Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 12. 30- 2024. 05. 29

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.12.30.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet.

3. A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2023. évi költségvetés táblarendszerét jelen rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2023. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2023. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.

5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete,

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza, továbbá

c) az Önkormányzat szociális kiadásait szintén a 2. melléklet részletezi.

6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.

(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 4. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatásként a 21. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg, teljesítményértékelés alapján állapítható meg. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti személyi illetményt kapnak.

(4) A Sombereki Óvoda és Konyha mérlegét a 6. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyenként részletezett bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 7. és a 8. melléklet részletezi.

(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet, kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja alapján az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékát és céltartalékát jelen rendelet 1. és 12. melléklete, valamint a 2. melléklet szerinti részletezése alapján hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét,

b) a beruházási kiadásokat beruházásonként szintén jelen rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg,

c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 12. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 12. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § Figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésre, költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza a 2023. évi költségvetéshez.

10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleket, valamint azok kamatát a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.

11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 4., 6. és 9. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait - az 5, 7. és 10. mellékletek részletezik.

(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2023. évi támogatási kiadásait célonként a 2. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési előirányzat 361.408.402 Ft felhasználási tervét jelen rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetés bevételei és kiadásai

15. §¹ A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. III. negyedévi módosított költségvetését 959.404.549 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 259.115.820 Ft költségvetési működési bevétellel, 304.235.607 Ft költségvetési működési kiadással, 1.110.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 37.659.714 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 673.718.585 Ft finanszírozási működési bevétellel, 617.509.228 Ft finanszírozási működési kiadással, 25.460.144 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.

16. § (1) A bevételi fő összegek az Áht. 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Somberek Község Önkormányzata 2023. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesítve a 3. melléklet részletezi.

(3) A Sombereki Óvoda és Konyha 2023. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 3. melléklet részletezi, míg telephelyenként az összes támogatást a 6. melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:

a)² 304.235.607 Ft működési költségvetéssel ebből: 32.124.055 Ft személyi juttatással, 3.008.581 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 68.436.142 Ft dologi kiadással, 3.740.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 12.523.973 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 99.534.529 Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak, 84.868.327 Ft általános tartalékkal,

b)³ 617.509.228 Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 570.000.000 Ft Betét elhelyezéssel, 6.280.508 Ft 2022. évi előleg visszakönyveléssel, 41.228.720 Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c)⁴ 37.659.714 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 9.763.832 Ft beruházási célú kiadással, 25.807.882 Ft felújítási célú kiadással, 0 Ft céltartalékkal, 2.088.000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c) B4 működési bevételek,

d) B5 felhalmozási bevételek,

e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

g) B8 Finanszírozási bevételek

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34. §).

(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése az irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, a polgármester döntése alapján történhet.

21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján 20%.

(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380-Ft.

(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.

(4) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.

(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az Mötv. 71. § -ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor.

22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsájtott, jelen rendelet szerinti összegben lekötött betétet helyezzen el, továbbá, ha lehetőség nyílik rá év közben újra magasabb kamatozású Állampapírt, kötvényt kincstárjegyet vásároljon.

(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű-beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.

24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint annak következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

25. § A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-ig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettség.

26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.

27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A támogatásban való részesítésről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.

(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, az elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.

28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kis összegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2022. évi XXV. törvény 75 §-a határoz meg.

(2) Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.

31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Az Önkormányzat és intézményei bankszámláinak kezeléséről a Takarék Bank Zrt. gondoskodik.

(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg, melynek megtörténtét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem terjedhet ki:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásra,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásra, valamint

c) a segélyek előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

III. Fejezet

Záró rendelkezés

35. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵

Somberek Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi módosított költségvetése - Pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	166 141 802	174 553 260	Személyi juttatások	31 829 000	32 124 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 769 600	13 673 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 000	3 008 581
Közhatalmi bevételek	29 400 000	44 761 232	Dologi kiadások	64 295 800	68 436 142
Működési bevételek	18 610 000	25 858 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000	3 740 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	269 406	Egyéb működési célú kiadások	6 840 000	12 523 973
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	85 698 000	99 534 529
			Tartalékok Általános	95 040 594	84 868 327
Költségvetési bevételek összesen	227 021 402	259 115 820	Költségvetési kiadások összesen	290 388 394	304 235 607
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	18 446 856	13 718 585	Likviditási célú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel	90 000 000	660 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH belüli előleg vissza	6 280 508	6 280 508
Kincstárjegy visszaváltása	0	0	Betét elhelyezése	0	570 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000	41 228 720
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	108 446 856	673 718 585	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	45 150 508	617 509 228
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	335 468 258	932 834 405	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 538 902	921 744 835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	8 218 500	9 763 832
- ebből EU-s támogatás	0	0	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
Felhalmozási bevételek	0	630 000	Felújítások	15 563 000	25 807 882
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 088 000	2 088 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	480 000	1 110 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	25 869 500	37 659 714
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 460 144	25 460 144	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 460 144	25 460 144	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 940 144	26 570 144	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 869 500	37 659 714
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 408 402	959 404 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 408 402	959 404 549

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁶

Somberek Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi költségvetése - kormányzati funkciók szerinti bontás

