Edve község képviselő-testületének 2/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 12- 2018. 05. 30Edve község képviselő-testületének 2/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2017. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi nettó költségvetését: 33 413 794 Ft költségvetési bevétellel, 37 974 563 Ft költségvetési kiadással, 4 560 769 Ft, 594 272 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 594 272 Ft finanszírozási bevétellel, államháztartáson belüli megelőlegezés, 521 180 Ft finanszírozási kiadással, ebből: 521 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 4 487 677 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal, ebből: 1 301 283 Ft működési, 3 186 394 Ft felhalmozási állapítja meg. A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg: 7 228 472 Ft Személyi juttatás, 1 447 072 Ft Munkaadókat terhelő járulék, 9 075 009 Ft Dologi jellegű kiadások, 570 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai, 1 565 272 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből: 425 034 Ft elvonások, befizetések, ebből: 310 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 830 238 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 1 205 187 Ft Beruházási kiadások, 16 583 551 Ft Felújítási kiadások, 300 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből: 300 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 521 180 Ft Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 1 301 283 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 3 186 394 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) 2017. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 5 081 949 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 38 495 743 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 38 495 743 Ft-ban határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.
5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2017. január 1-től 42.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2017. január 1-től 2017. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzatot megillető 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.
17. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
18. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.
19. § (1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.
20. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet 2017. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.