 990 |
149 990 |
149 990 |
||||
Utánfutó részére lemez beszezése (K64+K67) |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||||
Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67) |
27 505 |
27 505 |
27 505 |
27 505 |
||||
120 literes kerekes kuka Szitaközi utca 2. szolgálati lakáshoz (K64+K67) |
13 000 |
|||||||
Beruházási kiadások összesen (K64+K67) |
10 051 603 |
0 |
0 |
10 051 603 |
10 051 603 |
0 |
0 |
10 064 809 |
Beruházási kiadások ÖSSZESEN: |
160 744 280 |
0 |
0 |
160 744 280 |
160 744 280 |
0 |
0 |
657 578 513 |
5. melléklet17
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
eredeti előirányzat |
Rovat |
módosított előirányzat |
||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
3 000 000 |
K48 |
2 264 000 |
|||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
80 000 |
K48 |
48 000 |
|||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
107060 |
3 080 000 |
K48 |
2 312 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
107060 |
3 551 000 |
K48 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
107060 |
2 889 000 |
K48 |
2 889 000 |
|||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
107060 |
2 652 000 |
K48 |
2 652 000 |
|||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
107060 |
1 000 000 |
K48 |
500 000 |
|||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
10 092 000 |
K48 |
8 541 000 |
||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
13 172 000 |
K48 |
10 853 000 |
||||||||||||||||||
6. melléklet18
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||||
2022.évi kiadás |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
K506-08 |
800 000 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
018030 |
1 519 048 |
K506-08 |
1 519 048 |
||||||||||||||||||||
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
394 170 |
K506-08 |
394 170 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
018030 |
387 630 |
K506-08 |
387 630 |
||||||||||||||||||||
EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése |
018030 |
K506-08 |
552 312 |
|||||||||||||||||||||
KÖFOP1.2.1-VEKOP16-00288 sz.projekt támogatás visszafizetése |
018030 |
K506-08 |
207 252 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 250 848 |
4 010 412 |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
500 000 |
550 000 |
|||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
600 000 |
K512-03 |
600 000 |
||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
084031 |
100 000 |
K512-02 |
50 000 |
||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
K512-02 |
30 000 |
||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó |
074032 |
117 600 |
K512-08 |
117 600 |
||||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
676 696 |
K512 |
676 696 |
||||||||||||||||||||
Lakossági víz és csatornaszolgltatás támogatás továbbutalása DRV |
084031 |
K512 |
9 020 200 |
|||||||||||||||||||||
NTP-TK-M-21-0006 "Tehetségbarát Önkormányzat 2022. pályázat |
084031 |
K512 |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 694 296 |
K512 |
13 214 496 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
5 945 144 |
17 224 908 |
||||||||||||||||||||||
K89-02 |
||||||||||||||||||||||||
K89-01 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
7. melléklet19
2022. Évi költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Forintban |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
11 130 915 |
11 130 915 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
11 130 915 |
- |
11 130 915 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
559 020 |
1 698 890 |
2 197 140 |
2 197 140 |
6 652 190 |
Beruházások, beszerzések |
- |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
1 056 400 |
1 015 624 |
2 406 701 |
4 478 725 |
|
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
559 020 |
2 755 290 |
3 212 764 |
4 603 841 |
11 130 915 |
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
59 457 761 |
542 239 |
60 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
59 457 761 |
542 239 |
60 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
- |
||||
Beruházások, beszerzések |
12 457 046 |
44 497 052 |
56 954 098 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
1 466 700 |
1 579 202 |
3 045 902 |
||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
- |
13 923 746 |
46 076 254 |
60 000 000 |
|
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
148 118 706 |
148 118 706 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
148 118 706 |
- |
- |
148 118 706 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
321 320 |
158 164 |
479 484 |
||
Beruházások, beszerzések |
125 045 422 |
125 045 422 |
|||
Szolgáltatások igénybevétele |
2 977 553 |
7 111 985 |
12 504 262 |
22 593 800 |
|
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
3 298 873 |
7 270 149 |
137 549 684 |
148 118 706 |
