Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Zalaszabar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2021.évi költségvetésének végrehajtását 427 566 470 Ft bevétellel; 207 705 335 Ft kiadással az 1. melléklet és 2.mellékletek szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat és Intézménye vagyonát a 2021. december 31-i mérlegadatok alapján 827 557 622 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat és Intézménye 2021.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet; 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján a maradvány 219 861 135 Ft, mérleg szerinti eredménye 12 721 961 Ft.
2. § (1) A 2021.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1.melléklet, 2. mellékletek, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.
3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
100 576 269 |
115 946 880 |
121 987 826 |
1.1. Működési bevételek |
19 691 840 |
20 845 525 |
24 180 181 |
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele |
7 200 000 |
10 235 023 |
13 387 787 |
1.2.1.Közhatalmi bevételek |
7 200 000 |
10 172 537 |
13 267 181 |
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
62 486 |
120 606 |
|
1.3. Működési támogatások |
58 435 712 |
67 100 215 |
67 100 215 |
1.3.1. Működési támogatások |
58 435 712 |
61 255 290 |
61 255 290 |
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú |
0 |
||
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek |
139 521 |
139 521 |
|
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása |
0 |
5 705 404 |
5 705 404 |
1.4. Egyéb működési támogatások |
15 248 717 |
17 766 117 |
17 319 643 |
1.4.1. Működési célú támogatások össz. |
15 248 717 |
17 756 117 |
17 309 643 |
1.4.1.1. Központi ktgv szervek |
|||
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett |
0 |
0 |
|
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai társfin. |
640 027 |
||
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű |
1 000 000 |
||
1.4.1.5. tb pü-i alapjai |
11 433 900 |
||
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
4 235 716 |
||
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről |
0 |
10 000 |
10 000 |
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
200 538 586 |
277 061 913 |
221 073 249 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
0 |
90 000 |
90 000 |
2.1.1. ingatlan értékesítése |
90 000 |
90 000 |
|
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.1.3. Részesedés értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2.2. Felhalmozási támogatások |
200 538 586 |
276 971 913 |
220 983 249 |
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
51 736 000 |
46 038 783 |
|
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
200 538 586 |
225 235 913 |
174 944 466 |
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei. |
24 197 327 |
||
2.2.2.2. fejezeti kezelésű ei Eus pr. És hazai társfin. |
150 747 139 |
||
2.2.2.3. helyi önkormányzatok |
|||
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről |
|||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
301 114 855 |
393 008 793 |
343 061 075 |
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
73 239 009 |
81 868 400 |
81 868 400 |
6.1. Működési célra |
0 |
22 299 434 |
|
6.2. Felhalmozási célra |
59 548 966 |
||
7. Áh-on belüli megelőlegezés |
0 |
116 119 |
2 636 995 |
8. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső |
374 353 864 |
474 993 312 |
427 566 470 |
Közhatalmi bevételek részletezése |
1.2 melléklet |
||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Vagyoni típusú adók |
4 200 000 |
4 710 000 |
4 674 799 |
Építményadó |
2 543 286 |
||
Magánszemélyek kommunális adó |
2 131 513 |
||
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó |
3 000 000 |
5 439 737 |
8 342 782 |
3. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4. Idegenforgalmi adó |
0 |
22 800 |
249 600 |
Helyi adók összesen |
7 200 000 |
10 172 537 |
13 267 181 |
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Pótlékok, bírságok |
0 |
62 486 |
66 606 |
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
54 000 |
|
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen |
0 |
62 486 |
120 606 |
1.3 melléklet |
|||
Működési támogatások részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Támogatások |
|||
1.1. Általános támogatások |
14 810 562 |
14 886 162 |
14 886 162 |
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 511 600 |
26 544 880 |
26 544 880 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 494 200 |
12 669 411 |
12 669 411 |
1.4. gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
4 349 350 |
4 884 837 |
4 884 837 |
1.5. Könyvtári, közművelődési támogatások |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog. |
0 |
5 705 404 |
5 705 404 |
1.7. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
139 521 |
139 521 |
Működési támogatások összesen |
58 435 712 |
67 100 215 |
