Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 11. 29Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 642.271.950 forintban
b) kiadási fő összegét 642.271.950 forintban állapítja meg.
2. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A kötelező és az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 571.056.380 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 348.726.771 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 198.871.274 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.877.359 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 93.045.360 forintban,
bd) az egyéb működési célú kiadásokat 24.157.978 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.774.800 forintban,
c) a felhalmozási kiadásait 280.817.702 forintban, ebből
ca) a beruházási kiadásokat 280.436.702 forintban,
cb) a felújítási kiadásokat 381.000 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 71.215.570 forintban;
e) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 12.727.477 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 71.163.460 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2022. évben tervezett összege 1.100.000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2022. január 1. napján 3.509.586 forint hitelállománnyal rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000 forint juttatást biztosít. A köztisztviselők részére összesen évi nettó 400.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
19. § . A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. §3
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
2 |
Működési bevételek |
||||||
a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
b) közvetített szolgáltatások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||
c) tulajdonosi bevétel |
|||||||
d) kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||
e) egyéb működési bevételek |
2 498 636 |
||||||
f) működési célú támogatás |
|||||||
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
5 830 000 |
0 |
8 328 636 |
||||
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||||
b) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 658 800 |
1 658 800 |
|||||
közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 809 000 |
1 809 000 |
|||||
köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
147 515 |
147 515 |
|||||
közutak fenntartásának támogatása |
1 505 770 |
1 505 770 |
|||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 800 |
10 800 |
|||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
179 741 254 |
0 |
179 741 254 |
||||
c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||||
d) Óvodaműködtetési támogatás |
18 712 670 |
18 712 670 |
|||||
e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
18 712 670 |
0 |
18 712 670 |
|||||
f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 677 048 |
21 677 048 |
|||||
települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása |
14 323 439 |
14 323 439 |
|||||
szünidei étkezés |
283 689 |
283 689 |
|||||
g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
2. |
Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások áll.belülről |
||||||
4. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
240 923 753 |
0 |
240 923 753 |
||||
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Egyéb működési célú tám. elkülönírtett állami pénzalapooktól |
1 218 350 |
2 618 350 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
262 357 163 |
262 357 163 |
||||
3. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
5 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
1. |
Felhalmozási bevétel |
||||||
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 100 000 |
9 100 000 |
||||
6 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Egyébl működési célú támogatás |
|||||||
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 000 |
|||||
egyéb települési adó |
|||||||
2 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Felhalmozási támogatás |
||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
17 256 142 |
18 573 430 |
||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
17 261 142 |
0 |
18 605 430 |
||||
7 |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
868 733 |
868 733 |
||||
8 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás |
3 532 800 |
3 532 800 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
381 000 |
431 000 |
|||||
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 913 800 |
0 |
3 963 800 |
||||
9 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev. |
593 928 |
||||||
2 |
Működési bevételek |
||||||
a) egyéb működési bevételek |
|||||||
10 |
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
11 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
12 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások |
||||||
13 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
4. |
Működési bevételek (térítési dijak) |
2 788 800 |
2 788 800 |
||||
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
a) kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
b) egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
||||
15 |
Egyéb nem intézményi ellátások 107060 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
548 111 741 |
553 998 593 |
|||||
Tárgyévi költségvetési hiány: |
15 250 302 |
15 250 304 |
|||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
1 |
1 |
Egyéb működési célú támogatás |
|||||
1. |
2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 250 302 |
15 285 267 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
0 |
569 283 860 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
15 |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
160 000 |
||||
2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
3. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
|||||
Működési bevételek összesen: |
2 067 000 |
0 |
2 068 000 |
||||
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
2 067 000 |
0 |
2 068 000 |
||||
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010 |
|||||||
15. |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
10 906 351 |
|||||
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzati válsztás bev. Össz. |
0 |
0 |
10 906 351 |
||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
15 |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
4 083 436 |
|||||
Működési bevételek összesen: |
|||||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
0 |
0 |
4 083 436 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 067 000 |
0 |
17 057 787 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya: |
55 913 158 |
55 913 160 |
|||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
55 913 158 |
55 930 303 |
|||||
16 |