|
TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
Források |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
|
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
503 811 936 |
503 811 936 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
- |
503 811 936 |
503 811 936 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
- |
||||
Beruházások, beszerzések |
503 811 936 |
503 811 936 |
|||
Szolgáltatások igénybevétele |
- |
||||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
503 811 936 |
503 811 936 |
8. melléklet
2022. évi költségvetés |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
889 300 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
1 048 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 552 000 |
889 300 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
9 600 000 |
1 778 600 |
9. melléklet20
2022 évi módosított Költségvetés |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kormányzati funkció |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2019. |
2 020 |
2021. |
2022. |
2023. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9=(4+5+6+7+8+9) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||||
2. |
||||||||||
3. |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
||||||||||
6. |
||||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
3 858 |
25 622 |
244 898 |
503 812 |
778 190 |
||||
8. |
MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |
062020 |
1 235 |
28 265 |
29 500 |
|||||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
062020 |
559 |
2 755 |
7 817 |
11 131 |
||||
10. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
013350 |
3 299 |
7 270 |
137 550 |
148 119 |
||||
11. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
042120 |
438 |
25 190 |
25 628 |
|||||
12. |
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása) |
074031 |
13 924 |
46 076 |
60 000 |
|||||
13. |
TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat |
047410 |
503 812 |
503 812 |
||||||
14. |
||||||||||
15. |
............................ |
|||||||||
16. |
Egyéb |
|||||||||
17. |
||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3 858 |
25 622 |
244 898 |
503 812 |
778 190 |
|||||
10. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||||||||
2022.03.31-ig |
2022. 04.1-től |
||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
2 |
0 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0,5 |
0,5 |
011131 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
104030 |
Bölcsőde |
3 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
7,00 |
7 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
||||||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
||||||||||||||
074031 |
család és nővédelem |
1 |
1 |
||||||||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
1 |
||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
13,50 |
11,5 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
8,00 |
|||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
37,50 |
||||||||||||||||
11. melléklet21
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2022. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2022. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
44 186 |
44 186 |
44 186 |
44 186 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 871 |
5 871 |
5 871 |
5 871 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 793 |
6 793 |
6 517 |
6 517 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
56 850 |
56 850 |
0 |
56 574 |
56 574 |
0 |
|||
6. |
Beruházás |
64 |
64 |
88 |
88 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
64 |
64 |
0 |
88 |
88 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
56 662 |
56 662 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
801 |
801 |
- |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
801 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
801 |
801 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
55 861 |
55 861 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
53 540 |
53 540 |
52 487 |
52 487 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
|||||
1. |
Működési célra |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
3 374 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 374 |
3 374 |
0 |
3 374 |
3 374 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
56 914 |
56 914 |
0 |
55 861 |
55 861 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
56 662 |
56 662 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
56 662 |
56 662 |
0 |
0 |
|
12. melléklet22
2022. ÉVI módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 683 |
3 683 |
44 186 |
Munkaadót terhelő járulékok |
489 |
489 |
492 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
5 871 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
539 |
539 |
258 |
734 |
539 |
539 |
539 |
