Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel, az önkormányzat költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. IV. negyedévi költségvetését 400.430.973 Ft főösszeggel fogadja el a következők szerint: 222.418.827 Ft költségvetési működési bevétellel, 216.836.628 Ft költségvetési működési kiadással, 65.735.614 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 40.367.119 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 96.507.480 Ft finanszírozási működési bevétellel, 143.227.227 Ft finanszírozási működési kiadással, 15.769.052 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. § A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint: 216.836.628 Ft működési költségvetéssel ebből: 29.242.552 Ft személyi juttatással, 3.604.761 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 64.516.498 Ft dologi kiadással, 2.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 13.253.290 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 57.006.015 Ft egyéb működési célú kiadással az Óvodafenntartó Társulásnak, 7.031.512 Ft általános tartalékkal,143.227.227 Ft működési finanszírozási kiadással ebből: 100.000.000 Ft Betét elhelyezésével, 4.792.227 Ft 2021. évi előleg visszakönyvelésével, 38.435.000 Ft költségvetési szerv finanszírozással, 40.367.119 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 21.337.954 Ft beruházási célú kiadással, 5.588.000 Ft felújítási célú kiadással, 9.713.637 Ft céltartalékkal, 3.727.528 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. a. függeléke helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Pénzforgalmi mérleg - Somberek Község Önkormányzat - IV. negyedévi módosítás

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV. n. évi mód. Előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV. n. évi mód. Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	119 805 663	135 874 645	137 562 393	Személyi juttatások	28 457 000	28 457 000	29 242 552
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 696 000	19 728 554	21 428 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 488 000	3 488 000	3 604 761
Közhatalmi bevételek	26 037 000	34 407 269	46 733 581	Dologi kiadások	58 184 500	61 724 578	64 516 498
Működési bevételek	15 697 500	15 939 750	16 244 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 000	2 182 000	2 182 000
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	300 000	450 000	Egyéb működési célú kiadások	8 449 980	13 233 290	13 253 290
				Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	56 645 000	57 006 015	57 006 015
				Tartalékok Általános	10 140 960	13 879 554	47 031 512
Költségvetési bevételek összesen	192 436 163	206 250 218	222 418 827	Költségvetési kiadások összesen	167 547 440	179 970 437	216 836 628
Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	31 617 304	31 617 300	31 617 300	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét beváltásból származó bevétel	60 000 000	60 000 000	60 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH belüli előleg vissza	4 792 227	4 792 227	4 792 227
ÁH belüli előleg 2022	0	0	4 890 180	Betét elhelyezése	60 000 000	100 000 000	100 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása	38 435 000	38 435 000	38 435 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	91 617 304	91 617 300	96 507 480	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	103 227 227	143 227 227	143 227 227
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	284 053 467	297 867 518	318 926 307	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 774 667	323 197 664	360 063 855
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 127 000	48 369 423	63 499 114	Beruházások	15 704 000	19 378 534	21 337 954
- ebből EU-s támogatás	2 500 000	2 500 000	47 499 999	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 216 200	1 216 200	1 686 500	Felújítások	6 858 000	5 588 000	5 588 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	550 000	550 000	550 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0	0
				Felhalmozási céltartalék	8 582 052	12 780 468	9 713 637
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 797 000	2 827 528	3 727 528
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	4 893 200	50 135 623	65 735 614	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	33 941 052	40 574 530	40 367 119
Hiány belső finanszírozás bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 769 052	15 769 052	15 769 052	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	15 769 052	15 769 052	15 769 052	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 662 252	65 904 675	81 504 666	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 941 052	40 574 530	40 367 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 715 719	363 772 193	400 430 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 715 719	363 772 193	400 430 973”