Központi írányítószervi támogatás |
168 009 369 |
168 009 369 |
||||
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
223 922 527 |
0 |
223 939 672 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
223 922 527 |
0 |
223 939 672 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
223 922 527 |
0 |
223 939 672 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
225 989 527 |
0 |
240 997 459 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
621 342 201 |
642 271 950 |
|||||
2. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 381 655 |
10 398 270 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 400 277 |
1 400 277 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
9 750 900 |
9 700 900 |
||||
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
5. |
Tartalék |
200 000 |
213 036 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
2. |
Felújítások |
||||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
||||
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
21 732 832 |
0 |
21 712 483 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
177 800 |
177 800 |
||||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5. |
Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének |
||||||
a)Tüskevári Óvoda |
18 712 670 |
18 712 670 |
|||||
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 900 000 |
1 200 000 |
|||||
c) Óvodafenntartó Társulás |
40 746 |
40 746 |
|||||
6. |
Közös Hivatal támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
188 662 785 |
0 |
187 962 785 |
||||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 140 000 |
2 547 929 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
78 350 |
158 350 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
5 fő |
5 fő |
||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 218 350 |
0 |
2 706 279 |
||||
5. |
Közfoglalkoztatási minta program 041237 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 908 000 |
2 908 000 |
||||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
100 000 |
|||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 500 |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 195 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházások |
||||||
a) gépvásárlás |
|||||||
2. |
Felújítások |
381 000 |
|||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
|||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
4 445 000 |
0 |
4 691 500 |
||||
8 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 346 200 |
1 346 200 |
||||
9. |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
868 733 |
645 397 |
||||
10 |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 876 000 |
1 876 000 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
237 927 |
237 927 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
1 652 173 |
1 602 173 |
||||
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 766 100 |
0 |
3 716 100 |
||||
11. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 927 080 |
3 987 080 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
530 520 |
530 520 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
1 398 689 |
1 562 140 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházások |
||||||
a)egyéb tárgyieszköz |
|||||||
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||||
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
5 856 289 |
0 |
6 079 740 |
||||
12. |
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek 900060 |
||||||
1. |
Kamatkiadás |
500 000 |
500 000 |
||||
3. |
Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
3 509 586 |
3 509 586 |
||||
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek |
4 009 586 |
0 |
4 009 586 |
||||
13. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 480 500 |
2 480 500 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
100 000 |
170 000 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
13 420 071 |
13 420 071 |
||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
||||
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen |
16 000 571 |
0 |
16 070 571 |
||||
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
9 828 960 |
9 851 296 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 360 364 |
1 360 364 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
984 150 |
984 150 |
||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen |
12 173 474 |
0 |
12 195 810 |
||||
15 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
6 |
Beruházási kiadások |
276 165 437 |
276 165 437 |
||||
16. |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
370 510 |
370 510 |
||||
17 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 149 320 |
5 149 320 |
||||
18. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
19. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 971 355 |
3 971 355 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
556 410 |
556 410 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
990 600 |
990 600 |
||||
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
5 518 365 |
0 |
5 518 365 |
||||
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
873 760 |
|||||
7. |
Települési támogatás |
300 000 |
300 000 |
||||
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
3 474 800 |
3 474 800 |
||||
8. |
Egyéb működési célú támogatás kiadásai |
700 000 |
|||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
3 774 800 |
0 |
5 348 560 |
||||
21. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
3 291 526 |
|||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
0 |
3 291 526 |
||||
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
554 144 152 |
0 |
560 065 969 |
||||
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 217 891 |
9 217 891 |
||||
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
9 217 891 |
0 |
9 217 891 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
0 |
569 283 860 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
154 925 400 |
155 072 130 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 238 810 |
23 238 810 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
43 797 452 |
47 470 528 |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
4 027 865 |
4 271 265 |
||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
20 fő |
20 fő |
||||
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
225 989 527 |
0 |
230 052 733 |
||||
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
8 586 714 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
1 209 201 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 148 811 |
|||||
Országgyűlési választás Össz. |
0 |
0 |
10 944 726 |
||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
||||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||
