A működési célú bevételt ebből:

74.718.648 Ft-ban

- előző évi működési célú pénzmaradvány

6.283.636 Ft-ban

A felhalmozási célú bevételt ebből:

750000 Ft-ban

- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

O Ft-ban

• a működési célú kiadásokat ebből:

64.684.730 Ft-ban

a személyi juttatások kiadásait

32.121.957 Ft-ban

a szociális hozzájárulási adót

4.444.464 Ft-ban

a dologi kiadásokat

21.996.920 Ft-ban

az önkormányzat által folyósított ellátások

2.953.600 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat

2.275.480 Ft-ban

államháztartáson belüli megelőlegezés

892.309 Ft-ban

ViSÍfÍ KÖZSEG ÖNKÖŔŔiKWZATA 2017. EVI köiiSÉčĺ'i„TEs NíÓňŠí'iÄÄ

adatok Ft-ban

Megnevez.é'

Ravat-

Sdmla• sim

2017. évi e15irÍnyz.nt

Önkormányzat

Eredeti

MódodtMt

MOk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

64211 537

74 718 648

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

O

750 000

3.

Közhatalmi bevételek

1 320 000

1 900 358

4.

Működési bevételek

094.

1801 360

2 319 831

5.

Felhalmozási bevételek

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

096,

800

2 650 352

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

8.
9.

bevételek &szesen

68 132 897

82 339 189

Hitel-, kölcsönfelvétei áht-n klvülröl felhalm.

098.

10.

Maradvány igénybevétele - mdködésl

098.

3 467 103

3 676 802

Il.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

o

1048 916

13.

Intézményflnanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 600 000

87 064 907

MüWési célú bevételek

71 600 000

87 064 907

2.

Felhalmodsi célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 600

87 064 907

sóm

Megnevezés

Rovatsóm

Sdmls-

2017. évi e16irányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módodtott

Személyi juttatások

051.

42 390 000

32 121957

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

052.

5 700 000

4 444 464

3.

Dologi kiadások

053.

13 427 691

22 123 058

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 800 000

2 953 600

5.

Egyéb mCködési célú kiadások

055.

2 740 000

9 434 324

6.

Beruházások

056.

700000

15 095 195

Felú)ftások

057.

2 950 000

8.

Egyéb felhalmozási célú kladások

058.

8.

Kütségvetési kiadás*

691

86172 598

9.

Államháztartáson belüli mege161egezések

892 309

892 309

IO.

Intézményfinanszírozás

059.

892 309

892 309

11.

Intézményfinanszírozás kiszGrése

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 600000

87 064 907

2.

célú kiadások

67 950 000

71969 712

célú kia&sok
KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 650 000
71 600 000

15 095 195
87 064 907

Működési célú bevételek kiadások

3 650 000

15 095

2.

Felhalmozási célú bevételek • kiadások

-3 650 000

-15 095 195

BEVÉTELE És KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTS*GVETÉS
adatok Ft.ban

Rwut-

"mln-

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Önkormánymt

Eredeti

Önkormányzatok mük5dési támogatásai

Bill

Hel önkorm. müWésének ált. tám.

13 698 01'

14 698 017

B112

091121.

Tel. önk. eves kömevelési feladat.aaa.k

091131.

Tel. önk-szoc.,

•óléti és w,étk.fel.tám.ei.

7 413 520

6 545 399

BI 14

091141.

Tel. önk. kuln.rális feladatainak tám

1 200 000

1 200 000

091151.

célú kö tositott e16•

1 900000

3 431 386
0

BI 16 B11

091161.

Hel önkorm k kie timo
Önk. m'kddési tám thai ösz—en

u 211 537

25 874 802

B12

09121.

Elvonások és befizetések bev&lei

Bk3

09131.

Mük. c. és kez. súm. m . áht-n beliilröl

B14

09141.

Műk. c, visszatér. tám. , kölcs. vissmtér, áht•n bel.

B15

09151.

'
Mük, c. vissmtér. tám. , kölcs.

bev. áht-n bel.