2. melléklet

1. függelék

Somberek Község 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09361	Igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft
Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	3 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	3 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	557 000 Ft	557 000 Ft	557 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		557 000 Ft	557 000 Ft	557 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	183 000 Ft	183 000 Ft	183 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft	33 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	360 000 Ft	360 000 Ft	394 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	16 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	139 000 Ft	139 000 Ft	139 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		1 012 000 Ft	1 012 000 Ft	1 015 000 Ft
Kiadás összesen:		5 159 000 Ft	5 159 000 Ft	5 162 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft
Közhatalmi bevételek		57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft
Bevétel összesen:		57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb, - Hajtó és kenőanyag	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000 Ft	187 000 Ft	187 000 Ft
Dologi kiadások		897 000 Ft	897 000 Ft	897 000 Ft
05711	Ravatalozó felújítás	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Ravatalozó felújítás ÁFA	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások		1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 167 000 Ft	897 000 Ft	897 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	570 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek földbéletek	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek -Koncesszióból származó	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek -többlettermelés napelem
0940821	Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Működési bevételek		7 320 000 Ft	7 320 000 Ft	7 320 000 Ft
094111	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés -ipartelek, egyéb	1 216 200 Ft	1 216 200 Ft	1 686 500 Ft
Felhalmozási bevételek		1 216 200 Ft	1 216 200 Ft	1 686 500 Ft
Bevétel összesen:		10 036 200 Ft	10 036 200 Ft	10 506 500 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban	975 000 Ft	1 965 000 Ft	1 965 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat, bankköltség	1 400 000 Ft	1 500 000 Ft	1 598 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 000 Ft	1 185 000 Ft	1 185 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése
Dologi kiadások		3 463 000 Ft	4 850 000 Ft	4 948 000 Ft
05641	Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás	600 000 Ft	600 000 Ft	2 203 440 Ft
05671	Edgyéb tárgyi eszköz beszerzés telek visszavásárlás ÁFA	162 000 Ft	162 000 Ft	162 000 Ft
05641	DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása	4 271 000 Ft	6 349 570 Ft	6 349 570 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA	1 154 000 Ft	1 714 384 Ft	1 714 384 Ft
Beruházások		6 187 000 Ft	8 825 954 Ft	10 429 394 Ft
Kiadás összesen:		9 650 000 Ft	13 675 954 Ft	15 377 394 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 785 383 Ft	57 986 891 Ft	57 986 891 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 867 500 Ft	31 665 500 Ft	32 128 230 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 971 920 Ft	11 998 540 Ft	12 268 820 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 010 490 Ft	16 229 998 Ft	15 165 436 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 170 370 Ft	3 222 966 Ft	3 222 966 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -iparüzési adókiesés miatt	0 Ft	14 722 990 Ft	16 742 290 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	47 760 Ft	47 760 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		119 805 663 Ft	135 874 645 Ft	137 562 393 Ft
094111	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérítései- viziközmű társtulajdonosi visszatérülés - PB	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
09211	Felhalmozási ccélú Önkormányzati támogatások		20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Egyéb felhalmozási bevételek		0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022 évi	0 Ft	0 Ft	4 890 180 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	0 Ft	4 890 180 Ft
Bevétel összesen:		119 805 663 Ft	155 874 645 Ft	162 452 573 Ft
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	579 980 Ft	289 990 Ft	289 990 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
055121	DRV ZRt nek átadott pályázati pénz	0 Ft	4 973 300 Ft	4 973 300 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék DRV ZRT	8 582 052 Ft	12 780 468 Ft	9 713 637 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	10 140 960 Ft	13 879 554 Ft	47 031 512 Ft
Egyéb működési célú kiadás		19 332 992 Ft	31 953 312 Ft	62 038 439 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft
Finanszírozási kiadások		4 792 227 Ft	4 792 227 Ft	4 792 227 Ft
Kiadás összesen:		24 125 219 Ft	36 745 539 Ft	66 830 666 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok- Kiesett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció	12 500 000 Ft	- Ft	- Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-- GD 2020. évi elszámolás (Társulás-Hivatal)	- Ft	217 837 Ft	217 837 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 500 000 Ft	217 837 Ft	217 837 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 617 304 Ft	31 617 300 Ft	31 617 300 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célű DRV Zrt	15 769 052 Ft	15 769 052 Ft	15 769 052 Ft
Finanszírozási bevételek		47 386 356 Ft	47 386 352 Ft	47 386 352 Ft
Bevétel összesen:		59 886 356 Ft	47 604 189 Ft	47 604 189 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Bursa Hungarica	0 Ft	0 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	32 730 000 Ft	32 730 000 Ft	29 039 662 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	23 715 000 Ft	24 076 015 Ft	27 865 923 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft	100 430 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - társulások és ktg.vetési szerveik	530 000 Ft	530 000 Ft	530 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támgoatások ÁH kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		57 275 000 Ft	57 636 015 Ft	57 636 015 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft
Finanszírozási kiadások		38 435 000 Ft	38 435 000 Ft	38 435 000 Ft
Kiadás összesen:		95 710 000 Ft	96 071 015 Ft	96 071 015 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2020 áthúzódó
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft
Bevétel összesen:		1 706 000 Ft	1 706 000 Ft	1 706 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 590 000 Ft	2 590 000 Ft	2 590 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Kiadás összesen:		2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 terv
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 896 000 Ft	1 896 000 Ft	1 896 000 Ft
092551	Elkülönített állami pénzalaptól feljhalmozási célú támogatás	0 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft
Bevétel összesen:		1 896 000 Ft	2 139 290 Ft	2 139 290 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 107 000 Ft	2 107 000 Ft	2 107 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	164 000 Ft	164 000 Ft	164 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		164 000 Ft	164 000 Ft	164 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -	0 Ft	191 567 Ft	191 567 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft
Beruházások		0 Ft	243 290 Ft	243 290 Ft
Kiadás összesen:		2 271 000 Ft	2 514 290 Ft	2 514 290 Ft
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - szociális belterületi közút
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 966 000 Ft	8 966 000 Ft	8 966 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	627 000 Ft	627 000 Ft	627 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		627 000 Ft	627 000 Ft	627 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
Működési bevételek		3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
Bevétel összesen:		9 596 000 Ft	9 596 000 Ft	9 596 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
Személyi juttatások összesen		6 495 000 Ft	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	504 000 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		504 000 Ft	504 000 Ft	504 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb - zuzott kő	1 247 000 Ft	1 247 000 Ft	1 247 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	305 000 Ft	305 000 Ft	305 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 500 Ft	420 500 Ft	420 500 Ft
Dologi kiadások		2 002 500 Ft	2 002 500 Ft	2 002 500 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fűkasza pályázathoz	493 000 Ft	493 000 Ft	493 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - fűkasza pályázathoz	134 000 Ft	134 000 Ft	134 000 Ft
Beruházások		627 000 Ft	627 000 Ft	627 000 Ft
Kiadás összesen:		9 628 500 Ft	9 628 500 Ft	9 628 500 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Működési bevételek		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Bevétel összesen:		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	265 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	300 000 Ft	300 000 Ft	235 000 Ft
Dologi kiadások		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
Kiadás összesen:		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053121	Üzemeltetési anyag költség	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	1 170 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	143 000 Ft	143 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Dologi kiadások		908 000 Ft	1 063 000 Ft	1 833 000 Ft
Kiadás összesen:		908 000 Ft	1 063 000 Ft	1 833 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
Bevétel összesen:		550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	0 Ft	33 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Dologi kiadások		50 000 Ft	50 000 Ft	83 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	2 300 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	2 300 000 Ft
Kiadás összesen:		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	2 383 000 Ft
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatásuk
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	288 000 Ft	288 000 Ft
Dologi kiadások		400 000 Ft	688 000 Ft	688 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		400 000 Ft	688 000 Ft	688 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Zártkert	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - Granárium Magyar falu páláyzat	0 Ft	24 999 133 Ft	24 999 133 Ft
09251	MVH pályázati bevétel magyar falu TEMETő felújítás	0 Ft	0 Ft	15 129 691,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	27 499 133 Ft	42 628 824 Ft
