Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 17- 2022. 08. 17Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:
a) 1.229.955.853 Ft költségvetési bevétel
b) 1.540.927.994 Ft költségvetési kiadás
c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 95.534.728 Ft működési hiány
cb) 215.437.413 Ft felhalmozási hiány
d) 336.192.880 Ft finanszírozási bevétel
e) 25.220.739 Ft finanszírozási kiadás
f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 152.497.892 Ft működési többlet
fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
1. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2022.V.24-i |
|
2022. évi módosított előirányzat |
|
2022.V.24-i |
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
698.368.030 |
741.222.642 |
136.103.439 |
|
|
Személyi juttatások |
534.470.505 |
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
260.500.000 |
260.500.000 |
-24.205.534 |
236.294.466 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
III. |
Működési bevételek |
64.746.400 |
64.746.400 |
2.980.379 |
67.726.779 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
126.683.205 |
198.120.818 |
50.827.408 |
248.948.226 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
92.357 |
|
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
9.298.687 |
|
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
92.955.605 |
177.718.631 |
0 |
177.718.631 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
500.000 |
-15.000 |
485.000 |
1. |
Maradvány |
92.955.605 |
176.354.137 |
0 |
176.354.137 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
111.500.000 |
111.500.000 |
24.000.000 |
135.500.000 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1.364.494 |
0 |
1.364.494 |
5. |
Tartalék |
5.292.161 |
76.729.774 |
26.842.408 |
103.572.182 |
0 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
23.856.245 |
25.220.739 |
0 |
25.220.739 |
|||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Felújítások |
141.154.395 |
|
|
|
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7.823.621 |
7.823.621 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
150.044.395 |
158.474.249 |
158.474.249 |
|||||||
1. |
Maradvány |
150.044.395 |
158.474.249 |
158.474.249 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
1.443.446.828 |
122.701.905 |
1.566.148.733 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
1.443.446.828 |
122.701.905 |
1.566.148.733 |
2. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022.VIII.16-i |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
950.562.330 |
990.470.628 |
114.878.284 |
1.105.348.912 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
676.625.330 |
716.533.628 |
136.103.439 |
852.637.067 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
647.404.895 |
655.905.408 |
31.446.336 |
687.351.744 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29220435 |
60.628.220 |
104.657.103 |
165.285.323 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
260.500.000 |
260.500.000 |
-24.205.534 |
236.294.466 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
13.437.000 |
13.437.000 |
2.980.379 |
16.417.379 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
40.784.906 |
7.823.621 |
48.608.527 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
40.784.906 |
0 |
40.784.906 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
7.823.621 |
7.823.621 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
92.955.605 |
167.448.107 |
0 |
167.448.107 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
92.955.605 |
166.083.613 |
0 |
166.083.613 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1.364.494 |
0 |
1.364.494 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
150.044.395 |
158.174.249 |
0 |
158.174.249 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
150.044.395 |
158.174.249 |
0 |
158.174.249 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.193.562.330 |
1.356.877.890 |
122.701.905 |
1.479.579.795 |
3. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022.VIII.16-i |
2022. évi |
---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
402.937.101 |
505.865.894 |
51.097.408 |
556.963.302 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
59.626.204 |
85.145.848 |
181.221 |
85.327.069 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28.716.321 |
54.235.965 |
181.221 |
54.417.186 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30.909.883 |
30.909.883 |
0 |
30.909.883 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23.071.485 |
23.071.485 |
0 |
23.071.485 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6.807.692 |
8.478.248 |
23.559 |
8.501.807 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
192.620.000 |
196.920.980 |
65.220 |
196.986.200 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17.200.000 |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
126.683.205 |
198.120.818 |
50.827.408 |
248.948.226 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
92.357 |
92.357 |
0 |
92.357 |
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9.298.687 |
9.298.687 |
0 |
9.298.687 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
500.000 |
-15.000 |
485.000 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
111.500.000 |
111.500.000 |
24.000.000 |
