Somberek Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a
A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-11. sz. mellékletek és az 1-4. számú függelékek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2021. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2021. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. sz. melléklete és 1. számú függeléke
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
c.) Az Önkormányzat szociális kiadásait a 1. számú függelék részletezi.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését és az Áht. 23. § (2) b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban 2. sz. függelék tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 22. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti jutalomban részesíthetők.
(4) Sombereki Óvoda és Konyha mérlegét az 4. sz. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyeként bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 3. sz. függelék részletezi.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 5. sz. melléklet, kiadásait és bevételeit bontásban a 4. sz. függelék tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 7. sz. melléklete és az 1. függelék részletezése alapján hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 3. és 4. sz., 5. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 1.sz. függelék szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait a 2., 3., 4. függelékek részletezik.
(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2021. évi támogatási kiadásait célonként a 1. sz. függelék szerinti tartalommal határozza meg.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. sz. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzat 304.716 e Ft felhasználási tervét e rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
15. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. IV. negyedévi költségvetését 400.430.973 Ft főösszeggel fogadja el a következők szerint: 222.418.827 Ft költségvetési működési bevétellel, 216.836.628 Ft költségvetési működési kiadással, 65.735.614 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 40.367.119 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 96.507.480 Ft finanszírozási működési bevétellel, 143.227.227 Ft finanszírozási működési kiadással, 15.769.052 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.
16. § (1) A bevételi fő összegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklete és 1.sz. függeléke tartalmazza.
(2) Somberek Község Önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.
(3) Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 2. sz melléklet részletezi, telephelyekként az összes támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.
17. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 216.836.628 Ft működési költségvetéssel ebből: 29.242.552 Ft személyi juttatással, 3.604.761 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 64.516.498 Ft dologi kiadással, 2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 13.253.290 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 57.006.015 Ft egyéb működési célú kiadással az Óvodafenntartó Társulásnak, 7.031.512 Ft általános tartalékkal,143.227.227 Ft működési finanszírozási kiadással ebből: 100.000.000 Ft Betét elhelyezésével, 4.792.227 Ft 2021. évi előleg visszakönyvelésével, 38.435.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással, 40.367.119 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 21.337.954 Ft beruházási célú kiadással, 5.588.000 Ft felújítási célú kiadással, 9.713.637 Ft céltartalékkal, 3.727.528 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b) pontja és (4) bekezdése alapján 20 %.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsájtott, jelen rendelet szerinti összegben lekötött betétet helyezzen el, esetleg ha lehetőség nyílik rá év közben újra magasabb kamatozású Állampapírt, kötvényt kincstárjegyet vásároljon.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2020. évi XC törvény. 72 §-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
c) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet3
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV. n. évi mód. Előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. III. n. évi mód. |
2021. IV. n. évi mód. |
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől |
119 805 663 |
135 874 645 |
137 562 393 |
Személyi juttatások |
28 457 000 |
28 457 000 |
29 242 552 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 696 000 |
19 728 554 |
21 428 103 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 488 000 |
3 488 000 |
3 604 761 |
Közhatalmi bevételek |
26 037 000 |
34 407 269 |
46 733 581 |
Dologi kiadások |
58 184 500 |
61 724 578 |
64 516 498 |
Működési bevételek |
15 697 500 |
15 939 750 |
16 244 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 182 000 |
2 182 000 |
2 182 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
300 000 |
450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 449 980 |
13 233 290 |
13 253 290 |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
56 645 000 |
57 006 015 |
57 006 015 |
||||
Tartalékok Általános |
10 140 960 |
13 879 554 |
47 031 512 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
192 436 163 |
206 250 218 |
222 418 827 |
Költségvetési kiadások összesen |
167 547 440 |
179 970 437 |
216 836 628 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 617 304 |
31 617 300 |
31 617 300 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét beváltásból származó bevétel |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH belüli előleg vissza |
4 792 227 |
4 792 227 |
4 792 227 |
|||
ÁH belüli előleg 2022 |
0 |
0 |
4 890 180 |
Betét elhelyezése |
60 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
38 435 000 |
38 435 000 |
38 435 000 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
91 617 304 |
91 617 300 |
96 507 480 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
103 227 227 |
143 227 227 |
143 227 227 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
284 053 467 |
297 867 518 |
318 926 307 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
270 774 667 |
323 197 664 |
360 063 855 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 127 000 |
48 369 423 |
63 499 114 |
Beruházások |
15 704 000 |
19 378 534 |
21 337 954 |
- ebből EU-s támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
47 499 999 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
1 216 200 |
1 216 200 |
1 686 500 |
Felújítások |
6 858 000 |
5 588 000 |
5 588 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási céltartalék |
8 582 052 |
12 780 468 |
9 713 637 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
2 797 000 |
2 827 528 |
3 727 528 |
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: |
4 893 200 |
50 135 623 |
65 735 614 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
33 941 052 |
40 574 530 |
40 367 119 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 769 052 |
15 769 052 |
15 769 052 |
Betét elhelyezése |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
15 769 052 |
15 769 052 |
15 769 052 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
20 662 252 |
65 904 675 |
81 504 666 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 941 052 |
40 574 530 |
40 367 119 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
304 715 719 |
363 772 193 |
400 430 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
304 715 719 |
363 772 193 |
400 430 973 |
1. függelék4
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09361 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
3 590 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
557 000 Ft |
557 000 Ft |
557 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
557 000 Ft |
557 000 Ft |
557 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
183 000 Ft |
183 000 Ft |
183 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
33 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
394 000 Ft |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
16 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
139 000 Ft |
139 000 Ft |
139 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
1 012 000 Ft |
1 012 000 Ft |
1 015 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 159 000 Ft |
5 159 000 Ft |
5 162 000 Ft |
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
57 000 Ft |
57 000 Ft |
57 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
57 000 Ft |
57 000 Ft |
57 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
57 000 Ft |
57 000 Ft |
57 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb, - Hajtó és kenőanyag |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
Dologi kiadások |
897 000 Ft |
897 000 Ft |
897 000 Ft |
|
05711 |
Ravatalozó felújítás |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
05741 |
Ravatalozó felújítás ÁFA |
270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
1 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 167 000 Ft |
897 000 Ft |
897 000 Ft |