Bevétel összesen:		2 500 000 Ft	27 499 133 Ft	42 628 824 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft
Dologi kiadások		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
Kiadás összesen:		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	500 000 Ft	500 000 Ft	1 550 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia, víz díj	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, árokkarbantartás Dózsa u.	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	2 230 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 568 000 Ft	1 568 000 Ft	1 568 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		7 868 000 Ft	7 868 000 Ft	7 098 000 Ft
Kiadás összesen:		7 868 000 Ft	7 868 000 Ft	7 098 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
091635	Ekülönített állami pénzalaptól működési célútámogatás	0 Ft	0 Ft	701 940 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	701 940 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	701 940 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 880 000 Ft	2 880 000 Ft	3 633 302 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft	63 275 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	31 000 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	3 889 577 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	481 000 Ft	481 000 Ft	597 761 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		481 000 Ft	481 000 Ft	597 761 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	500 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munkaruha	15 000 Ft	15 000 Ft	415 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem	11 100 000 Ft	11 030 000 Ft	10 730 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 380 000 Ft	3 335 000 Ft	3 335 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Dologi kiadások		16 525 000 Ft	16 310 000 Ft	16 310 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés -játszótér	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -játszótér ÁFA	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft
Beruházások		8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	8 890 000 Ft
Kiadás összesen:		28 996 000 Ft	28 781 000 Ft	29 687 338 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft
Bevétel összesen:		5 428 000 Ft	5 428 000 Ft	5 428 000 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 976 000 Ft	4 976 000 Ft	4 976 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft	9 975 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	33 000 Ft	33 000 Ft	33 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 268 000 Ft	5 268 000 Ft	5 250 975 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
053341	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 000 Ft	188 000 Ft	188 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		898 000 Ft	898 000 Ft	898 000 Ft
Kiadás összesen:		6 996 000 Ft	6 996 000 Ft	6 978 975 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - nonprofit társaság TAO - Sport öltöző felújítás - önerő	1 397 000 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 397 000 Ft	1 427 528 Ft	1 427 528 Ft
Kiadás összesen:		8 197 000 Ft	8 227 528 Ft	8 227 528 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia, gáz, víz	610 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft
053341	Karabantartás	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 000 Ft	181 000 Ft	181 000 Ft
Dologi kiadások		931 000 Ft	931 000 Ft	931 000 Ft
Kiadás összesen:		931 000 Ft	931 000 Ft	931 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft	484 000 Ft
Dologi kiadások		2 274 000 Ft	2 274 000 Ft	2 274 000 Ft
Kiadás összesen:		4 074 000 Ft	4 074 000 Ft	4 074 000 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		902 000 Ft	902 000 Ft	902 000 Ft
Kiadás összesen:		902 000 Ft	902 000 Ft	902 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft	600 000 Ft	665 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Működési bevételek		850 000 Ft	850 000 Ft	915 000 Ft
Bevétel összesen:		850 000 Ft	850 000 Ft	915 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	540 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	115 000 Ft
Dologi kiadások		2 995 000 Ft	2 995 000 Ft	3 400 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító			57 150 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA			15 430 Ft
Beruházások		0 Ft	0 Ft	72 580 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere	715 500 Ft	715 500 Ft	715 500 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium homlokzat	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium homlokzat	472 500 Ft	472 500 Ft	472 500 Ft
Felújítások		5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
Kiadás összesen:		8 583 000 Ft	8 583 000 Ft	9 060 580 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	- Ft	- Ft	997 609 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	- Ft	997 609 Ft
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	1 197 609 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 628 000 Ft	2 628 000 Ft	2 628 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	27 000 Ft	27 000 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	840 000 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 687 000 Ft	3 687 000 Ft	3 700 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	572 000 Ft	572 000 Ft	572 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		572 000 Ft	572 000 Ft	572 000 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	670 120 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	235 000 Ft	235 000 Ft	635 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	2 699 500 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás	500 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	250 000 Ft	250 000 Ft	600 000 Ft
053413	Kiküldetés kiadásai	0 Ft	0 Ft	194 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft	1 872 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	800 000 Ft	800 000 Ft	780 000 Ft
Dologi kiadások		9 602 000 Ft	9 602 000 Ft	9 445 620 Ft
05631	Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - laptop		0 Ft	162 500 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0 Ft	44 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad		342 000 Ft	342 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad		92 340 Ft	92 340 Ft
05641	mikrofon szett egyéb tárgyi eszköz			60 551 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			16 349 Ft
Beruházások		0 Ft	434 340 Ft	717 740 Ft
Kiadás összesen:		13 861 000 Ft	14 295 340 Ft	14 435 360 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek	230 000 Ft	230 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		230 000 Ft	230 000 Ft	250 000 Ft
Kiadás összesen:		230 000 Ft	230 000 Ft	250 000 Ft
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok-	0 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 314 717 Ft	1 314 717 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000 Ft	1 035 655 Ft	1 035 655 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 984 Ft	2 984 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 000 Ft	49 806 Ft	49 806 Ft
Dologi kiadások		229 000 Ft	1 088 445 Ft	1 088 445 Ft
05631	Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon	0 Ft	166 126 Ft	166 126 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés futó bicikli	0 Ft	115 725 Ft	115 725 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	76 099 Ft	76 099 Ft
Beruházások		0 Ft	357 950 Ft	357 950 Ft
Kiadás összesen:		229 000 Ft	1 446 395 Ft	1 446 395 Ft
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
053321	Vásárolt élelmezés	46 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		59 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		59 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Cofog :106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	60 000 Ft	60 000 Ft	120 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	300 000 Ft	300 000 Ft	480 000 Ft
Működési bevételek		360 000 Ft	360 000 Ft	600 000 Ft
Bevétel összesen:		360 000 Ft	360 000 Ft	600 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	390 000 Ft	390 000 Ft	540 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000 Ft	430 000 Ft	490 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	249 000 Ft	249 000 Ft	279 000 Ft
Dologi kiadások		1 319 000 Ft	1 319 000 Ft	1 559 000 Ft
Kiadás összesen:		1 319 000 Ft	1 319 000 Ft	1 559 000 Ft
Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft
Működési bevételek		0 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	242 250 Ft	242 250 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	416 246 Ft	416 246 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	157 387 Ft	157 387 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	743 633 Ft	743 633 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	743 633 Ft	743 633 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Működési bevételek		650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
09641	Háztartásoknak működési célú kölcsönök visszafizetése	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pe.			150 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft
Bevétel összesen:		650 000 Ft	750 000 Ft	900 000 Ft
05121	Egyéb szolgáltatás - tüzifa szociális	0 Ft	0 Ft	1 590 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - faszállítás	0 Ft	300 000 Ft	420 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	81 000 Ft	540 300 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	381 000 Ft	2 550 300 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft	432 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 182 000 Ft	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
055081	Egyéb működési célúvisszatérítendő támogatások ÁH kívülre háztartásoknak - működési	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		180 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
Kiadás összesen:		2 362 000 Ft	2 843 000 Ft	5 012 300 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	60 269 Ft	60 269 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%	12 500 000 Ft	20 800 000 Ft	33 123 312 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Közhatalmi bevételek		25 980 000 Ft	34 350 269 Ft	46 673 581 Ft
Bevétel összesen:		25 980 000 Ft	34 350 269 Ft	46 673 581 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	814 500 Ft	814 500 Ft	814 500 Ft
Működési bevételek		814 500 Ft	814 500 Ft	814 500 Ft
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
Bevétel összesen:		60 814 500 Ft	60 814 500 Ft	60 814 500 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
059161	Pézeszközök betétként elhelyezése	60 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		60 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
Kiadás összesen:		60 100 000 Ft	100 100 000 Ft	100 100 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft


Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. III. n. évi mód. Előirányzat	2021. IV.. n. évi mód. Előirányzat
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 457 000 Ft	28 457 000 Ft	29 242 552 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 488 000 Ft	3 488 000 Ft	3 604 761 Ft
K3	Dologi kiadás	58 184 500 Ft	61 724 578 Ft	64 516 498 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft	2 182 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 817 992 Ft	96 899 327 Ft	127 004 454 Ft
K6	Beruházások	15 704 000 Ft	19 378 534 Ft	21 337 954 Ft
K7	Felújítások	6 858 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 797 000 Ft	2 827 528 Ft	3 727 528 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	103 227 227 Ft	143 227 227 Ft	143 227 227 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 501 663 Ft	155 603 199 Ft	158 990 496 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	119 805 663 Ft	135 874 645 Ft	137 562 393 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 127 000 Ft	48 369 423 Ft	63 499 114 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	26 037 000 Ft	34 407 269 Ft	46 733 581 Ft
B4	Működési bevételek	15 697 500 Ft	15 939 750 Ft	16 244 750 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	1 216 200 Ft	1 216 200 Ft	1 686 500 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft	300 000 Ft	450 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	107 386 356 Ft	107 386 352 Ft	112 276 532 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		304 715 719 Ft	363 772 193 Ft	400 430 973 Ft