6 517 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
24 |
64 |
88 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 737 |
4 737 |
4 740 |
4 761 |
4 737 |
4 710 |
4 774 |
4 429 |
4 905 |
4 710 |
4 711 |
4 711 |
56 662 |
Intézményi müködési bevételek |
801 |
801 |
|||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
4 458 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 289 |
4 286 |
4 286 |
4 286 |
4 286 |
4 286 |
52 487 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
279 |
275 |
64 |
339 |
275 |
492 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
3 374 |
Bevételek összesen |
4 737 |
5 538 |
4 526 |
4 801 |
4 737 |
4 954 |
4 564 |
4 561 |
4 561 |
4 561 |
4 561 |
4 561 |
56 662 |
13. melléklet23
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2022. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2022. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
52 074 |
42 835 |
53 247 |
53 247 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 963 |
6 916 |
7 141 |
7 141 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 881 |
4 471 |
5 593 |
5 593 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
19 |
19 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
19 |
19 |
|||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
63 918 |
54 222 |
66 000 |
66 000 |
|||||
6. |
Beruházás |
310 |
242 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
310 |
242 |
0 |
0 |
|||||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
64 228 |
54 464 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
- |
2 |
2 |
- |
|||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 815 |
1 815 |
0 |
3 585 |
3 585 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 815 |
1 815 |
3 585 |
3 585 |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
1 815 |
1 815 |
0 |
0 |
3 587 |
3 587 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
1 815 |
1 815 |
0 |
0 |
3 587 |
3 587 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
62 413 |
62 413 |
0 |
0 |
62 413 |
62 413 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
59 751 |
59 751 |
59 751 |
59 751 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
|||||
1. |
Működési célra |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
2 662 |
2 662 |
0 |
2 662 |
2 662 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
2 662 |
2 662 |
0 |
2 662 |
2 662 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
64 228 |
64 228 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
64 228 |
64 228 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
|
14. melléklet24
2022. ÉVI módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 345 |
4 339 |
5 512 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
53 247 |
Munkaadót terhelő járulékok |
583 |
580 |
758 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
7 141 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
572 |
582 |
372 |
1 085 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
372 |
372 |
5 593 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
19 |
19 |
|||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
5 500 |
5 501 |
6 642 |
6 004 |
5 311 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 291 |
5 291 |
66 000 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
1 |
1 |
2 |
|||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
4 982 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
59 751 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
3 566 |
19 |
3 585 |
||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
518 |
522 |
1 503 |
119 |
2 662 |
||||||||
Bevételek összesen |
5 500 |
5 502 |
10 048 |
5 098 |
4 999 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
66 000 |
15. melléklet25
2022 módosított ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV |
|||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 173 |
5 173 |
6 171 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 948 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
63 849 |
Munkaadót terhelő járulékok |
692 |
692 |
826 |
692 |
692 |
692 |
692 |
793 |
692 |
692 |
692 |
691 |
8 538 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 708 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
10 445 |
15 547 |
10 444 |
10 444 |
10 444 |
10 444 |
126 031 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 229 |
1 349 |
10 405 |
100 |
485 |
30 |
25 |
2 848 |
25 |
670 |
59 |
17 225 |
|
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
377 |
378 |
377 |
377 |
377 |
3 921 |
10 853 |
Előző évi állami visszafiz. |
3 561 |
3 561 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
7 095 |
2 500 |
28 870 |
28 870 |
28 870 |
28 870 |
44 250 |
46 856 |
42 484 |
504 000 |
762 665 |
||
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 |
7 477 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
