Somberek Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 01- 2022. 05. 24

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2021(II.23.)önkormányzati rendelete

2021.12.01.

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a

bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d)likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
e)zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő
korlátozása, felfüggesztése
(2)E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a)Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b)Költségvetési tv.: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény
c)Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d)Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e)Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f)Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
g)Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-11. sz. mellékletek és az 1-4. számú függelékek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.

5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. sz. melléklete és 1. számú függeléke

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

c.) Az Önkormányzat szociális kiadásait a 1. számú függelék részletezi.

6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését és az Áht. 23. § (2) b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.

(2) Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban 2. sz. függelék tartalmazza.

(3) A Közös Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 22. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti jutalomban részesíthetők.

(4) Sombereki Óvoda és Konyha mérlegét az 4. sz. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyeként bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 3. sz. függelék részletezi.

(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 5. sz. melléklet, kiadásait és bevételeit bontásban a 4. sz. függelék tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 7. sz. melléklete és az 1. függelék részletezése alapján hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a.) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét.
b.) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint állapítja meg.
c.) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1.sz. melléklet szerint határozza meg, részleteiben
a 7. sz. melléklet szerint.
(2)A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.

11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 3. és 4. sz., 5. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 1.sz. függelék szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait a 2., 3., 4. függelékek részletezik.

(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2021. évi támogatási kiadásait célonként a 1. sz. függelék szerinti tartalommal határozza meg.

13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. sz. melléklet tartalmazza.

14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat 304.716 e Ft felhasználási tervét e rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

15. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi III. negyedévi módosított költségvetését 363.772.193 Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 206.250.218 Ft költségvetési működési bevétellel,179.970.437 Ft költségvetési működési kiadással, 50.135.623 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 40.574.530 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 91.617.300 Ft finanszírozási működési bevétellel, 143.227.227 Ft finanszírozási működési kiadással, 15.769.052 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.

16. § (1) A bevételi fő összegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklete és 1.sz. függeléke tartalmazza.

(2) Somberek Község Önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.

(3) Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 2. sz melléklet részletezi, telephelyekként az összes támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

17. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 179.970.437 Ft működési költségvetéssel ebből: 28.457.000 Ft személyi juttatással, 3.488.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 61.724.578 Ft dologi kiadással, 2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 13.233.290 Ft egyéb működési célú kiadással, 57.006.015 Ft egyéb működési célú kiadással az Óvodafenntartó Társulásnak, 13.879.554 Ft általános tartalékkal, 143.227.227 Ft működési finanszírozási kiadással ebből: 100.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 4.792.227 Ft 2021. évi előleg visszakönyvelésével, 38.435.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással, 40.574.530 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 19.378.534 Ft beruházási célú kiadással, 5.588.000 Ft felújítási célú kiadással, 12.780.468 Ft céltartalékkal, 2.827.528 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c. B4 működési bevételek,
d. B5 felhalmozási bevételek,
e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g, B8 Finanszírozási bevételek
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6)Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7)A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (Áht.34§.)
(8)A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A § (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.

21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b) pontja és (4) bekezdése alapján 20 %.

(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.

(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.

22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsájtott, jelen rendelet szerinti összegben lekötött betétet helyezzen el, esetleg ha lehetőség nyílik rá év közben újra magasabb kamatozású Állampapírt, kötvényt kincstárjegyet vásároljon.

(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.

24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.

26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.

27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.

(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.

28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2020. évi XC törvény. 72 §-a határoz meg.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.

31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

Jelenleg a Takarék Bank Zrt. kezeli az Önkormányzat és intézményei bankszámláit.
(2)A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
- a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a segélyek előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

dr. Maul Zsolt Csoboth Tamás
jegyző polgármester
Záradék:
Jelen rendelet 2020. február 23. napján Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.
Somberek, 2021. február 23.
dr. Maul Zsolt

1. melléklet3

Pénzforgalmi mérleg - Somberek Község Önkormányzat - III. negyedévi módosítás

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. I. félévi mód.
Előirányzat

2021. III. n. évi
mód. Előirányzat

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. I. félévi mód. Előirányzat

2021. III. n. évi mód.
Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől

119 805 663

130 901 345

135 874 645

Személyi juttatások

28 457 000

28 457 000

28 457 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 696 000

32 228 554

19 728 554

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 488 000

3 488 000

3 488 000

Közhatalmi bevételek

26 037 000

34 407 269

34 407 269

Dologi kiadások

58 184 500

61 436 577

61 724 578

Működési bevételek

15 697 500

15 939 750

15 939 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 182 000

2 182 000

2 182 000

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

300 000

300 000

Egyéb működési célú kiadások

8 449 980

8 259 990

13 233 290

Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott

56 645 000

57 006 015

57 006 015

Tartalékok Általános

10 140 960

17 940 145

13 879 554

Költségvetési bevételek összesen

192 436 163

213 776 918

206 250 218

Költségvetési kiadások összesen

167 547 440

178 769 727

179 970 437

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 617 304

31 617 300

31 617 300

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét beváltásból származó bevétel

60 000 000

60 000 000

60 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

ÁH belüli előleg vissza

4 792 227

4 792 227

4 792 227

Kincstárjegy visszaváltása

0

0

0

Betét elhelyezése

60 000 000

60 000 000

100 000 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Költségvetési szervek finanszírozása

38 435 000

38 435 000

38 435 000

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

91 617 304

91 617 300

91 617 300

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

103 227 227

103 227 227

143 227 227

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

284 053 467

305 394 218

297 867 518

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

270 774 667

281 996 954

323 197 664

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 127 000

3 370 290

48 369 423

Beruházások

15 704 000

16 305 240

19 378 534

- ebből EU-s támogatás

2 500 000

2 500 000

47 499 999

- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

Felhalmozási bevételek

1 216 200

1 216 200

1 216 200

Felújítások

6 858 000

6 858 000

5 588 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

550 000

550 000

550 000

- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

- ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott

0

0

0

Felhalmozási céltartalék

8 582 052

18 312 038

12 780 468

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre

2 797 000

2 827 528

2 827 528

Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:

4 893 200

5 136 490

50 135 623

Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:

33 941 052

44 302 806

40 574 530

Hiány belső finanszírozás bevételei

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 769 052

15 769 052

15 769 052

Betét elhelyezése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

15 769 052

15 769 052

15 769 052

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

20 662 252

20 905 542

65 904 675

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 941 052

44 302 806

40 574 530

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

304 715 719

326 299 760

363 772 193

KIADÁSOK ÖSSZESEN

304 715 719

326 299 760

363 772 193

1. függelék4

Somberek Község 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

3 590 000 Ft

3 590 000 Ft

Személyi juttatások összesen

3 590 000 Ft

3 590 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó

557 000 Ft

557 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

557 000 Ft

557 000 Ft

053111

Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat

183 000 Ft

183 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000 Ft

50 000 Ft

053211

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000 Ft

100 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj

100 000 Ft

100 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

30 000 Ft

30 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai- költségtérítés

360 000 Ft

360 000 Ft

053421

Reklám- és propagandakiadások teljesítése

50 000 Ft

50 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

139 000 Ft

139 000 Ft

Dologi kiadások

1 012 000 Ft

1 012 000 Ft

Kiadás összesen:

5 159 000 Ft

5 159 000 Ft

Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09361

Egyéb közhatalmi bevétel

57 000 Ft

57 000 Ft

Közhatalmi bevételek

57 000 Ft

57 000 Ft

Bevétel összesen:

57 000 Ft

57 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag

150 000 Ft

150 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

30 000 Ft

30 000 Ft

053311

Közüzemi díjak -

40 000 Ft

40 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

40 000 Ft

40 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj

450 000 Ft

450 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

187 000 Ft

187 000 Ft

Dologi kiadások

897 000 Ft

897 000 Ft

05711

Ravatalozó felújítás

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

05741

Ravatalozó felújítás ÁFA

270 000 Ft

270 000 Ft

Felújítások

1 270 000 Ft

1 270 000 Ft

Kiadás összesen:

2 167 000 Ft

2 167 000 Ft

Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021. évi terv

2021. évi mód

094021

Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek

570 000 Ft

570 000 Ft

094041

Tulajdonosi bevételek földbéletek

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

094041

Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó

4 900 000 Ft

4 900 000 Ft

0940821

Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

50 000 Ft

50 000 Ft

Működési bevételek

7 320 000 Ft

7 320 000 Ft

094111

Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- víziközmű társtulajdonosi
visszatérülés - PB