	Bevétel-Kiadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft”

3. melléklet

2. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen - IV. negyedévi módosítás

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg 2021	Mutató	eredeti ei/ forint	mód ei/ forint IV. n. év
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7	38 434 500	38 553 840
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	11 340 683	11 422 851
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	4 825 800	4 825 800
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	3 520 000	3 520 000
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	663 366	663 366
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	2 331 517	2 413 685
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0	8 000 000	8 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0	8 000 000	8 000 000
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	10 200	10 200
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	57 785 383	57 986 891
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	57 785 383	57 986 891
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	3,8	18 473 700	18 959 850
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	2 919 000	2,0	5 838 000	6 636 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	39,0	3 798 600	3 964 180
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	6	1 134 000	945 000
II.5. Nemzetiségi pótlék
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811600	2	1 623 200	1 623 200
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	30 867 500	32 128 230
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 512 000	10 512 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	21	1 459 920	1 756 820
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	4,77	9 931 680	10 594 800
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	6 045 978	4 570 636
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	64	32 832	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	27 982 410	27 434 256
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 170 370	3 222 966
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 170 370	3 222 966
	Kiesett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 0,8% kompenzáció					9 749 690
	2020. évi elszámolásból származó pót-normatíva					47 760
	Lakossági víz pályázat					4 973 300
	Szociális tűzifa támogatás					2 019 300
Somberek Község Önkormányzat 2021.évi Feladatalapú normatív működési támogatások összesen:					119 805 663	135 543 093”

4. melléklet

4. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek							Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi IV. n.évi mód.előirányzat összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2021. évi IV. n.évi mód.előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai							Személyi juttatások	23 965 000	13 969 000	37 934 000	24 267 253	13 656 747	37 924 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670 000	2 169 000	5 839 000	3 696 998	2 152 002	5 849 000
Működési bevételek	60 000	11 177 000	11 237 000	70 000	12 555 132	12 625 132	Dologi kiadások	4 858 000	18 118 000	22 976 000	4 154 573	17 610 115	21 764 688
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)							Egyéb működési célú kiadások				10 000		10 000
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)							Tartalékok
							Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	60 000	11 177 000	11 237 000	70 000	12 555 132	12 625 132	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	32 493 000	34 256 000	32 493 000	32 128 824	33 418 864	32 128 824
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele					531 844	531 844	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	30 868 000	20 343 000	51 211 000	30 868 000	20 309 360	51 177 360	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	1 862 000	3 372 000	5 234 000	1 458 764	4 437 404	5 896 168	Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	32 730 000	##########	56 445 000	32 326 764	25 278 608	57 605 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	32 396 764	37 833 740	70 230 504	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	32 493 000	34 256 000	32 493 000	32 128 824	33 418 864	32 128 824
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	297 000	636 000	933 000	267 940	2 507 001	2 774 941
- ebből EU-s támogatás							- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek							Felújítások					1 907 875	1 907 875
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)							- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)							Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)							Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	297 000	636 000	933 000	267 940	4 414 876	4 682 816
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele							Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 000	636 000	933 000	267 940	4 414 876	4 682 816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	32 396 764	37 833 740	70 230 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	32 790 000	34 892 000	67 682 000	32 396 764	37 833 740	70 230 504
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	60 000		11 237 000	70 000		12 625 132	Alaptevékenység szabad pénzmaradványa
							Pénzkészlet 2021 január 1- én / 2021. december 31.			532 844 Ft			”

