Visnye község képviselő-testületének 4/2020(III.12.) önkormányzati rendelete
Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 13Visnye község képviselő-testületének 4/2020(III.12.) önkormányzati rendelete
Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Visnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I.fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
2. §
.
A költségvetés címrendje
(1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
- Visnye Község Önkormányzata önálló címet alkot.
II.fejezet
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. §
.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését
89.210.658 Ft összes költségvetési bevétellel,
89.210.658 Ft összes költségvetési kiadással
állapítja meg.
2
Ezen belül:
a működési célú bevételt 54.986.895 Ft-ban
felhalmozás célú bevétel 34.233.763 Ft-ban
előző évi pénzmaradvány
működési 31.443.763 Ft-ban
felhalmozási 0Ft-ban
működési célú kiadásokat 88.710.658 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 25.624.567 Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 3.292.795 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 8.117.040 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.843.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 43.619.997 Ft-ban
- Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.213.259 Ft-ban
a felhalmozás célú kiadásokat 500.000 Ft-ban
állapítja meg.
4. §
.
(1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(4) (4)Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 41.152.558 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. sz. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. §
.
(1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.000.000Ft összegben, céltartalékát 36.152.558 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós
programok, projektek
7. §
.
A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
.
(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 700.00 Ft elhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. §
.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
6
Támogatási szerződés
15. §
.
(1) Az 1.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület a megállapodás megkötése előtt ellenőrzi a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználását, elszámolását.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
16. §
.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. §
.
A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(1) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a.) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b.) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
8
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. §
.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Füszfás Balázs Dr.Barka Tamás
polgármester jegyző
1. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 53 956 885 | 0 | 0 | 53 956 885 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 2 230 000 | 0 | 550 000 | 2 780 000 |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 10 | 900 000 | 0 | 900 010 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 0 | 0 | |
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen | 56 186 895 | 1 030 000 | 550 000 | 57 766 895 | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. | ||||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 31 443 763 | 0 | 0 | 31 443 763 |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | ||||
12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | ||||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. | ||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 630 658 | 1 030 000 | 550 000 | 89 210 658 | ||
1. | Működési célú bevételek | 53 956 895 | 1 030 000 | 0 | 54 986 895 | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 33 673 763 | 0 | 550 000 | 34 223 763 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 630 658 | 1 030 000 | 550 000 | 89 210 658 | |||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 25 624 567 | 0 | 0 | 25 624 567 |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 3 292 795 | 3 292 795 | ||
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 8 117 040 | 0 | 0 | 8 117 040 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 6 843 000 | 0 | 0 | 6 843 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 41 887 558 | 1 732 439 | 0 | 43 619 997 |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési kiadások összesen | 86 264 960 | 1 732 439 | 87 997 399 | |||
9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 1 213 259 | 0 | 0 | 1 213 259 |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | ||||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 478 219 | 1 732 439 | 0 | 89 210 658 | ||
1. | Működési célú kiadások | 86 978 219 | 1 732 439 | 0 | 88 710 658 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 478 219 | 1 732 439 | 89 210 658 | ||||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | -33 021 324 | -702 439 | 0 | -33 723 763 | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 33 173 763 | 0 | 550 000 | 33 723 763 | ||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 152 439 | -702 439 | 550 000 | 0 |
2. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | |||
Önkormányzat | Összesen | |||||
Kötelező | Önként | Államig. | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
B111 | 091111. | Helyi önkorm. működésének ált. tám. | 16 984 729 | 16 984 729 | ||
B112 | 091121. | Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | |||
B113 | 091131. | Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. | 11 546 740 | 11 546 740 | ||
B114 | 091141. | Tel. önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
B115 | 091151. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | |||
B116 | 091161. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
B11 | Önk. működési támogatásai összesen | 30 331 469 | 0 | 30 331 469 | ||
B12 | 09121. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
B13 | 09131. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B14 | 09141. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B15 | 09151. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B16 | 09161. | Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről | 23 625 416 | 23 625 416 | ||
B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 53 956 885 | 0 | 53 956 885 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
B21 | 09211. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