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Egyéb működési bevételek

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

09531

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek

1 216 200 Ft

1 216 200 Ft

Felhalmozási bevételek

1 216 200 Ft

1 216 200 Ft

Bevétel összesen:

10 036 200 Ft

10 036 200 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban

975 000 Ft

1 965 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat, bankköltség

1 400 000 Ft

1 500 000 Ft

053363

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000 Ft

200 000 Ft

053513

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

888 000 Ft

1 185 000 Ft

Dologi kiadások

3 463 000 Ft

4 850 000 Ft

05641

Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás

600 000 Ft

600 000 Ft

05671

Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA

162 000 Ft

162 000 Ft

05641

DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása

4 271 000 Ft

4 271 000 Ft

05671

DRV beruházások ÁFA

1 154 000 Ft

1 154 000 Ft

Beruházások

6 187 000 Ft

6 187 000 Ft

Kiadás összesen:

9 650 000 Ft

11 037 000 Ft

Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

091111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

57 785 383 Ft

57 986 891 Ft

091121

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 867 500 Ft

31 665 500 Ft

0911311

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 971 920 Ft

11 998 540 Ft

0911321

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 010 490 Ft

16 229 998 Ft

091141

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 170 370 Ft

3 222 966 Ft

091151

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0 Ft

9 749 690 Ft

091161

Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

47 760 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

119 805 663 Ft

130 901 345 Ft

094111

Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi
visszatérülés - PB

0 Ft

0 Ft

Egyéb működési bevételek

0 Ft

0 Ft

Bevétel összesen:

119 805 663 Ft

130 901 345 Ft

0550211

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

579 980 Ft

289 990 Ft

0550231

Egyéb elvonások, befizetések

30 000 Ft

30 000 Ft

055131

Tartalékok - céltartalék DRV ZRT

8 582 052

18 312 038

055131

Tartalékok - saját felhasználású általános

10 140 960 Ft

17 940 145 Ft

Egyéb működési célú kiadás

19 332 992 Ft

36 572 173 Ft

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza

4 792 227 Ft

4 792 227 Ft

Finanszírozási kiadások

4 792 227 Ft

4 792 227 Ft

Kiadás összesen:

24 125 219 Ft

41 364 400 Ft

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció

12 500 000 Ft

12 500 000 Ft

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-- GD 2020. évi elszámolás (Társulás-Hivatal)

- Ft

217 837 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 500 000 Ft

12 717 837 Ft

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 617 304 Ft

31 617 300 Ft

0981311

Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt

15 769 052 Ft

15 769 052 Ft

Finanszírozási bevételek

47 386 356 Ft

47 386 352 Ft

Bevétel összesen:

59 886 356 Ft

60 104 189 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen

32 730 000 Ft

32 730 000 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha-
működési

23 715 000 Ft

24 076 015 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási
költségek

200 000 Ft

200 000 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik

530 000 Ft

530 000 Ft

055121

Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb

100 000 Ft

100 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

57 275 000 Ft

57 636 015 Ft

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése

38 435 000 Ft

38 435 000 Ft

Finanszírozási kiadások

38 435 000 Ft

38 435 000 Ft

Kiadás összesen:

95 710 000 Ft

96 071 015 Ft

Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített
állami pénzalapok

1 706 000 Ft

1 706 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 706 000 Ft

1 706 000 Ft

Bevétel összesen:

1 706 000 Ft

1 706 000 Ft

0511011

Közfoglalkoztatott bér

2 590 000 Ft

2 590 000 Ft

Személyi juttatások összesen

2 590 000 Ft

2 590 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék

200 000 Ft

200 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

200 000 Ft

200 000 Ft

Kiadás összesen:

2 790 000 Ft

2 790 000 Ft

Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített
állami pénzalapok

1 896 000 Ft

1 896 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 896 000 Ft

1 896 000 Ft

092551

Elkülönített állami pénzalaptól feljhalmozási célú támogatás

0 Ft

243 290 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

243 290 Ft

Bevétel összesen:

1 896 000 Ft

2 139 290 Ft

0511011

Közfoglalkoztatott bér

2 107 000 Ft

2 107 000 Ft

Személyi juttatások összesen

2 107 000 Ft

2 107 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék

164 000 Ft

164 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

164 000 Ft

164 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -

0 Ft

191 567 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -

0 Ft

51 723 Ft

Beruházások

0 Ft

243 290 Ft

Kiadás összesen:

2 271 000 Ft

2 514 290 Ft

Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített
állami pénzalapok

8 966 000 Ft

8 966 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 966 000 Ft

8 966 000 Ft

09251

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített
állami pénzalapok

627 000 Ft

627 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

627 000 Ft

627 000 Ft

0940821

Kamatbevételek

3 000 Ft

3 000 Ft

Működési bevételek

3 000 Ft

3 000 Ft

Bevétel összesen:

9 596 000 Ft

9 596 000 Ft

0511011

Közfoglalkoztatott bér

6 495 000 Ft

6 495 000 Ft

Személyi juttatások összesen

6 495 000 Ft

6 495 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék

504 000 Ft

504 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

504 000 Ft

504 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zúzott kő

1 247 000 Ft

1 247 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha

305 000 Ft

305 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás

30 000 Ft

30 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

420 500 Ft

420 500 Ft

Dologi kiadások

2 002 500 Ft

2 002 500 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz

493 000 Ft

493 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz

134 000 Ft

134 000 Ft

Beruházások

627 000 Ft

627 000 Ft

Kiadás összesen:

9 628 500 Ft

9 628 500 Ft

Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094021

Szolgáltatások ellenértéke

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

Működési bevételek

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

Bevétel összesen:

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag

600 000 Ft

600 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

200 000 Ft

200 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000 Ft

400 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

200 000 Ft

200 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

240 000 Ft

240 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )

300 000 Ft

300 000 Ft

Dologi kiadások

1 940 000 Ft

1 940 000 Ft

Kiadás összesen:

1 940 000 Ft

1 940 000 Ft

Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053121

Üzemeltetési anyag költség

400 000 Ft

400 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000 Ft

400 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

108 000 Ft

143 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

0 Ft

120 000 Ft

Dologi kiadások

908 000 Ft

1 063 000 Ft

Kiadás összesen:

908 000 Ft

1 063 000 Ft

Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09741

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről-háztartások

550 000 Ft

550 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

550 000 Ft

550 000 Ft

Bevétel összesen:

550 000 Ft

550 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50 000 Ft

0 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

0 Ft

50 000 Ft

Dologi kiadások

50 000 Ft

50 000 Ft

05891

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadás

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

Kiadás összesen:

1 450 000 Ft

1 450 000 Ft

Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

400 000 Ft

400 000 Ft

Dologi kiadások

400 000 Ft

400 000 Ft

Kiadás összesen:

400 000 Ft

400 000 Ft

09251

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Bevétel összesen:

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Cofog: 064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

810 000 Ft

810 000 Ft

Dologi kiadások

3 810 000 Ft

3 810 000 Ft

Kiadás összesen:

3 810 000 Ft

3 810 000 Ft

Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053121

Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

500 000 Ft

500 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia, víz díj

100 000 Ft

100 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u.