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	20 000 Ft	20 000 Ft
Közhatalmi bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	2 000 Ft
Bevétel összesen:		20 000 Ft	22 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		710 000 Ft	710 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	350 000 Ft	350 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	60 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	148 900 Ft	148 900 Ft
Dologi kiadások		1 388 900 Ft	1 448 900 Ft
Kiadás összesen:		7 546 900 Ft	7 606 900 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000 Ft	301 000 Ft
Közhatalmi bevételek		150 000 Ft	301 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen:		150 000 Ft	311 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak- vízdíj, villamos energia	60 000 Ft	90 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - hulladékszállítás, projektmenedzsment díj stb.	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	516 000 Ft	516 000 Ft
Dologi kiadások		2 426 000 Ft	2 456 000 Ft
Kiadás összesen:		2 426 000 Ft	2 456 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke- lakbér	650 000 Ft	650 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek - földbérlet, eszközhasználati díj bevétele víziközmű	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	266 612 Ft
Működési bevételek		9 200 000 Ft	9 466 612 Ft
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	630 000 Ft
Felhalmozási Bevételek		0 Ft	630 000 Ft
Bevétel összesen:		9 200 000 Ft	10 096 612 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl.: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl.: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	938 000 Ft	938 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható tevékenység	200 000 Ft	200 000 Ft
Dologi kiadások		4 538 000 Ft	4 538 000 Ft
05621	Ingatlan beszerzése , létesítése - " tűzoltó szertár"	0 Ft	550 000 Ft
Beruházások		0 Ft	550 000 Ft
05711	Ingatlan felújítása	0 Ft	218 537 Ft
05741	Ingatlan felújítása - ÁFA	0 Ft	59 005 Ft
Felújítások		0 Ft	277 542 Ft
Kiadás összesen:		4 538 000 Ft	5 365 542 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 742 352 Ft	69 101 072 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 859 690 Ft	53 157 139 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 176 863 Ft	12 350 863 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 009 437 Ft	27 156 517 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 913 460 Ft	3 913 460 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások pl.: HIPA	8 440 000 Ft	8 440 000 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	434 209 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		166 141 802 Ft	174 553 260 Ft
094113	Egyéb működési bevétel	0 Ft	2 571 Ft
Működési bevételek		0 Ft	2 571 Ft
Bevétel összesen:		166 141 802 Ft	174 555 831 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	2 406 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		20 000 Ft	22 406 Ft
550213	Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel	0 Ft	771 993 Ft
055121	Működési támogatás DRV-pályázat	0 Ft	4 807 400 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	95 040 594 Ft	84 868 327 Ft
Egyéb működési célú kiadás		95 040 594 Ft	90 447 720 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	6 280 508 Ft	6 280 508 Ft
Finanszírozási kiadások		6 280 508 Ft	6 280 508 Ft
Kiadás összesen:		101 341 102 Ft	96 750 634 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
091636	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0 Ft	46 731 Ft
Támogatási célú bevételek		0 Ft	46 731 Ft
094113	Egyéb működési bevétel kártérítés	0 Ft	31 347 Ft
Működési bevételek		0 Ft	31 347 Ft
0965323	vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	169 406 Ft
átvett pénzeszközök		0 Ft	169 406 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - általános	18 446 856 Ft	13 718 585 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium "Magyar Falu"	13 650 000 Ft	13 650 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú - híd vízelvezetés "Magyar Falu "	1 910 000 Ft	1 910 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú - Szabadtéri edzőpark	4 128 000 Ft	4 128 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt	5 772 144	5 772 144
Finanszírozási bevételek		43 907 000 Ft	39 178 729 Ft
Bevétel összesen:		43 907 000 Ft	39 426 213 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	1 091 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	1 091 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	48 860 000 Ft	61 360 449 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	36 638 000 Ft	37 974 080 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás	530 000 Ft	530 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	180 000 Ft	180 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre, pl: KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt	100 000 Ft	204 580 Ft
Egyéb működési célú kiadások		86 508 000 Ft	100 449 109 Ft
0584331	Központi vagy Fejezetkezelésű felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-EUS - Magyar Falu	688 000 Ft	688 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		688 000 Ft	688 000 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 870 000 Ft	41 228 720 Ft
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	41 228 720 Ft
Kiadás összesen:		126 066 000 Ft	142 366 920 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 100 600 Ft	8 100 600 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 100 600 Ft	8 100 600 Ft
Bevétel összesen:		8 100 600 Ft	8 100 600 Ft
0511011	Közfoglalkoztatotti bér	8 394 000 Ft	8 394 000 Ft
Személyi juttatások összesen		8 394 000 Ft	8 394 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	546 000 Ft	546 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		546 000 Ft	546 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
Dologi kiadások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		9 194 000 Ft	9 194 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
Működési bevételek		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
Bevétel összesen:		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. fiz. Juttatások	1 855 000 Ft	1 855 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 855 000 Ft	1 855 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	900 000 Ft	900 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	504 812 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	419 000 Ft	419 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	200 000 Ft	200 000 Ft
Dologi kiadások		2 169 000 Ft	2 273 812 Ft
Kiadás összesen:		4 024 000 Ft	4 128 812 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	527 000 Ft	527 000 Ft
Dologi kiadások		2 477 000 Ft	2 477 000 Ft
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	378 000 Ft	378 000 Ft
Beruházások		1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Kiadás összesen:		4 255 000 Ft	4 255 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000 Ft	480 000 Ft
Bevétel összesen:		480 000 Ft	480 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	48 000 Ft	48 000 Ft
Dologi kiadások		48 000 Ft	48 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Kiadás összesen:		1 448 000 Ft	1 448 000 Ft
Cofog: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás	800 000 Ft	800 100 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		1 909 900 Ft
Dologi kiadások		800 000 Ft	2 710 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	3 655 441 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	986 969 Ft
Beruházások		0 Ft	4 642 410 Ft
05711	Dózsa Gy. Utcai padka - Magyar Falu -út, híd, vízelvezető rendszer felújít	1 910 000 Ft	0 Ft
Felújítások		1 910 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 710 000 Ft	7 352 410 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	8 560 000 Ft	8 560 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	551 000 Ft	551 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 510 000 Ft	2 510 000 Ft
Dologi kiadások		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft
Kiadás összesen:		11 621 000 Ft	11 621 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram	70 000 Ft	110 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -vízdíj	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	250 000 Ft	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	260 000 Ft	360 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	947 000 Ft	947 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		4 557 000 Ft	4 697 000 Ft
05641	Fűnyíró vásárlás	1 420 000 Ft	1 600 000 Ft
05671	ÁFA	384 000 Ft	432 000 Ft
Beruházások		1 804 000 Ft	2 032 000 Ft
Kiadás összesen:		6 361 000 Ft	6 729 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- nyári diák munka	0 Ft	464 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	464 000 Ft
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	494 461 Ft
094103	Kiadások visszatérítései	0 Ft	175 405 Ft
Működési bevételek		0 Ft	669 866 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 133 866 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 640 000 Ft	4 020 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	53 400 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	111 594 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	87 000 Ft	30 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 931 000 Ft	4 214 994 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	501 000 Ft	551 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		501 000 Ft	551 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -áram műhely	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak -víz műhely	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	300 000 Ft	350 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 504 400 Ft	1 504 400 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	150 000 Ft	260 000 Ft
Dologi kiadások		7 224 400 Ft	7 384 400 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	3 250 000 Ft	282 189 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	878 000 Ft	38 793 Ft
