Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint 332.038.749 Ft bevétellel, 284.652.397 Ft kiadással, 47.386.352 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 32.709.447 Ft szabad pénzkészlettel jóváhagyja, 15.842.170 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 60.000.000 Ft kincstárjeggyel jóváhagyja.
(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 44.886.202 Ft bevétellel, 42.269.541 Ft kiadással, 2.616.661 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 1.930.718 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
(3) Sombereki Óvoda és Konyha összevont beszámolóját a 4. a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 66.545.647 Ft bevétellel, 66.013.803 Ft kiadással 531.844 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 2.855.251 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
(4) Sombereki Óvoda beszámolóját a 4.b számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Sombereki Óvoda tekintetében 32.226.042 Ft bevétellel, 32.093.290 Ft kiadással, 132.752 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 193.117 Ft pénzkészlettel jóváhagyja. A Sombereki Konyha 34.309.605 Ft bevétellel, 33.920.513 Ft kiadással 389.092 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, valamint 2.662.134 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 50.475.554 Ft bevétellel, 50.415.932 Ft kiadással, 59.622 Ft alaptevékenység szabad maradvánnyal, 59.622 Ft pénzkészlettel jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(7) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(8) A felhalmozási kiadások teljesítését 34.412.270 Ft összegben, valamint annak részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 50.003.013 Ft összegben, a 11. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 47.386.352 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. számú melléklet szerint 2.616.661 Ft értékben fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 12. számú mellékletben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2020. évben a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy eladása és betétszámla elhelyezése a 8.a sz. melléklet szerint történt.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 8.b.sz. melléklete.
(5) Az önkormányzat közvetett kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.
(6) A Görcsönydoboka Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. sz. mellékletben található.
(7) A rendelet 1-4.számú függeléke az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda és Konyha, valamint az Óvodafenntartó Társulás 2020.évi költségvetését tartalmazza kormányzati funkciók szerinti bontásban.
4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül 2021. május 28. napján kihirdetésre került.
1. melléklet
Zárszámadás
Bevételek | Kiadások | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi módosított | 2020. évi tény | % | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi módosított | 2020. évi tény IV. n.év | % |
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől | 115 707 126 | 127 170 612 | 123 278 232 | 123 278 232 | 100% | Személyi juttatások | 24 963 000 | 32 280 468 | 31 141 967 | 31 343 167 | 27 008 810 | 86% |
Működési célú támogatások | 19 447 350 | 21 237 995 | 23 710 112 | 22 556 123 | 95% | Munkaadókat terhelő | 3 479 000 | 4 171 503 | 4 088 186 | 4 088 186 | 3 470 098 | 85% |
Közhatalmi bevételek | 48 515 000 | 48 067 788 | 48 067 788 | 47 471 844 | 99% | Dologi kiadások | 58 695 000 | 58 905 000 | 62 393 048 | 69 464 735 | 52 456 947 | 76% |
Működési bevételek | 17 173 000 | 18 269 495 | 19 637 495 | 15 429 616 | 79% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 425 095 | 60% |
Működési célú átvett | 2 718 000 | 2 345 300 | 2 345 300 | 2 345 298 | 100% | Egyéb működési célú | 14 567 000 | 8 858 050 | 8 957 042 | 9 920 144 | 9 070 590 | 91% |
Egyéb működési célú | 62 079 900 | 59 520 845 | 59 520 845 | 59 520 843 | 50 440 302 | 85% | ||||||
Tartalékok Általános | 5 964 021 | -2 102 514 | 3 904 203 | 7 253 561 | 0 | 0% | ||||||
Költségvetési bevételek | 203 560 476 | 217 091 190 | 217 038 927 | 211 081 113 | 97% | Költségvetési kiadások | 172 107 921 | 163 993 352 | 172 365 291 | 183 950 636 | 143 871 842 | 78% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei | Értékpapír vásárlása, | |||||||||||
Költségvetési maradvány | 14 784 859 | 9 833 126 | 19 111 656 | 19 111 656 | 100% | Bankbetét elhelyezése | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 100% | ||
Vállalkozási maradvány | Rövid lejáratú hitelek | |||||||||||
ÁH belüli előleg 00 havi | 4 792 227 | 4 792 227 | 100% | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||||
Egyéb belső finanszírozási | ÁH belüli előleg vissza | 4 628 285 | 4 628 285 | 4 628 285 | 4 628 285 | 4 628 285 | 100% | |||||
Államkötvény visszaváltása - forgatási célú | 64 944 098 | 64 944 098 | 64 944 098 | 58 928 098 | 91% | Államkötvény vásárlása - | 58 928 098 | 53 928 098 | 0 | 0 | 0 | |
Likviditási célú hitelek, | Költségvetési szervek finanszírozása | 32 152 000 | 38 259 000 | 40 635 000 | 41 740 000 | 41 740 000 | 100% | |||||
Működési célú finanszírozási bev. összesen | 79 728 957 | 74 777 224 | 88 847 981 | 82 831 981 | 93% | Működési célú | 95 708 383 | 96 815 383 | 105 263 285 | 106 368 285 | 106 368 285 | 100% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 283 289 433 | 291 868 414 | 305 886 908 | 293 913 094 | 96% | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 267 816 304 | 260 808 735 | 277 628 576 | 290 318 921 | 250 240 127 | 86% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 534 000 | 9 534 000 | 9 534 000 | 3 982 992 | 42% | Beruházások | 21 654 000 | 37 679 000 | 39 406 000 | 37 419 000 | 31 191 803 | 83% |
- ebből EU-s támogatás | 5 305 000 | 5 305 000 | 5 305 000 | 3 499 998 | 66% | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 240 000 | 23 265 000 | 21 510 000 | 21 510 000 | 21 506 564 | 100% |
Felhalmozási bevételek | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100% | Felújítások | 25 721 000 | 9 696 000 | 4 034 600 | 4 309 600 | 1 446 481 | 34% | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 5 155 000 | 5 155 000 | 5 155 000 | 3 199 998 | 62% | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 16 025 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 308 480 | 93% |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási céltartalék | 9 627 794 | 13 495 041 | 12 928 903 | 15 769 052 | 0 | 0% | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre | 3 502 000 | 3 502 000 | 3 502 000 | 3 702 000 | 1 773 986 | 48% | ||
Felhalmozási Költségvetési | 14 689 000 | 15 289 000 | 15 289 000 | 7 782 990 | 51% | Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: | 60 504 794 | 64 372 041 | 59 871 503 | 61 199 652 | 34 412 270 | 56% |
Hiány belső finanszírozás | Rövid lejáratú hitelek | |||||||||||
Költségvetési maradvány | 30 342 665 | 30 342 665 | 30 342 665 | 30 342 665 | 100% | Betét elhelyezése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | ||||||||||||
Egyéb külső finanszírozási | ||||||||||||
Felhalmozási célú | 30 342 665 | 30 342 665 | 30 342 665 | 30 342 665 | 100% | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 45 031 665 | 45 631 665 | 45 631 665 | 38 125 655 | 84% | FELHALMOZÁSI | 60 504 794 | 64 372 041 | 59 871 503 | 61 199 652 | 34 412 270 | 56% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 328 321 098 | 337 500 079 | 351 518 573 | 332 038 749 | 94% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 328 321 098 | 325 180 776 | 337 500 079 | 351 518 573 | 284 652 397 | 81% |
2. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2020. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen
Közös Hivatali összes lakosságszám: 1852 fő, ebből Somberek 1466 fő, Görcsönydoboka 386 fő (2019. január.1.) | |||||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos | Mutató | EREDETI | Módosított/tény Forint | Elszámolás |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali | 5 450 000 | 0 | 32 151 600 | 38 259 000 | 38 259 000 |
I.1.b - I.1.f | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 11 244 456 | 11 244 456 | 11 244 456 |
I.1.ba - I.1.f | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 25 200 | 0 | 4 825 800 | 4 825 800 | 4 825 800 |
I.1.bb - I.1.f | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 3 424 000 | 3 424 000 | 3 424 000 |
I.1.bc - I.1.f | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 663 366 | 663 366 | 663 366 |
I.1.bd - I.1.f | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0 | 2 331 290 | 2 331 290 | 2 331 290 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
I.1.c - I.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2 700 | 0 | 5 696 130 | 5 696 130 | 5 696 130 |
I.1.d - I.1.f | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 2550 | 0 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
I.1.f | Beszámítás | forint | 0 | 0 | 1 303 870 | 1 303 870 | 1 303 870 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 49 102 386 | 55 209 786 | 55 209 786 |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 0 | 0 | 512 400 | 512 400 | 512 400 |
Kiegészítő támogatás 23. cím | 175 500 | 175 500 | |||||
91 018 | 91 018 | ||||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 49 614 786 | 55 988 704 | 55 988 704 |
II.1. | |||||||
Óvoda napi | |||||||
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4371500 | 4,2 | 18 360 300 | 18 360 300 | 18 360 300 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok | fő | 2 400 000 | 2,0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | |||||||
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 42,3 | 4 120 020 | 4 217 420 | 4 217 420 |
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | |||||||
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 6 | 1 134 000 | 945 000 | 945 000 |
II.5. | |||||||
II.5. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 811600 | 2 | 1 623 200 | 1 623 200 | 1 623 200 |
Kiegészítő támogatás 23. cím | 1 867 300 | 1 867 300 | |||||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 30 037 520 | 31 813 220 | 31 813 220 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 9 499 390 | 9 499 390 | 9 499 390 | |
III.3. Egyes | |||||||
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65360 | 21 | 1 372 560 | 1 437 920 | 1 437 920 |
Kiegészítő támogatás 23. cím | 20 000 | 20 000 | |||||
III.5. Gyermekétkeztetés | |||||||
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 4,77 | 10 494 000 | 9 768 000 | 9 482 000 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 12 818 424 | 8 096 822 | 8 096 822 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 64 | 36 480 | 7 980 | 3 990 |
Kiegészítő támogatás 23. cím | 712 800 | 712 800 | |||||
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 34 220 854 | 29 542 912 | 29 252 922 |
IV. A | 1 833 966 | 1 833 966 | 1 833 966 | ||||
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 1 833 966 | 1 833 966 | 1 833 966 | |
közművelődési kiegészítő támogatás | 630 380 | 630 380 | |||||
Lakossági víz és csatornahálozat működéséséhez támogatás | 1 583 100 | 1 583 100 | |||||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlása | 1 885 950 | 1 885 950 | |||||
Somberek Község | 115 707 126 | 123 278 232 | 122 988 242 | ||||
3. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított ei III. n.év | 2020. évi módosított ei IV. n.év | 2020. | % | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított ei III. n.év | 2020. évi módosított ei IV. n.év | 2020. évi | % |
Önkormányzatok működési támogatásai | 6 107 000 | 1 386 507 | 1 296 099 | 1 296 099 | 100% | Személyi juttatások | 30 385 000 | 33 627 000 | 34 725 944 | 34 360 995 | 99% |
Közhatalmi bevételek | 30 000 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | Munkaadókat terhelő járulékok és | 5 580 000 | 6 100 507 | 5 621 060 | 5 538 359 | 99% |
Működési bevételek | 11 000 | 21 000 | 39 934 | 39 934 | 100% | Dologi kiadások | 4 281 000 | 4 370 296 | 4 280 990 | 2 332 989 | 54% |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 4 208 | 4 208 | 100% | ||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.) | 6 148 000 | 1 437 507 | 1 341 033 | 1 341 033 | 100% | Költségvetési kiadások összesen | 40 246 000 | 44 107 803 | 44 632 202 | 42 236 551 | 95% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi | 2 200 000 | 2 289 296 | 1 805 169 | 1 805 169 | 100% | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
Központi irányító szervi támogatás | 32 152 000 | 40 635 000 | 41 740 000 | 41 740 000 | 100% | Kölcsön törlesztése | |||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) | Forgatási célú belföldi, külföldi | ||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek | 34 352 000 | 42 924 296 | 43 545 169 | 43 545 169 | 100% | Működési célú finanszírozási | 0% | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) | 40 500 000 | 44 361 803 | 44 886 202 | 44 886 202 | 100% | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 246 000 | 44 107 803 | 44 632 202 | 42 236 551 | 95% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 32 990 | 13% | |||||