3 700 000 Ft

3 700 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

400 000 Ft

400 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 568 000 Ft

1 568 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások teljesítése

100 000 Ft

100 000 Ft

Dologi kiadások

7 868 000 Ft

7 868 000 Ft

Kiadás összesen:

7 868 000 Ft

7 868 000 Ft

Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094111

Kiadások visszatérítései

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek

0 Ft

0 Ft

Bevétel összesen:

0 Ft

0 Ft

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

2 880 000 Ft

2 880 000 Ft

0511031

Céljuttatás , projektprémium

27 000 Ft

27 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

150 000 Ft

150 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

12 000 Ft

12 000 Ft

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-

31 000 Ft

31 000 Ft

Személyi juttatások összesen

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék

481 000 Ft

481 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

481 000 Ft

481 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag

500 000 Ft

500 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha

15 000 Ft

15 000 Ft

053311

Közüzemi díjak

30 000 Ft

30 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 100 000 Ft

1 000 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem

11 100 000 Ft

11 030 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 380 000 Ft

3 335 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások teljesítése

400 000 Ft

400 000 Ft

Dologi kiadások

16 525 000 Ft

16 310 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark

1 350 000 Ft

1 350 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA

540 000 Ft

540 000 Ft

Beruházások

8 890 000 Ft

8 890 000 Ft

Kiadás összesen:

28 996 000 Ft

28 781 000 Ft

Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 428 000 Ft

5 428 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 428 000 Ft

5 428 000 Ft

Bevétel összesen:

5 428 000 Ft

5 428 000 Ft

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

4 976 000 Ft

4 976 000 Ft

0511031

Céljuttatás , projektprémium

27 000 Ft

27 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

150 000 Ft

150 000 Ft

0511091

Közlekedési költségtérítés

70 000 Ft

70 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

12 000 Ft

12 000 Ft

0511131

Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai

33 000 Ft

33 000 Ft

Személyi juttatások összesen

5 268 000 Ft

5 268 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés

830 000 Ft

830 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

830 000 Ft

830 000 Ft

053111

Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése

70 000 Ft

70 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer

25 000 Ft

25 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha

15 000 Ft

15 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100 000 Ft

100 000 Ft

053211

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000 Ft

100 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

40 000 Ft

40 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Gáz

160 000 Ft

160 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj

40 000 Ft

40 000 Ft

053341

Karbantartás

20 000 Ft

20 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

70 000 Ft

70 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai

50 000 Ft

50 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

188 000 Ft

188 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások teljesítése

20 000 Ft

20 000 Ft

Dologi kiadások

898 000 Ft

898 000 Ft

Kiadás összesen:

6 996 000 Ft

6 996 000 Ft

Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094021

Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

Működési bevételek

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

Bevétel összesen:

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

055121

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági
társaságok

6 800 000 Ft

6 800 000 Ft

Egyéb működési célú kiadás

6 800 000 Ft

6 800 000 Ft

05891

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás - önerő

1 397 000 Ft

1 427 528 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadás

1 397 000 Ft

1 427 528 Ft

Kiadás összesen:

8 197 000 Ft

8 227 528 Ft

Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053111

Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése

20 000 Ft

20 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

50 000 Ft

50 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia, gáz, víz

610 000 Ft

610 000 Ft

053341

Karabantartás

40 000 Ft

40 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

30 000 Ft

30 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

181 000 Ft

181 000 Ft

Dologi kiadások

931 000 Ft

931 000 Ft

Kiadás összesen:

931 000 Ft

931 000 Ft

Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

200 000 Ft

200 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

200 000 Ft

200 000 Ft

Bevétel összesen:

200 000 Ft

200 000 Ft

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások

1 620 000 Ft

1 620 000 Ft

Személyi juttatások összesen

1 620 000 Ft

1 620 000 Ft

0521

Más járulékfizetési kötelezettségek

180 000 Ft

180 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

180 000 Ft

180 000 Ft

053111

Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer

50 000 Ft

50 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

100 000 Ft

100 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000 Ft

200 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

240 000 Ft

240 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

484 000 Ft

484 000 Ft

Dologi kiadások

2 274 000 Ft

2 274 000 Ft

Kiadás összesen:

4 074 000 Ft

4 074 000 Ft

Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

40 000 Ft

40 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

330 000 Ft

330 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Gáz

150 000 Ft

150 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj

80 000 Ft

80 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000 Ft

100 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

192 000 Ft

192 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások teljesítése

10 000 Ft

10 000 Ft

Dologi kiadások

902 000 Ft

902 000 Ft

Kiadás összesen:

902 000 Ft

902 000 Ft

Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094021

Szolgáltatások ellenértéke

600 000 Ft

600 000 Ft

094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

250 000 Ft

250 000 Ft

Működési bevételek

850 000 Ft

850 000 Ft

Bevétel összesen:

850 000 Ft

850 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

400 000 Ft

400 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

500 000 Ft

500 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Gáz

900 000 Ft

900 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj

100 000 Ft

100 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000 Ft

200 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

220 000 Ft

220 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

625 000 Ft

625 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások teljesítése

50 000 Ft

50 000 Ft

Dologi kiadások

2 995 000 Ft

2 995 000 Ft

05711

Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere

2 650 000 Ft

2 650 000 Ft

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere

715 500 Ft

715 500 Ft

05711

Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat

472 500 Ft

472 500 Ft

Felújítások

5 588 000 Ft

5 588 000 Ft

Kiadás összesen:

8 583 000 Ft

8 583 000 Ft

Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09651

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások

200 000 Ft

200 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

200 000 Ft

200 000 Ft

Bevétel összesen:

200 000 Ft

200 000 Ft

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

2 628 000 Ft

2 628 000 Ft

0511031

Céljuttatás , projektprémium

27 000 Ft

27 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

150 000 Ft

150 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

12 000 Ft

12 000 Ft

0511131

Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai

30 000 Ft

30 000 Ft

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások

840 000 Ft

840 000 Ft

Személyi juttatások összesen

3 687 000 Ft

3 687 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék

572 000 Ft

572 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

572 000 Ft

572 000 Ft

053111

Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer

150 000 Ft

150 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha

15 000 Ft

15 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

235 000 Ft

235 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

60 000 Ft

60 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000 Ft

250 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

200 000 Ft

200 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Gáz

900 000 Ft

900 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj

170 000 Ft

170 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000 Ft

100 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás - szállítás

500 000 Ft

500 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

250 000 Ft

250 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 872 000 Ft

1 872 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások teljesítése

800 000 Ft

800 000 Ft

Dologi kiadások

9 602 000 Ft

9 602 000 Ft

Kiadás összesen:

13 861 000 Ft

13 861 000 Ft

Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

055121

Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek

230 000 Ft

230 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

230 000 Ft

230 000 Ft

Kiadás összesen:

230 000 Ft

230 000 Ft

Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok-

0 Ft

1 314 717 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

1 314 717 Ft

Bevétel összesen:

0 Ft

1 314 717 Ft

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

180 000 Ft

1 035 655 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

0 Ft

2 984 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

49 000 Ft

49 806 Ft

Dologi kiadások

229 000 Ft

1 088 445 Ft

05631

Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon

0 Ft

166 126 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés futó bicikli

0 Ft

115 725 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -

0 Ft

76 099 Ft

Beruházások

0 Ft

357 950 Ft

Kiadás összesen:

229 000 Ft

1 446 395 Ft

Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

053321

Vásárolt élelmezés

46 000 Ft

0 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

13 000 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

59 000 Ft

0 Ft

Kiadás összesen:

59 000 Ft

0 Ft

Cofog :106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094021

Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek

60 000 Ft

60 000 Ft

094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi

300 000 Ft

300 000 Ft

Működési bevételek

360 000 Ft

360 000 Ft

Bevétel összesen:

360 000 Ft

360 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - egyéb

150 000 Ft

150 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

150 000 Ft

150 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Gáz

200 000 Ft

200 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj

40 000 Ft

40 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

430 000 Ft

430 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

100 000 Ft

100 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

249 000 Ft

249 000 Ft

Dologi kiadások

1 319 000 Ft

1 319 000 Ft

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - beltéri felújítás szolgálati lakás

Felújítások

0 Ft

0 Ft

Kiadás összesen:

1 319 000 Ft

1 319 000 Ft

Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés konyhán

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094031

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

0 Ft

242 250 Ft

Működési bevételek

0 Ft

242 250 Ft

Bevétel összesen:

0 Ft

242 250 Ft

053321

Vásárolt élelmezés

0 Ft

416 246 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0 Ft

100 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

0 Ft

70 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0 Ft

157 386 Ft

Dologi kiadások

0 Ft

743 632 Ft

Kiadás összesen:

0 Ft

743 632 Ft

Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

094031

Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés

650 000 Ft

650 000 Ft

Működési bevételek

650 000 Ft

650 000 Ft

09641

Háztartásoknak működési célú kölcsönök visszafizetése

0 Ft

100 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

100 000 Ft

Bevétel összesen:

650 000 Ft

750 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás - faszállítás

0 Ft

300 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0 Ft

81 000 Ft

Dologi kiadások

0 Ft

381 000 Ft

05481

Egyéb nem intézményi ellátások - szülési

300 000 Ft

300 000 Ft

05481

Egyéb nem intézményi ellátások - temetési

300 000 Ft

300 000 Ft

05481

Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási

432 000 Ft

432 000 Ft

05481

Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély

500 000 Ft

500 000 Ft

05481

Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai

650 000 Ft

650 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 182 000 Ft

2 182 000 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa

180 000 Ft

180 000 Ft

055081

Egyéb működési célúvisszatérítendő támogatások ÁH belülre - működési

0 Ft

100 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

180 000 Ft

280 000 Ft

Kiadás összesen:

2 362 000 Ft

2 843 000 Ft

Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

093111

Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA

80 000 Ft

60 269 Ft

09341

Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója

13 400 000 Ft

13 400 000 Ft

09351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%

12 500 000 Ft

20 800 000 Ft

09361

Egyéb közhatalmi bevétel

0 Ft

90 000 Ft

Közhatalmi bevételek

25 980 000 Ft

34 350 269 Ft

Bevétel összesen:

25 980 000 Ft

34 350 269 Ft

Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyv megnevezése

2021 évi terv

2021 évi mód

0940811

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat

814 500 Ft

814 500 Ft

Működési bevételek

814 500 Ft

814 500 Ft

0981211

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét

60 000 000 Ft

60 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek

60 000 000 Ft

60 000 000 Ft

Bevétel összesen:

60 814 500 Ft

60 814 500 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség

100 000 Ft

100 000 Ft

Dologi kiadások

100 000 Ft

100 000 Ft

059161

Pézeszközök betétként elhelyezése

60 000 000 Ft

60 000 000 Ft

Finanszírozási kiadások

60 000 000 Ft

60 000 000 Ft

Kiadás összesen:

60 100 000 Ft

60 100 000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN

304 715 719 Ft

326 299 760 Ft

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN

304 715 719 Ft

326 299 760 Ft

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

28 457 000 Ft

28 457 000 Ft

K2

Munkaadókat terhelő járulék

3 488 000 Ft

3 488 000 Ft

K3

Dologi kiadás

58 184 500 Ft

61 436 577 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 182 000 Ft

2 182 000 Ft

K5

Egyéb működési célú kiadások

83 817 992 Ft

101 518 188 Ft

K6

Beruházások

15 704 000 Ft

16 305 240 Ft

K7

Felújítások

6 858 000 Ft

6 858 000 Ft

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 797 000 Ft

2 827 528 Ft

K9

Finanszírozási kiadások

103 227 227 Ft

103 227 227 Ft

KIADÁS ÖSSZESEN

304 715 719 Ft

326 299 760 Ft

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150 501 663 Ft

163 129 899 Ft

ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

119 805 663 Ft

130 901 345 Ft

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 127 000 Ft

3 370 290 Ft

B3

Közhatalmi bevételek

26 037 000 Ft

34 407 269 Ft

B4

Működési bevételek

14 197 500 Ft

14 439 750 Ft

B5

Felhalmozási bevételek

1 216 200 Ft

1 216 200 Ft

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

1 700 000 Ft

1 800 000 Ft

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

550 000 Ft

550 000 Ft

B8

Finanszírozási bevételek

107 386 356 Ft

107 386 352 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN

304 715 719 Ft

326 299 760 Ft

Bevétel-Kiadás

0 Ft

0 Ft

2. melléklet5

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen - III. negyedévi módosítás

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi
egység

Fajlagos
összeg 2021

Mutató

eredeti ei/ forint

mód ei/ forint
I. félév

mód ei/ forint
III. n. év

Előirányzat
változás

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert
hivatali
létszám

5 475 000

7

38 434 500

38 553 840

38 553 840

0

I.1.b - I.1.f

Támogatás összesen - beszámítás után

forint

0

0

11 340 683

11 422 851

11 422 851

0

I.1.ba - I.1.f

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

forint

25 200

0

4 825 800

4 825 800

4 825 800

0

I.1.bb - I.1.f

Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

0

3 520 000

3 520 000

3 520 000

0

I.1.bc - I.1.f

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

0

663 366

663 366

663 366

0

I.1.bd - I.1.f

Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

0

2 331 517

2 413 685

2 413 685

0

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

0

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

I.1.c - I.1.f

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

I.1.d - I.1.f

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

forint

2550

0

10 200

10 200

10 200

0

I.1. - I.1.f

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

forint

0

0

57 785 383

57 986 891

57 986 891

0

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

forint

0

0

57 785 383

57 986 891

57 986 891

0

II.1. Pedagógusok, és a
pedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők
bértámogatása

0

Óvoda napi nyitvatartási ideje
eléri a nyolc órát

0

II.1. (1)

Pedagógusok elismert létszáma

fő

4861500

3,8

18 473 700

18 473 700

18 473 700

0

II.1. (2)

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

2 919 000

2,0

5 838 000

6 636 000

6 636 000

0

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

0

II.2. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

97 400

39,0

3 798 600

3 798 600

3 798 600

0

II.3. Társulás által fenntartott
óvodákba bejáró gyermekek
utaztatásának támogatása

0

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189 000

6

1 134 000

1 134 000

1 134 000

0

II.5. Nemzetiségi pótlék

0

II.5. (1)

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

811600

2

1 623 200

1 623 200

1 623 200

0

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0

0

30 867 500

31 665 500

31 665 500

0

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

forint

0

10 512 000

10 512 000

10 512 000

0

III.3. Egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok
támogatása

0

III.2.c (1)

szociális étkeztetés

fő

65360

21

1 459 920

1 486 540

1 486 540

0

III.5. Gyermekétkeztetés
támogatása

0

III.5.aa)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

2 200 000

4,77

9 931 680

10 157 400

10 157 400

0

III.5.ab)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

0

0

6 045 978

6 045 978

6 045 978

0

III.5.b)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

570

64

32 832

26 620

26 620

0

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

0

0

27 982 410

28 228 538

28 228 538

0

IV. A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK
KULTURÁLIS FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA

3 170 370

3 222 966

3 222 966

0

IV.b

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

3 170 370

3 222 966

3 222 966

0

Kiesett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció

9 749 690

9 749 690

0

2020. évi elszámolásból származó pótnormatíva

47 760

47 760

0

Lakossági víz pályázat

4 973 300

4 973 300

Szociális tűzifa támogatás

0

Somberek Község Önkormányzat 2021.évi Feladatalapú normatív
működési támogatások összesen:

119 805 663

130 901 345

135 874 645

4 973 300

2. függelék6

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi eredeti ei.

2021. I. fél évi mód. ei.

0941132

Kiadások visszatérítései

0 Ft

10 000 Ft

Működési bevételek

0 Ft

10 000 Ft

0981313

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000 Ft

2 616 661 Ft

098163

Központi, irányító szervi támogatás

38 435 000 Ft

38 435 000 Ft

Finanszírozási bevételek

39 435 000 Ft

41 051 661 Ft

0550233

Egyéb elvonások, befizetések teljesítése

0 Ft

10 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

10 000 Ft

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi eredeti ei.