BIG

09161. E

b célú Nrno . kht.n belülről

40 000 000

48 843 846

B1

MÜK CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRÓL

"211 537

74 718 648

Felhalmozisi célé támogatások államháztartáson belülről
ti

0

750000

B21
B22

09211.
09221.

Felhalmozási célú önkormán és kez. szárm. me . áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., köles. visszatér. á.bt.n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám. , kölcs, ybev. áht-n bel.

B25

09251. E

éb felh. célútámo . bevételei áht-n belülről

FELHALM. CÉLÚ TÁM, ÁHT.N BELÜLRÖL

O

750 000

Közhatalrni bevételek

B311
B312

093111.
093121.

kyek jövedelemadói
Társasá k 'övedelemadói

B31

JWedelemad&

B32

09321.

Szociális h

árulóul adó' árulék*

B33

09331.
09341.

Bérhez és ka ódó
Va u•itf usé

600

786 352

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

500 000

714 350

B352

093521.

Fowasztási adók

B353

093531.

mono 'liumokn eresé ét terhelö adók

B354

093541.

járműadók

200 000

242 218

B355

093551.

E éb áruha.smálati és szol tatási

B3S

Termékek és Itat"ok aď &szesen

700 000
000

956 568
157 438

B36 B3

09361.

éb bevételek
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20
1 320

900 358

Müködési bevételek

B401

094011.

Készleténékesítés ellenértéke

800000

1 634 090

B402

W4021.

Szoléhatások ellenátéke

1 000 000

529 263

B403

094031.

Közvdftett szoléltatások ellalätéke

o

36 830

Tuänosi bevételek

B40S

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános fo lmi

B407

094071.

Általános fo Lmi adó visszatérítése

B408

094081.

1 360

153

B409

094091.

E éb énzü müveletek bevételei

B410

0940.

Binosító által fizetett kárt&ítés

0

13 700

B411

09411.

E éb működési bevételek

0

105 795

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

801 360

2 319 831

Felhalmodgi bevételek

B51

09511.

Immateriális •avak értékesftése

B52
B53

09521.
09531.

Egéb tá.rwi énékesftése

B54

09541.

Részesedések értékesftése

B55

09551.

Részesedések me Óéséhez

s. bevételek

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Miíkädési céli útvett pénzeszközik

B61

09611.

Mük. c. gar.- és kez. szárm. me ér. áht-n kivi.ilröl

B64

09641.

Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kfv.

800 000

945 000

865

09651.

E b müködési célú átvett szközök

O

1 705 352

MÜK CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ

800 000

2 650 352

Felhalmozási célú átvett pénmsúäzu

B71

09711.

Felh. c. és kez s*m. me . áht.n kiviikről

B74

09721.

Felh. c, visszatér. tá.m., kölcs. visszatér. á.ht-n kW.

0

0

B75

09751.

E éb felhalmoó.si célú átvea
FELH. CÉLÚ ÁTVETr PÉNZESZK. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 132 8

82 339 189

Rttel • - . kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981 ,

lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. céli hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid I •áratú hitel*, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, k51cs5nfelvétel iht-n kfvilr51

Belföldi értékpapfr(k bevételei
én.

B8121 B8122

0981211.
0981221.

Forptási célú belfildi beváltása, ási céhi belföldi átäqlrok kibocsátása

B8123

0981231.

Befenetési célú belföldi átäapfrok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befehztési célú belňldi én

írok kibocsátása

B812

BelNdi érté

bevételei

Mandvíny igénybevétele

B8131

0981311.

E16zö év költsé ési maradván ának i énybev.
i bev.

3 467 103

3 676 802

B8132
B813

0981321.

Előző év vállalkoósi "ak Maradván I é bevétele —sen

3 467 103

3 676 802

B814

098141.

Áht.n belüli mege161e ezések

0

1 048 916

BMS

098151.

Áht.n belüli me löle ek törlesztése

B816
B817

098161.
098171.

Kö nti, irányító szervi
Betétek eté*

B818

098181.

Kö ti költsé etés sa'átos finanszfrozási bev.

3 467 103

4 725 718

B81
B821

098211.