5. melléklet

3. függelék

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	30 868 000 Ft	30 868 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 862 000 Ft	1 458 764 Ft
Finanszírozási bevételek		32 730 000 Ft	32 326 764 Ft
094111	Egyéb működési bevételek - Kiadások visszatérítései	60 000 Ft	70 000 Ft
Működési bevételek		60 000 Ft	70 000 Ft
Bevétel összesen:		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft
055023	egyéb elvonások	0 Ft	10 000 Ft
Egyég müködési kiadások		0 Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen :		0 Ft	10 000 Ft
091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	9 126 000 Ft	9 503 448 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	107 000 Ft	48 400 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	391 305 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	350 000 Ft	299 300 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 979 000 Ft	10 278 453 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000 Ft	1 516 998 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 500 000 Ft	1 516 998 Ft
Kiadás összesen :		11 479 000 Ft	11 795 451 Ft
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	70 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	70 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	10 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen :		0 Ft	80 000 Ft
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	13 196 000 Ft	13 196 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	94 000 Ft	26 800 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	420 000 Ft	420 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	240 000 Ft	240 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 986 000 Ft	13 918 800 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000 Ft	2 170 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 170 000 Ft	2 170 000 Ft
Kiadás összesen :		16 156 000 Ft	16 088 800 Ft
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
053111	Szakmai anyag	400 000 Ft	713 208 Ft
053121	Üzemeltetési anyag	700 000 Ft	830 329 Ft
053211	Informatikai szolg . Igénybevétele - internet előfizetés	110 000 Ft	140 060 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj	70 000 Ft	34 154 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft	779 863 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	61 610 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	4 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	1 375 000 Ft	969 025 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	713 000 Ft	619 471 Ft
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	150 000 Ft	2 853 Ft
Dologi kiadás		4 858 000 Ft	4 154 573 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- laptop, létra	233 000 Ft	210 976 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	64 000 Ft	56 964 Ft
Beruházások		297 000 Ft	267 940 Ft
Kiadás összesen :		5 155 000 Ft	4 422 513 Ft
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 965 000 Ft	24 267 253 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 670 000 Ft	3 696 998 Ft
K3	Dologi kiadás	4 858 000 Ft	4 154 573 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások	297 000 Ft	267 940 Ft
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	60 000 Ft	70 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	32 730 000 Ft	32 326 764 Ft
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		32 790 000 Ft	32 396 764 Ft”

6. melléklet

3. a. függelék

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
0981311	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	531 844 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	531 844 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	531 844 Ft
096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
094051	Ellátási díjak	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft
Működési bevételek		5 207 000 Ft	5 207 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás gyermekétkeztetésre	15 978 000 Ft	15 165 436 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - szociális normatíva átadás	1 802 000 Ft	3 887 903 Ft
Finanszírozási bevételek		17 780 000 Ft	19 053 339 Ft
Bevétel összesen:		22 987 000 Ft	24 260 339 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 550 000 Ft	8 092 552 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	90 000 Ft	177 915 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	402 000 Ft	370 695 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	82 000 Ft	82 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	40 000 Ft	40 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	205 000 Ft	205 000 Ft
Személyi juttatások összesen		9 369 000 Ft	8 968 162 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 000 Ft	1 438 002 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 455 000 Ft	1 438 002 Ft
053111	Szakmai anyagok	34 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	7 370 000 Ft	7 878 040 Ft
	EBBŐL Élelmiszer	6 950 000 Ft	7 400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 000 Ft	97 359 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000 Ft	12 000 Ft
053311	Közüzemi díj	536 000 Ft	250 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	402 000 Ft	117 842 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	121 000 Ft	9 304 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	168 000 Ft	357 802 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	27 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 Ft	1 634 705 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	670 000 Ft	969 360 Ft
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	67 000 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		11 737 000 Ft	11 326 412 Ft
05643	Informatikai eszköz beszerzés		41 894 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	335 000 Ft	1 299 702 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	91 000 Ft	362 392 Ft
Beruházások		426 000 Ft	1 703 988 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 067 417 Ft
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	288 202 Ft
Felújítások		0 Ft	1 355 619 Ft
Kiadás összesen:		22 987 000 Ft	24 792 183 Ft
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
094051	Ellátási díjak	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676 000 Ft	676 000 Ft
Működési bevételek		3 176 000 Ft	3 176 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	4 365 000 Ft	5 143 924 Ft
Finanszírozási bevételek		4 365 000 Ft	5 143 924 Ft
Bevétel összesen:		7 541 000 Ft	8 319 924 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 807 000 Ft	2 754 907 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	0 Ft	58 615 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	132 000 Ft	132 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	27 000 Ft	27 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	13 000 Ft	13 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	50 000 Ft	102 093 Ft
Személyi juttatások összesen		3 029 000 Ft	3 087 615 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470 000 Ft	470 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		470 000 Ft	470 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	11 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	2 420 000 Ft	2 514 917 Ft
	EBBŐL Élelmiszer	2 282 000 Ft	2 372 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 000 Ft	31 136 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 200 Ft	3 704 Ft
053311	Közüzemi díj	200 000 Ft	72 184 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	269 040 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	132 000 Ft	39 830 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000 Ft	969 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	55 000 Ft	114 362 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	8 800 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	747 000 Ft	511 641 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	220 000 Ft	302 190 Ft
053551	Egyéb dologi jellegű kiadások	22 000 Ft	638 Ft
Dologi kiadások		3 902 000 Ft	3 860 611 Ft
05643	Informatikai eszköz beszerzés		13 965 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	110 000 Ft	402 075 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000 Ft	112 331 Ft
Beruházások		140 000 Ft	528 371 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	293 958 Ft
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	79 369 Ft
Felújítások		0 Ft	373 327 Ft
Kiadás összesen:		7 541 000 Ft	8 319 924 Ft
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
094051	Ellátási díjak	2 200 000 Ft	3 257 256 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000 Ft	914 554 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	322 Ft
Működési bevételek		2 794 000 Ft	4 172 132 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás - önk. hozzájárulás	1 570 000 Ft	549 501 Ft
Finanszírozási bevételek		1 570 000 Ft	549 501 Ft
Bevétel összesen:		4 364 000 Ft	4 721 633 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 404 000 Ft	1 404 000 Ft
0511031	Céljutattás, projektprémium	0 Ft	29 970 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	66 000 Ft	66 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	14 000 Ft	14 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	7 000 Ft	7 000 Ft
0511131	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	80 000 Ft	80 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 571 000 Ft	1 600 970 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 000 Ft	244 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		244 000 Ft	244 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	6 000 Ft	6 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	1 210 000 Ft	1 200 380 Ft
	EBBŐL Élelmiszer	1 141 000 Ft	1 132 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 000 Ft	17 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft
053311	Közüzemi díj	88 000 Ft	78 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000 Ft	33 118 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	28 000 Ft	54 191 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	840 953 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	121 000 Ft	150 450 Ft
053551	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	11 000 Ft	11 000 Ft
Dologi kiadások		2 479 000 Ft	2 423 092 Ft
05643	Informatikai eszköz beszerzés		7 617 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	55 000 Ft	208 637 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 Ft	58 388 Ft
Beruházások		70 000 Ft	274 642 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	140 889 Ft
05741	Ingatlanok felújítása előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	38 040 Ft
Felújítások		0 Ft	178 929 Ft
Kiadás összesen:		4 364 000 Ft	4 721 633 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		34 892 000 Ft	37 833 740 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		34 892 000 Ft	37 833 740 Ft