- ebből EU-s támogatás | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Felhalmozási céltartalék | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) | 0% | Költségvetési kiadások összesen: | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 32 990 | 13% | ||||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) | 0% | ||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0% | Felhalmozási célú finanszírozási | 0% | ||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) | 0% | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 32 990 | 13% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) | 40 500 000 | 44 361 803 | 44 886 202 | 44 886 202 | 100% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) | 40 500 000 | 44 361 803 | 44 886 202 | 42 269 541 | 94% |
4. melléklet
Sombereki Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi módosított ei | 2020. évi | % | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított ei | 2020. évi módosított ei | 2020. évi | % |
Óvoda működési támogatásai | Személyi juttatások | 36 159 000 | 36 159 000 | 35 559 500 | 35 178 647 | 99% | |||||
Működési célú támogatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 6 448 000 | 6 448 000 | 5 849 500 | 5 839 531 | 100% | |||||
Működési bevételek | 12 994 000 | 13 004 000 | 14 694 410 | 13 689 320 | 93% | Dologi kiadások | 27 676 900 | 27 673 900 | 19 387 789 | 18 296 887 | 94% |
Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 000 | 3 556 | 36% | |||||||
Tartalékok | |||||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | 12 994 000 | 13 004 000 | 14 694 410 | 13 689 320 | 93% | Költségvetési kiadások összesen | 70 283 900 | 70 290 900 | 60 806 789 | 59 318 621 | 98% |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 559 055 | 2 566 025 | 2 566 025 | 100% | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás | 53 349 944 | 53 349 944 | 50 398 822 | 50 398 822 | 100% | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Irányítószervtől kapott támogatás | 8 529 956 | 5 970 901 | -108 520 | -108 520 | 100% | Kölcsön törlesztése | |||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök | Betét elhelyezése | ||||||||||
Értékpapírok bevételei | |||||||||||
Működési célú finanszírozási | 61 879 900 | 61 879 900 | 52 856 327 | 52 856 327 | 100% | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 74 873 900 | 74 883 900 | 67 550 737 | 66 545 647 | 99% | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 70 283 900 | 70 290 900 | 60 806 789 | 59 318 621 | 98% |
Felhalmozási célú támogatások | Beruházások | 3 320 000 | 3 323 000 | 3 851 211 | 3 849 936 | 100% | |||||
- ebből EU-s támogatás | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 270 000 | 1 270 000 | 2 892 737 | 2 845 246 | 98% | |||||
Irányítószervtől kapott támogatás | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás | Felhalmozási céltartalék | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 4 590 000 | 4 593 000 | 6 743 948 | 6 695 182 | 99% | |||||
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) | |||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | |||||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási | Felhalmozási célú finanszírozási | ||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4 590 000 | 4 593 000 | 6 743 948 | 6 695 182 | 99% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) | 74 873 900 | 74 883 900 | 67 550 737 | 66 545 647 | 99% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) | 74 873 900 | 74 883 900 | 67 550 737 | 66 013 803 | 98% |
Bevételek | Kiadások | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Somberek | Konyha | 2020. évi előirányzat összesen | Somberek Óvoda | Konyha | 2020. | Somberek | Konyha | 2020. évi | Teljesülés % | Megnevezés | Somberek Óvoda | Konyha | 2020. évi előirányzat összesen | Somberek Óvoda | Konyha | 2020. évi mód ei | Somberek Óvo- | Konyha | 2020. évi | Teljesülés % |
Óvoda működési támogatásai | Személyi juttatások | 22 076 000 | 14 083 000 | 36 159 000 | 22 357 000 | 13 202 500 | 35 559 500 | 22 340 329 | 12 838 318 | 35 178 647 | 99% | ||||||||||
Működési célú támogatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 949 000 | 2 499 000 | 6 448 000 | 3 730 500 | 2 119 000 | 5 849 500 | 3 729 308 | 2 110 223 | 5 839 531 | 100% | ||||||||||
Működési bevételek | 40 000 | 12 954 000 | 12 994 000 | 50 000 | 14 644 410 | 14 694 410 | 2 672 | 13 686 648 | 13 689 320 | 93% | Dologi kiadások | 5 637 900 | 22 039 000 | 27 676 900 | 4 126 870 | 15 260 919 | 19 387 789 | 4 019 007 | 14 277 880 | 18 296 887 | 94% |
Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | 10 000 | 3 556 | 3 556 | 36% | ||||||||||||||||
Tartalékok | |||||||||||||||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása | |||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 40 000 | 12 954 000 | 12 994 000 | 50 000 | 14 644 410 | 14 694 410 | 2 672 | 13 686 648 | 13 689 320 | 100% | Költségvetési | 31 662 900 | 38 621 000 | 70 283 900 | 30 224 370 | 30 582 419 | 60 806 789 | 30 092 200 | 29 226 421 | 59 318 621 | 98% |
Hiány belső | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||||||||||||||
Költségvetési | 2 566 025 | 2 566 025 | 2 556 025 | 2 566 025 | 100% | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||||||||||||
Vállalkozási | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||||||||||||
Irányítószervtől | 30 037 520 | 23 312 424 | 53 349 944 | 31 813 220 | 18 585 602 | 50 398 822 | 31 813 220 | 18 585 602 | 50 398 822 | 100% | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
Irányítószervtől | 3 109 380 | 5 420 576 | 8 529 956 | 410 150 | -518 670 | -108 520 | 410 150 | -518 670 | -108 520 | 100% | Kölcsön törlesztése | ||||||||||
Hiány külső | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||||||||||
Likviditási célú | Betét elhelyezése | ||||||||||||||||||||
Értékpapírok | |||||||||||||||||||||
Működési célú | 33 146 900 | 28 733 000 | 61 879 900 | 32 223 370 | 20 632 957 | 52 856 327 | 32 223 370 | 20 622 957 | 52 856 327 | 100% | Működési célú | ||||||||||
MŰKÖDÉSI | 33 186 900 | 41 687 000 | 74 873 900 | 32 273 370 | 35 277 | 67 550 737 | 32 226 042 | 34 309 605 | 66 545 647 | 99% | MŰKÖDÉSI | 31 662 900 | 38 621 000 | 70 283 900 | 30 224 370 | 30 582 419 | 60 806 789 | 30 092 200 | 29 226 421 | 59 318 621 | 98% |
Felhalmozási | Beruházások | 254 000 | 3 066 000 | 3 320 000 | 919 700 | 2 931 511 | 3 851 211 | 919 266 | 2 930 670 | 3 849 936 | 100% | ||||||||||
- ebből EU-s | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási | Felújítások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 129 300 | 1 763 437 | 2 892 737 | 1 081 824 | 1 763 422 | 2 845 246 | 98% | |||||||||||
Irányítószervtől | - ebből EU-s forrásból megvalósuló | ||||||||||||||||||||
Irányítószervtől | Felhalmozási | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb | ||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési | 1 524 000 | 3 066 000 | 4 590 000 | 2 049 000 | 4 694 948 | 6 743 948 | 2 001 090 | 4 694 092 | 6 695 182 | 99% | ||||||||||
Hiány belső | Rövid lejáratú | ||||||||||||||||||||
Költségvetési | Betét elhelyezése | ||||||||||||||||||||
Egyéb belső | Pénzügyi lízing | ||||||||||||||||||||
Hiány külső | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú | |||||||||||||||||||||
Egyéb külső | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási | Felhalmozási célú | ||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI | FELHALMOZÁSI | 1 524 000 | 3 066 000 | 4 590 000 | 2 049 000 | 4 694 948 | 6 743 948 | 2 001 090 | 4 694 092 | 6 695 182 | 99% | ||||||||||
BEVÉTELEK | 33 186 900 | 41 687 000 | 74 873 900 | 32 273 370 | 35 277 367 | 67 550 737 | 32 226 042 | 34 309 605 | 66 545 647 | 99% | KIADÁSOK | 33 186 900 | 41 687 000 | 74 873 900 | 32 273 370 | 35 277 367 | 67 550 737 | 32 093 290 | 33 920 513 | 66 013 803 | 98% |
ebből tárgyévi | 40 000 | 12 994 000 | 50 000 | 14 694 410 | 2 672 | 13 689 320 | 93% |
5. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének évi teljesítésének pénzforgalmi mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított ei III. n.év | 2020. évi módosított ei IV. n.év | 2020. évi | % | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított ei III. n.év | 2020. évi módosított ei IV. n.év | 2020. évi | % | |
1 | 2 | eredeti | tény | % | 4. | eredeti | tény | % | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | Személyi juttatások | ||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 079 900 | 59 520 845 | 50 440 302 | 50 440 302 | 100% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | |||||
3. | Működési bevételek | Dologi kiadások | 234 593 | 234 752 | 185 252 | 125 630 | 68% | |||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 659 | 659 | 100% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
5. | Irányítószervtől kapott támogatás | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
6. | Önkormányzati támogatás | Tartalékok | ||||||||||
7. | Költségvetési szervek finanszírozása | 61 879 900 | 59 320 845 | 50 290 302 | 50 290 302 | 100% | ||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 62 079 900 | 59 520 845 | 50 440 961 | 50 440 961 | 100% | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 62 114 493 | 59 555 597 | 50 475 554 | 50 415 932 | 100% |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 593 | 34 752 | 34 593 | 34 593 | 100% | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||||||
16. | Értékpapírok bevételei | |||||||||||
17. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) | 34 593 | 34 752 | 34 593 | 34 593 | 100% | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 0% | ||||
18. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) | 62 114 493 | 59 555 597 | 50 475 554 | 50 475 554 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 62 114 493 | 59 555 597 | 50 475 554 | 50 415 932 | 100% | |
19. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0% | Beruházások | |||||||||
20. | ebből EU-s támogatás | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||
21. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||
22. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||
23. | ebből EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok Céltartalék felhalmozási | ||||||||||
24. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Költségvetési szervek finanszírozása | 0% | |||||||||
25. | Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) | 0% | Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) | 0% | ||||||||
26. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
27. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Betét elhelyezése | ||||||||||
28. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||
29. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) | |||||||||||
30. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
31. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
32. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) | 0% | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 0% | ||||||||
33. | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) | 0% | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) | 0% | ||||||||
34. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) | 62 114 493 | 59 555 597 | 50 475 554 | 50 475 554 | 100% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) | 62 114 493 | 59 555 597 | 50 475 554 | 50 415 932 | 100% |
6. melléklet
Somberek Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2020. évi költségvetéshez
Önkormányzat | |||||||
Korm. Funk. | Teljes munkaidő | Részmunkaidő | Összesen | ||||
Személyszállítás | 045150 | 0 | MT alapján | 0 | 0 | ||
községgazdálkodás | 066020 | 1 | MT alapján | 1 | |||
Önkormányzati jogalk. | 011130 | 0 | 7 | választott tisztviselő | 7 | ||
Család és nővédelem | 074031 | 1 | közalkalmazott | 0 | 1 | ||
Közművelődési tev. | 082092 | 1 | közalkalmazott | 1 | |||
Összesen | 3 | 7 | 10 | ||||
Óvoda | |||||||
Korm. Funk. | Teljes munkaidő | Részmunkaidő | Összesen | ||||
Nemz. óvodai nevelés SB | 091130 | 6 | közalkalmazott | ||||
Óvodai étkeztetés | 096010 | 1 | közalkalmazott | ||||
Iskolai étkeztetés | 096020 | 2 | közalkalmazott | ||||
Vendégétkeztetés | 900050 | 1 | közalkalmazott | ||||
Szociális étkeztetés | 107051 | 1 | MT alapján | ||||
Összesen | 11 | 11 | |||||
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
Korm. Funk. | Teljes munkaidő | Részmunkaidő | Összesen | ||||
Önkormányzati ig. | 011130 | 1 | jegyző | ||||
Önkormányzati ig. | 011130 | 5 | köztisztviselő ügyintéző | ||||
Önkormányzati ig. | 011130 | 1 | MT alapján | ||||
Összesen | 6 | 1 | 7 | ||||
Közfoglalkoztatás | |||||||
Korm. Funk. | Valós létszám | Hónapok száma | Kerekítve | számított létszám évre vetítve | |||
START Minta Szociális 2020 | 041237 | 9 | MT alapján | 10 | 8 | 7,5 | |