Beruházások		4 128 000 Ft	320 982 Ft
05711	Ingatlan felújítása	0 Ft	370 580 Ft
05741	Ingatlan felújítása - ÁFA	0 Ft	100 057 Ft
Felújítások		0 Ft	470 637 Ft
Kiadás összesen:		15 784 400 Ft	12 942 013 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 469 000 Ft	4 862 400 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 469 000 Ft	4 862 400 Ft
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek		100 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		4 569 000 Ft	4 862 400 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 651 000 Ft	4 662 061 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	0 Ft	14 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	61 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	100 000 Ft	100 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 826 000 Ft	4 837 061 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	615 000 Ft	628 581 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		615 000 Ft	628 581 Ft
053111	Szakmai anyagok- pl.: hűtőtáska, pelenkázó betét stb.	100 000 Ft	80 256 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	13 425 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	450 000 Ft	450 000 Ft
053341	Karbantartás	30 000 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	25 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	80 000 Ft	16 889 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	85 971 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	249 000 Ft	123 108 Ft
Dologi kiadások		1 199 000 Ft	994 649 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, szőnyeg, eszköztáska	200 000 Ft	116 488 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000 Ft	31 452 Ft
Beruházások		254 000 Ft	147 940 Ft
Kiadás összesen:		6 894 000 Ft	6 608 231 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
Működési bevételek		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
Bevétel összesen:		1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Kiadás összesen:		5 680 000 Ft	5 680 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094103	Kiadások visszatérítései	0 Ft	146 931 Ft
Működési bevételek		0 Ft	146 931 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	146 931 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	90 000 Ft
053341	Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	219 000 Ft	219 000 Ft
Dologi kiadások		1 029 000 Ft	1 059 000 Ft
Kiadás összesen:		1 029 000 Ft	1 059 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	100 000 Ft	100 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	445 500 Ft	445 500 Ft
Dologi kiadások		2 095 500 Ft	2 095 500 Ft
Kiadás összesen:		3 715 500 Ft	3 715 500 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság műk. és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
Működési bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft
Bevétel összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	200 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	300 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	80 000 Ft	80 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás pl:érintésvédelem	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	227 000 Ft	227 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft
Kiadás összesen:		1 077 000 Ft	1 077 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium+panzió
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	464 000 Ft
Működési bevételek		1 350 000 Ft	1 464 000 Ft
Bevétel összesen:		1 350 000 Ft	1 464 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	871 384 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	800 000 Ft	800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 431 000 Ft	1 431 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		6 881 000 Ft	7 552 384 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 500 Ft	54 500 Ft
Beruházások		254 500 Ft	254 500 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium korszerűsítés Magyar Falu	10 750 000 Ft	13 250 000 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA - Granárium korszerűsítés Magyar Falu	2 903 000 Ft	3 203 000 Ft
Felújítások		13 653 000 Ft	16 453 000 Ft
Kiadás összesen:		20 788 500 Ft	24 259 884 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 161 000 Ft	4 059 362 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	54 000 Ft	54 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	550 000 Ft	550 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	840 000 Ft	840 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 755 000 Ft	5 653 362 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	573 000 Ft	559 786 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		573 000 Ft	559 786 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag testvérkapcsolatok, tisztítószer stb.	700 000 Ft	700 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak villany	250 000 Ft	650 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - gáz	1 000 000 Ft	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - víz	60 000 Ft	90 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	550 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - MIKRO TV	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás testvérkapcsolatok	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 320 000 Ft	2 320 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás	1 500 000 Ft	1 930 000 Ft
Dologi kiadások		12 410 000 Ft	13 170 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök,	0 Ft	30 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	8 000 Ft
Beruházások		0 Ft	38 000 Ft
05711	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök,	0 Ft	6 776 066 Ft
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	1 830 637 Ft
Felújítások		0 Ft	8 606 703 Ft
Kiadás összesen:		18 738 000 Ft	28 027 851 Ft
Cofog: 082094 - Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	101 638 Ft
Személyi juttatások összesen		0 Ft	101 638 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	0 Ft	13 214 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	13 214 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	114 852 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	250 000 Ft
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	180 000 Ft	180 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	600 000 Ft	600 000 Ft
Működési bevételek		780 000 Ft	780 000 Ft
Bevétel összesen:		780 000 Ft	780 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár	30 000 Ft	35 000 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	150 000 Ft	600 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	50 000 Ft	70 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	179 000 Ft	179 000 Ft
Dologi kiadások		839 000 Ft	1 314 000 Ft
Kiadás összesen:		839 000 Ft	1 314 000 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	133 000 Ft	133 000 Ft
Dologi kiadások		353 000 Ft	353 000 Ft
Kiadás összesen:		353 000 Ft	353 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	600 000 Ft	600 000 Ft
Működési bevételek		600 000 Ft	600 000 Ft
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	100 000 Ft	100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		100 000 Ft	100 000 Ft
Bevétel összesen:		700 000 Ft	700 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb természetben nyújtott támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése - tűzifa fuvarozás	600 000 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000 Ft	189 000 Ft
Dologi kiadások		889 000 Ft	889 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	300 000 Ft	300 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
Kiadás összesen:		4 729 000 Ft	4 729 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	50 000 Ft	50 000 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	3 880 000 Ft	4 643 190 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó 0,8%	25 000 000 Ft	39 290 725 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése- talajterhelési díj	300 000 Ft	456 317 Ft
Közhatalmi bevételek		29 230 000 Ft	44 440 232 Ft
Bevétel összesen:		29 230 000 Ft	44 440 232 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - testvérkapcsolatok, csoportok, mikulás	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	2 600 000 Ft	8 704 864 Ft
Működési bevételek		2 600 000 Ft	8 704 864 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	90 000 000 Ft	660 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		90 000 000 Ft	660 000 000 Ft
Bevétel összesen:		92 600 000 Ft	668 704 864 Ft
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	570 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	570 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	570 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	959 404 549 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		361 408 402 Ft	959 404 549 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 829 000 Ft	32 124 055 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 945 000 Ft	3 008 581 Ft
K3	Dologi kiadás	64 295 800 Ft	68 436 142 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 740 000 Ft	3 740 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	187 578 594 Ft	196 926 829 Ft
K6	Beruházások	8 218 500 Ft	9 763 832 Ft
K7	Felújítások	15 563 000 Ft	25 807 882 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 088 000 Ft	2 088 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	45 150 508 Ft	617 509 228 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	959 404 549 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 911 402 Ft	188 226 991 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	166 141 802 Ft	174 553 260 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek	29 400 000 Ft	44 761 232 Ft
B4	Működési bevételek	18 610 000 Ft	25 858 191 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	630 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000 Ft	269 406 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	133 907 000 Ft	699 178 729 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 408 402 Ft	959 404 549 Ft