Tervezett átlagos állományi létszám |
fő |
fő |
fő |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
225 989 527 |
0 |
240 997 459 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
621 342 201 |
642 271 950 |
|||||
3. melléklet7
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzat módosítás |
Önként vállalt feladatok előirányzat módosítás |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
179 741 254 |
179 741 254 |
||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 712 670 |
18 712 670 |
||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
36 284 176 |
36 284 176 |
||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
||||||||||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 851 150 |
0 |
6 745 078 |
14 989 787 |
||||||||
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
593 928 |
|||||||||||
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
3 532 800 |
3 532 800 |
||||||||||
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||||||||||||
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
254 774 903 |
0 |
247 668 831 |
14 989 787 |
||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
279 613 305 |
|||||||||||
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||||||||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
262 357 163 |
|||||||||||
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||||||||
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
279 613 305 |
262 357 163 |
||||||||||
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||||
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||||||||||
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||||
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
||||||||||||
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
|||||||||||
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||||||||
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||||||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
77 000 |
||||||||||
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||||||||
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||||||||
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||||||||||
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 150 000 |
1 177 000 |
||||||||||
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||||||||||
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
2 000 000 |
160 000 |
2 000 000 |
160 000 |
||||||||
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||||||||
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||||||||
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
5 109 733 |
1 905 000 |
|||||||
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||||||||
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||||||||
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||||||||
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
||||||||||||
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
||||||||||||
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
||||||||||||
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||||||||
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||||||||
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
5 488 800 |
5 488 800 |
||||||||||
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||||||||
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||||||||
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
20 000 |
2 000 |
20 000 |
2 000 |
||||||||
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||||||||
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||||||||
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
||||||||||||
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||||||||||||
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
5 000 |
2 503 636 |
1 000 |
|||||||||
55 |
Működési bevételek (B4) |
7 513 800 |
162 000 |
5 059 733 |
0 |
10 012 436 |
163 000 |
5 109 733 |
1 905 000 |
||||
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
17 256 142 |
18 573 430 |
||||||||||
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||||||||
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||||||||
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||||||||
61 |
ebből: háztartások (B74) |
||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
9 100 000 |
|||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
9 100 000 |
||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
548 888 860 |
15 152 787 |
5 109 733 |
1 905 000 |
||||||||
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 250 302 |
55 913 158 |
15 285 267 |
55 930 303 |
||||||||
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
||||||||||||
67 |
Irányító szervi támogatás B816 |
168 009 369 |
168 009 369 |
||||||||||
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||||||||
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
15 250 302 |
223 922 527 |
15 285 267 |
223 939 672 |
0 |
|||||||
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
558 302 310 |
224 084 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
564 174 127 |
239 092 459 |
5 109 733 |
1 905 000 |
||||
71 |
Személyi juttatások (K1) |
34 126 132 |
154 925 400 |
35 212 430 |
163 658 844 |
||||||||
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 217 801 |
23 238 810 |
4 429 348 |
24 448 011 |
||||||||
73 |
Dologi kiadások (K3) |
38 427 878 |
41 892 452 |
0 |
0 |
39 316 288 |
46 714 339 |
5 109 733 |
1 905 000 |
||||
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||||||||||
75 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||||||||
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||||||||||
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||||||||
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 774 800 |
3 774 800 |
||||||||||
79 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||||||||||
80 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
81 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
3 474 800 |
3 474 800 |
||||||||||
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 774 800 |
3 774 800 |
||||||||||
83 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
3 291 526 |
|||||||||||
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
20 653 416 |
19 953 416 |
||||||||||
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||||||||
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||||||||
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||||||||
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
||||||||||||
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
700 000 |
|||||||||||
90 |
Tartalékok (K51311) |
200 000 |
213 036 |
||||||||||
91 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 853 416 |