BelNdi k beváltása, én.

B822
B823

098221.
098231.

Betketési élú külfildi bevált., át.
Külňldi kibocsátáu

B824

098241.

Külföldi hitelek. kölcsönök felvétele

B82

Küłnd.l nnansdrods bevételei

09831.

Adó" hoz Dem ka . letek bev. FINANSZiROZAS1 BEVÉTELK ÖSSZESEN

3 467 103

4 725 718

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 600 000

87 0« 907

RovatSzám

Sdm_bsim

Megnevezés

2017. évi d6irÍnyut

nkormá ut

Ereded

Módosított

Fo "oztatottAk szemé i

unkabérak

36 614 990

26 924 304

KI 102

0511011.
0511021.

Törvén m
Normatív 'utalmak
•

KI 103
KI 104

0511031.
0511041.

V

. df túlóra túlsza .

KI 105
KI 106

0511051.
0511061.

'elé ítés
Jubilałmi 'utalom

0

100 000

KI 107
KI 108

0511071.
0511081.

Béren kívüli •uttatások
Ruházať költsé tés

10 000

0

KI 109
KI 110

0511091.
0511101.

Közl&edési költ t«tég
E bköl tések

Kt112

0511 121.

Lakhatási támo atások
Szociális támo atások b személ ' uttatásai

36 000

58 667

Kt113
KII

0511 131.

Fo alkoztatottak i utäMsal

36660 990

082 971

Kňlsö szemé

i •utt8tisok
051211.

Választott tiszËé • selÖk uttatásai

5 549 010
0

4 858 986
0

K122
K123

051221.
051231.

MVé . ir. b 'o 'átfo l. fiz. 'un. E b kOlsÔ uttatisok

000 s 010

180 000 s 038 986

Kabó "emé • •uttzti•ok
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

42 390 000

32 121 99

Munkaadókat

terhd5
0521.

irulékok és szociális had •árulési adó
MADÓKAT TERH. JÁR. És SZOC. H'. ADÓ

S 700 000

4 444 464

K&zJetb-82erzés

053111.

Sza.kmai an ok beszerzése

150 000
6 000 000

192 098
13 486 349

K312
K3t3

053121.
053131.

Uzemeltetési an ok beszerzése Árubeszerzés

KJI
Kommunikációs

szo

ö-"Esen

6 000

13 678 447

K321
K322

053211.
053221.

Informaäkai szol étele
E kommunikációs szol áltatások

0
515 000

91 200
446 042

K32

Kommunikie%s szo összesen

515 000

537 242

Szo
K331

kiadások
053311.

Közüzemi dfak

500 000
60 000

548 987
46 204

K332 K333

053321.
053331.

élelmezés
B-&leö l.[ň •ak tatások

1 200 000
1 000 000

1 045 000
'40 002

K334
K.335

053341.
053351.

• •avitási szol szol áltatások

o
400 000

28 660
298 429

K336
K337

053361.
053371.

Sakrnai tevéken et 8e tb szol E b szol täások

1 500 000

2 405

K.33

Sm '"si kiadások összesen

4 660 000

4 177 687

K.341

rek"m- 053411.

& ro nda Wadésok
Kiküldäések kiadáBi

0
0

5 345

K342

053421.

andakiadások
anda Had. összzen

0

5345

Kübnfék
K351

Mzetések 053511.

ég & dolo kiadások
Mák. célt elözetesen felsz. A

1 802 691

3 296 534

K352
K353

053521.
053531.

általános lmi au
Kamatkiadások műveletek kiadásai

5 848

K3S4
K355

053541.
053551.

b dolo i kiadások

300 000

421 955

benz &

'b do

buze%-n

2 102

3 724 337

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSDSEN

13 427 691

22 123 058

ERitott.k
K41

belf
05411.

uttntásai
TárudalombiztositE ellátások

600 000

662 000

K42
K43

05421.

&ádi támo
Pázbeli

tlások kht"tések
TB-i ellátások

K44 K45

05441.
05451.

B sé elka s.
Fo dk. munkanélkülisé el ka cs.

K46
K47

05461.
05471.