135.500.000 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
5.292.161 |
76.729.774 |
26.842.408 |
103.572.182 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
141.916.395 |
190.831.155 |
64.786.785 |
255.617.940 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
762.000 |
16.846.759 |
5.473.848 |
22.320.607 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
141.154.395 |
173.984.396 |
59.312.937 |
233.297.333 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
648.708.834 |
660.180.841 |
6.817.712 |
666.998.553 |
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
23.856.245 |
25.220.739 |
0 |
25.220.739 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
624.852.589 |
634.960.102 |
6.817.712 |
641.777.814 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.193.562.330 |
1.356.877.890 |
122.701.905 |
1.479.579.795 |
4. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.270.297.019 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
554.463.302 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
687.351.744 |
1. |
Személyi juttatások |
85.327.069 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
236.294.466 |
3. |
Dologi kiadások |
196.986.200 |
4. |
Működési bevételek |
16.417.379 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
246.448.226 |
6. |
Költségvetési maradvány |
163.583.613 |
5.a |
Általános tartalék |
103.572.182 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.364.494 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
206.782.776 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
255.617.940 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
40.784.906 |
1. |
Beruházások |
22.320.607 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
7.823.621 |
2. |
Felújítások |
233.297.333 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
158.174.249 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
666.998.553 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.477.079.795 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.477.079.795 |
5. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022.VIII.16-i |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
70.742.700 |
70.742.700 |
0 |
70.742.700 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
21.742.700 |
21.742.700 |
0 |
21.742.700 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21.742.700 |
21.742.700 |
0 |
21.742.700 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
49.000.000 |
49.000.000 |
0 |
49.000.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
193.906.425 |
207.872.366 |
6.817.712 |
214.690.078 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.858.428 |
0 |
3.858.428 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
193.906.425 |
204.013.938 |
6.817.712 |
210.831.650 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
266.173.125 |
280.139.066 |
6.817.712 |
286.956.778 |
6. melléklet
|
|
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.V.24-i |
2022.VIII.16-i |
2022. évi módosított |
---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
264.649.125 |
278.615.066 |
6.817.712 |
285.432.778 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
169.341.073 |
178.153.651 |
6.033.373 |
184.187.024 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
167.495.073 |
176.307.651 |
6.033.373 |
182.341.024 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.846.000 |
1.846.000 |
0 |
1.846.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22.158.052 |
23.286.923 |
784.339 |
24.071.262 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
73.150.000 |
77.174.492 |
0 |
77.174.492 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266.173.125 |
280.139.066 |
6.817.712 |
286.956.778 |
7. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
285.432.778 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
285.432.778 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
184.187.024 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
77.174.492 |
4. |
Működési bevételek |
49.000.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
210.831.650 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
3.858.428 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
286.956.778 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
286.956.778 |
8. melléklet
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
45.573.930 |
165.285.323 |
236.294.466 |
16.417.379 |
0 |
40.784.906 |
7.823.621 |
0 |
324.257.862 |
1.364.494 |
0 |
837.801.981 |
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
2.946.314 |
0 |
2.030.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.328.961 |
0 |
141.606.250 |
149.911.525 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
279.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.383.135 |
0 |
287.815.914 |
291.478.449 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
21.742.700 |
0 |
49.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.858.428 |
0 |
212.355.650 |
286.956.778 |
Összesen: |
45.573.930 |
189.974.337 |
236.294.466 |
67.726.779 |
0 |
40.784.906 |
7.823.621 |
0 |
334.828.386 |
1.364.494 |
641.777.814 |
1.566.148.733 |
9. melléklet
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
85.327.069 |
8.501.807 |
196.986.200 |
17.200.000 |
145.376.044 |
103.572.182 |
22.320.607 |