	Bevétel-Kiadás	0 Ft	0 Ft

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁷

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedéves módosított költségvetése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.	Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	34 930 000	34 927 327
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 070 000	4 070 000
Működési bevételek	601 000	1 176 050	Dologi kiadások	5 489 000	5 416 421
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi irányító szervi támogatás	38 870 000	41 228 720	Egyéb működési célú kiadások	126 000	125 331
Költségvetési bevételek összesen	39 571 000	42 504 770	Költségvetési kiadások összesen	44 615 000	44 539 079
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 743 000	2 233 309	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 743 000	2 233 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 314 000	44 738 079	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 615 000	44 539 079
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	699 000	199 000
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	699 000	199 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 000	199 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 314 000	44 738 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 314 000	44 738 079
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	39 571 000	42 504 770
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finaszírozási bevétel :	5 743 000	2 233 309

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁸

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. III. negyedévi módosított költségvetése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Egyéb működési célú kiadás		126 000 Ft	125 331 Ft
Kiadás összesen:		126 000 Ft	129 673 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft
Közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	500 000 Ft	1 074 050 Ft
Működési bevételek		601 000 Ft	1 175 050 Ft
Bevétel összesen:		701 000 Ft	1 275 050 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	27 877 000 Ft	27 877 000 Ft
051221	Megbízási díj	2 295 000 Ft	0 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	467 000 Ft	467 000 Ft
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 125 000 Ft	1 125 000 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	922 000 Ft	922 000 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	761 000 Ft	3 056 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 767 000 Ft	34 767 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 990 000 Ft	3 990 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		3 990 000 Ft	3 990 000 Ft
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, bélyegző stb.	300 000 Ft	300 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer, tisztítószer, stb	450 000 Ft	450 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele - internet	150 000 Ft	150 000 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	70 000 Ft	70 000 Ft
0533113	Villamos energia	1 100 000 Ft	984 029 Ft
0533123	Gázdíj	1 100 000 Ft	1 124 050 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	200 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	350 000 Ft	300 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások, bank, postaköltség	400 000 Ft	500 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	530 000 Ft	530 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	849 000 Ft	714 000 Ft
535	Egyéb dologi	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadás		5 489 000 Ft	5 412 079 Ft
05611	Immateriális javak - szoftver vásárlás		82 591 Ft
05643	Eszközbeszerzés -informatikai eszközök	250 000 Ft	67 409 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	68 000 Ft	49 000 Ft
05643	Eszközbeszerzés - polcok, szék , kisértékű eszközök	300 000 Ft	0 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	81 000 Ft	0 Ft
Beruházások		699 000 Ft	199 000 Ft
Kiadás összesen:		44 945 000 Ft	44 368 079 Ft
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. III. n.évi módosított ei.
511223	Egyéb külső személyi juttatások	125 000 Ft	123 245 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 000 Ft	37 082 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 000 Ft	160 327 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	80 000 Ft	80 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		80 000 Ft	80 000 Ft
Kiadás összesen:		243 000 Ft	240 327 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	44 738 079 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		45 314 000 Ft	44 738 079 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 930 000 Ft	34 927 327 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 070 000 Ft	4 070 000 Ft
K3	Dologi kiadás	5 489 000 Ft	5 416 421 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 000 Ft	125 331 Ft
K6	Beruházások	699 000 Ft	199 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	44 738 079 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft
B4	Működési bevételek	601 000 Ft	1 176 050 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	44 613 000 Ft	43 462 029 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 314 000 Ft	44 738 079 Ft