67 100 215 |
1.4.melléklet |
|||
Egyéb működési bevételek részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről |
15 248 717 |
17 745 117 |
17 309 643 |
1.1. központi ktgvi szervek |
0 |
||
1.2. Központi kezelésű előirányzattól |
0 |
||
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása |
640 027 |
||
1.4. egyéb fejezeti kezelésű |
1 000 000 |
||
1.4. tb pü-i alapjai |
11 433 900 |
||
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól |
4 235 716 |
||
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek összesen |
15 248 717 |
17 745 117 |
17 309 643 |
1.5.melléklet |
|||
Működési bevételek részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
13 547 800 |
14 110 485 |
16 746 880 |
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
52 500 |
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátási díjak |
2 529 840 |
2 529 840 |
2 154 867 |
6. kiszámlázott áfa |
3 614 200 |
3 614 200 |
4 491 219 |
7. áfa visszatérítése |
0 |
591 000 |
591 000 |
8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
69 |
9. biztosító kártérítése |
0 |
0 |
0 |
10. Egyéb működési bevételek |
0 |
143 646 |
143 646 |
Működési bevételek összesen |
19 691 840 |
20 989 171 |
24 180 181 |
1.6. melléklet |
|||
Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú |
0 |
10 000 |
10 000 |
2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen |
0 |
10 000 |
10 000 |
1.7. melléklet |
|||
Előző évek pénzmaradványának részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú pénzmaradvány |
13 690 043 |
22 319 434 |
22 319 434 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány |
59 548 966 |
59 548 966 |
59 548 966 |
Előző évek pénzmaradvány összesen |
73 239 009 |
81 868 400 |
81 868 400 |
2. melléklet
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
119 684 785 |
126 386 955 |
106 778 969 |
1.1. Személyi juttatások |
47 658 746 |
47 748 746 |
42 068 640 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
7 130 013 |
7 145 763 |
6 524 048 |
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások |
48 071 282 |
52 130 237 |
39 630 323 |
1.4. Egyéb működési célú kiadások |
16 824 744 |
19 362 209 |
18 555 958 |
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre |
2 635 251 |
2 635 251 |
1 829 000 |
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre |
9 426 500 |
11 433 900 |
11 433 900 |
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 762 993 |
5 293 058 |
5 293 058 |
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad. |
0 |
||
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
249 980 899 |
313 228 365 |
98 472 819 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
232 837 415 |
235 992 955 |
21 370 317 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
17 143 484 |
77 235 410 |
77 102 502 |
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre |
0 |
||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány |
|||
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
||
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 290 192 |
32 863 885 |
0 |
4.1. tartalék |
2 290 192 |
32 863 885 |
0 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
371 955 876 |
472 479 205 |
205 251 788 |
6. Finanszírozási kiadások |
2 397 988 |
2 514 107 |
2 453 547 |
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső |
374 353 864 |
474 993 312 |
207 705 335 |
2.1. melléklet |
|||
Személyi juttatások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Önkormányzat |
47 658 746 |
47 748 746 |
43 528 640 |
1.1 Tv szerinti illetmények |
40 571 876 |
40 309 532 |
38 199 946 |
1.2. normatív jutalmak |
100 082 |
100 082 |
|
1.3 készenlét, ügyelet, helyettesítés |
480 000 |
480 000 |
465 610 |
1.4. béren kívüli juttatás |
1 808 978 |
1 807 698 |
1 739 139 |
1.5. közlekedési ktgtérítés |
70 000 |
71 280 |
65 340 |
1.6. egyéb személyi juttatás |
162 262 |
1 622 262 |
|
1.7. Választott tisztségviselők juttatása |
3 302 892 |
3 302 892 |
|
1.8. egyéb jviszonyban fizetett juttatás |
1 425 000 |
1 355 000 |
1 195 000 |
1.9. egyéb külső személyi juttatás |
160 000 |
141 261 |
|
Személyi juttatások összesen |
47 658 746 |
47 748 746 |
43 528 640 |
2.2. melléklet |
|||
Munkaadót terhelő járulékok részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Önkormányzat |
7 130 013 |
7 145 763 |
6 524 048 |
1.1 szociális hozzájárulási adó |
6 364 239 |
||
1.2. egyéb járulék |
|||
1.3. táppénz hozzájárulás |
3 282 |
||
1.4. munkaadót terhelő szja |
156 527 |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
7 130 013 |
7 145 763 |
6 524 048 |
2.3. melléklet |
|||
Dologi kiadások részletezése |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Önkormányzat |
|||
1.1. Készletbeszerzés |
|||
szakmai anyag |
81 000 |
139 262 |
129 099 |
üzemeltetési anyag |
12 836 630 |
15 079 351 |
13 859 615 |
1.2. Kommunikációs szolgáltatások |
|||
informatikai szolgáltatások |
574 000 |
693 201 |
619 545 |
