Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 02Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:
1. § Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi III. negyedévi módosított költségvetését 363.772.193 Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 206.250.218 Ft költségvetési működési bevétellel,179.970.437 Ft költségvetési működési kiadással, 50.135.623 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 40.574.530 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 91.617.300 Ft finanszírozási működési bevétellel, 143.227.227 Ft finanszírozási működési kiadással, 15.769.052 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”
2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 179.970.437 Ft működési költségvetéssel ebből: 28.457.000 Ft személyi juttatással, 3.488.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 61.724.578 Ft dologi kiadással, 2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 13.233.290 Ft egyéb működési célú kiadással, 57.006.015 Ft egyéb működési célú kiadással az Óvodafenntartó Társulásnak, 13.879.554 Ft általános tartalékkal, 143.227.227 Ft működési finanszírozási kiadással ebből: 100.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 4.792.227 Ft 2021. évi előleg visszakönyvelésével, 38.435.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással, 40.574.530 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 19.378.534 Ft beruházási célú kiadással, 5.588.000 Ft felújítási célú kiadással, 12.780.468 Ft céltartalékkal, 2.827.528 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi mód. |
2021. III. n. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. I. félévi mód. Előirányzat |
2021. III. n. évi mód. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől |
119 805 663 |
130 901 345 |
135 874 645 |
Személyi juttatások |
28 457 000 |
28 457 000 |
28 457 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 696 000 |
32 228 554 |
19 728 554 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 488 000 |
3 488 000 |
3 488 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
26 037 000 |
34 407 269 |
34 407 269 |
Dologi kiadások |
58 184 500 |
61 436 577 |
61 724 578 |
|
Működési bevételek |
15 697 500 |
15 939 750 |
15 939 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 182 000 |
2 182 000 |
2 182 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 449 980 |
8 259 990 |
13 233 290 |
|
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
56 645 000 |
57 006 015 |
57 006 015 |
|||||
Tartalékok Általános |
10 140 960 |
17 940 145 |
13 879 554 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
192 436 163 |
213 776 918 |
206 250 218 |
Költségvetési kiadások összesen |
167 547 440 |
178 769 727 |
179 970 437 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 617 304 |
31 617 300 |
31 617 300 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Betét beváltásból származó bevétel |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH belüli előleg vissza |
4 792 227 |
4 792 227 |
4 792 227 |
||||
Kincstárjegy visszaváltása |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
60 000 000 |
60 000 000 |
100 000 000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
38 435 000 |
38 435 000 |
38 435 000 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
91 617 304 |
91 617 300 |
91 617 300 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
103 227 227 |
103 227 227 |
143 227 227 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
284 053 467 |
305 394 218 |
297 867 518 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
270 774 667 |
281 996 954 |
323 197 664 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 127 000 |
3 370 290 |
48 369 423 |
Beruházások |
15 704 000 |
16 305 240 |
19 378 534 |
|
- ebből EU-s támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
47 499 999 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 216 200 |
1 216 200 |
1 216 200 |
Felújítások |
6 858 000 |
6 858 000 |
5 588 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási céltartalék |
8 582 052 |
18 312 038 |
12 780 468 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
2 797 000 |
2 827 528 |
2 827 528 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: |
4 893 200 |
5 136 490 |
50 135 623 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
33 941 052 |
44 302 806 |
40 574 530 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 769 052 |
15 769 052 |
15 769 052 |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
15 769 052 |
15 769 052 |
15 769 052 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
20 662 252 |
20 905 542 |
65 904 675 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 941 052 |
44 302 806 |
40 574 530 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
304 715 719 |
326 299 760 |
363 772 193 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
304 715 719 |
326 299 760 |
363 772 193” |
2. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
eredeti ei/ forint |
mód ei/ forint |
mód ei/ forint |
Előirányzat |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert |
5 475 000 |
7 |
38 434 500 |
38 553 840 |
38 553 840 |
0 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
11 340 683 |
11 422 851 |
11 422 851 |
0 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0 |
4 825 800 |
4 825 800 |
4 825 800 |
0 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
0 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
663 366 |
663 366 |
663 366 |
0 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
2 331 517 |
2 413 685 |
2 413 685 |
0 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
I.1.d - I.1.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2550 |