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁹

Sombereki Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	50 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	50 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	48 860 000 Ft	48 860 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	2 218 000 Ft	12 500 449 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		51 078 000 Ft	61 360 449 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	15 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	15 000 Ft
Bevétel összesen:		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások-bér	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		20 000 Ft	20 000 Ft
Kiadás összesen :		20 000 Ft	20 000 Ft
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 295 000 Ft	8 295 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft
51103	Céljutattás, projektprémium	107 000 Ft	107 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 902 000 Ft	8 902 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 405 000 Ft	2 405 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 405 000 Ft	2 405 000 Ft
Kiadás Óvoda nevelés összesen :		11 307 000 Ft	11 307 000 Ft
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000 Ft	550 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		550 000 Ft	550 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	72 000 Ft	72 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		72 000 Ft	72 000 Ft
Kiadás Sombereki Óvoda összesen :		622 000 Ft	622 000 Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	21 730 000 Ft	21 730 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	195 000 Ft	195 000 Ft
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	512 000 Ft	512 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 037 000 Ft	23 037 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 996 000 Ft	2 996 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 996 000 Ft	2 996 000 Ft
Kiadás Nemzetiségi Óvoda nevelés összesen :		26 033 000 Ft	26 033 000 Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok könyv-folyóirat	250 000 Ft	250 000 Ft
0531173	Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok	400 000 Ft	400 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	300 000 Ft	300 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	108 000 Ft	108 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	500 000 Ft	500 000 Ft
053213	Informatikai szolg. Igénybevétele -internet előfizetés	150 000 Ft	150 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft
0533123	Közüzemi villany	600 000 Ft	600 000 Ft
0533123	Közüzemi, gáz	4 560 000 Ft	6 560 000 Ft
0533123	Közüzemi víz	300 000 Ft	300 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	130 000 Ft	130 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 078 000 Ft	2 078 000 Ft
53553	egyéb dologi	0 Ft	11 449 Ft
Dologi kiadás		11 106 000 Ft	13 117 449 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	54 000 Ft	54 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda kisértékű Falvédő, erősítő - hangfal mikrofonnal	80 000 Ft	80 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	22 000 Ft	22 000 Ft
05641	eszköz beszerzés -redőny vásárlás	0 Ft	295 000 Ft
05641	Óvoda nevelő i iroda székek, sváb ruháknak szekrények , tornaszer polcrendszer, konyhai polc	300 000 Ft	300 000 Ft
05671	Óvoda kisértékű eszköz beszerzés ÁFA	81 000 Ft	81 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - homokozó	0 Ft	17 498 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	4 724 Ft
05641	eszköz beszerzés - szervizkocsi	0 Ft	57 400 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	15 498 Ft
05641	eszköz beszerzés	0 Ft	1 480 102 Ft
05671	eszköz beszerzés - ÁFA	0 Ft	465 778 Ft
Beruházások		737 000 Ft	3 073 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	986 000 Ft	986 000 Ft
05741	Ingatlan felújítás ÁFA - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés	267 000 Ft	267 000 Ft
Felújítás		1 253 000 Ft	1 253 000 Ft
Kiadás Óvoda működési költségek összesen :		13 096 000 Ft	17 443 449 Ft
Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	2 800 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	0 Ft	80 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	100 000 Ft
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	3 080 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	400 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	400 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	200 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő	0 Ft	200 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás	0 Ft	100 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	250 000 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	950 000 Ft
05641	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor	0 Ft	1 300 000 Ft
05671	eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA	0 Ft	270 000 Ft
Beruházások		0 Ft	1 570 000 Ft
Kiadás Óvoda működési költségek összesen :		0 Ft	6 000 000 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2023. évi kiadásai összesen		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft
ÓVODÁK FORGALMA ÖSSZESEN 2022- ban
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 489 000 Ft	35 569 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 473 000 Ft	5 873 000 Ft
K3	Dologi kiadás	11 126 000 Ft	14 087 449 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	737 000 Ft	4 643 000 Ft
K7	Felújítások	1 253 000 Ft	1 253 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	50 000 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	15 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	51 078 000 Ft	61 360 449 Ft
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		51 078 000 Ft	61 425 449 Ft

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2023. évi költségvetéséhez hozzájárulás

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás
				Ft-ban
	Összesen	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2022. január 1.	1457		374
Hivatal Összes költség 2023	45 314 000	36 058 164		9 255 836
Feladatalapú finanszírozás 2023. évre központi költségvetésből	38 870 000	30 930 415		7 939 585
2022. évi pénzmaradvány felhasználás	5 743 000	4 569 935		1 173 065
2023. évi saját bevétel	701 000	557 814		143 186
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	0	0		0
Számított finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként	0	0	0	0
Teljesítendő finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként	0	0	0	0
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	57 038 000	36 638 000	20 400 000	0
Sombereki Óvoda	51 078 000	48 859 690	0	2 218 310
óvodafenntartó társulás	238 226	0	0	238 226
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0

ÖSSZESEN :	108 354 226	85 497 690	20 400 000	2 456 536


Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2023. évben
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
óvodafenntartó társulás	71 468
Somberektől 2022. évi elszámolás visszfizetés	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	71 468


Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2023. évben
Óvoda hozzájárulás	2 218 310
Közös Önkormányzati Hivatal	0
óvodafenntartó társulás	166 758
normatíva visszafizetés	0
Konyha	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	2 385 068

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai a 2023. évi költségvetéshez

Önkormányzat
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
községgazdálkodás	066020	1	MT alapján			1
Önkormányzati jogalk.	011130	0		7	választott tisztviselő	7
Család és nővédelem	074031	1	közalkalmazott	0		1
Közművelődési tev.	082092	1	közalkalmazott			1
Összesen		3		7		10

Óvoda
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Nemz. óvodai nevelés SB	091130	6	közalkalmazott
Óvodai étkeztetés	096010	1	közalkalmazott
Iskolai étkeztetés	096020	2	közalkalmazott
Vendégétkeztetés	900050	1	közalkalmazott
Szociális étkeztetés	107051	1	MT alapján
Összesen		11				11