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek földbéletek |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek -többlettermelés napelem |
|||
0940821 |
Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Működési bevételek |
7 320 000 Ft |
7 320 000 Ft |
7 320 000 Ft |
|
094111 |
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
09531 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek, egyéb |
1 216 200 Ft |
1 216 200 Ft |
1 686 500 Ft |
Felhalmozási bevételek |
1 216 200 Ft |
1 216 200 Ft |
1 686 500 Ft |
|
Bevétel összesen: |
10 036 200 Ft |
10 036 200 Ft |
10 506 500 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban |
975 000 Ft |
1 965 000 Ft |
1 965 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat, bankköltség |
1 400 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 598 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
888 000 Ft |
1 185 000 Ft |
1 185 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
|||
Dologi kiadások |
3 463 000 Ft |
4 850 000 Ft |
4 948 000 Ft |
|
05641 |
Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
2 203 440 Ft |
05671 |
Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
05641 |
DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása |
4 271 000 Ft |
6 349 570 Ft |
6 349 570 Ft |
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
1 154 000 Ft |
1 714 384 Ft |
1 714 384 Ft |
Beruházások |
6 187 000 Ft |
8 825 954 Ft |
10 429 394 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 650 000 Ft |
13 675 954 Ft |
15 377 394 Ft |
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 785 383 Ft |
57 986 891 Ft |
57 986 891 Ft |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 867 500 Ft |
31 665 500 Ft |
32 128 230 Ft |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 971 920 Ft |
11 998 540 Ft |
12 268 820 Ft |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 010 490 Ft |
16 229 998 Ft |
15 165 436 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 170 370 Ft |
3 222 966 Ft |
3 222 966 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -iparüzési adókiesés miatt |
0 Ft |
14 722 990 Ft |
16 742 290 Ft |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
47 760 Ft |
47 760 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
119 805 663 Ft |
135 874 645 Ft |
137 562 393 Ft |
|
094111 |
Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
09211 |
Felhalmozási ccélú Önkormányzati támogatások |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 Ft |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022 évi |
0 Ft |
0 Ft |
4 890 180 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
4 890 180 Ft |
|
Bevétel összesen: |
119 805 663 Ft |
155 874 645 Ft |
162 452 573 Ft |
|
0550211 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
579 980 Ft |
289 990 Ft |
289 990 Ft |
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
055121 |
DRV ZRt nek átadott pályázati pénz |
0 Ft |
4 973 300 Ft |
4 973 300 Ft |
055131 |
Tartalékok - céltartalék DRV ZRT |
8 582 052 Ft |
12 780 468 Ft |
9 713 637 Ft |
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
10 140 960 Ft |
13 879 554 Ft |
47 031 512 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
19 332 992 Ft |
31 953 312 Ft |
62 038 439 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
4 792 227 Ft |
4 792 227 Ft |
4 792 227 Ft |
Finanszírozási kiadások |
4 792 227 Ft |
4 792 227 Ft |
4 792 227 Ft |
|
Kiadás összesen: |
24 125 219 Ft |
36 745 539 Ft |
66 830 666 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció |
12 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-- GD 2020. évi elszámolás (Társulás-Hivatal) |
- Ft |
217 837 Ft |
217 837 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 500 000 Ft |
217 837 Ft |
217 837 Ft |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 617 304 Ft |
31 617 300 Ft |
31 617 300 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt |
15 769 052 Ft |
15 769 052 Ft |
15 769 052 Ft |
Finanszírozási bevételek |
47 386 356 Ft |
47 386 352 Ft |
47 386 352 Ft |
|
Bevétel összesen: |
59 886 356 Ft |
47 604 189 Ft |
47 604 189 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
32 730 000 Ft |
32 730 000 Ft |
29 039 662 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési |
23 715 000 Ft |
24 076 015 Ft |
27 865 923 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
100 430 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
57 275 000 Ft |
57 636 015 Ft |
57 636 015 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
38 435 000 Ft |
38 435 000 Ft |
38 435 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
38 435 000 Ft |
38 435 000 Ft |
38 435 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
95 710 000 Ft |
96 071 015 Ft |
96 071 015 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
1 706 000 Ft |
1 706 000 Ft |
1 706 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 706 000 Ft |
1 706 000 Ft |
1 706 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 706 000 Ft |
1 706 000 Ft |
1 706 000 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
2 590 000 Ft |
2 590 000 Ft |
2 590 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
2 590 000 Ft |
2 590 000 Ft |
2 590 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 790 000 Ft |
2 790 000 Ft |
2 790 000 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
1 896 000 Ft |
1 896 000 Ft |
1 896 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 896 000 Ft |
1 896 000 Ft |
1 896 000 Ft |
|
092551 |
Elkülönített állami pénzalaptól feljhalmozási célú támogatás |
0 Ft |
243 290 Ft |
243 290 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
243 290 Ft |
243 290 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 896 000 Ft |
2 139 290 Ft |
2 139 290 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
2 107 000 Ft |
2 107 000 Ft |
2 107 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
2 107 000 Ft |
2 107 000 Ft |
2 107 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
164 000 Ft |
164 000 Ft |
164 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
164 000 Ft |
164 000 Ft |
164 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - |
0 Ft |
191 567 Ft |
191 567 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
51 723 Ft |
51 723 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
243 290 Ft |
243 290 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 271 000 Ft |
2 514 290 Ft |
2 514 290 Ft |
|
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
8 966 000 Ft |
8 966 000 Ft |
8 966 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 966 000 Ft |
8 966 000 Ft |
8 966 000 Ft |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
|
0940821 |
Kamatbevételek |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
Működési bevételek |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
9 596 000 Ft |
9 596 000 Ft |
9 596 000 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
6 495 000 Ft |
6 495 000 Ft |
6 495 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
6 495 000 Ft |
6 495 000 Ft |
6 495 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
504 000 Ft |
504 000 Ft |
504 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
504 000 Ft |
504 000 Ft |
504 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zuzott kő |
1 247 000 Ft |
1 247 000 Ft |
1 247 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
305 000 Ft |
305 000 Ft |
305 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
420 500 Ft |
420 500 Ft |
420 500 Ft |
Dologi kiadások |
2 002 500 Ft |
2 002 500 Ft |
2 002 500 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
Beruházások |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 628 500 Ft |
9 628 500 Ft |
9 628 500 Ft |
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
Működési bevételek |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
265 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
235 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
1 170 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 Ft |
143 000 Ft |
143 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
Dologi kiadások |
908 000 Ft |
1 063 000 Ft |
1 833 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
908 000 Ft |
1 063 000 Ft |
1 833 000 Ft |
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 Ft |
0 Ft |
33 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Dologi kiadások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
83 000 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
2 300 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
2 300 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 450 000 Ft |
1 450 000 Ft |
2 383 000 Ft |
|
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk |
||||
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
288 000 Ft |
288 000 Ft |
Dologi kiadások |
400 000 Ft |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
400 000 Ft |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Granárium Magyar falu páláyzat |
0 Ft |
24 999 133 Ft |
24 999 133 Ft |
09251 |