B22 | 09221. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B23 | 09231. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B24 | 09241. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B25 | 09251. | Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről | ||||
B2 | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL | |||||
Közhatalmi bevételek | ||||||
B311 | 093111. | Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
B312 | 093121. | Társaságok jövedelemadói | ||||
B31 | Jövedelemadók összesen | |||||
B32 | 09321. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||
B33 | 09331. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||
B34 | 09341. | Vagyoni típusú adók | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
B351 | 093511. | Értékesítési és forgalmi adók | 750 000 | 750 000 | ||
B352 | 093521. | Fogyasztási adók | ||||
B353 | 093531. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||
B354 | 093541. | Gépjárműadók | 550 000 | 550 000 | ||
B355 | 093551. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 750 000 | 550 000 | 1 300 000 | ||
B36 | 09361. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 000 | 180 000 | ||
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 230 000 | 0 | 550 000 | 2 780 000 | |
Működési bevételek | ||||||
B401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | ||
B402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 700 000 | ||
B403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
B404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | ||||
B405 | 094051. | Ellátási díjak | ||||
B406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
B407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
B408 | 094081. | Kamatbevételek | 10 | 10 | ||
B409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
B410 | 094101. | Egyéb működési bevételek | ||||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 | 900 000 | 900 010 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése | ||||
B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése | ||||
B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
B54 | 09541. | Részesedések értékesítése | ||||
B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | ||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 130 000 | 130 000 | ||
B65 | 09651. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. | 130 000 | 130 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B72 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | ||||
B73 | 09731. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B7 | FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 186 895 | 1 030 000 | 550 000 | 57 766 895 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B8111 | 0981111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | 0981121. | Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. | ||||
B8113 | 0981131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8121 | 0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B8122 | 0981221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B8123 | 0981231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B8124 | 0981241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | |||||
Maradvány igénybevétele | ||||||
B8131 | 0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybev. | 31 443 763 | 31 443 763 | ||
B8132 | 0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybev. | ||||
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 31 443 763 | 31 443 763 | |||
B814 | 098141. | Áht-n belüli megelőlegezések | ||||
B815 | 098151. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
B816 | 098161. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
B817 | 098171. | Betétek megszüntetése | ||||
B818 | 098181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. | ||||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 31 443 763 | 0 | 0 | 31 443 763 | |
B821 | 098211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B822 | 098221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B823 | 098231. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B824 | 098241. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | |||||
B83 | 09831. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. | ||||
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN | 31 443 763 | 0 | 0 | 31 443 763 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 630 658 | 1 030 000 | 550 000 | 89 210 658 |
3. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | |||
Önkormányzat | Összesen | |||||
Kötelező | Önként | Államig. | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||||
K1101 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 651 084 | 18 651 084 | ||
K1102 | 0511021. | Normatív jutalmak | ||||
K1103 | 0511031. | Céljuttatás, projektprémium | ||||
K1104 | 0511041. | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. | ||||
K1105 | 0511051. | Végkielégítés | ||||
K1106 | 0511061. | Jubileumi jutalom | ||||
K1107 | 0511071. | Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | ||
K1108 | 0511081. | Ruházati költségtérítés | 10 000 | 10 000 | ||
K1109 | 0511091. | Közlekedési költségtérítés | ||||
K1110 | 0511101. | Egyéb költségtérítések | ||||
K1111 | 0511111. | Lakhatási támogatások | ||||
K1112 | 0511121. | Szociális támogatások | ||||
K1113 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | |||
K11 | 0511. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 18 861 084 | 0 | 0 | 18 861 084 |
Külső személyi juttatások | ||||||
K121 | 051211. | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 353 210 | 5 353 210 | ||
K122 | 051221. | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 1 410 273 | 1 410 273 | ||
K123 | 051231. | Egyéb külső személyi juttatások | ||||
K12 | 0512. | Külső személyi juttatások összsen | 6 763 483 | 0 | 0 | 6 763 483 |
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 25 624 567 | 0 | 0 | 25 624 567 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
K21 | 05211. | Szociális hozzájárulási adó | 3 247 927 | 3 247 927 | ||
K24 | 05241. | Egészségügyi hozzájárulás | ||||
K26 | 05261. | Más járulék fizetési kötelezettség | ||||
K27 | 05271. | Személyi jövedelemadó | 44 868 | 44 868 | ||
K2 | 0521. | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 3 292 795 | 3 292 795 | ||
Készletbeszerzés | ||||||
K311 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 20 000 | ||
K312 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 040 000 | 2 040 000 | ||
K313 | 053131. | Árubeszerzés | ||||