112 239 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
32 924 |
34 182 |
30 839 |
68 694 |
54 828 |
55 213 |
55 028 |
76 382 |
75 831 |
68 636 |
530 797 |
29 729 |
1 112 438 |
Intézményi müködési bevételek |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 142 |
2 138 |
2 334 |
3 253 |
3 262 |
3 253 |
3 253 |
2 137 |
30 320 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 600 |
15 600 |
31 200 |
||||||||||
Működési támogatások |
16 805 |
16 805 |
16 805 |
16 808 |
16 805 |
18 094 |
18 094 |
18 094 |
18 094 |
18 094 |
18 094 |
18 092 |
210 684 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
383 |
1 383 |
633 |
10 983 |
3 969 |
1 685 |
2 365 |
1 939 |
384 |
384 |
654 |
384 |
25 146 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 600 |
13 241 |
4 776 |
22 617 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
535 584 |
535 584 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 737 |
42 734 |
41 807 |
255 480 |
||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezés |
407 |
407 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
62 059 |
63 059 |
618 093 |
85 906 |
65 650 |
63 724 |
22 793 |
23 286 |
42 116 |
21 731 |
22 001 |
20 613 |
1 112 438 |
16. melléklet26
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
eredeti előirányzat Sármellék öszesen |
módosított előirányzat Sármellék Összesen |
||||||||||||
Tartozik |
||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5102 |
6 760 000 |
6 948 035 |
|||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
5113 |
0 |
0 |
|||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5103 |
7 448 035 |
7 448 035 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
1 076 000 |
1 076 000 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
2 156 000 |
2 156 000 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
5 230 000 |
5 862 190 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
5108 |
33 251 451 |
32 620 502 |
|||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
5110 |
0 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
540 000 |
540 000 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
5112 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
5113 |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
17 465 898 |
23 076 850 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
5201 |
19 827 767 |
19 994 823 |
|||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
79 875 116 |
85 654 365 |
|||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
145 000 |
145 000 |
||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
1 003 000 |
1 003 000 |
||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
5204 |
1 148 000 |
1 148 000 |
||||||||||||
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
5205 |
21 754 595 |
24 180 942 |
|||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
300 000 |
1 409 000 |
||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
5207 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
5208 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
5210 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
5211 |
0 |
0 |
|||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
5212 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
4 034 840 |
4 034 840 |
||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
26 089 435 |
29 624 782 |
|||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
116 528 551 |
126 031 182 |
|||||||||||||
17. melléklet27
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása |
||||||||||||||||||||||||||
2022. évi módosított költségvetés |
||||||||||||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
074031 védőnő |
041233 közfoglalkoz-tatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés (Közösségi színtér) |
107055 Szociális étkeztetés |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér) |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
|||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
41 482 722 |
18 606 000 |
6 890 238 |
5 998 750 |
1 534 800 |
3 383 934 |
3 209 000 |
1 860 000 |
||||||||||||||||
Jutalom |
02 |
1103 |
- |
|||||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
810 000 |
810 000 |
- |
|||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
976 000 |
- |
576 000 |
96 000 |
64 000 |
96 000 |
96 000 |
48 000 |
||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
615 000 |
- |
180 000 |
50 000 |
250 000 |
25 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
15 046 116 |
15 046 116 |
||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
08 |
122 |
2 851 229 |
300 000 |
- |
2 551 229 |
||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
10 |
62 081 067 |
15 046 116 |
20 172 000 |
7 036 238 |
6 248 750 |
1 623 800 |
4 129 934 |
3 335 000 |
1 938 000 |
2 551 229 |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
8 037 340 |