MVH pályázati bevétel magyar falu TEMETő felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
15 129 691,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
27 499 133 Ft |
42 628 824 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 500 000 Ft |
27 499 133 Ft |
42 628 824 Ft |
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
810 000 Ft |
810 000 Ft |
810 000 Ft |
Dologi kiadások |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 150 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
1 550 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia, víz díj |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u. |
3 700 000 Ft |
3 700 000 Ft |
2 230 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 568 000 Ft |
1 568 000 Ft |
1 568 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
7 868 000 Ft |
7 868 000 Ft |
7 098 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 868 000 Ft |
7 868 000 Ft |
7 098 000 Ft |
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
091635 |
Ekülönített állami pénzalaptól működési célútámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
701 940 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
701 940 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
701 940 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
2 880 000 Ft |
2 880 000 Ft |
3 633 302 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
63 275 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
31 000 Ft |
31 000 Ft |
31 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 100 000 Ft |
3 100 000 Ft |
3 889 577 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
481 000 Ft |
481 000 Ft |
597 761 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
481 000 Ft |
481 000 Ft |
597 761 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
400 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
415 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 100 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem |
11 100 000 Ft |
11 030 000 Ft |
10 730 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 380 000 Ft |
3 335 000 Ft |
3 335 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Dologi kiadások |
16 525 000 Ft |
16 310 000 Ft |
16 310 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
Beruházások |
8 890 000 Ft |
8 890 000 Ft |
8 890 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
28 996 000 Ft |
28 781 000 Ft |
29 687 338 Ft |
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
5 428 000 Ft |
5 428 000 Ft |
5 428 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 428 000 Ft |
5 428 000 Ft |
5 428 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
5 428 000 Ft |
5 428 000 Ft |
5 428 000 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 976 000 Ft |
4 976 000 Ft |
4 976 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
9 975 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
33 000 Ft |
33 000 Ft |
33 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 268 000 Ft |
5 268 000 Ft |
5 250 975 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
830 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
188 000 Ft |
188 000 Ft |
188 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadások |
898 000 Ft |
898 000 Ft |
898 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 996 000 Ft |
6 996 000 Ft |
6 978 975 Ft |
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Működési bevételek |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
6 800 000 Ft |
6 800 000 Ft |
6 800 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
6 800 000 Ft |
6 800 000 Ft |
6 800 000 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás - önerő |
1 397 000 Ft |
1 427 528 Ft |
1 427 528 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 397 000 Ft |
1 427 528 Ft |
1 427 528 Ft |
|
Kiadás összesen: |
8 197 000 Ft |
8 227 528 Ft |
8 227 528 Ft |
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia, gáz, víz |
610 000 Ft |
610 000 Ft |
610 000 Ft |
053341 |
Karabantartás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
181 000 Ft |
Dologi kiadások |
931 000 Ft |
931 000 Ft |
931 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
931 000 Ft |
931 000 Ft |
931 000 Ft |
|
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 274 000 Ft |
2 274 000 Ft |
2 274 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 074 000 Ft |
4 074 000 Ft |
4 074 000 Ft |
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
192 000 Ft |
192 000 Ft |
192 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
902 000 Ft |
902 000 Ft |
902 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
902 000 Ft |
902 000 Ft |
902 000 Ft |
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
665 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Működési bevételek |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
915 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
915 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
540 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
115 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 995 000 Ft |
2 995 000 Ft |
3 400 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító |
57 150 Ft |
||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA |
15 430 Ft |
||
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
72 580 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere |
2 650 000 Ft |
2 650 000 Ft |
2 650 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere |
715 500 Ft |
715 500 Ft |
715 500 Ft |
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat |
472 500 Ft |
472 500 Ft |
472 500 Ft |
Felújítások |
5 588 000 Ft |
5 588 000 Ft |
5 588 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
8 583 000 Ft |
8 583 000 Ft |
9 060 580 Ft |
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
- Ft |
- Ft |
997 609 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
- Ft |
997 609 Ft |
|
09651 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
1 197 609 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
2 628 000 Ft |
2 628 000 Ft |
2 628 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
40 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 687 000 Ft |
3 687 000 Ft |
3 700 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
572 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
670 120 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
235 000 Ft |
235 000 Ft |
635 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 100 000 Ft |
3 100 000 Ft |
2 699 500 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
150 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
600 000 Ft |
053413 |
Kiküldetés kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
194 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 872 000 Ft |
1 872 000 Ft |
1 872 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
780 000 Ft |
Dologi kiadások |
9 602 000 Ft |
9 602 000 Ft |
9 445 620 Ft |
|
05631 |
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - laptop |
0 Ft |
162 500 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
44 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad |
342 000 Ft |
342 000 Ft |
|
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad |
92 340 Ft |
92 340 Ft |
|
05641 |
mikrofon szett egyéb tárgyi eszköz |
60 551 Ft |
||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
16 349 Ft |
||
Beruházások |
0 Ft |
434 340 Ft |
717 740 Ft |
|
Kiadás összesen: |
13 861 000 Ft |
14 295 340 Ft |
14 435 360 Ft |
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
055121 |
Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
250 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- |
0 Ft |
1 314 717 Ft |
1 314 717 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 314 717 Ft |
1 314 717 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 314 717 Ft |
1 314 717 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
180 000 Ft |
1 035 655 Ft |
1 035 655 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
2 984 Ft |
2 984 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
49 000 Ft |
49 806 Ft |
49 806 Ft |
Dologi kiadások |
229 000 Ft |
1 088 445 Ft |
1 088 445 Ft |
|
05631 |
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon |
0 Ft |
166 126 Ft |
166 126 Ft |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés futó bicikli |
0 Ft |
115 725 Ft |
115 725 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
76 099 Ft |
76 099 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
357 950 Ft |
357 950 Ft |
|
Kiadás összesen: |
229 000 Ft |
1 446 395 Ft |
1 446 395 Ft |
|
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
46 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
59 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
59 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Cofog :106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
120 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
480 000 Ft |
Működési bevételek |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
600 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