2021. I. fél évi mód. ei.

09363

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000 Ft

20 000 Ft

Közhatalmi bevételek

20 000 Ft

20 000 Ft

094021

Szolgáltatások ellenértéke

35 000 Ft

95 000 Ft

0940821

Kamatbevételek

1 000 Ft

1 000 Ft

0941132

Kiadások visszatérítései

10 000 Ft

0 Ft

Működési bevételek

46 000 Ft

96 000 Ft

Bevétel összesen:

39 501 000 Ft

41 177 661 Ft

0511011

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

22 758 000 Ft

22 758 000 Ft

0511011

Céljuttatás , projektprémium

460 000 Ft

460 000 Ft

511011

MT alapján bére - hivatalsegéd

1 674 000 Ft

1 674 000 Ft

0511063

Jubileumi

1 630 000 Ft

1 630 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

1 392 000 Ft

1 392 000 Ft

0511083

Ruházati költségtérítés

140 000 Ft

140 000 Ft

0511093

Közlekedési költségtérítés

477 000 Ft

477 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

72 000 Ft

72 000 Ft

51131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

450 000 Ft

510 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 053 000 Ft

29 113 000 Ft

05213

Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok

4 256 000 Ft

4 265 300 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

4 256 000 Ft

4 256 000 Ft

0531123

Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, informatikai eszközök

200 000 Ft

200 000 Ft

0531223

Üzemeltetési anyag - Irodaszer

600 000 Ft

600 000 Ft

0531263

Üzemeletési anyag - Egyéb anyag

150 000 Ft

150 000 Ft

53211

Informatikai szolg igénybevétele internet

100 000 Ft

100 000 Ft

0532213

Egyéb kommunikáció - Telefonszámla

150 000 Ft

150 000 Ft

0533113

Közüzemi díjak - Villamos energia -gázdíj- víz és csatornadíj

840 000 Ft

840 000 Ft

053343

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

700 000 Ft

700 000 Ft

053363

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb

400 000 Ft

400 000 Ft

053373

Egyéb szolgáltatások - bank költség

700 000 Ft

700 000 Ft

053413

Kiküldetések kiadásai

110 000 Ft

110 000 Ft

053513

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

972 000 Ft

972 000 Ft

Dologi kiadás

4 922 000 Ft

4 922 000 Ft

05643

Eszközbeszerzés - nyomtató, polcok

1 000 000 Ft

2 606 661 Ft

05673

Eszközbeszerzés ÁFA

270 000 Ft

270 000 Ft

Beruházások

1 270 000 Ft

2 876 661 Ft

Kiadás összesen:

39 501 000 Ft

41 177 661 Ft

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 053 000 Ft

29 113 000 Ft

K2

Munkaadókat terhelő járulék

4 256 000 Ft

4 256 000 Ft

K3

Dologi kiadás

4 922 000 Ft

4 922 000 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

0 Ft

K5

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

10 000 Ft

K6

Beruházások

1 270 000 Ft

2 876 661 Ft

K7

Felújítások

0 Ft

0 Ft

K9

Finanszírozási kiadások

0 Ft

0 Ft

KIADÁS ÖSSZESEN

39 501 000 Ft

41 177 661 Ft

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

0 Ft

ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

0 Ft

0 Ft

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

0 Ft

B3

Közhatalmi bevételek

20 000 Ft

20 000 Ft

B4

Működési bevételek

46 000 Ft

106 000 Ft

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8

Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás

39 435 000 Ft

41 051 661 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN

39 501 000 Ft

41 177 661 Ft

3. melléklet7

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. I. félévi mód
előirányzat

2021. III. n.évi
mód előirányzat

Megnevezés

2021. évi
előirányzat

2021. I. félévi
mód előirányzat

2021. III. n.évi
mód előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

29 053 000

29 113 000

29 113 000

Közhatalmi bevételek

20 000

20 000

20 000

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

4 256 000

4 256 000

4 256 000

Működési bevételek

46 000

106 000

106 000

Dologi kiadások

4 922 000

4 922 000

4 922 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

10 000

10 000

Költségvetési bevételek összesen

66 000

126 000

126 000

Költségvetési kiadások összesen

38 231 000

38 301 000

38 301 000

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 000 000

2 616 661

2 616 661

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei

38 435 000

38 435 000

38 435 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Központi irányító szervi támogatás

38 435 000

38 435 000

38 435 000

Betét elhelyezése

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

39 435 000

41 051 661

41 051 661

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

39 501 000

41 177 661

41 177 661

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 231 000

38 301 000

38 301 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 270 000

2 876 661

2 876 661

- ebből EU-s támogatás

- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

- ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási céltartalék

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

1 270 000

2 876 661

2 876 661

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

Betét elhelyezése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bev. össz.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 270 000

2 876 661

2 876 661

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 501 000

41 177 661

41 177 661

KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 501 000

41 177 661

41 177 661

4. melléklet8

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Somberek
Óvoda

Konyha

2021. évi
előirányzat
összesen

Somberek Óvoda

Konyha

2021. évi
III.
n.évi mód.
előirányzat
összesen

Megnevezés

Somberek Óvoda

Konyha

2021. évi előirányzat
összesen

Somberek Óvoda

Konyha

2021. évi III. n.évi
mód.előirányzat
összesen

Óvoda működési támogatásai

Személyi juttatások

23 965 000

13 969 000

37 934 000

23 965 000

13 969 000

37 934 000

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 670 000

2 169 000

5 839 000

3 670 000

2 169 000

5 839 000

Működési bevételek

60 000

11 177 000

11 237 000

70 000

11 177 000

11 247 000

Dologi kiadások

4 858 000

18 118 000

22 976 000

4 858 000

16 663 485

21 521 485

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Irányítószervtől kapott támogatás
(társulástól normatíva)

Egyéb működési célú kiadások

10 000

10 000

Irányítószervtől kapott támogatás
(társulástól önk rész)

Tartalékok

Költségvetési szervek
finanszírozása

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

60 000

11 177 000

11 237 000

70 000

11 177 000

11 247 000

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

32 493 000

34 256 000

32 493 000

32 503 000

32 801 485

32 503 000

Hiány belső finanszírozásának
bevételei (10.+…+13. )

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

Költségvetési maradvány
igénybevétele

531 844

531 844

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó
bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási
bevételek

Kölcsön törlesztése

Irányítószervtől kapott támogatás
(társulástól normatíva)

30 868 000

20 343 000

51 211 000

30 868 000

20 422 423

51 290 423

Forgatási célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

Irányítószervtől kapott támogatás
(társulástól önk rész)

1 862 000

3 372 000

5 234 000

1 330 156

4 185 436

5 515 592

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Működési célú finanszírozási
bevételek összesen (9.+14.)

32 730 000

23.715.000

56 445 000

32 730 000

24 607 859

57 337 859

Működési célú finanszírozási
kiadások összesen (9.+...+16.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

32 790 000

34 892 000

67 682 000

32 800 000

35 784 859

68 584 859

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN (8.+17.)

32 493 000

34 256 000

32 493 000

32 503 000

32 801 485

32 503 000

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

Beruházások

297 000

636 000

933 000

297 000

1 075 499

1 372 499

- ebből EU-s támogatás

- ebből EU-s forrásból
megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 907 875

1 907 875

Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)

- ebből EU-s forrásból
megvalósuló felújítás

Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)

Felhalmozási céltartalék

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások
államháztartáson
kívülre

Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)

Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)

297 000

636 000

933 000

297 000

2 983 374

3 280 374

Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

Betét elhelyezése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

Felhalmozási célú finanszírozási
kiadások összesen

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

297 000

636 000

933 000

297 000

2 983 374

3 280 374

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)

32 790 000

34 892 000

67 682 000

########

35 784 859

68 584 859

KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)

32 790 000

34 892 000

67 682 000

32 800 000

35 784 859

68 584 859

3. függelék9

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

ÓVODA TERVEZETT FORGALMA

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021. I. félévi előirányzat

0981311

Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele

0 Ft

531 844 Ft

098161

Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás

30 868 000 Ft

30 868 000 Ft

098161

Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás

1 862 000 Ft

1 862 000 Ft

Finanszírozási bevételek

32 730 000 Ft

33 261 844 Ft

094111

Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései

60 000 Ft

70 000 Ft

Működési bevételek

60 000 Ft

70 000 Ft

Bevétel összesen:

32 790 000 Ft

33 341 844 Ft

055023

egyéb elvonások

0 Ft

10 000 Ft

Egyég müködési kiadások

0 Ft

10 000 Ft

Kiadás összesen :

0 Ft

10 000 Ft

091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021.I. félévi előirányzat

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

9 126 000 Ft

9 126 000 Ft

0511031

Céljutattás, projektprémium

107 000 Ft

107 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

360 000 Ft

360 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

36 000 Ft

36 000 Ft

0511131

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

350 000 Ft

350 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 979 000 Ft

9 979 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Kiadás összesen :

11 479 000 Ft

11 479 000 Ft

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021.I. félévi előirányzat

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0 Ft

0 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0 Ft

0 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

0 Ft

0 Ft

Kiadás összesen :

0 Ft

0 Ft

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021.I. félévi előirányzat

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

13 196 000 Ft

13 196 000 Ft

0511031

Céljutattás, projektprémium

94 000 Ft

94 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

420 000 Ft

420 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

36 000 Ft

36 000 Ft

0511131

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

240 000 Ft

240 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 986 000 Ft

13 986 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 170 000 Ft

2 170 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

2 170 000 Ft

2 170 000 Ft

Kiadás összesen :