HT 2020 | 041233 | 0 | MT alapján | 0 | 0 | 0,00 | |
HT 2019 | 041233 | 3 | MT alapján | 3 | 1 | 0,75 | |
Összesen | 12 | 0 | 9 | 8,25 | |||
Mindösszesen | 32 | 8 | 0 | 37 |
7. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése felhalmozási bevételek - kiadások
KIADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BERUHÁZÁS | |||||
2020. eredeti | 2020. módosított | 2020. tény | Összes kiadás | ||
Zártkert program - közutak fejlesztése | 0 Ft | 13 318 000 Ft | 13 110 217 Ft | 98% | |
ÁFA | 0 Ft | 3 407 000 Ft | 3 301 111 Ft | 16 411 328 Ft | 97% |
DRV Zrt. Beruházások - informatikai | 5 500 000 Ft | 1 990 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
ÁFA | 1 485 000 Ft | 540 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0% |
DRV Zrt. Beruházások - szivattyú, | 0 Ft | 1 890 000 Ft | 1 888 603 Ft | 100% | |
ÁFA | 0 Ft | 510 000 Ft | 509 922 Ft | 2 398 525 Ft | 100% |
LEADER játszótér | 5 700 000 Ft | 5 700 000 Ft | 4 073 271 Ft | 71% | |
ÁFA | 1 540 000 Ft | 1 540 000 Ft | 1 099 783 Ft | 5 173 054 Ft | 71% |
Magyar Falu pályázat játszótér | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 4 086 300 Ft | 82% | |
ÁFA | 1 350 000 Ft | 1 350 000 Ft | 1 008 936 Ft | 5 095 236 Ft | 75% |
Közmunka HT kisértékű tárgyi eszköz | 0 Ft | 0 Ft | 133 100 Ft | ||
ÁFA | 0 Ft | 0 Ft | 35 937 Ft | 169 037 Ft | |
Kömunka fűkasza | 414 000 Ft | 414 000 Ft | 411 269 Ft | 99% | |
ÁFA | 112 000 Ft | 112 000 Ft | 111 043 Ft | 522 312 Ft | 99% |
Egyéb tárgyi eszköz kisértékű | 210 000 Ft | 210 000 Ft | 132 921 Ft | 63% | |
ÁFA | 57 000 Ft | 57 000 Ft | 35 889 Ft | 168 810 Ft | 63% |
Egyéb tárgyi eszköz - PEUGEOT BOXER | 0 Ft | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 100% |
EFOP pályázat | 225 000 Ft | 225 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
ÁFA | 61 000 Ft | 61 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0% |
Külterületi helyi közutak fejlesztése - | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Művelődési ház mosógép csere | 0 Ft | 100 000 Ft | 98 347 Ft | 98% | |
ÁFA | 0 Ft | 27 000 Ft | 26 554 Ft | 124 901 Ft | 98% |
Szivattyú csere sportkör | 0 Ft | 0 Ft | 127 200 Ft | ||
ÁFA | 0 Ft | 0 Ft | 34 344 Ft | 161 544 Ft | |
Közúti jelzőtábla vásárlás | 0 Ft | 53 000 Ft | 52 800 Ft | 100% | |
ÁFA | 0 Ft | 15 000 Ft | 14 256 Ft | 67 056 Ft | 95% |
ÖSSZESEN | 21 654 000 Ft | 37 419 000 Ft | 31 191 803 Ft | 83% | |
FELÚJÍTÁS | |||||
2020. eredeti | 2020. módosított | 2020. tény | |||
Zártkert program | 12 618 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
ÁFA | 3 407 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Ravatalozó felújítás | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
ÁFA | 270 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Szolgálati lakás felújítás, Kossuth 122. | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0 Ft | ||
ÁFA | 108 000 Ft | 108 000 Ft | 0 Ft | ||
Közmunka - külterületi zúzott kő és | 1 850 000 Ft | 1 850 000 Ft | 0 Ft | ||
ÁFA | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | ||
Granárium felújítás - nyílászáró csere | 2 284 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
ÁFA | 617 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Granárium felújítás - homlokzat | 1 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
ÁFA | 405 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Szolgálati lakás felújítás, Rákóczi u. 4. | 600 000 Ft | 657 000 Ft | 655 024 Ft | 100% | |
ÁFA | 162 000 Ft | 180 000 Ft | 176 857 Ft | 831 881 Ft | 98% |
Külterületi utak fejlesztése | 0 Ft | 614 600 Ft | 614 600 Ft | 614 600 Ft | 100% |
ÖSSZESEN | 25 721 000 Ft | 4 309 600 Ft | 1 446 481 Ft | 34% | |
8. melléklet
Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól
Feladatok megnevezése | Felvétel | Kedvezményezett | Fennálló hitel | Lejárat ideje | 2020 | 2021 | ||||
Ideje | Összege | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | |||||
1. | ||||||||||
Hitelek összesen: | - | - | - | - | - | |||||
Somberek Község Önkormányzat képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2020-ban sem vett fel hitelt és 2021-ben sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni. | ||||||||||
Somberek Község Önkormányzata Kamatozó Kincstárjegy vásárlásának alakulása a 2020. évben | ||||||||||
Kincstárjegy vásárlás | Felvétel | Fennálló követelés | Lejárat ideje | 2020 | ||||||
Ideje | Összege e Ft | Tőke | Kamat | |||||||
Állományi érték 2020. | 58 964 428 | Kamatozó | 58 964 | |||||||
1. | Beváltás | 2020.07.23 | -58 964 428 | Kamatozó Kincstárjegy | - | - | 58 964 | 1 343 | ||
3. | Vásárlás | 2020.08.04 | 60 000 000 | Kamatozó Kincstárjegy | - | - | 60 000 | - | ||
Állományi érték 2020. | 60 000 000 | Kamatozó | 60 000 | |||||||
A feladat megnevezése | Előirányzat | Módosított | Tény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2020 | |
Felhalmozási célú kiadások | |||||||
Lakástámogatás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 200 |
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 200 |
Felhalmozási bevételek | |||||||
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése | 415 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 415 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
Működési célú kiadások -hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú bevételek összesen: | |||||||
9. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadási közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Összesen | Közvetett támogatás | Összesen módosított ei. | Közvetett támogatás | Összesen | ||||||
Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | ||||
Magánszem. kommunális adó | 98 000 | 0 | 98 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | |||
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termőföld bérbead. jöv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjármű adó | 0 | 22 500 | 0 | 22 500 | 1 055 303 | 172 955 | 0 | 1 228 258 | 1 055 303 | 172 955 | 0 | 1 228 258 |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adó összesen: | 98 000 | 22 500 | 0 | 120 500 | 1 755 303 | 172 955 | 0 | 1 928 258 | 1 755 303 | 172 955 | 0 | 1 928 258 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása | 0 | 0 | 12 750 000 | 12 750 000 | 0 | 0 | 12 750 000 | 12 750 000 | 0 | 0 | 8 016 548 | 8 016 548 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 98 000 | 22 500 | 14 250 000 | 14 370 500 | 1 755 303 | 172 955 | 14 250 000 | 16 178 258 | 1 755 303 | 172 955 | 9 216 548 | 11 144 806 |
10. melléklet
Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2020. évi költségvetéséhez hozzájárulás teljesülése
Összesen | Költség -Normatíva felosztás | Saját bevétel | Költség - Normatíva felosztás | |
Lakosságszám fő | 2019. január 1. | 1466 | 386 | |
Hivatal Összes költség 2020 | 42 269 541 | 33 459 583 | 8 809 958 | |
Feladatalapú finanszírozás 2020. évre központi költségvetésből | 38 259 000 | 30 284 932 | 7 974 068 | |
2019. évi pénzmaradvány felhasználás | 1 805 169 | 1 428 930 | 376 239 | |
2020 évi saját bevétel | 44 934 | 35 569 | 9 365 | |
Önkormányzati támogatás | 864 339 | 684 191 | 180 148 | |
Működési támogatás ÁH belülről | 1 296 099 | 1 025 962 | 270 137 | |
Számított finanszírozás 2020. évre önkormányzatonként | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása | ||||
Összes kiadás | Állami támogatás | Saját bevétel/ egyéb támogatás | Önkormányzatok által teljesített | |
Konyha | 33 920 513 | 21 151 627 | 13 686 648 | -917 762 |
Sombereki Óvoda | 32 093 290 | 31 813 220 | 2 672 | 277 398 |
óvodafenntartó társulás | 125 630 | 0 | 0 | 125 630 |
normatíva vissza fizetés államkincstár | 0 | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN : | 66 139 433 | 52 964 847 | 13 689 320 | -514 734 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2020. évben | ||||
Óvoda hozzájárulás | 0 | |||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás | 0 | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | 180 148 | |||
óvodafenntartó társulás | 37 689 | |||
Fizetendő hozzájárulás összesen : | 217 837 | |||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2020. évben | ||||
Óvoda hozzájárulás | 277 398 | |||
Közös Önkormányzati Hivatal | 684 191 | |||
óvodafenntartó társulás | 87 941 | |||
normatíva visszafizetés | 289 990 | |||
Konyha | -917 762 | |||
Fizetendő hozzájárulás összesen : | 421 758 | |||
11. melléklet
Somberek Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének maradványkimutatása
Sor szám | Somberek Község Önkormányzata | Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal | Somberek Község Önkormányzata összevontan | |
Megnevezés | Összeg / Ft | Összeg / Ft | Összeg / Ft | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 218 864 103 | 1 341 033 | 220 205 136 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 178 284 112 | 42 269 541 | 220 553 653 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 40 579 991 | -40 928 508 | -348 517 | |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 113 174 646 | 43 545 169 | 156 719 815 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 106 368 285 | 0 | 106 368 285 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 806 361 | 43 545 169 | 50 351 530 | |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 47 386 352 | 2 616 661 | 50 003 013 | |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | |
C Összes maradvány (=A+B) | 47 386 352 | 2 616 661 | 50 003 013 | |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 47 386 352 | 2 616 661 | 50 003 013 | |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | |
12. melléklet
2020. évi költségvetés teljesítésének vagyonkimutatása
Megnevezés | Somberek Község Önkormányzata | Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal | Somberek Község Önkormányzata összevontan | |||||||||
2019. dec. 31. | 2020. dec. 31. | összegben változás | %-ban változás | 2019. dec. 31. | 2020. dec. 31. | összegben változás | %-ban | 2019. dec. 31. | 2020. dec. 31. | összegben változás | %-ban | |
A/I/1 Vagyon értékű jogok | 480 674 | 318 674 | -162 000 | 66% | ||||||||
A/I Immateriális javak | 480 674 | 318 674 | -162 000 | 66% | 0 | 0% | 480 674 | 318 674 | -162 000 | 66% | ||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 503 106 532 | 2 443 130 570 | -59 975 962 | 98% | 0 | 0% | 2 503 106 532 | 2 443 130 570 | -59 975 962 | 98% | ||
A/II/2 Gépek, berendezések, | 34 674 069 | 25 955 196 | -8 718 873 | 75% | 1 549 548 | 1 026 012 | -523 536 | 0% | 36 223 617 | 26 981 208 | -9 242 409 | 74% |
A/II Tárgyi eszközök | 2 537 780 601 | 2 469 085 766 | -68 694 835 | 97% | 1 549 548 | 1 026 012 | -523 536 | 0% | 2 539 330 149 | 2 470 111 778 | -69 218 371 | 97% |
A/III/1 Tartós részesedések | 10 000 | 10 000 | 0 | 100% | 0 | 0% | 10 000 | 10 000 | 0 | 100% | ||
A/III Befektetett pénzügyi | 10 000 | 10 000 | 0 | 100% | 0 | 0% | 10 000 | 10 000 | 0 | 100% | ||
A) NEMZETI VAGYONBA | 2 538 271 275 | 2 469 414 440 | -68 856 835 | 97% | 1 549 548 | 1 026 012 | -523 536 | 0% | 2 539 820 823 | 2 470 440 452 | -69 380 371 | 97% |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok | 58 928 098 | 0 | -58 928 098 | 0% | 58 928 098 | 0 | ||||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 58 928 098 | 0 | -58 928 098 | 0% | 58 928 098 | 0 | ||||||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 58 928 098 | 0 | -58 928 098 | 0% | 58 928 098 | 0 | ||||||
B) NEMZETI VAGYONBA | 58 928 098 | 0 | -58 928 098 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 928 098 | 0 | 0 | 0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 60 000 000 | ||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2 335 | 285 765 | 283 430 | 12238% | 7 315 | 23 065 | 15 750 | 0% | 9 650 | 308 830 | 299 180 | |
C/III Forintszámlák | 51 368 160 | 48 265 852 | -3 102 308 | 94% | 1 797 854 | 2 568 930 | 771 076 | 143% | 53 166 014 | 50 834 782 | -2 331 232 | 96% |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 51 370 495 | 108 551 617 | -2 818 878 | 211% | 1 805 169 | 2 591 995 | 786 826 | 144% | 53 175 664 | 111 143 612 | 57 967 948 | 209% |
D/I/3 Költségvetési évben | 19 321 813 | 19 321 813 | 0 | 100% | 0 | 0% | 19 321 813 | 19 321 813 | 0 | 100% | ||
D/I/4 Költségvetési évben | 129 355 | 129 355 | 0 | 100% | 0 | 0% | 129 355 | 129 355 | 0 | 0% | ||
D/I/6 Költségvetési évben | 2 518 000 | 377 702 | -2 140 298 | 15% | 2 518 000 | |||||||
D/I/7 Költségvetési évben | 4 850 000 | 1 650 002 | -3 199 998 | 34% | 4 850 000 | |||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 26 819 168 | 21 478 872 | -5 340 296 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 819 168 | 21 478 872 | -5 340 296 | 80% |
D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||
D/III/1f - ebből: túlfizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 70 000 | 110 000 | 40 000 | 157% | 0 | 0% | 70 000 | 110 000 | 40 000 | 0% | ||
D/III/7Folyosított TB | 35 076 | 50 175 | 0 | 24 666 | 35 076 | |||||||