24 157 978 |
||||||||||
92 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||||||||
93 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||||||||||||
94 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
3 171 547 |
3 171 547 |
|||||||||
95 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
217 453 100 |
217 453 100 |
243 400 |
|||||||||
96 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
58 712 337 |
856 318 |
58 712 337 |
856 318 |
||||||||
97 |
Beruházások (K6) |
276 165 437 |
4 027 865 |
276 165 437 |
4 271 265 |
||||||||
98 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
300 000 |
||||||||||
99 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||||||||
100 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||||||||
101 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
81 000 |
|||||||||
102 |
Felújítások (K7) |
0 |
381 000 |
||||||||||
103 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||||||||
104 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||||||||
105 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||||||||
106 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||||||||
107 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||||||||
108 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
377 565 464 |
224 084 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
383 437 281 |
239 092 459 |
5 109 733 |
1 905 000 |
||||
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 217 891 |
9 217 891 |
||||||||||
110 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||||||||
111 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
168 009 369 |
168 009 369 |
||||||||||
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 509 586 |
3 509 586 |
||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
180 736 846 |
180 736 846 |
||||||||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
558 302 310 |
224 084 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
564 174 127 |
239 092 459 |
5 109 733 |
1 905 000 |
||||
4. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható telesítés |
2022.eredeti terv |
2022. évi módosított |
2022. évi módosítás |
2023. évi irányszám |
2024. évi irányszám |
2025. évi irányszám |
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
232 964 983 |
256 010 285 |
237 008 100 |
240 923 753 |
131 669 000 |
131 669 000 |
131 669 000 |
|
2. |
Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
15 281 165 |
17 766 803 |
6 745 078 |
26 978 000 |
26 978 000 |
26 978 000 |
||
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
248 246 148 |
256 010 285 |
254 774 903 |
247 668 831 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
41 056 000 |
48 515 365 |
279 613 305 |
262 357 163 |
||||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
41 056 000 |
48 515 365 |
279 613 305 |
262 357 163 |
|||||
4. |
Kommunális adó |
1 118 000 |
1 053 200 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
|
5. |
Gépjárműadó |
||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
65 337 |
66 479 |
50 000 |
77 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 183 337 |
1 119 679 |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
||
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 070 582 |
3 964 314 |
5 059 733 |
5 109 733 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9. |
Készlet értékesíés |
126 200 |
10 000 |
||||||
10. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
3 057 539 |
1 844 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
110 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevétel |
215 000 |
275 000 |
|||||||
12. |
Ellátási díjak |
5 104 885 |
5 431 120 |
5 488 800 |
5 488 800 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
13. |
Kamatbevételek |
15 323 |
8 228 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
14. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
5 623 722 |
|||||||
15. |
Egyéb működési bevételek |
42 009 |
2 218 004 |
5 000 |
2 503 636 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési bevételek |
18 365 260 |
13 751 555 |
12 573 533 |
0 |
15 122 169 |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 850 000 |
|
16. |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
6 375 000 |
||||||
17. |
Felhalmozási tám. |
0 |
27 673 430 |
||||||
Felhalmozási bevétel |
1 500 000 |
6 375 000 |
0 |
0 |
27 673 430 |
||||
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
310 350 745 |
325 771 884 |
548 111 741 |
0 |
553 998 593 |
169 650 000 |
169 650 000 |
169 650 000 |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
778 487 |
14 989 787 |
|||||||
18. |
Szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|||||
19. |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
60 000 |
|||||||
20. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 428 233 |
1 905 000 |
1 905 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
21. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
22. |
Egyéb működési bevételek |
21 |
1 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
Működési bevételek |
2 426 741 |
0 |
2 067 000 |
0 |
17 057 787 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz: |
2 426 741 |
0 |
2 067 000 |
0 |
17 057 787 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz: |
248 246 148 |
256 010 285 |
254 774 903 |
0 |
247 668 831 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
42 556 000 |
54 890 365 |
279 613 305 |
0 |
290 030 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
1 183 337 |
1 119 679 |
1 150 000 |
0 |
1 177 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen: |
20 792 001 |
13 751 555 |
14 640 533 |
0 |
32 179 956 |
10 590 000 |
10 590 000 |
10 590 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 777 486 |
325 771 884 |
550 178 741 |
0 |
571 056 380 |
170 390 000 |
170 390 000 |
170 390 000 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
39 868 655 |
37 256 537 |
34 126 132 |
35 212 430 |
35 701 000 |
35 701 000 |
35 701 000 |
|
2. |
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó |
6 249 787 |
5 142 927 |
4 217 801 |
4 429 348 |
6 749 000 |
6 749 000 |
6 749 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
39 586 515 |
47 290 078 |
43 487 611 |
44 426 021 |
34 242 000 |
34 242 000 |
34 242 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 494 100 |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
5. |
Egyéb elvonások és befizetések |
30 621 |
13 030 |
0 |
3 291 526 |
||||
6. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
19 852 092 |
20 307 685 |
20 653 416 |
19 953 416 |
12 361 000 |
12 361 000 |
12 361 000 |
|
7. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
25 000 |
700 000 |
||||||
8. |
Általános tartalékok |