16 156 000 Ft

16 156 000 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021.I. félévi előirányzat

053111

Szakmai anyagok - gyógyszer

10 000 Ft

10 000 Ft

053111

Szakmai anyagok - könyv-folyóirat

150 000 Ft

150 000 Ft

053111

Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok

240 000 Ft

240 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner

150 000 Ft

150 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha

90 000 Ft

90 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztitószerek, papírtörlő, fertőtlenítő

460 000 Ft

460 000 Ft

053211

Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés

110 000 Ft

110 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj

70 000 Ft

70 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Villamos energia

150 000 Ft

150 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Gázdíj

800 000 Ft

800 000 Ft

053311

Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj

150 000 Ft

150 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000 Ft

200 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

20 000 Ft

20 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások - Pénzügyi, befektetési díj

75 000 Ft

75 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás

1 300 000 Ft

1 300 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai

20 000 Ft

20 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

713 000 Ft

713 000 Ft

053551

Egyéb dologi jellegű kiadások

150 000 Ft

150 000 Ft

Dologi kiadás

4 858 000 Ft

4 858 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- laptop

210 000 Ft

210 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

57 000 Ft

57 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- létra

23 000 Ft

23 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

7 000 Ft

7 000 Ft

Beruházások

297 000 Ft

297 000 Ft

Kiadás összesen :

5 155 000 Ft

5 155 000 Ft

ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN

32 790 000 Ft

33 341 844 Ft

ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN

32 790 000 Ft

32 800 000 Ft

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

23 965 000 Ft

23 965 000 Ft

K2

Munkaadókat terhelő járulék

3 670 000 Ft

3 670 000 Ft

K3

Dologi kiadás

4 858 000 Ft

4 858 000 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

10 000 Ft

K6

Beruházások

297 000 Ft

297 000 Ft

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN

32 790 000 Ft

32 800 000 Ft

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

0 Ft

ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

60 000 Ft

70 000 Ft

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8

Finanszírozási bevételek

32 730 000 Ft

33 261 844 Ft

ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN

32 790 000 Ft

33 331 844 Ft

3. a. függelék10

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

KONYHA TERVEZETT FORGALMA

096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021. évi mód. előirányzat

094051

Ellátási díjak

4 100 000 Ft

4 100 000 Ft

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 107 000 Ft

1 107 000 Ft

Működési bevételek

5 207 000 Ft

5 207 000 Ft

098161

Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás

15 978 000 Ft

15 978 000 Ft

098161

Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás

1 802 000 Ft

2 575 724 Ft

Finanszírozási bevételek

17 780 000 Ft

18 553 724 Ft

Bevétel összesen:

22 987 000 Ft

23 760 724 Ft

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

8 550 000 Ft

8 550 000 Ft

0511031

Céljutattás, projektprémium

90 000 Ft

90 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

402 000 Ft

402 000 Ft

0511091

Közlekedési költségtérítés

82 000 Ft

82 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

40 000 Ft

40 000 Ft

0511131

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

205 000 Ft

205 000 Ft

Személyi juttatások összesen

9 369 000 Ft

9 369 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1 455 000 Ft

1 455 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

1 455 000 Ft

1 455 000 Ft

053111

Szakmai anyagok

34 000 Ft

34 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok

7 370 000 Ft

7 370 000 Ft

EBBŐL Élelmiszer

6 950 000 Ft

6 950 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

101 000 Ft

101 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

41 000 Ft

41 000 Ft

053311

Közüzemi díj

536 000 Ft

536 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

402 000 Ft

823 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

121 000 Ft

121 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

168 000 Ft

168 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai

27 000 Ft

27 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

2 200 000 Ft

2 310 844 Ft

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

670 000 Ft

670 000 Ft

053551

Egyéb dologi jellegű kiadások

67 000 Ft

67 000 Ft

Dologi kiadások

11 737 000 Ft

12 268 844 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

335 000 Ft

335 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

91 000 Ft

91 000 Ft

Beruházások

426 000 Ft

426 000 Ft

05711

Ingatlanok felújítása

0 Ft

190 457 Ft

05741

Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

51 423 Ft

Felújítások

0 Ft

241 880 Ft

Kiadás összesen:

22 987 000 Ft

23 760 724 Ft

107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021. évi mód. előirányzat

094051

Ellátási díjak

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

676 000 Ft

676 000 Ft

Működési bevételek

3 176 000 Ft

3 176 000 Ft

098161

Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás

4 365 000 Ft

4 444 423 Ft

Finanszírozási bevételek

4 365 000 Ft

4 444 423 Ft

Bevétel összesen:

7 541 000 Ft

7 620 423 Ft

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

2 807 000 Ft

2 807 000 Ft

0511031

Céljutattás, projektprémium

0 Ft

0 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

132 000 Ft

132 000 Ft

0511091

Közlekedési költségtérítés

27 000 Ft

27 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

13 000 Ft

13 000 Ft

0511131

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

50 000 Ft

50 000 Ft

Személyi juttatások összesen

3 029 000 Ft

3 029 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

470 000 Ft

470 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

470 000 Ft

470 000 Ft

053111

Szakmai anyagok

11 000 Ft

11 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok

2 420 000 Ft

2 420 000 Ft

EBBŐL Élelmiszer

2 282 000 Ft

2 282 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

33 000 Ft

33 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

13 200 Ft

13 200 Ft

053311

Közüzemi díj

200 000 Ft

200 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

132 000 Ft

132 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

40 000 Ft

40 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

55 000 Ft

55 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai

8 800 Ft

8 800 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

747 000 Ft

747 000 Ft

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

220 000 Ft

220 000 Ft

053551

Egyéb dologi jellegű kiadások

22 000 Ft

22 000 Ft

Dologi kiadások

3 902 000 Ft

3 902 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

110 000 Ft

110 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

30 000 Ft

30 000 Ft

Beruházások

140 000 Ft

140 000 Ft

05711

Ingatlanok felújítása

0 Ft

62 538 Ft

05741

Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

16 885 Ft

Felújítások

0 Ft

79 423 Ft

Kiadás összesen:

7 541 000 Ft

7 620 423 Ft

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021. évi mód. előirányzat

094051

Ellátási díjak

2 200 000 Ft

2 200 000 Ft

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

594 000 Ft

594 000 Ft

Működési bevételek

2 794 000 Ft

2 794 000 Ft

098161

Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás

1 570 000 Ft

1 609 712 Ft

Finanszírozási bevételek

1 570 000 Ft

1 609 712 Ft

Bevétel összesen:

4 364 000 Ft

4 403 712 Ft

0511011

Köztisztviselők,közalkalmazottak bére

1 404 000 Ft

1 404 000 Ft

0511031

Céljutattás, projektprémium

0 Ft

0 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

66 000 Ft

66 000 Ft

0511091

Közlekedési költségtérítés

14 000 Ft

14 000 Ft

0511101

Egyéb költségtérítések

7 000 Ft

7 000 Ft

0511131

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

80 000 Ft

80 000 Ft

Személyi juttatások összesen

1 571 000 Ft

1 571 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

244 000 Ft

244 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

244 000 Ft

244 000 Ft

053111

Szakmai anyagok

6 000 Ft

6 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok

1 210 000 Ft

1 210 000 Ft

EBBŐL Élelmiszer

1 141 000 Ft

1 141 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

17 000 Ft

17 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

7 000 Ft

7 000 Ft

053311

Közüzemi díj

88 000 Ft

88 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

66 000 Ft

66 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

20 000 Ft

20 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

28 000 Ft

28 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai

5 000 Ft

5 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

900 000 Ft

900 000 Ft

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

121 000 Ft

121 000 Ft

053551

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű
kiadások

11 000 Ft

11 000 Ft

Dologi kiadások

2 479 000 Ft

2 479 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

55 000 Ft

55 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

15 000 Ft

15 000 Ft

Beruházások

70 000 Ft

70 000 Ft

05711

Ingatlanok felújítása

0 Ft

31 269 Ft

05741

Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

8 443 Ft

Felújítások

0 Ft

39 712 Ft

Kiadás összesen:

4 364 000 Ft

4 403 712 Ft

KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN

34 892 000 Ft

35 784 859 Ft

KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN

34 892 000 Ft

35 784 859 Ft

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 969 000 Ft

13 969 000 Ft

K2

Munkaadókat terhelő járulék

2 169 000 Ft

2 169 000 Ft

K3

Dologi kiadás

18 118 000 Ft

18 649 844 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

0 Ft

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

636 000 Ft

636 000 Ft

K7

Felújítások

0 Ft

361 015 Ft

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁS ÖSSZESEN

34 892 000 Ft

35 784 859 Ft

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

11 177 000 Ft

11 177 000 Ft

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8

Finanszírozási bevételek - felhalmozási

B8

Finanszírozási bevételek - működési

23 715 000 Ft

24 607 859 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN

34 892 000 Ft

35 784 859 Ft

5. melléklet11

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. III. negyedévi mód. ei.