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
		2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 969 000 Ft	13 656 747 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 169 000 Ft	2 152 002 Ft
K3	Dologi kiadás	18 118 000 Ft	17 610 115 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	636 000 Ft	2 507 001 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	1 907 875 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	34 892 000 Ft	37 833 740 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	11 177 000 Ft	12 555 132 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	23 715 000 Ft	25 278 608 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	34 892 000 Ft	37 833 740 Ft”

7. melléklet

5. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 645 000 Ft	57 173 967 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO
Működési bevételek			Dologi kiadások	259 622 Ft	160 061 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás			Tartalékok
			Költségvetési szervek finanszírozása	56 445 000 Ft	57 073 528 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	56 645 000 Ft	57 173 967 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	59 622 Ft	59 622 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	59 622 Ft	59 622 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	56 645 000 Ft	57 173 967 Ft	Alaptevékenység szabad maradványa
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszirozási bevétel :	59 622 Ft	59 622 Ft	Pénzkészlet 2021 január 1- én/december 31 - én	59 622 Ft	”

8. melléklet

4. függelék

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban - IV. negyedévi módosítása

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - társulás	200 000 Ft	100 430 Ft
094823	Egyéb kapott kamatok és kamat jell bev.	0 Ft	9 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	100 439 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	100 439 Ft
053371	Pénzügyi, befektetési díj	259 622 Ft	160 061 Ft
Dologi kiadás		259 622 Ft	160 061 Ft
Kiadás összesen:		259 622 Ft	160 061 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021. évi előirányzat	2021. IV. negyedévi mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - óvoda	32 730 000 Ft	29 207 605 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - konyha	23 715 000 Ft	27 865 923 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 445 000 Ft	57 073 528 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 622 Ft	59 622 Ft
Finanszírozási bevételek		59 622 Ft	59 622 Ft
Bevétel összesen:		56 504 622 Ft	57 133 150 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Sombereki Ó.	32 730 000 Ft	29 207 605 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - Konyha	23 715 000 Ft	27 865 923 Ft
Finanszírozási kiadások		56 445 000 Ft	57 073 528 Ft
Kiadás összesen:		56 445 000 Ft	57 073 528 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	259 622 Ft	160 061 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	56 445 000 Ft	57 073 528 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 645 000 Ft	57 173 958 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	9 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	59 622 Ft	59 622 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 704 622 Ft	57 233 589 Ft”

9. melléklet

7. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása, felhalmozási bevételek - kiadások