540 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
430 000 Ft |
430 000 Ft |
490 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
249 000 Ft |
249 000 Ft |
279 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 319 000 Ft |
1 319 000 Ft |
1 559 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 319 000 Ft |
1 319 000 Ft |
1 559 000 Ft |
|
Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés konyhán |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 Ft |
242 250 Ft |
242 250 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
242 250 Ft |
242 250 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
242 250 Ft |
242 250 Ft |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
0 Ft |
416 246 Ft |
416 246 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
157 387 Ft |
157 387 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
743 633 Ft |
743 633 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
743 633 Ft |
743 633 Ft |
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
Működési bevételek |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
|
09641 |
Háztartásoknak működési célú kölcsönök visszafizetése |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
09651 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pe. |
150 000 Ft |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
650 000 Ft |
750 000 Ft |
900 000 Ft |
|
05121 |
Egyéb szolgáltatás - tüzifa szociális |
0 Ft |
0 Ft |
1 590 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - faszállítás |
0 Ft |
300 000 Ft |
420 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
81 000 Ft |
540 300 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
381 000 Ft |
2 550 300 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - temetési |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 182 000 Ft |
2 182 000 Ft |
2 182 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
055081 |
Egyéb működési célúvisszatérítendő támogatások ÁH kívülre háztartásoknak - működési |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
180 000 Ft |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 362 000 Ft |
2 843 000 Ft |
5 012 300 Ft |
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
80 000 Ft |
60 269 Ft |
60 269 Ft |
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
13 400 000 Ft |
13 400 000 Ft |
13 400 000 Ft |
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% |
12 500 000 Ft |
20 800 000 Ft |
33 123 312 Ft |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 Ft |
90 000 Ft |
90 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
25 980 000 Ft |
34 350 269 Ft |
46 673 581 Ft |
|
Bevétel összesen: |
25 980 000 Ft |
34 350 269 Ft |
46 673 581 Ft |
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek |
||||
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
814 500 Ft |
814 500 Ft |
814 500 Ft |
Működési bevételek |
814 500 Ft |
814 500 Ft |
814 500 Ft |
|
0981211 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét |
60 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 Ft |
60 000 000 Ft |
60 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
60 000 000 Ft |
60 000 000 Ft |
60 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
60 814 500 Ft |
60 814 500 Ft |
60 814 500 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
059161 |
Pézeszközök betétként elhelyezése |
60 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
60 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
60 100 000 Ft |
100 100 000 Ft |
100 100 000 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
304 715 719 Ft |
363 772 193 Ft |
400 430 973 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
304 715 719 Ft |
363 772 193 Ft |
400 430 973 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. III. n. évi mód. Előirányzat |
2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat |
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 457 000 Ft |
28 457 000 Ft |
29 242 552 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 488 000 Ft |
3 488 000 Ft |
3 604 761 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
58 184 500 Ft |
61 724 578 Ft |
64 516 498 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 182 000 Ft |
2 182 000 Ft |
2 182 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
83 817 992 Ft |
96 899 327 Ft |
127 004 454 Ft |
K6 |
Beruházások |
15 704 000 Ft |
19 378 534 Ft |
21 337 954 Ft |
K7 |
Felújítások |
6 858 000 Ft |
5 588 000 Ft |
5 588 000 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 797 000 Ft |
2 827 528 Ft |
3 727 528 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
103 227 227 Ft |
143 227 227 Ft |
143 227 227 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
304 715 719 Ft |
363 772 193 Ft |
400 430 973 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
150 501 663 Ft |
155 603 199 Ft |
158 990 496 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
119 805 663 Ft |
135 874 645 Ft |
137 562 393 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 127 000 Ft |
48 369 423 Ft |
63 499 114 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 037 000 Ft |
34 407 269 Ft |
46 733 581 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
15 697 500 Ft |
15 939 750 Ft |
16 244 750 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 216 200 Ft |
1 216 200 Ft |
1 686 500 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
450 000 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 386 356 Ft |
107 386 352 Ft |
112 276 532 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
304 715 719 Ft |
363 772 193 Ft |
400 430 973 Ft |
|
Bevétel-Kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. melléklet5
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
eredeti ei/ forint |
mód ei/ forint IV. n. |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali |
5 475 000 |
7 |
38 434 500 |
38 553 840 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
11 340 683 |
11 422 851 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0 |
4 825 800 |
4 825 800 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
3 520 000 |
3 520 000 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
663 366 |
663 366 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0 |
2 331 517 |
2 413 685 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
I.1.d - I.1.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2550 |
0 |
10 200 |
10 200 |
I.1. - I.1.f |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0 |
57 785 383 |
57 986 891 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0 |
57 785 383 |
57 986 891 |
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||||
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
3,8 |
18 473 700 |
18 959 850 |
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
2 919 000 |
2,0 |
5 838 000 |
6 636 000 |
II.2. Óvodaműködtetési |
||||||
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
39,0 |
3 798 600 |
3 964 180 |
II.3. Társulás által |
||||||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
6 |
1 134 000 |
945 000 |
II.5. Nemzetiségi pótlék |
||||||
II.5. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
811600 |
2 |
1 623 200 |
1 623 200 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
30 867 500 |
32 128 230 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 512 000 |
10 512 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok |
||||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
65360 |
21 |
1 459 920 |
1 756 820 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 200 000 |
4,77 |
9 931 680 |
10 594 800 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
6 045 978 |
4 570 636 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
64 |
32 832 |
0 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0 |
27 982 410 |
27 434 256 |
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK |
3 170 370 |
3 222 966 |
||||
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
3 170 370 |
3 222 966 |
||
Kiesett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció |
9 749 690 |
|||||
2020. évi elszámolásból származó pót-normatíva |
47 760 |
|||||
Lakossági víz pályázat |
4 973 300 |
|||||
Szociális tűzifa támogatás |
2 019 300 |
|||||
Somberek Község Önkormányzat 2021.évi Feladatalapú normatív működési |
119 805 663 |
135 543 093 |
2. függelék6
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi eredeti ei. |
2021. I. fél évi mód. ei. |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 Ft |
2 616 661 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38 435 000 Ft |
38 435 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
39 435 000 Ft |
41 051 661 Ft |
|
0550233 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
0 Ft |
10 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi eredeti ei. |
2021. I. fél évi mód. ei. |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 000 Ft |
95 000 Ft |
0940821 |
Kamatbevételek |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
46 000 Ft |
96 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
39 501 000 Ft |