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. III. negyedévi mód. ei.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 645 000 Ft

57 006 015 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

Működési bevételek

Dologi kiadások

259 622 Ft

259 622 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Irányítószervtől kapott támogatás

Egyéb működési célú kiadások

Önkormányzati támogatás

Tartalékok

Költségvetési szervek finanszírozása

56 445 000 Ft

56 806 015 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen

56 645 000 Ft

57 006 015 Ft

Működési célú költségvetési kiadások összesen

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

59 622 Ft

59 622 Ft

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

59 622 Ft

59 622 Ft

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

0 Ft

0 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

ebből EU-s támogatás

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok Céltartalék felhalmozási

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési szervek finanszírozása

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

0 Ft

0 Ft

Hiány belső finanszírozás bevételei

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

Betét elhelyezése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

0 Ft

0 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

0 Ft

0 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

0 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

4. függelék12

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban - I. félévi módosítása

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021. évi mód. ei.

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

200 000 Ft

200 000 Ft

094823

Egyéb kapott kamatok és kamat jell bev.

0 Ft

0 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

200 000 Ft

200 000 Ft

Bevétel összesen:

200 000 Ft

200 000 Ft

053371

Pénzügyi, befektetési díj

259 622 Ft

259 622 Ft

Dologi kiadás

259 622 Ft

259 622 Ft

Kiadás összesen:

259 622 Ft

259 622 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám név

2021. évi előirányzat

2021. évi mód. ei.

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

56 445 000 Ft

56 806 015 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 445 000 Ft

56 806 015 Ft

0981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

59 622 Ft

59 622 Ft

Finanszírozási bevételek

59 622 Ft

59 622 Ft

Bevétel összesen:

56 504 622 Ft

56 865 637 Ft

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Ó.

32 730 000 Ft

32 730 000 Ft

059151

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha

23 715 000 Ft

24 076 015 Ft

Finanszírozási kiadások

56 445 000 Ft

56 806 015 Ft

Kiadás összesen:

56 445 000 Ft

56 806 015 Ft

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K2

Munkaadókat terhelő járulék

K3

Dologi kiadás

259 622 Ft

259 622 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

56 445 000 Ft

56 806 015 Ft

KIADÁS ÖSSZESEN

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 645 000 Ft

57 006 015 Ft

ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B8

Finanszírozási bevételek

59 622 Ft

59 622 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN

56 704 622 Ft

57 065 637 Ft

0 Ft

0 Ft

6. melléklet

Somberek Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2021. évi költségvetéshez

Önkormányzat

Korm. Funk.

Teljes munkaidő

Részmunkaidő

Összesen

községgazdálkodás

066020

1

MT alapján

1

Önkormányzati jogalk.

011130

0

7

választott tisztviselő

7

Család és nővédelem

074031

1

közalkalmazott

0

1

Közművelődési tev.

082092

1

közalkalmazott

1

Összesen

3

7

10

Óvoda

Korm. Funk.

Teljes munkaidő

Részmunkaidő

Összesen

Nemz. óvodai nevelés SB

091130

6

közalkalmazott

Óvodai étkeztetés

096010

1

közalkalmazott

Iskolai étkeztetés

096020

2

közalkalmazott

Vendégétkeztetés

900050

1

közalkalmazott

Szociális étkeztetés

107051

1

MT alapján

Összesen

11

11

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

Korm. Funk.

Teljes munkaidő

Részmunkaidő

Összesen

Önkormányzati ig.

011130

1

jegyző

Önkormányzati ig.

011130

5

köztisztviselő ügyintéző

Önkormányzati ig.

011130

1

0

MT alapján

Összesen

7

0

7

Közfoglalkoztatás

Korm. Funk.

Valós létszám

Hónapok száma

Kerekítve

számított létszám évre
vetítve

START Minta Szociális 2021

041237

9

MT alapján

10

8

7,5

HT 2021

041233

3

MT alapján

3

1

0,75

Összesen

12

0

9

8,25

Mindösszesen

33

7

0

37

Somberek Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020 évi költségvetésében összesen 40 fő foglalkoztatását tervezi.

Ebből 12 fő közfoglalkoztatott 3 illetve 10 hónapig tartó időtartamban, ezért az éves számított létszám 37 fő,

amely a közmunka programok függvényében változhat.

7. melléklet13

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása, felhalmozási bevételek - kiadások

BEVÉTEL

KIADÁS

KIADÁS

előző években megérkezett

EU forrásból 2021

egyéb támogatás 2021

eredeti

eredeti

eredeti

módosított

Ravatalozó felújítás

- Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

ÁFA

270 000 Ft

0 Ft

Granárium felújítás - nyilászáró csere

- Ft

2 650 000 Ft

2 650 000 Ft

ÁFA

715 500 Ft

715 500 Ft

Granárium felújítás - homlokzat

- Ft

1 750 000 Ft

1 750 000 Ft

ÁFA

472 500 Ft

472 500 Ft

Zártkert közutak feljesztése 2020. évi

2 500 000 Ft

Magyar Falu program Grani felújítás TARTALÉKRA

24 999 133 Ft

Dózsa Gy. utcai út és padka tám. TARTALÉKRA

20 000 000 Ft

FELÚJÍTÁSOK:

- Ft

47 499 133 Ft

- Ft

6 858 000 Ft

5 588 000 Ft

DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból

- Ft

- Ft

4 271 000 Ft

6 349 570 Ft

Áfa

15 769 052 Ft

1 154 000 Ft

1 714 384 Ft

HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező

- Ft

243 290 Ft

0 Ft

191 567 Ft

ÁFA

0 Ft

51 723 Ft

Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő

- Ft

627 000 Ft

493 000 Ft

493 000 Ft

ÁFA

134 000 Ft

134 000 Ft

Szabadtéri edzőpark

- Ft

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

ÁFA

1 350 000 Ft

1 350 000 Ft

Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

ÁFA

540 000 Ft

540 000 Ft

Iparterület földterület visszavásárlás (Vogl J.)

- Ft

600 000 Ft

600 000 Ft

ÁFA

162 000 Ft

162 000 Ft

Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon EFOP

- Ft

210 980 Ft

0 Ft

166 126 Ft

ÁFA

0 Ft

44 854 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli EFOP

- Ft

146 971 Ft

0 Ft

115 725 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -

0 Ft

31 246 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad

342 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad

92 340 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA

BERUHÁZÁSOK:

15 769 052 Ft

- Ft

1 228 241 Ft

15 704 000 Ft

19 378 535 Ft

Összes bevétel /kiadás

15 769 052 Ft

47 499 133 Ft

1 228 241 Ft

22 562 000 Ft

24 966 535 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése III. n. év felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások

Támogatás

Visszatérülés

Kiadás

Kiadás

Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás

---

550 000

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő

-

1 397 000 Ft

1 427 528 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:

---

550 000

2 797 000 Ft

2 827 528 Ft

eredeti

2021. I. fél évi mód. ei.

2021. III. n. évi mód. ei.

Tartalék tervezett alakulása 2021. évi összes

78 723 012

96 252 183

126 660 022

Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt.