D/III Követelés jellegű sajátos | 105 076 | 160 175 | 55 099 | 152% | 0 | 0 | 0 | 0% | 105 076 | 160 175 | 55 099 | 152% |
D) KÖVETELÉSEK | 26 924 244 | 21 639 047 | -5 285 197 | 80% | 0 | 24 666 | 24 666 | 0% | 26 924 244 | 21 663 713 | -5 260 531 | 80% |
E) EGYÉB SAJÁTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 675 494 112 | 2 599 605 104 | -75 889 008 | 97% | 3 354 717 | 3 642 673 | 287 956 | 109% | 2 678 848 829 | 2 603 247 777 | -75 601 052 | 97% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori | 3 265 082 269 | 3 265 082 269 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 265 082 269 | 3 265 082 269 | 0 | 100% |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -499 138 | -499 138 | -499 138 | |||||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori | 100 175 544 | 100 175 544 | 0 | 100% | 1 623 216 | 1 623 216 | 0 | 100% | 101 798 760 | 101 798 760 | 0 | 100% |
G/IV Felhalmozott eredmény | -680 734 906 | -697 001 330 | -16 266 424 | 102% | 1 064 810 | -592 420 | -1 657 230 | -56% | -679 670 096 | -697 593 750 | -17 923 654 | 103% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 266 424 | -73 374 685 | -57 108 261 | 0% | -1 657 230 | 2 611 877 | 4 269 107 | 0% | -17 923 654 | -70 762 808 | -52 839 154 | 0% |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 2 667 757 345 | 2 594 382 660 | -73 374 685 | 97% | 1 030 796 | 3 642 673 | 2 611 877 | 353% | 2 668 788 141 | 2 598 025 333 | -70 762 808 | 97% |
H/I/3 Költségvetési évben | 0 | 48 895 | 48 895 | 0% | 0 | 0% | 0 | 48 895 | 48 895 | 0% | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 48 895 | 48 895 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 48 895 | 48 895 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
H/I/7 Költségvetési évet köv. | 0 | |||||||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4 628 285 | 4 792 227 | 163 942 | 0% | 0 | 0% | 4 628 285 | 4 792 227 | 163 942 | 0% | ||
H/II Költségvetési évet követően | 4 628 285 | 4 792 227 | 163 942 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 628 285 | 4 792 227 | 163 942 | 0% |
H/III / 1 Kapott előlegek | 714 000 | 5 085 | 714 000 | |||||||||
H/III/ 3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 72 747 | 85 852 | 72 747 | |||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 5 415 032 | 4 932 059 | -482 973 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 415 032 | 4 932 059 | -482 973 | 91% |
I) EGYÉB SAJÁTOS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
J/2 Költségek, ráfordítások | 2 321 735 | 300 780 | -2 020 955 | 0% | 2 323 921 | 0 | -2 323 921 | 0% | 4 645 656 | 300 780 | -4 344 876 | 0% |
J) PASSZÍV IDŐBELI | 2 321 735 | 300 780 | -2 020 955 | 0% | 2 323 921 | 0 | -2 323 921 | 0% | 4 645 656 | 300 780 | -4 344 876 | 0% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 675 494 112 | 2 599 615 499 | -75 878 613 | 97% | 3 354 717 | 3 642 673 | 287 956 | 4 | 2 678 848 829 | 2 603 258 172 | -75 590 657 | 97% |
1. függelék
Somberek Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi | teljesülés |
0940821 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 66 | 0% |
Közhatalmi bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 66 Ft | 0% | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 66 Ft | 0% | |
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 475 000 Ft | 3 583 000 Ft | 3 581 400 Ft | 100% |
Személyi juttatások összesen | 3 475 000 Ft | 3 583 000 Ft | 3 581 400 Ft | 100% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó | 609 000 Ft | 609 000 Ft | 581 933 Ft | 96% |
Munkaadókat terhelő járulék | 609 000 Ft | 609 000 Ft | 581 933 Ft | 96% | |
053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 12 000 Ft | 37 000 Ft | 35 577 Ft | 96% |
053211 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 84 466 Ft | 84% |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 65 000 Ft | 19% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 260 Ft | 0% |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 468 000 Ft | 360 000 Ft | 358 996 Ft | 100% |
053421 | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 199 000 Ft | 199 000 Ft | 24 584 Ft | 12% |
Dologi kiadások | 1 399 000 Ft | 1 316 000 Ft | 568 883 Ft | 43% | |
Kiadás összesen: | 5 483 000 Ft | 5 508 000 Ft | 4 732 216 Ft | 86% | |
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09361 | Egyéb közhatalmi bevétel | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 34 000 Ft | 97% |
Közhatalmi bevételek | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 34 000 Ft | 97% | |
Bevétel összesen: | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 34 000 Ft | 97% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 120 000 Ft | 120 000 Ft | 113 637 Ft | 95% |
053311 | Közüzemi díjak | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 10 055 Ft | 20% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 9 668 Ft | 19% |
053371 | Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj | 450 000 Ft | 450 000 Ft | 398 231 Ft | 88% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 173 000 Ft | 173 000 Ft | 143 498 Ft | 83% |
Dologi kiadások | 843 000 Ft | 843 000 Ft | 675 089 Ft | 80% | |
05711 | Ingatlan felújítás | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 270 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
Felújítások | 1 270 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Kiadás összesen: | 2 113 000 Ft | 843 000 Ft | 675 089 Ft | 80% | |
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094021 | Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek | 2 370 000 Ft | 850 000 Ft | 542 400 Ft | 64% |
094041 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek | 4 900 000 Ft | 6 420 000 Ft | 6 411 593 Ft | 100% |
0940821 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 10 798 Ft | 22% |
094111 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 252 610 Ft | 265 179 Ft | 105% |
Működési bevételek | 7 320 000 Ft | 7 572 610 Ft | 7 229 970 Ft | 95% | |
09641 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől műk. célú visszatér. tám., kölcsön | 2 518 000 Ft | 2 140 300 Ft | 2 140 298 Ft | 100% |
Működési célú átvett pénzeszköz | 2 518 000 Ft | 2 140 300 Ft | 2 140 298 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 9 838 000 Ft | 9 712 910 Ft | 9 370 268 Ft | 96% | |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban | 400 000 Ft | 2 220 000 Ft | 2 216 401 Ft | 100% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 765 292 Ft | 51% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 62 000 Ft | 693 000 Ft | 611 232 Ft | 88% |
053551 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0% |
Dologi kiadások | 2 162 000 Ft | 4 413 000 Ft | 3 592 925 Ft | 81% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 5 500 000 Ft | 3 880 000 Ft | 1 888 603 Ft | 49% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 485 000 Ft | 1 050 000 Ft | 509 922 Ft | 49% |
Beruházások | 6 985 000 Ft | 4 930 000 Ft | 2 398 525 Ft | 49% | |
05711 | Ingatlan felújítás | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0 Ft | 0% |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 108 000 Ft | 108 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Felújítások | 508 000 Ft | 508 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
Kiadás összesen: | 9 655 000 Ft | 9 851 000 Ft | 5 991 450 Ft | 61% | |
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
Főkönyvi | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 49 614 786 Ft | 55 988 704 Ft | 55 988 704 Ft | 100% |
091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 037 520 Ft | 31 813 220 Ft | 31 813 220 Ft | 100% |
0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 871 950 Ft | 10 957 310 Ft | 10 957 310 Ft | 100% |
0911321 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 348 904 Ft | 18 585 602 Ft | 18 585 602 Ft | 100% |
091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 833 966 Ft | 2 464 346 Ft | 2 464 346 Ft | 100% |
091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 Ft | 3 469 050 Ft | 3 469 050 Ft | 100% |
09161 | Fejezeti kezelésű előirányzatl EU-s prog. és azok hazai társfin. műk. célú tám. | 0 Ft | 756 700 Ft | 753 480 Ft | 100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 707 126 Ft | 124 034 932 Ft | 124 031 712 Ft | 100% | |
094111 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 220 000 Ft | 203 319 Ft | 92% |
Működési bevételek | 0 Ft | 220 000 Ft | 203 319 Ft | 92% | |
098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszat. | 0 Ft | 4 792 227 Ft | 4 792 227 Ft | 100% |
Finanszírozási bevételek | 0 Ft | 4 792 227 Ft | 4 792 227 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 115 707 126 Ft | 129 047 159 Ft | 129 027 258 Ft | 100% | |
0550211 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 Ft | 477 042 Ft | 477 042 Ft | 100% |
0550231 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 Ft | 20 000 Ft | 5 988 Ft | 30% |
055121 | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú tám. | 0 Ft | 1 583 100 Ft | 1 583 100 Ft | 100% |
055131 | Tartalékok - céltartalék DRV ZRT | 9 627 794 Ft | 15 769 052 Ft | 0 Ft | 0% |
055131 | Tartalékok - saját felhasználású általános | 5 964 021 Ft | 7 253 561 Ft | 0 Ft | 0% |
Egyéb működési célú kiadások | 15 591 815 Ft | 25 102 755 Ft | 2 066 130 Ft | 8% | |
059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszat. | 4 628 285 Ft | 4 628 285 Ft | 4 628 285 Ft | 100% |
Finanszírozási kiadások | 4 628 285 Ft | 4 628 285 Ft | 4 628 285 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 20 220 100 Ft | 29 731 040 Ft | 6 694 415 Ft | 23% | |
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Helyi önkorm. és azok költségvetési szervétől működési célú. tám. | 6 107 000 Ft | 1 144 158 Ft | 1 144 158 Ft | 100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 107 000 Ft | 1 144 158 Ft | 1 144 158 Ft | 100% | |
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 784 859 Ft | 19 111 656 Ft | 19 111 656 Ft | 100% |
0981311 | Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú | 30 342 665 Ft | 30 342 665 Ft | 30 342 665 Ft | 100% |
Finanszírozási bevételek | 45 127 524 Ft | 49 454 321 Ft | 49 454 321 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 51 234 524 Ft | 50 598 479 Ft | 50 598 479 Ft | 100% | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre -óvoda | 33 146 900 Ft | 33 146 900 Ft | 23 328 214 Ft | 70% |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - konyha | 28 733 000 Ft | 26 173 945 Ft | 26 962 088 Ft | 103% |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulás | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 150 000 Ft | 75% |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - hivatal | 6 107 000 Ft | - Ft | - Ft | - |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - egyéb | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 150 000 Ft | 150% |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - MTKT | 530 000 Ft | 530 000 Ft | 454 460 Ft | |
Egyéb működési célú kiadások | 68 816 900 Ft | 60 150 845 Ft | 51 044 762 Ft | 85% | |
059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése | 32 152 000 Ft | 41 740 000 Ft | 41 740 000 Ft | 100% |
Finanszírozási kiadások | 32 152 000 Ft | 41 740 000 Ft | 41 740 000 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 100 968 900 Ft | 101 890 845 Ft | 92 784 762 Ft | 91% | |
Cofog: 032020- Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053311 | Közüzemi díjak | 0 Ft | 17 685 Ft | 15 059 Ft | 85% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 Ft | 4 191 Ft | 3 191 Ft | 76% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 5 744 Ft | 4 593 Ft | 80% |
Dologi kiadások | 0 Ft | 27 620 Ft | 22 843 Ft | 83% | |
Kiadás összesen: | 0 Ft | 27 620 Ft | 22 843 Ft | 83% | |
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám. | 1 033 000 Ft | 6 049 555 Ft | 3 720 869 Ft | 62% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 033 000 Ft | 6 049 555 Ft | 3 720 869 Ft | 62% | |
09251 | Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. célú tám. | 0 Ft | 0 Ft | 86 995 Ft | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | 86 995 Ft | - | |
Bevétel összesen: | 1 033 000 Ft | 6 049 555 Ft | 3 807 864 Ft | 63% | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 2 913 000 Ft | 8 253 617 Ft | 4 686 278 Ft | 57% |
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 Ft | 0 Ft | 44 075 Ft | - |
Személyi juttatások összesen | 2 913 000 Ft | 8 253 617 Ft | 4 730 353 Ft | 57% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 255 000 Ft | 722 304 Ft | 447 253 Ft | 62% |
Munkaadókat terhelő járulék | 255 000 Ft | 722 304 Ft | 447 253 Ft | 62% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 0 Ft | 210 000 Ft | 281 940 Ft | 134% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | 76 127 Ft | - |
053551 | Egyéb dologi kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 4 Ft | - |