1 955 995 |
2 622 360 |
914 680 |
812 338 |
211 094 |
536 891 |
433 550 |
251 940 |
298 492 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
271 185 |
79 785 |
86 400 |
14 400 |
9 600 |
59 400 |
14 400 |
7 200 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
13 |
8 308 525 |
2 035 780 |
2 708 760 |
929 080 |
812 338 |
220 694 |
596 291 |
447 950 |
259 140 |
298 492 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen |
14 |
70 389 592 |
17 081 896 |
22 880 760 |
7 965 318 |
7 061 088 |
1 844 494 |
4 726 225 |
3 782 950 |
2 197 140 |
2 849 721 |
|||||||||||||||
18. melléklet28
Közösségi színtér 2022. évi módosított KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
COFOG: 082092 |
||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 383 934 |
0 |
3 383 934 |
3 383 934 |
0 |
3 383 934 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
reprezentáció (K123) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
4 129 934 |
0 |
4 129 934 |
4 129 934 |
0 |
4 129 934 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
596 291 |
0 |
596 291 |
596 291 |
0 |
596 291 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
4 726 225 |
0 |
4 726 225 |
4 726 225 |
0 |
4 726 225 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
420 000 |
0 |
420 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
420 000 |
0 |
420 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztítószer ÁMK iroda, mopprés, facsaró, porzsák |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Pezsgős üvegpoharak, elmosható műanyag poharak |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
||||
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 150 000 |
310 500 |
1 460 500 |
1 150 000 |
310 500 |
1 460 500 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 570 000 |
310 500 |
1 880 500 |
1 570 000 |
310 500 |
1 880 500 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
||||
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
102 600 |
482 600 |
380 000 |
102 600 |
482 600 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
380 000 |
102 600 |
482 600 |
380 000 |
102 600 |
482 600 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
||||
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/ iskolai hét 6 óra (K337) |
1 296 000 |
0 |
1 296 000 |
1 296 000 |
0 |
1 296 000 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) |
739 200 |
0 |
739 200 |
739 200 |
0 |
739 200 |
||||
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
270 000 |
670 000 |
400 000 |
270 000 |
670 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Déryné Program: Előadások díja |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
||||
Szabó Mária kézműves szakkör (festészet) megbízási díja |
72 000 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
72 000 |
||||
Szállítási költségek (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 934 129 |
298 871 |
4 233 000 |
3 934 129 |
298 871 |
4 233 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 733 329 |
509 471 |
5 242 800 |
4 733 329 |
509 471 |
5 242 800 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
922 571 |
922 571 |
0 |
922 571 |
922 571 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
60 000 |
922 571 |
982 571 |
60 000 |
922 571 |
982 571 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
6 793 329 |
922 571 |
7 715 900 |
6 793 329 |
922 571 |
7 715 900 |
||||
Fém tálcák |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Vasalódeszka |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
65 748 |
17 752 |
83 500 |
65 748 |
17 752 |
83 500 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
17 752 |
17 752 |
17 752 |
17 752 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
11 585 302 |
940 323 |
12 525 625 |
11 585 302 |
940 323 |
12 525 625 |
||||
19. melléklet29
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI módosított ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
eredeti előirányzat összeg Ft-ban |
módosított előirányzat összeg Ft-ban |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
77 684 431 |
77 684 431 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
41 034 290 |
41 034 290 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
41 170 180 |
41 170 180 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1132 |
26 515 565 |
26 515 565 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
4 153 801 |
4 153 801 |
190 558 267 |
190 558 267 |
|||
Kiegészítő támogatások: |
11 105 710 |
20 125 910 |
||
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó ) |
018010 |
B115 |
7 731 168 |
7 731 168 |
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján |
018010 |
B115 |
3 374 542 |
3 374 542 |
Lakossági víz és csatornatámogatás |
018010 |
B115 |
9 020 200 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 663 977 |
210 684 177 |
