Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi gazdálkodásról

Hatályos: 2018. 05. 29

 Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:

1.§.


(1).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2017. évi bevétele:  432.493.536 Ft


       Ebből:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

218.265.224

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1.600.000

Közhatalmi bevételek

53.716.868

Működési bevételek

10.331.836

Működési célú átvett pénzeszközök

1.275.854

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.797.100

Finanszírozási bevételek

145.506.654

Bevételek összesen:

432.493.536



(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.)


(2).  Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2017. évi kiadása:     307.453.467 Ft


       Ebből:

Személyi juttatások

34.858.826

Munkaadót terhelő járulékok

5.330.576

Dologi kiadások

40.385.868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.911.531

Felújítások

53.864.685

Beruházások

8.896.144

Egyéb működési célú kiadások

45.044.838

Finanszírozási kiadások

111.160.999

Kiadások összesen:

307.453.467



 (A kiadások részletezését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.)


(3). Pénzkészlet 2017.december 31-én:                                         119.509.987 Ft

(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2017. évi beszámolója alapján a

      mérleg főösszege 1.677.108.003 Ft.

      (Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1/6.sz. melléklet tartalmazza.)

(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 122.592.647 Ft.

(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1/3. sz. melléklet tartalmazza.)

2.§



(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevétele:    44.356.346 Ft

            Ebből:

Egyéb működési bevétel

44.718

Működési célú támogatás ÁH-n belülről

                   0

Központi irányító szervi támogatás

41.072.501

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3.238.613


(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2/2.sz. melléklet tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadása: 40.641.154 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

27.298.581

Munkaadót terhelő járulékok

6.337.635

Dologi kiadások

6.767.804

Beruházások

237.134


(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)



(3). Pénzkészlet 2017. december 31-én:                                                  3.662.733 Ft

   (A Közös Hivatal részletes adatait a 2/1., 2/2.,2/3.,2/4., 2/5., 2/6. és 2/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)

(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa:                             3.715.192 Ft


3.§



(1). Dunaszekcsői Óvoda 2017. évi bevétele:                                      79.154.621 Ft

            Ebből:


Működési bevételek

11.934.297

Maradvány igénybevétele

2.496.729

Központi irányító szervi támogatás

64.723.595


(A Dunaszekcsői Óvoda bevételeinek részletezését a 3/2.sz. melléklet tartalmazza.)



(2). Dunaszekcsői Óvoda 2017. évi kiadása:                                     75.305.036 Ft


           Ebből:

Személyi juttatások

39.409.594

Munkaadót terhelő járulékok

8.942.597

Dologi kiadások

26.812.151

Beruházások

140.694


(A Dunaszekcsői Óvoda kiadásainak részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)




(3). Pénzkészlet  2017. december 31-én:                                                2.947.534 Ft

   (Az Óvoda részletes adatait a 3/1., 3/2., 3/3., ¾., 3/5., 3/6. és a 3/7. sz. mellékletek  tartalmazzák.)

(4). Az Óvoda módosított pénzmaradványa:                                        3.849.585 Ft

4.§




Az önkormányzat költségvetési létszámkerete



(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:

Költségvetési szerv                                     


Közös Hivatal

      (álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 8 fő, Bár 1 fő aljegyző)                       10        

Óvoda és Konyha(6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 4 konyhai segítő)                                                                                                     15

Város és községgazdálkodás (1 fő fizikai)                                                            1                 

Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben )                                                                   1,5 fő

Önkormányzati jogalkotás (1 fő tiszteletdíjas polgármester)                                 1                                                                      

Védőnői szolgálat (1 fő közalkalmazott)                                                                1                

 (2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2017. évben engedélyezte.

Záró rendelkezés


5.§


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dunaszekcső, 2018. május 28.





   Faller János                                                                                                        dr.  Köbli Kata 

  polgármester                                                                                                             jegyző






Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.

Dunaszekcső, 2018. május 29.

                                                                                                                                dr. Köbli Kata 

                                                                                                                                      jegyző