233.297.333 |
0 |
25.220.739 |
0 |
837.801.981 |
Nyírteleki Polgármesteri |
109.323.383 |
14.262.532 |
22.596.610 |
0 |
0 |
0 |
3.729.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149.911.525 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
198.404.995 |
26.436.697 |
63.461.757 |
0 |
0 |
0 |
3.175.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291.478.449 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
184.187.024 |
24.071.262 |
77.174.492 |
0 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286.956.778 |
Összesen |
577.242.471 |
73.272.298 |
360.219.059 |
17.200.000 |
145.376.044 |
103.572.182 |
30.748.607 |
233.297.333 |
0 |
25.220.739 |
0 |
1.566.148.733 |
10. melléklet
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
243.000.000 |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
214.044.552 |
183.466.761 |
152.888.970 |
122.311.181 |
91.733.391 |
61.155.601 |
30.577.811 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
55.012.972 |
55.012.972 |
55.012.972 |
61.302.240 |
61.302.239 |
61.302.239 |
61.302.239 |
61.302.239 |
687.351.744 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
16.867.226 |
16.867.226 |
16.867.226 |
16.867.226 |
16.867.231 |
236.294.466 |
Működési bevétel |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.715.826 |
1.715.826 |
1.715.826 |
1.715.826 |
1.715.825 |
16.417.379 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.113 |
5.098.115 |
40.784.906 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.564.724 |
1.564.724 |
1.564.724 |
1.564.724 |
1.564.725 |
7.823.621 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
81.257.862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81.257.862 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.364.494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.364.494 |
Bevételek összesen: |
322.213.527 |
301.963.527 |
281.713.527 |
261.463.527 |
333.922.533 |
303.344.729 |
272.766.938 |
266.729.528 |
236.151.738 |
205.573.948 |
174.996.158 |
144.418.382 |
1.479.579.795 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
8.158.813 |
8.158.805 |
8.158.805 |
8.195.049 |
8.195.049 |
8.195.049 |
8.195.049 |
8.195.050 |
85.327.069 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
776.127 |
776.127 |
776.127 |
780.838 |
780.838 |
780.838 |
780.838 |
780.842 |
8.501.807 |
Dologi kiadások |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.589.289 |
16.602.333 |
16.602.333 |
16.602.333 |
16.602.333 |
16.602.333 |
196.986.200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.337 |
17.200.000 |
Egyéb működési kiadások |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
14.912.920 |
14.912.920 |
14.912.920 |
14.912.920 |
14.912.924 |
145.376.044 |
Általános tartalék |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
9.370.714 |
9.370.714 |
9.370.714 |
14.739.196 |
14.739.196 |
14.739.196 |
14.739.196 |
14.739.204 |
103.572.182 |
Beruházások |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
2.074.094 |
2.074.094 |
2.074.094 |
3.168.863 |
3.168.863 |
3.168.863 |
3.168.863 |
3.168.873 |
22.320.607 |
Felújítások |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
15.866.620 |
15.866.616 |
15.866.616 |
27.729.203 |
27.729.203 |
27.729.203 |
27.729.203 |
27.729.205 |
233.297.333 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
55.493.071 |
55.493.070 |
55.493.070 |
56.856.612 |
56.856.612 |
56.856.612 |
56.856.612 |
56.856.614 |
666.998.553 |
Kiadások összesen: |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
119.877.981 |
119.877.968 |
119.877.968 |
144.418.347 |
144.418.347 |
144.418.347 |
144.418.347 |
144.418.382 |
1.479.579.795 |
Egyenleg |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
214.044.552 |
183.466.761 |
152.888.970 |
122.311.181 |
91.733.391 |
61.155.601 |
30.577.811 |
0 |
11. melléklet
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.376.127 |
2.893.824 |
2.411.521 |
1.929.218 |
1.446.915 |
964.612 |
482.309 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.337 |
49.000.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
17.549.308 |
17.549.308 |
17.549.308 |
18.912.850 |
18.912.850 |
18.912.850 |
18.912.850 |
18.912.850 |
212.355.650 |
Maradvány |
3.858.428 |
3.858.428 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
27.302.961 |
26.820.660 |
26.338.357 |
27.219.596 |
26.737.293 |
26.254.990 |
25.772.687 |
25.290.384 |
286.956.778 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
14.111.751 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
15.213.328 |
15.213.328 |
15.213.328 |
16.420.003 |
16.420.003 |
16.420.003 |
16.420.003 |
16.420.009 |
184.187.024 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.846.506 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.987.611 |
1.987.613 |
1.987.613 |
2.144.480 |
2.144.480 |
2.144.480 |
2.144.480 |
2.144.484 |
24.071.262 |
Dologi kiadások |
6.095.837 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.895 |
6.598.891 |
77.174.492 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
23.926.834 |
23.926.836 |
23.926.836 |
25.290.378 |
25.290.378 |
25.290.378 |
25.290.378 |
25.290.384 |
286.956.778 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.376.127 |
2.893.824 |
2.411.521 |
1.929.218 |
1.446.915 |
964.612 |
482.309 |
0 |