K31 | 05311. | Készletbeszerzés összesen | 2 060 000 | 2 060 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | ||||||
K321 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 25 000 | 25 000 | ||
K322 | 053221. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 420 000 | 420 000 | ||
K32 | 05321. | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 445 000 | 445 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | ||||||
K331 | 053311. | Közüzemi díjak | 545 000 | 545 000 | ||
K332 | 053321. | Vásárolt élelmezés | 103 740 | 103 740 | ||
K333 | 053331. | Bérleti és lízing díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
K334 | 053341. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 430 000 | 430 000 | ||
K335 | 053351. | Közvetített szolgáltatások | 25 000 | 25 000 | ||
K336 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 440 000 | 440 000 | ||
K337 | 053371. | Egyéb szolgáltatások | 1 055 000 | 1 055 000 | ||
K33 | 05331. | Szolgáltatási kiadások összesen | 3 598 740 | 0 | 3 598 740 | |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | ||||||
K341 | 053411. | Kiküldetések kiadásai | ||||
K342 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások | ||||
K34 | 05341. | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | ||||||
K351 | 053511. | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 293 300 | 1 293 300 | ||
K352 | 053521. | Fizetendő általános forgalmi adó | ||||
K353 | 053531. | Kamatkiadások | ||||
K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | ||||
K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 720 000 | 720 000 | ||
K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 2 013 300 | 2 013 300 | |||
K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 117 040 | 0 | 0 | 8 117 040 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások | ||||
K42 | 05421. | Családi támogatások | 0 | |||
K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | ||||
K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások | ||||
K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások | ||||
K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||||
K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 6 843 000 | 6 843 000 | ||
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 6 843 000 | 6 843 000 | |||
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek | ||||
K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | ||||
K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | ||||
K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | ||||
K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | ||||
K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 350 000 | 1 432 439 | 1 782 439 | |
K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | ||||
K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 185 000 | 300 000 | 485 000 | |
K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
K510 | 055101. | Kamattámogatások | ||||
K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 200 000 | 200 000 | ||
K513 | 055131. | Tartalékok | 41 152 558 | 41 152 558 | ||
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 41 887 558 | 1 732 439 | 0 | 43 619 997 | |
Beruházások | ||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | ||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 000 | 500 000 | ||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||
K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | ||||
K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. | ||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | |||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 500 000 | 0 | 500 000 | ||
Felújítások | ||||||
K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 0 | |||
K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása | ||||
K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | ||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | ||||
K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | ||||
K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | ||||
K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre | ||||
K85 | 05851. | Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | ||||
K86 | 05861. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | ||||
K87 | 05871. | Lakástámogatás | ||||
K88 | 05881. | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | ||||
K8 | EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 86 264 960 | 1 732 439 | 0 | 87 997 399 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
K9111 | 0591111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | 0591121. | Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. | ||||
K9113 | 0591131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen | |||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
K9121 | 0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9122 | 0591221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K9123 | 0591231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9124 | 0591241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | |||||
K913 | 059131. | Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
K914 | 059141. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 213 259 | 1 213 259 | ||
K915 | 059151. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | ||||
K916 | 059161. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
K917 | 059171. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
K918 | 059181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | ||||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 1 213 259 | 1 213 259 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
K921 | 059211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K922 | 059221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K923 | 059231. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
K924 | 059241. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | 0 | ||||
K93 | 05931. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. | ||||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 213 259 | 1 213 259 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 478 219 | 1 732 439 | 0 | 89 210 658 |
4. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 10 | 10 | 900 000 | 130 000 | 1 030 000 | 1 030 010 | ||||||||||||||||||||||
018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel | 30 331 469 | 30 331 469 | 30 331 469 | |||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 31 443 763 | 31 443 763 | 31 443 763 | |||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 23 625 416 | 23 625 416 | 23 625 416 | |||||||||||||||||||||||||