0 |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
0 |
I.1. - I.1.f |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0 |
57 785 383 |
57 986 891 |
57 986 891 |
0 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0 |
57 785 383 |
57 986 891 |
57 986 891 |
0 |
II.1. Pedagógusok, és a |
0 |
|||||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje |
0 |
|||||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
3,8 |
18 473 700 |
18 473 700 |
18 473 700 |
0 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül |
fő |
2 919 000 |
2,0 |
5 838 000 |
6 636 000 |
6 636 000 |
0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|||||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
39,0 |
3 798 600 |
3 798 600 |
3 798 600 |
0 |
II.3. Társulás által fenntartott |
0 |
|||||||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
6 |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 134 000 |
0 |
II.5. Nemzetiségi pótlék |
0 |
|||||||
II.5. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
811600 |
2 |
1 623 200 |
1 623 200 |
1 623 200 |
0 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
30 867 500 |
31 665 500 |
31 665 500 |
0 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 512 000 |
10 512 000 |
10 512 000 |
0 |
|
III.3. Egyes szociális és |
0 |
|||||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
65360 |
21 |
1 459 920 |
1 486 540 |
1 486 540 |
0 |
III.5. Gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 200 000 |
4,77 |
9 931 680 |
10 157 400 |
10 157 400 |
0 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
6 045 978 |
6 045 978 |
6 045 978 |
0 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
64 |
32 832 |
26 620 |
26 620 |
0 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
27 982 410 |
28 228 538 |
28 228 538 |
0 |
IV. A TELEPÜLÉSI |
3 170 370 |
3 222 966 |
3 222 966 |
0 |
||||
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
3 170 370 |
3 222 966 |
3 222 966 |
0 |
||
Kiesett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció |
9 749 690 |
9 749 690 |
0 |
|||||
2020. évi elszámolásból származó pótnormatíva |
47 760 |
47 760 |
0 |
|||||
Lakossági víz pályázat |
4 973 300 |
4 973 300 |
||||||
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
|||||||
Somberek Község Önkormányzat 2021.évi Feladatalapú normatív |
119 805 663 |
130 901 345 |
135 874 645 |
4 973 300” |
3. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi mód |
2021. III. n.évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. I. félévi |
2021. III. n.évi |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
29 053 000 |
29 113 000 |
29 113 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
4 256 000 |
4 256 000 |
4 256 000 |
Működési bevételek |
46 000 |
106 000 |
106 000 |
Dologi kiadások |
4 922 000 |
4 922 000 |
4 922 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
10 000 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
66 000 |
126 000 |
126 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
38 231 000 |
38 301 000 |
38 301 000 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
2 616 661 |
2 616 661 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
38 435 000 |
38 435 000 |
38 435 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Központi irányító szervi támogatás |
38 435 000 |
38 435 000 |
38 435 000 |
Betét elhelyezése |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
39 435 000 |
41 051 661 |
41 051 661 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
39 501 000 |
41 177 661 |
41 177 661 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 231 000 |
38 301 000 |
38 301 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
2 876 661 |
2 876 661 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 270 000 |
2 876 661 |
2 876 661 |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bev. össz. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz. |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 270 000 |
2 876 661 |
2 876 661 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 501 000 |
41 177 661 |
41 177 661 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 501 000 |
41 177 661 |
41 177 661” |
4. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2021. évi |
Somberek Óvoda |
Konyha |
2021. évi |
Megnevezés |
Somberek Óvoda |
Konyha |
2021. évi előirányzat |
Somberek Óvoda |
Konyha |
2021. évi III. n.évi |
Óvoda működési támogatásai |
Személyi juttatások |
23 965 000 |
13 969 000 |
37 934 000 |
23 965 000 |
13 969 000 |
37 934 000 |
||||||
Működési célú támogatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 670 000 |
2 169 000 |
5 839 000 |
3 670 000 |
2 169 000 |
5 839 000 |
||||||
Működési bevételek |
60 000 |
11 177 000 |
11 237 000 |
70 000 |
11 177 000 |
11 247 000 |
Dologi kiadások |
4 858 000 |
18 118 000 |
22 976 000 |
4 858 000 |
16 663 485 |
21 521 485 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Tartalékok |
||||||||||||
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
60 000 |
11 177 000 |
11 237 000 |
70 000 |
11 177 000 |
11 247 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
32 493 000 |
34 256 000 |
32 493 000 |
32 503 000 |
32 801 485 |
32 503 000 |
Hiány belső finanszírozásának |
Értékpapír vásárlása, |
||||||||||||
Költségvetési maradvány |
531 844 |
531 844 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Egyéb belső finanszírozási |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
30 868 000 |
20 343 000 |
51 211 000 |
30 868 000 |
20 422 423 |
51 290 423 |
Forgatási célú belföldi, külföldi |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
1 862 000 |
3 372 000 |
5 234 000 |
1 330 156 |