egyéb komm. szolgáltatások |
437 000 |
418 299 |
383 357 |
1.3. Szolgáltatási kiadások |
|||
közüzemi díjak |
5 601 000 |
6 176 000 |
4 812 917 |
vásárolt élelmezés |
3 749 433 |
3 763 083 |
3 659 818 |
bérleti és lízing díjak |
586 484 |
986 484 |
326 457 |
karbantartási, kisjavítási szolg. |
748 009 |
262 405 |
185 000 |
közvetített szolg. |
|||
szakmai tev. Segítő szolg. |
6 400 150 |
6 020 085 |
3 496 833 |
egyéb szolgáltatás |
5 365 615 |
5 650 965 |
3 844 622 |
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások |
|||
kiküldetés |
30 000 |
10 000 |
|
relklám, propaganda kiadások |
1 460 292 |
1 460 292 |
|
1.5. Működési célú Áfa |
7 651 669 |
9 111 808 |
6 068 029 |
1.6. Fizetendő áfa |
2 400 000 |
2 209 000 |
2 209 000 |
1.7. Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 002 |
36 031 |
Dologi kiadások összesen |
48 071 282 |
52 130 237 |
39 630 323 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2.4. melléklet |
||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének |
2 206 937 |
2 206 937 |
1 829 000 |
1.1. Bursa támogatás |
0 |
0 |
80 000 |
1.2. Zalakaros Városnak ügyelethez hozzájárulás |
0 |
0 |
1 749 000 |
Működési célú támogatások összesen |
2 206 937 |
2 206 937 |
1 829 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Fogorvosi alapellátáshoz |
9426500 |
11 433 900 |
11 433 900 |
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
Működési célú pénzeszköz átadások összesen |
11 433 900 |
||
2.5. melléklet |
|||
Zalaszabar Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
2021. |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív) |
|||
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|||
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök |
0 |
0 |
0 |
4. Óvodáztatási támogatás |
|||
5. Köztemetés |
0 |
||
6. Települési támogatás |
4 762 993 |
5 293 058 |
5 293 058 |
7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
4 762 993 |
5 293 058 |
5 293 058 |
3. melléklet
Zalaszabar Község Önkormányzat 2021. évi teljesítésének költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
teljesítés |
Megnevezés |
teljesítés |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
121 987 826 |
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
106 778 969 |
1.1. Működési bevételek |
24 180 181 |
1.1. Személyi juttatások |
42 068 640 |
1.2. Közhatalmi bevételek |
13 387 787 |
1.2. Munkaadót terhelő járulékok |
6 524 048 |
1.3. Költségvetési támogatások |
67 100 215 |
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 630 323 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
17 309 643 |
1.4. Egyéb működési célú támogatások |
13 262 900 |
1.5 Átvett pénzeszközök |
10 000 |
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 293 058 |
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
221 073 249 |
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
98 472 819 |
2.1. Felhalmozási bevételek |
90 000 |
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val |
21 370 317 |
2.2. Felhalmozási célú támogatások |
46 038 783 |
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val |
77 102 502 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
174 944 466 |
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
3. Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
3.1. Működési célra |
3.1. Működési célra |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célra |
3.2. Felhalmozási célra |
||
4. Pénzforgalom nélküli bevételek |
4. Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
343 061 075 |
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 251 788 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
81 868 400 |
6.1 Áh-on belüli megelőlegezés |
2 453 547 |
6.1. Működési célra |
26 319 434 |
6.2 Irányítószervi támogatás |
0 |
6.2. Felhalmozási célra |
55 548 966 |
||
7. Áh-on belüli megelőgezés |
2636995 |
6. Finanszírozási kiadások összesen |
2 453 547 |
8. Központi irányítószervi támogatás |
0 |
||
9. Finanszírozási bevételek összesen |
84 505 395 |
||
10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső |
427 566 470 |
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső |
207 705 335 |
4. melléklet
Megnevezés |
Cofog |
Foglalkoztatotti |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Szociálpol. |
Műkcélú támogatások |
Felhalm. |
Tartalék |
Finansz. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem veszélyes hulladék kezelése |
051030 |
3 705 |
3 705 |
||||||||
Közutak üzemeltetése |
045160 |
126 873 |
2 199 999 |
2 326 872 |
|||||||
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el |
018010 |
2 453 547 |
2 453 547 |
||||||||
Saját v. bérelt ingatlan |
013350 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat igazg.tev. |
011130 |
1 |
600 000 |
83 700 |
2 584 302 |
3 268 002 |
|||||
Közvilágítás |
064010 |
2 193 050 |
2 193 050 |
||||||||
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 151 636 |