Dologi kiadások | 0 Ft | 210 000 Ft | 358 071 Ft | 171% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 Ft | 0 Ft | 133 100 Ft | - |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 Ft | 0 Ft | 35 937 Ft | - |
Beruházások | 0 Ft | 0 Ft | 169 037 Ft | - | |
Kiadás összesen: | 3 168 000 Ft | 9 185 921 Ft | 5 704 714 Ft | 62% | |
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám. | 7 383 000 Ft | 7 383 000 Ft | 8 560 917 Ft | 116% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 383 000 Ft | 7 383 000 Ft | 8 560 917 Ft | 116% | |
09251 | Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. célú tám. | 1 729 000 Ft | 1 729 000 Ft | 395 999 Ft | 23% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 729 000 Ft | 1 729 000 Ft | 395 999 Ft | 23% | |
0940821 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 000 Ft | 3 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Működési bevételek | 3 000 Ft | 3 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
Bevétel összesen: | 9 115 000 Ft | 9 115 000 Ft | 8 956 916 Ft | 98% | |
0511011 | Közfoglalkoztatott bér | 6 495 000 Ft | 6 495 000 Ft | 6 382 856 Ft | 98% |
Személyi juttatások összesen | 6 495 000 Ft | 6 495 000 Ft | 6 382 856 Ft | 98% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 569 000 Ft | 569 000 Ft | 522 420 Ft | 92% |
Munkaadókat terhelő járulék | 569 000 Ft | 569 000 Ft | 522 420 Ft | 92% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 460 000 Ft | 460 000 Ft | 1 055 618 Ft | 229% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 138 000 Ft | 138 000 Ft | 285 017 Ft | 207% |
Dologi kiadások | 648 000 Ft | 648 000 Ft | 1 340 635 Ft | 207% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 414 000 Ft | 414 000 Ft | 411 269 Ft | 99% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 112 000 Ft | 112 000 Ft | 111 043 Ft | 99% |
Beruházások | 526 000 Ft | 526 000 Ft | 522 312 Ft | 99% | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 1 850 000 Ft | 1 850 000 Ft | 0 Ft | 0% |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Felújítások | 2 350 000 Ft | 2 350 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
Kiadás összesen: | 10 588 000 Ft | 10 588 000 Ft | 8 768 223 Ft | 83% | |
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | 1 022 220 Ft | 43% |
Működési bevételek | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | 1 022 220 Ft | 43% | |
Bevétel összesen: | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | 1 022 220 Ft | 43% | |
0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 211 000 Ft | 211 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Személyi juttatások összesen | 211 000 Ft | 211 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 37 000 Ft | 37 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Munkaadókat terhelő járulék | 37 000 Ft | 37 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 310 337 Ft | 34% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 123 291 Ft | 35% |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 262 733 Ft | 88% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 240 000 Ft | 240 000 Ft | 117 351 Ft | 49% |
053551 | Egyéb dologi kiadás | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 31 000 Ft | 10% |
Dologi kiadások | 2 090 000 Ft | 2 090 000 Ft | 844 712 Ft | 40% | |
Kiadás összesen: | 2 338 000 Ft | 2 338 000 Ft | 844 712 Ft | 36% | |
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 400 000 Ft | 332 000 Ft | 12 053 Ft | 4% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 Ft | 108 000 Ft | 3 255 Ft | 3% |
Dologi kiadások | 908 000 Ft | 840 000 Ft | 15 308 Ft | 2% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 Ft | 53 000 Ft | 52 800 Ft | 100% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft | 15 000 Ft | 14 256 Ft | 95% |
Beruházások | 0 Ft | 68 000 Ft | 67 056 Ft | 99% | |
Kiadás összesen: | 908 000 Ft | 908 000 Ft | 82 364 Ft | 9% | |
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09741 | Háztartásoktól felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsön visszatérülése | 840 000 Ft | 840 000 Ft | 800 000 Ft | 95% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 840 000 Ft | 840 000 Ft | 800 000 Ft | 95% | |
Bevétel összesen: | 840 000 Ft | 840 000 Ft | 800 000 Ft | 95% | |
053371 | Egyéb szolgáltatások | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 39 600 Ft | 79% |
Dologi kiadások | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 39 600 Ft | 79% | |
05891 | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú tám. | 1 000 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 100% |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 000 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 1 050 000 Ft | 1 250 000 Ft | 1 239 600 Ft | 99% | |
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09251 | Egyéb felhalm. célú tám. bevételei ÁH belülről | 4 305 000 Ft | 4 305 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 305 000 Ft | 4 305 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
Bevétel összesen: | 4 305 000 Ft | 4 305 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 Ft | 70 000 Ft | 70 000 Ft | 100% |
Dologi kiadások | 0 Ft | 70 000 Ft | 70 000 Ft | 100% | |
05621 | Ingatlan beszerzése, létesítése | 0 Ft | 13 318 000 Ft | 13 110 217 Ft | 98% |
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 4 086 300 Ft | 82% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 350 000 Ft | 4 757 000 Ft | 4 310 047 Ft | 91% |
Beruházások | 6 350 000 Ft | 23 075 000 Ft | 21 506 564 Ft | 93% | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 12 618 000 Ft | 614 600 Ft | 614 600 Ft | 100% |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 407 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
Felújítások | 16 025 000 Ft | 614 600 Ft | 614 600 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 22 375 000 Ft | 23 759 600 Ft | 22 191 164 Ft | 93% | |
Cofog: 064010 - Közvilágítás | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053311 | Közüzemi díjak - Villamos energia | 1 640 000 Ft | 1 853 000 Ft | 1 867 374 Ft | 101% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 Ft | 797 000 Ft | 797 700 Ft | 100% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 579 000 Ft | 709 000 Ft | 708 059 Ft | 100% |
Dologi kiadások | 2 719 000 Ft | 3 359 000 Ft | 3 373 133 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 2 719 000 Ft | 3 359 000 Ft | 3 373 133 Ft | 100% | |
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09531 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 100% |
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 100% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 1 600 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 002 350 Ft | 100% |
053311 | Közüzemi díjak | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 40 020 Ft | 40% |
053341 | Karbantartási, kisjav. szolgáltatások | 3 230 000 Ft | 2 325 000 Ft | 764 770 Ft | 33% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 100 000 Ft | 400 000 Ft | 262 491 Ft | 66% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 394 000 Ft | 1 394 000 Ft | 752 718 Ft | 54% |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Dologi kiadások | 6 524 000 Ft | 6 319 000 Ft | 3 822 349 Ft | 60% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 210 000 Ft | 1 110 000 Ft | 1 032 921 Ft | 93% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 57 000 Ft | 57 000 Ft | 35 889 Ft | 63% |
Beruházások | 267 000 Ft | 1 167 000 Ft | 1 068 810 Ft | 92% | |
Kiadás összesen: | 6 791 000 Ft | 7 486 000 Ft | 4 891 159 Ft | 65% | |
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám. | 0 Ft | 278 932 Ft | 278 932 Ft | 100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 278 932 Ft | 278 932 Ft | 100% | |
09251 | Fejezeti kezelésű előir. EU-s prog. és azok hazai társfin. miatt felhalm. célú tám. | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft | 3 499 998 Ft | 100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft | 3 499 998 Ft | 100% | |
0940821 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev. | 0 Ft | 0 Ft | 1 063 Ft | - |
094111 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 173 885 Ft | 193 885 Ft | 112% |
Működési bevételek | 0 Ft | 173 885 Ft | 194 948 Ft | 112% | |
Bevétel összesen: | 3 500 000 Ft | 3 952 817 Ft | 3 973 878 Ft | 101% | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 070 000 Ft | 2 311 499 Ft | 2 081 504 Ft | 90% |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 0 Ft | 26 600 Ft | 26 600 Ft | 100% |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 113 000 Ft | 113 000 Ft | 97 823 Ft | 87% |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft | 8 000 Ft | 67% |
Személyi juttatások összesen | 2 195 000 Ft | 2 463 099 Ft | 2 213 927 Ft | 90% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 402 000 Ft | 439 433 Ft | 352 405 Ft | 80% |
Munkaadókat terhelő járulék | 402 000 Ft | 439 433 Ft | 352 405 Ft | 80% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 515 000 Ft | 1 015 000 Ft | 260 561 Ft | 26% |
053311 | Közüzemi díjak | 0 Ft | 30 000 Ft | 12 239 Ft | 41% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 900 000 Ft | 1 030 000 Ft | 1 025 740 Ft | 100% |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 264 475 Ft | 88% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 11 100 000 Ft | 10 970 000 Ft | 9 867 108 Ft | 90% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 407 000 Ft | 3 407 000 Ft | 2 549 246 Ft | 75% |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 400 000 Ft | 370 000 Ft | 86 640 Ft | 23% |
Dologi kiadások | 16 622 000 Ft | 17 122 000 Ft | 14 066 009 Ft | 82% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 5 700 000 Ft | 5 700 000 Ft | 4 073 271 Ft | 71% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 540 000 Ft | 1 540 000 Ft | 1 099 783 Ft | 71% |
Beruházások | 7 240 000 Ft | 7 240 000 Ft | 5 173 054 Ft | 71% | |
Kiadás összesen: | 26 459 000 Ft | 27 264 532 Ft | 21 805 395 Ft | 80% | |
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Társadalombizt. pénzügyi alapjaitól műk. célú tám. | 4 724 350 Ft | 5 928 700 Ft | 5 928 700 Ft | 100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 724 350 Ft | 5 928 700 Ft | 5 928 700 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 4 724 350 Ft | 5 928 700 Ft | 5 928 700 Ft | 100% | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 4 342 000 Ft | 4 419 851 Ft | 4 329 986 Ft | 98% |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 0 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 100% |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 116 000 Ft | 122 000 Ft | 121 820 Ft | 100% |
0511091 | Közlekedési költségtérítés | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 61 800 Ft | 62% |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 Ft | 12 000 Ft | 12 000 Ft | 100% |
0511131 | Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai | 0 Ft | 513 000 Ft | 512 663 Ft | 100% |
Személyi juttatások összesen | 4 570 000 Ft | 5 206 851 Ft | 5 078 269 Ft | 98% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés | 799 000 Ft | 903 449 Ft | 840 409 Ft | 93% |
Munkaadókat terhelő járulék | 799 000 Ft | 903 449 Ft | 840 409 Ft | 93% | |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 30 000 Ft | 70 000 Ft | 65 070 Ft | 93% |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 33 902 Ft | 85% |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 89 865 Ft | 106% |
053211 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 85 000 Ft | 115 000 Ft | 95 703 Ft | 83% |
053311 | Közüzemi díjak | 250 000 Ft | 220 000 Ft | 95 236 Ft | 43% |
053341 | Karbantartás, kisjavítás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 8 500 Ft | 43% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 58 483 Ft | 58% |
053411 | Kiküldetések kiadásai | 70 000 Ft | 30 000 Ft | 19 945 Ft | 66% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 185 000 Ft | 185 000 Ft | 88 313 Ft | 48% |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 500 Ft | 3% |
Dologi kiadások | 885 000 Ft | 885 000 Ft | 555 517 Ft | 63% | |
Kiadás összesen: | 6 254 000 Ft | 6 995 300 Ft | 6 474 195 Ft | 93% | |
Cofog: 074040 - Fertőző megbetegedsek megelőzése, járványügyi ellátás | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 Ft | 78 740 Ft | 35 000 Ft | 44% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 21 260 Ft | 9 450 Ft | 44% |
Dologi kiadások | 0 Ft | 100 000 Ft | 44 450 Ft | 44% | |
Kiadás összesen: | 0 Ft | 100 000 Ft | 44 450 Ft | 44% | |
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094021 | Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | 1 170 000 Ft | 65% |
Működési bevételek | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | 1 170 000 Ft | 65% | |
09741 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalm. célú visszatér. tám., kölcsön | 4 315 000 Ft | 4 315 000 Ft | 2 399 998 Ft | 56% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 315 000 Ft | 4 315 000 Ft | 2 399 998 Ft | 56% | |
