Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 17- 2022. 08. 17

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.17.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:

a) 1.229.955.853 Ft költségvetési bevétel

b) 1.540.927.994 Ft költségvetési kiadás

c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 95.534.728 Ft működési hiány

cb) 215.437.413 Ft felhalmozási hiány

d) 336.192.880 Ft finanszírozási bevétel

e) 25.220.739 Ft finanszírozási kiadás

f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 152.497.892 Ft működési többlet

fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat


2022.VIII.16-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat


2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat


2022.VIII.16-i
módosítás


2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.116.570.035


1.244.187.673


114.878.284


1.359.065.957

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.116.570.035


1.244.187.673


57.915.120


1.302.102.793

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

698.368.030

741.222.642

136.103.439


877.326.081


I.

Személyi juttatások

534.470.505


571.027.877


6.214.594


577.242.471


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


647.404.895


655.905.408


31.446.336


687.351.744


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


69.346.458


72.464.400


807.898


73.272.298


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


50.963.135


85.317.234


104.657.103


189.974.337


III.

Dologi kiadások


345.013.622


360.153.839


65.220


360.219.059

II.

Közhatalmi bevételek

260.500.000

260.500.000

-24.205.534

236.294.466

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.200.000

17.200.000

0

17.200.000

III.

Működési bevételek

64.746.400

64.746.400

2.980.379

67.726.779

V.

Egyéb működési célú kiadások

126.683.205

198.120.818

50.827.408

248.948.226


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

92.357


92.357


0


92.357


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

9.298.687


9.298.687


0


9.298.687

V.

Működési finanszírozási bevétel

92.955.605

177.718.631

0

177.718.631

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

500.000

-15.000

485.000

1.

Maradvány

92.955.605

176.354.137

0

176.354.137

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

111.500.000

111.500.000

24.000.000

135.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1.364.494

0

1.364.494

5.

Tartalék

5.292.161

76.729.774

26.842.408

103.572.182

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23.856.245

25.220.739

0

25.220.739


0


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


23.856.245


25.220.739


0


25.220.739

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


150.044.395


199.259.155


7.823.621


207.082.776

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


150.044.395


199.259.155


64.786.785


264.045.940


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


0


40.784.906


40.784.906


VII.

Beruházások


8.890.000


25.274.759


5.473.848


30.748.607

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


784.906


784.906


VIII.

Felújítások

141.154.395


173.984.396


59.312.937


233.297.333

VII.

Felhalmozási bevételek

0

0

7.823.621

7.823.621

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

150.044.395

158.474.249

158.474.249

1.

Maradvány

150.044.395

158.474.249

158.474.249

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.266.614.430

1.443.446.828

122.701.905

1.566.148.733

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.266.614.430

1.443.446.828

122.701.905

1.566.148.733

2. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat

2022.VIII.16-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

950.562.330

990.470.628

114.878.284

1.105.348.912

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

676.625.330

716.533.628

136.103.439

852.637.067

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

647.404.895

655.905.408

31.446.336

687.351.744

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29220435

60.628.220

104.657.103

165.285.323

II.

Közhatalmi bevételek

B3

260.500.000

260.500.000

-24.205.534

236.294.466

III.

Működési bevételek

B4

13.437.000

13.437.000

2.980.379

16.417.379

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

40.784.906

7.823.621

48.608.527

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

40.784.906

0

40.784.906


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


784.906


0


784.906

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

7.823.621

7.823.621

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

92.955.605

167.448.107

0

167.448.107

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

92.955.605

166.083.613

0

166.083.613

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1.364.494

0

1.364.494

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

150.044.395

158.174.249

0

158.174.249

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

150.044.395

158.174.249

0

158.174.249

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.193.562.330

1.356.877.890

122.701.905

1.479.579.795

3. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat

2022.VIII.16-i
módosítás

2022. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

402.937.101

505.865.894

51.097.408

556.963.302

I.

Személyi juttatások

K1

59.626.204

85.145.848

181.221

85.327.069

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

28.716.321

54.235.965

181.221

54.417.186

2.

Külső személyi juttatások

K12

30.909.883

30.909.883

0

30.909.883

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

23.071.485

23.071.485

0

23.071.485

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.807.692

8.478.248

23.559

8.501.807

III.