		BEVÉTEL		KIADÁS	KIADÁS
	előző években megérkezett	EU forrásból 2021	egyéb támogatás 2021	KIADÁS	KIADÁS
		eredeti	eredeti	eredeti	módosított
Ravatalozó felújítás			- Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
ÁFA			- Ft	270 000 Ft	0 Ft
Granárium felújítás - nyilászáró csere		24 999 133 Ft	- Ft	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft
ÁFA			- Ft	715 500 Ft	715 500 Ft
Granárium felújítás - homlokzat			- Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
ÁFA			- Ft	472 500 Ft	472 500 Ft
Granárium felújítás - villamossági			- Ft	0 Ft
ÁFA			- Ft	0 Ft
Zártkert közutak feljesztése 2020. évi		2 500 000 Ft
Dózsa Gy. utcai út és padka tám.		20 000 000 Ft
Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrakstrukturális fejlesztése		15 129 691 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	- Ft	47 499 133 Ft	- Ft	6 858 000 Ft	5 588 000 Ft
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás elkülönített víz céltartalékból		- Ft	- Ft	4 271 000 Ft	6 349 570 Ft
Áfa	15 769 052 Ft	- Ft	- Ft	1 154 000 Ft	1 714 384 Ft
HT kisértékű tárgyi eszközök + permetező		- Ft	243 290 Ft	0 Ft	191 567 Ft
ÁFA		- Ft	243 290 Ft	0 Ft	51 723 Ft
Közmunka fűkasza, bontókalapács, áramfejlesztő		- Ft	627 000 Ft	493 000 Ft	493 000 Ft
ÁFA		- Ft	627 000 Ft	134 000 Ft	134 000 Ft
Szabadtéri edzőpark		- Ft		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
ÁFA		- Ft		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Önkormányzati játszótérbővítés -Boráros tér				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
ÁFA				540 000 Ft	540 000 Ft
Iparterület földterület visszavásárlás (iparterület, vízmű belső védterület.)		- Ft		600 000 Ft	2 203 440 Ft
ÁFA				162 000 Ft	162 000 Ft
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés - projektor, vászon EFOP		- Ft	210 980 Ft	0 Ft	166 126 Ft
ÁFA				0 Ft	44 854 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - futó bicikli EFOP		- Ft	146 971 Ft	0 Ft	115 725 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -				0 Ft	31 246 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - sörpad					342 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - sörpad					92 340 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés- kézszárító
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -ÁFA
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - mikrofonszett					60 551 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					16 349 Ft
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés -laptop					162 496 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					43 874 Ft
BERUHÁZÁSOK:	15 769 052 Ft	- Ft	1 228 241 Ft	15 704 000 Ft	21 265 245 Ft
Összes bevétel /kiadás	15 769 052 Ft	47 499 133 Ft	1 228 241 Ft	22 562 000 Ft	26 853 245 Ft
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése évi felhalmozási célú támogatások bevételek - kiadások
		Támogatás	Visszatérülés	Kiadás	Kiadás
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás		---	550 000	1 400 000 Ft	2 300 000 Ft
TAO Sport öltöző felújítás 2020 belső felújítás önerő			-	1 397 000 Ft	1 427 528 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:		---	550 000	2 797 000 Ft	3 727 528 Ft

		eredeti	2021. I. fél évi mód. ei.	2021. III. n. évi mód. ei.	2021. IV. n. évi mód. ei.
Tartalék tervezett alakulása 2021. évi összes		78 723 012	96 252 183	126 660 022	156 745 149
Céltartalék 2021. évi alakulása DRV Zrt.		8 582 052	18 312 038	12 780 468	9 713 637
Szabad felhasználású Tartalék		10 140 960	17 940 145	13 879 554	47 031 512
Lekötött betét		60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000
Összesen tervezett szabad felhasználású tartalék 2021. évi alakulása		70 140 960	77 940 145	113 879 554	147 031 512”

10. melléklet

6. melléklet

Somberek Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2021. évi költségvetéshez

Önkormányzat
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
községgazdálkodás	066020	1	MT alapján			1
Önkormányzati jogalk.	011130	0		7	választott tisztviselő	7
Család és nővédelem	074031	1	közalkalmazott	0		1
Közművelődési tev.	082092	1	közalkalmazott			1
Összesen		3		7		10

Óvoda
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Nemz. óvodai nevelés SB	091130	6	közalkalmazott
Óvodai étkeztetés	096010	1	közalkalmazott
Iskolai étkeztetés	096020	2	közalkalmazott
Vendégétkeztetés	900050	1	közalkalmazott
Szociális étkeztetés	107051	1	MT alapján
Összesen		11				11

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Önkormányzati ig.	011130	1	jegyző
Önkormányzati ig.	011130	5	köztisztviselő ügyintéző
Önkormányzati ig.	011130	0		0	MT alapján
Összesen		6		0		6


Közfoglalkoztatás
	Korm. Funk.		Valós létszám		Hónapok száma	Kerekítve	számított létszám évre vetítve
START Minta Szociális 2021	041237	9	MT alapján		10	8	7,5
HT 2021	041233	3	MT alapján		12	3	3
Összesen		12		0		11	10,50

Mindösszesen		32		7	0	38	”

11. melléklet

9. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen eredeti ei.	Közvetett támogatás			Összesen módosított ei.
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen eredeti ei.	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen módosított ei.
Magánszem. kommunális adó	350 000	0		350 000	546 000	112 000		658 000
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	350 000	0	0	350 000	546 000	112 000	0	658 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése			0	0			0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő kölcsön nyújtása	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	2 300 000	2 300 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	10 200 000	10 200 000	0	0	12 750 000	12 750 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	350 000	0	11 400 000	11 750 000	546 000	112 000	15 050 000	15 708 000”