Bevétel összesen: | 6 115 000 Ft | 6 115 000 Ft | 3 569 998 Ft | 58% | |
053341 | Karbantartás, kisjavítás | 0 Ft | 0 Ft | 100 945 Ft | - |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 Ft | 0 Ft | 70 000 Ft | - |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | 27 255 Ft | - |
Dologi kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 198 200 Ft | - | |
055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek műk. célú tám. | 6 800 000 Ft | 6 800 000 Ft | 6 170 000 Ft | 91% |
Egyéb működési célú kiadás | 6 800 000 Ft | 6 800 000 Ft | 6 170 000 Ft | 91% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 0 Ft | 0 Ft | 127 200 Ft | - |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft | 0 Ft | 34 344 Ft | - |
Beruházások | 0 Ft | 0 Ft | 161 544 Ft | - | |
05861 | Felhalmozási célú visszatér. Tám., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre | 2 502 000 Ft | 1 915 000 Ft | 0 Ft | 0% |
05891 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalm. célú tám. | 0 Ft | 587 000 Ft | 573 986 Ft | 98% |
Finanszírozási kiadások | 2 502 000 Ft | 2 502 000 Ft | 573 986 Ft | 23% | |
Kiadás összesen: | 9 302 000 Ft | 9 302 000 Ft | 7 103 730 Ft | 76% | |
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053111 | Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053311 | Közüzemi díjak | 475 000 Ft | 700 000 Ft | 405 299 Ft | 58% |
053341 | Karabantartás | 110 000 Ft | 110 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 157 000 Ft | 157 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 20 000 Ft | 155 000 Ft | 108 434 Ft | 70% |
Dologi kiadások | 812 000 Ft | 1 172 000 Ft | 513 733 Ft | 44% | |
Kiadás összesen: | 812 000 Ft | 1 172 000 Ft | 513 733 Ft | 44% | |
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Helyi önk.-tól és azok költségvetési szervétől működési célú tám. | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 100% | |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások | 1 620 000 Ft | 1 620 000 Ft | 1 485 000 Ft | 92% |
Személyi juttatások összesen | 1 620 000 Ft | 1 620 000 Ft | 1 485 000 Ft | 92% | |
0521 | Más járulékfizetési kötelezettségek | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 165 375 Ft | 92% |
Munkaadókat terhelő járulék | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 165 375 Ft | 92% | |
053111 | Szakmai anyagok | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 94 636 Ft | 8% |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 60 000 Ft | 30% |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 240 000 Ft | 240 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 484 000 Ft | 484 000 Ft | 25 552 Ft | 5% |
Dologi kiadások | 2 274 000 Ft | 2 274 000 Ft | 180 188 Ft | 8% | |
Kiadás összesen: | 4 074 000 Ft | 4 074 000 Ft | 1 830 563 Ft | 45% | |
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053311 | Közüzemi díjak | 310 000 Ft | 560 000 Ft | 402 804 Ft | 72% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 8 153 Ft | 41% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 000 Ft | 110 000 Ft | 104 770 Ft | 95% |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 103 000 Ft | 73 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Dologi kiadások | 483 000 Ft | 803 000 Ft | 515 727 Ft | 64% | |
Kiadás összesen: | 483 000 Ft | 803 000 Ft | 515 727 Ft | 64% | |
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 573 500 Ft | 96% |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 000 Ft | 250 000 Ft | 200 995 Ft | 80% |
094111 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 130 000 Ft | 126 170 Ft | 97% |
Működési bevételek | 700 000 Ft | 980 000 Ft | 900 665 Ft | 92% | |
Bevétel összesen: | 700 000 Ft | 980 000 Ft | 900 665 Ft | 92% | |
053111 | Szakmai anyag | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 0 Ft | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 50 000 Ft | 820 000 Ft | 356 738 Ft | 44% |
053311 | Közüzemi díjak | 1 050 000 Ft | 1 450 000 Ft | 1 278 081 Ft | 88% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 87 465 Ft | 44% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 700 000 Ft | 430 000 Ft | 219 150 Ft | 51% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 435 000 Ft | 435 000 Ft | 424 169 Ft | 98% |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 8 263 Ft | 3% |
Dologi kiadások | 2 745 000 Ft | 3 645 000 Ft | 2 373 866 Ft | 65% | |
05711 | Ingatlan felújítás | 3 784 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 022 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
Felújítások | 4 806 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Kiadás összesen: | 7 551 000 Ft | 3 645 000 Ft | 2 373 866 Ft | 65% | |
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09651 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások | 200 000 Ft | 205 000 Ft | 205 000 Ft | 100% |
Működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft | 205 000 Ft | 205 000 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | 205 000 Ft | 205 000 Ft | 100% | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 528 000 Ft | 2 428 000 Ft | 2 511 600 Ft | 103% |
0511031 | Céljuttatás , projektprémium | 0 Ft | 26 600 Ft | 26 600 Ft | 100% |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 116 000 Ft | 116 000 Ft | 130 430 Ft | 112% |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 12 000 Ft | 80% |
0511131 | Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai | 0 Ft | 100 000 Ft | 17 875 Ft | 18% |
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások | 825 000 Ft | 825 000 Ft | 838 500 Ft | 102% |
Személyi juttatások összesen | 3 484 000 Ft | 3 510 600 Ft | 3 537 005 Ft | 101% | |
0521 | Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék | 628 000 Ft | 628 000 Ft | 560 303 Ft | 89% |
Munkaadókat terhelő járulék | 628 000 Ft | 628 000 Ft | 560 303 Ft | 89% | |
053111 | Szakmai anyag | 900 000 Ft | 753 000 Ft | 663 924 Ft | 88% |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 322 957 Ft | 65% |
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 Ft | 55 000 Ft | 35 633 Ft | 65% |
053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 179 661 Ft | 90% |
053311 | Közüzemi díjak | 1 400 000 Ft | 1 400 000 Ft | 1 018 612 Ft | 73% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 36 400 Ft | 24% |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 100 000 Ft | 2 334 098 Ft | 2 149 035 Ft | 92% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 1 050 000 Ft | 750 000 Ft | 89 540 Ft | 12% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 947 000 Ft | 1 947 000 Ft | 617 417 Ft | 32% |
053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 332 247 Ft | 33% |
Dologi kiadások | 10 277 000 Ft | 9 089 098 Ft | 5 445 426 Ft | 60% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 0 Ft | 100 000 Ft | 98 347 Ft | 98% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft | 27 000 Ft | 26 554 Ft | 98% |
Beruházások | 0 Ft | 127 000 Ft | 124 901 Ft | 98% | |
Kiadás összesen: | 14 389 000 Ft | 13 354 698 Ft | 9 667 635 Ft | 72% | |
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
055121 | Egyéb civil, vagy nonprofit szervezetnek egyéb műk. célú tám. | 850 000 Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 100% |
Egyéb működési célú kiadások | 850 000 Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 850 000 Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 100% | |
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
09161 | Fejezeti kezelésű előir. EU-s prog. és azok hazai társfin. miatt műk. célú tám. | 0 Ft | 1 969 067 Ft | 1 969 067 Ft | 100% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 1 969 067 Ft | 1 969 067 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 1 969 067 Ft | 1 969 067 Ft | 100% | |
053111 | Szakmai anyag | 18 000 Ft | 18 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 036 000 Ft | 2 586 067 Ft | 2 871 000 Ft | 111% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 360 000 Ft | 779 000 Ft | 663 390 Ft | 85% |
Dologi kiadások | 1 414 000 Ft | 3 383 067 Ft | 3 534 390 Ft | 104% | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | 225 000 Ft | 225 000 Ft | 0 Ft | 0% |
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 61 000 Ft | 61 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Beruházások | 286 000 Ft | 286 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
Kiadás összesen: | 1 700 000 Ft | 3 669 067 Ft | 3 534 390 Ft | 96% | |
Cofog: 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | |||||
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 700 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
Működési bevételek | 700 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Bevétel összesen: | 700 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - szülési | 1 300 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 300 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Kiadás összesen: | 1 300 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053321 | Vásárolt élelmezés | 46 000 Ft | 46 000 Ft | 3142 | 7% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 000 Ft | 13 000 Ft | 848 | 7% |
Dologi kiadások | 59 000 Ft | 59 000 Ft | 3 990 Ft | 7% | |
Kiadás összesen: | 59 000 Ft | 59 000 Ft | 3 990 Ft | 7% | |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek | 150 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 100% |
094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft | 240 000 Ft | 240 000 Ft | 100% |
Működési bevételek | 150 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 100% | |
Bevétel összesen: | 150 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 100% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 57 883 Ft | 96% |
053311 | Közüzemi díjak | 290 000 Ft | 265 000 Ft | 191 683 Ft | 72% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 120 000 Ft | 440 000 Ft | 438 617 Ft | 100% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 130 000 Ft | 10 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 146 000 Ft | 171 000 Ft | 171 689 Ft | 100% |
Dologi kiadások | 746 000 Ft | 946 000 Ft | 859 872 Ft | 91% | |
05711 | Ingatlan felújítás | 600 000 Ft | 657 000 Ft | 655 024 Ft | 100% |
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 162 000 Ft | 180 000 Ft | 176 857 Ft | 98% |
Felújítások | 762 000 Ft | 837 000 Ft | 831 881 Ft | 99% | |
Kiadás összesen: | 1 508 000 Ft | 1 783 000 Ft | 1 691 753 Ft | 95% | |
Cofog: 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 600 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 162 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
Dologi kiadások | 762 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Kiadás összesen: | 762 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - | |
Cofog: 107051 - Szociális étkezés szociális konyhán | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094031 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 3 190 000 Ft | 4 162 000 Ft | 2 974 900 Ft | 71% |
Működési bevételek | 3 190 000 Ft | 4 162 000 Ft | 2 974 900 Ft | 71% | |
Bevétel összesen: | 3 190 000 Ft | 4 162 000 Ft | 2 974 900 Ft | 71% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0% |
053321 | Vásárolt élelmezés | 3 246 000 Ft | 5 116 354 Ft | 5 115 657 Ft | 100% |
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 Ft | 505 000 Ft | 505 000 Ft | 100% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 877 000 Ft | 1 381 646 Ft | 1 381 227 Ft | 100% |
Dologi kiadások | 4 223 000 Ft | 7 103 000 Ft | 7 001 884 Ft | 99% | |
Kiadás összesen: | 4 223 000 Ft | 7 103 000 Ft | 7 001 884 Ft | 99% | |
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
094031 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 Ft | 700 000 Ft | 107 646 Ft | 15% |
Működési bevételek | 0 Ft | 700 000 Ft | 107 646 Ft | 15% | |
Bevétel összesen: | 0 Ft | 700 000 Ft | 107 646 Ft | 15% | |
053121 | Üzemeltetési anyag költség | 0 Ft | 1 485 000 Ft | 1 584 000 Ft | 107% |
053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 Ft | 600 000 Ft | 297 000 Ft | 50% |
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 Ft | 562 950 Ft | 507 870 Ft | 90% |
Dologi kiadások | 0 Ft | 2 647 950 Ft | 2 388 870 Ft | 90% | |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 556 000 Ft | - |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - önk. rendeletben megállapított | 1 060 000 Ft | 2 360 000 Ft | 490 000 Ft | 21% |
05481 | Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai | 0 Ft | 0 Ft | 379 095 Ft | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 060 000 Ft | 2 360 000 Ft | 1 425 095 Ft | 60% | |
055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 0 Ft | 0% |
Egyéb működési célú kiadások | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 0 Ft | 0% | |
Kiadás összesen: | 1 240 000 Ft | 5 187 950 Ft | 3 813 965 Ft | 74% | |
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
093111 | Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 59 451 Ft | 74% |