41 177 661 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
22 758 000 Ft |
22 758 000 Ft |
0511011 |
Céljuttatás , projektprémium |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
511011 |
MT alapján bére - hivatalsegéd |
1 674 000 Ft |
1 674 000 Ft |
0511063 |
Jubileumi |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 Ft |
1 392 000 Ft |
0511083 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
477 000 Ft |
477 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
450 000 Ft |
510 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 053 000 Ft |
29 113 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
4 256 000 Ft |
4 265 300 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 256 000 Ft |
4 256 000 Ft |
|
0531123 |
Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, informatikai eszközök |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyag - Irodaszer |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0531263 |
Üzemeletési anyag - Egyéb anyag |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele internet |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díjak - Villamos energia -gázdíj- víz és csatornadíj |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások - bank költség |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
972 000 Ft |
972 000 Ft |
Dologi kiadás |
4 922 000 Ft |
4 922 000 Ft |
|
05643 |
Eszközbeszerzés - nyomtató, polcok |
1 000 000 Ft |
2 606 661 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
Beruházások |
1 270 000 Ft |
2 876 661 Ft |
|
Kiadás összesen: |
39 501 000 Ft |
41 177 661 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 053 000 Ft |
29 113 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 256 000 Ft |
4 256 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
4 922 000 Ft |
4 922 000 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
K6 |
Beruházások |
1 270 000 Ft |
2 876 661 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
39 501 000 Ft |
41 177 661 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
46 000 Ft |
106 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
39 435 000 Ft |
41 051 661 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
39 501 000 Ft |
41 177 661 Ft |
3. melléklet7
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. I. félévi mód |
2021. III. n.évi |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. I. félévi |
2021. III. n.évi |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
29 053 000 |
29 113 000 |
29 113 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó |
4 256 000 |
4 256 000 |
4 256 000 |
Működési bevételek |
46 000 |
106 000 |
106 000 |
Dologi kiadások |
4 922 000 |
4 922 000 |
4 922 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
10 000 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
66 000 |
126 000 |
126 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
38 231 000 |
38 301 000 |
38 301 000 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
2 616 661 |
2 616 661 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
38 435 000 |
38 435 000 |
38 435 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Központi irányító szervi támogatás |
38 435 000 |
38 435 000 |
38 435 000 |
Betét elhelyezése |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
39 435 000 |
41 051 661 |
41 051 661 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
39 501 000 |
41 177 661 |
41 177 661 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 231 000 |
38 301 000 |
38 301 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
2 876 661 |
2 876 661 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 270 000 |
2 876 661 |
2 876 661 |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bev. össz. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz. |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 270 000 |
2 876 661 |
2 876 661 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 501 000 |
41 177 661 |
41 177 661 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 501 000 |
41 177 661 |
41 177 661 |
4. melléklet8
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2021. évi |
Somberek Óvoda |
Konyha |
2021. évi IV. n.évi mód.előirányzat összesen |
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2021. évi |
Somberek Óvoda |
Konyha |
2021. évi IV. n.évi mód.előirányzat összesen |
Óvoda működési támogatásai |
Személyi juttatások |
23 965 000 |
13 969 000 |
37 934 000 |
24 267 253 |
13 656 747 |
37 924 000 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 670 000 |
2 169 000 |
5 839 000 |
3 696 998 |
2 152 002 |
5 849 000 |
||||||
Működési bevételek |
60 000 |
11 177 000 |
11 237 000 |
70 000 |
12 555 132 |
12 625 132 |
Dologi kiadások |
4 858 000 |
18 118 000 |
22 976 000 |
4 154 573 |
17 610 115 |
21 764 688 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Tartalékok |
||||||||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
60 000 |
11 177 000 |
11 237 000 |
70 000 |
12 555 132 |
12 625 132 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
32 493 000 |
34 256 000 |
32 493 000 |
32 128 824 |
33 418 864 |
32 128 824 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
531 844 |
531 844 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Egyéb belső finanszírozási |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
30 868 000 |
20 343 000 |
51 211 000 |
30 868 000 |
20 309 360 |
51 177 360 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
1 862 000 |
3 372 000 |
5 234 000 |
1 458 764 |
4 437 404 |
5 896 168 |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
Működési célú finanszírozási |
32 730 000 |
########## |
56 445 000 |
32 326 764 |
25 278 608 |
57 605 372 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
32 790 000 |
34 892 000 |
67 682 000 |
32 396 764 |
37 833 740 |
70 230 504 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
32 493 000 |
34 256 000 |
32 493 000 |
32 128 824 |
33 418 864 |
32 128 824 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
297 000 |
636 000 |
933 000 |
267 940 |
2 507 001 |
2 774 941 |
||||||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 907 875 |
1 907 875 |
||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
297 000 |
636 000 |
933 000 |
267 940 |
4 414 876 |
4 682 816 |
||||||
Hiány belső finanszírozásának |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
Költségvetési maradvány |
Betét elhelyezése |
||||||||||||
Egyéb belső finanszírozási |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
Hiány külső finanszírozásának |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
Egyéb külső finanszírozási |
|||||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
297 000 |
636 000 |
933 000 |
267 940 |
4 414 876 |
4 682 816 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
32 790 000 |
34 892 000 |
67 682 000 |
32 396 764 |
37 833 740 |
70 230 504 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
32 790 000 |
34 892 000 |
67 682 000 |
32 396 764 |
37 833 740 |
70 230 504 |
ebből tárgyévi költségvetési |
60 000 |
11 237 000 |
70 000 |
12 625 132 |
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa |
||||||||
Pénzkészlet 2021 január 1- én / 2021. december 31. |
532 844 Ft |
3. függelék9
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
30 868 000 Ft |
30 868 000 Ft |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás |
1 862 000 Ft |
1 458 764 Ft |
Finanszírozási bevételek |
32 730 000 Ft |
32 326 764 Ft |
|
094111 |
Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései |
60 000 Ft |
70 000 Ft |
Működési bevételek |
60 000 Ft |
70 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
32 790 000 Ft |
32 396 764 Ft |
|
055023 |
egyéb elvonások |
0 Ft |
10 000 Ft |
Egyég müködési kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
9 126 000 Ft |
9 503 448 Ft |
0511031 |
Céljutattás, projektprémium |
107 000 Ft |
48 400 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 Ft |
391 305 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
36 000 Ft |
36 000 Ft |
0511131 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 Ft |
299 300 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 979 000 Ft |
10 278 453 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 500 000 Ft |
1 516 998 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 500 000 Ft |
1 516 998 Ft |
|
Kiadás összesen : |
11 479 000 Ft |
11 795 451 Ft |
|
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 Ft |
70 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
70 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
10 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
0 Ft |
80 000 Ft |
|
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
13 196 000 Ft |
13 196 000 Ft |
0511031 |
Céljutattás, projektprémium |
94 000 Ft |
26 800 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
36 000 Ft |
36 000 Ft |
0511131 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 986 000 Ft |
13 918 800 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 000 Ft |
2 170 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 170 000 Ft |