1 151 636 |
||||||||
Támogatási célú finansz. Műveletek |
018030 |
1 829 000 |
0 |
1 829 000 |
|||||||
Házi segítségnyújtás |
107052 |
748 000 |
748 000 |
||||||||
Fogorvosi alapelllátás |
072311 |
780 942 |
11 433 900 |
1 235 579 |
13 450 421 |
||||||
Fogorvosi ügyeletre |
072312 |
68 200 |
68 200 |
||||||||
Fertőző megbet, megelőlegezésére… |
074040 |
183 340 |
183 340 |
||||||||
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés |
104037 |
240 147 |
240 147 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
107055 |
1 |
3 037 926 |
454 497 |
1 098 141 |
256 642 |
4 847 206 |
||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fa. |
091110 |
5 |
20 730 100 |
3 198 689 |
23 928 789 |
||||||
Óvodai nevelés, ellátás műk. Fa. |
091140 |
3 917 090 |
189 697 |
4 106 787 |
|||||||
Települési segély |
107060 |
1 433 195 |
5 293 058 |
6 726 253 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
4 565 375 |
4 565 375 |
||||||||
Közművelődés, értékek gondozása |
082092 |
71 261 |
1 918 924 |
1 024 550 |
3 014 735 |
||||||
Településfejl. Projektek és tám. |
062020 |
2 439 666 |
93 271 352 |
95 711 018 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
5 |
4 426 795 |
702 780 |
86 668 |
5 216 243 |
|||||
könyvtári szolgálatás |
082044 |
480 000 |
66 960 |
546 960 |
|||||||
máshova nem sorolt gazd. Ügyek |
049010 |
3 |
7 869 811 |
1 246 593 |
10 452 235 |
19 568 639 |
|||||
gyermekétkeztetés köznev. Int-ben |
096015 |
1 |
1 774 564 |
281 095 |
2 356 877 |
4 412 536 |
|||||
Város- és községgazdálkodás |
066020 |
1 |
3 078 183 |
489 734 |
2 922 431 |
6 490 348 |
|||||
Köztemető fenntartása |
013320 |
359 526 |
295 000 |
654 526 |
|||||||
Mindösszesen |
17 |
42 068 640 |
6 524 048 |
39 630 323 |
5 293 058 |
13 262 900 |
98 472 819 |
0 |
2 453 547 |
207 705 335 |
5. melléklet
Eszközök |
Előző évi |
Tárgyévi |
|---|---|---|
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
535 495 797 |
591 124 896 |
I.Immateriális javak |
||
II.Tárgyi eszközök |
525 775 855 |
581 404 954 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
9 719 942 |
9 719 942 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk. |
||
B)FORGÓESZKÖZÖK |
418 048 |
1 407 011 |
I.Készletek |
418 048 |
1 407 011 |
II.Értékpapírok |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
90 754 937 |
224 395 914 |
1.Pénzeszközök |
90 754 937 |
224 395 914 |
D) KÖVETELÉSEK |
19 454 430 |
10 459 801 |
I. Költségvetési évben esedékes köv. |
19 136 186 |
10 381 796 |
II.Költségvetési évet követően esedékes köv. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
318 244 |
78 005 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ |
1 304 687 |
170 000 |
F) aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
647 427 899 |
827 557 622 |
Források |
Előző évi ktgv-i |
Tárgyévi ktg-i |
G)SAJÁT TŐKE |
516 232 903 |
528 741 121 |
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
536 474 000 |
536 474 000 |
2. Nemzeti vagyon változásai |
33 431 936 |
33 431 936 |
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 848 271 |
10 848 271 |
4. Felhalmozott eredmény |
-74 921 420 |
-64 735 047 |
5. Mérleg szerinti eredmény |
10 400 116 |
12 721 961 |
H)KÖTELEZETTSÉGEK |
11 695 057 |
7 563 404 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts. |
12 648 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köt. |
2 477 628 |
2 950 620 |
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9 204 781 |
4 612 784 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám. |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
119 499 939 |
291 253 097 |
1.Eredményszemléletű be. Passzív id. elhat. |
54 735 966 |
54 433 500 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. |
3 707 164 |
4 251 701 |
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
61 056 809 |
232 567 896 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
647 427 899 |
827 557 622 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összegek Ft-ban |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
343 061 075 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
205 251 788 |
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege |
137 809 287 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
117 858 887 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
35 807 039 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
82 051 848 |
A) Alaptevékenység maradványa |
219 861 135 |
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány (A+B) |
219 861 135 |
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa |
215 435 879 |
E) Alaptevékenyság szabad maradványa |
4 425 256 |
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F) |
0 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgy időszak |
|---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 810 841 |
5 756 551 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
16 289 166 |