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Önkormányzati ig.	011130	1	jegyző
Önkormányzati ig.	011130	5	köztisztviselő ügyintéző
Önkormányzati ig.	011130	1		0	MT alapján
Összesen		7		0		7


Közfoglalkoztatás
	Korm. Funk.	létszám	Hónapok száma
HT 2022	041233	6	12
Összesen		6

	Teljes munkaidő		választott tisztviselő
Mindösszesen	27		34

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Somberek Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiről

A feladat megnevezése	Előirányzat
A feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Lakástámogatás	1 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök		0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése	480 000	480 000	140 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	480 000	480 000	140 000	0	0
Betét vásárlás	100 000 000	0	0	0	0
egyéb működési célú támogatások áht belülre	710 000	650 000	650 000	650 000	650 000
működési ÁHT kívülre (sport)	5 680 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb)	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Működési célú kiadások összesen:	106 490 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Betét beváltás	100 000 000	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (földbérlet)	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet)	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj)	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet)	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
Működési célú bevételek összesen:	109 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000	9 990 000


Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

Hitel Feladatok megnevezése	Felvétel		Fennálló hitel	Lejárati adatok
Kedvezményezett
	Ideje	Összege	Összege	Ideje	Tőke	Kamat
2023		0
2024		0
2025		0
Hitelek összesen:		-			-	-
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2023-25. években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni.


Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Érték 2023. január 1-én				100 000 000 Ft
						ezer Ft
Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2022.11.16	90 000	2023.01.16	10,93 %	1 640	2023.01.18	100 000
2023.01.18	100 000	2023.02.18	11,53%	961
Összesen:	190 000			2 600		100 000

15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti ei.
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Összesen eredeti ei.
Magánszem. kommunális adó	0	56 000			56 000
Iparűzési adó	0	0	0		0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0		0
Késedelmi pótlék	0	0	0		0
Bírság	0	0	0		0
Egyéb bevétel	0	0	0		0
Helyi adó összesen:	0	56 000	0		56 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése			0		0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	1 400 000	1 400 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0		0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	56 000	0	1 400 000	1 456 000

16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I.	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatása irányítósz.	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	12 780 139	25 560 277	166 141 802
2.	Működési célú támogatások áh belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 769 600	12 769 600
3.	Közhatalmi bevételek	80 000	0	13 780 000	280 000	7 000 000	50 000	50 000		7 960 000	0	0	200 000	29 400 000
4.	Működési bevételek	750 000	750 000	750 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000	1 550 833	2 500 000	1 550 833	1 550 833	1 550 833	3 856 667	18 610 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz					100 000								100 000
6.	Költségvetési, működési bevételek összesen	14 610 139	14 530 139	28 310 139	15 060 139	22 380 139	15 130 139	15 380 972	16 280 139	23 290 972	15 330 972	15 330 972	31 386 544	227 021 402
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 300 121	0	0	6 719 074	0	620 528	4 807 133	0	0	0	0	0	18 446 856
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	90 000 000	0											90 000 000
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	96 300 121	0	0	6 719 074	0	620 528	4 807 133	0	0	0	0	0	108 446 856
10.	Felhalmozás célú támogatások áh belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozás bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalm.cél átvett pénze.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
13.	Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
14.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	3 718 326		0	4 849 168	16 892 650	25 460 144
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 718 326	0	0	4 849 168	16 892 650	25 460 144
Bevételek összesen		110 950 260	14 570 139	28 350 139	21 819 213	22 420 139	15 790 667	20 228 105	20 038 465	23 330 972	15 370 972	20 220 140	48 319 194	361 408 402
II.	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	2 702 900	31 829 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	212 602	212 602	251 979	251 979	251 979	251 979	251 979	251 979	251 979	251 979	251 979	251 985	2 945 000
3.	Dologi kiadások	4 357 983	240 280	6 157 983	5 000 000	5 000 000	4 373 454	3 240 000	2 800 000	7 686 962	3 177 539	5 777 459	16 484 140	64 295 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 000	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	311 667	557 333	3 740 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	652 500	252 500	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	852 500	59 252	200 000	1 403 248	6 840 000
6.	Egyéb működési célú kiadások társulásnak	7 510 090	772 910	6 450 290	7 141 500	7 141 500	4 141 500	7 623 819	11 701 919	7 500 000	4 500 000	6 500 000	14 714 472	85 698 000
7.	Tartalék	89 231 410	0	1 379 196								0	4 429 988	95 040 594
8.	Költségvetési, működési kiadások összesen	104 430 585	4 189 959	17 824 015	15 978 046	15 978 046	12 351 500	14 700 365	18 338 465	19 306 008	11 003 337	15 744 005	40 544 066	290 388 394
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	239 167	200 000	4 531 304	3 239 167	3 239 167	3 239 167	3 239 167	1 500 000	3 023 964	4 367 635	4 276 135	7 775 128	38 870 000
10.	ÁH belüli előleg vissza	6 280 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 280 508
11.	Betét elhelyezés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú finanszírozási kiadások	6 519 675	200 000	4 531 304	3 239 167	3 239 167	3 239 167	3 239 167	1 500 000	3 023 964	4 367 635	4 276 135	7 775 128	45 150 508
14.	Beruházások		1 910 000	250 000	2 402 000	958 400		1 897 100		801 000				8 218 500
16.	Felújítások		7 582 180	5 544 820	0	2 044 526		391 474		0				15 563 000
17.	Felhalmozási célú kiadások áh belülre	0	688 000	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	0	2 088 000
18.	Felhalmozási cél tartalék	0	0											0
19.	Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen	0	10 180 180	5 994 820	2 602 000	3 202 926	200 000	2 288 574	200 000	1 001 000	0	200 000	0	25 869 500
20.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		110 950 260	14 570 139	28 350 139	21 819 212	22 420 138	15 790 666	20 228 105	20 038 465	23 330 972	15 370 972	20 220 140	48 319 194	361 408 402
Havi eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet¹⁰