4 185 436 |
5 515 592 |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
Működési célú finanszírozási |
32 730 000 |
23.715.000 |
56 445 000 |
32 730 000 |
24 607 859 |
57 337 859 |
Működési célú finanszírozási |
||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
32 790 000 |
34 892 000 |
67 682 000 |
32 800 000 |
35 784 859 |
68 584 859 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
32 493 000 |
34 256 000 |
32 493 000 |
32 503 000 |
32 801 485 |
32 503 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
297 000 |
636 000 |
933 000 |
297 000 |
1 075 499 |
1 372 499 |
||||||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 907 875 |
1 907 875 |
||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
- ebből EU-s forrásból |
||||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
297 000 |
636 000 |
933 000 |
297 000 |
2 983 374 |
3 280 374 |
||||||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
297 000 |
636 000 |
933 000 |
297 000 |
2 983 374 |
3 280 374 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
32 790 000 |
34 892 000 |
67 682 000 |
######## |
35 784 859 |
68 584 859 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
32 790 000 |
34 892 000 |
67 682 000 |
32 800 000 |
35 784 859 |
68 584 859” |
5. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. III. negyedévi mód. ei. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. III. negyedévi mód. ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 645 000 Ft |
57 006 015 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
||
Működési bevételek |
Dologi kiadások |
259 622 Ft |
259 622 Ft |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
56 445 000 Ft |
56 806 015 Ft |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
56 645 000 Ft |
57 006 015 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
56 704 622 Ft |
57 065 637 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 065 637 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 065 637 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 065 637 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 065 637 Ft” |
6. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
|||
előző években megérkezett |
EU forrásból 2021 |
egyéb támogatás 2021 |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
módosított |
||
Ravatalozó felújítás |
- Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
||
ÁFA |
270 000 Ft |
0 Ft |
|||
Granárium felújítás - nyilászáró csere |
- Ft |
2 650 000 Ft |
2 650 000 Ft |
||
ÁFA |
715 500 Ft |
715 500 Ft |
|||
Granárium felújítás - homlokzat |
- Ft |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
||
ÁFA |
472 500 Ft |
472 500 Ft |
|||
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi |
2 500 000 Ft |
||||
Magyar Falu program Grani felújítás TARTALÉKRA |
24 999 133 Ft |
||||
Dózsa Gy. utcai út és padka tám. TARTALÉKRA |
20 000 000 Ft |
||||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
47 499 133 Ft |
- Ft |
6 858 000 Ft |
5 588 000 Ft |
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból |
- Ft |
- Ft |
4 271 000 Ft |
6 349 570 Ft |
|
Áfa |
15 769 052 Ft |
1 154 000 Ft |
1 714 384 Ft |
||
HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező |
- Ft |
243 290 Ft |
0 Ft |
191 567 Ft |
|
ÁFA |
0 Ft |
51 723 Ft |
|||
Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő |
- Ft |
627 000 Ft |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
|
ÁFA |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
|||
Szabadtéri edzőpark |
- Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
ÁFA |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|||
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|||
ÁFA |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|||
Iparterület földterület visszavásárlás (Vogl J.) |
- Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
||
ÁFA |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
|||
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon EFOP |
- Ft |
210 980 Ft |
0 Ft |
166 126 Ft |
|
ÁFA |
0 Ft |
44 854 Ft |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli EFOP |
- Ft |
146 971 Ft |
0 Ft |
115 725 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
31 246 Ft |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad |
342 000 Ft |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad |
92 340 Ft |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA |
|||||
BERUHÁZÁSOK: |
15 769 052 Ft |
- Ft |
1 228 241 Ft |
15 704 000 Ft |
19 378 535 Ft |
Összes bevétel /kiadás |
15 769 052 Ft |
47 499 133 Ft |
1 228 241 Ft |
22 562 000 Ft |
24 966 535 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
|||||
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése III. n. év felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások |
|||||
Támogatás |
Visszatérülés |
Kiadás |
Kiadás |
||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
--- |
550 000 |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
|
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő |
- |
1 397 000 Ft |
1 427 528 Ft |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
--- |
550 000 |
2 797 000 Ft |
2 827 528 Ft |
|
eredeti |
2021. I. fél évi mód. ei. |
2021. III. n. évi mód. ei. |
|||
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi összes |
78 723 012 |
96 252 183 |
126 660 022 |
||
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt. |
8 582 052 |
18 312 038 |
12 780 468 |
||
Szabad felhasználású Tartalék |
10 140 960 |
17 940 145 |
13 879 554 |
||
Lekötött betét |
60 000 000 |
60 000 000 |
100 000 000 |
||
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása |
70 140 960 |
77 940 145 |
113 879 554 |
” |
|