2 170 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
16 156 000 Ft |
16 088 800 Ft |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
053111 |
Szakmai anyag |
400 000 Ft |
713 208 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag |
700 000 Ft |
830 329 Ft |
053211 |
Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés |
110 000 Ft |
140 060 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj |
70 000 Ft |
34 154 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 100 000 Ft |
779 863 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
61 610 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
4 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
1 375 000 Ft |
969 025 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
713 000 Ft |
619 471 Ft |
053551 |
Egyéb dologi jellegű kiadások |
150 000 Ft |
2 853 Ft |
Dologi kiadás |
4 858 000 Ft |
4 154 573 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- laptop, létra |
233 000 Ft |
210 976 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
64 000 Ft |
56 964 Ft |
Beruházások |
297 000 Ft |
267 940 Ft |
|
Kiadás összesen : |
5 155 000 Ft |
4 422 513 Ft |
|
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
32 790 000 Ft |
32 396 764 Ft |
|
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
32 790 000 Ft |
32 396 764 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 965 000 Ft |
24 267 253 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 670 000 Ft |
3 696 998 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
4 858 000 Ft |
4 154 573 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
K6 |
Beruházások |
297 000 Ft |
267 940 Ft |
K7 |
Felújítások |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
32 790 000 Ft |
32 396 764 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
60 000 Ft |
70 000 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 730 000 Ft |
32 326 764 Ft |
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
32 790 000 Ft |
32 396 764 Ft |
3. a. függelék10
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
0981311 |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele |
0 Ft |
531 844 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
531 844 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
531 844 Ft |
|
096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
094051 |
Ellátási díjak |
4 100 000 Ft |
4 100 000 Ft |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 107 000 Ft |
1 107 000 Ft |
Működési bevételek |
5 207 000 Ft |
5 207 000 Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás gyermekétkeztetésre |
15 978 000 Ft |
15 165 436 Ft |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - szociális normatíva átadás |
1 802 000 Ft |
3 887 903 Ft |
Finanszírozási bevételek |
17 780 000 Ft |
19 053 339 Ft |
|
Bevétel összesen: |
22 987 000 Ft |
24 260 339 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
8 550 000 Ft |
8 092 552 Ft |
0511031 |
Céljutattás, projektprémium |
90 000 Ft |
177 915 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
402 000 Ft |
370 695 Ft |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
82 000 Ft |
82 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0511131 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
9 369 000 Ft |
8 968 162 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 455 000 Ft |
1 438 002 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 455 000 Ft |
1 438 002 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
34 000 Ft |
0 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
7 370 000 Ft |
7 878 040 Ft |
EBBŐL Élelmiszer |
6 950 000 Ft |
7 400 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
101 000 Ft |
97 359 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
41 000 Ft |
12 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díj |
536 000 Ft |
250 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
402 000 Ft |
117 842 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
121 000 Ft |
9 304 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
168 000 Ft |
357 802 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
27 000 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 200 000 Ft |
1 634 705 Ft |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
670 000 Ft |
969 360 Ft |
053551 |
Egyéb dologi jellegű kiadások |
67 000 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
11 737 000 Ft |
11 326 412 Ft |
|
05643 |
Informatikai eszköz beszerzés |
41 894 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
335 000 Ft |
1 299 702 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
91 000 Ft |
362 392 Ft |
Beruházások |
426 000 Ft |
1 703 988 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
1 067 417 Ft |
05741 |
Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
288 202 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
1 355 619 Ft |
|
Kiadás összesen: |
22 987 000 Ft |
24 792 183 Ft |
|
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
094051 |
Ellátási díjak |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 000 Ft |
676 000 Ft |
Működési bevételek |
3 176 000 Ft |
3 176 000 Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
4 365 000 Ft |
5 143 924 Ft |
Finanszírozási bevételek |
4 365 000 Ft |
5 143 924 Ft |
|
Bevétel összesen: |
7 541 000 Ft |
8 319 924 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
2 807 000 Ft |
2 754 907 Ft |
0511031 |
Céljutattás, projektprémium |
0 Ft |
58 615 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
132 000 Ft |
132 000 Ft |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
13 000 Ft |
13 000 Ft |
0511131 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 Ft |
102 093 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 029 000 Ft |
3 087 615 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
470 000 Ft |
470 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
470 000 Ft |
470 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
11 000 Ft |
0 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
2 420 000 Ft |
2 514 917 Ft |
EBBŐL Élelmiszer |
2 282 000 Ft |
2 372 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
33 000 Ft |
31 136 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
13 200 Ft |
3 704 Ft |
053311 |
Közüzemi díj |
200 000 Ft |
72 184 Ft |
053321 |
Vásárolt élelmezés |
0 Ft |
269 040 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
132 000 Ft |
39 830 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
40 000 Ft |
969 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
55 000 Ft |
114 362 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
8 800 Ft |
0 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
747 000 Ft |
511 641 Ft |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
220 000 Ft |
302 190 Ft |
053551 |
Egyéb dologi jellegű kiadások |
22 000 Ft |
638 Ft |
Dologi kiadások |
3 902 000 Ft |
3 860 611 Ft |
|
05643 |
Informatikai eszköz beszerzés |
13 965 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
110 000 Ft |
402 075 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 Ft |
112 331 Ft |
Beruházások |
140 000 Ft |
528 371 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
293 958 Ft |
05741 |
Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
79 369 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
373 327 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 541 000 Ft |
8 319 924 Ft |
|
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
094051 |
Ellátási díjak |
2 200 000 Ft |
3 257 256 Ft |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
594 000 Ft |
914 554 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 Ft |
322 Ft |
Működési bevételek |
2 794 000 Ft |
4 172 132 Ft |
|
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás |
1 570 000 Ft |
549 501 Ft |
Finanszírozási bevételek |
1 570 000 Ft |
549 501 Ft |
|
Bevétel összesen: |
4 364 000 Ft |
4 721 633 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
1 404 000 Ft |
1 404 000 Ft |
0511031 |
Céljutattás, projektprémium |
0 Ft |
29 970 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
66 000 Ft |
66 000 Ft |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
7 000 Ft |
7 000 Ft |
0511131 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 571 000 Ft |
1 600 970 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
244 000 Ft |
244 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
244 000 Ft |
244 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
6 000 Ft |
6 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
1 210 000 Ft |
1 200 380 Ft |
EBBŐL Élelmiszer |
1 141 000 Ft |
1 132 000 Ft |
|
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
17 000 Ft |
17 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
7 000 Ft |
7 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díj |
88 000 Ft |
78 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
66 000 Ft |
33 118 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
28 000 Ft |
54 191 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