||
Mezőőri támogatás |
066020 |
B16 |
1 080 000 |
1 080 000 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
042133 |
B16 |
4 605 250 |
4 605 250 |
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9800 Ft/hó, védőnő 425300 Ft/hó) |
074031 |
B16 |
5 221 200 |
5 221 200 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
018030 |
B16 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
018031 |
B16 |
42 500 |
42 500 |
Nagykanizsai Tankerülettől átvett pénzeszköz az Általános Ikola konyhájához 750 literes melegvízes tároló beszerzéséhez |
018032 |
B16 |
635 000 |
635 000 |
VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre |
082092 |
B16 |
633 523 |
633 523 |
TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat működési része |
047130 |
B16 |
6 990 909 |
|
NTP-TK-M-21-0006Tehetségbarát Önkormányzatok pályázat |
082092 |
B16 |
1 500 000 |
|
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz a Zala Megyei Kormányhivataltól |
066020 |
B16 |
300 000 |
|
Államháztartáson belül átvett pénzeszköz mindösszesen |
13 217 473 |
22 008 382 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
407 498 |
|||
2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás |
B65 |
724 371 |
||
SM Gyermekeiért Alapítványtól átvett pénzeszköz |
B65 |
552 205 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz mindösszesen |
1 276 576 |
|||
TOP-Plusz 1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken pályázat felhalmozási része |
047130 |
B25 |
496 821 027 |
|
MFP-SZLOSZL/2022.szolg.lakás felújítás pályázat |
062020 |
B25 |
38 763 124 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
535 584 151 |
||
Támogatások mindösszesen |
214 881 450 |
769 960 784 |
||
20. melléklet30
Sármellék Község Önkormányzat 2022. évi módosított intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Megnevezés |
Kormányzati funció |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
rovatkód |
Bruttó |
|
Intézményi működési |
|||||||
Temető fenntartási ktg. |
013320 |
63 000 |
63 000 |
nettó |
63 000 |
||
Garázsbérlet |
066020 |
24 000 |
24 000 |
B402 |
24 000 |
||
Lakbér |
066020 |
846 680 |
846 680 |
B402 |
846 680 |
||
Háziorvosi rezsi hozzájárulás |
072111 |
840 000 |
226 802 |
1 066 802 |
B402 |
1 249 332 |
|
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től |
066020 |
300 000 |
300 000 |
B402 |
300 000 |
||
Földbérleti díjak |
066020 |
44 696 |
44 696 |
B402 |
44 696 |
||
Közműfejlesztési hozzáj. |
052080 |
600 000 |
600 000 |
B402 |
600 000 |
||
Sírhely megváltás |
013320 |
220 000 |
220 000 |
B402 |
220 000 |
||
Helység bérleti díjak |
082092 |
220 000 |
220 000 |
B402 |
220 000 |
||
Házasságkötési díj |
011130 |
25 000 |
25 000 |
B402 |
25 000 |
||
Iskola konyha bérleti díja 2022. 04.01-től |
096015 |
3 543 307 |
956 693 |
4 500 000 |
B402 |
4 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
6 726 683 |
1 183 495 |
7 910 178 |
8 092 708 |
|||
ZSA osztalék |
066020 |
1 500 000 |
1 500 000 |
B404-05 |
1 500 000 |
||
Hévíz |
066020 |
1 900 000 |
1 900 000 |
B404-02 |
1 900 000 |
||
Koncessziós díj |
066020 |
- |
- |
B404-02 |
- |
||
Westel torony |
066020 |
949 298 |
949 298 |
B404-02 |
949 298 |
||
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 349 298 |
- |
4 349 298 |
4 349 298 |
|||
nettó |
|||||||
Bölcsődei, Óvodai étkeztetés |
096015, 104035 |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
B405 |
745 710 |
|
Iskolai étkeztetés |
096015 |
4 205 354 |
1 135 446 |
5 340 800 |
B405 |
8 136 950 |
|
Szocétkeztetés |
107051 |
6 915 162 |
1 867 094 |
8 782 256 |
B405 |
9 609 280 |
|
Ellátási díjak összesen |
11 190 516 |
3 021 439 |
14 211 955 |
18 491 940 |
|||
Kiszámlázott ÁFA |
7 724 478 |
B406 |
7 724 478 |
||||
Koncessziós díj Iv .név ÁFA |
|||||||
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda |
|||||||
ÁFA visszatérítése |
011130 |
- |
1 861 000 |
B407 |
1 861 000 |
||
Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok |
011130 |
2 000 |
B4082 |
2 000 |
|||
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt) |
011130 |
15 000 |
B411 |
15 839 |
|||
Működési bevételek összesen |
31 868 975 |
32 812 785 |
|||||
pénzmaradvány igénybevétele: helyesbített pénzmaradvány |
018130 |
263 476 742 |
B8131 |
261 516 003 |
|||
pénztár |
83 365 |
||||||
elszámolási szlák összesen |
018130 |
263 393 377 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 069 319 |
7 476 817 |
|||||
Helyesbített pénzmaradvány összege |
256 407 423 |
B8131 |
255 480 443 |
||||
Ingatlanok értékesítése összesen: |
B52 |
B406 |
19 267 289 |
B52 |
19 267 289 |
||
Sárközi Aranka 30000 Ft/hó |
066020 |
360 000 |
360 000 |
||||
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó |
066020 |
1 272 000 |
1 272 000 |
||||
083/40 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
8 837 |
2 386 |
11 223 |
11 223 |
||