Somberek Község Önkormányzat 2023. évi Központi költségvetésből származó évi működési és feladatalapú támogatása III. negyedévi módosítása összesen

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi- ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint
				eredeti		III. n. év módosított
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,02	38 869 740	38 869 740
1.1.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					2 358 720
	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	12 064 585	12 064 585
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	26 000	0,00	4 979 000	4 979 000
1.1.1.2.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 752 000	3 752 000
1.1.1.3.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	817 190	817 190
1.1.1.4.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 516 395	2 516 395
1.1.1.5.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0,00	8 500 000	8 500 000
1.1.1.6.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0,00	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0,00	10 200	10 200
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 957 827	1 957 827
	Közvilágítás kiegészítő támogatása				5 340 000	5 340 000
*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*		*forint*	0	*0,00*	66 742 352	69 101 072
II.1. Peda- gógusok, és az e pedagógu- sok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámoga- tása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5262900	4,10	21 577 890	21 577 890
1.2.2.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					4 297 449
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	3 878 000	2,00	7 756 000	7 756 000
1.2.5.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						0
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	38,30	4 979 000	4 979 000
1.2.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				0	0
	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				10 600 000	10 600 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásá- nak támogatása						0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	8,00	1 512 000	1 512 000
II.5. Nemze- tiségi pótlék						0
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	3,00	2 434 800	2 434 800
*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			48 859 690	53 157 139
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		9 962 563	9 962 563
III.3. Egyes szociális és gyermekjó- léti felada- tok támogatása						0
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	73810	30,00	2 214 300	2 214 300
1.3.2.3.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - szociális étkeztetés bér					174 000
III.5. Gyermekétkez- tetés támogatása						0
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 700 300	4,40	11 881 320	11 881 320
1.4.1.1.	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - gyermekétkeztetés bér					1 147 080
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			14 128 117	14 128 117
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint			38 186 300	39 507 380
IV. A TELEPÜ- LÉSI ÖN- KORMÁNY- ZATOK KULTURÁ- LIS FELA- DATAINAK TÁMOGA- TÁSA					3 913 460	3 913 460
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 224 341	3 224 341
	a közművelődési feladatatok bérjellegű támogatása				689 119	689 119
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA kiegészítés				8 440 000 Ft	8 440 000 Ft
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- lakossági víz támogatása					0 Ft
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- szociális tűzifa támogatás
Kiegészítő támogatások összesen					8 440 000	8 440 000
elszámolásból származó bevétel						434 209
Somberek Község Önkor- mányzat 2023. évi Feladat- alapú normatív támogatá- sok összesen:					166 141 802	174 553 260

6. melléklet¹¹

Sombereki Óvoda és konyha 2023. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2023. III. n. évi Mód.	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2023. III. n. évi Mód
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	35 646 708	18 588 000	54 234 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000		50 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 156	2 422 000	8 325 156
Működési bevételek	1 431 634	18 804 360	20 235 994	Dologi kiadások	12 396 219	35 439 501	47 835 720
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	48 860 000	37 974 080	86 834 080	Egyéb működési célú kiadások
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	12 500 449		12 500 449	Tartalékok
				Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	62 842 083	56 778 440	119 620 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	53 946 083	56 449 501	53 946 083
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 533 141	3 533 141	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)		3 533 141	3 533 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	62 842 083	60 311 581	123 153 664	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	53 946 083	56 449 501	53 946 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	7 643 000	3 862 080	11 505 080
- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 253 000		1 253 000
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk. rész)				Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	8 896 000	3 862 080	12 758 080
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 896 000	3 862 080	12 758 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	62 842 083	60 311 581	123 153 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	62 842 083	60 311 581	123 153 664