104044 | Biztos Kezdet Gyerekház | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. | 2 230 000 | 2 230 000 | 550 000 | 550 000 | 2 780 000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 53 956 885 | 2 230 000 | 10 | 31 443 763 | 87 630 658 | 900 000 | 130 000 | 1 030 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 89 210 658 |
5. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 6 963 483 | 1 264 052 | 4 016 550 | 12 244 085 | 1 432 439 | 300 000 | 1 732 439 | 13 976 524 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 38 100 | 500 000 | 538 100 | 0 | 538 100 | ||||||||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fennt. és műk. | 50 800 | 50 800 | 50 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai | 1 213 259 | 1 213 259 | 1 213 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 185 000 | 185 000 | 185 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 14 116 544 | 1 235 198 | 8 273 674 | 23 625 416 | 23 625 416 | ||||||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. | 381 000 | 381 000 | 381 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 530 041 | 17 530 041 | 17 530 041 | ||||||||||||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 571 500 | 571 500 | 571 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 1 622 900 | 1 622 900 | 1 622 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||
082091 | Közművelődési-közösségi és társ. részv. fejl. | 2 655 534 | 2 655 534 | 2 655 534 | ||||||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődési tevékenység | 1 918 440 | 335 727 | 2 727 963 | 4 982 130 | 4 982 130 | ||||||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 103 740 | 103 740 | 103 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 626 100 | 457 818 | 1 332 450 | 4 416 368 | 4 416 368 | ||||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. | 6 843 000 | 350 000 | 7 193 000 | 7 193 000 | |||||||||||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 8 165 346 | 8 165 346 | 8 165 346 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. melléklet
6. számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | Önk.Ph. ig.tev. | Önkorm. Vagyonnal való gazd. | Minta program | Kötelező feladat összesen | Önk.Ph. ig.tev. | Önkorm. Vagyonnal való gazd. | Minta program | Önként vállalt feladat összsen | Önk.Ph. ig.tev. | Önkorm. Vagyonnal való gazd. | Államig. feladat összesen | Mind-összesen | ||||||||||
011130 | 013350 | 041237 | 082091 | 082092 | 082044 | 011130 | 013350 | 041237 | 082091 | 082092 | 082044 | 011130 | 013350 | |||||||||||
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként | Önként | Önként | Önként | Önként | Önként | Államig. | Államig. | |||||||||||
Beruházások | ||||||||||||||||||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||||
Felújítások | 0 | |||||||||||||||||||||||
K71 | 05711 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
K74 | 05741 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
K7 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
7. melléklet
Létszám előirányzat 2020. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | 4 fő | ||||||
Összesen: | 4 fő | ||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 15 fő | ||||||
Összesen: | 15 fő | ||||||
Mindösszesen: | 19 fő |
8. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 4 496 407 | 53 956 885 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | |||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 900 000 | 265 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 900 000 | 250 000 | 65 000 | 2 780 000 | |||
4. | Működési bevételek | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 75 001 | 900 010 |
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 130 000 |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | |||||||||||||
9. | Maradvány igénybevétele - működési | 31 443 763 | 31 443 763 | |||||||||||
10. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | |||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
11. | Személyi juttatások | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 2 135 381 | 25 624 567 |
12. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 274 400 | 3 292 795 |
13. | Dologi kiadások | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 676 420 | 8 117 040 |
14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 570 250 | 6 843 000 |
15. | Egyéb működési célú kiadások | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 3 635 000 | 43 619 997 |
16. | Beruházások | 250 000 | 250 000 | 500 000 | ||||||||||
17. | Felújítások | 0 | ||||||||||||
18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
19. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | |||||||||||||
20. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 213 259 | 1 213 259 | |||||||||||
20. | Bevételek összesen | 36 026 004 | 4 582 241 | 5 482 241 | 4 847 241 | 4 682 241 | 4 682 241 | 4 682 241 | 4 682 241 | 5 482 241 | 4 832 241 | 4 647 241 | 4 582 241 | 89 210 658 |
21. | Kiadások összesen | 8 504 709 | 7 291 450 | 7 291 450 | 7 291 450 | 7 291 450 | 7 541 450 | 7 541 450 | 7 291 450 | 7 291 450 | 7 291 450 | 7 291 450 | 7 291 450 | 89 210 658 |
9. melléklet
Önkormányzat által adott | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2020. | ||||||||
Cicil szervezetek, egyesületek | 200 000 | |||||||
Összesen: | 200 000 |
10. melléklet
VISNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség | Ft-ban | |||||
Kötelezettség jogcíme | Összesen | |||||
2021. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Kötvénykibocsátás törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Kezességvállalás | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége | 0 | 0 | ||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint | ||||||
Megnevezés | Összesen | |||||
2021. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||
1. | Helyi adókból származó bevételek | 2 600 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 14 600 000 |
2. | Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 180 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 080 000 |
5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 2 780 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 15 680 000 | |
Saját bevételek 50 %-a | 2 224 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 8 674 000 | |
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége | 2 224 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 8 674 000 |