052/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
49 032 |
13 239 |
62 271 |
62 271 |
||
026/11 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
136 938 |
36 973 |
173 911 |
173 911 |
||
3 db garázs eladása |
066020 |
5 905 500 |
1 594 500 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
Arany János utca telek értékesítése |
066020 |
4 600 000 |
- |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
0513 hrsz ingatlan (talaj) kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
5 598 220 |
1 511 520 |
7 109 740 |
7 109 740 |
||
052/46 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
10 682 |
2 884 |
13 566 |
13 566 |
||
0144/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
57 666 |
15 570 |
73 236 |
73 236 |
||
065/1hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
105 052 |
28 364 |
133 416 |
133 416 |
||
092 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
545 580 |
147 306 |
692 886 |
692 886 |
||
083/36 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
5 943 |
1 605 |
7 548 |
7 548 |
||
088/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
14 055 |
3 795 |
17 850 |
17 850 |
||
082/13 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
19 757 |
5 335 |
25 092 |
25 092 |
||
0141/152 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
16 946 |
4 576 |
21 522 |
21 522 |
||
0145/1,0145/2, 0145/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
263 272 |
71 084 |
334 356 |
334 356 |
||
065/66 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
137 017 |
36 995 |
174 012 |
174 012 |
||
066 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
123 043 |
33 221 |
156 264 |
156 264 |
||
095/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
26 906 |
7 264 |
34 170 |
34 170 |
||
048 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
10 843 |
2 927 |
13 770 |
13 770 |
||
Helyi adók |
|||||||
építmény |
900020 |
1 500 000 |
B34-01 |
1 500 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
900020 |
8 000 000 |
B34-03 |
8 000 000 |
|||
iparűzés |
900020 |
20 000 000 |
B351-07 |
20 000 000 |
|||
talajtrh. |
900020 |
250 000 |
B36-15 |
250 000 |
|||
gépjármű |
900020 |
- |
B354-01 |
- |
|||
termőf. Bérbead. |
900020 |
- |
B311-03 |
- |
|||
Jövedéki adó |
900020 |
- |
B36-12 |
- |
|||
pótlék |
900020 |
200 000 |
B36-12 |
200 000 |
|||
idegenforg. |
900020 |
45 000 |
B355-08 |
45 000 |
|||
egyéb bev.: |
900020 |
5 000 |
B36-12 |
5 000 |
|||
mezőőri jár. |
900020 |
1 200 000 |
B36-15 |
1 200 000 |
|||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
31 200 000 |
31 200 000 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése |
066020 |
1 000 000 |
B64 |
1 000 000 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
339 743 687 |
347 484 995 |
|||||
21. melléklet31
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
161 508 820 |
163 092 239 |
161 282 431 |
164 508 080 |
166 120 904 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
21 565 502 |
21 776 928 |
21 550 907 |
21 981 925 |
22 197 434 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
130 766 694 |
132 048 720 |
138 140 853 |
140 903 670 |
142 285 079 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
19 499 487 |
19 690 658 |
28 096 464 |
28 658 393 |
28 939 358 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
6 064 047 |
6 123 498 |
17 243 464 |
17 588 333 |
17 760 768 |
|
Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak |
552 312 |
0 |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
13 435 440 |
13 567 160 |
10 853 000 |
11 070 060 |
11 178 590 |
|
d. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
333 340 502 |
336 608 546 |
349 070 655 |
356 052 068 |
359 542 775 |
|
6. |
Beruházás |
161 117 986 |
144 268 848 |
146 148 354 |
657 666 143 |
144 268 848 |
146 148 354 |
|
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
67 650 300 |
68 313 539 |
105 086 948 |
107 188 687 |
108 239 556 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 441 810 |
211 919 148 |
214 461 893 |
762 753 091 |
251 457 535 |
254 387 910 |
|
III. |
||||||||
IV. |
||||||||
V. |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
554 798 536 |
545 259 651 |
551 070 439 |
1 111 823 746 |
607 509 603 |
613 930 685 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
26 171 851 |
26 428 437 |
30 122 607 |
30 725 059 |
31 026 285 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 824 000 |
32 136 000 |
31 200 000 |
31 824 000 |
32 136 000 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 795 000 |
30 390 900 |
30 688 850 |
29 795 000 |
30 390 900 |
30 688 850 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 405 000 |
1 433 100 |
1 447 150 |
1 405 000 |
1 433 100 |
1 447 150 |
|
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
205 697 257 |
207 942 674 |
210 684 177 |
214 897 861 |