18 578 556 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
667 292 |
||
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele |
47 100 007 |
0 |
25 002 399 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
79 681 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. Aktívált saját teljesítmények értéke |
79 681 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások |
88 238 376 |
100 453 707 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások |
4 533 783 |
17 319 643 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 918 448 |
45 815 276 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei |
6 236 387 |
4 179 974 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
106 926 994 |
0 |
167 768 600 |
10 Anyagköltség |
14 466 177 |
12 999 751 |
|
11 Igénybevett szolgáltatások értéke |
15 890 559 |
17 525 444 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke |
18 000 |
0 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
30 374 736 |
0 |
30 525 195 |
14 Bérköltség |
33 813 924 |
39 155 740 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 026 625 |
3 361 905 |
|
16 Bérjárulékok |
6 825 242 |
6 619 580 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
48 665 791 |
0 |
49 137 225 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
20 842 983 |
24 494 946 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
43 823 080 |
75 891 741 |
|
A) Tevékenységek eredménye |
10 400 092 |
0 |
12 721 892 |
20 Kapott kamatok és kamatjellegű |
24 |
69 |
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. |
24 |
0 |
69 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése |
|||
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
22/a ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye |
24 |
0 |
69 |
C) Mérleg szerinti eredmény |
10 400 116 |
0 |
12 721 961 |
8. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
525 775 855 |
581 404 954 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
479 689 886 |
517 814 566 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
395 007 947 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
65 903 476 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
56 903 143 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
7 993 288 |
20 124 938 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10. |
2 007 713 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
351 836 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
17 765 389 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
38 092 681 |
43 465 450 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értéhelyesbítése |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
9 719 942 |
9 719 942 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
9 719 942 |
9 719 942 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) |
45. |
535 495 797 |
591 124 896 |
I. Készletek |
46. |
418 048 |
1 407 011 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
418 048 |
1 407 011 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
4 025 |
3 025 |
III. Forintszámlák |
51. |
90 750 912 |
224 392 889 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
90 754 937 |
224 395 914 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
19 136 186 |
10 381 796 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
318 244 |
78 005 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
19 454 430 |
10 459 801 |
I.Előzetesen felszámított nem levonható áfa |
58. |
3 269 000 |
|
II. Fizetendő áfa |
59. |
-1 964 313 |
170 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
1 304 687 |
170 000 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
647 427 899 |
827 557 622 |
8.2. melléklet |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
536 474 000 |
536 474 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
33 431 936 |
33 431 936 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
10 848 271 |
10 848 271 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-74 921 420 |
-64 735 047 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
10 400 116 |
12 721 961 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
516 232 903 |
528 741 121 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
12 648 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 477 628 |
2 950 620 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
9 204 781 |
4 612 784 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
11 695 057 |
7 563 404 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J/1 Eredményszemléletű bev. Passzív időbeli elhatárolása |
13. |
54 735 966 |
54 433 500 |
J/2 Ktgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14. |
3 707 164 |
4 251 701 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
15. |
61 056 809 |
232 567 896 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16. |
119 499 939 |
291 253 097 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
17. |
647 427 899 |
827 557 622 |