900 000 Ft |
840 953 Ft |
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
121 000 Ft |
150 450 Ft |
053551 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
11 000 Ft |
11 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 479 000 Ft |
2 423 092 Ft |
|
05643 |
Informatikai eszköz beszerzés |
7 617 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
55 000 Ft |
208 637 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
15 000 Ft |
58 388 Ft |
Beruházások |
70 000 Ft |
274 642 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
140 889 Ft |
05741 |
Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
38 040 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
178 929 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 364 000 Ft |
4 721 633 Ft |
|
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
34 892 000 Ft |
37 833 740 Ft |
|
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN |
34 892 000 Ft |
37 833 740 Ft |
|
Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése |
|||
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
||
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 969 000 Ft |
13 656 747 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 169 000 Ft |
2 152 002 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
18 118 000 Ft |
17 610 115 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
636 000 Ft |
2 507 001 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
1 907 875 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
34 892 000 Ft |
37 833 740 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
11 177 000 Ft |
12 555 132 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - felhalmozási |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - működési |
23 715 000 Ft |
25 278 608 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
34 892 000 Ft |
37 833 740 Ft |
5. melléklet11
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 645 000 Ft |
57 173 967 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
||
Működési bevételek |
Dologi kiadások |
259 622 Ft |
160 061 Ft |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
56 445 000 Ft |
57 073 528 Ft |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
56 645 000 Ft |
57 173 967 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: |
56 645 000 Ft |
57 173 967 Ft |
Alaptevékenység szabad maradványa |
||
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel : |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
Pénzkészlet 2021 január 1- én/december 31 - én |
59 622 Ft |
4. függelék12
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - társulás |
200 000 Ft |
100 430 Ft |
094823 |
Egyéb kapott kamatok és kamat jell bev. |
0 Ft |
9 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
100 439 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
100 439 Ft |
|
053371 |
Pénzügyi, befektetési díj |
259 622 Ft |
160 061 Ft |
Dologi kiadás |
259 622 Ft |
160 061 Ft |
|
Kiadás összesen: |
259 622 Ft |
160 061 Ft |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2021. évi előirányzat |
2021. IV. negyedévi mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - óvoda |
32 730 000 Ft |
29 207 605 Ft |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - konyha |
23 715 000 Ft |
27 865 923 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 445 000 Ft |
57 073 528 Ft |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
Finanszírozási bevételek |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
|
Bevétel összesen: |
56 504 622 Ft |
57 133 150 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Ó. |
32 730 000 Ft |
29 207 605 Ft |
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha |
23 715 000 Ft |
27 865 923 Ft |
Finanszírozási kiadások |
56 445 000 Ft |
57 073 528 Ft |
|
Kiadás összesen: |
56 445 000 Ft |
57 073 528 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
||
K3 |
Dologi kiadás |
259 622 Ft |
160 061 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
||
K7 |
Felújítások |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
56 445 000 Ft |
57 073 528 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 645 000 Ft |
57 173 958 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
9 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
59 622 Ft |
59 622 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
56 704 622 Ft |
57 233 589 Ft |
6. melléklet13
Önkormányzat |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
községgazdálkodás |
066020 |
1 |
MT alapján |
1 |
|||
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
0 |
7 |
választott tisztviselő |
7 |
||
Család és nővédelem |
074031 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
||
Közművelődési tev. |
082092 |
1 |
közalkalmazott |
1 |
|||
Összesen |
3 |
7 |
10 |
||||
Óvoda |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Nemz. óvodai nevelés SB |
091130 |
6 |
közalkalmazott |
||||
Óvodai étkeztetés |
096010 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Iskolai étkeztetés |
096020 |
2 |
közalkalmazott |
||||
Vendégétkeztetés |
900050 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 |
MT alapján |
||||
Összesen |
11 |
11 |
|||||
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
1 |
jegyző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
5 |
köztisztviselő ügyintéző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
0 |
0 |
MT alapján |
|||
Összesen |
6 |
0 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Korm. Funk. |
Valós létszám |
Hónapok száma |
Kerekítve |
számított létszám évre vetítve |
|||
START Minta Szociális 2021 |
041237 |
9 |
MT alapján |
10 |
8 |
7,5 |
|
HT 2021 |
041233 |
3 |
MT alapján |
12 |
3 |
3 |
|
Összesen |
12 |
0 |
11 |
10,50 |
|||
Mindösszesen |
32 |
7 |
0 |
38 |
7. melléklet14
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
|||
előző években megérkezett |
EU forrásból 2021 |
egyéb támogatás 2021 |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
módosított |
||
Ravatalozó felújítás |
- Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
||
ÁFA |
270 000 Ft |
0 Ft |
|||
Granárium felújítás - nyilászáró csere |
24 999 133 Ft |
- Ft |
2 650 000 Ft |
2 650 000 Ft |
|
ÁFA |
715 500 Ft |
715 500 Ft |
|||
Granárium felújítás - homlokzat |
- Ft |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
||
ÁFA |
472 500 Ft |
472 500 Ft |
|||
Granárium felújítás - villamossági |
- Ft |
0 Ft |
|||
ÁFA |
0 Ft |
||||
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi |
2 500 000 Ft |
||||
Dózsa Gy. utcai út és padka tám. |
20 000 000 Ft |
||||
Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrakstrukturális fejlesztése |
15 129 691 Ft |
||||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
47 499 133 Ft |
- Ft |
6 858 000 Ft |
5 588 000 Ft |
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból |
- Ft |
- Ft |
4 271 000 Ft |
6 349 570 Ft |
|
Áfa |
15 769 052 Ft |
1 154 000 Ft |
1 714 384 Ft |
||
HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező |
- Ft |
243 290 Ft |
0 Ft |
191 567 Ft |
|
ÁFA |
0 Ft |
51 723 Ft |
|||
Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő |
- Ft |
627 000 Ft |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
|
ÁFA |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
|||
Szabadtéri edzőpark |
- Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
ÁFA |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
|||
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|||
ÁFA |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|||
Iparterület földterület visszavásárlás (iparterület, vízmű belső védterület.) |
- Ft |
600 000 Ft |
2 203 440 Ft |
||
ÁFA |
162 000 Ft |
162 000 Ft |
|||
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon EFOP |
- Ft |
210 980 Ft |
0 Ft |
166 126 Ft |
|
ÁFA |
0 Ft |
44 854 Ft |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli EFOP |
- Ft |
146 971 Ft |
0 Ft |
115 725 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
31 246 Ft |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad |
342 000 Ft |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad |
92 340 Ft |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA |
|||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - mikrofonszett |
60 551 Ft |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
16 349 Ft |
||||
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés -laptop |
162 496 Ft |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
43 874 Ft |
||||
BERUHÁZÁSOK: |
15 769 052 Ft |
- Ft |
1 228 241 Ft |
15 704 000 Ft |
21 265 245 Ft |
Összes bevétel /kiadás |
15 769 052 Ft |
47 499 133 Ft |
1 228 241 Ft |
22 562 000 Ft |
26 853 245 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
|||||
Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése évi felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások |
|||||
Támogatás |
Visszatérülés |
Kiadás |
Kiadás |
||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
--- |
550 000 |
1 400 000 Ft |
2 300 000 Ft |
|
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő |
- |