La.k.h±sal ka golatog ellátások
Intémén • ellátottak beli uttalásai nem ellátások

2 200 000

2 291 600

K48

05481.

E b
ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

2 800 000

2 953

E ib
K501

míködé'i céli
055011.

kiadások
Näzäközi kötel ek

30 000

525 550

KS02
KS03

055021.
055031.

Elvonások és befizetések
Mük. c. garancia- és kez. gdrm. kifiz. áht.n belülre

K504

055041.

Mük. c. visszatér. tárn.. kölcs. ' 't. áht-n belülre tám. kölC8. tôrl. áht•n belülre

KSOS
K506

055051.
055061.

Mük. c. visłmtér.
E b mük. célú tám. áht-n belülre
'úm. kifiz. áht-n kivülre

1 310 000

1 033 554

K507
K508

055071.
055081.

és kez.váll.
tám. , nyú•t. áht•n kívülre

700 000

160 000

K509
K510

055091.
055101.

ésáté ártámo aúsok
tám. áht-n kívülre

055111.
055121.

E b működési célú
E b működési célú tám. áht-n kívülre

700 000
0

700 000
7 015 220

055131.

Tartalékok
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ MAD. ÖSSZESEN

2 740 000

9 434 324

Immateriális •avak beszerzése létesfté*

o
300 000

708 661
1 000

K62
K63

05621.
05631.

atlaok beszerzése létesítése
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
läesftése

315000

IO 571 630

K64
K65

05641.
05651.

E • esüözök beszerzése
Részesedések beszerzése cs. kiad.

K67

05671.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

100 000

15 095 195

itások

2 322 835

0

K72

05721.

In atlanok felúltása
Informaťkai eszközök felúMtása es.ü5ók feló'iúu

K73
K74

05731.
05741 ,

ÁFA

627 165

0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

2 000

E 'éb
K81

felhalmozási célé

kiadások
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82 K83

05821.
0583 1.

Felh. c, visszat&. tE kölcs. n 't. áht-n belülre
Felh, c. vissmt&. tám. kölcs. tőri. á.ht-n belülre célt tám. áht•n belülre

K84
K85

0584'.
05851.

E felhalm.
Felh. c. ar.- és kez.vá.ll. szám. kifiz. áht-n kívülre
kívülre

K86
K87

05861.
05871.

Felh. c. vismtér. tám. kölcs. n 't. áht-n
Lakástámo atás

K89

05881.

E b felhalm. célú támo atások áht-o kívülre
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 707 691

86 172 598

Hit*

k51esÖntörleMés

államházndgon kfvälre
Hosszú I 'áratú hitelek kölcsönök törlesü&c váll.

K9112

0591 121.
0591131.

Likvid. c. hitelek kölcsönök törl.
Rövid •&atů hitelek kölcsönök törlesztése

K911
Betföldi

érték írok

H.B
rok vásárlása

K9121
0122

0591211.
0591221.

Fo tái célú belNldi
Fo tási célú belMldi át

Írok beváltása

K9123
K9124

0591231.
0591241.

Befektetési célé belNldi
Befektetési célú belEldi

a írok a irok

K912

059131.

Benni k Mausal Osszeen
bt-n belüli me elöle e±ek fol 'ítása

892 309

892 309

059141.
059151.

ht•n belüli me előle ezések
Kö irán tó sarvi tám tás fol 8'tása

059161.
059171.

Pénzeszközök ba&ént elhel ése
Pénzü lízin kiadáai
• finanszírozási kiad.

k'918

059181.

Kö onti köl etés átos
BeKö"i nnaasdrods Hadisal Ö"zesen

892 309

892 309

Külföldi
K921

finnosziroó
059211.

kiadásai i célú külE1di k '&rlása

K922 023

059221.
059231.

Befektetési célú küłmłdi k vásárlása
Külföldi

K924
K92

059241.

Külňtdi hitel törlesztése
nnansúozés Wndísn-f Összesen

K93

05931.

Adós"boz nem knpcs. •órm. agyk'tek kiad.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

892 309

892 309

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 600 000

87 064 907