09341 | Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója | 13 400 000 Ft | 13 400 000 Ft | 13 476 550 Ft | 101% |
093511 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% | 30 000 000 Ft | 34 472 788 Ft | 33 821 501 Ft | 98% |
093541 | Helyi önk. Megillető belföldi gépjárműadó bev. | 5 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
09361 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 Ft | 80 000 Ft | 80 342 Ft | 100% |
Közhatalmi bevételek | 48 480 000 Ft | 48 032 788 Ft | 47 437 844 Ft | 99% | |
Bevétel összesen: | 48 480 000 Ft | 48 032 788 Ft | 47 437 844 Ft | 99% | |
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek | |||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi terv | 2020. évi mód | 2020. évi tény | teljesülés |
0940821 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev. | 910 000 Ft | 1 326 000 Ft | 1 325 882 Ft | 100% |
Működési bevételek | 910 000 Ft | 1 326 000 Ft | 1 325 882 Ft | 100% | |
0981211 | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 64 944 098 Ft | 64 944 098 Ft | 58 928 098 Ft | 91% |
Finanszírozási bevételek | 64 944 098 Ft | 64 944 098 Ft | 58 928 098 Ft | 91% | |
Bevétel összesen: | 65 854 098 Ft | 66 270 098 Ft | 60 253 980 Ft | 91% | |
053371 | Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 51 277 Ft | 103% |
Dologi kiadások | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 51 277 Ft | 103% | |
0591211 | Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás | 58 928 098 Ft | 0 Ft | 0 Ft | - |
059161 | Pézeszközök betétként elhelyezése | 0 Ft | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 100% |
Finanszírozási kiadások | 58 928 098 Ft | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 100% | |
Kiadás összesen: | 58 978 098 Ft | 60 050 000 Ft | 60 051 277 Ft | 100% | |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 328 321 098 Ft | 351 518 573 Ft | 332 038 749 Ft | 94% | |
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN | 328 321 098 Ft | 351 518 573 Ft | 284 652 397 Ft | 81% | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 24 963 000 Ft | 31 343 167 Ft | 27 008 810 Ft | 86% |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 479 000 Ft | 4 088 186 Ft | 3 470 098 Ft | 85% |
K3 | Dologi kiadás | 58 695 000 Ft | 69 464 735 Ft | 52 456 947 Ft | 76% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 360 000 Ft | 2 360 000 Ft | 1 425 095 Ft | 60% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 92 238 715 Ft | 92 463 600 Ft | 59 510 892 Ft | 64% |
K6 | Beruházások | 21 654 000 Ft | 37 419 000 Ft | 31 191 803 Ft | 83% |
K7 | Felújítások | 25 721 000 Ft | 4 309 600 Ft | 1 446 481 Ft | 34% |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 502 000 Ft | 3 702 000 Ft | 1 773 986 Ft | 48% |
K9 | Finanszírozási kiadások | 95 708 383 Ft | 106 368 285 Ft | 106 368 285 Ft | 100% |
KIADÁS ÖSSZESEN | 328 321 098 Ft | 351 518 573 Ft | 284 652 397 Ft | 81% | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 135 154 476 Ft | 146 988 344 Ft | 145 834 355 Ft | 99% |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | 115 707 126 Ft | 124 034 932 Ft | 124 031 712 Ft | 100% | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 534 000 Ft | 9 534 000 Ft | 3 982 992 Ft | 42% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 48 515 000 Ft | 48 067 788 Ft | 47 471 910 Ft | 99% |
B4 | Működési bevételek | 17 173 000 Ft | 19 637 495 Ft | 15 429 550 Ft | 79% |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 100% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 718 000 Ft | 2 345 300 Ft | 2 345 298 Ft | 100% |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 155 000 Ft | 5 155 000 Ft | 3 199 998 Ft | 62% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 110 071 622 Ft | 119 190 646 Ft | 113 174 646 Ft | 95% |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 328 321 098 Ft | 351 518 573 Ft | 332 038 749 Ft | 94% | |
2. függelék
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 018030 - Támogatási célű finanszírozási műveletek | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi IV. n évi mód ei. | 2020. évi IV. n évi tény |
0916 | Egyéb működési cálú támogatás | 6 107 000 Ft | 1 296 099 Ft | 1 296 099 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 107 000 Ft | 1 296 099 Ft | 1 296 099 Ft | |
0941132 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 3 944 Ft | 3 944 Ft |
Működési bevételek | 0 Ft | 3 944 Ft | 3 944 Ft | |
0981313 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 200 000 Ft | 1 805 169 Ft | 1 805 169 Ft |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás | 32 152 000 Ft | 41 740 000 Ft | 41 740 000 Ft |
Finanszírozási bevételek | 34 352 000 Ft | 43 545 169 Ft | 43 545 169 Ft | |
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi IV. n évi mód ei. | 2020. évi IV. n évi tény |
09363 | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 30 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | |
094021 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft | 35 000 Ft | 35 000 Ft |
0940821 | Kamatbevételek | 1 000 Ft | 990 Ft | 990 Ft |
0941132 | Kiadások visszatérítései | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Működési bevételek | 11 000 Ft | 35 990 Ft | 35 990 Ft | |
Bevétel összesen: | 40 500 000 Ft | 44 886 202 Ft | 44 886 202 Ft | |
0511011 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 25 609 000 Ft | 26 495 000 Ft | 26 289 055 Ft |
0511011 | Céljuttatás , projektprémium | 200 000 Ft | 2 865 000 Ft | 2 864 211 Ft |
0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
0511063 | Jubileumi | 2 500 000 Ft | 2 571 000 Ft | 2 571 000 Ft |
0511071 | Béren kívüli juttatások | 1 508 000 Ft | 968 000 Ft | 842 291 Ft |
0511083 | Ruházati költségtérítés | 140 000 Ft | 140 000 Ft | 140 000 Ft |
0511093 | Közlekedési költségtérítés | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 269 660 Ft |
0511101 | Egyéb költségtérítések | 78 000 Ft | 71 944 Ft | 71 365 Ft |
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 Ft | 1 265 000 Ft | 1 263 413 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 385 000 Ft | 34 725 944 Ft | 34 360 995 Ft | |
05213 | Szociális hozzájárulási adó | 5 245 000 Ft | 5 494 060 Ft | 5 412 014 Ft |
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | 108 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
05261 | Más Járulékfizetési - munkáltatói SZJA | 227 000 Ft | 127 000 Ft | 126 345 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 5 580 000 Ft | 5 621 060 Ft | 5 538 359 Ft | |
0531123 | Szakmai anyag -Könyv, folyóirat-informatikai eszközök | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 97 074 Ft |
0531223 | Üzemeltetési anyag - Irodaszer | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 369 506 Ft |
0531241 | Üzemeltetési anyag - Munka és védőruha | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 0 Ft |
0531263 | Üzemeletési anyag - Egyéb anyag | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 190 404 Ft |
53211 | Informatikai szolg igénybevétele internet | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 82 800 Ft |
0532213 | Egyéb kommunikáció - Telefonszámla | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 51 380 Ft |
0533113 | Villamos energia | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 451 085 Ft |
0533123 | Gázdíj | 460 000 Ft | 460 000 Ft | 0 Ft |
0533133 | Víz- és csatornadíj | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 0 Ft |
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 130 000 Ft | 130 000 Ft | 104 964 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 189 078 Ft |
053373 | Egyéb szolgáltatások | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 238 297 Ft |
53373 | Egyéb szolháltatás - bank költség | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 175 000 Ft |
053413 | Kiküldetések kiadásai | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 8 192 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 846 000 Ft | 845 990 Ft | 375 209 Ft |
Dologi kiadás | 4 281 000 Ft | 4 280 990 Ft | 2 332 989 Ft | |
550231 | Egyéb elvonások befizetések | 0 Ft | 4 208 Ft | 4 208 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 4 208 Ft | 4 208 Ft | |
05643 | Eszközbeszerzés | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 25 976 Ft |
05673 | Eszközbeszerzés | 54 000 Ft | 54 000 Ft | 7 014 Ft |
Beruházások | 254 000 Ft | 254 000 Ft | 32 990 Ft | |
Kiadás összesen: | 40 500 000 Ft | 44 886 202 Ft | 42 269 541 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 385 000 Ft | 34 725 944 Ft | 34 360 995 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 580 000 Ft | 5 621 060 Ft | 5 538 359 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 4 281 000 Ft | 4 280 990 Ft | 2 332 989 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 4 208 Ft | 4 208 Ft |
K6 | Beruházások | 254 000 Ft | 254 000 Ft | 32 990 Ft |
K7 | Felújítások | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | |||
KIADÁS ÖSSZESEN | 40 500 000 Ft | 44 886 202 Ft | 42 269 541 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 107 000 Ft | 1 296 099 Ft | 1 296 099 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 30 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
B4 | Működési bevételek | 11 000 Ft | 39 934 Ft | 39 934 Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
B8 | Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás | 34 352 000 Ft | 43 545 169 Ft | 43 545 169 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 40 500 000 Ft | 44 886 202 Ft | 44 886 202 Ft | |
3. függelék
Sombereki Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
Sombereki Óvoda | ||||
|---|---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 30 037 520 Ft | 31 813 220 Ft | 31 813 220 Ft |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás | 3 109 380 Ft | 410 150 Ft | 410 150 Ft |
0981313 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Finanszírozási bevételek | 33 146 900 Ft | 32 223 370 Ft | 32 223 370 Ft | |
094083 | Kamatbevételek | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 0 Ft |
094111 | Kiadások visszatérítései | 0 Ft | 10 000 Ft | 2 672 Ft |
Működési bevételek | 40 000 Ft | 50 000 Ft | 2 672 Ft | |
Bevétel összesen: | 33 186 900 Ft | 32 273 370 Ft | 32 226 042 Ft | |
0550231 | Egyéb elvonások befizetések | 0 Ft | 10 000 Ft | 3 556 Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 10 000 Ft | 3 556 Ft | |
Kiadás összesen: | 0 Ft | 10 000 Ft | 3 556 Ft | |
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
05110113 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 7 826 000 Ft | 8 304 000 Ft | 8 303 324 Ft |
0511031 | Céljutattás, projektprémium | 0 Ft | 106 600 Ft | 106 600 Ft |
0511073 | Béren kívüli juttatások | 450 000 Ft | 249 400 Ft | 243 640 Ft |
0511103 | Egyéb költségtérítések | 36 000 Ft | 38 000 Ft | 37 964 Ft |
511131 | Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai | 352 000 Ft | 351 340 Ft | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 312 000 Ft | 9 050 000 Ft | 9 042 868 Ft | |
05213 | Szociális hozzájárulási adó | 1 376 000 Ft | 1 464 000 Ft | 1 463 968 Ft |
05243 | Egészségügyi hozzájárulás | 55 000 Ft | 12 000 Ft | 11 832 Ft |
05263 | Más járulék fizetési kötelezettség | 60 000 Ft | 37 000 Ft | 36 546 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 1 491 000 Ft | 1 513 000 Ft | 1 512 346 Ft | |
Kiadás Óvoda nevelés összesen : | 9 803 000 Ft | 10 563 000 Ft | 10 555 214 Ft | |
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
051223 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 620 000 Ft | 422 500 Ft | 422 500 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 620 000 Ft | 422 500 Ft | 422 500 Ft | |
05213 | Szociális hozzájárulási adó | 121 000 Ft | 66 600 Ft | 66 547 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 121 000 Ft | 66 600 Ft | 66 547 Ft | |
Kiadás Sombereki Óvoda összesen : | 741 000 Ft | 489 100 Ft | 489 047 Ft | |
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
05110113 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 12 654 000 Ft | 12 337 500 Ft | 12 337 108 Ft |
0511031 | Céljuttatás, projektprémium | 0 Ft | 94 000 Ft | 93 200 Ft |
0511073 | Béren kívüli juttatások | 450 000 Ft | 368 000 Ft | 367 739 Ft |
0511103 | Egyéb költségtérítések | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 32 443 Ft |
511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 45 000 Ft | 44 471 Ft | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 144 000 Ft | 12 884 500 Ft | 12 874 961 Ft | |
05213 | Szociális hozzájárulási adó | 2 222 000 Ft | 2 095 900 Ft | 2 095 596 Ft |
05243 | Egészségügyi hozzájárulás | 55 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
05263 | Más járulék fizetési kötelezettség | 60 000 Ft | 55 000 Ft | 54 819 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 337 000 Ft | 2 150 900 Ft | 2 150 415 Ft | |
Kiadás Nemzetiségi Óvoda nevelés összesen : | 15 481 000 Ft | 15 035 400 Ft | 15 025 376 Ft | |
