Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi gazdálkodásról
Hatályos: 2018. 05. 29Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi gazdálkodásról
2018-05-29-tól
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§-a alapján a következőket rendeli:
1.§.
(1). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2017. évi bevétele: 432.493.536 Ft
Ebből:
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 218.265.224 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1.600.000 |
Közhatalmi bevételek | 53.716.868 |
Működési bevételek | 10.331.836 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1.275.854 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1.797.100 |
Finanszírozási bevételek | 145.506.654 |
Bevételek összesen: | 432.493.536 |
(Az önkormányzati bevételek részletezését az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2017. évi kiadása: 307.453.467 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 34.858.826 |
Munkaadót terhelő járulékok | 5.330.576 |
Dologi kiadások | 40.385.868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7.911.531 |
Felújítások | 53.864.685 |
Beruházások | 8.896.144 |
Egyéb működési célú kiadások | 45.044.838 |
Finanszírozási kiadások | 111.160.999 |
Kiadások összesen: | 307.453.467 |
(A kiadások részletezését az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2017.december 31-én: 119.509.987 Ft
(4). Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2017. évi beszámolója alapján a
mérleg főösszege 1.677.108.003 Ft.
(Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1/6.sz. melléklet tartalmazza.)
(5). Dunaszekcső Községi Önkormányzat módosított pénzmaradványa 122.592.647 Ft.
(Az önkormányzat módosított pénzmaradvány kimutatását az 1/3. sz. melléklet tartalmazza.)
2.§
(1). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevétele: 44.356.346 Ft
Ebből:
Egyéb működési bevétel | 44.718 |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 0 |
Központi irányító szervi támogatás | 41.072.501 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3.238.613 |
(A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 2/2.sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadása: 40.641.154 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 27.298.581 |
Munkaadót terhelő járulékok | 6.337.635 |
Dologi kiadások | 6.767.804 |
Beruházások | 237.134 |
(A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 2/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2017. december 31-én: 3.662.733 Ft
(A Közös Hivatal részletes adatait a 2/1., 2/2.,2/3.,2/4., 2/5., 2/6. és 2/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)
(4). A Közös Hivatal módosított pénzmaradványa: 3.715.192 Ft
3.§
(1). Dunaszekcsői Óvoda 2017. évi bevétele: 79.154.621 Ft
Ebből:
Működési bevételek | 11.934.297 |
Maradvány igénybevétele | 2.496.729 |
Központi irányító szervi támogatás | 64.723.595 |
(A Dunaszekcsői Óvoda bevételeinek részletezését a 3/2.sz. melléklet tartalmazza.)
(2). Dunaszekcsői Óvoda 2017. évi kiadása: 75.305.036 Ft
Ebből:
Személyi juttatások | 39.409.594 |
Munkaadót terhelő járulékok | 8.942.597 |
Dologi kiadások | 26.812.151 |
Beruházások | 140.694 |
(A Dunaszekcsői Óvoda kiadásainak részletezését a 3/1.sz. melléklet tartalmazza.)
(3). Pénzkészlet 2017. december 31-én: 2.947.534 Ft
(Az Óvoda részletes adatait a 3/1., 3/2., 3/3., ¾., 3/5., 3/6. és a 3/7. sz. mellékletek tartalmazzák.)
(4). Az Óvoda módosított pénzmaradványa: 3.849.585 Ft
4.§
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
(1). A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett költségvetési létszámkerete:
Költségvetési szerv
Közös Hivatal
(álláshely: 1 fő jegyző, Dunaszekcső 8 fő, Bár 1 fő aljegyző) 10
Óvoda és Konyha(6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 4 konyhai segítő) 15
Város és községgazdálkodás (1 fő fizikai) 1
Közművelődési intézmények működtetése (könyvtáros részmunkaidőben, közalkalmazott Művelődési ház teljes munkaidőben ) 1,5 fő
Önkormányzati jogalkotás (1 fő tiszteletdíjas polgármester) 1
Védőnői szolgálat (1 fő közalkalmazott) 1
(2). A költségvetési létszámkeret változását a képviselő-testület 2017. évben engedélyezte.
Záró rendelkezés
5.§
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunaszekcső, 2018. május 28.
Faller János dr. Köbli Kata
polgármester jegyző
Ez az önkormányzati rendelet Dunaszekcső községben kihirdetésre került.
Dunaszekcső, 2018. május 29.
dr. Köbli Kata
jegyző