8 582 052

18 312 038

12 780 468

Szabad felhasználású Tartalék

10 140 960

17 940 145

13 879 554

Lekötött betét

60 000 000

60 000 000

100 000 000

Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása

70 140 960

77 940 145

113 879 554

8. melléklet

Kimutatás Somberek Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

A feladat megnevezése

Előirányzat

2022

2023

2024

2025

2026

Lakástámogatás

1 200

1 500

1 500

1 500

1 500

Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 200

1 500

1 500

1 500

1 500

Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése

550

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

550

0

0

0

0

Betét vásárlás

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

egyéb működési célú támogatások áht belülre

530

530

530

530

530

működési ÁHT kívülre (sport)

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb)

100

100

100

100

100

Működési célú kiadások összesen:

67 430

67 430

67 430

67 430

67 430

Betét beváltás

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Tulajdonosi bevételek (földbérlet)

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet)

570

570

570

570

570

Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj)

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet)

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Működési célú bevételek összesen:

69 070

69 070

69 070

69 070

69 070

Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

Hitel Feladatok megnevezése

Felvétel

Fennálló hitel

Lejárati adatok

Kedvezményezett

Ideje

Összege

Összege

Ideje

Tőke

Kamat

2022

0

2023

0

2024

0

Hitelek összesen:

-

-

-

Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2021- 23 években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni.

SomberekKözség Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Érték 2021. január 1.-jén

60 000 000 Ft

ezer Ft

Betétnyitás ideje

Tőke összege

Lejárat
ideje

Éves
kamatláb

Kamat
összeg

Lekötés
tervezett ideje

Tervezett tőke lekötés összege

2020.08.04

60 000

2021.08.04

1,1%

715

2021.08.06

60 000

Összesen:

60 000

715

60 000

Érték 2021. december 31-én

60 000 000 Ft

9. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem

Közvetett támogatás

Összesen eredeti ei.

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Támogatás

Magánszem. kommunális adó

350 000

0

350 000

Iparűzési adó

0

0

0

0

Termőföld bérbead. jöv.

0

0

0

0

Késedelmi pótlék

0

0

0

0

Bírság

0

0

0

0

Egyéb bevétel

0

0

0

0

Helyi adó összesen:

350 000

0

0

350 000

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő
támogatás nyújtása

0

0

0

1 200 000

1 200 000

Hulladékszállítás költségeinek támogatása

0

0

10 200 000

10 200 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség

0

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

0

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

350 000

0

10 200 000

1 200 000

11 750 000

10. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2021. évi költségvetéséhez hozzájárulás

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás

Ft-ban

Összesen

Költség - Normatíva felosztás
lakosságszám alapján Somberek

Saját bevétel

Költség - Normatíva felosztás
lakosságszám alapján
Görcsönydoboka

Lakosságszám fő

2020. jan. 1

1461

372

Hivatal Összes költség 2021

39 501 000

31 484 430

8 016 570

Feladatalapú finanszírozás 2021.
évre központi költségvetésből

38 435 000

30 634 771

7 800 229

2020. évi pénzmaradvány
felhasználás

1 000 000

797 054

202 946

2021 évi saját bevétel

66 000

52 606

13 394

Önkormányzati támogatás

0

0

0

Működési támogatás ÁH belülről

0

0

0

Számított finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként

0

0

0

0

Teljesítendő finanszírozás 2021.
évre önkormányzatonként

0

0

0

0

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

Összes kiadás

Állami támogatás

Saját bevétel/ egyéb támogatás

Önkormányzatok által teljesített
hozzájárulás

Konyha

34 892 000

20 343 000

11 177 000

3 372 000

Sombereki Óvoda

32 790 000

30 868 000

60 000

1 862 000

óvodafenntartó társulás

259 622

0

0

259 622

normatíva vissza fizetés
államkincstár

0

0

0

ÖSSZESEN :

67 941 622

51 211 000

11 237 000

5 493 622

Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben

Óvoda hozzájárulás

0

Óvoda normatíva visszafizetés
hozzájárulás

0

Közös Önkormányzati Hivatal

0

óvodafenntartó társulás

77 887

Somberektől 2021. évi elszámolás
visszafizetés

0

Fizetendő hozzájárulás
összesen:

77 887

Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben

Óvoda hozzájárulás

1 862 000

Közös Önkormányzati Hivatal

0

óvodafenntartó társulás

181 735

normatíva visszafizetés

0

Konyha

3 372 000

GD elszámolás 2020. évi
elszámolás

0

Fizetendő hozzájárulás összesen :

5 415 735

11. melléklet

Somberek Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2021. év
összesen

I.

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatása
irányítósz.

14 382

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

9 584

119 806

2.

Működési célú
támogatások
áh belülről

1 489

730

1 289

1 689

2 489

1 489

7 789

1 539

1 539

1 539

1 539

7 576

30 696

3.

Közhatalmi
bevételek

627

1 500

4 500

1 500

1 500

1 410

512

1 667

9 000

1 100

1 020

1 701

26 037

4.

Működési bevételek

400

400

400

460

440

460

1 220

1 220

1 220

3 508

2 334

2 136

14 198

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

200

400

400

500

200

1 700

6.

Költségvetési, működési bevételek
összesen

16 898

12 214

15 773

13 233

14 013

12 943

19 105

14 210

21 743

16 131

14 977

21 197

192 437

7.

Működési célú
finanszírozási
bevételek

0

1 862

0

0

4 943

6 684

0

7 242

1 154

1 690

7 632

410

31 617

8.

Felhalmozási
célú
támogatások
EU-s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felhalmozás
célú
támogatások
áh belülről

0

0

0

2 500

627

0

0

0

0

0

0

0

3 127

10.

Felhalmozás
bevétel

1 216

0

0

0

1 216

12.

Felhalm.cél
átvett pénze.
Háztartásoktól

70

80

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

550

13.

Költségvetési, felhalmozási
bevételek
összesen

1 286

80

40

2 540

667

40

40

40

40

40

40

40

4 893

Kincstárjegy
beváltás

0

0

0

0

60 000

0

0

0

60 000

14.

Felhalmozási célú
finanszírozási
bevételek

0

0

3 000

4 000

1 769

2 500

1 300

1 000

0

300

1 900

0

15 769

Bevételek összesen

18 184

14 156

18 813

19 773

21 392

22 167

20 445

82 492

22 937

18 161

24 549

21 647

304 716

II.

Kiadások

0

1.

Személyi
juttatások

2 376

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 366

28 457

2.

Munkaadókat
terhelő
járulékok

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

3 488

3.

Dologi kiadások

2 000

1 740

4 500

5 500

5 350

4 500

5 000

4 690

5 570

5 180

5 987

8 168

58 185

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24

154

200

180

180

180

150

150

200

200

200

364

2 182

5.

Egyéb
működési célú kiadások

490

400

200

800

850

700

700

900

900

700

1 000

810

8 450

6.

ÁH belüli előleg vissza

4 792

4 792

6.

Egyéb
működési célú kiadások
társulásnak

3 000

6 000

3 000

3 500

3 000

5 000

4 300

5 845

6 500

5 000

6 500

5 000

56 645

7.

Tartalék

2 449

0

43

2 234

696

0

0

719

4 000

0

10 141

8.

Költségvetési
szervek
finanszírozása

2 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 500

3 000

3 000

4 000

3 500

4 000

3 435

38 435

9.

Költségvetési, működési
kiadások
összesen

17 422

13 956

13 605

17 876

15 042

16 542

16 508

17 247

19 832

17 961

24 349

20 434

210 775

Kincstárjegy
vásárlás

0

60 000

60 000

10.

Működési célú
finanszírozási
kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Beruházások
EU-s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Beruházások egyéb

762

0

627

6 350

5 425

2 540

0

0

0

0

0

15 704

13.

Felújítások
EU-s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Felújítások
egyéb

0

0

508

1 270

0

0

0

3 175

1 905

0

0

0

6 858

15.

Felhalmozási
célú kiadások
áh belülre

0

200

200

0

0

200

1 397

200

200

200

200

0

2 797

16.

Felhalmozási cél tartalék

0

0

4 500

0

0

0

0

1 870

1 000

0

0

1 212

8 582

17.

Költségvetési, felhalmozási
kiadások
összesen

762

200

5 208

1 897

6 350

5 625

3 937

5 245

3 105

200

200

1 212

33 941

18.

Felhalmozási célú
finanszírozási
kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

18 184

14 156

18 813

19 773

21 392

22 167

20 445

82 492

22 937

18 161

24 549

21 647

304 716

Havi eltérés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

A 15. § a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 17. § a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. a. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.