1 397 000 Ft |
1 427 528 Ft |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
--- |
550 000 |
2 797 000 Ft |
3 727 528 Ft |
|
eredeti |
2021. I. fél évi mód. ei. |
2021. III. n. évi mód. ei. |
2021. IV. n. évi mód. ei. |
||
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi összes |
78 723 012 |
96 252 183 |
126 660 022 |
156 745 149 |
|
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt. |
8 582 052 |
18 312 038 |
12 780 468 |
9 713 637 |
|
Szabad felhasználású Tartalék |
10 140 960 |
17 940 145 |
13 879 554 |
47 031 512 |
|
Lekötött betét |
60 000 000 |
60 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása |
70 140 960 |
77 940 145 |
113 879 554 |
147 031 512 |
8. melléklet
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
Lakástámogatás |
1 200 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 200 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét vásárlás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
egyéb működési célú támogatások áht belülre |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
|
működési ÁHT kívülre (sport) |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
|
működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
67 430 |
67 430 |
67 430 |
67 430 |
67 430 |
|
Betét beváltás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (földbérlet) |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|
Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet) |
570 |
570 |
570 |
570 |
570 |
|
Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj) |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet) |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
69 070 |
69 070 |
69 070 |
69 070 |
69 070 |
|
Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól |
||||||
Hitel Feladatok megnevezése |
Felvétel |
Fennálló hitel |
Lejárati adatok |
|||
Kedvezményezett |
||||||
Ideje |
Összege |
Összege |
Ideje |
Tőke |
Kamat |
|
2022 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
|||||
Hitelek összesen: |
- |
- |
- |
|||
Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2021- 23 években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni. |
||||||
SomberekKözség Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2021. január 1.-jén |
60 000 000 Ft |
|||||
ezer Ft |
||||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat |
Éves |
Kamat |
Lekötés |
Tervezett tőke lekötés összege |
2020.08.04 |
60 000 |
2021.08.04 |
1,1% |
715 |
2021.08.06 |
60 000 |
Összesen: |
60 000 |
715 |
60 000 |
|||
Érték 2021. december 31-én |
60 000 000 Ft |
9. melléklet15
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti ei. |
Közvetett támogatás |
Összesen módosított ei. |
||||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
Magánszem. kommunális adó |
350 000 |
0 |
350 000 |
546 000 |
112 000 |
658 000 |
||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
546 000 |
112 000 |
0 |
658 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
12 750 000 |
12 750 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
350 000 |
0 |
11 400 000 |
11 750 000 |
546 000 |
112 000 |
15 050 000 |
15 708 000 |
10. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Összesen |
Költség - Normatíva felosztás |
Saját bevétel |
Költség - Normatíva felosztás |
|
Lakosságszám fő |
2020. jan. 1 |
1461 |
372 |
|
Hivatal Összes költség 2021 |
39 501 000 |
31 484 430 |
8 016 570 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2021. |
38 435 000 |
30 634 771 |
7 800 229 |
|
2020. évi pénzmaradvány |
1 000 000 |
797 054 |
202 946 |
|
2021 évi saját bevétel |
66 000 |
52 606 |
13 394 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Számított finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítendő finanszírozás 2021. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített |
|
Konyha |
34 892 000 |
20 343 000 |
11 177 000 |
3 372 000 |
Sombereki Óvoda |
32 790 000 |
30 868 000 |
60 000 |
1 862 000 |
óvodafenntartó társulás |
259 622 |
0 |
0 |
259 622 |
normatíva vissza fizetés |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
67 941 622 |
51 211 000 |
11 237 000 |
5 493 622 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
77 887 |
|||
Somberektől 2021. évi elszámolás |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás |
77 887 |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2021. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
1 862 000 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
181 735 |
|||
normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Konyha |
3 372 000 |
|||
GD elszámolás 2020. évi |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
5 415 735 |
11. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év |
||
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatása |
14 382 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
9 584 |
119 806 |
|
2. |
Működési célú |
1 489 |
730 |
1 289 |
1 689 |
2 489 |
1 489 |
7 789 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
7 576 |
30 696 |
|
3. |
Közhatalmi |
627 |
1 500 |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 410 |
512 |
1 667 |
9 000 |
1 100 |
1 020 |
1 701 |
26 037 |
|
4. |
Működési bevételek |
400 |
400 |
400 |
460 |
440 |
460 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
3 508 |
2 334 |
2 136 |
14 198 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 |
400 |
400 |
500 |
200 |
1 700 |
||||||||
6. |
Költségvetési, működési bevételek |
16 898 |
12 214 |
15 773 |
13 233 |
14 013 |
12 943 |
19 105 |
14 210 |
21 743 |
16 131 |
14 977 |
21 197 |
192 437 |
|
7. |
Működési célú |
0 |
1 862 |
0 |
0 |
4 943 |
6 684 |
0 |
7 242 |
1 154 |
1 690 |
7 632 |
410 |
31 617 |
|
8. |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozás |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 127 |
|
10. |
Felhalmozás |
1 216 |
0 |
0 |
0 |
1 216 |
|||||||||
12. |
Felhalm.cél |
70 |
80 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
550 |
|
13. |
Költségvetési, felhalmozási |
1 286 |
80 |
40 |
2 540 |
667 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4 893 |
|
Kincstárjegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
||||||
14. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
3 000 |
4 000 |
1 769 |
2 500 |
1 300 |
1 000 |
0 |
300 |
1 900 |
0 |
15 769 |
|
Bevételek összesen |
18 184 |
14 156 |
18 813 |
19 773 |
21 392 |
22 167 |
20 445 |
82 492 |
22 937 |
18 161 |
24 549 |
21 647 |
304 716 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
1. |
Személyi |
2 376 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 366 |
28 457 |
|
2. |
Munkaadókat |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
3 488 |
|
3. |
Dologi kiadások |
2 000 |
1 740 |
4 500 |
5 500 |
5 350 |
4 500 |
5 000 |
4 690 |
5 570 |
5 180 |
5 987 |
8 168 |
58 185 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 |
154 |
200 |
180 |
180 |
180 |
150 |
150 |
200 |
200 |
200 |
364 |
2 182 |
|
5. |
Egyéb |
490 |
400 |
200 |
800 |
850 |
700 |
700 |
900 |
900 |
700 |
1 000 |
810 |
8 450 |
|
6. |
ÁH belüli előleg vissza |
4 792 |
4 792 |
||||||||||||
6. |
Egyéb |
3 000 |
6 000 |
3 000 |
3 500 |
3 000 |
5 000 |
4 300 |
5 845 |
6 500 |
5 000 |
6 500 |
5 000 |
56 645 |
|
7. |
Tartalék |
2 449 |
0 |
43 |
2 234 |
696 |
0 |
0 |
719 |
4 000 |
0 |
10 141 |
|||
8. |
Költségvetési |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 500 |
3 000 |
3 000 |
4 000 |
3 500 |
4 000 |
3 435 |
38 435 |
|
9. |
Költségvetési, működési |
17 422 |
13 956 |
13 605 |
17 876 |
15 042 |
16 542 |
16 508 |
17 247 |
19 832 |
17 961 |
24 349 |
20 434 |
210 775 |
|
Kincstárjegy |
0 |
60 000 |
60 000 |
||||||||||||
10. |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Beruházások egyéb |
762 |
0 |
627 |
6 350 |
5 425 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 704 |
||
13. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Felújítások |
0 |
0 |
508 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
3 175 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
6 858 |
|
15. |
Felhalmozási |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
1 397 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
2 797 |
|
16. |
Felhalmozási cél tartalék |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 870 |
1 000 |
0 |
0 |
1 212 |
8 582 |
|
17. |
Költségvetési, felhalmozási |
762 |
200 |
5 208 |
1 897 |
6 350 |
5 625 |
3 937 |
5 245 |
3 105 |
200 |
200 |
1 212 |
33 941 |
|
18. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
18 184 |
14 156 |
18 813 |
19 773 |
21 392 |
22 167 |
20 445 |
82 492 |
22 937 |
18 161 |
24 549 |
21 647 |
304 716 |
||
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 15. § a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. függelék a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. függelék a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. a. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. a. függelék a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. függelék a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. függelék a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.