217 419 296 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
190 558 267 |
194 369 432 |
196 275 015 |
190 558 267 |
194 369 432 |
196 275 015 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
11 105 710 |
11 327 824 |
11 667 659 |
20 125 910 |
20 528 428 |
21 144 281 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
17 231 636 |
17 400 574 |
28 730 466 |
29 305 075 |
29 618 677 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
15 032 761 |
15 333 416 |
15 483 744 |
25 592 890 |
26 104 748 |
26 360 677 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 276 576 |
1 302 108 |
1 341 171 |
||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 898 220 |
1 916 830 |
1 861 000 |
1 898 220 |
1 916 830 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
275 416 415 |
280 924 743 |
283 907 685 |
300 737 250 |
306 751 995 |
310 200 259 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
4 474 063 |
4 754 254 |
23 616 587 |
4 474 063 |
4 754 254 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
124 765 |
404 956 |
19 267 289 |
124 765 |
404 956 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
535 584 151 |
40 380 072 |
40 563 841 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
535 584 151 |
40 380 072 |
40 563 841 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
4 474 063 |
4 754 254 |
559 200 738 |
44 854 135 |
45 318 095 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
300 033 002 |
285 398 806 |
288 661 939 |
860 937 988 |
351 606 130 |
355 518 354 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
254 765 534 |
259 860 844 |
262 408 500 |
250 885 758 |
255 903 473 |
258 412 331 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
267 691 843 |
270 316 272 |
261 516 003 |
266 746 323 |
269 361 483 |
|
1. |
Működési célra |
35 199 804 |
35 903 800 |
36 255 798 |
34 272 824 |
34 958 280 |
35 301 009 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
231 788 043 |
234 060 474 |
227 243 179 |
231 788 043 |
234 060 474 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
262 442 983 |
267 691 843 |
270 316 272 |
261 516 003 |
266 746 323 |
269 361 483 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
407 498 |
415 648 |
419 723 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
262 442 983 |
267 691 843 |
270 316 272 |
261 923 501 |
267 161 971 |
269 781 206 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 319 |
7 210 705 |
7 281 399 |
7 476 817 |
7 626 353 |
7 701 122 |
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
620 293 |
626 374 |
3 560 926 |
3 632 145 |
3 667 754 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 677 449 |
7 830 998 |
7 907 772 |
11 037 743 |
11 258 498 |
11 368 875 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
562 475 985 |
553 090 649 |
558 978 212 |
1 122 861 489 |
618 768 101 |
625 299 560 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
562 475 985 |
553 090 649 |
558 978 212 |
1 122 861 489 |
618 768 101 |
625 299 560 |
|
22. melléklet
2022. évi költségvetés |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||
Pénzmaradvány levezetése |
||||||
Ft-ban |
||||||
Működési pénzmaradvány |
Felhalmozási pénzmaradvány |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány |
Szabad pénzmarad-vány |
|||
Pénztár 2021. december 31-i egyenlege |
83 365 |
83 365 |
0 |
|||
Költségvetési számla 2021. december 31-i egyenlege |
13 253 653 |
13 253 653 |
0 |
|||
Gépjárműadó számla 2021. december 31-i egyenlege |
29 845 |
29 845 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatási számla 2021. december 31-i egyenlege |
440 986 |
440 986 |
0 |
|||
Hungarikumos pályázat |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakásszámla 2021. december 31-i egyenlege |
10 634 874 |
10 634 874 |
0 |
|||
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat |
6 813 295 |
6 813 295 |
0 |
|||
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása) |
483 963 |
44 497 052 |
44 981 015 |
0 |
||
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
427 298 |
427 298 |
0 |
|||
TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
2 618 505 |
2 618 505 |
0 |
|||
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
12 507 382 |
125 045 422 |
137 552 804 |
0 |
||
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
18 373 536 |
18 373 536 |
0 |
|||
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
2 569 |
2 569 |
0 |
|||
MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása) |
28 264 997 |
28 264 997 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
-7 069 319 |
-7 069 319 |
0 |
|||
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen |
29 164 244 |
227 243 179 |
256 407 423 |
0 |
||
A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés j) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés l) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.