8. melléklet

KONYHA 2023. évi költségvetése I. félévi módosítása FORGALOM ÖSSZESEN

Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 Ft	3 533 141 Ft
Finanszírozási bevételek		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 533 141 Ft
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094053	Ellátási díjak	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft
*Működési bevételek*		*5 715 000 Ft*	*5 715 000 Ft*
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	27 065 000 Ft	27 065 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*27 065 000 Ft*	*27 065 000 Ft*
Bevétel összesen:		32 780 000 Ft	32 780 000 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+ egyéb költségtérítés)	270 000 Ft	270 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	95 000 Ft	95 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	160 000 Ft	160 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		*10 985 000 Ft*	*10 985 000 Ft*
052	*Munkaadókat terhelő járulék*	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	5 000 Ft	5 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
ebből	Élelmiszer	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	386 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- áram	200 000 Ft	200 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- gáz	300 000 Ft	300 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- víz	100 000 Ft	100 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	600 000 Ft	666 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft
*Dologi kiadások*		*19 615 000 Ft*	*19 967 000 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	1 180 000 Ft	1 793 725 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	319 000 Ft	484 705 Ft
*Beruházások*		1 499 000 Ft	2 278 430 Ft
Kiadás összesen:		33 529 000 Ft	34 660 430 Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés Konyhán
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094053	Ellátási díjak	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft
*Működési bevételek*		*5 334 000 Ft*	*5 334 000 Ft*
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	9 573 000 Ft	10 909 080 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*9 573 000 Ft*	*10 909 080 Ft*
Bevétel összesen:		14 907 000 Ft	16 243 080 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 932 000 Ft	4 932 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( egyéb költségtérítés)	130 000 Ft	130 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	175 000 Ft	175 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	75 000 Ft	75 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		5 362 000 Ft	5 362 000 Ft
052	*Munkaadókat terhelő járulék*	700 000 Ft	700 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	6 400 000 Ft	6 440 000 Ft
ebből	Élelmiszer	5 650 000 Ft	5 650 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	96 501 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- áram	100 000 Ft	100 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- gáz	150 000 Ft	150 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- víz	50 000 Ft	50 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	320 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 923 000 Ft	1 923 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft
*Dologi kiadások*		*9 680 000 Ft*	*9 786 501 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	580 000 Ft	881 660 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	157 000 Ft	238 450 Ft
*Beruházások*		737 000 Ft	1 120 110 Ft
Kiadás összesen:		16 479 000 Ft	16 968 611 Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
094053	Ellátási díjak	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
940823	egyéb kapott kamatok	1 000 Ft	1 000 Ft
*Működési bevételek*		*6 351 000 Ft*	*6 351 000 Ft*
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*0 Ft*	*0 Ft*
Bevétel összesen:		6 351 000 Ft	6 351 000 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 041 000 Ft	2 041 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	55 000 Ft	55 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	75 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft
*Személyi juttatások összesen*		2 241 000 Ft	2 241 000 Ft
052	*Munkaadókat terhelő járulék*	292 000 Ft	292 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	2 000 Ft	2 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 700 000 Ft	2 743 000 Ft
ebből	Élelmiszer	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	52 640 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- áram	30 000 Ft	30 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- gáz	75 000 Ft	75 000 Ft
0533113	Közüzemi díj- víz	25 000 Ft	25 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 Ft	25 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	164 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000 Ft	820 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000 Ft	25 000 Ft
*Dologi kiadások*		*4 192 000 Ft*	*4 281 640 Ft*
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé	240 000 Ft	364 835 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	65 000 Ft	98 705 Ft
*Beruházások*		305 000 Ft	463 540 Ft
Kiadás összesen:		7 030 000 Ft	7 278 180 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	58 907 221 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		57 038 000 Ft	58 907 221 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 588 000 Ft	18 588 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 422 000 Ft	2 422 000 Ft
K3	Dologi kiadás	33 487 000 Ft	34 035 141 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	2 541 000 Ft	3 862 080 Ft
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások
	KIADÁS ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	58 907 221 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	17 400 000 Ft	17 400 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási
B8	Finanszírozási bevételek - működési	39 638 000 Ft	41 507 221 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 038 000 Ft	58 907 221 Ft

9. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
2	eredeti	eredeti	4.	eredeti	eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 000	99 534 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési bevételek			Dologi kiadások	257 456	257 456
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás			Tartalékok
			Költségvetési szervek finanszírozása	87 716 000	99 334 529
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	87 916 000	99 534 529	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	87 973 456	99 591 985
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	57 456	57 456	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	57 456	57 456	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	87 973 456	99 591 985	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	87 973 456	99 591 985
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson* *belülről*			*Beruházások*
ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			*Felújítások*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	87 973 456	99 591 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	87 973 456	99 591 985

10. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetésének 2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
0940821	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	257 456 Ft	257 456 Ft
Dologi kiadás		257 456 Ft	257 456 Ft
Kiadás összesen:		257 456 Ft	257 456 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2023 évi eredeti ei.	2023. I. félévi módosított ei.
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 456 Ft	57 456 Ft
Finanszírozási bevételek		57 456 Ft	57 456 Ft
Bevétel összesen:		87 773 456	99 391 985 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	51 078 000 Ft	61 375 449 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	36 638 000 Ft	37 959 080 Ft
Finanszírozási kiadások		87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
Kiadás összesen:		87 716 000	99 334 529 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K2	Munkaadókat terhelő járulék
K3	Dologi kiadás	257 456 Ft	257 456 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások	87 716 000 Ft	99 334 529 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 000 Ft	99 534 529 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek	57 456 Ft	57 456 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 973 456 Ft	99 591 985 Ft

12. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS
	EU forrásból	egyéb támogatás	módosított előirányzat	kapott tám.ból	önerőből	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 750 000 Ft	0 Ft	13 653 000 Ft	13 653 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 903 000 Ft		13 653 000 Ft	13 653 000 Ft
Granárium lépcső	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft	0 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*12 660 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	16 453 000 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 903 000 Ft*	*0 Ft*	15 563 000 Ft	16 453 000 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	378 000 Ft	1 778 000 Ft	1 778 000 Ft
Védőnő - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
Szabadtéri edzőpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 250 000 Ft	4 128 000 Ft	4 128 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	878 000 Ft	4 128 000 Ft	4 128 000 Ft
Fűnyíró traktor vásárlás - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 420 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	384 000 Ft	1 804 000 Ft	1 804 000 Ft
Csavarbehajtó/fúró - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Motoros sövényvágó - zöldterület	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 000 Ft
Granárium- kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 500 Ft	254 500 Ft	254 500 Ft
Művelődési ház - kisértékű tárgyi eszköz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 000 Ft
Karácsonyi fény - községgazd.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tűzoltószertár vásárlás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 470 000 Ft*	8 218 500 Ft	8 895 500 Ft
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*1 748 500 Ft*	8 218 500 Ft	8 895 500 Ft
ÖSSZESEN	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*15 563 000 Ft*	*8 218 500 Ft*	23 781 500 Ft	25 348 500 Ft
	*BEVÉTEL*			*KIADÁS*
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	480 000 Ft	480 000 Ft	240 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	20 000 Ft
Magyar falu támogatás visszafizetése				688 000 Ft	688 000 Ft	687 842 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*240 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*2 088 000 Ft*	*707 842 Ft*
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	80 362 924 Ft
Céltartalék 2023. évi alakulása	- Ft
Összesen tartalék 2023. évi alakulása	95 040 594 Ft	80 362 924 Ft

A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 17. § a) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 17. § b) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § b) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 17. § c) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § c) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.