200 000 |
213 036 |
2 588 000 |
2 588 000 |
2 588 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
19 907 713 |
20 320 715 |
20 853 416 |
0 |
20 866 452 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
9. |
Beruházások |
18 678 317 |
4 650 414 |
276 165 437 |
276 165 437 |
||||
10. |
Felújítások |
190 500 |
72 674 459 |
0 |
381 000 |
||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
125 975 587 |
188 734 630 |
382 625 197 |
0 |
388 547 014 |
94 101 000 |
94 101 000 |
94 101 000 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Személyi juttatások |
108 830 497 |
154 925 400 |
163 658 844 |
62 738 000 |
62 738 000 |
62 738 000 |
|||
11. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
17 822 015 |
23 238 810 |
24 448 011 |
16 939 000 |
16 939 000 |
16 939 000 |
||
12. |
Dologi kiadások |
13 883 051 |
43 797 452 |
48 619 339 |
11 865 000 |
11 865 000 |
11 865 000 |
||
13. |
Beruházási kiadás |
961 902 |
4 027 865 |
4 271 265 |
|||||
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz: |
141 497 465 |
0 |
225 989 527 |
0 |
240 997 459 |
91 542 000 |
91 542 000 |
91 542 000 |
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
148 699 152 |
37 256 537 |
189 051 532 |
0 |
198 871 274 |
98 439 000 |
98 439 000 |
98 439 000 |
|
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz: |
24 071 802 |
5 142 927 |
27 456 611 |
0 |
28 877 359 |
23 688 000 |
23 688 000 |
23 688 000 |
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
53 469 566 |
47 290 078 |
87 285 063 |
0 |
93 045 360 |
46 107 000 |
46 107 000 |
46 107 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
1 494 100 |
1 399 500 |
3 774 800 |
0 |
3 774 800 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
19 907 713 |
20 320 715 |
20 853 416 |
0 |
24 157 978 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
19 640 219 |
4 650 414 |
280 193 302 |
0 |
280 436 702 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások mindösszesen: |
190 500 |
72 674 459 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
267 473 052 |
188 734 630 |
608 614 724 |
0 |
629 544 473 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
36 217 050 |
81 819 389 |
15 250 302 |
15 285 267 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kőlcsönök felvétele |
22 000 000 |
||||||||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 833 112 |
10 889 981 |
0 |
|||||
0 |
69 050 162 |
92 709 370 |
15 250 302 |
0 |
15 285 267 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
69 050 162 |
92 709 370 |
15 250 302 |
0 |
15 285 267 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
15 312 915 |
55 913 158 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
15 312 915 |
0 |
55 913 158 |
0 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen: |
15 312 915 |
0 |
55 913 158 |
0 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
84 363 077 |
92 709 370 |
71 163 460 |
0 |
71 215 570 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 363 077 |
92 709 370 |
71 163 460 |
0 |
71 215 570 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
Finanszirozási kiadások |
|||||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 158 093 |
11 173 901 |
9 217 891 |
9 217 891 |
||||
2. |
Hitelek, kölcsönök visszafizetése |
18 490 414 |
3 509 586 |
3 509 586 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 158 093 |
29 664 315 |
12 727 477 |
0 |
12 727 477 |
||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
101 284 137 |
228 891 817 |
579 997 |
0 |
18 460 539 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
21 225 281 |
-28 809 508 |
-579 997 |
0 |
-18 460 539 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
397 140 563 |
418 481 254 |
621 342 201 |
0 |
642 271 950 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
274 631 145 |
218 398 945 |
621 342 201 |
0 |
642 271 950 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM |
39 |
39 |
35 |
35 |
32 |
32 |
32 |
||
5. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
1. Működési célú tám. áh. belülről |
247 668 831 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
20 639 069 |
21 231 241 |
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
290 030 593 |
||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek |
1 177 000 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
95 837 |
4. Működési bevételek |
32 179 956 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
2 681 663 |
1 220 049 |
5. Felhalmozási bevételek |
262 357 163 |
17 256 142 |
|||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. Finanszírozási bevételek |
71 215 570 |
71 163 460 |
|||||||||||
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
642 271 950 |
94 582 276 |
23 418 816 |
285 775 979 |
40 674 958 |
23 418 816 |
23 418 816 |
23 418 816 |
23 418 816 |
23 418 816 |
23 418 816 |
23 418 816 |
22 547 127 |
10. Személyi juttatások |
198 871 274 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
16 572 606 |
15 754 298 |
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
28 877 359 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 406 447 |
2 288 050 |
12. Dologi kiadások |
93 045 360 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 753 780 |
7 273 758 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 774 800 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 563 |
14. Egyéb működési célú kiadások |
24 157 978 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
2 013 165 |
1 737 781 |
15. Beruházások |
280 436 702 |
276 165 437 |
4 027 865 |
||||||||||
16. Felújítások |
381 000 |
||||||||||||
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
18. Finanszírozási kiadások |
12 727 477 |
12 727 477 |
|||||||||||
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
642 271 950 |
41 788 041 |
29 060 564 |
29 060 564 |
305 226 001 |
29 060 564 |
29 060 564 |
33 088 429 |
29 060 564 |
29 060 564 |
29 060 564 |
29 060 564 |
27 368 450 |
6. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
- |
|
2. Köztisztviselők |
17 |
20 |
- |
|
3. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
- |
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
- |
|
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
- |
|
4. Összesen: |
32 |
35 |
- |
|
7. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
Sorsz |
Uniós projekt megnevezése |
20202.évi uniós támogatás |
Önkormányzati forrás |
Összes bevétel |
Kiadás |
2. |
EU forr.fin.prog.leb.szla-VP6-7.1-2-16 Egyedi szennyvizkezelés Tüskevár |
262 357 163 |
13 808 274 |
276 165 437 |
276 165 437 |
3. |
Összesen: |
262 357 163 |
13 808 274 |
276 165 437 |
276 165 437 |
Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 20. §-t a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.