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda | ||||
0531113 | Szakmai anyagok gyógyszer | 5 000 Ft | 8 000 Ft | 7 815 Ft |
0531123 | Szakmai anyagok könyv | 140 000 Ft | 154 700 Ft | 154 617 Ft |
0531173 | Szakmai anyag beszerzése kisértékű egyéb | 225 000 Ft | 25 300 Ft | 21 267 Ft |
053123 | Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer | 70 000 Ft | 261 060 Ft | 261 053 Ft |
053123 | Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 89 953 Ft |
053123 | Üzemeltetési anyag költség - egyéb Pl: ágyláb | 150 000 Ft | 630 927 Ft | 630 213 Ft |
053213 | Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 84 550 Ft |
053223 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70 000 Ft | 70 000 Ft | 36 417 Ft |
0533113 | Villamos energia | 200 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
0533123 | Gázdíj | 1 000 000 Ft | 701 983 Ft | 678 810 Ft |
0533133 | Víz- és csatornadíj | 125 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 855 000 Ft | 183 000 Ft | 182 455 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 000 Ft | 20 000 Ft | 11 811 Ft |
0533783 | Más egyéb szolgáltatás, kéményseprés st | 75 000 Ft | 244 000 Ft | 244 226 Ft |
0533793 | Más egyéb szolgáltatások | 1 610 000 Ft | 1 002 000 Ft | 1 001 594 Ft |
053413 | Kiküldetések kiadásai | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 837 900 Ft | 560 900 Ft | 560 573 Ft |
0535573 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 70 000 Ft | 70 000 Ft | 53 653 Ft |
Dologi kiadás | 5 637 900 Ft | 4 126 870 Ft | 4 019 007 Ft | |
05631 | Óvoda informatikai eszköz beszerzés | 203 000 Ft | 202 725 Ft | |
05641 | Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés (tálalókonyha) | 200 000 Ft | 521 209 Ft | 521 108 Ft |
05671 | Óvoda eszköz beszerzés ÁFA | 54 000 Ft | 195 491 Ft | 195 433 Ft |
Beruházások | 254 000 Ft | 919 700 Ft | 919 266 Ft | |
05711 | Óvoda konyha felújítás | 1 000 000 Ft | 889 791 Ft | 851 830 Ft |
05741 | Óvoda konyha felújítás | 270 000 Ft | 239 509 Ft | 229 994 Ft |
Felújítás | 1 270 000 Ft | 1 129 300 Ft | 1 081 824 Ft | |
Kiadás Sombereki Óvoda összesen : | 7 161 900 Ft | 6 175 870 Ft | 6 020 097 Ft | |
SOMBEREKI ÓVODA 2020. évi tervezett kiadásai összesen | 33 186 900 Ft | 32 273 370 Ft | 32 093 290 Ft | |
ÓVODÁK TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2020- ban | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 076 000 Ft | 22 357 000 Ft | 22 340 329 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 949 000 Ft | 3 730 500 Ft | 3 729 308 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 5 637 900 Ft | 4 126 870 Ft | 4 019 007 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft | 10 000 Ft | 3 556 Ft |
K6 | Beruházások | 254 000 Ft | 919 700 Ft | 919 266 Ft |
K7 | Felújítások | 1 270 000 Ft | 1 129 300 Ft | 1 081 824 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | |||
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN | 33 186 900 Ft | 32 273 370 Ft | 32 093 290 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | |||
B4 | Működési bevételek | 40 000 Ft | 50 000 Ft | 2 672 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 33 146 900 Ft | 32 223 370 Ft | 32 223 370 Ft |
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN | 33 186 900 Ft | 32 273 370 Ft | 32 226 042 Ft | |
0 Ft | 132 752 Ft | |||
4a. függelék
Konyha tervezett forgalma 2020. évben
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés | ||||
|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
094053 | Ellátási díjak | 3 900 000 Ft | 3 700 271 Ft | 3 336 231 Ft |
094063 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 053 000 Ft | 999 069 Ft | 900 774 Ft |
Működési bevételek | 4 953 000 Ft | 4 699 340 Ft | 4 237 005 Ft | |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás | 23 312 424 Ft | 18 585 602 Ft | 18 585 602 Ft |
098163 | Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás | 902 576 Ft | -518 670 Ft | -518 670 Ft |
098163 | előző évi PM igénybevétele | 1 424 631 Ft | 1 387 438 Ft | |
Finanszírozási bevételek | 24 215 000 Ft | 19 491 563 Ft | 19 454 370 Ft | |
Bevétel összesen: | 29 168 000 Ft | 24 190 903 Ft | 23 691 375 Ft | |
05110113 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 8 950 000 Ft | 8 092 500 Ft | 8 021 046 Ft |
511031 | Céljuttatás , projektprémium | 0 Ft | 133 000 Ft | 133 000 Ft |
051113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 208 000 Ft | 195 000 Ft | 192 782 Ft |
0511073 | Béren kívüli juttatások | 399 000 Ft | 152 700 Ft | 152 633 Ft |
0511093 | Közlekedési költségtérítés | 123 000 Ft | 123 000 Ft | 82 290 Ft |
0511103 | Egyéb költségtérítések | 53 000 Ft | 53 000 Ft | 40 199 Ft |
Személyi juttatások összesen | 9 733 000 Ft | 8 749 200 Ft | 8 621 950 Ft | |
052 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 685 000 Ft | 1 412 000 Ft | 1 409 797 Ft |
0531123 | Szakmai anyagok | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 0 Ft |
0531223 | Üzemeltetési anyagok | 9 000 000 Ft | 7 277 781 Ft | 7 077 495 Ft |
ebből | Élelmiszer | 7 950 000 Ft | 5 600 000 Ft | 5 598 323 Ft |
053213 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 77 034 Ft |
053223 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 48 000 Ft | 48 000 Ft | 13 834 Ft |
0533113 | Közüzemi díj | 630 000 Ft | 388 000 Ft | 387 422 Ft |
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 800 000 Ft | 274 457 Ft | 274 257 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 150 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
0533793 | Egyéb szolgáltatások | 460 000 Ft | 170 000 Ft | 143 814 Ft |
053413 | Kiküldetések kiadásai | 60 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 032 000 Ft | 1 820 829 Ft | 1 499 234 Ft |
053523 | Fizetendő általános forgalmi adó | 800 000 Ft | 206 335 Ft | 85 000 Ft |
0535573 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 100 000 Ft | 1 000 Ft | 1 Ft |
Dologi kiadások | 15 210 000 Ft | 10 316 402 Ft | 9 558 091 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás | 2 000 000 Ft | 1 628 563 Ft | 1 628 164 Ft |
05643 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA | 540 000 Ft | 440 046 Ft | 439 604 Ft |
Beruházások | 2 540 000 Ft | 2 068 609 Ft | 2 067 768 Ft | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 0 Ft | 1 295 021 Ft | 1 295 021 Ft |
05643 | Ingatlan felújítás ÁFA | 0 Ft | 349 671 Ft | 349 656 Ft |
Felújítások | 0 Ft | 1 644 692 Ft | 1 644 677 Ft | |
Kiadás összesen: | 29 168 000 Ft | 24 190 903 Ft | 23 302 283 Ft | |
Cofog: 900090 | Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | |||
, | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV.n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
094053 | Ellátási díjak | 6 300 000 Ft | 7 881 859 Ft | 7 422 731 Ft |
094063 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 701 000 Ft | 2 062 687 Ft | 2 015 388 Ft |
0940821 | Egyéb kapott kamatok | 524 Ft | 3 196 Ft | |
Működési bevételek | 8 001 000 Ft | 9 945 070 Ft | 9 441 315 Ft | |
098163 | előző évi PM igénybevétele | 4 518 000 Ft | 1 141 394 Ft | 1 176 915 Ft |
Finanszírozási bevételek | 4 518 000 Ft | 1 141 394 Ft | 1 176 915 Ft | |
Bevétel összesen: | 12 519 000 Ft | 11 086 464 Ft | 10 618 230 Ft | |
05110113 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 3 883 000 Ft | 3 956 000 Ft | 3 955 209 Ft |
051113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 80 000 Ft | 155 000 Ft | 109 820 Ft |
0511073 | Béren kívüli juttatások | 240 000 Ft | 240 300 Ft | 91 008 Ft |
0511093 | Közlekedési költségtérítés | 123 000 Ft | 78 000 Ft | 40 530 Ft |
0511103 | Egyéb költségtérítések | 24 000 Ft | 24 000 Ft | 19 801 Ft |
Személyi juttatások összesen | 4 350 000 Ft | 4 453 300 Ft | 4 216 368 Ft | |
052 | Munkaadókat terhelő járulék | 814 000 Ft | 707 000 Ft | 700 426 Ft |
0531123 | Szakmai anyagok | 7 000 Ft | 7 000 Ft | 0 Ft |
0531223 | Üzemeltetési anyagok | 4 300 000 Ft | 3 369 849 Ft | 3 369 849 Ft |
ebből | Élelmiszer | 3 950 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 673 769 Ft |
053213 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 43 000 Ft | 43 000 Ft | 34 675 Ft |
053223 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 25 000 Ft | 25 000 Ft | 6 551 Ft |
0533113 | Közüzemi díj | 264 000 Ft | 178 851 Ft | 178 851 Ft |
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 Ft | 114 300 Ft | 114 155 Ft |
053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft |
0533793 | Egyéb szolgáltatások | 230 000 Ft | 274 295 Ft | 271 100 Ft |
053413 | Kiküldetések kiadásai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 900 000 Ft | 832 222 Ft | 703 855 Ft |
053523 | Fizetendő általános forgalmi adó | 600 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
0535573 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 753 Ft |
Dologi kiadások | 6 829 000 Ft | 4 944 517 Ft | 4 719 789 Ft | |
05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás | 414 000 Ft | 679 451 Ft | 679 451 Ft |
05643 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA | 112 000 Ft | 183 451 Ft | 183 451 Ft |
Beruházások | 526 000 Ft | 862 902 Ft | 862 902 Ft | |
05711 | Ingatlanok felújítása | 0 Ft | 93 500 Ft | 93 500 Ft |
05643 | Ingatlan felújítás ÁFA | 0 Ft | 25 245 Ft | 25 245 Ft |
Felújítások | 0 Ft | 118 745 Ft | 118 745 Ft | |
Kiadás összesen: | 12 519 000 Ft | 11 086 464 Ft | 10 618 230 Ft | |
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN | 41 687 000 Ft | 35 277 367 Ft | 34 309 605 Ft | |
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN | 41 687 000 Ft | 35 277 367 Ft | 33 920 513 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 14 083 000 Ft | 13 202 500 Ft | 12 838 318 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 499 000 Ft | 2 119 000 Ft | 2 110 223 Ft |
K3 | Dologi kiadás | 22 039 000 Ft | 15 260 919 Ft | 14 277 880 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
K6 | Beruházások | 3 066 000 Ft | 2 931 511 Ft | 2 930 670 Ft |
K7 | Felújítások | 0 Ft | 1 763 437 Ft | 1 763 422 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | |||
KIADÁS ÖSSZESEN | 41 687 000 Ft | 35 277 367 Ft | 33 920 513 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | |||
B4 | Működési bevételek | 12 954 000 Ft | 14 644 410 Ft | 13 678 320 Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
B8 | Finanszírozási bevételek - felhalmozási | |||
B8 | Finanszírozási bevételek - működési | 28 733 000 Ft | 20 632 957 Ft | 20 631 285 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 41 687 000 Ft | 35 277 367 Ft | 34 309 605 Ft | |
4b. függelék
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2020. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||
|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV. n.évi módosított ei | 2020. évi tény |
916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és | 200 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
659 Ft | 659 Ft | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 Ft | 150 659 Ft | 150 659 Ft | |
Bevétel összesen: | 200 000 Ft | 150 659 Ft | 150 659 Ft | |
0533783 | Pénzügyi, befektetési díj | 234 593 Ft | 185 252 Ft | 125 630 Ft |
Dologi kiadás | 234 593 Ft | 185 252 Ft | 125 630 Ft | |
Kiadás összesen: | 234 593 Ft | 185 252 Ft | 125 630 Ft | |
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2020. évi előirányzat | 2020. IV. n. évi módosított ei | 2020. évi tény |
0916073 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 61 879 900 Ft | 50 290 302 Ft | 50 290 302 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 879 900 Ft | 50 290 302 Ft | 50 290 302 Ft | |
0981313 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 593 Ft | 34 593 Ft | 34 593 Ft |
Finanszírozási bevételek | 34 593 Ft | 34 593 Ft | 34 593 Ft | |
Bevétel összesen: | 61 914 493 Ft | 50 324 895 Ft | 50 324 895 Ft | |
059153 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Óvoda | 33 146 900 Ft | 32 223 370 Ft | 32 223 370 Ft |
059153 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha | 28 733 000 Ft | 18 066 932 Ft | 18 066 932 Ft |
Finanszírozási kiadások | 61 879 900 Ft | 50 290 302 Ft | 50 290 302 Ft | |
Kiadás összesen: | 61 879 900 Ft | 50 290 302 Ft | 50 290 302 Ft | |
K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulék | |||
K3 | Dologi kiadás | 234 593 Ft | 185 252 Ft | 125 630 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
K6 | Beruházások | |||
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 61 879 900 Ft | 50 290 302 Ft | 50 290 302 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN | 62 114 493 Ft | 50 475 554 Ft | 50 415 932 Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62 079 900 Ft | 50 440 302 Ft | 50 440 302 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | |||
B4 | Működési bevételek | 659 Ft | 659 Ft | |
B5 | Felhalmozási bevételek | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 34 593 Ft | 34 593 Ft | 34 593 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 62 114 493 Ft | 50 475 554 Ft | 50 475 554 Ft | |