Dologi kiadások

K3

192.620.000

196.920.980

65.220

196.986.200

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17.200.000

17.200.000

0

17.200.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

126.683.205

198.120.818

50.827.408

248.948.226

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

92.357

92.357

0

92.357

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

9.298.687

9.298.687

0

9.298.687

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

500.000

-15.000

485.000

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

111.500.000

111.500.000

24.000.000

135.500.000

4.

Tartalékok

K513

5.292.161

76.729.774

26.842.408

103.572.182

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

141.916.395

190.831.155

64.786.785

255.617.940

VI.

Beruházások

K6

762.000

16.846.759

5.473.848

22.320.607

VII.

Felújítások

K7

141.154.395

173.984.396

59.312.937

233.297.333

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

648.708.834

660.180.841

6.817.712

666.998.553

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

23.856.245

25.220.739

0

25.220.739

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

624.852.589

634.960.102

6.817.712

641.777.814

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.193.562.330

1.356.877.890

122.701.905

1.479.579.795

4. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.270.297.019

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

554.463.302

1.

Önkormányzatok működési támogatása

687.351.744

1.

Személyi juttatások

85.327.069

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


165.285.323


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


8.501.807

3.

Közhatalmi bevételek

236.294.466

3.

Dologi kiadások

196.986.200

4.

Működési bevételek

16.417.379

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.200.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

246.448.226

6.

Költségvetési maradvány

163.583.613

5.a

Általános tartalék

103.572.182

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.364.494

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

206.782.776

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

255.617.940

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

40.784.906

1.

Beruházások

22.320.607

2.

Felhalmozási bevétel

7.823.621

2.

Felújítások

233.297.333

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

158.174.249

4.

Finanszírozási kiadás

666.998.553

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.477.079.795

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.477.079.795

5. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat

2022.VIII.16-i
módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

70.742.700

70.742.700

0

70.742.700

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.742.700

21.742.700

0

21.742.700

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.742.700

21.742.700

0

21.742.700

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

49.000.000

49.000.000

0

49.000.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

193.906.425

207.872.366

6.817.712

214.690.078

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.858.428

0

3.858.428

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

193.906.425

204.013.938

6.817.712

210.831.650

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

266.173.125

280.139.066

6.817.712

286.956.778

6. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2022. évi eredeti előirányzat

2022.V.24-i
módosított előirányzat

2022.VIII.16-i
módosítás

2022. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

264.649.125

278.615.066

6.817.712

285.432.778

I.

Személyi juttatások

K1

169.341.073

178.153.651

6.033.373

184.187.024

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

167.495.073

176.307.651

6.033.373

182.341.024

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.846.000

1.846.000

0

1.846.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22.158.052

23.286.923

784.339

24.071.262

III.

Dologi kiadások

K3

73.150.000

77.174.492

0

77.174.492

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

266.173.125

280.139.066

6.817.712

286.956.778

7. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

285.432.778

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

285.432.778

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

184.187.024

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


21.742.700


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


24.071.262

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

77.174.492

4.

Működési bevételek

49.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

210.831.650

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

3.858.428

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

286.956.778

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

286.956.778

8. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

45.573.930

165.285.323

236.294.466

16.417.379

0

40.784.906

7.823.621

0

324.257.862

1.364.494

0

837.801.981

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

2.946.314

0

2.030.000

0

0

0

0

3.328.961

0

141.606.250

149.911.525

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

279.400

0

0

0

0

3.383.135

0

287.815.914

291.478.449

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

21.742.700

0

49.000.000

0

0

0

0

3.858.428

0

212.355.650

286.956.778

Összesen:

45.573.930

189.974.337

236.294.466

67.726.779

0

40.784.906

7.823.621

0

334.828.386

1.364.494

641.777.814

1.566.148.733

9. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

85.327.069

8.501.807

196.986.200

17.200.000

145.376.044

103.572.182

22.320.607

233.297.333

0

25.220.739

0

837.801.981

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

109.323.383

14.262.532

22.596.610

0

0

0

3.729.000

0

0

0

0

149.911.525

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

198.404.995

26.436.697

63.461.757

0

0

0

3.175.000

0

0

0

0

291.478.449

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

184.187.024

24.071.262

77.174.492

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

286.956.778

Összesen

577.242.471

73.272.298

360.219.059

17.200.000

145.376.044

103.572.182

30.748.607

233.297.333

0

25.220.739

0

1.566.148.733

10. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

243.000.000

222.750.000

202.500.000

182.250.000

162.000.000

214.044.552

183.466.761

152.888.970

122.311.181

91.733.391

61.155.601

30.577.811

Önkormányzatok működési támogatása

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

55.012.972

55.012.972

55.012.972

61.302.240

61.302.239

61.302.239

61.302.239

61.302.239

687.351.744

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


6.361.009


6.361.009


6.361.009


27.292.429


27.292.429


27.292.429


27.292.429


27.292.436


165.285.323

Közhatalmi bevétel

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

16.867.226

16.867.226

16.867.226

16.867.226

16.867.231

236.294.466

Működési bevétel

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.715.826

1.715.826

1.715.826

1.715.826

1.715.825

16.417.379

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.113

5.098.115

40.784.906

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

1.564.724

1.564.724

1.564.724

1.564.724

1.564.725

7.823.621

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány

0

0

0

0

81.257.862

0

0

0

0

0

0

0

81.257.862

Megelőlegezés

0

0

0

0

1.364.494

0

0

0

0

0

0

0

1.364.494

Bevételek összesen:

322.213.527

301.963.527

281.713.527

261.463.527

333.922.533

303.344.729

272.766.938

266.729.528

236.151.738

205.573.948

174.996.158

144.418.382

1.479.579.795

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

8.158.813

8.158.805

8.158.805

8.195.049

8.195.049

8.195.049

8.195.049

8.195.050

85.327.069

Munkaadókat terhelő járulékok

567.308

567.308

567.308

567.308

776.127

776.127

776.127

780.838

780.838

780.838

780.838

780.842

8.501.807

Dologi kiadások

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.589.289

16.589.289

16.589.289

16.602.333

16.602.333

16.602.333

16.602.333

16.602.333

196.986.200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.337

17.200.000

Egyéb működési kiadások

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

14.912.920

14.912.920

14.912.920

14.912.920

14.912.924

145.376.044

Általános tartalék

441.013

441.013

441.013

441.013

9.370.714

9.370.714

9.370.714

14.739.196

14.739.196

14.739.196

14.739.196

14.739.204

103.572.182

Beruházások

63.500

63.500

63.500

63.500

2.074.094

2.074.094

2.074.094

3.168.863

3.168.863

3.168.863

3.168.863

3.168.873

22.320.607

Felújítások

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

15.866.620

15.866.616

15.866.616

27.729.203

27.729.203

27.729.203

27.729.203

27.729.205

233.297.333

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

55.493.071

55.493.070

55.493.070

56.856.612

56.856.612

56.856.612

56.856.612

56.856.614

666.998.553

Kiadások összesen:

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

119.877.981

119.877.968

119.877.968

144.418.347

144.418.347

144.418.347

144.418.347

144.418.382

1.479.579.795

Egyenleg

222.750.000

202.500.000

182.250.000

162.000.000

214.044.552

183.466.761

152.888.970

122.311.181

91.733.391

61.155.601

30.577.811

0

11. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.376.127

2.893.824

2.411.521

1.929.218

1.446.915

964.612

482.309

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.888


21.742.700

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.337

49.000.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

17.549.308

17.549.308

17.549.308

18.912.850

18.912.850

18.912.850

18.912.850

18.912.850

212.355.650

Maradvány

3.858.428

3.858.428

Bevételek összesen:

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

27.302.961

26.820.660

26.338.357

27.219.596

26.737.293

26.254.990

25.772.687

25.290.384

286.956.778

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

14.111.751

14.111.756

14.111.756

14.111.756

15.213.328

15.213.328

15.213.328

16.420.003

16.420.003

16.420.003

16.420.003

16.420.009

184.187.024

Munkaadókat terhelő járulékok

1.846.506

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.987.611

1.987.613

1.987.613

2.144.480

2.144.480

2.144.480

2.144.480

2.144.484

24.071.262

Dologi kiadások

6.095.837

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.895

6.598.891

77.174.492

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

23.926.834

23.926.836

23.926.836

25.290.378

25.290.378

25.290.378

25.290.378

25.290.384

286.956.778

Egyenleg

0

0

0

0

3.376.127

2.893.824

2.411.521

1.929.218

1.446.915

964.612

482.309

0